KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Vállalkozási tevékenységek: Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Képviselők: DR.MUHI ERIKA 2030 Érd, Kárpitos u 11 Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: 149993 2040 Budaörs, Rózsa u 12/1 Beszámoló fordulónapja: 2015. december 31. Beszámolókészítés időpontja: 2016. április 30. Értékelési eljárás: A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési áron értékeljük. Értékcsökkenés leírása: Lineáris módszer szerint történt, a használati évek alapján. Eszközök besorolása: A 100.000,-Ft feletti egyedi beszerzési, és egy éven túl elhasználódó eszközöket tekintjük tárgyi eszköznek. KIMUTATÁSOK Kötelezettségek Szállítói tartozások 1745803 Vevőktől kapott előleg 300000 Adók 292000 Kapott óvadék-kaució 100000 Munkabér 291672 Összesen: 2 729 475 Követelések Egyéb követelés 865 Elszámolásra kiadott összeg 0 Összesen: 865 Aktív időbeli elhatárolások Online cégtár+optijus 140774 Pályázatfigyelő előfizetése 8284 Domain hosszabbítás 4134 Webhosting díja 2136 Fiókbérleti díj-posta 39840 Biztosítás 9202 új Ptk.nagykommentár modul 4213 Kapott kamat 55 Magyar Helsinki Bizottság támogatás 2015.évi része 170000 NCTA támogatás 2015.évi része 6176489 Összesen: 6 555 127 1
Passzív időbeli elhatárolások Támogatások fel nem használt része 3302914 Konzultáció utazási költsége 370 Tréningmodulok videóra rögzítése 124380 Gyakorlati útmutató megírása 33425 Gyakorlati útmutató tördelése 29714 Bankköltség 14631 Közös költség 26680 Közüzemi díjak 47135 Telefon és internetköltség 24987 Könyvviteli szolgáltatás (2015.évi beszámoló) 116840 Összesen: 3 721 076 Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 1225 0 101 1124 Ingatlanok 5344 0 0 5344 Egyéb berendezések 3494 0 0 3494 Kis értékű tárgyi eszközök 661 25 0 686 Összesen: 10 724 25 101 10 648 Terv szerinti értékcsökkenés alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 1212 13 101 1124 Ingatlanok 1834 107 0 1941 Egyéb berendezések 3494 0 0 3494 Kis értékű tárgyi eszközök 661 25 0 686 Összesen: 7 201 145 101 7 245 Pénzeszközök Megnevezés Előző év Tárgyév Pénztár 11177 16186 Bankbetétek 8388719 47957 Összesen: 8 399 896 64 143 Vállalkozási eredmény Megnevezés Előző év Tárgyév Bérleti díj bevétele 1200000 1200000 Továbbszámlázás bevétele 9372 0 Továbbszámlázás költsége -11903 0 Arányosított kamat bevétele 2513 489 Összesen: 1 199 982 1 200 489 Az Alapítvány a 2015. évi TAO kötelezettség megállapításánál a 2015. november 28-a előtt hatályos előírásokat alkalmazta. 2
Tájékoztató kiegészítések Előző év Tárgyév Foglalkoztatott állományi létszám 3 fő 3 fő Bérköltség alakulása 7032800 6753723 Személyi jellegű egyéb kifizetések 412467 324974 Bérjárulékok 1956575 1814981 Költségek költség nemenkénti alakulása Anyagköltség 808824 Igénybe vett szolgáltatások 21658655 Személy és teherfuvar költségei 7565 Bérleti díjak 140000 Javítás, karbantartás költségei 246090 Hirdetés, reklám költségei 40760 Képzés, konferencia költségei 10000 Belföldi utazási költségek 773435 Posta, telefon, internet költségek 823599 Hírlapok, szakkönyvek 202765 Kiadványok költségei 595773 Újságírás költségei 1332240 Ügyvédi díjak 6338000 Igazgató megbízási díja 2841600 Könyvelési díj 1518920 Programkoordinátori feladatok költségei 743400 Szakmai tervezés, szakértés, terepmunka költségei 3097900 Tréningtartás, tréningmodulok költségei 598830 Programvezetői díjak 1238400 Szakértői vélemény + tanulmányírás + részvétel + előadás (EOG Fund) 767441 Videó készítés költségei 248286 Önkéntesek által nyújtott szolgáltatás díja 61491 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 32160 Egyéb szolgáltatások 417425 Bérköltség 8194909 Bérköltség 6753723 Magánszemélyeknek fizetett megbízási díjak 346486 Egyszerűsített foglalkoztatás munkadíja 1094700 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1037991 Reprezentáció 294205 Természetbeni juttatás + szja 216951 Munkába járás egyéb költségtérítése 273000 Tényfeltárás + pervitel utazási költsége 244535 Tényfeltárás + pervitel egyéb költsége 9300 Bérjárulékok 2070193 Természetbeni juttatás utáni eho 93490 Bérjárulékok (bér + magánszemélyek megbízási díja utáni szocho) 1853703 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 123000 Értékcsökkenés 144364 Összesen: 34 332 361 3
Rendkívüli bevételek Ingyen kapott szolgáltatás bevétele 66491 Összesen: 66 491 PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sor szám Támogató szervezet Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Részeredmény Átvitel a következő évre 1 NCTA-2014-8300-A 7041610 6176489 13218099 0 0 Open Society Institute B0092-2 Sajóbábony 0 205643 1000 204643 0 3 4 Open Society Institute 2015 0 13682750 11138733 2544017 2544017 Magyar Helsinki Bizottság 0 170000 170000 0 0 5 TRUST 2012 898 022 0 898 022 0 0 TÁRGYÉV ÖSSZESEN: 7 939 632 20 234 882 25 425 854 2 748 660 2 544 017 RÉSZLETES KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Sor szám Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Részeredmény Átvitel a következő évre Bevétel forrása Furmann Imre Emléknapra 1 adományok 40000 0 0 40000 40000 2 Göncz Árpád 2015 0 4000000 3415470 584530 584530 3 Göncz Árpád 2014 620708 0 620708 0 0 Magánszemélyek 4 adományai 163766 463000 544602 82164 82164 5 Sólyom László 0 1200000 1193657 6343 6343 6 Roma Mátrix-Jövőkerék 0 450000 0 450000 0 Szituációs Tréning 7 EOG Fund 0 775497 772804 2693 0 8 SZJA 1% 2014.évi 0 54920 9060 45860 45860 TÁRGYÉV ÖSSZESEN: 824 474 6 943 417 6 556 301 1 211 590 758 897 4
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA (TÉNYLEGESEN BEFOLYT ÖSSZEGEK) Támogató megnevezése Bevétel összege Százalékos arány Központi állami támogatás 54 920 0,21 Költségvetésből származó nem normatív 54 920 0,21 SZJA 1% 54920 0,21 Belföldi támogatás 5 833 000 22,48 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől 170 000 0,66 Magyar Helsinki Bizottság 170000 0,66 Magánszemélyektől 5663000 21,82 Külföldi támogatás 20 064 882 77,31 Nemzetközi programból 6176489 23,80 NCTA Norvég Civil Támogatási Alap 6176489 23,80 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől 13 888 393 53,51 Open Society Institute 13888393 53,51 Összesen: 25 952 802 100,00 Budapest, 2016. május 30. Dr. Muhi Erika 5