2017. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 218 431 178 K1 Személyi juttatások 122 159 808 államháztartáson 69 284 467 K2 26 365 203 B3 Közhatalmi bevételek 48 388 672 K3 Dologi kiadások 78 218 269 B4 Működési bevételek 14 848 486 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 546 836 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 55 235 793 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 25 633 559 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 68 597 310 B8 Finanszírozási bevételek 170 716 710 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 148 079 914 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 281 668 336 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 289 525 909 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 79 451 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 94 230 869 Finanszírozási bevételek (B8) 170 716 710 Finanszírozási kiadások (K9) 148 079 914 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 531 836 692 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 531 836 692 MIND: (B - B818) 391 354 709 MIND: (K - K915) 391 354 709 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 361 119 982 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 383 756 778
2017. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés összesen kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt önként vállalt állami feladat összesen állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat összesen kötelező feladat feladat feladat feladat feladat feladat állami feladat Működési célú támogatások államháztartáson - - - - 1 727 313 1 727 313 - - 216 703 865 216 703 865 - - 218 431 178 218 431 178 - - államháztartáson - - - - - - - - 69 284 467 69 284 467 - - 69 284 467 69 284 467 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 10 000 - - 10 000 48 378 672 48 378 672 - - 48 388 672 48 378 672-10 000 B4 Működési bevételek 2 452 029 2 452 029 - - 233 381 233 381 - - 12 163 076 6 009 112 6 153 964-14 848 486 8 694 522 6 153 964 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 7 151 591 7 151 591 - - 7 151 591 7 151 591 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 3 015 588 3 015 588 - - 3 015 588 3 015 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 90 967 006 90 967 006 - - 50 696 212 50 696 212 - - 29 053 492 29 053 492 - - 170 716 710 170 716 710 - - - maradvány igénybevétel 302 991 302 991 - - 878 244 878 244 - - 21 021 492 21 021 492 - - 22 202 727 22 202 727 - - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 452 029 2 452 029 - - 1 970 694 1 960 694-10 000 277 245 613 271 091 649 6 153 964-281 668 336 275 504 372 6 153 964 10 000 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 79 451 646 79 451 646 - - 79 451 646 79 451 646 - - Finanszírozási bevételek (B8) 90 967 006 90 967 006 - - 50 696 212 50 696 212 - - 29 053 492 29 053 492 - - 170 716 710 170 716 710 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8): 93 419 035 93 419 035 - - 52 666 906 52 656 906-10 000 385 750 751 379 596 787 6 153 964-531 836 692 525 672 728 6 153 964 10 000 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 2 755 020 2 755 020 - - 2 848 938 2 838 938-10 000 385 750 751 379 596 787 6 153 964-391 354 709 385 190 745 6 153 964 10 000 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8): 2 452 029 2 452 029 - - 1 970 694 1 960 694-10 000 356 697 259 350 543 295 6 153 964-361 119 982 354 956 018 6 153 964 10 000 K1 Személyi juttatások 57 621 923 54 879 563 2 742 360-33 721 187 33 405 187 316 000-30 816 698 30 553 105 263 593-122 159 808 118 837 855 3 321 953 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 12 868 631 12 282 405 586 226-7 642 314 7 572 794 69 520-5 854 258 5 783 088 71 170-26 365 203 25 638 287 726 916 - K3 Dologi kiadások 22 407 051 22 407 051 - - 9 999 505 9 999 505 - - 45 811 713 45 494 213 317 500-78 218 269 77 900 769 317 500 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 1 026 500 1 026 500 - - 6 520 336 6 520 336 - - 7 546 836 7 546 836 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 55 235 793 37 293 276 17 942 517-55 235 793 37 293 276 17 942 517 - K6 Beruházások 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 24 834 729 24 834 729 - - 25 633 559 25 633 559 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 68 597 310 68 597 310 - - 68 597 310 68 597 310 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 148 079 914 148 079 914 - - 148 079 914 148 079 914 - - K915 140 481 983 140 481 983 - - 140 481 983 140 481 983 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 92 897 605 89 569 019 3 328 586-52 389 506 52 003 986 385 520-144 238 798 125 644 018 18 594 780-289 525 909 267 217 023 22 308 886 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 93 432 039 93 432 039 - - 94 230 869 94 230 869 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 148 079 914 148 079 914 - - 148 079 914 148 079 914 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 93 417 035 90 088 449 3 328 586-52 668 906 52 283 386 385 520-385 750 751 367 155 971 18 594 780-531 836 692 509 527 806 22 308 886 - MIND: (K - K915) 93 417 035 90 088 449 3 328 586-52 668 906 52 283 386 385 520-245 268 768 226 673 988 18 594 780-391 354 709 369 045 823 22 308 886 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9): 93 417 035 90 088 449 3 328 586-52 668 906 52 283 386 385 520-237 670 837 219 076 057 18 594 780-383 756 778 361 447 892 22 308 886 -
2017. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 57 621 923 államháztartáson 0 K2 12 868 631 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 22 407 051 B4 Működési bevételek 2 452 029 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 90 967 006 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 452 029 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 92 897 605 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 Finanszírozási bevételek (B8) 90 967 006 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 93 419 035 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 93 417 035 MIND: (B - B818) 2 755 020 MIND: (K - K915) 93 417 035 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 452 029 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 93 417 035
2017. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 1 727 313 K1 Személyi juttatások 33 721 187 államháztartáson 0 K2 7 642 314 B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 999 505 B4 Működési bevételek 233 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 026 500 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 50 696 212 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 1 970 694 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 389 506 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400 Finanszírozási bevételek (B8) 50 696 212 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 52 666 906 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 52 668 906 MIND: (B - B818) 2 848 938 MIND: (K - K915) 52 668 906 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 970 694 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 52 668 906
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 216 703 865 K1 Személyi juttatások 30 816 698 államháztartáson 69 284 467 K2 5 854 258 B3 Közhatalmi bevételek 48 378 672 K3 Dologi kiadások 45 811 713 B4 Működési bevételek 12 163 076 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 520 336 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 55 235 793 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 24 834 729 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 68 597 310 B8 Finanszírozási bevételek 29 053 492 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 148 079 914 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 277 245 613 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 144 238 798 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 79 451 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 93 432 039 Finanszírozási bevételek (B8) 29 053 492 Finanszírozási kiadások (K9) 148 079 914 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 385 750 751 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 385 750 751 MIND: (B - B818) 385 750 751 MIND: (K - K915) 245 268 768 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 356 697 259 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 237 670 837
2017. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti/módosított előirányzat Beruházások Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500 Laptop akkumulátor 15 240 Lamináló 7 620 Kültéri lámpa 8 890 Törölközők 49 530 Futószőnyeg 19 050 Homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 519 430 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 152 400 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 279 400 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 881 549 Szerver bővítés, külső winchester 231 140 Telefon készülék beszerzés 40 640 Hordozható számítógép beszerzés (gazdálkodási feladatok támogatása pályázat) 1 479 870 ASP szakrendszerhez kártyaolvasó beszerzés 129 899 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 10 793 920 Egészségház napcellás kiserőmű telepítés és elektromos terv 1 950 720 Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000 497/42 hrsz. Telekalakítás 6 600 124/1 hrsz. Ajándékozási szerződés 36 600 Belterületi ingatlan vásárlás 93 hrsz. Dankó I.u.18. 2 300 000 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065 VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító eszköz és erőgép 2 623 065 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző kialakításának befejezése 9 500 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 24 834 729 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 25 633 559 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és igazgatási tevékenysége 1 500 000 I.világháborús emlékmű felújítás (saját forrás) 1 500 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 64 904 260 Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600 Egészségház felújítás 13 841 591 Ady E. u. 3. sz. előtti vis maior saját forrás Ebr.:346031 5 870 131 719 hrsz (hivatal udvar) vis maior Ebr:345395 4 986 338 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000 Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500 Túristaház létesítése Felsőfarkasdon 0 óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 2 032 000 belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 2 032 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 72 636 260 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 72 636 260 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 98 269 819 0