Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2014. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozat - javaslat.../2014. (V.28.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos Határozati javaslat.../2014. (V 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Kerekegyháza Város Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft között létrejött Vállalkozási Szerződés 2.) bekezdését a következők szerint módosítja: 2.) A szerződés 3.) a.-h. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót 2014. január 1 től 2.858.683 Ft + ÁFA/hó, díjazás illeti meg. A szerződés 3.) i.-j. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót a II. és III. számú mellékletek szerinti díjazás illeti meg. Megrendelő a vállalkozói díjat, előlegként, tárgyhó 5-éig átutalja a Vállalkozó OTP Bank Rt-nél vezetett 11732002 20376978 számú egyszámlájára, melyről a Vállalkozó a teljesítés időpontjának megfelelő előleg számlát állít ki. Vállalkozó tárgynegyedévet követő 5. napig, a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített - a szerződésben foglalt feladatok teljesítését igazoló teljesítésigazolással együtt elszámoló számlát nyújt be Megrendelő felé. Hiányos, nem megfelelő teljesítés esetén Megbízó az el nem végzett munka ellenértékét számla kollaudálás útján visszatarthatja a munka elvégzéséig. 3
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti alapítói döntéssel kapcsolatos Vállalkozói Szerződés módosításának aláírására. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, - Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 4
E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 28 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2014.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Játszótér karbantartása: Intézményi és közterületi játszóterek és eszközök rendszeres karbantartási feladatainak ellátása. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó 2.730.600 Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2014.évre a következők szerint mutatom be*: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft. 2013 2013 2014 2014 Ft TERV TÉNY TERV A TERV B Alapanyag 5111 375 000 1 016 635 375 000 375 000 Energia 5112 2 100 000 2 198 069 2 100 000 2 100 000 Karbantartási anyag 5113 3 800 000 5 172 876 4 100 000 5 637 000 Tisztítószerek 5114 200 000 298 845 250 000 250 000 Munkaruhák, védőital 5115 150 000 234 313 230 000 230 000 Nyomtatvány, irodaszer 5116 95 000 64 363 65 000 65 000 Szemetes zsák, edény 512 25 000 0 0 0 5
Egyéb anyagköltség 513 25 000 77 771 70 000 70 000 Üzemanyag 514 2 500 000 2 596 898 2 600 000 2 600 000 Fogyóeszközök, szerszámok 515 80 000 41 749 80 000 80 000 Szakkönyvek 516 40 000 62 839 50 000 50 000 Anyag költség 51 9 390 000 11 764 358 9 920 000 11 457 000 Szállítás, rakodás 521 40 000 67 012 60 000 60 000 Bérleti díjak 522 1 300 000 936 000 936 000 936 000 Piac bérleti díj 52203 363 000 363 000 363 000 Karbantartási költségek 523 3 500 000 2 801 892 2 800 000 2 800 000 Hirdetés, reklám, propaganda 524 20 000 58 000 0 0 Oktatás, továbbképzés 525 6 900 0 0 Utazás, kiküldetés 526 40 000 323 457 320 000 320 000 Posta, telefon, internet 527 450 000 540 149 540 000 540 000 Távfelügyelet 52903 225 000 193 880 200 000 200 000 Ügyvédi díjak 52905 100 000 23 000 50 000 50 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 52906 1 220 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 Orvosi vizsgálatok 52907 50 000 57 500 60 000 60 000 Munka- és tűzvédelmi feladatok 52914 160 000 156 000 160 000 160 000 Gépi földmunkák 52915 112 500 112 500 112 500 Közüzemi szolgáltatások 52917 700 000 559 729 560 000 560 000 Mezőgazdasági szolgáltatások 52918 360 000 0 0 0 Tanácsadás 5292 161 000 0 0 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 120 000 157 585 155 000 155 000 Igénybevett szolgáltatások 52 8 285 000 7 652 604 7 451 500 7 451 500 Illetékek 531 50 000 117 258 50 000 50 000 Bankköltség 532 1 400 000 1 574 597 550 000 550 000 Biztosítási díjak 533 350 000 389 308 390 000 390 