Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.26.) rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire (polgármester, bizottságok, körjegyzőség) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2 ) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Címrend 2. A Képviselő-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének Bevételi és i főösszegét: 446 352 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül 3. a) tárgyévi költségvetési ét 401.705 E Ft-ban, aa) működési költségvetési ét ab) felhalmozási költségvetési ét 350.645 E Ft-ban, 51.060 E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési át 446.352 E Ft-ban, ba) működési költségvetési át 357.256 E Ft-ban, - személyi jellegű ok 147.539 E. Ft, - munkaadókat terhelő járulékok 38.063 E. Ft, - dologi jellegű ok 129.635 E Ft, - működési célú pénz átadás 19.830 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 17.614 E Ft, - működési célú tartalék 4.575 E Ft, - speciális célú támogatások 0 E Ft, - ezen belül a lakástámogatás összegét 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési át 89.096 E Ft-ban, - beruházások előirányzata: 2.925 E Ft, - felújítások előirányzata: 47.093 E Ft, - felhalmozási célú tartalék 2.004 E Ft - felhalmozási célú pénz átadás 17.903 E Ft - felhalmozási célú kölcsön nyújtás 16.351 E Ft - pénzügyi részesedés vásárlás 2.820 E Ft - egyéb ok, támogatások előirányzata: 0 E Ft. - ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E FT - a lakásépítés összegét 0 E Ft. - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft 2 c) költségvetési hiányát 44.647 E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát 6.611 E Ft-ban, 38.036 E Ft-ban, d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 44.647 E. Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 26.533 E Ftban, db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 18.114 E Ft-ban, e) finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek ét 0 E Ft-ban, f) finanszírozási célú műveletek át 0 E Ft-ban, fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek át 0 E Ft-ban, fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek át 0 E Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési eket és okat az önkormányzat működési ét és át összesítve az 2. számú melléklet szerint a felhalmozási eit és ait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített eit és ait a 4, 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradvány beleértve az Áht. 8/A. (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igényre tervezett tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2, 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti 1, 2, 3. számú cím költségvetését a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított eit forrásonként a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási i előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási ai 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A körjegyzőség címen belül a kiemelt előirányzat csoportjai feletti kötelezettség vállalója, kiemelt előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a körjegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a körjegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 9. a) általános tartalékát 4.845 E. Ft-tal, b) működési céltartalékát 0 E. Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát 2.004 E. Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát cb) beruházási céltartalékát 2.004 E. Ft-tal, 0 E. Ft-tal a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 11. - ban foglaltak kivételével a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9, 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 14. számú melléklet tartalmazza.

4 13. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 15. A Képviselő-testület a 2010. év várható i és i előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16. Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 18. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja a polgármester, a fizetési kötelezettségek figyelemével. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. (2) A költségvetési szerv az Áht. 87. (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó ei körében a jóváhagyott i előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletét - a Képviselő-testület egyidejű döntése mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után használhatja fel. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 19. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a ek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját ei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett ek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A i előirányzatok amennyiben a tervezett ek nem folynak be nem teljesíthetők.

5 (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. (7) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 20. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Részletszabályok 21. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. és 2011. évben eltekint. (2) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek i és i kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a körjegyzőség végzi. (3) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 16.914.000,- Ft felhasználására a Szociális és Egészségügyi Bizottságot felhatalmazza. A bizottság az éves keret felhasználásáról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet. (4) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(II.20.) rendelet 17. (11) bekezdésében foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2010. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet. Döntéseiről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot havonta tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a 841112 önkormányzati jogalkotása szakfeladaton belül egyéb támogatások -ra tervezett 300.000 Ft felhasználására a polgármestert felhatalmazza. (6) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját - képviselői tiszteletdíj havi 20.000 Ft - képviselői bizottsági tag tiszteletdíja: 9.000 Ft - bizottsági külső tag nem képviselő tiszteletdíja: 9.000 Ft. (7) A képviselői, bizottsági tagi, alpolgármesteri tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők, bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjáról 26/2006.(XII. 28.) rendeletben foglaltak az irányadóak. Előirányzatok megváltoztatása 22. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

