Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.1.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 408.800 eft költségvetési bevétellel, b) 433.474 eft költségvetési kiadással, c) 24.674 eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (8) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 1.. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. február 26. dr. Horváth Rita jegyző
1. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat Bevételi jogcímek 2014. eredeti előir. Módosítás új elői, I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34.150 34.150 Helyi adók 27.500 27.500 Illetékek Átengedett központi adók 6.400 6.400 Bírságok, díjak, pótlékok 250 250 Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 5.224 5.224 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.171 3.171 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 2.018 2.018 Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 35 Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 150 150 III. Támogatások, kiegészítések 195.429 + 16.292 211.721 Állami támogatás 113.709 113.709 Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás 815-73 742 Központosított előirányzatok 219 219 Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása 79.028 + 15.000 94.028 Egyéb támogatás 1.658 + 1.365 3.023 IV. Támogatásértékű bevételek 95.960 + 13.597 109.557 Működési célú támogatásértékű bevétel 69.237 + 3.848 73.085 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. 54.600 + 352 54.952 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9.822-175 9.647 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 4.815 3.671 8.486 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.723 + 9.749 36.472 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.957 5.957 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett 590 590 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20.176 + 9.749 29.925 V. Felhalmozási célú bevételek 24.783 24.783 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 20.650 20.650 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn 4.133 4.133 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök 1.105 + 22.110 23.215 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív 1.105 + 22.110 23.215 VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 356.801 + 51.999 408.800 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 14.774 14.774 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 12.827 12.827 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. 1.947 1.947 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9.500 9.500 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 400 400 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 381.475 + 51.999 433.474
2. sz. táblázat Kiadási jogcímek 2014. eredeti Mód. új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 316.852 + 4.316 321.168 Személyi juttatások 67.058 +2.160 69.218 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.396 + 596 16.992 Dologi kiadások 81.223 + 165 81.388 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 152.175 + 1.395 153.570 - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 5.727 + 508 6.235 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. 83.203 + 840 84.043 - Működési célú támogatásértékű kiadás 63.245 + 47 63.292 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 64.623 + 47.683 112.306 Intézményi beruházási kiadások 37.561 + 22.110 59.671 Felújítások 23.662 + 25.369 49.031 Lakástámogatás 1.000-700 300 Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.400 904 3.304 - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 1.700 904 2.604 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 700 700 - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 381.475 +51.999 433.474 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: 381.475 + 51.999 433.474
3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) -24.674-24.674 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 9.900 9.900 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
Megnevezés 2.1. melléklet a 4 /2015.(II.26) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek eredeti Mód. 2014. évi új Megnevezés Kiadások eredeti Önkormányzatok sajátos működési bevételei 34.150 +16.292 50.442 Személyi juttatások 67.058 + 2.160 69.218 Intézményi működési bevételek 5.224 5.224 Munkaadót terhelő járulékok 16.396 + 596 16.992 Közhatalmi bevételek 150 150 Dologi kiadások 81.223 + 165 81.388 Támogatások, kiegészítések 195.210 195.210 Egyéb működési célú kiadások 152.175 + 1.395 153.570 Támogatásértékű bevételek 69.237 + 3.848 73.085 Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Mód. 2014. évi új Költségvetési bevételek összesen: 303.971 + 20.140 324.111 Költségvetési kiadások összesen: 316.852 + 4.316 321.168 Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. 12.827 12.827 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 316.798 + 20.140 336.938 Kiadások összesen 316.852 + 4.316 321.168 Költségvetési hiány Költségvetési többlet 2.943
Megnevezés 2.2. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek eredeti Mód. 2014. évi új Megnevezés Kiadások eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20.650 20.650 Intézményi beruházási kiadások 37.561 + 22.110 59.671 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 4.133 4.133 Felújítások 23.662 +25.369 49.031 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 1.000-700 300 Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás, vis maior EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás 219 219 EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek 26.723 + 9.749 36.472 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.400 + 904 3.304 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.105 + 22.110 23.215 Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: 52.830 + 31.859 84.689 Költségvetési kiadások összesen: 64.623 + 47.683 112.306 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. 1.947 1.947 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9.500 9.500 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 400 400 Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét elhelyezése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek 9.900 9.900 Finanszírozási célú kiadások Mód. 2014. évi új Bevételek összesen 64.677 + 31.859 96.536 Kiadások összesen 64.623 + 47.683 112.306 Költségvetési hiány 27.617 Költségvetési többlet
3. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházások kiadásai Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Kamerarendszer kialakítása 1558 2014-2014 1558 Fogászati rendelő légkondicionáló berendezése 193 2014-2014 193 Buszforduló kialakítás NYDOP pályázat 26.334 2014-2014 26.334 Műfüves pálya kialakítása 31.586 2014-2014 31.586 59.671 59.671
4. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Felújítások kiadásai Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Ravatalozó felújítása 24.500 2013-2014 838 23.662 Művelődési ház felújítása 33.084 2014-2015 25.369 7.715 57.584 838 49.031 7.715
5. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete] Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány Maglóca Tárnokréti ig., gazd. feladatainak ellátása Bevételek előirányzat Módosítás új előirányzat I. Intézményi működési bevételek 2.916 2.916 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2.916 2.916 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3.921 + 1.193 5.114 Támogatásértékű működési bevételek 3.921 + 1.193 5.114 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek 150 150 V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 1.792 1.792 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.792 1.792 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás (intézményfin.) 37.450 + 487 37.937 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 46.229 + 1.680 47.909 Kiadások Módosítás új előirányzat előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai 46.229 + 1.680 47.909 Személyi juttatások 27.695 + 1.262 28.957 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 7.320 + 353 7.673 Dologi kiadások 9.247 + 65 9.312 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.967 1.967 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból fin. támogatással megval. pr. Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46.229 + 1.680 47.909 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0
Bevételi jogcímek 6. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok 2014. eredeti előir. Módosítás új elői, I. Önkormányzat működési bevételei 36.458 36.458 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34.150 34.150 Helyi adók 27.500 27.500 Illetékek Átengedett központi adók 6.400 6.400 Bírságok, díjak, pótlékok 250 250 Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 2.308 2.308 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 255 255 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 2.018 2.018 Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 35 Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések 195.429 + 16.292 211.721 Állami támogatás 113.709 113.709 Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás 815-73 742 Központosított előirányzatok 219 219 Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása 79.028 + 15.000 94.028 Egyéb támogatás 1.658 + 1.365 3.023 IV. Támogatásértékű bevételek 92.039 + 12.404 104.443 Működési célú támogatásértékű bevétel 65.316 + 2.655 67.971 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. 54.600 + 352 54.952 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7.755 + 100 7.855 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2.961 + 2.203 5.164 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.723 + 9.749 36.472 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.957 5.957 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett 590 590 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20.176 + 9.749 29.925 V. Felhalmozási célú bevételek 24.783 24.783 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 20.650 20.650 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn 4.133 4.133 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök 1.105 + 22.110 23.215 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív 1.105 + 22.110 23.215 VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 349.814 + 50.806 400.620 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 12.982 12.982 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 11.035 11.035 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. 1.947 1.947 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9.900 9.900 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 372.696 + 50.806 423.502
Kiadási jogcímek 2014. eredeti Mód. új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 270.623 + 2.636 273.259 Személyi juttatások 39.363 + 898 40.261 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.076 + 243 9.319 Dologi kiadások 71.976 + 100 72.076 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 150.208 1.395 151.603 - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3.760 + 508 4.268 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. 83.203 + 840 84.043 - Működési célú támogatásértékű kiadás 63.245 + 47 63.292 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 64.623 + 47.683 112.306 Intézményi beruházási kiadások 37.561 + 22.110 59.671 Felújítások 23.662 + 25.369 49.031 Lakástámogatás 1.000-700 300 Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.400 + 904 3.304 - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 1.700 + 904 2.604 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 700 700 - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása 37.450 + 487 37.937 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372.696 + 50.806 423.502 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 372.696 + 50.806 423.502 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10 10 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 4 4