000 Egyéb szolgáltatások 53 1 800 000 2 081 163 990 000 990 000 Bérköltség 54 13 328 000 15 030 444 15 047 600 15 047 600 Kiküldetés 551 1 065 276 1 260 000 1 260 000 Erzsébet utalvány 552 176 400 0 0 Betegszabadság 553 1 500 000 19 019 0 0 554 15 000 0 0 0 Természetbeni juttatás SZJA 555 1 236 000 0 0 0 Reprezentációs költségek 558 50 000 0 0 0 Személy jellegű kifizetések 55 2 801 000 1 260 695 1 260 000 1 260 000 Bérjárulékok 56 3 315 000 3 103 607 3 595 000 3 595 000 Értékcsökkenés 57 1 985 000 2 833 766 1 949 000 1 949 000 Hulladékgyűjtő zsák 8144 20 000 69 232 69 000 69 000 Kuka 8145 28 630 0 0 Eladott áruk beszerzési értéke 814 20 000 97 862 69 000 69 000 Közvetített szolgáltatások 815 0 0 0 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 8632 1 056 0 0 Nem a váll-érdekében felmerült ktg. 8637 3 135 0 0 6
Költségv.-selelsz.adók 8671 700 000 5 000 5 000 5 000 Önkorm.-kal elsz.adó 8672 721 176 700 000 700 000 Talajterhelési díj 8675 9 360 0 0 Egyéb ráfordítások 869 4 934 0 0 Egyéb ráfordítások 86 700 000 754 261 705 000 705 000 Kölcsönök, hitelek kamatai 872 1 200 000 2 014 714 2 000 000 2 000 000 Pénzügyi műveletek ráfordításai 87 1 200 000 2 014 714 2 000 000 2 000 000 Rendkívüli ráfordítások 88 163 939 0 0 Nyereséget terhelő adók 89 170 000 0 0 0 ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS 42 994 000 46 747 813 42 987 100 44 524 100 Útkezelői feladatok 911 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 Közterület fenntartás 912 16 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 Intézményi fenntartás 913 7 967 200 7 967 200 7 967 200 9 504 200 Egyéb bevételek 919 73 685 0 0 Belföldi értékesítés bevétele 91 32 767 200 32 840 885 32 767 200 34 304 200 Piac üzemeltetés bevételei 9211 1 900 000 2 329 329 2 100 000 2 100 000 Közvetített szolg.bevételei 9213 22 697 0 0 Hulladékgyűjtőzsák ért.bev. 9233 68 574 50 000 50 000 Építőipari kivitelezés 924 2 901 929 0 0 Bérleti díj 92501 6 000 000 265 000 265 000 265 000 Vízdíj bevételek 92503 1 500 000 422 569 422 000 422 000 Csatornadíj bevételek 92504 451 121 451 000 451 000 Lakóingatlan kezelési bevételek 92506 5 015 939 5 000 000 5 000 000 Egyéb bevételek 92599 63 222 0 0 Mg-i vállalkozási feladatok 926 1 490 400 1 200 000 1 200 000 Tanácsadás 92902 1 000 000 0 0 Belföldi szolgáltatás bevétele 92 9 400 000 14 030 780 9 488 000 9 488 000 Export értékesítés bevétele 93 0 0 0 Pénzügyileg rendezett egyéb bev. 963 10 000 0 0 Utólagos engedmények 964 2 655 0 0 Különféle egyéb bevételek 969 261 0 0 Egyéb bevételek 96-12 916 0 0 Kapott kamatok 974 4 595 0 0 Pénzügyi műveletek bevételei 97-4 595 0 0 Rendkívüli bevételek 98 862 000 862 565 862 000 862 000 ÖSSZES BEVÉTEL 43 029 200 47 751 741 43 117 200 44 654 200 EREDMÉNY 35 200 1 003 928 130 100 130 0 *A feladat ellátási helyekre felosztott költségvetési táblát az 1.sz.melléklet tartalmazza 7
A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2014.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen A 2014.évben a tejtermék feldolgozó kisüzem tevékenységével nem számolok. A beruházáshoz szükséges hitel költségei 3.962.000 Ft, melyből a 2014.évet terhelő 1.948.000 Ft-ot állítottam be a táblázatba. 2014.évben tervezett, nagy értékű karbantartási feladatok, amelyeket szükségesnek tartunk elvégezni, de pénzügyi fedezete nincs: Központi parkoló kialakítása nettó: 397.000 Ft, Humán Szolgáltató előtti parkoló kialakítása nettó 550.000 Ft, Fő utcai óvoda konyha és vízvezeték rendszerének részleges felújítása nettó : 590.000 Ft. Összesen nettó 1.537.000 Ft, amelyet a 2014.évi költségvetési tervezet A verziója nem tartalmaz. A 2014.évi költségtervezet B verziója tartalmazza a szükséges költségeket, amelyet egy havi nettó 128.083 Ft vállalkozási díjemelés ellensúlyoz. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elvégzendő munkák érdekében a Vállalkozási díjat, 2014.évben, havi nettó 128.083 Ft tal, összesen 1.537.000 Ft-tal emelje meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2014. május 22. Ferencz Péter ügyvezető 8