3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejleszt Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejleszt Kft. ÜZLETI TERVE 2015. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna"

Endre Papp
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 317 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejleszt Kft. ÜZLETI TERVE 215. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

2 I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejleszt Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 28. május 13-án, a 16/28 (V.13) sz. határozatával. A társaság egyszemélyes korlátolt felelsség társaság, alapításkor az alaptkéje 5..- forint volt, tulajdonosa 1%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 28. július 4-én jegyezte be sz. alatt. Szécsény Város Önkormányzatának Képvisel Testület 3/215 (II.24) sz. határozatával a társaság törzstkéjét Ft-ra emelte, valamint kibvítette a társaság tevékenységi körét. Ezeket a változásokat figyelembe véve készült a jelen üzleti terv. II. A vállalkozás tevékenységi körei II.1. Projektmenedzsment tevékenység A társaság alapítása óta végzi ezt a tevékenységet. Létrehozásának célja volt az Önkormányzat városfejlesztési célkitzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehet legkedvezbb pénzügyi feltételekkel. A társaság projekt elkészítési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat végez az önkormányzat nevében és számlájára, a Képvisel testület által elfogadott mindenkori Integrált Településfejlesztési Stratégia irányvonalait figyelembe véve. 215-ben a társaság feladatai közé tartozik az ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció projekt elszámolása, a KEOP-1.1.1/C Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése pályázat projektmenedzsmentje részvétel a közötti pályázati idszak projektjeinek elkészítésében Az üzleti terv a tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi költségeket és azok járulékait, valamint az ÉMOP projekt megvalósítását megellegez hitel visszafizetését tartalmazza a kiadási oldalon, a bevételek között pedig a fenti pályázatok projektmenedzsment díjai szerepelnek. II.2. Karbantartási feladatok 215. március 1-tl a társaság végzi az önkormányzat intézményeinek valamint a közterületek karbantartását. A karbantartási feladatok a következ intézményeket és közterületeket érinti: Polgármesteri Hivatal épülete A Szécsényi Közmveldési Kft. által mködtetett épületek (Mveldési ház, Kézmvesház, Tztorony, Kerek bástya, Pintér ház, Retró múzeum, ) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épülete Kubinyi Ferenc Múzeum Csepered óvoda és bölcsde egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok, bérlakások Közterületek (Kossuth liget, Várkert, utcák) utcabútorai, berendezései

július 4-én jegyezte be 12-9-5689 sz. alatt. Szécsény Város Önkormányzatának Képvisel Testület 3/215 (II.24) sz. határozatával a társaság törzstkéjét 3.

3 Játszóterek (Mindszenty tér, Ady Endre út, Kossuth liget, Pösténypuszta, Benczúrfalva) Az üzleti terv a feladatok elvégzését szolgáló személyi költségeket és azok járulékait, a fenti intézmények és területek szokásos karbantartási, hibaelhárítási feladatainak elvégzéséhez szükséges anyagköltségeket, a munkatársak telefonköltségét és üzemanyagköltségét tartalmazza. Az üzemanyagköltség soron egyelre kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a költségeket, saját autó használattal. A törzstke emelés terhére gépjárm lízinget tervezünk a munkavégzéshez szükséges kishaszon járm beszerzésére. II.3. Temet üzemeltetés 215. április 1-tl a társaság végzi az önkormányzat tulajdonában lév 3 köztemet (Szécsény, Pösténypuszta, Benczúrfalva) üzemeltetését, kegyeleti közszolgáltatási szerzdés keretében. Az elz évek tapasztalatából adódóan 1.8. Ft bevétellel számolunk. A kiadások a személyi költségeket, üzemanyagköltséget, a ravatalozó rezsiköltségét, takarítási és parkgondozási költségeket tartalmazzák. A takarítási és parkgondozási feladatokat (melyek magukban foglalják a szemétszállítás feladatát is) alvállalkozási szerzdés keretében a Szécsényi Városüzemeltetési Kft. végzi. II.4. Startmunka program A társaság végzi 215.március 5-tl a Startmunka program szakmai irányítását. A program keretében 112 f munkavégzését irányítjuk és felügyeljük. A társaság költségvetését ez a tevékenység nem befolyásolja, a program pénzügyeit nem a társaság kezeli. A szakmai irányítással kapcsolatban felmerül kiadások (üzemanyag, telefon) a karbantartási feladatoknál vannak költségelve.

Az üzemanyagköltség soron egyelre kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a költségeket, saját autó használattal.

