03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság a folytatólagos ülés kezdetén jelenlévő 5 fővel határozatképes. Az ülést 12.30 órakor megnyitja, és kéri, folytassák a tegnapi napon megkezdett munkájukat. 36.) Közbeszerzési eljárás indítása kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozóan Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a tagokkal kiegészített határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 480/2012. (12. 13.) számú h a t á r o z a t a közbeszerzési eljárás indítása kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozóan A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 35/2010. (11.22.) önkormányzati rendelet 2 -ban foglalt és a rendelet 1. számú mellékletének 4.20 pontjában nevesített átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kommunikációs feladatok ellátására irányuló tevékenységek ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentációt szerinti tartalommal. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közbeszerzési eljáráshoz a város 2013. évi költségvetésében nettó 18.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó 22.860.000,- Ft) forrást biztosítson. A Bizottság ajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel:
2 Imagine Creative Consulting Kft. (Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 32/a) Well Reklámügynökség Kft. (Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) Prestige Media Kft. (Székhely: 1022 Budapest, Aranka u. 12.) A Bizottság a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába eseti tagoknak az alábbi személyeket választja meg díjazás nélkül: 1. Nyőgéri Lajos 2. Fazekas István Továbbá a Bizottság a közbeszerzési eljárás Tárgyaló Bizottságába eseti tagnak a Bíráló Bizottságban közreműködő választott tagokon kívül 3. tagként az alábbi személyt választja meg díjazás nélkül: 3. Csizi Péter A Bizottság utasítja a Referatúra főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Kőrösi Zsanett referens 37.) Közbeszerzési Tanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárása Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 481/2012. (12. 13.) számú
3 h a t á r o z a t a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárásáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 35/2010. (11.22.) önkormányzati rendelet 2 -ban foglalt és a rendelet 1. számú mellékletének 4.20 pontjában nevesített átruházott hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Pécs Megyei Jogú Város és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és szakmai támogatása tárgyban kiírt beszerzési eljárás során a Köz Plusz P Kft. (ajánlati ár: nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA/hó) és a PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft. (ajánlati ár: nettó 1.660.000,- Ft + ÁFA/hó) érvényes ajánlatot nyújtott be. 2.) A Bizottság úgy dönt, hogy a beszerzési eljárás nyertesének a kedvezőbb ajánlatot adó PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki, 1.660.000,- Ft + ÁFA/hó ajánlati ár mellett. A Bizottság utasítja a Referatúra Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés előkészítéséről. Határidő: Felelős: azonnal Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Kőrösi Zsanett referens 38.) Döntés forrás biztosításáról közbeszerzési eljárások lebonyolításához Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosított állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 482/2012. (12.13.) számú
4 Döntés forrás biztosításáról közbeszerzési eljárások lebonyolításához 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alábbi szolgáltatások beszerzéséhez a Város 2013. évi költségvetésében az alábbi forrásokat biztosítsa: Szolgáltatás megnevezése Nettó ÁFA Bruttó Külső szakértő kiválasztása 24.900.000,- Ft 6.723.000,- Ft 31.623.000,- Ft Kommunikáció 18.000.000,- Ft 4.860.000,- Ft 22.860.000,- Ft Összesen: 42.900.000,- Ft 11.583.000,- Ft 54.483.000,- Ft 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, utasítsa a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetőjét, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során a fenti kötelezettségvállalást vegye figyelembe. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: 2012. december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető 39.) Bencsik István Genezis című szobrának önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta.
5 483/2012. (12.13.) számú Bencsik István Genezis című szobrának önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntésekről 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy hogy, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kötelezett és Bencsik István mint járadékos életjáradéki szerződést kössön, amely alapján a szerződés aláírásakor életjáradék jogcímén 4.000.000.- Ft egyösszegű megfizetésére kerüljön sor, és - a nemzetgazdasági átlagjövedelemnek megfelelő összeg alapján megállapítva - havi bruttó 221.300.- Ft. összeg élethossziglan történő megfizetését kössék ki a felek /mely összeg évente 10%-al emelkedik/, amelynek ellenében Bencsik István a Genezis című szobor tulajdonjogát a szerződés megkötésének időpontjában visszavonhatatlanul Pécs M. J. Város Önkormányzata részére átruházza. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. évi költségvetés terhére 6.655.600.- Ft összegű fedezetet biztosítson a járadék megfizetésére. Utasítsa a Pénzügyi Főosztály Vezetőhelyettesét, hogy gondoskodjon a járadék évi összegének megfelelő összeg 2013. évi és az azt követő évek költségvetésében történő tervezéséről. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, utasítsa a Referatúra Főosztályvezetőjét, hogy az életjáradéki szerződést készítse elő és hatalmazza fel a Polgármestert az életjáradéki szerződés aláírására. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: 2012. december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető 40.) Intézményi behajthatatlan követelések törlése Szabó Krisztián főtanácsos
