Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2015 decemberében kis mértékben emelkedtek az éven túli lejáratok hozamai a hazai állampapírpiacon, míg az éven belüli papírok hozama vegyesen alakult. A hónap első felében 30-40 bázispontos hozamemelkedésnek lehettünk tanúi, elsősorban külső tényezőknek köszönhetően. A nyersanyagárak további szakadása és a dél-afrikai pénzügyminiszter menesztése kisebb pánikot okozott a fejlődő piacokon, jelentős mértékben gyengültek ezzel a nyersanyag-exportőr fejlődő országok devizái, részvénypiacai és kötvényei is. Ez gyűrűzött be hozzánk is, az állampapírok mellett a forint gyengülését is okozva, az euróval szembeni árfolyam 310-ről 318-ig gyengült a hónap közepére. Az év utolsó napjaira lenyugodtak a kedélyek, korrekció követte a gyengülést, így estek a hozamok és erősödött a forint, amely a 313-316 közötti sávban zárta az évet. A Jegybank nem változtatott az irányadó kamatokon a hónap során. Amerikai és európai állampapírpiacok Decemberben a piacokat a nagy jegybankok döntései mozgatták, az Európai Központi Bank (EKB) monetáris lazítása alulmúlta a befektetők által várt intézkedéseket, amely nagy euró erősödéshez, illetve részvénypiaci korrekcióhoz vezetett. A hónap közepén pedig az Amerikai Jegybank (FED) emelte meg irányadó rátáját - a 2008-as pénzügyi krízis óta első ízben. A 25 bázispontos emelés után 0.50%-ra emelkedett az alapkamat, amely egybeesett a befektetők előzetes várakozásával. A jegybanki döntéshozók kommunikációja szerint már elég erős az USA gazdasága, hogy az a jegybanki segítség nélkül is növekedési pályán maradjon, illetve kielégítőnek látják a munkaerőpiac fejlődését is. Várhatóan lassú kamatemelési ciklust hajtanak végre, azonban a hitelkamatok, illetve jelzálogkamatok már most elkezdtek emelkedni és várhatóan emelkedés fog bekövetkezni a megtakarítók által realizált pénzpiaci hozamokban is. Az USA államkötvény- hozamok kis mértékben emelkedni kezdtek, a 2 évnél rövidebb lejáratokon mintegy 5-15 bázispontos, míg az 5 és 30 év közötti lejáratokon 10-15 bázispontos hozamemelkedés volt megfigyelhető. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A globális feltörekvő régió visszaesésével párhuzamosan a közép-kelet európai részvénypiacok is gyenge teljesítménnyel zárták az év utolsó hónapját. Egyedül a hazai részvényindex tudott pozitív havi hozamot elérni (BUX: 0,64%), az egész évet tekintve pedig 40%-ot meghaladó mértékű erősödést produkált a BUX Index. Forintban kalkulálva a cseh és a lengyel indexek is árfolyamcsökkenéssel zárták a decembert (PX50: -1,85%, WIG20: -2,90%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is kisebb mértékű gyengüléssel zárta az év utolsó hónapját (Cetop20: -1,40%, forintban kalkulálva: -0,87%). Globális feltörekvő részvénypiacok A év utolsó hónapját visszaeséssel zárta a fejlődő részvénypiaci univerzum, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva több mint 2%-kal esett vissza. Mivel a hazai fizetőeszköz enyhén erősödni tudott a zöld hasúval szemben, a forintban kalkuláló befektetők 3% fölötti visszaesést tapasztalhattak. A hónap nyertese a korábban devizaleértékelést végrehajtó egyiptomi piac volt, míg a legnagyobb visszaesést elsősorban a nyersanyagárak csökkenésének a vesztesei, a brazil, az orosz és a dél-afrikai tőzsdék szenvedték el. Fejlett részvénypiacok A hónap során ismét a jegybankok jutottak főszerephez a fejlett részvénypiaci folyamatok alakításában. Az EKB által bejelentett élénkítő lépések azonban elmaradtak az (EKB által októberben felkorbácsolt) piaci várakozásoktól, ami az európai indexek korrekciójához vezetett. A FED ugyanakkor hét év óta először kamatot emelt, amit azonban már jó előre jeleztek a piaci szereplőknek. A