Kondíciós Lista. Érvényes: június 22. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke)

Átírás

1 Kondíciós Lista Érvényes: június 22. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 900 Ft / hó ; minden megkezdett hó a tárgyhónap utolsó napján kerül terhelésre Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem Ügyfél TBSZ számlavezetés 100 Ft/hó/TBSZ számlánként Ügyfél TBSZ számla megszüntetés Díjmentes Írásbeli kérelem Ügyfél NYESZ-R számla nyitás, vezetés Díjmentes Ügyfél NYESZ-R számla megszüntetés/áthelyezés Díjmentes Írásbeli kérelem Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1,000 Ft Egyszeri Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás 1,500 Ft Értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás 1,500 Ft Értékpapír fajtánként Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz) 1,000 Ft Értékpapír fajtánként (azon belül több bekerülési ár bekerülési áranként külön-külön tranzakcióként) ill. átvezetésenként Számlakivonat kiadása, küldése Díjmentes Rendszeres havonta számlakivonat Késedelmi kamat Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Részletes adó igazolás kiállítása 200 Ft / lap Számlakivonat, bizonylatok és egyéb igazolásokról készített utólagos másolat kiadásának díja 1000 Ft / lap II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (hazai piacok) Tőzsdei azonnali ügyletek az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft Tőzsdei ügyletek NESZ-R számlán az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 Ft kizárólag eladási tranzakció számítandó fel Azonnali ügyletek a BÉTa az árfolyamérték 0,7 %-a, minimum 3,000 Ft Piac multilaterális kereskedési Day-trade (napon rendszeren belüli) tőzsdei a szokásos jutalék 50%-a ügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 Ft Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír bizományosi ügyletek 1 évet meg nem haladó hátralévő futamidejű értékpapír az árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 Ft 1 évet meghaladó hátralévő futamidejű értékpapír az árfolyamérték 2%-a, min. 3,000 Ft Állampapír adás-vétele Megbízások módosítása Megbízások visszavonása napi árfolyamon 1

2 III. MEGBÍZÁSOK ACCESS befektetési alapok adásvételére Access Alternatív Származtatott Befektetés Alap A alap Access Commodity Selection Access Global Selection Access PP Deposit NYiltvégű A sorozatú Capitol Nyiltvégű Ingatlan Vételi díj 0% / visszaváltási díj legfeljebb 500 Ft Visszaváltás a forgalmazás elszámolási napján érvényes árfolyamon CHRONO Szzármaztatott Nyiltvégű HFT Származtatott Nyiltvégű A sorozatú icash Conservatív NYiltvégű icash Dynamic FX Származtatott NYiltvégű Első Magyar Day-Trade Származtatott Nyiltvégű Access Alapok befektetési jegyeinek Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére vétel/eladás díj 10 % minimum Ft Minimum 10 Millió Ft induló befektetés Minimum 20 Millió Ft induló befektetés V. MEGBÍZÁSOK Quaestor befektetési alapok adásvételére Quaestor Aranytallér HU Quaestor Borostyán HU Quaestor Deviza HU Quaestor Kurázsi HU Quaestor Tallér HU Q1 Ingatlan alap Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft Quaestor Alapok befektetési jegyeinek Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére vétel/eladási díj 10% minimum Ft 2

3 IV. MEGBÍZÁSOK ok adásvételére (hazai piacok) forintban denominált pénzpiaci alapok vételi díj 0,3 % minimum Ft, visszaváltás forintban denominált kötvény alapok forintban denominált részvény, abszolút hozamú alapok 1,5 % minimum Ft visszaváltás 5 % minimum Ft visszaváltás VI. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (nemzetközi piacok) Nemzetközi pénzpiaci alapok 0,3% minimum Ft (nem forintban Nemzetközi kötvény alapok Nemzetközi részvény és abszolút hozamú alapok 1,5 % minimum Ft (nem forintban 5 % minimum Ft (nem forintban Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek USA, Kanada: árfolyamérték 1 %-a, minimum 30$ Németország: árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30 Londoni tőzsde (LSE) árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30Ł Egyéb európai tőzsdék árfolyamérték 1,0 %-a, minimum 30. Piacok: Franciaország, Románia, Törökország, Lengyelország, Balti-államok, Horvátország, Szerbia, Görögország, Csehország, Dánia, Norvégia, Finnország Moszkvai tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 60$. Hong Kong-i tőzsde árfolyamérték 1,5 %-a, minimum 50$. 3

4 VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Forint átutalás MNB számla terhére* 0,3% min 500Ft, maximum Ft/ tranzakció Forint készpénz felvétel fiókban Deviza átutalás euró számla terhére Deviza átutalás egyéb USD számla terhére Készpénzfelvétel** 0,3% min. 500 Ft maximum Ft/ tranzakció 0,2% minimum 20, maximum 70 / tranzakció 0,3% minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció Deviza átutalás forintszámla terhére** Deviza utalás deviza számla terhére***: EURO, USD, CHF, GBP befizetés a bankfiókba *T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 13 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül, a T napon 13 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak minősül. **Az Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a fiókirodánál. A bejelentés elmulasztása a NHB Bank Zrt. megtagadhatja az összeg kifizetését. **,***Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét! Az NHB Bank Zrt. forint (HUF) pénztár mellet Font (GBP), Euro (EUR), Svájci Frank (CHF), valamint Dollár (USD) pénzárat is üzemeltet fiókirodájában VIII. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti a névérték 1 %-a őrzése minimum Ft / hó Értékpapír fajtánként, minden megkezdett hónap első munkanapján kerül terhelésre Letéti igazolás kiadása 2000 Ft / hó Értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése határidő elmulasztása, ill. nem KELER képes értékpapírok esetében Ft Értékpapírok fizikai kikérése a névérték 0,2%-a, de Kiszállításonként minimum 50,000 Ft Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán 500 Ft értékpapír fajtánként Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás 1500 Ft Egyoldalú, valamint kedvezményezetti feloldása 1500 Ft Értékpapír átalakítás határidő elmulasztása 5000 Ft Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés) 2,000 Ft Egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Értékpapírtranszfer 4,000 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása 13,000 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes feloldása 13,000 Ft értékpapír fajtánként Transzferdíj nemzetközi ügyletek Ft* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes résztranszferügylet felszámításra kerül. * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet felszámításra kerül. 4

5 Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő) értékpapírok (ezeknél az értékpapíroknál NEM a nemzetközi ügyletek szereplő díj kerül felszámításra, függetlenül a transzfer irányától) Ft* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet felszámításra kerül. IX. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN Pénz fedezeti érték 100% szorzó 10 Magyar Állampapírok, fedezeti érték 95% szorzó10 Matáv, Mol, OTP, Richter fedezeti érték 80% szorzó 5 BÉT, egyéb piacokra bevezetett részvény esetében fedezeti és biztosítéki hirdetmény tartalmazza X. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE Átutalás Fizikai Szállítás Transzfer Belsőköri átvezetés legkésőbb 11:00-ig legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 14:00-ig legkésőbb 14:00-ig XI. EGYÉB DÍJAK Késedelmi kamat mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese LEI kód igénylési díja /KELER KELER által felszámított bruttó közreműködésével/ díjjal megegyező díj / KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről LEI kód nyilvántartási díj KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj / KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről 5