1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést készíteni. Ugyanakkor a Társaság Igazgatósága úgy vélte, hogy a befektetők informálása érdekében az lenne a helyes, ha a HUMET Nyrt első negyedéves gazdálkodásáról, valamint folyó projektjeinek alakulásáról egy gyorsjelentés formátumú jelentésben is tájékoztatná a nyilvánosságot. Jelen gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: www.humet.hu A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon +36-1-801-7081 Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefax +36-1-801-7082 székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás 2423 E-mail cím humet@humet.hu Beszámolási 2007.01.01. Befektetői Csereklei Gábor időszak 2007.03.31. kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb
2 PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina 25.000 db névérték Natural Products, Inc. nélküli részvény 100% 100 % Teljes 58.350.000 db 0,01 HUMET-PBC North USD névértékű America Inc. részvény 51% 51% Teljes Corvina Natural Products Inc. A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a beszámolási időszakban nem fejtett ki gazdasági aktivitást. HUMET-PBC North America Inc. A HUMET Nyrt.-hez hasonló tevékenységet végző Pharmanutrients Botanical Corp. Inc. (székhelye: Suite 208-340 Brooksbank Ave. North Vancouver B.C. V7J 2C1 Canada, a továbbiakban PBC) tulajdonosa, Mr. Wayne Hachie 2005 decemberében kötött megállapodást a HUMET Nyrt.-vel, miszerint a PBC teljes aktivitását egy a későbbiekben HUMET-PBC North America Inc nevű társaságba viszi át, amelynek részvényeit előbb OTC, majd később egy USA-beli tőzsdén forgalmazott részvényekké alakítják. A HUMET Nyrt. 2006-ban vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának a részvényei megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt. ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a korábban kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET Nyrt. részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt. 2 (kettő) igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag 3 (három) éven belüli kivásárlására, vagy HUMET Nyrt. részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák akkor, amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. 2006-ban a HUMET Nyrt a PBC-ben kisebbségi 5% alatti részesedést szerzett. A Felek a szerződés teljesítése folyamán teljes egyetértésben úgy döntöttek, hogy az USA-ban bejegyzett cég (PBC USA) részvényeinek mielőbbi OTC piacon történő forgalmazása érdekében a már OTC piacon forgalmazott részvényű társasággal a Presidents Financial Corp-pal egyesítik és az egyesített társaság veszi át a PBC Canada teljes aktivitását. Az egyesített társaság nevét HUMET-PBC North America Inc.-re változtatták, e társaság Igazgatóságában helyet kapott Civin János és Csereklei Gábor. Wayne Hachie urat a HUMET Nyrt. Igazgatóságába 2007 március 17-én a Közgyűlés beválasztotta. A PBC beszámolója szerint a 2006. szeptember 30-án záruló üzleti évet 1.136.468 (egymilliószázharminchatezer-négyszázhatvannyolc) CAD árbevétel, 331.882 (háromszázharmincegyezernyolcszáznyolcvankettő) CAD bruttó fedezet és 182.523 (száznyolcvankettőezer-ötszázhuszonhárom) CAD nettó veszteség mellett zárta. A HUMET Nyrt. vezetői 2006 novemberében látogatást tettek a PBC kanadai központjában, Vancouverben, ahol a PBC menedzsmentjével közösen áttekintették és véglegesítették a PBC következő évekre vonatkozó üzleti tervét, valamint tárgyaltak a PBC meglévő és potenciális partnereivel. A HUMET Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc. 29.758.700 darab részvényének ellenértékét megfizette, amellyel 2007. március 30. napján a HUMET-PBC North America Inc.-ban 51 (ötvenegy) %-os többségi részesedést szerzett. A HUMET Nyrt. célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt észak-amerikai piacon saját bázist építsen ki. A fenti tranzakció által a HUMET Nyrt. kiépítette észak-amerikai logisztikai bázisát. A megtekintett infrastruktúra, logisztika, humán erőforrás, menedzsment-kapacitás, valamint a magas szintű és
3 szigorú minőségbiztosítás alapján a PBC a HUMET Nyrt. alkalmas és felkészült disztribútora, szállítói és vevői bázisa stabil, finanszírozása megoldott. Fontos rövid- illetve középtávú stratégiai cél, hogy a HUMET Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc.- ben történő többségbe kerüléssel a saját konszolidációs körébe tartozó leányvállalatán keresztül képes a termékei legnagyobb piacának számító Amerikai Egyesült Államokba készterméket szállítani, a jelenlegi alapanyag szállítások helyett. A késztermék értékesítés fedezete (nyereségessége) pedig az alapanyag szállítás fedezetének többszöröse. PK.3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) HUMET Csoport 2007.03.31 HUMET Nyrt 2006.03.31 Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 15 500 95 16316% Vevő- és egyéb követelések 246 617 10341 2385% Készletek 103 189 26512 389% Rövid távú befektetések 5 089 Egyéb forgóeszközök 13 901 12963 107% Forgóeszközök összesen 384 297 49911 770% BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 17 347 31201 56% Immateriális javak nettó értéke 464 465 253139 183% Pénzügyi befektetések 141 224 201791 70% Halasztott adó Befektetett eszközök összesen 623 036 486131 128% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 007 332 536042 188% FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 481 661 43644 1104% Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 481 661 43644 1104% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 39 829 37098 107% Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 39 829 37098 107% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 174 374 89181 196% Tőketartalék 1 723 926 1723926 100% Átváltási tartalék 185176 0% Eredménytartalék -1 412 458-1542983 92% Saját tőke összesen 485 843 455300 107% FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 007 332 536042 188%