kínai gazdaságról eközben továbbra is borús hírek érkeztek, ráadásul a jüan is tovább gyengült. Részben ennek, részben pedig a szaúdi rezsim eltökéltségének köszönhetően tovább mérséklődött a nyersolaj ára, ami az olajkitermelő részvények áresésén keresztül szintén negatívan hatott a főbb részvényindexek árfolyamára. A fejlett piacok így összességében gyenge hónapot zártak és nagyrészt visszatértek az október végén tapasztalt árfolyamszintekre. A hónap folyamán jelentősen csökkentek a rövid euró kamatok, a német állampapírok esetében például az 1 hónapos lejáraton mintegy 35 bázisponttal csökkentek a hozamok, és -0,70%-on álltak az év végén. A hozamgörbe viszont alapvetően meredekebbé vált, mivel a 2 évnél hosszabb papírok esetében mintegy 10-15 bázisponttal emelkedtek az állampapírhozamok. A német 10 éves benchmark kötvények hozama így 0,63%-on állt december utolsó napján, ehhez hasonló emelkedő tendencia volt megfigyelhető az olasz, spanyol, portugál és görög hosszabb kötvényhozamok esetében is. Az euró dollár árfolyama az EKB bejelentés hatására közel 5%-ot gyengült. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Az éven túli kötvények hozamemelkedése nem kedvezett a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima Alapunknak, amely enyhe árfolyamcsökkenéssel zárta az év utolsó hónapját. Ezzel szemben az éven belüli hozamok az év utolsó napjaiban csökkenni tudtak, amely kedvezően hatott a rövid kötvényekbe fektető OTP Optima Alap árfolyamára. Az OTP EMEA Alap árfolyama a feltörekvő piacok általános gyengélkedése miatt csökkent. Az alapban lévő kamatozó eszközök aránya mintegy 47%, a portfólió fennmaradó része továbbra is befektetésre vár, igyekezve aktív kereskedéssel kihasználni a kötvénypiaci anomáliákat. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap sikeres évet zárt 2015-ben, ugyanakkor a december a kevésbé sikeres hónapok közé sorolható, aminek oka az orosz és török piacon tapasztalt árfolyamesések voltak. Az alap a 2016-os évet 53%-os nettó részvénykitettséggel kezdi, amelyet változatlanul regionális diverzifikáltság jellemez. A portfoliójukban lévő alapok kedvezőtlen havi teljesítményének köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai sem tudták árfolyam növekedéssel zárni a hónapot. Speciális alapok A évben az OTP Új Európa Alap 6,68%-os teljesítményt ért el, amihez a december kismértékű csökkenéssel járult hozzá. A decemberi gyengébb teljesítményt az orosz és a török piac esése okozta, utóbbit az orosz vadászgép lelövésének utórengései, előbbit a zuhanó olajár miatti rubelgyengülés sújtotta. A jegybanki lépések által hajtott és helyenként hektikusan viselkedő részvényárfolyamok hatására az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink nagyobb része veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, így a hónap során az alap árfolyama csökkent. Szintén csökkent az OTP EMDA Alap árfolyama, amely elsősorban a feltörekvő piacok általános gyengélkedésének volt köszönhető. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama azonban az EURUSD jegyzés emelkedésének köszönhetően enyhén növekedni tudott decemberben. Szintén árfolyam emelkedésnek örülhettek az OTP Supra Alap befektetői is. Decemberre sem apadt az év egészére jellemző pesszimizmus az árupiacokon és elsősorban az olajtermékeknek köszönhetően újabb mélypontokat ütöttek a nyersanyagárak. A BCOM nyersanyagindex így az év egészét 25%-os veszteséggel zárta. Az OTP Föld Kincsei Alap azonban az aktív portfoliókezelésnek köszönhetően az év egészében csaknem 24%-os, ebből decemberben 4%-os profitot ért el. Részvényalapok Részvényalapjaink közül decemberben egyedül a BUX ETF tudott pozitív teljesítményt nyújtani, amely követte a hazai részvényindex enyhe emelkedését. Az összes többi régió azonban alulteljesítő volt, így mind a fejlett piacokra fókuszáló OTP Omega és OTP Trend Alapok, mind a feltörekvő országok részvényeit tartó OTP Planéta, OTP Afrika, OTP Orosz, OTP Török, OTP Ázsiai Ingatlan Alapok árfolyamcsökkenéssel zárták az év utolsó hónapját. A régiós megkötésektől mentes OTP Fundman Alap, illetve az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap szintén negatív havi teljesítményt nyújtott decemberben. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 218 294 790 750 Árfolyam (Ft) 1,640577 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,24 / 1,25 2010. 4,10 / 5,54 0,88 / 2,46 2009. 7,51 / 9,24 2013. 3,04 / 4,67 2008. 7,56 / 8,95 2012. 5,55 / 7,49 2007. 6,61 / 7,89 2011. 4,68 / 5,73 2006. 5,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 12. 31. 1 hó 0,02 / 0,07 1 év 0,24 / 1,25 3 hó 0,05 / 0,10 3 év 1,38 / 2,77 6 hó 0,06 / 0,44 5 év 2,86 / 4,29 10 év 4,52 / 5,98 Indulástól 4,62 / 6,11 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 99,4% Követelések 1,1% Kötelezettségek -0,5% 1,2 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 51 393 240 225 Árfolyam (Ft) 1,025958 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,35 / 1,37 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó 0,01 / 0,07 1 év 0,35 / 1,37 3 hó -0,15 / 0,02 Indulástól 1,14 / 2,38 6 hó 0,05 / 0,48 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 12. 31. Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 15,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 84,7% Követelések 2,0% Kötelezettségek -1,9% 0,99 2013. 09.24 03.24 09.24 03.24 09.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, D160928, D160302 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 217 887 985 Árfolyam ( ) 0,01438807 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0145 0,014 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0,08 2008. 3,35 / 4,78 2014 0,70 / 0,42 2007. 3,55 / 4,01 2013. 1,45 / 0,65 2006. 1,98 / 2,36 2012. 3,44 / 1,50 2005. 1,07 / 2,04 2011. 3,22 / 1,77 2004. 1,43 / 2,63 2010. 2,42 / 0,62 2003. 2,62 / 2,95 2009. 7,09 / 1,59 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 12. 31. 1 hó 0,01 / -0,04 1 év 0,10 / 0,08 3 hó 0,05 / -0,01 3 év 0,75 / 0,38 6 hó 0,07 / 0,00 5 év 1,77 / 0,88 10 év 2,71 / 1,77 Indulástól 2,62 / 2,18 0,0135 Betétek 98,4% Államkötvények 0,9% Követelések 0,7% Kötelezettségek -0,1% 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $) 140 639 655 Árfolyam ($) 0,01327969 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0,16 2008. 2,39 / 3,34 0,67 / 0,11 2007. 4,84 / 5,44 2013. 1,62 / 0,17 2006. 4,08 / 4,35 2012. 3,11 / 0,18 2005. 1,94 / 2,25 2011. 2,21 / 0,31 2004. 0,04 / 1,00 2010. 0,82 / 0,39 2003. 1,15 / 1,59 2009. 1,53 / 0,49 Nem évesített 1 hó 0,05 / 0,01 1 év 0,46 / 0,16 3 hó 0,15 / -0,04 3 év 0,91 / 0,14 6 hó 0,25 / 0,03 5 év 1,61 / 0,18 10 év 2,16 / 1,48 Indulástól 2,04 / 1,69 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 12. 31. 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,013 0,0125 Betétek 98,8% Követelések 1,8% Kötelezettségek -0,5% 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 374 816 139 481 Árfolyam (Ft) 6,191574 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,14 / 1,95 2008. 0,12 / 7,62 3,48 / 4,66 2007. 5,37 / 7,44 2013. 6,13 / 6,36 2006. 4,16 / 6,69 2012. 12,04 / 10,45 2005. 7,42 / 8,38 2011. 3,49 / 4,66 2004. 11,21 / 12,41 2010. 7,52 / 5,69 2003. 5,67 / 5,05 2009. 21,04 / 11,35 Nem évesített 3 hó 0,16 / -0,10 1 év 1,14 / 1,95 6 hó 0,68 / 0,87 3 év 3,55 / 4,30 5 év 5,19 / 5,58 10 év 6,29 / 6,65 Indulástól 9,69 / 10,12 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 12. 31. Betétek 48,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 37,2% Jelzáloglevelek 1,2% Egyéb kötvények 12,3% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 5,6% Kötelezettségek -6,0% 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 42,6% 22,5% 34,9% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,79%