6 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 23. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve i és i előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes i előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő okat is teljesíthet. 24. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - költségvetés tervezett ei az időarányos részhez viszonyítottan 40 %-kal elmaradnak. 25. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. -ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. - ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. -ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 26. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7 A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 27. (1) A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a 21..(5) bekezdés kivételével fenntartja. (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év október 30.napjáig nyújtható be. (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. (6) bekezdésében foglalt feltételeket: (4) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság engedélyével lehet. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. (5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig köteles eleget tenni. továbbá összevont pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. (7) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (8) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek. Önkormányzati biztos kirendelése 28. (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti i előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: - az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

8 IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 29. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét 4.513.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (3) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 30. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (ek beszedése, az előző évi i előirányzatokon belül a ok arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett ek és teljesített ok e rendeletbe beépítésre kerültek. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2010. február 26-án. Mestyán Valéria körjegyző

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 1.sz.melléklet Cím Alcím 2010.évi költségvetés Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kiadás Bevétel Létszám 1. Balatonkeresztúr Önkormányzat 183 947 397 905 4 1/a Alapszolgáltatási Központ 52 119 13 584 14 1/b. Szolgáltató Szervezet 35 128 2 130 11 2. 3. Festetics Kristóf Általános Iskola 103 535 28 672 28 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő 71 623 4 061 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat mind 446 352 446 352 76

2. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1/ Intézményi tevékenységek ei 40 029 42 699 42 970 2/ Helyi adók 102 716 93 650 95 900 3/ Kamat 0 1 666 2 000 Saját ek : (1-3) 142 745 138 015 140 870 4/ Működési célra átvett pénzeszközök 76 921 85 712 63 604 Átvett pénzeszközök : (4) 76 921 85 712 63 604 5/ Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0 6/ Személyi jövedelemadó 42 896 42 896 48 050 7/ Gépjárműadó 13 000 13 860 14 000 Átengedett ek : (5-7) 55 896 56 756 62 050 Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás 88 411 88 411 72 162 9/ Egyéb állami hozzájárulás 10 590 10 590 11 959 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás : (8-9) 99 001 99 001 84 121 10/ CÉDE, TEKI, céltámogatás 5 020 5 020 0 11/ Központosított előirányzatokból támogatás 12 157 12 157 0 Év közbeni többlettámogatás: (10-11) 17 177 17 177 0 12/ Hitel felvétel 0 0 0 13/ Működési célú pénzmaradvány 13 255 18 394 26 533 14/ Kölcsön visszatérülés 3 400 3 400 0 15/ Továbbszámlázott szolgáltatás 280 307 0 16/ Önkormányzati hitel visszatérítése 0 0 0 17/ Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 Működési ek mind: (1-17) 408 675 418 762 377 178 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési ok 273 322 266 318 259 117 84 026 73 968 73 734 4/ Működési célú pénzeszköz átadás 23 339 25 172 19 830 Működési célú ok: (1-4) 380 687 365 458 352 681 5/ Működési célú hitel törlesztése 6/ Működési célú tartalék 21 286 0 4 575 Működési ok mind: (1-8) 401 973 365 458 357 256

3. sz. mellléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati ek 18 174 18 268 60 2/ Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 25 200 950 35 269 3/ Hitelfelvétel 0 0 0 4/ Kölcsön visszatérülés 1 015 1 055 15 731 5/ Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 18 114 Felhalmozási ek : (1-5) 44 389 20 273 69 174 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási ai 8 608 8 591 47 093 2/ Önkormányzat fejlesztési ai 8 288 7 329 2 925 3/ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 039 320 17 903 4/ Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 5/ Felhalmozási célú tartalék 2 716 0 2 004 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 439 2 820 7/ Támogatási kölcsön folyósítás 5 000 5 000 16 351 Felhalmozási ok : (1-7) 51 091 23 679 89 096

