Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2008.01.01. - 2008.12.31. Mérleg "A" Időszak Ezer HUF Előző Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id. év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 16 370 0 12 171 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10 0 198 3 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 16 360 0 11 973 5 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 7 06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. 0 0 0 8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 4 425 0 11 513 9 I. KÉSZLETEK 0 0 0 10 II. KÖVETELÉSEK 52 0 143 11 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 373 0 11 370 13 C. Aktív időbeli elhatárolások 254 0 332 14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 21 049 0 24 016 15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 4 435 0 5 091 16 I. JEGYZETT TŐKE 3 000 0 3 000 17 16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 18 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 19 III. TŐKETARTALÉK 0 0 0 20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 5 188 0 1 435 21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 23 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -3 753 0 656 24 E. Céltartalékok 0 0 0 25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 2 316 0 1 719 26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 316 0 1 719 29 G. Passzív időbeli elhatárolások 14 298 0 17 206 30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 21 049 0 24 016 Keltezés: 2009.05.08. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2008.01.01. - 2008.12.31. Eredménykimutatás (összköltség) "A" Időszak Ezer HUF Előző Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id. év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele 2 055 0 3 947 1 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 2 III. Egyéb bevételek 57 357 0 43 682 3 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0 4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 30 485 0 17 716 5 V. Személyi jellegű ráfordítások 25 929 0 24 176 6 VI. Értékcsökkenési leírás 6 778 0 5 244 7 VII. Egyéb ráfordítások 15 0 3 8 VII. sorból: értékvesztés 0 0 0 9 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -3 795 0 490 10 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 42 0 63 11 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 12 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 42 0 63 13 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) -3 753 0 553 14 X. Rendkívüli bevételek 0 0 103 15 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 103 17 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) -3 753 0 656 18 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 19 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) -3 753 0 656 20 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -3 753 0 656 21 Keltezés: 2009.05.08. a vállalkozás vezetője (képviselője) Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő közhasznúsági melléklete Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.
Eredménykimutatás ezer Ft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 44 284 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14 094 A. Alapítótól 4 346 B. Központi költségvetésből 4 598 C. Helyi önkormányzattól 5 150 D. Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 27 745 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 437 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 2 008 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 3 511 C. Összes bevétel (A+B) 47 795 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 43 477 Anyagjellegű ráfordítások 17 296 Személyi jellegű ráfordítások 21 750 Értékcsökkenési leírás 4 428 Egyéb ráfordítások 3 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 3 662 Anyagjellegű ráfordítások 420 Személyi jellegű ráfordítások 2 426 Értékcsökkenési leírás 816 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 F. Összes ráfordítás (D+E) 47 139 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -151 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -151 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 807 K. Tárgyévi eredmény (I+J) 656 Tájékoztató adatok: A. Személyi jellegű ráfordítások 24 177
