Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda 2.1.. EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: 2.2.. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3.. József Attila Általános Iskola 2.4.. Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény 2.5.. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6.. "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7.. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8.. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9.. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.10.. Városi Bölcs de 2.11.. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 2.12.. Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i T zoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járm vek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 1. sz. melléklet

Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. 2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az i alapítású közalapítványok 1. Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 2. Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 3. Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK 2009. évi eredeti adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 149 708 230 006 91 EGOMIR 160 139 179 085 91 Bíró L. Ált. Isk. 25 293 29 281 91 Városi Könyvtár 19 300 21 416 91 Városi T zoltóság 23 306 26 902 Intézmények m ködési bevételek össesen: 377 746 486 690 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 415 000 415 992 92217 Ipar zési adó 1 900 000 2 003 533 Összesen: 2 315 000 2 419 525 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjárm adó 330 000 330 000 92311 SZJA helyben maradó része 507 503 507 503 92313 SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás -3 815-94 335 92315 Term föld bérbeadásából származó bev. 0 177 Összesen: 833 688 743 345 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 30 000 32 305 924 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság 1 850 1 850 Talajterhelési díj 10 500 10 500 Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 Összesen: 58 109 60 414 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: 3 206 797 3 223 284 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 0 123 688 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 225 189 1 096 235 Összesen: 1 225 189 1 219 923 9441 1.2 Központosított és központi el irányzatok 2 319 94 639 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 17 039 17 043 Helyi t zoltóságok támogatása 295 842 295 842 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 0 16 202 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 80 550 64 490 Szociális továbbképzés 235 235 Összesen: 393 666 393 812 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: 1 621 174 1 708 374 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei - 3-2 sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím 2009. évi eredeti III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 100 000 44 219 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése 0 760 Összesen: 100 000 44 979 2. ok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 4 000 4 000 Összesen: 4 000 4 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 0 433 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: 0 433 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen 104 000 49 412 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési 0 0 El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 65 471 84 297 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz 54 570 54 570 Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 9 012 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 5 000 60 000 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 70 471 153 309 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 5 100 35 100 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 7 200 7 200 V. Összesen: 12 300 42 300 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 392 488 5 663 369 Tervezett kiadások 6 661 356 7 409 208 VI. Hiányzó forrás -1 268 868-1 745 839 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány 1 268 868 1 745 839 ebb l: Intézmények pénzmaradványa 0 95 191 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen 6 661 356 7 409 208 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 0 0 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei - 4-2 sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím K I A D Á S O K 2009. évi eredeti 1 2 1. I. Folyó (m ködési) kiadások 4 218 435 4 752 822 2. Személyi juttatások 2 102 417 2 376 343 3. Munkaadókat terhel járulékok 631 430 696 784 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1 454 588 1 649 545 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 30 000 30 150 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 778 042 2 067 045 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak 1 567 893 1 610 101 felhalmozása 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás 9463 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 30 149 181 873 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása 180 000 265 108 15. Részesedés vásárlás 500 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 323 713 394 026 17. Intézmény fiananszírozás 2 215 296 2 374 800 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 105 900 106 064 19. Támogatásérték kiadás 85 713 137 015 20. Szociális és gyermekvédelmi juttatások 132 100 150 947 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 238 166 98 165 23. Általános tartalék 10 000 1 604 24. Céltartalék 228 166 96 561 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 103 000 97 150 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 9 000 3 150 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 94 000 94 000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 661 356 7 409 208 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 661 356 7 409 208 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei - 5-2 sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 7 550 7 550 - egyéb hatósági engedély 250 250 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 170 170 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 600 1 425 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 8 570 9 395 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 10 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 150 150 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 31 826 33 907 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 30 30 - pályázati díj 3 200 4 534 - egyéb bevétel 5 903 10 685 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 252 6 015 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 7 531 7 531 - helységbérleti díj 13 788 13 938 - közterület bérleti díja 1 000 1 000 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés 115 586 119 547 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 27 148 26 825 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 24 319 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 000 1 427 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 603 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 233 063 247 146 1. Áfa visszatérülés 5 200 11 354 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 34 283 39 973 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 0 490 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 39 483 51 817 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 0 0 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 55 592 123 479 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 55 592 123 479 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 34 514 34 654 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 688 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 24 6 827 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 0 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 6 500 12 684 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 41 038 54 853 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 377 746 486 690 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 6 3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2009. évi eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 415 000 415 992 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 1 900 000 2 003 533 II/1. Helyi adók összesen 2 315 000 2 419 525 II/2. Pótlékok, bírságok 30 000 32 305 1. SZJA helyben maradó része 507 503 507 503 2. SZJA normatív módon elosztott része -3 815-94 335 3. Gépjárm adó 330 000 330 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 0 177 II/3. Átengedett központi adók összesen 833 688 743 345 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 10 500 10 500 3. Helyszíni bírság 1 850 1 850 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 206 797 3 223 284 1. i lakások értékesítése 4 000 4 000 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 4 000 4 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 0 123 688 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 225 189 1 096 235 II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1 225 189 1 219 923 1. Központosított el irányzatok - kisebbség 2 319 2 388-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 62 768 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 0 4 844 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 5 528 - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) 0 17 237 - M vészetoktatás támogatás 0 1 874 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 17 039 17 043 3. Helyi t zoltóságok támogatása 295 842 295 842 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 0 16 202 - szociális továbbképzés és szakvizsga 235 235 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 80 550 64 490 Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1 621 174 1 708 374 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4 831 971 4 935 658 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 100 000 44 219 2. Term föld értékesítése R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 7 3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 120 4. Járm vek