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 26 845 325 820 Árfolyam (Ft) 3,420649 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,90 / 4,48 2008. 2,09 / 2,59 9,03 / 12,58 2007. 5,60 / 6,11 2013. 10,13 / 10,03 2006. 5,02 / 6,96 2012. 22,22 / 21,90 2005. 7,67 / 8,76 2011. 1,81 / 1,64 2004. 14,64 / 14,02 2010. 9,07 / 6,40 2003. -1,29 / -0,31 2009. 19,20 /14,14 1 év 2,90 / 4,48 10 év 8,50 / 8,52 3 év 7,28 / 8,95 Indulástól 8,52 / 8,71 5 év 8,98 / 9,90 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 12. 31. 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,3% Államkötvények 67,4% Jelzáloglevelek 9,8% Egyéb kötvények 24,7% Fedezeti ügyletek eredménye 0,4% Kötelezettségek -2,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07 1,8 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 12.05 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 12,3% 22,4% 65,3% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,61% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 5 985 354 836 Árfolyam (Ft) 1,422251 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,56 / 2,60 4,04 / 6,80 4,04 / 6,80 2012. 24,98 / 7,49 1 év 3,56 / 2,60 Indulástól 9,09 / 5,93 3 év 4,00 / 5,41 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 12. 31. 100% ZMAX Betétek 55,9% Államkötvények 6,8% Egyéb kötvények 33,0% Befektetési jegyek 7,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -2,6% 0,9 2011. 12.14 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 12.14 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 09.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 138,60% 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 100 542 961 819 Árfolyam (Ft) 3,692248 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 4,3% Államkötvények 45,6% Jelzáloglevelek 1,6% Egyéb kötvények 26,7% Befektetési jegyek 0,9% Részvények 20,8% Származtatott ügyletek eredménye 0,6% Kötelezettségek -0,6% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15-6,39 2011. 21,08 8,13 2010. 38,77 2013. 8,12 2009. 32,08 2012. 32,58 2009. 11.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 12. 31. 2011. 05.15 2012. 11.15 05.15 1 év -6,39 5 év 11,92 3 év 3,04 Indulástól 18,66 Nettó összesített kockázati kitettség: 143,66% 11.15 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A231124A07, PEMÁK 2016/Y, MOL TÖRZS otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 10 238 963 Árfolyam ( ) 0,978172 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 05.19 Év Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 12. 31. 11.19 Nem évesített -6,35 1 év -6,35 Indulástól -1,35 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,17% 11.19 Betétek 2,9% Befektetési jegyek 98,5% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% Követelések 8,9% Kötelezettségek -9,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 311 249 526 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,596833 B sorozat ( ) 1,295336 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 19,6% Államkötvények 10,2% Egyéb kötvények 10,1% Befektetési jegyek 23,0% Részvények 35,7% Fedezeti ügyletek eredménye 3,0% Követelések 5,7% Kötelezettségek -7,3% Nettó összesített kockázati kitettség: 123,38% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 6,68 2011. -17,40-1,36 2010. 15,17 2013. 10,92 2009. 39,82 2012. 10,97 2008. -8,28 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 12. 31. 2009. 