A költségvetési rendelet címrendje. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Átírás

1 Önkormányzata Cím száma A költségvetési rendelet címrendje Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1.1. Polgármesteri Hivatal 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények: Városi Bölcsőde "Vackor" Bölcsőde "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda "Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 2.2 EGOMIR EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények müködtetése + Védőnői szolgálat 2.2. Védőnői Szolgálat Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bíró Lajos Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Batthyány Kázmér Gimnázium 3. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járművek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. melléklet.../214. (II...)önkormányzati rendelethez

2 A többségi önkormányzati tualjdonú gazdasági társaságok és közalapítványok Az Önkormányzat 1 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 231 Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft. 231 Szigetszentmiklós, Gyári út Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft. 231 Szigetszentmiklós, Határ út Az Önkormányzati alapítású közalapítványok 1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 231. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány 231. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány 231. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. Önkormányzati Társulások 1. Szigetszentmikós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 231. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 3. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 1.1. melléklet.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

3 Önkormányzata adatok e Ft-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 213. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Ezer forintban Teljesítés %-a I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) , I/1. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés 2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , I/2. Közhatalmi bevételek ( ) , Helyi adók , Illetékek 3.3 Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Átengedett központi adók , II. Helyi önkorméányzatok költségvetési támogatása ( ) , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás 4.1. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4.1. Címzett és céltámogatások 4.1. Vis maior támogatás Egyéb támogatás 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.1. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel , 6. IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ( ) , Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről , Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről , Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről , Kiegészítések, visszatérülések központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről , B E V É T E L E K V. Támogatásio kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pü-i elszámolások ( ) 214. terv , Működési és felhalmozási kölcsönök visszatérülése , Passzív pénzügyi elszámolások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) , VIII. Finanszírozási bevételek ( ) , Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) , Költségvetési maradvány igénybevétele , Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 9.2 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) , Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele , Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

4 Önkormányzata adatok e Ft-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Teljesítés %-a 214. évi terv I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások , Működési kölcsön nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások , a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) , Működési célú pénzeszköz átadás , Támogatásértékű kiadás , Szociális, rászorultság jellegű ellátások , IV. Kölcsön nyújtása , V. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) , V. Finanszírozási kiadások ( ) , 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) , Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK , VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

5 Önkormányzata adatok e Ft-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat évi külső forrásból fedezhető működési hiány Ezer forintban évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány , évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ , Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 9. sor) , ből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) , ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hiány/Többlet , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

6 Önkormányzata AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv I. Önkormányzat működési bevételei I./1. 1. Működési bevételek Önkormányzat bevételei , Polgármesteri Hivatal bevételei: , Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei 4 EGOMIR Városi Könyvtár , Intézmények működési bevételek össesen: , I.2. I. II. II/ II/2. II. III. 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj , 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3. Átengedett közhatalmi bevéte4lek Gépjármű adó , 164 Termőföld bérbeadásából származó bev ,4 1 4 Összesen: , Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó ,6 775 Idegenforgalmi adó ,9 1 5 Iparűzési adó ,6 2 5 Talajterhelési díj ,2 5 Összesen: , Adópótlékok, adóbírság , Bírságbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek , Közhtalmi bevételek összesen: , Önkormányzati működési bevételek összesen: , Helyi önkorményzatok költségvetési támogatása 1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak támogatás I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása , II. Települési önkormányzatok geyes köznevelési feladatainak támogatása , III. A települési önkormányzatok szociális és IV. gyermekjóléti A települési önkormányzatok feladatainak támogatása , kulturális feladatinak támogatása , Összesen: , Működési központosított, központi és vis.maior előirányzatok , Önkorményzatok működési célú költségvetési támogatása összesen: , Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása , Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez 6