értékesítése 640 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 44 979 1. Osztalék és hozam bevételek 433 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 433 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 55 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 000 60 000 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 105 000 105 412 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2 215 296 2 374 800 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 1 200 8 813 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 7 126 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 54 570 54 570 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 4 335 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 9 701 9 453 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 65 471 84 297 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 0 1 238 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 0 7 774 Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 9 012 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 0 0 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 2 280 767 2 468 109 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 100 35 100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 7 200 7 200 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 12 300 42 300 V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 8 3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2009. évi eredeti 12 300 42 300 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 607 784 8 038 169 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül 5 392 488 5 663 369 tervezett kiadásai 6 661 356 7 409 208 Hiányzó forrás -1 268 868-1 745 839 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek 1 268 868 1 745 839 - m ködési célú 170 000 470 684 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2009. évi kötelezettségek visszatervezésére 1 068 868 1 245 155 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 30 000 30 000 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 6 661 356 7 409 208 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: 0 0 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 9 3.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2009.12.31. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 7 550 7 550 - egyéb hatósági engedély 250 250 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 170 170 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 600 1 425 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 8 570 9 395 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele 150 150 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 1 450 1 450 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 30 30 - pályázati díj és pályázati anyagok díja 3 200 4 534 - egyéb bevétel 750 962 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 202 5 916 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) 7 531 7 531 - helységbérleti díj és egyáb bérleti díj 2 462 2 462 - közterület bérleti díja 1 000 1 000 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) 624 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 000 1 000 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 43 400 46 284 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 1 700 2 950 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 330 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1 700 3 280 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 55 000 121 838 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 55 000 121 838 ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.) 34 514 34 514 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 24 3 484 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 10 3.1. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 2009.12.31. Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 6 500 11 211 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 41 038 49 209 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 149 708 230 006 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 415 000 415 992 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 1 900 000 2 003 533 II/1. Helyi adók összesen 2 315 000 2 419 525 II/2. Pótlékok, bírságok 30 000 32 305 1. SZJA helyben maradó része 507 503 507 503 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -3 815-94 335 3. Gépjárm adó 330 000 330 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 177 II/3. Átengedett központi adók összesen 833 688 743 345 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 10 500 10 500 Helyszíni bírság 1 850 1 850 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eft 15 759 15 759 II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 206 797 3 223 284 1. i lakások értékesítése 4 000 4 000 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 4 000 4 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 123 688 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 225 189 1 096 235 II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1 225 189 1 219 923 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség 2 319 2 388-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 62 768 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 4 844 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 5 528 - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva) 17 237 - M vészetokatatás támogatás 1 874 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 17 039 17 043 3. Helyi t zoltóságok támogatása 295 842 295 842 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 16 202 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 11 3.1. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/7. Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2009.12.31. - szociális továbbképzés és szakvizsga 235 235 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 80 550 64 490 Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen 1 621 174 1 708 374 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4 831 971 4 935 658 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 100 000 44 219 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 44 219 1. Osztalék és hozam bevételek 433 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 433 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 55 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 000 60 000 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 105 000 104 652 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) 1 200 8 632 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. tól 7 126 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 4235 Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól és 5. Tököli Önk.-tól 9 701 9 453 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 10 901 29 446 Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 1 238 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 1 238 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 12 3.1. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2009.12.31. 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 10 901 30 684 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 100 35 100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 7 200 7 200 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 12 300 42 300 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 12 300 42 300 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 109 880 5 343 300 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS -1 268 868-1 650 648 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 268 868 1 650 648 1.1 - m ködési célú 170 000 401 511 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2009. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére 1 068 868 1 219 137 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben 1.3 képz tartalék felhasználás) 30 000 30 000 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása VI./2. VI./3. Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l 0 0 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 6 378 748 6 993 948 VI./4.Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 13 3.1. sz. melléklet

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2009.12.31. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4 280 8 850 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2 081 3 678 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 101 591 104 928 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 25 998 25 675 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 427 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 1 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 133 950 143 559 1. Áfa visszatérülés 2 200 4 724 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 23 797 27 138 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 25 997 31 862 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 192 396 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 192 396 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 688 ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 2 580 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 14 3.2 sz. melléklet

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban 2009.12.31. Hiv. szám Bevételi jogcím 2009. évi eredeti I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 3 268 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 160 139 179 085 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos bevételek II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 120 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 120 R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 15 3.2 sz. melléklet

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2009.12.31. 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 120 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 536 887 1 646 463 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 54 204 54 204 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 54 204 54 204 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 1 591 091 1 700 667 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 16 3.2 sz. melléklet