Jelentés a 2015-ös év I. negyedéves gazdálkodásáról

Jelentés a 2015-ös év I. negyedéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % Ingatlanok adója 268 600 22 547 268 600 36 441 13,56 - az adott év adókivetése 213 600 20 548 213 600 29 963 - adóelmaradások 55 000 1 999 55 000 6 478 Adórészesedés az államtól 751 000 211 105 823 954 237 652 28,84 - a lakosság után 383 010 107 664 420 216 121 202 - az óvodákra 322 930 90 775 354 300 102 189 - a gondozói szolgáltatásra 45 060 12 666 49 438 14 261 Helyi illetékek : 797 405 205 877 831 392 238 022 28,62 Kutyaadó 2 000 1 368 2 000 1 348 67,4 Hirdetések utáni illeték 1 600 305 1 600 374 23,4 Helypénz befizetése 2 000 32 2 000 70 3,5 Szemétgazdálkodás 84 000 38 982 84 000 44 804 53,3 - adott év kivetése 59 000 38 568 59 000 44 429 75,3 - elmaradások 25 000 414 25 000 375 1,5 Igazgatási illeték 24 000 945 22 000 636 2,89 Illetékek a hitelesítésből 2 500 442 2 000 321 16 Illetékek a fekália elhordása után 7 000 1 423 7 000 2 294 32,8 Temetkezési illeték 2 500 728 2 500 710 28,4 Bevételek a kultúra szakaszán 5 000 1 163 5 000 954 19,1 Lakbérek a lakások után 48 000 8 876 48 000 14 404 30 Rezsiköltségek a lakások után 27 000 3 024 27 000 5 592 20,71 Bérleti díjak a bérbeadott épületek után 36 700 6 452 32 500 7 436 22,9 Kamatok a folyószámlákon 0 0 0 1 Állami támogatások az anyakönyvre 4 000 953 3 920 3 911 99,77 Állami támogatások az iskolákra 423 435 105 258 420 370 105 093 25 Egyéb iskolai támogatások 30 000 10 867 30 000 11 274 37,58 Állami támogatások az óvodákra 6 000 3 581 7 160 4 774 66,67 Óvodai illetékek 1 300 296 1 300 322 24,8

Gondozói szolgáltatás 4 000 911 7 600 2 267 29,8 Delimitált összegek az átker.komp.után 5 200 3 716 1 600 4 937 308,56 Bérleti díjak a bérbeadott földek után 12 670 1 328 11 340 1 328 11,7 Részesedés a fogadóirodák bev.után 500 124 500 127 25,5 Munkanélküliek fogl.után befolyt összeg 25 000 7 579 30 000 6 045 20,02 Pályázatok gondozás 2 300 0 51 600 10 304 20 Egyéb bevételek : 18 700 4 166 7 280 4 209 57,81 - választások 7 800 3 690 1 280 1 280 100 - büntet.,tel.ref., kaució 3 600 244 1 000 2 705 270,5 - alapiskola bevételei 7 300 232 5 000 224 4,48 Támogatás az utak karbantartására 0 0 0 0 Ajándékozás - kosárlabda 1 122 1 122 100 Alapiskola saját bevételei 22 000 3 358 22 000 3 365 15,29 Ö S S Z E S E N : 1 817 005 439 529 1 923 946 512 115 26,62 II. Bevételi pénzügyi műveletek KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % Nem kimerített tám.az AI -előző év 1 225 1 225 12 758 12 758 100 Beruházások kölcsön 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 72 500 Ö S S Z E S E N : 1 225 1 225 85 258 12 758 14,96 Invesztíciós bevételek KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % Telkek eladása 82 000 0 1 500 Vagyon eladása 39 202 0 0 Ö S S Z E S E N : 121 202 0 1 500 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1 939 432 440 754 2 010 704 524 873 26,1