7 Önkormányzata AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. III. Előirányzat Teljesítés 214. évi Jogcím 213. évi eredeti módosított % Terv Gépek berendezések, járművek értékesítése 4 4 1, Összesen: , Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel 4 4 Részvények, részesedések értékesítése 1 Összesen: , Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen , IV. IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) 2. Támogatásértékű működési bevételek , ebből: OEP-től átvett pénzeszköz , Működési célra átvett pénzszköz , Támogatásértékű felhalmozási bevétel , Kiegészítések, vissztérülések közponmti költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül , Támogatások, támogatásértékű bevételek, és pénzeszköz átvételek ÁH.n kívülről (intézmény finansz.nélkül) összesen: , V. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön törleszt ,6 5 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) , Összesen: , Belföldi értékpapírok bevétele 3. Psszív pénzügyi elszámolások Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, és passzív pénzügyi elszámolások összesen: , ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Tervezett kiadások , VI. Hiányzó forrás , VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Előző évi pénzmaradvány , ebből: Intézmények pénzmaradványa , 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: , Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen , Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

8 Önkormányzata AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fők. szla. Jogcím Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv K I A D Á S O K 1. I. Folyó (működési) kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése , Egyéb kiadások 1. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása , Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások , Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása , Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) , Intézmények fiananszírozásása , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Támogatásértékű kiadás , Társadalom- és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése , Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre , Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése , 29. VI. Egyéb kiadások 3. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

9 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 213. évi eredeti Előirányzat Teljesítés 214 évi módosított % Terv I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) Intézményi működési bevételek Árú- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb , Intézményi egyéb bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja ,9 5 - egyéb bevétel , 1 - behajtási engedély , 3 Intézményi működési egyéb bevételek összesen , Intézmények sajátos bevételei Bérleti díjak - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES ) , Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérl.díj , helységbérleti díj és egyéb bérl. díj , közterület bérleti díja , 1 - víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj , lakbérbevétel , 17 Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,1 Intézmények sajátos bevételei összesen: , Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja , ellátotti étkeztetés , tandíj Intézményi ellátási díjak összesen: , Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj , egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 15 15, -alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 169 Alkalmazottak térítése összesen: , Egyéb saját működési bevételek összesen , ,5 Továbbszámlázott (közvetített) szolg , ÁFA bevételek és visszatérülések Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 1 1 1, Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , Kamatbevételek ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét kamata ,7 15 Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség , Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről 9 3. melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

10 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Előirányzat Teljesítés 214 évi Bevételi jogcím 213. évi eredeti módosított % Terv Hozam- és kamatbevételek összesen , Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől 36 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 36 I/1. Intézményi működési bevételek összesen: , Közhatalmi bevételek 2.1 Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , - egyéb hatósági engedély , Igazgatási szolg. Díj összesen: , 2.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja - ebből :telepengedély 2.3 Átengedett közhatalmi bevételek Gépjármű adó , 164 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó ,4 1 4 Átengedett közhatalmi bevételek összesen , Helyi adók, és adójellegű bevételek Építményadó Építményadó felderítés, adóellenőrzés ,6 755 Idegenforgalmi adó ,9 1 5 Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után ,6 Talajterhelési díj ,2 5 Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen: , Adópótlék, adóbírság , Bírságbevételek Környezetvéd, építésügyi.bírság 1, Egyéb bírság ,8 4 Bírságbevételek összesen , Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev eft 15 Helyszíni és szabálysértési bírság ,5 4 5 Egyéb közhatalmi bevételek összesen ,5 4 5 I/2. Közhatalmi bevételek összesen: , I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: , melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

11 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 213. évi eredeti Előirányzat Teljesítés 214 évi módosított % Terv II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak támogatása összesen I. Helyi önkormányzatok működésének ámogatása , II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása , Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak támogatása összesen , Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok - Üdülőhelyi feladatok támogatása és köznevelési feladatok egyéb támogatása , évi bérpolitikai intézkedések támogatása , II/1. - Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen , Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen: , Címzett támogatás 2.2 Céltámogatás (CÉDE) 2.3 Felhalmozási központi és központosított tám. - Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás , - Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás , - ART mozi technika támogatása 1 1 Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása II./2. összesen: , II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése ,8 1 7 Ingatlanok értékesítése:gyári u-i ingatlan (kutyafuttató) melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