11.14 2011. 11.14 2013. 11.14 1 év 6,68 5 év 1,36 3 év 5,27 Indulástól 5,92 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása otp speciális alapok 11.14 7,28 2011. -25,99-6,99 2010. 11,90 2013. 8,82 2009. 36,69 2012. 18,53 2008. -12,24 1 év 7,28 5 év -0,97 3 év 2,78 Indulástól 3,23 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Év Nem évesített 5,23 1 év 5,23 Indulástól 1,30 Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 283 016 Árfolyam ( ) 1,021086 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 12. 31. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 05.19 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,14% Betétek 3,1% Befektetési jegyek 98,1% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% Követelések 8,6% Kötelezettségek -8,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 20 542 980 088 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,604470 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 51,8% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 8,2% Befektetési jegyek 20,8% Részvények 9,9% Származtatott ügyletek eredménye 0,5% Követelések 9,1% Kötelezettségek -3,0% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 3,22 2010. 8,14 5,21 2009. 17,74 2013. 16,14 2008. -14,67 2012. -2,46 2007. 8,58 2011. 4,92 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 12. 31. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 3,22 5 év 5,23 3 év 8,02 Indulástól 5,11 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR, UGI CORP, IHS INC, LTC PROPERTIES INC, EVERSOURCE ENERGY, WASTE MANAGEMENT 07.11 Összsúlyuk 6,70% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,50% otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 4 451 406 Árfolyam ( ) 1,040680 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 Év Nem évesített 2,02 1 év 2,02 Indulástól 2,49 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 12. 31. 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,23% Betétek 3,0% Befektetési jegyek 98,3% Fedezeti ügyletek eredménye -1,2% Követelések 6,2% Kötelezettségek -6,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 833 376 387 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,274750 B sorozat ( ) 1,221337 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 93,3% Egyéb kötvények 3,2% Befektetési jegyek 6,6% Részvények 0,9% Követelések 0,7% Kötelezettségek -4,8% 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04 23,94 2012. 3,05-16,65 2011. 6,01 2013. 6,25 2010. 0,10 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 12. 31. 2010. 08.04 2012. 02.04 2013. 08.04 1 év 23,94 5 év 3,70 3 év 3,14 Indulástól 3,58 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 24,64 2012. 10,07-21,41 2011. -5,02 2013. 4,24 2010. -2,74 1 év 24,64 5 év 1,31 3 év 0,69 Indulástól 2,94 Nettó összesített kockázati kitettség: 105,98% otp speciális alapok 19
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 503 960 867 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,437366 B sorozat ( ) 1,234835 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 13,8% Egyéb kötvények 8,5% Befektetési jegyek 71,1% Részvények 10,8% Származtatott ügyletek eredménye -2,0% Kötelezettségek -2,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0-35,38 2011. 25,17 22,22 2010. 7,26 2013. -3,14 2009. 37,05 2012. 1,40 0,7 2008. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 12. 31. 2010. 01.09 2012. 01.09 01.09 1 év -35,38 5 év -0,59 3 év -8,52 Indulástól 4,66 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -35,01 2013. -4,98 15,24 2012. 8,31 1 év -35,01 Indulástól 1 1,83 3 év -10,69 1 2011. 05. 30 Nettó összesített kockázati kitettség: 287,70% 20 otp speciális alapok