1. Bérköltség 13 059 2. Személyi jellegű egyéb kifiz. 5 886 Ebből: megbízási díjak 3 680 3. Bérjárulékok 5 232 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Pécs, 2009.05.08. a társaság vezetője (képviselője) b.) Költségvetési támogatás felhasználása A szervezet 2008. évben (a 2007. évi elhatárolásokkal együtt) összesen 42.276.000 forint költségvetési támogatással gazdálkodott, amelyeket a költségvetés különböző alrendszereiből kapott az alábbiak szerint. Az alábbi kimutatás részletezi a 2008. évi támogatások felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (Ft) Központi költségvetésből kapott támogatás Foglalkoztatási és Szociális HU-21-315-2006-R5-S 38.858 Hivatal Borbély Ágnes 38.858 Foglalkoztatási és Szociális HU-21-250-2006-R4-S 41.493 Hivatal Marsi Gábor 41.493 Foglalkoztatási és Szociális HU-21-266-2006-R4-H 207.977 Hivatal Anika Rennspieß 207.977 Foglalkoztatási és Szociális HU-32-265-2006-R4-S 56.809 Hivatal Csiba Katalin 56.809 Foglalkoztatási és Szociális HU-2-064-2008-R3-H 1.186.400 Hivatal Kutse Altin Özefsar 259.886 0201/2007/OBMB IRM - OBMB 9.750.000 megyei bűnmegelőzési 6.825.000 program SZMM - GYIA 500.000 IFJ-GY-DD-07 B-0004 488.700 SZMM GYIA 300.000 IFJ-GY-DD-07-A-0030 299.219 SZMM 4.600.000 Társadalmi Befogadás Szakkollégium 4.393.207 SZMM 3.500.000 KAB-HAT-08-0047 0527/2008 792.000 SZMM 5.000.000 IFJ-SZK-08-0012 1.373.260 Miniszterelnöki Hivatal B/775-2/2007/eMOP 280.000 280.000 Pályázati támogatás SZMM 2.450.000 IFJ-REF-08-0066
Pécs MJV 75.000 Összesen 2008. évi: 27.911.537 15.131.409 Helyi önkormányzattól kapott támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen 2008. évi: Pécs MJV Önkormányzata 4.346.000 3.885.000 3.500.000 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására IFJ-GY-07-C-0014 2.385.000 PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IFJ-REF-08-0039 4.346.000 3.885.000 892.963 11.731.000 9.123.963 Pécs MJV Önkormányzata 5.000.000 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó 5.000.000 feladatok ellátására Pécs MJV Önkormányzata 2.459.400 IFJ-GY-07-C-0013 pályázat 2.459.400 Pécs MJV Önkormányzata 1.050.000 Pécs MJV Önkormányzata 400.000 Összesen 2008. évi: 8.909.400 IFJ-REF-08-0066 pályázat önrésze 0 Tourist Police program 400.000 támogatása 7.859.400 Pogány Község Önkormányzata Önkormányzati támogatás összesen: 150.000 Közhasznú tevékenység támogatása 150.000 20.790.400 17.133.363 Egyéb támogatás Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 9.943.616 Baranya Megyei Munkaügyi Központ Pécs 2010 Kht. 1.233.341 600.000 Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért 2 fő foglalkoztatása 3 évre Foglalkoztatási támogatások EKF pályázati program EKF-VK-2008/26 Extrém sportnap Pécsett 3.128.422 1.233.341 600.000 Összesen 2008. évi: 11.776.957 60.478.894 4.961.763
Mindösszesen 2008. évi: 37.226.535 c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. A Társaság törzstőkéje 3.000 ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei növekedtek az év során 4.373 ezer Ft-ról 11.370 ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen 311 ezer Ft összegben (videokamera, szoftver) történt. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra 5.244 ezer Ft értékben, kisértékű, használatba vételkor egyösszegben elszámolt eszközök 631 e Ft. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. nem nyújtott semmiféle támogatást 2008. évben más szervezetnek, vagy személynek. e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Kitől Megítélt Összeg (Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (Ft) Központi költségvetésből kapott támogatás Foglalkoztatási és Szociális HU-21-315-2006-R5-S 38.858 Hivatal Borbély Ágnes 38.858 Foglalkoztatási és Szociális HU-21-250-2006-R4-S 41.493 Hivatal Marsi Gábor 41.493 Foglalkoztatási és Szociális HU-21-266-2006-R4-H 207.977 Hivatal Anika Rennspieß 207.977 Foglalkoztatási és Szociális HU-32-265-2006-R4-S 56.809 Hivatal Csiba Katalin 56.809 Foglalkoztatási és Szociális HU-2-064-2008-R3-H 1.186.400 Hivatal Kutse Altin Özefsar 259.886 IRM - OBMB 9.750.000 0201/2007/OBMB bűnmegelőzési program 6.825.000 SZMM - GYIA 500.000 IFJ-GY-DD-07 B-0004 488.700 SZMM GYIA 300.000 IFJ-GY-DD-07-A-0030 299.219 SZMM 4.600.000 Társadalmi Befogadás