6 a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 484/2012. (12. 13.) számú h a t á r o z a t a az intézményi behajthatatlan követelések törléséről 1.) A Bizottság a Város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17) rendelet 20. (6) bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva az Integrált Szociális Intézmény vállalkozókkal, illetve az intézmény korábbi munkavállalóival szemben fennálló, a határozat mellékletében felsorolt behajthatatlanná minősült követelések törlését engedélyezi. 2.) A Bizottság felkéri az Integrált Szociális Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a követelések kivezetéséről a számviteli nyilvántartásokból. Határidő: Felelős: 2012. évi költségvetési beszámoló Hofekker Mónika, az Integrált Szociális Intézmény igazgatója Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes Hofekker Mónika, az Integrált Szociális Intézmény igazgatója Szabó Krisztián vezető-tanácsos 41.) OTP Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződések módosítása Bánki András főtanácsos a Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 485/2012. (12.13.) számú
7 az OTP Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződések módosításáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy a 2009. október 7-én kelt, Ö3100/2009/0168. sorszámú, 101.659.000,- Ft összegű, 2011. december 13-án Ö3100/2011/0272. sorszámmal módosított Hitelszerződés esetében 8.471.761,- Ft fel nem használt összeget, valamint a szintén 2009. október 7-én kelt Ö3100/2009/0166. sorszámú 748.341.000,- Ft összegű, 2011. december 13-án Ö3100/2011/0271. sorszámmal módosított Kölcsönszerződés esetében 34.650.448,- Ft felhasználásra nem került összeget mondja le, és ennek megfelelően módosítsa a szerződéseket. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a hitelszerződések módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel dr. Páva Zsolt polgármestert és dr. Lovász István jegyzőt a hitelszerződések módosításának aláírására. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a jegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a fenti szerződések módosítása tárgyában a hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben megjelenjen. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17.) Önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a 101/6/1/3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele (2009. évi hitelmaradvány) bevételi előirányzatot 43.122 e Ft-tal csökkentse, és a 12. számú mellékletében a következő kiadási előirányzatokat módosítsa: A előirányzat sorszáma Beruházás megnevezése Előirányzat változása (e Ft) I/A. 6/3. Miénk a város vetélkedő III. helyezett -167 II/2. 1/4. Gyűjtőkémények felújítása 2008. év -2.164 II/2. 1/5. ÖKO program 2008. év -39 II/2. 4/3. Homlokzat felújítás 2010 című pályázat 2009. évi maradvány -3.000 I/B. 2/2. Pécs 622 hrsz. sport., 1163 hrsz. sporttelep felúj.- P. Futball Kft. -17.049 II/2. 1/3. Panel program 2008. év -18.361 I/A. 3/2. ISPA projekt menedzsment -2.342 ÖSSZESEN -43.122 A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről.
8 Határidő: 2012. december 13. Felelős: 42.) Adósságmegújító hitel közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása, hitelszerződések meghosszabbítása a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 486/2012. (12.13.) számú adósságmegújító hitel közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításáról, hitelszerződések meghosszabbításáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Adósságmegújító célú hitel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyú gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. (1) a) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, jelenleg hatályos, Ö3100/2012/0080 számú folyószámla-hitelkeret szerződés I.6.1. pontjában szereplő hitelkeret végső lejárati dátum 2012. december 21-ről 2013. június 30-ra módosítását, valamint az Ö3100/2012/0082 számú önkormányzati munkabérhitel nyújtására vonatkozó hitelszerződés I.8. pontjában a hitel végső lejárataként szereplő 2012. december 21-i dátum 2013. június 30-ra módosítását a szerződések egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett. A Közgyűlés hatalmazza fel dr. Páva Zsolt polgármestert és dr. Lovász István jegyzőt az Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése, illetve munkabérhitel szerződése meghosszabbításának aláírására. 3.) A Kbt. 132. -ában foglalt szerződés módosítást kizáró feltételek egyike sem áll fenn, ezért közbeszerzési eljárást a szerződés meghosszabbítására vonatkozóan lefolytatni nem kell. 4.) A jegyző megvizsgálta a folyószámla-, illetve munkabérhitel szerződések meghosszabbításának szükségességét, valamint a
9 törvényességi feltételek fennállását és megállapította, hogy a szerződések meghosszabbítása az önkormányzat működőképességét szolgálja, gazdaságilag indokolt, továbbá nem ellentétes az érvényes jogszabályi rendelkezésekkel, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi XCCIV. törvény rendelkezései alapján a jogügylethez a Kormány előzetes engedélye nem szükséges. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012. december 13. Felelős: 43.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 487/2012. (12. 13.) számú a Pécs Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének módosításáról A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Pécs Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős:
10 44.) A város 2013. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 488/2012. (12. 13.) számú a Város 2013. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletéről A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Pécs Megyei Jogú Város 2013. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős: 45.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 489/2012. (12. 13.) számú