I. Kiadások szakasza KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % 1. Közigazgatás és a hiv.fenntartása 234 700 60 620 247 230 62 097 25,11 Bérek 120 000 29 050 129 000 30 706 23,8 Szerződéses munkaviszonyok 2 000 480 2 000 0 Betegbiztosítás 42 650 11 291 45 700 10 182 22,28 Hivatal fenntartása : 57 550 16 932 64 350 18 142 28,19 - utiköltségek 900 287 1 000 335 33,5 - energia /víz,gáz,villany/ 14 000 5 829 14 000 4 852 34,65 - postai és telefonköltségek 7 200 1 514 7 200 1 736 24,11 - számítógép vásárlása 650 240 500 0 - anyagvásárlás 6 500 2 417 6 500 2 543 39,12 - könyvek és folyóiratok 3 000 209 3 000 646 21,53 - frissítők és élelmiszerek 3 000 534 3 000 667 22,23 - reprezentációs kiadások 2 500 1 014 2 500 334 13,36 - üzemanyag 1 800 352 1 800 312 17,34 - gépjárműbiztosítás 1 050 260 1 050 260 24,76 - ingatlanbiztosítás 1 450 0 1 000 490 49 - bérleti díjak 450 182 1 450 181 12,48 - propagáció,hirdetések,reklám 650 0 650 240 36,92 - általános szolgáltatások 9 000 3 029 8 000 2 331 29,13 - speciális szolgáltatások 0 0 1 000 1 200 120 - illetékek 1 800 469 1 800 1 387 77,05 - szociális alap 1 600 375 1 800 319 17,72 - támogatások nonprofit szervezetek rész. 1 000 0 7 000 100 1,43 - szakszervezeti elvezetések 1 000 221 1 100 209 19 Javítások : 1 200 68 1 400 171 12,21 - személygépkocsi javítási költségei 100 0 100 7 7 - számítógépek javítása 300 0 300 0 - telefon karbantartás 300 68 300 132 44 - elektromos berenedezések javítása 200 0 200 32 16 - épületjavítás 300 0 500 0 Étkeztetés 3 500 873 3 500 1 616 46,17

Válastások 7 800 1 848 1 280 1 280 100 Büntetések fizetése 0 78 0 0 2. Közös hivatal kiadásia 11 000 0 7 600 0 3. Banki kezelési díjak 2 600 461 2 600 716 27,54 4. Kamatok törlesztése 23 500 5 895 22 200 5 382 24,24 5. Községi rendőrök 31 500 7 710 34 290 8 623 25,14 Bérek 19 000 4 575 21 000 5 480 26,09 Betegbiztosítás 6 500 1 608 7 340 1 623 22,11 Fenntartás: 4 400 1 129 4 650 1 108 23,83 - postai és telefonköltségek 800 164 800 177 29,62 - anyagvásárlás 100 19 200 23 11,5 - folyóiratok 0 0 0 0 - szolgálati ruhák vásárlása 300 0 300 55 18,34 - üzemanyag 2 400 678 2 600 697 34,85 - biztosítások 250 143 200 60 30 - szociális alap 300 69 300 36 12 - tagsági díjak 0 0 0 0 - szakszervezeti elvezetések 250 56 250 60 24 Javítások, alkatrészek 700 120 500 88 17,6 Étekzetetés 800 178 800 324 40,5 Büntetés 100 100 0 0 0 6. Tűzoltók 4 310 931 4 860 1 333 27,42 Szerződéses munkaviszonyok 350 322 350 323 92,28 Fenntartás : 3 960 609 4 510 1 010 22,39 - üzemanyag 550 70 550 50 9,09 - postai költségek 20 0 20 0 - javítási költségek 700 0 600 0 - gépjárművek biztosítása 300 149 200 44 22 - személyek biztosítása 240 100 240 9 3,75 - anyagvásárlás 600 0 600 138 23 - utiköltségek 50 0 100 0

- tagsági díjak 100 82 100 133 133 - frissítők, élelmizserek 1 200 208 1 200 636 53 -sátrak kölcsönzése 0 0 0 0 - ruhavásárlás 200 900 0 7. Helyi gazdálkodás 135 450 31 242 146 200 33 510 22,92 Bérek 82 000 17 865 90 000 20 675 22,97 Betegbiztosítás 28 700 6 905 31 500 6 878 21,83 Fenntartás : 12 950 3 913 12 900 2 746 21,28 - energia költségek 600 128 600 0 - postai és telefonköltségek 500 76 500 118 23,6 - anyagvásárlás 5 000 1 125 5 000 0 - munkaruhák vásárlása 1 200 989 1 000 766 76,6 - gépjárművek és épületek biztosítása 750 148 200 64 32 - szociális alap 1 300 265 1 500 255 17 - szakszervezeti elvezetések 1 000 216 1 000 209 20,9 - nyugdíjvégkielégítések 0 0 0 0 - illeték-utidíj 100 0 100 0 - javítási költségek 2 500 966 3 000 1 334 44,46 Üzemanyag 7 000 1 541 7 000 1 373 19,61 Étkeztetés 4 800 1 018 4 800 1 838 38,29 8. Kanalizáció 0 0 0 0 9. Utak karbantartása 14 800 161 15 000 835 5,56 10. Szemétgazdálkodás 85 000 19 696 80 000 27 620 34,53 11. Szennyvíztisztító állomás 30 300 6 084 36 480 14 724 40,36 Bérek 7 300 1 717 7 700 1 826 23,71 Betegbiztosítás 2 550 652 2 690 615 22,86 Fenntartás : 20 050 3 579 25 690 12 134 47,23 - energia 4 500 858 6 000 945 15,75 - telefonköltségek 300 47 300 44 14,66 - anyagvásárlás, 350 6 500 372 74,4 - biztosítás 400 0 170 42 24,7 - üzemanyag 5 500 1 413 5 500 1 183 21,5 - javítási költségek 2 200 288 7 500 5 877 78,36