SZMM 3.500.000 SZMM 5.000.000 Miniszterelnöki Hivatal 280.000 SZMM 2.450.000 Szakkollégium 4.393.207 KAB-HAT-08-0047 0527/2008 792.000 IFJ-SZK-08-0012 1.373.260 B/775-2/2007/eMOP 280.000 Pályázati támogatás IFJ-REF-08-0066 Pécs MJV 75.000 Összesen 2008. évi: 27.911.537 15.131.409 Helyi önkormányzattól kapott támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen 2008. évi: Pécs MJV Önkormányzata 4.346.000 3.885.000 3.500.000 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására IFJ-GY-07-C-0014 2.385.000 PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IFJ-REF-08-0039 4.346.000 3.885.000 892.963 11.731.000 9.123.963 Pécs MJV Önkormányzata 5.000.000 Pécs MJV Önkormányzata 2.459.400 Pécs MJV Önkormányzata 1.050.000 Pécs MJV Önkormányzata 400.000 Közfeladat-ellátási szerződésből adódó 5.000.000 feladatok ellátására IFJ-GY-07-C-0013 pályázat 2.459.400 IFJ-REF-08-0066 pályázat önrésze 0 Tourist Police program 400.000 támogatása Összesen 2008. évi: 8.909.400 7.859.400 Pogány Község Önkormányzata Önkormányzati támogatás összesen: 150.000 Közhasznú tevékenység támogatása 150.000 20.790.400 17.133.363 Egyéb támogatás Dél-Dunántúli Regionális 9.943.616 Diplomás fiatalok a régió
Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Pécs 2010 Kht. Összesen 2008. évi: 1.233.341 600.000 fejlődéséért 2 fő foglalkoztatása 3 évre Foglalkoztatási támogatások EKF pályázati program EKF-VK-2008/26 Extrém sportnap Pécsett 3.128.422 1.233.341 600.000 11.776.957 4.961.763 Mindösszesen 2008. évi: 60.478.894 37.226.535 f. ) A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A társaság ügyvezetője 2008. évben a következő juttatásokat kapta: Bruttó bér (12 hó) 2.880.000 Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x5000,-): 60.000 Ft Összesen: 2.940.000 Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2008-ban tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A 2008. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Iroda szolgáltatásaink: - Információszolgáltatás (albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről) - Tanácsadások: egyének és szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, pályaválasztási, diákjogi, EVS, tanulásmódszertani, önérdekérvényesítés, életvezetési tanácsadás - Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások (internet, fénymásolás, fax, CD-DVD írás, szkennelés, nyomtatás stb.) - Egyebek (Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása) Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó hálózat fejlesztése: - Új végpontok: Bóly - Csatlakozás előtt álló végpont: Sásd, Szentlőrinc, Siklós, Pécs-Faág Egyesület, Pécs- Forrás Szakiskola - Rendszeres Hálózati Munkacsoport és Hálózati Tanács ülések - Új Hálózati Működési Szabályzat kidolgozása (felkészülés a többszintű működésre) - Önállósodó formalizált működés (egyesület megalakítása) Közös hálózati projektek: - Magyar Teleház Szövetség (regionális hálózati együttműködés) - INDIT Közalapítvány (drogprevenciós képzés)
- PTE-FEEK ifjúságsegítők gyakorlati képzése - Tett-Hely megyei ifjúsági napok - Hálózati képzések - Esélyek Háza: ifjúsági esély-napok a megyében - Első lépés drogprevenciós modellprogram - Jövő generációja megyei bűnmegelőzési modellprogram - TÁMOP 5.2.5. programok előkészítése (gyermekek és fiatalok integrációs programjai) Hálózati tagok 2008. december 31-én: Pécsett: - Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ (Apáca u. 2/1.) - Reflektor Egyesület Meszesi Végpontja (Meszes) - Szivárvány Gyermekház (Uránváros) - Apáczai ÁNK Művelődési Ház (Kertváros) - Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) - Alternatíva (Pécs Pláza, Kertváros) - Istenkúti Közösségért Egyesület (Ürög) - Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A megyében: - Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat - Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület - Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány - Mohács IC - Mohács Klubnext - Komlói Teleház - Sellye (TKT) - Alsómocsoládi Teleház - Bólyi Ifjúsági Klub Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés: - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács - Regionális Ifjúsági Munkacsoport - Részvétel a Baranya Megyei Önkormányzat Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában - Részvétel Pécs MJV Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága munkájában Szakmai tanácskozások, képzése, konferenciák, tanácsadások - A Jövő generációja bűnmegelőzési program (április 30-ig) - Település és Ifjúsága konferencia, Budapest (április 10-12.) Pécsi Extrém Sport Központ bemutatása - Csellengő fiatalok ifjúsági modellprogram szakmai monitorigja - Baranya megyei ifjúsági közmeghallgatás előkészítése (szept. 18.) - Hálózati önállósodás, programok, képzések, látóutak, konferencia - EKF infopontok előkészítése (a pécsi hálózati tagjainkkal) - IKSZ képzés, tábor - TÁMOP 5.2.5. ifjúságügyi pályázatok felkészítő képzése (július 2-3.) - Társadalmi Befogadás Szakkollégium a PTE-FEEK-el (május 31-ig)