Sorszám Bevételek 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önkormányzat működési ei 40 029 42 699 42 970 2/ Kamat 0 1 666 2 000 3/ Helyi adók 102 716 93 650 95 900 Építményadó 49 900 50 154 51 000 Telekadó 18 700 18 720 19 000 Idegenforgalmi adó 5 000 5 544 5 000 Iparűzési adó 28 216 17 295 20 000 Bírság, pótlék 900 1 937 900 Működési ek : (1-3) 142 745 138 015 140 870 Felhalmozási és tőke jellegű ek 4/ Ingatlan értékesítés 18 174 18 266 60 5/ Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 2 0 6/ Privatizációs 0 0 0 és tőke jellegű ek : (4-6) 18 174 18 268 60 Átengedett megosztott ek 7/ Személyi jövedelemadó 42 896 42 896 48 050 8/ Gépjárműadó 13 000 13 860 14 000 9/ Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 Átengedett megosztott ek : (7-9) 55 896 56 756 62 050 10/ Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 10 590 10 590 11 959 11/ Normatív állami hozzájárulás 88 411 88 411 72 162 12/ Működési célra átvett pénzeszköz 76 921 85 712 63 604 13/ Központosított támogatás 12 157 12 157 0 14/ Egyéb központi támogatás 5 020 5 020 0 15/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 200 950 600 - Viziközmű befizetés lakosság 1 200 864 600 - Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat 0 86 0 16/ Pályázati pénzeszköz 24 000 0 34 669 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat 24 000 0 14 669 - Iskola felújítás pályázat 0 0 20 000 17/ Előző évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0 - BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés 18/ Önk.hitel visszatérülés 4 415 4 455 15 731 19/ Továbbszámlázott szolgáltatás 280 307 0 20/ Működésképtelen önk. támogatása 4. sz. melléklet Támogatások, átvett pénzeszköz : (10-20) 222 994 207 602 198 725 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20) 439 809 420 641 401 705 21/ Finanszírozási célú ek 0 0 0 Működési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel 22/ Pénzforgalom nélküli ek 13 255 18 394 44 647 Működési célú pénzmaradvány 13 255 18 394 26 533 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 18 114 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22) 453 064 439 035 446 352

Sorszám Kiadások BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.évi költségvetés 2009.évi módosított előirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 5. sz. melléklet ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai 111 183 109 393 103 535 Személyi juttatás 59 773 59 659 55 462 Járulékok 17 281 17 110 14 065 Dologi 31 965 30 348 31 008 Pénzeszköz átadás 714 714 720 Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 949 700 Felhalmozási 0 0 0 Felújítási 500 613 1 580 2/ Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai 81 539 77 542 71 623 Személyi juttatás 47 372 46 387 42 402 Járulékok 13 408 12 937 10 555 Dologi 19 221 17 057 17 853 Felhalmozási 734 537 625 Felújítási 804 624 188 3/ Önkormányzat ai 144 857 112 233 158 197 Személyi juttatás 12 976 12 608 15 437 Járulékok 4 610 4 464 4 837 Dologi 50 595 41 162 36 546 Pénzeszköz átadás 46 501 24 625 36 838 Szociális ellátások, segélyek 15 845 15 734 16 914 Felhalmozási 7 314 6 574 2 300 Felújítási 7 016 7 066 45 325 4/ Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai 32 675 30 663 35 128 Személyi juttatás 14 474 14 184 14 280 Járulékok 4 060 3 978 3 370 Dologi 13 553 11 944 17 418 Pénzeszköz átadás 60 51 60 Felhalmozási 240 218 0 Felújítási 288 288 0 5/ Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai 51 368 51 867 52 119 Személyi juttatás 21 059 20 922 19 958 Járulékok 6 144 6 037 5 236 Dologi 24 062 24 806 26 810 Pénzeszköz átadás 103 102 115 Felhalmozási 0 0 0 Felújítási 0 0 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 439 2 820 7/ Általános tartalék 21 286 0 4 575 8/ Céltartalék 2 716 0 2 004 9/ Támogatási kölcsön folyósítás 5 000 5 000 16 351 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9) 453 064 389 137 446 352 10/ Finanszírozási célú ok 0 0 0 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 Működési és célhitel törlesztés 0 0 0