4 PK.4. Eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) HUMET Csoport 2007.03.31 HUMET Nyrt 2006.03.31 Változás ÁRBEVÉTEL 152 808 40 693 376% Értékesítés közvetlen önköltsége 89 605-19 591-457% Fedezeti összeg 63 203 21 102 300% Értékesítési, általános és adminisztratív költségek 48 626-3 729-1304% EGYÉB BEVÉTELEK 22 202 Egyéb ráfordítások -130 0% A tevékenység eredménye 36 779 17 243 213% Nettó pénzügyi eredmény -1 0% NYERESÉG / VESZTESÉG 36 779 17 242 213% Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG 36 779 17 242 213% Megjegyzések E sorok olvasójának tudnia kell, hogy a HUMET Nyrt-nak B kategóriás tőzsdei társaság lévén nem kötelessége az első negyedév gazdálkodásáról gyorsjelentést kiadnia. Most mégis kiadjuk ezt, azzal, hogy ezt a beszámolót a korábbi évek adataival nem lehet egy az egyben összehasonlítani; egy új kezdet első beszámolója. Összehasonlíthatnánk az árbevételt, vagy a mérlegfőösszeget, de a javulás a tavalyi adatokhoz viszonyítva többszörös az előző év nem feltétlenül megfelelő viszonyítási alap. Ennek a kiugró javulásnak egyetlen oka van hagytak minket dolgozni és megvásárolhattuk a ma HUMET-PBC-North America Inc. nevű vállalat többségi részvénycsomagját és így ennek a vállalatnak a beszámolóját konszolidálhattuk. A HUMET-PBC North America a HUMET Nyrt hídfőállása az északamerikai élelmiszer-kiegészítő piacon, amelynek polcáron mért nagysága 2005-ben meghaladta a 25 milliárd (billion) amerikai dollárt. A HUMET Nyrt a 2001-től kezdődő időszakban sok vihart megért és volt válságos állapotban is, de végül nyert: piacot, szellemi tőkét, munkatársakat, kapcsolatokat, önbizalmat és sok minden mást, amit ma még egészen pontosan nem lehet felmérni. Ami biztos, hogy a HUMET új pályára állt, de facto kilépett az Észak Amerikai piacra; tény, hogy a negyedéves eladásai meghaladják az eddigi legjobb teljes évi árbevételt, és a vállalatok részvényeivel BÉT-n, a Deutsche Börse-n (Frankfurtban) és a Pink Sheet-en (USA) kereskednek. A HUMET-PBC North-America-ba befektetett tőke (közel 106 millió forint) a frankfurti tőzsdei adatok szerint is a dupláját éri. Itt megjegyzendő, hogy ennek a többletnek a HUMET Nyrt számviteli politikája szerint csak az egy huszadát könyveltük le eredményként, negyedévente és öt évig különítjük el ezt a pozitívumot. Az olvasó szíves engedelmével a végére egy diagram a 2007-es természetesen becsült eredmény. Az ábrában van egy szaggatott vonal is, ne kérdezzék miért
5 A HUMET NYRT EREDMÉNYE (EFT) 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007-150 000-200 000-250 000-300 000 PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: 315.000 USD értékű HUMET - R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye 200-300 kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kap. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 x 3.000 USD-t, a 200-300 kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) Az Igazgatóság élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával 2007. február 24-én úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós Program keretében zárt körben megemeli. Kibocsátásra került 4.644.848 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, 27.869.088 Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelést a Cégbíróság 2007. március 31 után bejegyezte. Ezen túlmenően az Igazgatóság szintén a VRP keretében 2007. április 11-én döntött az alaptőke felemeléséről, 5.806.060 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény kibocsátásával. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, 34.836.360 Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 6 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke 2007.03.31 2005.12.31 szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 5,55% 5,55% 1 031 949 8,86% 10,40% 1 317 069 Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb nincs adat Összesen: 18 579 392 1 14 863 515 db RS3. A HUMET Nyrt tudomása szerint 2007.03.31-én egyetlen részvényes sem rendelkezett 5%-os meghaladó befolyással. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje 111.476.352 forint 2 Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog 111.476.352 forint 1 A további alaptőke emelések kapcsán lásd a PK.6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek (b) pontját. 2 A HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság 2007. március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés aláírásának pillanatában az alaptőke mértéke: 139.345.440 Ft.