4 III. Mködési feltételek III.1. Tárgyi feltételek A Társaság irodája jelenleg a Rákóczi út 84. szám alatt, a Polgármesteri hivatal épületében mködik. Az iroda technikával ellátott. A közeljövben a székhelyváltoztatást tervezünk, hogy a megnövekedett személyi állomány elhelyezése, valamint a temet üzemeltetéséhez szükséges ügyfélszolgálat lehetvé váljon. A Rákóczi út 41. sz. (volt ÉMÁSZ telep) alatt lév fa épületben tervezzük irodák kialakítását. II.2. Személyi feltételek A társaság foglalkoztatottjai 215. márciustól: 1 f ügyvezet 1 f mszaki menedzser 3 f projektmenedzser (ebbl 1 f GYED-en) 1 f projektasszisztens 1 f csoportvezet 1 f karbantartó 1 f temetr 1 f adminisztrátor (közös foglalkoztatásban a Szécsényi Városüzemeltetési Kft.-vel) Szécsény, 215. április 2.

sz. (volt ÉMÁSZ telep) alatt lév fa épületben tervezzük irodák kialakítását. II.2. Személyi feltételek A társaság foglalkoztatottjai 215.

5 A Szécsényi Városfejleszt Kft. éves eredményterve 215. A/A Megnevezés Ft 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Árkiegészítés I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 19 5 II. Egyéb bevételek Saját elállítású eszközök aktivált értéke 4. Saját term. Készletek állomány változása III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 5. Anyagköltség Igénybe vett anyagjelleg szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 8. Alvállalkozói teljesítmények IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Társadalombiztosítási és egészségbizt. Járulék V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb költségek VIII. Egyéb ráfordítások A. ÜZLETI TERV EREDMÉNYE IX. Pénzügyi mveletek bevételei X. Pénzügyi mveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY XI. Rendkívüli bevételek XII. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY Szécsény, 215. április 2. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezet

Igénybe vett anyagjelleg szolgáltatások 5 62 7. Eladott áruk beszerzési értéke 8. Alvállalkozói teljesítmények IV. Anyagjelleg ráfordítások (5.+6.+7.+8.) 8 862 9. Bérköltség 15 222 1.

6 Városüzemeltetési feladatokra átadott pénzeszközök 215. év Bér és járulékok Dologi kiadások Költséghely Összeg (Ft) Általános mködés PM Karbantartás Temet Általános mködés PM Karbantartás 2 98 Temet Bér és dologi öszesen:

mködés 3 985 272 PM 2 588 53 Karbantartás 7 785 5 Temet 1 93 85 15 452 72

9 Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele HUF 17 7 ÉMOP 7 7 KEOP 8 egyéb 2 2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Kiadások Megnevezés Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer rezsi 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj 12 irodabérlet autóbérlet bankköltség internet Bérköltség projektasszisztens projektmenedzser 2 2 projektmenedzser Személyi jelleg egyéb kifizetések cafeteria Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5% egyéb költségek elre nem látható költségek Hitel visszafizetés

üzemorvosi díj 12 irodabérlet autóbérlet bankköltség 38 19 internet 22 3. Bérköltség projektasszisztens 16 1 28 projektmenedzser 2 2 projektmenedzser 238 2 142 5 422 4.

10 Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés HUF 2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Kiadások Anyagköltség anyag üzemanyag Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon 2 24 könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj 18 irodabérlet autó bérleti díj bankköltség internet Bérköltség mszaki menedzser csoportvezet karbantartó Személyi jelleg egyéb kifizetések cafeteria Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Szakképzési hozzájárulás 1,5% egyéb költségek elre nem látható költségek Hitel visszafizetés

üzemorvosi díj 18 irodabérlet autó bérleti díj bankköltség internet 258 3. Bérköltség mszaki menedzser 23 2 3 csoportvezet 25 2 5 karbantartó 155 1 55 5 9 4.

11 Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés HUF Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Kiadások Anyagköltség anyag üzemanyag rezsi Igénybe vett szolgáltatások postaköltség telefon könyvelési díj könyvvizsgálat munkavédelmi szolg. üzemorvosi díj 6 autóbérlet bankköltség adminisztrátor közös foglalkoztatással 98 takarítás+parkgondozás 1 5 fapótlás 1 internet Bérköltség temetr Személyi jelleg egyéb kifizetések cafeteria Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% 126 Szakképzési hozzájárulás 1,5% egyéb költségek elre nem látható költségek Hitel visszafizetés

üzemorvosi díj 6 autóbérlet bankköltség adminisztrátor közös foglalkoztatással 98 takarítás+parkgondozás 1 5 fapótlás 1 internet 2 586 3. Bérköltség temetr 9 9 9 4.

Hasonló dokumentumok

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 4024 Debrecen Piac u. 54. 4002 Debrecen, Pf.: 78. Tel.: