Jelentés 2011. Május Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2011. Május Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,2% Quaestor Aranytallér 1,2% 2,0% 1,8% 1,1% 27,4% részvényhozam 2,8% 3,0% 0,6% -2,7% -4,3% Aranytallér 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% részvényhozam 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% Indulás 1996.12.27. 355 577 652 Ft 4,0187 Ft Forgalmazási díj 0,5% 264 305 952 Ft 84 759 454 Ft 7 039 436 Ft -527 190 Ft Tavaly május óta nem járt olyan magasságban a Budapesti Értéktőzsde indexe, mint az elmúlt hetekben. A BUX 24.000 pont fölé emelkedett, elsősorban a Mol-OTP páros menetelésének köszönhetően, bár a jelentős osztalékhozamot biztosító MTelekom és többi kisebb likviditású papír is jól teljesített a BÉT benchmarkja még a tervezett kormányzati elvonások miatt lejtmenetbe váltó gyógyszergyári részvényeket is elviselte. A kedvező befektetői hangulatot az állampapírhozamok csökkenése mellett - jól jelezte a forint némiképp váratlan erősödése is, a hazai fizetőeszköz éves csúcsra emelkedett az euróval szemben. A magyar értékpapírok közül válogató Aranytallér alap így 1%-ot meghaladó havi javulással zárta az április hónapot. A csendben adagolt kormányzati szigorító intézkedések (bár a végrehajtást illetően szkeptikus hangok szűrődnek be külföldről) mellett a lendület a közeljövőben is kitarthat az állampapírpiacon, míg a hazai részvények a globális optimizmusból profitálhatnak. Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2011. Május Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 0,5% Borostyán Kötvény 0,5% 1,7% 2,4% 3,3% 24,0% államkötvényhozam 1,0% 3,2% 3,6% 4,3% 35,7% Borostyán Kötvény 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% államkötvényhozam 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% Indulás 1997.02.27. 740 626 975 Ft 3 703,13 Ft Forgalmazási díj 0,15% 735 766 496 Ft 0 Ft 6 715 509 Ft -1 855 030 Ft Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2011. Május Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -0,2% Devizaalap -0,2% -2,9% -4,7% -2,7% 1,7% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,3% -3,0% 1,8% 3,0% -13,8% Devizaalap 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% Indulás 1999.10.07. 157 417 758 Ft 0,8066 Ft Forgalmazási díj 0,5% 95 948 505 Ft 45 087 853 Ft 32 132 481 Ft -15 751 081 Ft Deviza Alap
Alapok Jelentés 2011. Május Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,3% Kurázsi 0,3% 1,0% 1,9% 3,3% 17,1% kincstárjegy hozam 0,5% 1,4% 2,8% 5,2% 26,7% Elmúlt évek hozamai 2010 2009 2008 2007 2007 Kurázsi 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% kincstárjegy hozam 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% Indulás 2000.09.07. 1 566 075 914 Ft 3,1245 Ft Forgalmazási díj 0,0% 1 575 987 428 Ft 0 Ft 50 889 894 Ft -60 801 408 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2011. Május A hónap Alapja tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 3,1% Quaestor Tallér Részvény 3,1% 3,2% 5,8% 8,2% 23,5% Közép-európai átl. részvényhozam 4,5% 3,7% 7,4% 8,0% -5,2% Quaestor Tallér Részvény 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% Közép-európai átl. részvényhozam 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% Indulás 1996.12.27. 456 727 294 Ft 4,1761 Ft Forgalmazási díj 1,0% 142 264 497 Ft 309 974 587 Ft 3 708 087 Ft 780 123 Ft Az idei év legjobb teljesítményét nyújtották áprilisban a fejlett országok részvénypiacai. Előbb Portugália kimentése oldotta a feszültséget, később a beinduló és az elmúlt negyedévek sorába illeszkedően általában pozitív amerikai gyorsjelentési szezon javította a hangulatot. A piaci szereplők gyorsan túltették magukat a görög fizetőképesség problémáján, illetve az ECB vártnak megfelelő kamatemelésén és kitartottak a nagyobb kockázatú részvénybefektetések mellett. A feltörekvő régiók között ugyanakkor erősen szelektáltak a befektetők, elég nagy szóródást mutattak a hozamok. Térségünk vonzó célpontnak számított, mind a cseh, mind a lengyel, mind a magyar részvényárak emelkedtek, a régiós devizák látványos erősödése mellett. Ennek eredményeként a nemzetközi részvényalapja jelentős árfolyam gyarapodással zárta a múlt hónapot, a Tallér befektetési jegyek értéke 3%-ot meghaladó mértékben javult. Tallér Nemzetközi Részvény Alap
Alapok Jelentés 2011. Május Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,1% EHLA -0,1% -0,1% -0,4% -2,6% -13,6% EHLA -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% Indulás 2001.11.30. 2 059 204 886 Ft 1,2326 Ft Forgalmazási díj 0,15% 63 500 465 Ft Ingatlanok 1 327 483 778 Ft Bankbetét, pénzeszközök 360 928 529 Ft 307 292 114 Ft Ingatlanok megoszlása 2011. 04. 29. Kereskedelmi 416 438 000 Ft Lakóingatlan 55 570 600 Ft Telek 285 869 000 Ft Egyéb 569 606 178 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,30% * Modern Megtakarítási Formák 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF130213A10 Kötvények vonatkozásában érvényes. A hozam 2011.04.08. napján került meghatározásra. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/TTE-318/2010. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.