7 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2007 február 24 3 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyidőszak zárásakor 111.476.352 forint A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2007 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye www.humet.hu A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok 10.30 Tőzegkitermelés alapján) 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2007. 03. 31. 2006. 12. 31. 2005. 12. 31. Társasági szinten 7 3 3 Csoport szinten 14 3 3 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2008. május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 IT Civin János elnök 1998. április 2008. május 751 068 IT Dr. Ágoston Attila alelnök 2006. április 2011. április 0 IT Civin Teréz tag 2007. március 2012. március 0 IT Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április 100 IT Dr. Galamb Vilmos tag 2007. március 2012. március 215 543 IT Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április 0 IT Wayne Hachie tag 2007. március 2012. március 0 FB, AB Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április 0 FB, AB Dr.Takács Imre alelnök 2003. november 2008. november 40 238 FB, AB Huber István tag 2004. április 2009. április 25 000 FB, AB Zoltán György tag 2006. április 2011. április 0 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 1 031 949 Dr. Galamb Vilmos magánszemélyként közvetlenül 215.543, a 90%-os tulajdonában álló DMC Pharma Kft-n keresztül pedig közvetetten további 113.793 darab HUMET részvény tulajdonosa, így közvetett és közvetlen HUMET részvénytulajdona összesen 329.336 darab részvény. 3 A HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság 2007. március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés fordulónapját követően módosult az alapszabály. Ezen túlmenően a HUMET Nyrt Közgyűlése 2007. február 24-én döntött az alapszabály módosításáról, valamint a HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. április 11-én döntött az alaptőke megemeléséről, amely szintén módosította a Társaság alapszabályát. E két módosítás cégbírósági bejegyzése még folyamatban van.
8 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Tárgy, rövid tartalom Magyar Tőkepiac www.bet.hu www.humet.hu 1. 2007. január 11. Közgyűlési meghívó 2. 2007. január 26. Igazgatóság előterjesztése az alapszabály módosítására 3. 2007. január 27. Gyorsjelentés 4. 2007. február 8. Alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése 5. 2007. február 12. Közgyűlési előterjesztések 6. 2007. február 12. 7. 2007. február 13. 8. 2007. február 15. 9. 2007. február 19. Civin János bejelentése a Humet Nyrt-ben fennálló részesedéséről 2007 február 13-i közgyűlés határozatképtelen volt A PBC részvények nyilvános forgalomba kerültek Credington Ltd befolyásának csökkenése 10. 2007. február 19. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat 11. 2007. február 24. Közgyűlési határozatok 12. 2007. február 26. 13. 2007. március 11. Alaptőke-emelés és PBC forgatókönyv Tájékoztatás az észak-amerikai befektetésről 14. 2007. március 19. Közgyűlési határozatok 15. 2007. március 26. Éves jelentés 16. 2007. március 26. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat 17. 2007. március 26. Éves jelentés megtekinthető 18. 2007. március 26. Új IT tagok tulajdonában lévő részvények száma 19. 2007. március 26. Összefoglaló jelentés 20. 2007. március 27. Közzétételi helyek változása Budapest, 2007-05-11 Civin János elnök