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10) 453 064 389 137 446 352

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési ek Önkorm. sajátos működési e Költségvetési támogatás, átengedett Szja Működési célú pénz átvétel Működési célú hitel felvétel Műk. célú kölcsön visszatér. 6.sz.melléklet Működési célú pénzmaradvány ezer Ft-ban Működési Sorsz. I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 25 960 735 2 534 29 229 2009.évi tényleges teljesítés 26 697 2 819 2 534 32 050 2010.évi költségvetés 26 075 0 2 597 28 672 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 50 637 2 739 3 426 2009.évi tényleges teljesítés 93 2 412 4 527 7 032 2010.évi költségvetés 30 0 4 031 4 061 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 1 249 319 1 568 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 319 1 752 2010.évi költségvetés 1 752 378 2 130 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 10 979 0 116 11 095 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 116 11 790 2010.évi költségvetés 13 253 60 271 13 584 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 38 238 0 0 1 372 0 0 5 708 45 318 2009.évi tényleges teljesítés 39 897 0 0 5 231 0 0 7 496 52 624 2010.évi költségvetés 41 110 0 0 60 0 0 7 277 48 447 II. Önkormányzat működési ei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 363 357 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 80 481 3 400 10 898 366 138 2010.évi költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 328 731 I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 40 309 102 716 172 074 76 921 0 3 400 13 255 408 675 2009.évi tényleges teljesítés 44 672 93 650 172 934 85 712 0 3 400 18 394 418 762 2010.évi költségvetés 44 970 95 900 146 171 63 604 0 0 26 533 377 178

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Önkorm. felhalm. és tőke jellegű ei célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés célú hitel felvétel célú pénzmaradvány Sorsz. I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2 2010.évi költségvetés 0 0 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 0 0 0 0 0 0 2 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Önkormányzat felhalmozási ei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 18 174 25 200 1 015 0 44 389 2009.évi tényleges teljesítés 18 266 950 1 055 0 20 271 2010.évi költségvetés 60 35 269 15 731 18 114 69 174 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 18 174 25 200 1 015 0 0 0 0 44 389 2009.évi tényleges teljesítés 18 268 950 1 055 0 0 0 0 20 273 2010.évi költségvetés 60 35 269 15 731 0 18 114 0 0 69 174

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet Sorszám Személyi Munkaadót terhelő járulék Működési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési ok Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 59 773 17 281 31 965 714 950 110 683 2009.évi tényleges teljesítés 59 659 17 110 30 348 714 949 108 780 2010.évi költségvetés 55 462 14 065 31 008 720 700 101 955 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 47 372 13 408 19 221 80 001 2009.évi tényleges teljesítés 46 387 12 937 17 057 76 381 2010.évi költségvetés 42 402 10 555 17 853 70 810 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 14 474 4 060 13 553 60 32 147 2009.évi tényleges teljesítés 14 184 3 978 11 944 51 30 157 2010.évi költségvetés 14 280 3 370 17 418 60 35 128 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 21 059 6 144 24 062 103 51 368 2009.évi tényleges teljesítés 20 922 6 037 24 806 102 51 867 2010.évi költségvetés 19 958 5 236 26 810 115 52 119 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 142 678 40 893 88 801 877 950 0 0 274 199 2009.évi tényleges teljesítés 141 152 40 062 84 155 867 949 0 0 267 185 2010.évi költségvetés 132 102 33 226 93 089 895 700 0 0 260 012 II. Önkormányzat működési ai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 12 976 4 610 50 595 22 462 15 845 21 286 127 774 2009.évi tényleges teljesítés 12 608 4 464 41 162 24 305 15 734 0 98 273 2010.évi költségvetés 15 437 4 837 36 546 18 935 16 914 4 575 97 244 I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 155 654 45 503 139 396 23 339 16 795 0 21 286 401 973 2009.évi tényleges teljesítés 153 760 44 526 125 317 25 172 16 683 0 0 365 458 2010.évi költségvetés 147 539 38 063 129 635 19 830 17 614 0 4 575 357 256