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (5000 fő alatti településeken) pályázók segítése (szeptember-október) - Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat beindítása (júniustól) - Öböl-menti Együttműködés pécsi szakmai napjának megszervezése (október 18.) - Közreműködés az Ifjúsági Szakma első Országos Találkozóján (május 29-június 1.) - KözMű (utcai közösségi művészet) program beindítása (augusztustól) - Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ működtetése (szeptembertől) - Pécs Berlin ifjúsági demokrácia program (május 1-től) - Diákönkormányzati klub beindulása (szeptembertől) Jelentősebb szervezeti változások - Folyószámla hitel megnyitása (3 millió Ft keret) felvétel júniusban a pályázati utófinanszírozások miatt. Szerencsére rövid időre vettük igénybe és alacsony összegig. - Átalakulás Kht-ról Nonprofit Kft-re 2008. július 28-al. Ezzel egyidejűleg minden tevékenységünk közhasznú lett és változott a székhely, szolgáltató központ, az Apáca u. 2/1. szám alá költöztünk, felújítottuk irodánkat pályázati támogatásból. - Alapító okirat módosítás: ügyvezető további 3 évre történő megbízása, valamint új fióktelep bejegyzése: Orfű, Baranya Megyei Önkormányzat Sporttábora 2008-ra átnyúló 2007. évi pályázati programok: - OBMB megyei bűnmegelőzési program (2007. szeptember 1-2008. április 30.) - Társadalmi Befogadás Szakkollégium (2007. szeptember 1-2008. május 30.) 2009-re átnyúló programok: - TÁMOP 5.2.5. Együtt Baranya ifjúságáért! program - KAB-HAT-08-0047 Első lépés drogprevenciós modellprogram - IFJ-SZK-08-0012 megyei módszertani központ - IFJ-REF-08-0040 megyei ifjúsági referens munkájához - IFJ-REF-08-0066 városi ifjúsági referens munkájához - SZMM Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2008-ban benyújtott pályázatok száma: 14 db Nyertes: 12 db; Nem nyert: 2 db Szakmai együttműködések: - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Csellengők programban több partnerrel - Baranya Megyei Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék) - Baranya Megyei Europe Direct Iroda - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécsi Ifjúsági Központ - Többcélú Kistérségi Társulások, önkormányzatok - Civil szervezetek Egyetemi kapcsolatok: - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő szakos hallgatóknak (40 fő)
- PTE-FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium beindítása - PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére (5 fő) Következő évek kiemelt feladatai: - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 2006-2010. végrehajtása - Pécs MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 2005-2010. végrehajtása - Tett-Hely ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése - Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ működtetése - Csellengő fiatalok komplex ifjúsági modellprogram fejlesztése - Nemzetközi programok fejlesztése (együttműködés az Európa Kulturális Fővárosa programban: infopontok, önkéntesség) - Extrémsport központ fejlesztése, működtetése - Europe Direct iroda integrációja, működtetése - Orfű sporttábor felújítása, működtetése Pécs, 2009. május 11. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 2008. évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. Cégbejegyzés száma: Cg. 02 09-072806 Jogelőd cég bejegyzésének dátuma: 2002. január 31. Alapító okirat kelte: 2008. december 22. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft Kiemelten közhasznú Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2009. május 8. Foglalkoztatottak átlaglétszáma 2008-ban: 8 fő A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - A Kft. alapítója 2005. április 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat, az alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke gyakorolja. - A Kft tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált, további három tagját pedig Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat nevez ki. - A Kft. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. I.1 A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján.
A Központ működtetését 2002. január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2002. január 31-én a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. A társaság jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 2008. július 28. nappal átalakult nonprofit kft. formára, így jelenleg Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a cég formája. Ezzel együtt minden tevékenysége megkapta a közhasznú besorolást. I.2 A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően 2002. március 29-én ünnepélyes keretek között került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. Ezen megállapodások szerint a társaság a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése. - A megyei és városi gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése - A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében és Pécs városában működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése. - Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről Magyarországon és Európában. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének támogatása. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett, a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában és Pécsett élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - Megyei végpontok működtetésének támogatása, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra. I.3 Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: - 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT)
- 224/2000 Kormányrendelet (XII.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. - 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról - 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról A Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. -ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. XIII. fejezete szerint alanyi adómentességre jelentkezett be. A Kft beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: a mérleg (eszközök és források) az eredménykimutatás kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. I.4 Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % 2008. évi értékcsökkenés elszámolása (Ft-ban):
Ssz. 1. Nyitó érték Beszerzések 2008. évi écs. Megjegyzés Záró érték Üzemi gépek, berendezések 392.206 0 263.574 128.632 2. Irodai berendezések 3.393.310 106.650 2.124.477 1.479.397 3. Egyéb berendezések 21.412 0 18.354 3.058 4. Szellemi termékek 9.665 204.000 15.567 198.098 5. Egyéb épület 12.552.890 0 2.190.950 10.361.940 Összesen: 16.369.483 310.650 4.612.922 12.171.125 A Kft minden 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kft. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. A Kft. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti (143 ezer Ft). Behajthatatlanná vált követelések nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan követelések, melyek a megállapodás szerint 2008. évre lettek jóváhagyva, de teljesítésükre csak 2008. évben kerül sor. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A 2008. évi mérlegben van ilyen követelés, ez alapján 332 ezer Ft az aktív időbeli elhatárolás. 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Kft. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére. 2.4.1 A Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben 3.000 e Ft. 2.4.2 A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.3 Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben 1.435 e Ft. 2.4.4 Értékelési tartalék
A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.5 A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez 656 ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségek (e Ft) Szállítók 135 Adó és járulék 697 munkabér 840 Egyéb rövid lejáratú köt. 47 Összesen 1 719 2.6 Passzív időbeli elhatárolások A Kft. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek részben 2007-ban kerültek átadásra, de ezek a pályázati programok 2008-ben is folytatódnak, ezért az összeg 2008-ban kerül felhasználásra, ténylegesen ekkor keletkeznek költségek. Passzív időbeli elhatárolások Összeg (Ft) Halasztott bevételek: 17 119 046 KAB 2 708 000 Referens BMÖ 2 655 390 Referens PMJV 2 375 000 EVS Kutse 926 514 Támogatott eszközök BMÖ 77 708 laptop Albacomp, számítógép P4 Támogatott eszközök PMJV 83 329 számítógép P4, asztali foci, nyomtató Ricoh, Minolta Támogatott eszközök Mobilitás 30 507 Támogatott eszközök Csellengő 150 530 Extrém pálya 9 511 589 Átvett eszközök értéke BMÖ 479 Költségek időbeli elhatárolása: 87 379 Referens BMÖ utiköltség 87 379 Összesen: 17 206 425 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