12 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Előirányzat Teljesítés 214 évi Bevételi jogcím 213. évi eredeti módosított % Terv Egyéb ingatlan értékesítése ,1 1 - ebből "öváro"k ért.befolyt bev Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4 4 1, Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevételek 4 4 Tartós t. befektetések, részvények, 1 Államkötvények, egyéb értékpapírok Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.- től (Mezőőri támogatás, Tanker. Tér. Díj. stb) ,5 1 2 Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől (212. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép Önk. Támogatása ,2 Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ , Garancia-, kezeségvállalásból szárm. Támogatásértékű működési bevétel összesen , Működési célra átvett pénzeszköz 3. ÁH-n kívül Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól , Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 5 5 Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől , 36 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen , Támogatásértékű felhalmozási bevétel melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

13 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 213. évi eredeti Előirányzat Teljesítés 214 évi módosított % Terv Bevételi jogcím Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől( hitelkonszolidáció - OTPs hiitel) , Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól , Bucka csatorna projekt támogatása , - Innovatív , - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , - Energiahatékonysági Projekt támogatása , - Energiahatékonyság fokozása ,9 - Híd a generációkhoz pályázat Bucka tó kármentesítése Szervezetátalakítási projekt 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen , Kiegészítések, visszatérülések Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések) , 1 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól( kifizetett előleg megtérítése) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN , V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n 1. kívülről Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,6 5 Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül , Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről összesen , melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

14 Önormányzata ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 213. évi eredeti Előirányzat Teljesítés 214 évi módosított % Terv 2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) 3. Passzív pénzügyi elszámolások V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Bevételek finanszírozás nélkül , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , HIÁNYZÓ FORRÁS: , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA Hiányzó forrás finanszírozása belső 1. forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , - felhalmozási célú előirányzat maradvány , környezetvédelmi alap felhasználása , Hiányzó forrás finanszírozása külső 2. forrásból: Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul) , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN: , Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt: , HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN: Hitellehívás részletezése ÁJTI Beruházás "A" Ütem 212. évi üteméhez: , ÁJTI Beruházás "B" Ütem 212. évi üteméhez: ,5 ÁJTI Beruházás "B" Ütem 212. évi üteméhez: Vackor Bölcsőde 212. évben lehívott hitel (beruházás kifizetés 212-ben) , Bucka csatorna beruházás , Összesen: , melléklet a.../214.(ii...)önkormányzati rendelethez

15 Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Bírság bevétele Intézményi működési bevételek - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb , 4 Intézményi egyéb bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja ,9 5 - egyéb bevétel , 5 - behajtási engedély Intézményi működési egyéb bevételek összesen , Intézmények sajátos bevételei Bérleti díjak - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES - Városfejlesztő ) Kft Sportcsarnok ,2 7 7 bérl.díj , helységbérleti díj és egyéb bérl. díj , közterület bérleti díja , 1 - víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj , lakbérbevétel , 17 Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,4 Intézmények sajátos bevételei összesen: , Intézményi ellátási díjak 1.4 Alkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevételek összesen , ,5 Továbbszámlázott (közvetített) szolg , ÁFA bevételek és visszatérülések Áfa visszatérülés (szennyvíz) , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , Kamatbevételek ÁH.-n kívülről szárm. lekötött betét ,7 15 Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség , 16 Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ,6 31 I/1. Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől 36 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 36 Intézményi működési bevételek összesen: , Közhatalmi bevételek 2.1 Igazgatási szolgáltatási díj 2.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2.3 Átengedett közhatalmi bevételek Gépjármű adó , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

16 Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Előirányzat Teljesítés 214. évi Bevételi jogcím 213. évi eredeti módosított % Terv Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó ,4 1 4 Átengedett közhatalmi bevételek összesen , Helyi adók, és adójellegű bevételek Építményadó Építményadó felderítés, adóellenőrzés ,6 2 Idegenforgalmi adó ,9 1 5 Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után ,6 Talajterhelési díj ,2 5 Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen: , Adópótlék, adóbírság , Bírságbevételek Környezetvéd, építésügyi.bírság 1, Egyéb bírság ,8 4 Bírságbevételek összesen , Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev eft 15 Helyszíni és szabálysértési bírság ,5 4 5 Egyéb közhatalmi bevételek összesen ,5 4 5 I/2. Közhatalmi bevételek összesen: , I. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: , II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak 1.1 támogatása összesen I. Helyi önkormányzatok működésének , II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , IV. A települési önkormányzatok kulturális , Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak támogatása összesen , Közponosított és központi, valamint vis maior támogatási előirányzatok - Üdülőhelyi feladatok támogatása, 212. dec. havi bérkomp. és köznevelési feladatok egyéb támogatása , évi bérpolitikai intézkedések támogatása , - Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Közponosított és központi támogatás előirányzatok összesen , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