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 11 558 994 148 Árfolyam (Ft) 2,736553 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 4,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Államkötvények 1,8% Egyéb kötvények 26,2% Befektetési jegyek 62,3% Részvények 14,8% Származtatott ügyletek eredménye -1,9% Követelések 1,0% Kötelezettségek -9,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST, ETF SILVER TRUST 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14-13,23 2011. 24,52 27,38 2010. 25,33 2013. -8,90 2009. 42,60 2012. 11,10 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 12. 31. 2011. 05.14 2012. 11.14 1 év -13,23 5 év 6,85 3 év 0,23 Indulástól 14,09 05.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 293,56% otp speciális alapok 11.14 21
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 436 762 863 Árfolyam (Ft) 4,069742 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 12,5% Államkötvények 5,4% Egyéb kötvények 10,0% Befektetési jegyek 15,9% Részvények 55,6% Fedezeti ügyletek eredménye 2,9% Követelések 0,3% Kötelezettségek -2,6% otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,90 / -0,81 2008. -23,71 / -18,25-0,92 / 1,72 2007. 7,53 / 8,06 2013. 4,47 / -0,64 2006. 10,47 / 12,61 2012. 16,43 / 17,17 2005. 21,71 / 21,63 2011. -8,44 / -5,99 2004. 27,49 / 26,55 2010. 10,90 / 9,45 2003. 9,20 / 9,96 2009. 30,77 / 25,66 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 12. 31. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 5,90 / -0,81 10 év 4,38 / 3,77 3 év 3,10 / 0,07 Indulástól 8,04 / 7,84 5 év 3,16 / 1,15 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 31,7% 0,0% 68,3% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, HALK BANKASI, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 11.17 Összsúlyuk 11,29% Nettó összesített kockázati kitettség: 108,31%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 044 230 069 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,789507 B sorozat ( ) 1,440201 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 1,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,4% Befektetési jegyek 98,6% Kötelezettségek -1,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2008. 04 29 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,51 / -0,14 2011. -3,02 / -9,04 23,08 / 15,79 2010. 30,31 / 22,74 2013. -4,39 / -0,50 2009. 39,25 / 34,19 2012. 30,17 / 27,15 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 12. 31. 2009. 10 29 2011. 04 29 2012. 10 29 1 év 1,51 / -0,14 5 év 8,55 / 5,90 3 év 6,08 / 4,80 Indulástól 7,87 / 3,99 04 29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2,08 2011. -13,11 16,05 2010. 26,61 2013. -6,20 2009. 36,14 2012. 39,03 1 év 2,08 5 év 6,06 3 év 3,57 Indulástól 4,94 otp részvényalapok 10 29 23
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 14 922 867 799 Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,653966 B sorozat ( ) 1,436761 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 8,7% Befektetési jegyek 91,5% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 11,68 / 9,45 2008. -40,57 / -37,48 16,62 / 16,11 2007. -1,74 / 4,96 2013. 21,10 / 24,13 2006. 10,17 / 15,49 2012. 7,43 / 9,24 2005. 24,33 / 27,56 2011. 1,53 / 1,09 2004. 3,50 / 5,50 2010. 9,68 / 12,61 2003. 21,88 / 23,56 2009. 34,31 / 30,07 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 12. 31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év 11,68 / 9,45 10 év 5,00 / 6,75 3 év 16,35 / 16,55 Indulástól 3,18 / 5,09 5 év 11,45 / 11,85 12.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 12,31 2010. 6,57 9,96 2009. 31,30 2013. 18,81 2008. -43,13 2012. 14,74 2007. -2,15 2011. -9,04 1 év 12,31 5 év 8,89 3 év 13,59 Indulástól 1 3,07 1 2006. 08. 10.