11 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául fogadja el az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdése alapján benyújtott 2013. évi Új feladatstruktúra és biztonság az önkormányzati közszolgáltatásokban című költségvetési koncepciót. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármester útján a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. (1)-(4) bekezdésének és a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 140. (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse el a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Közgyűlésnek elfogadásra. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős: 46.) Az erőmű Tüskésréti rekultiválandó zagytározójának csapadékelvezetési tervének módosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása Róka Róbert környezetvédelmi referens a Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
12 490/2012. (12. 13.) számú h a t á r o z a t a Az erőmű Tüskésréti rekultiválandó zagytározójának csapadékelvezetési tervének módosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 1.) A Bizottság átruházott hatáskörben, az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) Ör. 22. (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Pannon Hőerőmű Zrt-nek, az Önkormányzat tulajdonában lévő 23430. hrsz-ú és a 41196. hrsz-ú ingatlanokat érintő építési tevékenységével összefüggő csapadékvíz-elvezető rendszer, vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 2.) A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 3.) A tulajdonosi hozzájárulás kiadása az Önkormányzatra nézve anyagi vonzattal nem jár. Határidő: Felelős: azonnal Trombitás Károly bizottsági elnök Oszoli Dénes bizottsági elnök Kővári János bizottsági elnök Dr. Bokor Károly főosztályvezető Dr. Kovács Katalin csoportvezető Róka Róbert környezetvédelmi referens 47.) A pécsi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala Dr. Rózsás Péter jogász a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 491/2012. (12. 13.) számú
13 a pécsi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (továbbiakban: Tüke Busz Zrt.) új részvényesként, összesen 10.000.000,- Ft összegű, pénzbeli hozzájárulással történő jegyzett tőkeemeléssel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: DDRF Zrt.) lépjen be. A jegyzett tőkeemeléssel a Tüke Busz Zrt. jegyzett tőkéje 225.000.000,- Ft-ról 235.000.000,- Ft-ra emelkedik. A Jegyzett tőkeemeléssel egyidejűleg 100 db 100.000,- Ft névértékű új részvény kerül kibocsátásra dematerializált formában, melynek lejegyzésére a DDRF Zrt. jogosult és köteles. A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá, hogy a DDRF Zrt. a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtegye. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Alapító Okirata az új részvényes belépésével Alapszabályra módosuljon az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az Alapszabály elfogadására a részvénytársaság soron következő közgyűlésén jelen pont szerint adja le szavazatát és egyben hatalmazza fel annak aláírására. 3.) A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a DDRF Zrt. a Tüke Busz Zrt. részére részvényesként, autóbuszok vásárlására összesen 190.000.000,- Ft összegű kölcsönt nyújtson az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Kölcsönszerződés megkötése alapján. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Tüke Busz Zrt. soron következő közgyűlésén a kölcsönszerződés megkötése érdekében adja le szavazatát. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat a DDRF Zrt.-vel az alábbi szerződéseket kösse meg és egyben hatalmazza fel a Polgármestert azok aláírására: Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú Együttműködési keretmegállapodás, mely egyrészről a DDRF Zrt. részéről autóbuszok vásárlása érdekében biztosítandó forrás nyújtásának részleteit és feltételeit tartalmazza, másrészről a Felek közti részvényesi viszonyt, jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalmú Jelzálogszerződés - azzal, hogy az abban foglalt ingatlanok köre Közgyűlési döntéssel még változhat de azok fedezeti összértéke az 569.320.000,- Ft-ot nem haladhatja meg - az OTP Bank Nyrt. jóváhagyását követően, Az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalmú Határidős adásvételi szerződés, mely a DDRF Zrt. által tőkeemelés útján
14 megszerzendő részvények Önkormányzat által 2017. március 31. nappal névértéken történő megvásárlására vonatkozik. A részvények visszavásárlása 2017-ben esedékes, amely időpontig az Önkormányzat stabilitása olyan szintet érhet el, hogy az az Önkormányzat likviditására alacsony kockázatot jelenthet. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Felügyelő Bizottságába a jelenlegi tagokon felül az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra a társaság soron következő közgyűlésének napjától 2013. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra: 1. (DDRF Zrt.) 2. Hofekker Ferenc (munkavállaló) 3. Sovák Attila (munkavállaló) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai 2013. január 1. napjától kezdődően bruttó 60.000,- Ft/hó (elnök: bruttó: 70.000,- Ft/hó) díjazásban részesüljenek. 6.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. könyvvizsgálójának díjazása 2013. január 1. napjától kezdődően 110.000,- Ft + ÁFA /hó összegre módosuljon. 7.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. cégvezetőjének a társaság soron következő közgyűlésének napjától kezdődő határozatlan időtartamra a társaság jelenlegi gazdasági vezetője, Baracsi László kerüljön kinevezésre önálló cégjegyzési jog biztosításával, a társasági szerződés módosításával, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátásának előírása mellett. 8.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Tüke Busz Zrt. soron következő Közgyűlésén a jelen határozat 5., 6. és 7. pontjai szerint adja le szavazatát. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: 2012. december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Dr. Rózsás Péter jogász
15 Trombitás Károly: további megtárgyalandó téma nem lévén, megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a nyílt ülést 13,45 órakor bezárja. Bejelenti, hogy a Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet készítette: Koszér Mónika főtanácsos k.m.f. Trombitás Károly a bizottság elnöke