Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 261.884 eft költségvetési bevétellel, b) 266.280 eft költségvetési kiadással, c) 4.396 eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 1.. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. március 31. Kihirdetési záradék dr. Horváth Rita jegyző
1.sz. táblázat 1. melléklet a 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] Bevételi jogcím előirányzat új elői. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 122.934 ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 52.961 52.961 ebből: Köznevelési feladatok támogatása 48.353 48.353 ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 19.220 19.220 ebből: Kulturális feladatok támogatása 2.400 2.400 ebből: Működési célú központosított támogatások ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.569 65.569 ebből: központi költségvetési szervek 3.660 3.660 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 54.952 54.952 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 6.957 6.957 ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 15.344 15.344 ebből: központi költségvetési szervek 15.244 15.244 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 100 100 ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek 35.706 + 4.081 39.787 ebből: Vagyoni típusú adók 2.956 2.956 ebből: Termékek és szolgáltatások adói 32.500 + 4.081 36.581 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 250 250 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bevételek) 7783 7783 Felhalmozási bevételek 9149 9149 ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1.105 1.105 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 257.803 + 4.081 261.884 Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4.396 4.396 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 262.199 + 4.081 266.280
2. sz. táblázat Kiadási jogcímek előirányzat új elői. Személyi juttatások 74.857 74.857 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.285 19.285 Dologi kiadások 78.814 78.814 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.540 2.540 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.828 63.828 ebből: központi költségvetési szervek 936 936 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 4.926 4.926 ebből: társulások és költségvetési szerveik 57.966 57.966 Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.155 4.155 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 1.850 1.850 Felújítások 8.898 8.898 Lakástámogatás 700 700 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 258.199 258.199 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 4.081 4.081 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 4.000 + 4.081 8.081 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 262.199 + 4.081 266.280 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány 396 Költségvetési többlet 3.685 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 4.396 ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 4.396 ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 4.000 + 4.081 8.081 ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 4.000 + 4.081 8.081
Megnevezés Bevételek 2. melléklet a 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege előirányz at 2015. évi új elői. Megnevezés Kiadások előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 122.934 Személyi juttatások 74.857 74.857 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 65.569 65.569 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó 19.285 19.285 Közhatalmi bevételek 35.706 + 4.081 39.787 Dologi kiadások 78.814 78.814 Működési bevételek 7.783 7.783 Ellátottak pénzbeli juttatása 2.540 2.540 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési célú támogatások kiadásai ÁHT- b. 63.828 63.828 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT k. 4.155 4.155 Tartalékok 2015. évi új elői. Költségvetési bevételek összesen: 231.992 + 4.081 236.073 Költségvetési kiadások összesen: 243.479 243.479 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitel-, kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 Államháztartáson belüli megelőlegezések vf. + 4.081 4.081 Finanszírozási célú bevételek 4.396 4.396 Finanszírozási célú kiadások + 4.081 4.081 Bevételek összesen 236.388 240.469 Kiadások összesen 243.479 + 4.081 247.560 Költségvetési hiány 11.487 7.406 Költségvetési többlet
3. melléklet a 9 /2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2015-2018. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek) eft-ban Saját bevételek 2015. 2016. 2017. 2018. Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése 2.956 2.000 2.000 2.000 29.081 23.000 24.000 25.000 250 400 400 400 4.300 3.300 3.400 3.500 Ingatlanok értékesítése 9.149 3.000 Egyéb tárgyi e. értékesítése Részesedések értékesítése Összesen 45.736 28.700 32.800 30.900 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2018. Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. Adósságot keletkeztető fizetési 4.000 4.000 1.500 0 kötelezettség esedékesség szerint
4. sz. melléklet a 9 /2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek 2015. eredeti új előir. elői, Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 122.934 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.219 65.219 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 15.344 15.344 Közhatalmi bevételek 35.706 + 4.081 39.787 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev stb.) 6.318 6.318 Felhalmozási bevételek 9.149 9.149 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1.105 1.105 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 255.988 + 4.081 260.069 Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 2.725 2.725 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2.725 2.725 B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N 258.713 + 4.081 262.794 Kiadási jogcímek 2015. eredeti új előir. előir. Személyi juttatások 49.242 49.242 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.229 12.229 Dologi kiadások 71.954 71.954 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.190 2.190 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.828 63.828 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.155 4.155 Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 1.850 1.850 Felújítások 8.898 8.898 Lakástámogatás 700 700 Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 218.318 218.318 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Intézményfinanszírozás hivatal 36.395 36.395 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 4.081 4.081 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 40.395 + 4.081 44.476 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N 258.713 + 4.081 262.794