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 808 099 380 Árfolyam A sorozat (Ft) 18 534,719425 14,27 2013. 32,26 23,30 2012. -3,88 1 év 14,27 Indulástól 16,04 3 év 22,99 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 12. 31. 10 000 Betétek 2,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Részvények 98,9% Kötelezettségek -1,3% 8 000 2011. 12.23 2012. 09.23 2013. 06.23 03.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 09.23 otp részvényalapok 25
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 855 587 902 Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,159801 B sorozat ( ) 0,911187 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 12,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,9% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 11,0% Befektetési jegyek 50,5% Részvények 23,7% Fedezeti ügyletek eredménye -2,6% Követelések 0,5% Kötelezettségek -0,9% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,74 / -5,43 2011. -12,12 / -5,27 13,14 / 16,81 2010. 24,38 / 30,52 2013. 2,08 / -4,37 2009. 75,44 / 74,68 2012. 10,56 / 8,57 2008. -56,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 12. 31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -0,18 2011. -21,27 2013. 0,14 2010. 20,58 2012. 18,09 2009. 71,52 2011. -21,27 2008. -58,00 1 év -0,74 / -5,43 5 év 2,18 / 1,67 3 év 4,65 / 1,84 Indulástól 1,76 / 4,33 1 év -0,18 5 év -0,17 3 év 2,16 Indulástól -1,09 Nettó összesített kockázati kitettség: 154,63% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Nem évesített 6,96 / -5,40 1 év 6,96 / -5,40 Indulástól -6,39 / -9,32 Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 155 695 917 A sorozat (Ft) 0,902199 Árfolyam C sorozat ( ) 0,878802 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. 1,10 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 12. 31. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 4,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,3% Államkötvények 4,2% Befektetési jegyek 5,7% Részvények 84,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Kötelezettségek -3,7% 1,00 0,90 0,80 0,70 06.10 12.10 06.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Év Nem évesített 7,57 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,85% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 12.10 1 év 7,57 Indulástól -7,95 27
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 22 455 836 642 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,858156 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 28 otp részvényalapok 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 10,3% Egyéb kötvények 2,8% Befektetési jegyek 3,3% Részvények 81,8% Követelések 2,1% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK STAMM Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 08.28 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,74 / 3,89 2008. -46,85 / -43,82 0,21 / -2,13 2007. 9,11 / 8,66 2013. -1,60 / -4,23 2006. 17,28 / 18,59 2012. 16,45 / 14,20 2005. 40,15 / 37,53 2011. -19,99 / -18,08 2004. 45,29 / 42,44 2010. 14,08 / 13,23 2003. 18,99 / 20,94 2009. 46,47 / 41,91 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 12. 31. 2001. 08.28 2005. 08.28 2009. 08.28 1 év 5,74 / 3,89 10 év 0,99 / 0,58 3 év 1,40 / -0,88 Indulástól 5,89 / 6,41 5 év -0,58 / -1,85 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PKO BANK 2013. 08.28 Összsúlyuk 40,86% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,99%
OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az Alap vagyona és árfolyama 12. 31. Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 187 964 Árfolyam ( ) 1,032684 Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,82 / 5,53 2010. 19,38 / 10,25-6,03 / -7,67 2009. 52,19 / 37,37 2013. -1,40 / -5,90 2008. -48,17 / -44,56 2012. 17,54 / 19,74 2007. 11,07 / 10,89 2011. -27,87 / -26,28 2006. 19,32 / 17,55 Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása ( ) 2005. 12. 21. 12. 31. 1 év 5,82 / 5,53 10 év 0,37 / -1,20 3 év -0,65 / -2,84 Indulástól 0,32 / -1,23 5 év -3,63 / -4,14 1,4 Referenciaindex (benchmark): 32% WIG20 29% BUX 29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 Betétek 8,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 15,6% Befektetési jegyek 0,7% Részvények 76,0% Kötelezettségek -0,3% 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2005. 12.21 2007. 12.21 2009. 12.21 2011. 12.21 2013. 12.21 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,21% 12.21 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413 otp részvényalapok 29