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási ok Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított előirányzat 500 500 2009.évi tényleges teljesítés 613 613 2010.évi költségvetés 1 580 1 580 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi módosított előirányzat 734 804 1 538 2009.évi tényleges teljesítés 537 624 1 161 2010.évi költségvetés 625 188 813 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított előirányzat 240 288 528 2009.évi tényleges teljesítés 218 288 506 2010.évi költségvetés 0 0 0 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított előirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (1-4) 2009.évi módosított előirányzat 974 1 592 0 0 0 0 2 566 2009.évi tényleges teljesítés 755 1 525 0 0 0 0 2 280 2010.évi költségvetés 625 1 768 0 0 0 0 2 393 II. Önkormányzat felhalmozási ai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított előirányzat 7 314 7 016 24 039 5 000 2 440 2 716 48 525 2009.évi tényleges teljesítés 6 574 7 066 320 5 000 2 439 0 21 399 2010.évi költségvetés 2 300 45 325 17 903 16 351 2 820 2 004 86 703 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mind: (1-5) 2009.évi módosított előirányzat 8 288 8 608 24 039 5 000 2 440 2 716 0 51 091 2009.évi tényleges teljesítés 7 329 8 591 320 5 000 2 439 0 0 23 679 2010.évi költségvetés 2 925 47 093 17 903 16 351 2 820 2 004 0 89 096

8. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány 1/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 Bevétel mindössz. 2009.évi módosított előirányzat 33 551 33 551 0 33 551 2009.évi tényleges teljesítés 33 527 33 527 0 33 527 2010.évi költségvetés 33 782 33 782 0 33 782 2/ 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 2 071 1 285 3 400 7 547 14 303 18 174 25 200 0 0 43 374 57 677 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 6 094 3 400 10 898 25 167 18 266 1 700 0 0 19 966 45 133 2010.évi költségvetés 3 860 0 19 256 23 116 60 35 269 14 751 18114 68 194 91 310 3/ 841901. Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított előirányzat 102 716 172 074 274 790 0 274 790 2009.évi tényleges teljesítés 93 650 172 934 266 584 0 266 584 2010.évi költségvetés 95 900 146 171 242 071 0 242 071 4/ 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat 8 417 8 417 0 8 417 2009.évi tényleges teljesítés 8 417 8 417 0 8 417 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 5/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat 10 575 10 575 0 10 575 2009.évi tényleges teljesítés 10 106 10 106 0 10 106 2010.évi költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 6/ 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 4 806 4 806 0 4 806

Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 7/ 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat 13 13 0 13 2009.évi tényleges teljesítés 13 13 0 13 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 8/ 881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 17 348 17 348 0 17 348 2009.évi tényleges teljesítés 17 139 17 139 0 17 139 2010.évi költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 9/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat 551 551 0 551 2009.évi tényleges teljesítés 551 551 0 551 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 10/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 222 222 0 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 222 0 222 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 11/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 670 670 670 2009.évi tényleges teljesítés 0 658 658 658 2010.évi költségvetés 0 570 570 570 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 345 345 345 2009.évi tényleges teljesítés 0 397 397 397 2010.évi költségvetés 0 410 410 410 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat 2 812 2 812 0 2 812 2009.évi tényleges teljesítés 2 887 2 887 0 2 887 2010.évi költségvetés 3 050 3 050 0 3 050 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított előirányzat 775 775 0 775 2009.évi tényleges teljesítés 775 775 0 775 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mind: (1-14) 2009.évi mód.előirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 363 357 18 174 25 200 1 015 0 44 389 407 746 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 79 731 3 400 10 898 365 388 18 266 1 700 1 055 0 21 021 386 409

2010.évi költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 328 731 60 35 269 15 731 18 114 69 174 397 905 Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 15/ 881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 4 697 0 116 4 813 0 4 813 2009.évi tényleges teljesítés 4 909 0 116 5 025 0 5 025 2010.évi költségvetés 5 857 60 271 6 188 0 6 188 16/ 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 6 094 6 094 0 6 094 2009.évi tényleges teljesítés 6 544 6 544 0 6 544 2010.évi költségvetés 7 295 7 295 0 7 295 17/ 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított előirányzat 188 188 0 188 2009.évi tényleges teljesítés 221 221 0 221 2010.évi költségvetés 101 101 0 101 Alapszolgáltatási Központ ek mind: (15-17) 2009.évi mód.előirányzat 10 979 0 0 0 0 116 11 095 0 0 0 0 0 11 095 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 0 0 0 116 11 790 0 0 0 0 0 11 790 2010.évi költségvetés 13 253 0 0 60 0 271 13 584 0 0 0 0 0 13 584 SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 18/ 682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított előirányzat 200 200 0 200 2009.évi tényleges teljesítés 230 230 0 230 2010.évi költségvetés 230 230 0 230 19/ 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 689 319 1 008 0 1 008 2009.évi tényleges teljesítés 826 319 1 145 0 1 145 2010.évi költségvetés 510 378 888 0 888 20/ 931102. Sportöltöző működtetés 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 10 10 0 10 2010.évi költségvetés 0 0 0 0

Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 21/ 931102. Sportcsarnok működtetés 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 56 56 0 56 2010.évi költségvetés 700 700 0 700 22/ 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2009.évi módosított előirányzat 360 360 0 360 2009.évi tényleges teljesítés 311 311 0 311 2010.évi költségvetés 312 312 0 312 Szolgáltató Szervezet ek mind: (18-22) 2009.évi mód.előirányzat 1 249 0 0 0 0 319 1 568 0 0 0 0 0 1 568 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 0 0 0 0 319 1 752 0 0 0 0 0 1 752 2010.évi költségvetés 1 752 0 0 0 0 378 2 130 0 0 0 0 0 2 130 FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 23/ 559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 1 300 1 300 0 1 300 24/ 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 3 600 3 600 0 3 600 2009.évi tényleges teljesítés 3 769 3 769 0 3 769 2010.évi költségvetés 3 765 3 765 0 3 765 25/ 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított előirányzat 2 640 2 640 0 2 640 2009.évi tényleges teljesítés 2 297 2 297 0 2 297 2010.évi költségvetés 2 500 2 500 0 2 500 26/ 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított előirányzat 17 660 17 660 0 17 660 2009.évi tényleges teljesítés 18 480 18 480 0 18 480 2010.évi költségvetés 18 500 18 500 0 18 500

Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 10 10 0 10 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított előirányzat 1 360 735 2 534 4 629 0 4 629 2009.évi tényleges teljesítés 1 387 2 819 2 534 6 740 0 6 740 2010.évi költségvetés 0 0 2 597 2 597 0 2 597 Festetics Kristóf Általános Iskola ek mind: (23-28) 2009.évi mód.előirányzat 25 260 0 0 735 0 2 534 28 529 0 0 0 0 0 28 529 2009.évi tényleges teljesítés 25 933 0 0 2 819 0 2 534 31 286 0 0 0 0 0 31 286 2010.évi költségvetés 26 075 0 0 0 0 2 597 28 672 0 0 0 0 0 28 672 KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 29/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat 50 2 739 2 789 0 2 789 2009.évi tényleges teljesítés 95 4 527 4 622 0 4 622 2010.évi költségvetés 30 4 031 4 061 0 4 061 Körjegyzőség ek mind: (29) 2009.évi mód.előirányzat 50 0 0 0 0 2 739 2 789 0 0 0 0 0 2 789 2009.évi tényleges teljesítés 95 0 0 0 0 4 527 4 622 0 0 0 0 0 4 622 2010.évi költségvetés 30 0 0 0 0 4 031 4 061 0 0 0 0 0 4 061 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-29) Sorszám Sorszám Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 2009.évi mód.előirányzat 39 609 102 716 172 074 76 284 3 400 13 255 407 338 18 174 25 200 1 015 0 44 389 451 727 2009.évi tényleges teljesítés 43 910 93 650 172 934 82 550 3 400 18 394 414 838 18 266 1 700 1 055 0 21 021 435 859

2010.évi költségvetés 44 970 95 900 146 171 63 604 0 26 533 377 178 60 35 269 15 731 18 114 69 174 446 352

9. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. Létszám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/ 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított előirányzat 2 738 2 738 6 496 6 496 9 234 2009.évi tényleges teljesítés 2 838 2 838 6 546 6 546 9 384 2010.évi költségvetés 5 500 5 500 18 355 18 355 23 855 2/ 841112. Önkormányzati jogalkotás 2009.évi módosított előirányzat 10 416 2 822 464 300 14 002 0 14 002 2009.évi tényleges teljesítés 10 156 2 501 293 248 13 198 0 13 198 2010.évi költségvetés 11 148 2 595 542 300 14 585 0 14 585 1 3/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított előirányzat 956 956 0 956 2009.évi tényleges teljesítés 1 305 1 305 0 1 305 2010.évi költségvetés 1 035 1 035 0 1 035 4/ 841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 2009.évi módosított előirányzat 8 354 8 354 0 8 354 2009.évi tényleges teljesítés 8 231 8 231 0 8 231 2010.évi költségvetés 2 378 2 378 0 2 378 5/ 841402. Közvilágítás 2009.évi módosított előirányzat 13 236 13 236 2 440 2 440 15 676 2009.évi tényleges teljesítés 12 300 12 300 2 439 2 439 14 739 2010.évi költségvetés 12 774 12 774 2 820 2 820 15 594 6/ 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított előirányzat 341 108 24 032 3 515 27 996 520 7 314 24 039 31 873 59 869 2009.évi tényleges teljesítés 194 59 16 228 7 302 23 783 520 6 574 320 7 414 31 197 2010.évi költségvetés 955 231 13 723 100 15 009 26 970 2 300 32 654 61 924 76 933 17

Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. Létszám (fő) 7/ 841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2009.évi módosított előirányzat 21 286 21 286 2 716 2 716 24 002 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 4 575 4 575 2 004 2 004 6 579 8/ 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított előirányzat 50 1 699 1 749 0 1 749 2009.évi tényleges teljesítés 0 1 699 1 699 0 1 699 2010.évi költségvetés 125 0 125 0 125 9/ 851011. Óvodai nevelés, ellátás 2009.évi módosított előirányzat 1 885 1 885 0 1 885 2009.évi tényleges teljesítés 1 885 1 885 0 1 885 2010.évi költségvetés 2 235 2 235 0 2 235 10/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított előirányzat 465 465 0 465 2009.évi tényleges teljesítés 438 438 0 438 2010.évi költségvetés 465 465 0 465 11/ 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat 1 091 1 091 0 1 091 2009.évi tényleges teljesítés 1 091 1 091 0 1 091 2010.évi költségvetés 820 820 0 820 12/ 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2009.évi módosított előirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 397 397 0 397 13/ 881011. Idősek nappali ellátása 2009.évi módosított előirányzat 1 319 1 319 0 1 319 2009.évi tényleges teljesítés 581 581 0 581 2010.évi költségvetés 1 066 1 066 0 1 066 14/ 882111. Rendszeres szociális ellátás 2009.évi módosított előirányzat 3 896 3 896 0 3 896 2009.évi tényleges teljesítés 3 795 3 795 0 3 795 2010.évi költségvetés 4 024 4 024 0 4 024 18

Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. 15/ 882112. Időskorúak járadéka 2009.évi módosított előirányzat 334 334 0 334 2009.évi tényleges teljesítés 329 329 0 329 2010.évi költségvetés 380 380 0 380 16/ 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2009.évi módosított előirányzat 367 367 0 367 2009.évi tényleges teljesítés 336 336 0 336 2010.évi költségvetés 650 650 0 650 17/ 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2009.évi módosított előirányzat 899 60 3 745 4 704 0 4 704 2009.évi tényleges teljesítés 944 0 3 932 4 876 0 4 876 2010.évi költségvetés 1 008 60 4 200 5 268 0 5 268 18/ 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2009.évi módosított előirányzat 206 860 1 066 0 1 066 2009.évi tényleges teljesítés 365 1 520 1 885 0 1 885 2010.évi költségvetés 336 1 400 1 736 0 1 736 19/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított előirányzat 551 551 0 551 2009.évi tényleges teljesítés 568 568 0 568 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 20/ 882122. Átmeneti segély 2009.évi módosított előirányzat 1 300 1 300 0 1 300 2009.évi tényleges teljesítés 1 741 1 741 0 1 741 2010.évi költségvetés 900 900 0 900 21/ 882123. Temetési segély 2009.évi módosított előirányzat 800 800 0 800 2009.évi tényleges teljesítés 450 450 0 450 2010.évi költségvetés 810 810 0 810 22/ 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009.évi módosított előirányzat 320 320 0 320 2009.évi tényleges teljesítés 261 261 0 261 2010.évi költségvetés 100 100 0 100 23/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 222 222 0 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 222 0 222 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 Létszám (fő) 19

Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék Kiadás mindössz. 24/ 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2009.évi módosított előirányzat 2 500 2 500 0 2 500 2009.évi tényleges teljesítés 1 798 1 798 0 1 798 2010.évi költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 25/ 882202. Közgyógyellátás 2009.évi módosított előirányzat 800 800 0 800 2009.évi tényleges teljesítés 782 782 0 782 2010.évi költségvetés 800 800 0 800 26/ 882203. Köztemetés 2009.évi módosított előirányzat 150 150 0 150 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 150 150 0 150 27/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 800 800 800 2009.évi tényleges teljesítés 0 800 800 800 2010.évi költségvetés 0 800 800 800 28/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított előirányzat 0 800 800 800 2009.évi tényleges teljesítés 0 800 800 800 2010.évi költségvetés 0 800 800 800 29/ 890301. Civil szervezetek működési támogatása 2009.évi módosított előirányzat 10 187 10 187 0 10 187 2009.évi tényleges teljesítés 9 389 9 389 0 9 389 2010.évi költségvetés 7 172 7 172 0 7 172 30/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított előirányzat 3 445 3 445 0 3 445 2009.évi tényleges teljesítés 3 301 3 301 0 3 301 2010.évi költségvetés 4 545 4 545 0 4 545 31/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított előirányzat 524 87 611 0 611 2009.évi tényleges teljesítés 561 104 665 0 665 2010.évi költségvetés 1 764 244 2 008 0 2 008 2 32/ 890443. Közmunka 2009.évi módosított előirányzat 1 000 1 000 0 1 000 2009.évi tényleges teljesítés 466 466 0 466 2010.évi költségvetés 800 800 0 800 Létszám (fő) 20