17 Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/1. Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv Bevételi jogcím Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen: , Címzett támogatás 2.2 Céltámogatás (CÉDE) 2.3 Felhalmozási központi és központosított tám. - Könyvtári és közműv. Fejl. Támogatás , - Hitelkonszolidáció miatti közp. Támogatás , - ART mozi technika támogatása 1 1 Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása II./2. összesen: , II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése ,8 1 7 Ingatlanok értékesítése:gyári u-i ingatlan (kutyafuttató) Egyéb ingatlan értékesítése ,1 1 - ebből "öváro"k ért.befolyt bev Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevételek 4 4 Tartós t. befektetések, részvények, 1 Államkötvények, egyéb értékpapírok Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Tanker. Tér. Támogatásértékű Díj. stb) műk.bevétel helyi ,5 1 2 önkormányzattól és ktv.i szerveitől (212. évi alulfinanszírozás) + Szigetcsép önk. Támogatása Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ , Támogatásértékű működési bevétel összesen ,8 1 2 Működési célra átvett pénzeszköz 3. ÁH-n kívül melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

18 Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv Bevételi jogcím Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól , Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit szervezetektől , 36 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen , Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől( hitelkonszolidáció - OTP-s hiitel) , Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól , Bucka csatorna projekt támogatása , - Innovatív , - Vackor bölcsőde létsítés támogatása , - Energiahatékonysági Projekt támogatása , - Energiahatékonyság fokozása , Híd a generációkhoz pályázat , - Bucka tó kármentesítése , - Szervezetátalakítási projekt 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen , Kiegészítések, visszatérülések Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések) , 1 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bucka Csatorna társulattól( kifizetett Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL MINDÖSSZESEN , V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHn kívülről 1. Működési célú tám. Kölcsön ,6 5 Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül , Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHn kívülről összesen , melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

19 Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv 2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) 3. Passzív pénzügyi elszámolások V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜKLSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , Bevételek finanszírozás nélkül , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , HIÁNYZÓ FORRÁS: , VI. HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA Hiányzó forrás finanszírozása belső 1. forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek , működési célú , - felhalmozási célú előirányzat , környezetvédelmi alap felhasználása , Hiányzó forrás finanszírozása külső 2. forrásból: Fejlesztési hitel felvétele (részletezésé alul) VI. HIÁNYZÓ FORRÁS , FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN: , Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt: , HIÁNYZÓ FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN: ell Hitellehívás részletezése ÁJTI Beruházás "A" Ütem 212. évi üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem 212. évi üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem 212. évi üteméhez: Vackor Bölcsőde 212. évben lehívott hitel Bucka csatorna beruházás Összesen: melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez

20 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Előirányzat Teljesítés 214. évi 213. évi eredeti módosított % Terv Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 1.1 Intézményi működési bevételek - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj, stb , 2 Intézményi egyéb bevétel - egyéb bevétel , 5 - behajtási engedély , 3 Intézményi működési egyéb bevételek összesen , Intézmények sajátos bevételei Bérleti díjak - helységbérleti díj és egyéb bérl. díj , 72 Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Intézmények sajátos bevételei összesen: , Intézményi ellátási díjak 1.4 Alkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevételek összesen , ,5 Továbbszámlázott (közvetített) szolg , ÁFA bevételek és visszatérülések Áfa visszatérülés , Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 1 1 1, Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: , Kamatbevételek Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség , 6 Hozam- és kamatbevételek összesen , 6 I/1. Bevételi jogcím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Intézményi működési bevételek összesen: , Közhatalmi bevételek 2.1 Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély , - egyéb hatósági engedély , Igazgatási szolg. Díj összesen: , I/2. Közhatalmi bevételek összesen: I. POLGÁRMESTERI HIVATAL , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: , III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJLLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4 4 1, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 4 1, melléklet a.../214.(ii...) önkormányzati rendelethez