- működtetési költségek 5 000 586 4 000 3 637 90,92 - utiköltségek 1 600 342 1 500 0 - szociális alap 100 26 120 21 17,5 - szakszervezeti elvezetések 100 13 100 13 13 Étkeztetés 400 136 400 149 37,25 Riasztóberendezés bővítése 0 0 0 12. Bérbeadott épületek 22 550 6 963 22 600 7 801 34,52 13. Parkok gondozása 10 000 204 11 600 109 0,93 14. Közvilágítás 31 000 7 413 27 000 7 384 27,34 15. Lakások 31 000 12 197 29 000 13 867 47,81 16. Sport 43 080 9 732 45 522 11 165 24,52 Bérek 6 500 1 565 7 000 1 635 23,35 Betegbiztosítás 2 280 736 2 980 661 22,18 Fenntartás : 34 300 7 431 35 542 8 869 24,95 - rezsiköltségek 3 000 704 3 000 1 157 38,56 - anyagvásárlás, frissítők,biztosítás 1 800 84 1 800 589 32,72 - rendezvények 24 000 6 000 24 000 6 000 25 - buszköltségek 3 500 52 3 500 591 16,88 - szociális alap 100 25 120 23 19,17 - szakszervezeti elvezetések 100 20 100 19 19 - étkeztetés 400 126 400 161 40,25 - munkaszerződés /Vendégh Gy./ 1400 420 1 500 329 21,93 - ajándékozás - kosárlabda palánk 0 0 1 122 0 17. Kultúrházak kiadásai 89 880 22 798 90 280 20 746 23 Bérek 32 200 7 479 33 000 7 873 23,9 Betegbiztosítások 11 500 2 729 11 800 2 586 21,9 Javítási költségek 3 750 99 1 500 1 157 77,1 Fenntartás : 33 230 12 089 34 680 8 503 - energia /gáz,villany,víz/ 17 000 8 249 17 000 5 704 33,55 - postai és telefonköltségek 1 500 415 1 500 282 18,8 - anyagvásárlás 3 500 1 665 5 000 1 102 22,04 - könyvek, folyóiratok 600 19 600 176 29,33

- ruházat 100 0 100 0 - frissítők, élelmiszer 1 500 104 1 500 62 4,13 - rend.során felmerülő kiadások 5 800 1 228 6 000 798 13,3 - utiköltségek 850 200 850 109 12,82 - biztosítási költségek 500 0 250 65 26 - szociális alap 480 111 480 108 22,5 - szakszervezeti elvezetések 400 98 400 97 24,25 - munkaszerződések 1 000 0 1 000 0 Étkezetés 1 800 402 1 800 627 34,83 Falunap 7 400 0 7 500 0 18. Hangosbeszélő 1 200 42 1 200 490 40,83 19. Temetők,tagsági díjak, támogatások 12 000 2 228 11 500 1 176 10,22 - rezsiköltségek 2 450 840 2 500 397 15,88 - fenntartás,anyagvásárlás 450 0 1 000 141 14,1 - javítások 1 300 0 500 0 - támogatások /OZ/ 4 000 0 3 000 0 - támogatások /egyéb/ 2 000 750 3 000 0 - tagsági díjak 1 600 638 1 500 638 42,53 - általános szolgáltatások 200 0 0 20. Óvodák kiadásai 241 230 65 577 243 450 63 636 26,13 Bérek 136 200 33 315 148 000 35 271 23,83 Betegbiztosítás 49 000 12 054 52 600 12 028 22,86 Fenntartás : 56 030 20 208 42 850 16 337 38,12 - utiköltségek 200 0 200 0 - rezsiköltségek 31 500 15 488 26 000 13 315 51,21 - postai és telefonköltségek 500 75 500 139 27,8 - bútorvásárlás 0 0 0 0 - el.berendezések vásárlása 2 400 0 0 0 - anyagvásárlás,munkaruhák 7 650 918 5 700 1 071 18,78 - könyvek, folyóiratok 500 0 300 0 - frissítők, élelmiszerek 200 0 200 20 10 - javítási költségek 1 000 221 1 000 57 5,7 - étkeztetés 1 200 326 1 200 455 37,92

- biztosítási költségek 830 364 550 133 24,18 - szociális alap 2 000 478 2 000 465 23,25 - szakszervezeti elvezetések 700 128 700 118 16,86 - szerződéses munkaviszonyok 3 200 540 2 500 540 21,6 - nyugdíjvégkielégítés 1 650 1 646 0 - egyéb szolgáltatások 2 500 24 2 000 24 1,2 21. Alapiskola kiadásai 513 720 84 308 526 498 85 694 16,27 - normatívák 423 435 66 947 420 370 57 280 13,63 - napközi, iskolakonyha 78 760 14 940 88 370 15 099 17,08 - pályázati pénzek 4 821 232 3 000 210 7 - nem kimerített pénzek 1 225 1 225 12 758 12 844 100,67 - refundáció 179 0 0 0 - gyümölcsprojekt, ép.biztosítás 2 300 964 2 000 14 0,7 - boxklub / szoc.helyiségek rend. 3 000 0 0 - épület biztosítása 247 22. Dolgozók iskoláztatása 3 500 2 055 2 000 1 099 55 23. Szociális szakasz 26 000 9 687 25 000 9 297 37,2 24. Gondozói szolgáltatás 64 500 15 879 99 400 25 409 25,56 - község által alk.gondozók 59 900 15 879 53 000 11 645 21,97 - pályázat - gondozók 4 600 0 46 400 13 764 29,66 25. Egyéb iskolai kiadások 30 000 8 407 30 000 8 700 29 - AI - étkeztetés, iskolaszerek, VZP 25 630 7 722 25 000 8 017 32,07 - Óvodák-étkeztetés,iskolaszerek 1 640 283 1 500 161 10,73 - Spec.iskola-étkeztetés,iskolaszerek 2 730 402 3 500 522 14,91 26. Munkanélküliek foglalkoztatása 27 600 9 183 34 200 10 555 30,86 27. Egyéb kult.rendezvények-ped.nap 1 900 0 1 500 958 63,86 Ö S S Z E S E N : 1 722 320 389 473 1 797 210 422 926 23,53

II. Invesztíciós kiadások KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % 1. Utak szakasza 41 200 0 13 614 14 702 107,99 2. Projektek kidolgozása 1 200 0 0 3. Apácaszakállasi óvoda rekonstrukciója 40 000 0 0 4. Vízelnyelő a Hosszú utcán 0 0 15 000 5. Insignia 0 0 700 800 114,28 6. Konvektomat-iskolakonyha 0 0 6 500 7. Parkok -ágzúzó 0 0 6 000 8. Községi rendőrök-szolgálati autó 0 0 4 000 9. Halottasházak tetőjavítása 0 0 10 000 10. Ekecsi óvoda rek.-ablakcsere 0 0 16 686 Ö S S Z E S E N : 82 400 0 72 500 15 502 21,38 III. Kiadási pénzügyi műveletek KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % 1. Kölcsön törlesztése / 9+15 bj./ 11 728 2 884 12 255 3 014 24,59 2. Kölcsön törlesztése /8bj./ 9 613 2 394 9 710 2 418 24,9 3. Kontokorens hitel törlesztése 14 512 7 272 15 000 19 974 133,16 4. Leasing törlesztése 9 300 2 252 3 503 845 24,12 5. Beruházásos hitel törlesztése 1 17 220 4 305 9 300 2 325 25 6. Beruházásos hitel törlesztése 2 3 400 769 17 220 4 305 25 Ö S S Z E S E N : 65 773 19 876 66 988 32 881 49,08 KIADÁSOK ÖSSZESEN : 1 870 493 409 349 1 936 698 471 309 24,33 Kontokorens hitel merítése 2015. március 31-ig 80 026,09. Ekecs, 2015. május 4. Kidolgozta : Orosz Hedviga