3.1 Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele a Kft. által végzett irodai szolgáltatások és képzések megtartása bevételeit takarja: 3.947 e Ft 3.2 Egyéb bevételek Az egyéb bevételek között jelennek meg a 2008. évben kapott - pénzeszköz támogatások csökkentve a 2009. évre elhatárolt összeggel, növelve a 2007-ben elhatárolt, a 2008. évet terhelő összeggel (lásd a Közhasznúsági jelentés b.) pontjában) 3.3 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás megegyezik a 2.1-es pontban bemutatott táblázatokban bemutatott értékcsökkenési leírás, valamint az egy összegben leírt tárgyak értékével, azaz 4 612 922 Ft + 630 818 Ft = 5 243 740 Ft 3.4 Pénzügyi műveletek bevételei A Pénzügyi műveletek bevételei között jelennek meg a Kft. kamatbevételei. 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2008-ban tiszteletdíjat nem kaptak. 4.2 Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kárpáti Árpád (Lakcíme: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 6., születési helye, ideje: Pécs, 1977. május 13., anyja neve: Kovács Zita) írta alá. 4.3 A beszámolót összeállította: Opauszki László mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 162065) 4.4. A beszámoló könyvvizsgálta: PROMPT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 44. II. e. 42. Cégjegyzék szám: 02-09-061348 Adószám: 10746411-2-02 Kamarai azonosító: (MKVK ig. Sz.) 000367 Dr. Fehér Mihály Kamarai ig. száma: (MKVK ig. sz.) 001556 Éves könyvvizsgálati díj: 302.400,- Pécs, 2009. május 11. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2008. évi értékcsökkenés összesítő S.sz.: Megnevezés: nyitó n. érték: beszerzések: 2008. évi écs.: Záró n. érték: 1 kézilabda kapu 65 271 65 271 0 2 asztali foci 168 288 168 288 0 3 beépített szekrény 158 647 30 015 128 632 141 összesen: 392 206 0 263 574 128 632 4 számítógép 512 736 422 400 90 336 5 monitor TFT 73 706 60 720 12 986 6 számítógép 308 545 254 760 53 785 7 monitor TFT 55 155 45 540 9 615 8 keverőpult 69 226 58 212 11 014 9 cd lejátszó 79 563 66 904 12 659 10 laptop Albacomp 156 108 132 185 23 923 11 számítógép Apple 137 512 107 005 30 507 12 nyomtató Samsung 43 046 32 935 10 111 13 nyomtató Minolta 91 870 70 290 21 580 14 laptop HP 211 806 115 895 95 911 15 projektor Acer 120 619 66 000 54 619 16 nyomtató Ricoh 49 610 49 610 0 17 nyomtató 0 0 0 18 note book 0 0 0 19 projektor 0 0 0 20 számítógép 0 0 0 21 digitális fényképezőgép 0 0 0 22 nyomtató 0 0 0 23 számítógép 0 0 0 24 számítógép 0 0 0 25 számítógép 0 0 0 26 projektor IBM 191 573 131 175 60 398 27 LCD monitor 60 289 42 071 18 218 28 számítógép 105 872 105 872 0 29 note book 91 680 91 680 0 30 nyomtató HP LJ 46 785 32 647 14 138 31 pénztárgép 13 844 13 844 0 32 fénymásoló Konica-Minolta 89 836 89 836 0 33 multifunkciós k. Panasonic 30 015 30 015 0 34 számítógép 750 000 0 750 000 35 videokamera 0 106 650 1 446 105 204 36 HP Laserjet 2820 BMÖ 83 829 0 83 350 479 37 General Line klíma BMÖ 20 085 0 20 085 0
38 note book Fujitsu Amilo BMÖ 0 0 0 0 39 monitor LG BMÖ 0 0 0 0 40 note book Asus BMÖ 0 0 0 0 143 összesen: 3 393 310 106 650 2 124 477 1 479 397 41 riasztórendszer 410 410 0 42 riasztórendszer 21 002 17 944 3 058 145 összesen: 21 412 0 18 354 3 058 43 szoftver 0 0 0 44 szoftver 9 665 9 665 0 45 weboldal 0 204 000 5 902 198 098 114 összesen: 9 665 204 000 15 567 198 098 46 extrém pálya 12 552 890 2 190 950 10 361 940 124 összesen: 12 552 890 0 2 190 950 10 361 940 0 Eszközök összesen: 16 369 483 310 650 4 612 922 12 171 125 Pécs, 2009. május 11. Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató