Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes-Víz Kft. benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. /2014. (V. 16.) Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Határozati javaslat 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Vízés Csatornamű Kft. 2013. évről szóló Éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 418.514 E Ft mérlegfőösszeggel, -17847 E Ft veszteséggel elfogadja. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évről szóló pénzforgalmi terv 2. verzóját elfogadja, az ügyvezető igazgatót a tervben foglaltak végrehajtására utasítja. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes-Víz Kft. Szentes, Csongrádi út 3. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, 2014. május 06. Dr. Sztantics Csaba

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Szentes, 2014. május 5. ikt.sz.: 16 /2014. ügyintéző: Kocsis László tárgy: 2013. évi Éves beszámoló 2014. évi pénzforgalmi terv Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Tulajdonos! Mellékelten megküldöm társaságunk 2013. évi Éves beszámolóját a mellékleteivel, a Felügyelő Bizottság javaslatával és a könyvvizsgáló jelentésével. A beszámoló tartalmazza a Képviselő-testület által előirt tartalmakat és táblázatokat is. Mellékelten küldöm a 2014. évi aktualizált pénzforgalmi tervet is. Kérem a tisztelt tulajdonost, hogy a társaság 2013. évi Éves beszámolójáról, valamint a pénzforgalmi tervről szíveskedjenek a döntést meghozni. Kocsis László ügyvezető igazgató

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. 2014. május 5.

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a vállalkozás megnevezése 6600 Szentes, Csongrádi út 3. tel: (63) 311-433 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló a 2013. évi üzleti évről Keltezés: Szentes, 2014. május 5. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 1 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 404 333 47 469 8 776 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 395 557 47 469 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 330 677 29 822 Műszaki berendezések, gépek, járművek 45 662 17 084 1 444 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 555 Tenyészállatok Beruházások, felújítások 8 Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 0 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés A tétel megnevezése Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése b Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Előző év c 8 776 17 774 Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sor- szám a 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 495 335 368 446 I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 14 135 8 936 Anyagok 13 430 8 830 Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Cégjegyzék száma Áruk 106 Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 262 489 275 367 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 258 717 268 574 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések 3 772 6 793 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 218 711 84 143 Pénztár, csekkek 181 73 Bankbetétek 218 530 84 070 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 3 421 2 599 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 829 2 463 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 136 Halasztott ráfordítások Statisztikai számjel A tétel megnevezése b Előző év c 705 50. 1 592 Tárgyév e 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 903 089 418 514 Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 3 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sor- szám a 53. 54. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 493 969 199 116 I. JEGYZETT TŐKE 18 620 18 620 c e 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK 277 006 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 186 458 198 343 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 7 000 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4 885-17 847 E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 178 000 118 553 Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre 178 000 118 553 Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 189 865 99 479 0 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 4 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 0 0 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 189 865 99 479 Rövid lejáratú kölcsönök 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 17 748 10 714 Váltótartozások Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 172 117 88 765 G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 41 255 1 366 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 219 283 Halasztott bevételek 41 036 1 083 FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 903 089 418 514 Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 3 1 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele 815 191 814 554 Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 815 191 814 554 Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16 226 4 181 Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.) 16 226 4 181 Egyéb bevételek 157 296 196 471 12 140 III. sorból: visszaírt értékvesztés 25 Anyagköltség 99 804 94 815 Igénybe vett szolgáltatások értéke 213 111 225 401 Egyéb szolgáltatások értéke 21 860 25 889 Eladott áruk beszerzési értéke b Előző év Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 178 2 324 Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 336 953 348 429 Bérköltség 200 301 194 943 Személyi jellegű egyéb kifizetések 24 741 23 586 Bérjárulékok 60 377 55 889 Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 285 419 274 418 Értékcsökkenési leírás 30 742 12 748 Egyéb ráfordítások 334 824 391 803 VII. sorból: értékvesztés 14 812 7 610 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 775-12 192 c Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. - a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 Statisztikai számjel 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 3 2 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. XI. XII. D. E. XIII. 22. F. 23. 24. G. b Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 14 511 7 668 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 14 511 7 668 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 14 511 7 668 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 15 286-4 524 Rendkívüli bevételek 5 056 41 095 Rendkívüli ráfordítások 195 42 643 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 4 861-1 548 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 20 147-6 072 Adófizetési kötelezettség 15 262 11 775 XIII. sorból: különadó A tétel megnevezése ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 4 885-17 847 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Előző év Tárgyév MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+23.-24.) 4 885-17 847 c e Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 Statisztikai számjel 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 5 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a 01. 02. I. 03. 04. 05. II. III. 06. 07. 08. IV. V. VI. A. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele 815 191 814 554 Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 815 191 814 554 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 568 458 562 089 Eladott áruk beszerzési értéke b Előző év Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 178 2 324 Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 570 636 564 413 Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 244 555 250 141 Értékesítési, forgalmazási költségek 30 928 31 717 Igazgatási költségek 24 302 25 017 Egyéb általános költségek 11 022 10 267 Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) 66 252 67 001 Egyéb bevételek 157 296 196 471 12 140 V. sorból: visszaírt értékvesztés 25 Egyéb ráfordítások 334 824 391 803 VI. sorból: értékvesztés 14 812 7 610 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 775-12 192 c Tárgyév e Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 5 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám A tétel megnevezése a b 09. Kapott (járó) osztalék, részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. 13. VII. 14. 15. 16. 17. VIII. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 14 511 7 668 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.) 14 511 7 668 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.) 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) 14 511 7 668 C. IX. X. D. E. XI. 18. F. 19. 20. G. Cégjegyzék száma SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 15 286-4 524 Rendkívüli bevételek 5 056 41 095 Rendkívüli ráfordítások 195 42 643 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) 4 861-1 548 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 20 147-6 072 Adófizetési kötelezettség 15 262 11 775 XI. sorból: különadó ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) 4 885-17 847 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Statisztikai számjel Előző év MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.) 4 885-17 847 c 0 Keltezés: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi éves beszámolójához I. Általános rész Társaságunk tevékenységét 1994. július 1-én kezdte meg. A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.06-09-003051, adószáma: 11092636-2-06. A cég székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 3. A törzsbetét 1994. augusztus 1-től 2003. május 31-ig 24.420.000 Ft volt. 2003. májusában a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy csökkenti a jegyzett tőkét, és ezzel egyidőben a tőketartalékból elvonja a szennyvíztelepet. Ennek megfelelően a jegyzett tőke összege 2003. október 9-től 18.420.000 Ft volt. 2012. július 1-jétől Mártély és Derekegyház községek csatlakozásával községenként 100.000 Ft-tal 18.620.000 Ft-ra nőtt a jegyzett tőke összege. 2014. évbe a beszámoló készítéséig Mártély és Derekegyház tulajdonrészét a társaság megvásárolta, így egyszemélyes társasággá alakult. A társaság működési területe Szentes Város (melybe beletartozik Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu és Veresháza is), valamint 2012. július 1-je óta Mártély község ivóvízellátása és szennyvíz elvezetése is a Szentes-Víz Kft-hez tartozik. A társaság szervezeti felépítése alapvetően a működtetett közművagyon ágazataira, és az azt kiszolgáló egységekre épül. A szolgáltatási tevékenység kiegészül az idegen megrendelésre végzett, ágazaton belüli kivitelezéssel, valamint elenyésző arányban bérbeadással és könyvelési tevékenységgel. II. Specifikus rész Társaságunk a számviteli politikában rögzítetten az eszközök értékelését a Számviteli törvény alapján végzi. A számviteli politikát a Számviteli törvény változásához igazítottuk. A mérlegkészítés időpontját, a tárgyévet követő év április 18. napjában határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolásának módjaként a bruttó érték alapján történő értékcsökkenési elszámolási módszert használjuk. Ennek néhány sajátossága: Az immateriális javak között nyilvántartott szoftverek amortizációs kulcsa 33%. A tárgyi eszközök amortizációját az egyedenként megállapított várható élettartamból számolt amortizációs kulcsokkal számítjuk. A fentieknek megfelelően: Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg az 100.000 Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Maradványértékkel a társaság tevékenységének sajátosságához igazodva csak olyan esetben számolunk, ha az eszköz élettartama végén maradványértéke meghaladja a hulladékértéket (feltéve, hogy a tervezett hasznos élettartam nem rövidebb, mint az adótörvény által elfogadott écs. kulcsokból számolható élettartam). Eszközeink értékbeni összetételét az 1. számú táblázat tartalmazza. A nullás számlaosztályban tartjuk nyilván a Szentes Városától működtetésre átvett közmű vagyont. A nullás számlaosztályban tartjuk továbbra is nyilván a korábban használatbavételkor egyösszegben elszámolt, kis értékű tárgyi eszközöket, illetve az apportálással egyidőben nulla értéken kapott közmű vagyont is.

2 Beruházás, felújítás A beruházással (rekonstrukcióval) esetlegesen előállított vagyontárgy a törvény erejénél fogva az üzembehelyezéskor az illetékes önkormányzat tulajdonába kerül. Mivel az átadás térítés mentes, ezért a vagyontárgyat létrehozó vállalkozás nem vonhatja le az előzetesen felszámított áfát. Ez olyan mértékben megdrágítja a beruházást, hogy (elszámolt écs, mint forrás egyébként sem lévén) fel sem merült az év folyamán a beruházás és a rekonstrukció gondolata egyik ágazatban sem. Vízszolgáltatás Beruházási, felújítási tevékenységünk nem volt Szennyvízszolgáltatás Beruházási, felújítási tevékenységünk nem volt Egyéb terület A legnagyobb tételt ezen a területen az előző év végén megrendelt, de januárban aktivált kotró jelentette (17.335 EFt). Az év elején az akkor éppen tönkrement számítógépet cseréltük ki. Ezen felül néhány elengedhetetlenül szükséges szerszámot vásároltunk az év folyamán. Összességében a beruházási felújítási tevékenységünk lényegesen a tervezett szint alatt alakult. Befejezett beruházási, felújítási tevékenységünk: Fenntartás E Ft 2012 2013 ---------------------------------------------------------------------------- víz beruházás, felújítás 10.858 0 szennyvíz beruházás, felújítás 6.449 0 egyéb beruházás, felújítás 16.762 17.987 ---------------------------------------------------------------------------- összesen 32.880 17.987 Vízszolgáltatás A szolgáltatási területünkön a vízminőség hálózatmosatás és rendszeres ellenőrzés mellett egész évben a rendeletekben előírtnak megfelelő volt. A gépészeti és elektromos berendezések biztonságos üzemeltetéséhez szükséges műszaki állapotot folyamatos ellenőrzéssel és a TMK munkák elvégzésével tartottuk fent. A fogyasztók csak a nem tervezhető hibaelhárítás idején tapasztaltak átmeneti vízhiányt, majd vízzavarosságot, melyek rövid időn belül normalizálódtak. A szolgáltatási üzemzavarok (csőtörések) elhárítása kivétel nélkül a normaidőn belül megtörtént. Áramszünet, valamint gépészeti és elektromos berendezések meghibásodása miatt vízhiány nem volt. Az ivóvíz jó minőségének fenntartása érdekében, az egész városban városrészenként folyamatos mosatást végeztünk a tűzcsapokon. Néhány alkalommal Lapistón és Magyartésen a mikrobiológiai hatások elkerülése érdekében hálózat fertőtlenítést- és mosatást végeztünk. Ebben az évben is teljes körűen elvégeztük a tűzcsapok ellenőrzését és karbantartását, és a szükség szerinti javítását. Az észlelt csőtörések száma az előző évit némileg meghaladó szinten volt. Az év folyamán ismét voltak 300-as csőtöréseink, de kevesebb számban, mint az előző évben. Elhárításuk kivétel nélkül, normaidőn belül megtörtént. A vízveszteség mennyisége a szokásos szinten alakult. A lejárt hitelességű vízmérőket (1950 db egyedi és 76 db fővízmérő - saját tulajdonút és 251 db mellékmérőt), folyamatosan lecseréltük, elmaradásunk csak ott van, ahol a fogyasztó nem működött közre, nem engedett be az ingatlanra. Az ivóvízminőség-javító program keretében a támogatási szerződés alapján a város megkezdte a közbeszerzéseket. A projektmenedzser, a FIDIC mérnök kiválasztása megtörtént. Mára már elkészült a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés anyaga is. A Dél-Alföldi Konzorcium által elkészíttetett

3 tervek több helyen olyan megoldást tartalmaznak, amely nem vállalható fel, ezért a műszaki tartalom módosítását kezdeményeztük. A hatóság a beruházás csökkentő (racionalizáló) javaslatainkat elfogadta, az ennél lényegesen alacsonyabb összegű többletkiadásokhoz nem járult hozzá. Közel háromnegyed év telt el az egyeztetésekkel, hiánypólásokkal, a biztatásokkal, és végül a beruházás összegét csökkentő határozat kiadásával. A beszámoló készítésekor már túl vagyunk a kivitelező kiválasztásán, sőt az első koordinációs értekezleten is. A kormány, átmeneti intézkedésként 2013. január 1-től a honvédséget utasította arra, hogy zacskós vízzel lássa el a lakosságot. 2014. tavaszán a zacskós víz kiszállítást a honvédség befejezte, mert időközben üzembe lépett a Nyíri köz sarkán, az arzénmentesítő konténer, amely úgy működik, mint egy közkifolyó. Addig fog üzemelni, amíg el nem készül a berekháti tisztítómű, amely üzembeállása után a hálózatban is tisztított víz lesz. Mártélyon is hasonló berendezést állítottak üzembe. Szennyvízszolgáltatás Ebben az évben is folyamatosan végeztük a szennyvízhálózat mosatásos tisztítását és a 24 db átemelő karbantartását. A szennyvízszolgáltatás területén jelentős dugulásunk és ebből adódóan a fogyasztók által észrevehető üzemszünetünk nem volt. Több alkalommal fordult elő átemelőszivattyú dugulása, melyeket a hibajelzést követően rövid időn belül elhárítottunk, a meghibásodott szivattyúkat megjavíttattuk. Elvégeztük a szennyvízátemelők soros festési karbantartását, a művek fontosságának megfelelő kinézete érdekében. Folytattuk az apróbb átalakításokat néhány átemelőn a műtárgyon dolgozó munkatársak munkavédelemi szempontból is fontos balesetvédelme érdekében. A szivattyú-meghibásodásaink darabszáma nem csökkent, a költségekből úgy látszik, hogy az összes javítási költség viszont csökkent. Mártélyon rendkívül gyakori volt a vákuum rendszer meghibásodása. Ez kisebb számban a vákuumszivattyúk, rendkívül nagy számban a vákuum szelepek meghibásodását jelentette. Sokszor napokat töltöttek a kollégák az üzem folyamatos helyreállításával. Meghibásodott a folyamatirányító rendszer, amely igen nagy javíttatási kiadásokat eredményezett. Az új szennyvíztelep megvalósításának újabb szakaszához értünk az év folyamán. A kivitelezés forrásaira beadott pályázat eredményes volt, a város megkötötte a szerződést. Beadtuk a közbeszerzési kiírási anyagot előzetes minőségbiztosításra. Az NFŰ-ben történt szervezeti és személyi változások olyan mértékben visszafogták a beadott anyag elbírálását (több mint négy hónapos késéssel jött meg az eredménye), hogy egészen biztosan csak odáig tudunk 2014. évben eljutni, hogy lefolytatjuk a kivitelezőt kiválasztó közbeszerzési eljárást. A hosszadalmas közbeszerzés várható eredményekét a tél elejére lesz kivitelezőnk, tehát az építőiparban hasznos időszakból éppen ki fogunk csúszni. Ha időben megkaptuk volna az elbírálást, akkor még a tél előtt elkészültek volna a magas- és mélyépítési kültéri munkálatok, és dolgozhatott volna a kivitelező a beltérben. Sajnos erre most nincs esélyünk, ezért az elszámolás is csúszik, ami konfliktust fog eredményetni a hatóságokkal. 2014-ben van pozitív hír is, mert a támogatási arány a beadott vagyonértékeléssel és CBA számítással 84%-ról 95%-ra emelkedett. Egyéb terület A gépeink (kompresszor, aggregátor, kotrók, gépjárművek, hálózatmosó berendezés) javítását, megelőző karbantartását ebben az évben is folytattuk, ezek közül elsősorban a kotró és az áramfejlesztő kötelező karbantartásai jelentik a nagyobb költséget. Fenntartási tevékenységünk: E Ft 2012 2013 ------------------------------------------------------------------- víz fenntartás 55.401 55.808 szennyvíz fenntartás 24.966 23.445 egyéb fenntartás 5.838 5.143 ------------------------------------------------------------------- összesen 86.205 84.396

Mérleg, eredménykimutatás 4 A mérleg összeállításához az "A" változatot alkalmazzuk. Nem élünk a mérleg sorok tovább bontási lehetőségével. A vagyonértékű jogok csökkenése annak eredménye, hogy itt azok a közműtérképes szoftverek szerepeltek, amelyeknek a beszerzését, üzemeltetését a törvény 2013. január 1-i bevezetési határidővel előírta. 2012. évben megvásárolt a szoftverek használati jogát, a papíralapú térképeinket beszkenneltettük, a rendszert létrehoztuk. Az integráció után a jogok megszüntek, tovább nem adhatjuk, ezért a szoftvereket az év végén leselejteztük. A tárgyi eszközök értékének a lecsökkenése a közművagyon átadás következménye. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény kinyilvánította, hogy a szolgáltató tulajdonában levő közművagyon 2013. január 1-től az illetékes önkormányzat tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy az átadás átvétel formailag lezajlik-e vagy sem. Az egyéb jogszabályok előírásai miatt az átadás-átvételi eljárás során a formai szabályokat is betartva a közművagyont, jegyzőkönyvben átadtuk az önkormányzatnak. A rendszerfüggetlen eszközöket, amelyek a közművagyonhoz és a működtető vagyonhoz is sorolhatók, az átadás során a közművagyon részeként átadtuk. A könyveinkben egyrészt azok a tárgyi eszközök maradtak, amelyek lényegében a Csongrádi út 3. alatti telephely ingatlanjait és tartozékait jelentik és azóta bérbe adtunk, másrészt azok az eszközök, amelyek a jelenlegi (helyileg és tartalmilag összeszűkült) működéshez szükségesek, harmadrészt azok az eszközök amelyeket a tulajdonos döntésének megfelelően azóta már 2014-ben értékesítettünk az új szolgáltatónak, illetve azok a speciális eszközök (mintavevő, mérőeszköz, kotró stb.), amelyek a szakmai befektetőnek nem kellettek, és eladásra várónak tekintünk. A raktári készleteket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. Értékvesztést az év végén a raktári készlet után nem kellett elszámolnunk. Az anyagkészlet lecsökkenése, alapvetően annak köszönhető, hogy az év második felében már nem pótoltuk a biztonsági készletet. A kivitelezési munkák visszaesése miatt a raktári készletek kronologikus átlaga és a forgási sebesség némileg csökkent a forgási napok száma pedig nőtt az alacsonyabb anyagfelhasználás miatt. A készletek döntő részét az új szolgáltató, nyilvántartási áron megvásárolta 2012 2013 ---------------------------------------------------------------------------------- kronologikus átlagkészlet (E Ft) 12.054 8.305 fordulatok száma (fordulat) 3,16 3,01 forgási napok száma (nap) 116 121 ---------------------------------------------------------------------------------- Befejezetlen termelésünk az év végén nem volt. A december 31-én, 90 napnál régebben lejárt követeléseink állapotának szerkezeti felépítése: E Ft lakossági nem lakossági szerelés 2012 2013 2012 2013 2012 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 napon túli 12.327 15.137 142 376 0 8 180-360 nap között 7.073 7.342 222 38 45 0 90-180 nap között 4.004 4.737 581 219 10 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- összesen 23.404 27.218 945 633 55 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- mindösszesen 2012. év 24.404 mindösszesen 2013. év 27.895

5 A mérlegben szereplő december 31-én fennállt követeléseink több mint harmada néhány nagy fogyasztónkkal kötött fizetési megállapodás miatt, másik kétharmadrésze az év utolsó napján kibocsátott, utolsó időszaki teljes lakossági és nem lakossági számlák összegéből adódik. Az utolsó két időszaki követelésünk a néhány évvel ezelőttihez képes lényegesen lassabb ütemben és lényegesen kisebb arányban folyt be a mérlegkészítésig. Jól érzékelhető, hogy a néhány nagy fogyasztóval kötött fizetési megállapodás és főleg a lakosság fizetőképességének további csökkenése folyamatosan magas szinten tartja a követelésállományunkat. Az év folyamán folytattuk a hátralékos fogyasztóink felszólítását. A hátralék összege ennek ellenére emelkedett az előző évhez képest. A 90 napnál rövidebb tartozások is tovább emelkedtek. A tartósan megmaradó hátralék, behajthatatlan követelés döntő részét továbbra is a társasházi fogyasztók halmozzák fel, de tovább erősödött a családiházas övezetekben is a hátralék. A kizárási fenyegetettség a jogszabályok változásából következően erősen lecsökkent. Miután a társaságnak a szolgáltatási tevékenységét a hatóság a törvény előírásai szerint megszüntette, a hátralékos behajtás vagy a bírósági útra tereléssel (amely további többletkiadásokat eredményez), vagy a követelés eladásával (a követelés állomány néhány százalékáért), vagy a követelések leírásával folytatódhat. Ez már a 2014. évi feladat. Ráfordítást számoltunk el pergazdaságosságra hivatkozva, illetve azoknál a követeléseinknél, amelyek adósa meghalt, ismeretlen helyre költözött, vagy a végrehajtás nem vezetett eredményre. A veszteség értéke 682 E Ft. Értékvesztést számoltunk el azoknál a hátralékos fogyasztóinknál, akik bérlakásban, illetve társasházban laknak. Kiterjesztettük a kört a családi házban lakókra is, mert a tapasztalatok szerint a jogi úton történő behajtás itt is csak töredéknyi megtérülést eredményez. Amennyiben az adósokkal szembeni törvényes eljárásaink következtében mégis befolyik e követelés, vagy annak legalább egy része, az értékvesztés visszaírása az eredményeinket akkor javítani fogja. Az értékvesztés növekmény összege 7.610 E Ft. Egyéb követeléseink legnagyobb tétele az állammal szembeni adóelszámolásból származó követelésünk (társasági adó, áfa). A bankbetét állományunk csökkenésének fő oka, hogy az év folyamán a megfizettük a kirótt bírságokat (szennyvíz bírság, iszap bírság, vízterhelési díj stb.). Ezekre valamint a leendő beruházások beindításakori egyidejűségre, a tervek szerint korábban elkezdtünk tartalékolni, számítva a továbbműködésre. Az egyidejűség vélelme abból állt, hogy 2014. évben még fizetni kell a bírságokat, de már az üzembehelyezendő új művek jelentős többlet költségei is megjelennek. Az új beruházások csúszása mindezeket egy évvel későbbe, 2015. évre csúsztatta, de ezeket a feladatokat már az új szolgáltatónak kell megoldania. Lezárult a szennyvíziszap elhelyezés ügyében indított vizsgálat. Előbb a szakmai hatóság hozta meg a döntését. Az elhelyezés körülményeit mi magunk hoztuk a hatóság tudomásra, amely megállapította, hogy engedély nélkül helyeztük el a kommunális szennyvíziszapot. Visszamenőlegesen vélelmezte a menetlevelekből a kiszállított iszap mennyiségét, és ez alapján bírságolt (42,9 MFt). Nem alkalmazta az ilyenkor elvárható bírságcsökkentést, mert úgy vélte, hogy a szennyvíztelep működése miatt kirótt szennyvízbírság miatt a társaság visszaesőnek számít, holott a szennyvíztelep működése engedélyezett és az ott kiszabott bírság okai semmilyen módon nem róhatók fel a működtetőnek. A szennyvíziszap nem veszélyes hulladék, és nem okozott kárt a környezetben az elhelyezése. Összességében a számok alapján megállapítható, hogy amennyiben a kiszállítás egy akkreditált befogadóba történik, akkor a szállítási és befogadási díj (benne a hatóságnak fizetendő igen magas közteherrel), az utolsó három évben lényegében hasonló költséget okozott volna. Az iszapkiszállítás egyébként 1984. óta hasonló körülmények között történik, de időközben a Büntető Törvénykönyvbe bekerült a hulladékgazdálkodási törvény megsértése kezdetű alakzat, ezért az ügyészség is vizsgálatot folytatott. A vizsgálatot az ügyészség megszüntette, és az ügyvezető igazgatót ügyészi megrovásban részesítette. Az iszap kiszállítását egyébként 2012. augusztusában megszüntettük, akkor még a terjengő szagok miatti bejelentés idején, még nem tudva a rendőrségi vizsgálat akkori megindulásáról. Az aktív időbeli elhatárolás legnagyobb része az év folyamán keletkezett biztosítási eseményekből származó követeléseinknek a következő év elejére történő átcsúszásából származik.

6 A jegyzett tőke az év végéig nem változott. Mártély és Derekegyház önkormányzata meghozta a döntését a tulajdonrészének névértéken történő eladásáról. A társaság a 100-100 EFt tulajdonrészt 2014. év elején megvásárolta. A tőketartalékban jelentős változás történt. A Szentes Város Önkormányzatának térítésmentesen átadott közművagyont a tőketartalék terhére adtuk át. Amikor a társaság alakult, akkor a város a tulajdonában levő akkori közműállományt tőketartalékként bocsátotta a társaság rendelkezésére. Azonban a most átadott közmű jelentős részét az amortizáció, illetve a társaságnál hagyott nyereségből építette a társaság (un. saját forrásból), ezért azt az átadott vagyonrészt, amelyre a tőketartalék nem adott fedezetet (mert lenullázódott ), a rendkívüli ráfordítások között számoltuk el, amely végsősoron majd az eredménytartalékot fogja jelentősen csökkenteni. A társaság saját tőkéje december 31-én a vagyonban végbement változások miatt 199.116 E Ft volt. A korábbi építőipari tevékenységünkből (vezetékbekötés) adódóan garanciális kötelezettségünk ugyan keletkezett, de az ebből származó várható kötelezettség a tapasztalati számok alapján nem jelentős, így erre nem képeztünk céltartalékot. Annak idején a Szentesi Ipari Parkban végzett kivitelezői munkánk következtében garanciális kötelezettségünk keletkezett. Ezért a csatornaépítési programban és az egyéb megrendelésre végzett kivitelezői tevékenységünk miatt korábban képzett céltartalék (összességében 11 MFt) fenntartása mellett, ilyen okkal további céltartalékot nem kellett képeznünk. A garanciális kötelezettségünk 10 évig tart, hiba az előző évben nem merült fel, ezért feloldanunk még nem kellett. A szennyvízbírság változatlanul jelentős mértékű, ezért a következő évben kifizetésre kerülő környezetvédelmi kiadást is figyelembe véve a céltartalékunk összesen 118 MFt. A rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítókkal, valamint az állammal és az önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségeinket tartalmazza, melyek többségének a tárgy évet követő év januárjában eleget tettünk. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a szokásoknak megfelelően a decemberben kibocsátott számlák áfa tartalma, a vízkészlet használati díj, a környezetterhelési díj, valamint több más adónem. Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor, így a társaságnak hitelállománya nincs. Passzív időbeli elhatárolások csökkenése a halasztott bevételek kivezetéséből adódik. A halasztott bevételek a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési támogatásból megvalósult eszközök écs elszámolásával függ össze. Az eredmény megállapításához az "A" típusú forgalmi költség eljárás módszerét alkalmazzuk. Az értékesítés nettó árbevétele alig változott. A szokásos hatások együttesének eredménye, amely hatásokat kiegészített a július 1-től elrendelt 10 %-os lakossági díjcsökkentés. A díjcsökkentésen túl csökkent a lakossági vízfogyasztás (vele együtt a lakossági víz és szennyvíz bevétel is). Némileg korrigálta az értéket, hogy ebben az évben már teljes évben üzemeltettük Mártélyt. A nem lakossági vízfogyasztás is csökkent, azonban a nem lakossági szennyvízbebocsátás jelentősen megnőtt. Mindezek együttes hatása a szinten maradt szolgáltatási árbevétel. Közmű rekonstrukció nem volt, így a saját előállítású eszközök aktivált értékében a káresemények miatti helyreállítás szerepel. A közvetített szolgáltatások összege a szokásos szinten alakult, döntő részben a tovább számlázott elektromos áram és telefon költségből adódik. A közvetlen költség csökkenése a kényszerűen visszafogott gazdálkodás következménye. Közvetett költségünk az előző évihez képest lényegében szinten maradt, mert a közvetett költségeinket is drasztikusan visszafogtuk. Az egyéb bevételünkben az előző évben a szennyvízbírságra képzett céltartalék feloldása utáni legnagyobb tétele az év utolsó napján, a tulajdonos döntésének megfelelően eladott járművek árbevétele, valamint a biztosítótól kapott kártérítés, és a folyékony hulladék befogadása miatti mennyiségi csökkenéssel arányosan csökkenő támogatás.

7 Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a képzett céltartalék (107.553 EFt), a megfizetett szennyvízbírság és iszap bírság együtt (156.257 EFt), vezetékadó (41.285 EFt) vízterhelési díj (15.712 E Ft), a megfizetett helyi adók (15.512 E Ft), valamint az értékvesztés (7.610 E Ft). Új elemként megjelent a felügyeleti díj (7.660 EFt), az eladott eszközök nyilvántartási értéke (18.756 EFt). Az anyag jellegű ráfordításokon belül csökkent az anyagköltség, amely az elmaradó rekonstrukciós munkák következménye. A visszafogás áldozata lett a munkaerőigényes fenntartási, felújítási munkálatok végzése. Az igénybevett és az egyéb szolgáltatásoknál tapasztalt növekedés a szokásos működést meghaladó növekmény jól visszavezethető a törvény által előírt vagyonértékelésekre, a banki és a postai szolgáltatásoknál bevezett új adókra. Mielőtt egyértelművé vált az integráció iránya, előtte a korábban tervezett új struktúra kialakításának (Makóval közösen vállalt) jogi költségei is felmerültek. Ezek láthatók az átalakulás, vagyonértékelés soron. Jól látszik, hogy 2013. évben már teljes évben Felgyőre szállíttattuk a szennyvíziszapot, így ennek a többletköltségei is jelentkeztek. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. A személyi jellegű ráfordítások visszaesése alapvetően annak köszönhető, hogy az év közben nyugdíjba vonuló kollégákat nem pótoltuk. Az értékcsökkenés visszaesése annak köszönhető, hogy a közművagyon után a törvény erejénél fogva, 2013. évben a társaság már nem számolhat el amortizációt. Ezért ezen a soron csak a társaság tulajdonában maradt eszközök amortizációja látszik. Az eredmény-kimutatásban szereplő költségnemek ( E Ft): 2012 2013 Anyag jellegű ráfordítás: 336.953 346.106 Személyi jellegű ráfordítás: 285.419 274.418 Értékcsökkenési leírás: 30.742 12.748 Aktivált saját teljesítmények és kárhelyreállítás: 16.226 4.181 Az anyag jellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése (E Ft): 2012 2013 Idegennel végeztetett javítás, karbantartás, szállítás: 22.373 19.583 Hálózattisztítás: 2.402 3.158 Laborvizsgálat: 8.784 8.769 Vízmérő javítás, hitelesítés: 9.532 8.200 Könyvvizsgálói, ügyvédi, végrehajtói díj: 2.129 2.664 Számítástechnikai, irodatechnikai szolgáltatás: 2.578 2.719 Posta, távközlés: 3.270 3.981 Tagsági díjak: 709 619 Bérleti díj: 143.917 143.723 Oktatás, szakkönyv: 529 556 Tervezés, szakvélemény: 3.355 4.176 Iszapszállíttatás: 4.719 12.990 Átalakulás, vagyonértékelés: 2.850 13.250 Egyéb: 5.964 1.013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Igénybe vett szolgáltatások 213.111 225.401 Hatósági díjak: 397 1.263 Pénzügyi szolgáltatási díjak: 9.887 13.057 Biztosítási díjak: 6.093 5.993 Vízkészletjárulék, egyéb adók: 5.484 5.577 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Egyéb szolgáltatások: 21.861 25.890

8 Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye elsősorban a megnövekedett közterhek következménye. Az eltúlzott mértékű bírságok már szinte hozzátartoznak a szennyvíztelep normál ügymenetéhez. Ezekre a befagyasztott, sőt csökkentett lakossági díjak ellenére tudunk, tudtunk készülni, kiadást csökkenteni, tartalékolni. Azonban új elemként megjelent a közterhek között a vezetékadó és a felügyeleti díj, amely együttesen mintegy 50 MFt. Az eredmény tevékenységi ágazatok közötti megoszlását a kiegészítő melléklet mellékleteként csatolt, több oszlopos mérleg és eredménykimutatás szemlélteti. Mivel a bérletidíj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság miatti ráfordítások lényegesen nagyobb mértékben terhelik a szennyvíz ágazatot, ezért ez az ágazat továbbra is veszteséges. Az üzemi szintű veszteségben jelentős szerepet játszik, hogy a mártélyi üzemvitel fenntartása a korábban elmaradt megelőző karbantartások miatt ebben az évben különösem magas javítási költségeket eredményezett. A többi ágazattal együtt összességében az üzemi eredmény 6.072 E Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinek változása az átlagos betétállomány jelentős csökkenése és a csökkenő kamatlábak eredménye. A halasztott bevételek a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési támogatásból megvalósult eszközök écs elszámolásával függ össze. Miután a közművagyon részeként az ebből megvalósult eszközöket is átadtuk az önkormányzatnak, ezért a halasztott bevételeket is ki kellett vezetnünk. A rendkívüli bevételek között a közműfejlesztési támogatásokból megvalósuló eszközök aktuális évi amortizációjának megfelelő összeg szerepel. Miután a közművagyon részeként az ebből megvalósult eszközöket is átadtuk az önkormányzatnak, ezért a halasztott bevételeket teljes összegben ki kellett vezetnünk. A rendkívüli ráfordítás a közművagyon átadásból adódik. A több mint 300 MFt nettó értékű vagyonból a nagyobb részt a tőketartalékkal szemben könyveltük, a fennmaradó részt pedig rendkívüli ráfordításként kellett könyvelnünk. Az adóalap növelő és csökkentő tételeink kialakulásában a legnagyobbak az értékcsökkenéssel (+37.920 E Ft, -20.580 E Ft), bírságokkal (+156.363 EFt), értékvesztéssel (+7.610 E Ft), valamint céltartalékkal (+107.553 E Ft, -167.000 EFt) kapcsolatos tételek voltak. Az adóalap növelő (+313.564 E Ft) és csökkentő (-189.741 E Ft) tételek egyenlege +123.823 E Ft. A társasági adó összege 11.775 E Ft. A cash flow-kimutatást a bázis évi és a tárgyévi adatokkal készítettük el (4. sz. táblázat). A 2013. évi gazdálkodás adózott eredménye -17.847 E Ft. III. Tájékoztató rész A társaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma az előző évihez képest két fővel csökkent. A nyugdíjba vonult kollégákat már nem pótoltuk, hiányukat ideiglenes átszervezésekkel, hosszútávon fenn nem tartható eszközökkel oldottuk meg. A létszámra és a bérre vonatkozó adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza. A táblázat az előírás szerinti átlagos állományi létszámot mutatja, amelyre hatással van a táppénz időtartama, az évközi kilépés is. Az év utolsó napjára a ténylegesen állományban levők száma 72 fő, a nyugdíjasokkal együtt. A munkatársak anyagi ösztönzésére a kollektív szerződésben szabályozott jutalmazási rendszer működött. 2013. évben béren kívül a munkavállalók meleg-étel utalványt kaptak. A társaság szervezeti felépítése nem változott. Az irányításban kényszerű és tervezett személycserék történtek. A terveinknek megfelelően a szakmai továbbképzéseken a szintentartás érdekében továbbra is részt vettünk. A Felügyelő Bizottság a feladatát folyamatosan elvégezte. A Felügyelő Bizottság és az ügyvezető igazgató javadalmazása a tárgyévben is a tulajdonos döntésének megfelelően alakult.

9 A mérleg aláírására jogosult személy: Kocsis László ügyvezető igazgató (6600 Szentes, Klára u. 7.). A társaság könyvelését irányítja: Számel Istvánné, regisztrációs száma: 142557. A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló: Kisné Szabó Terézia, MKvK szám: 000538, díjazása 80.000 Ft+áfa/hó. A 3. számú táblázatban településenkénti és ágazati megbontásban szerepel a mérleg és az eredménykimutatás. A kitöltést egyrészt ahol a könyvelés szerkezete lehetővé tette ott a konkrét tényadatok alapján végeztük, másrészt ahol csak kumulált adatok voltak ott a közvetlen költség arányában osztottuk meg azokat. A szolgáltatási tevékenység naturális mutatói a 2013. évi illetve 2013. december 31-i állapotnak megfelelően: 2012 2013 Termelt víz (m 3 ): 1.359.808 1.381.457 Értékesített víz (m 3 ): lakossági: 855.458 834.371 nem lakossági: 138.644 133.779 összesen: 994.102 968.150 Elvezetett (számlázott) lakossági: 789.343 784.082 szennyvíz (m 3 ): nem lakossági: 989.010 1.052.942 összesen: 1.778.353 1.837.024 Ivóvíz-hálózat hossza (bekötő-vezetékekkel együtt): 232 km Ivóvíz bekötések száma: 9.090 db ebből nem lakossági: 618 db Ivóvíz-hálózatba bekötött lakások száma: 12.490 db Csatorna-hálózat hossza (bekötő-vezetékkel együtt): 229 km Csatorna bekötések száma: 7.095 db ebből nem lakossági: 398 db Csatornahálózatba bekötött lakások száma: 10.162 db Szentes, 2014. május 5. Kocsis László ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Klára u. 7.

1. sz. táblázat ezer Ft tárgyi eszk. és immat.javak összesen immatemegnevezés tárgyi eszközök riális műszaki egyéb.berend. beruházás, tárgyi eszk. ingatlanok járművek összesen javak berend. felsz. beruh.előleg összesen nyitó állomány bruttó értéken 22 545 511 360 129 050 39 501 27 403 707 314 17 774 725 088 747 633 jegyzett tőke 0 0 0 tőketartalék 0 0 0 beszerzés 175 17 376 436 17 812 8 17 820 17 995 ebből: saját kivitelezésű 0 0 0 idegen kivitelezésű 0 0 0 felújítás 0 0 0 átsorolás 0 0 0 egyéb növekedés 0 0 0 összesen 175 0 17 376 0 436 17 812 8 17 820 17 995 értékesítés 16 143 38 907 3 815 58 865 58 865 58 865 selejtezés 12 298 405 6 521 5 029 11 955 198 12 153 24 451 átsorolás 0 278 278 278 csökkenés növekedés Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2013. közműátadás 4 020 469 366 97 948 594 190 568 098 568 098 572 118 egyéb csökkenés 17 298 összesen 16 318 469 771 120 612 39 501 9 034 638 918 17 774 656 692 673 010 záró állomány bruttó értéken 6 402 41 589 25 814 0 18 805 86 208 8 86 216 92 618 értékcsökkenés nyitó állománya 13 769 180 683 99 179 23 710 25 959 329 531 0 329 531 343 300 terv szerinti lineáris 2 947 859 4 839 2 862 693 9 253 9 253 12 200 100 eft alatti 175 41 332 373 373 548 terven felüli 5 829 105 48 153 153 5 982 közműátadás 299 891 19 657 50 319 598 319 598 319 598 egyéb növekedés összesen 8 951 300 855 24 537 2 862 1 123 329 377 0 329 377 338 328 értékesítés 10 517 25 977 3 614 40 108 40 108 40 108 selejtezés 12 298 405 6 521 5 029 11 955 11 955 24 253 közműátadás 4 020 469 366 97 948 595 189 568 098 568 098 572 118 egyéb csökkenés összesen 16 318 469 771 114 986 26 572 8 832 620 161 0 620 161 636 479 értékcsökkenés záró állománya 6 402 11 767 8 730 0 18 250 38 747 0 38 747 45 149 záró állomány nettó értéken 0 29 822 17 084 0 555 47 461 8 47 469 47 469 növekedés csökkenés

2. sz. táblázat Létszám és béradatok alakulása 2013. átlagos állomány csoport statisztikai bérköltség létszám 2012. 2013. 2012. 2013. fő ezer Ft fizikai létszám 52 50 128 588 120 690 nem fizikai létszám 15 14 54 384 53 628 teljes munkaidős 67 64 182 972 174 318 nyugdíjas 7 8 15 750 19 381 részmunkaidős - - - - állományon kívüli - - 1 579 1 244 társaság összesen 74 72 200 301 194 943

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 3. táblázat /1 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban Szentes Mártély Mindvíz szennyvíz víz szennyvíz Sorsz. A tétel megnevezése egyéb összesen egyéb összesen összesen ágazat ágazat ágazat ágazat a b c d e f g h i j k 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 0 0 47 469 47 469 0 0 0 0 47469 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 Vagyoni értékű jogok 0 0 0 Szellemi termékek 0 0 0 Üzleti vagy cégérték 0 0 0 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 0 0 47 469 47 469 0 0 0 0 47 469 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 29 822 29 822 0 29 822 Műszaki berendezések, gépek, járművek 17 084 17 084 0 17 084 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 555 555 0 555 Tenyészállatok 0 0 0 Beruházások, felújítások 8 8 0 8 Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 Egyéb tartós részesedés 0 0 0 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 Kelt: Szentes, 2014. május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 0 9 2 6 3 6 3 6 0 0 1 1 3 0 6 3. táblázat /2 0 6 --- 0 9 --- 0 0 3 0 5 1 1 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban Szentes Mártély Mindvíz szennyvíz víz szennyvíz Sorsz. egyéb összesen egyéb összesen összesen A tétel megnevezése ágazat ágazat ágazat ágazat a b c d e f g h i j k 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 92 457 256 088 6 165 354 710 6 090 7 501 145 13 736 368 446 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 2 217 6 139 251 8 607 146 180 3 329 8 936 28. Anyagok 2 217 6 139 145 8 501 146 180 3 329 8 830 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 Késztermékek 0 0 0 Áruk 106 106 0 106 Készletekre adott előlegek 0 0 0 II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 69 119 191 448 4 530 265 097 4 553 5 608 109 10 270 275 367 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 67 414 186 725 4 418 258 557 4 441 5 470 106 10 017 268 574 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll.szemben 0 0 0 Váltókövetelések 0 0 0 Egyéb követelések 1 705 4 723 112 6 540 112 138 3 253 6 793 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 Egyéb részesedés 0 0 0 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 21 121 58 501 1 384 81 006 1 391 1 713 33 3 137 84 143 Pénztár, csekkek 18 52 1 71 1 1 2 73 Bankbetétek 21 103 58 449 1 383 80 935 1 390 1 712 33 3 135 84 070 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 652 1 807 43 2 502 43 53 1 97 2 599 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 618 1 712 41 2 371 41 50 1 92 2 463 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 34 95 2 131 2 3 5 136 Halasztott ráfordítások 0 0 0 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 93 109 257 895 53 677 404 681 6 133 7 554 146 13 833 418 514 Kelt: Szentes, 2014. május 5. a vállalkozás vezetője (képviselője)