RENDELETET ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám - kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 103/2015. és 99/2016. szám) 77. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. június 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község 2016. évi költségvetésének teljes bevételei és jövedelmei az áthozott nem felhasznált eszközökkel, valamint a bevételekből, jövedelmekből és a korábbi évekből származó nem felhasznált eszközökből megvalósított teljes kiadásai és költségei megállapításra kerülnek, melyek ezer dinárban kifejezve az alábbi összegeket teszik ki: I. Teljes bevételek és jövedelmek a korábbi évekből származó nem felhasznált áthozott eszközökkel 878,710 II. Bevételekből, jövedelmekből és korábbi évekből származó nem felhasznált eszközökből megvalósított teljes kiadások és költségek III. A teljes bevételek és jövedelmek, valamint a teljes kiadások és költségek különbsége 769,570 103,592 IV. Készpénzegyenleg a Községi Közigazgatási Hivatalhoz kapcsolódó alszámlákon 534 V. Készpénzegyenleg a közvetett használók alszámláin 5,014 VI. A bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások teljes különbsége 109,140 1. oldal

000 dinárban 1 2 3 4 5 6 7 I ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS 711 TŐKENYERESÉG-ADÓ 307,740 295,042 95.87% 295,042 711100 Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 307,740 295,042 95.87% 295,042 712 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ 10 2 20.00% 2 712100 Keresetalap és munkaerő utáni adó 10 2 20.00% 2 713 VAGYONADÓ 125,201 125,950 100.60% 125,950 713100 Időszakos ingatlanadó 90,000 86,666 96.30% 86,666 713300 Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 2,500 2,347 93.88% 2,347 713400 Pénzügyi és tőketranzakciók utáni adó 32,701 36,937 112.95% 36,937 713600 Egyéb időszakos vagyonadó 2. szakasz A községi költségvetés összesen tervezett folyó bevételei és jövedelmei 935.239.000 dinár teljes összegben közgazdasági ok szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra: Közg. oszt. B E V É T E L E K TERV Csoport MEG- VALÓSÍTÁS Мegvalósítás % Zenta község költségvetése bevételeinek konszolidált megvalósítása 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 29,759 26,741 89.86% 26,741 II 714400 Egyes szolgáltatások utáni adó 500 390 78.00% 390 714500 A javak használata és a javak haszn. engedélye utáni adó 29,259 26,351 90.06% 26,351 NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS TRANZAKCIÓK 715 UTÁNI ADÓK 11 A devizaárfolyam vételára és eladási ára közötti különbség 7154 alapján megvalósított nyereség 11 716 EGYÉB ADÓK 5,500 5,582 101.49% 5,582 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 5,500 5,582 101.49% 5,582 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 174,691 150,730 86.28% 167,405 731100 Folyó adományok külföldi államoktól 732100 Nemzetközi szervezetek folyó adományai 2,930 2,704 92.29% 11,986 732200 Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai 733150 Más hatalmi szintek átutalásai 100,787 109,666 108.81% 117,059 733250 Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 70,974 38,360 54.05% 38,360 EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONBEVÉTELEK 81,072 81,607 100.66% 81,607 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 3,000 336 11.20% 336 741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 0 1,850 1,850 741520 Termőföld bérbeadásából származó eszközök 73,560 74,508 101.29% 74,508 741530 Terület- és telekhasználat utáni térítmény 4,512 4,913 108.89% 4,913 741560 Folyó víz utáni térítmények jogi személyektől 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 21,835 17,596 80.59% 33,917 Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, 742120 illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek 100 42 42 ellátásának költségei 742150 Term. vagyon bérbeadásából eredő bevételek 18,435 14,620 79.31% 27,773 742250 Közigazgatási illetékek 3,100 2,798 90.26% 2,798 2. oldal

742350 Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 200 136 68.00% 3,304 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI 743 HASZON 3,150 3,774 119.81% 3,774 Közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból származó 743320 bevétel 3,000 3,644 121.47% 3,644 743350 Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek 100 107 107.00% 107 Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és elkobz. vagyoni hasz. 743920 szárm. bevételek a Köztársasági szint javára 50 23 46.00% 23 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 6,500 1,693 26.05% 7,579 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 6,500 1,693 26.05% 7,579 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 32,149 3,054 9.50% 4,202 745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára 32,149 3,054 9.50% 4,202 770 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 1,667 771111 Költség-visszatérítési memorandumtételek 1,529 772110 Költség-visszatérítési memorandumtételek az előző évből 138 791 Bevételek a költségvetésből 4,740 79111 Bevételek a költségvetésből 4,740 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ 811 BEVÉTELEK 30,00 0.00% 0 Ingatlanok eladásából eredő bevételek a községi szint 811151 javára 30,000 INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ 812 BEVÉTELEK 20 0 Ingó vagyon eladásából eredő bevételek a községi szint 812151 javára 200 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU 823 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 763 További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő 82315 bevételek a községi szint javára 763 FÖLDTERÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 841 BEVÉTELEK 0 2 2 Földterületek értékesítéséből eredő bevételek a községi 841150 szint javára 0 2 2 BELF. PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍT. SZ. 921 JÖVEDEL. 0 Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a 921900 község javára Ö S S Z E S E N: 817,807 711,773 87.03% 758,984 A 2015. ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 117,432 117,432 100.00% 133,990 TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 935,239 829,205 88.66% 892,974 3. oldal

3. szakasz Zenta község költségvetésének költségei és kiadásai közgazdasági és funkcionális szerint az alábbi összegeket teszi ki, ezer dinárban kifejezve: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT 000 dinárban A községi 2016. évi 2016. évi Megvalósítás %- Közg. költségvetés költségv. megvalósítás ban osztály. konszolidált terv zárszámadása 1 2 3 4 5 6 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 221,363 210,359 95.03% 216,960 A foglalkoztatottak keresete, térítményei és 411 pótlékai 1724 164 704 96.87% 166 876 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31 768 30 200 95.06% 30 589 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 256 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 551 5 463 83.39% 8 597 415 A foglalkoztatottak térítményei 2 007 1 751 87.24% 2 401 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 11 013 8 241 74.83% 8 241 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 279,247 206,378 73.91% 239,025 421 Állandó kiadások 61 360 58 649 95.58% 66 950 422 Utazási költségek 1 599 817 51.09% 1 907 423 Szerződéses szolgáltatások 48 875 32 298 66.08% 37 209 424 Szakosított szolgáltatások 126 238 85 937 68.08% 94 368 425 Folyó javítások és karbantartás 15 401 14 493 94.10% 15 027 426 Anyag 25 774 14 184 55.03% 23 564 KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ 44 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI 5,080 4,847 95.41% 4,851 441 Hazai kamatok törlesztése 4 830 4814 99.67% 4814 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 250 33 13.20% 37 A MUNKAESZKÖZÖK 43 ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS HASZNÁLATA 120 431 Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése 120 45 SZUBVENCIÓK 12,219 4,028 32.97% 4,028 Folyó szubvenciók nem pénzügyi 4511 közvállalatoknak és szervezeteknek 1 538 1 538 100.00% 1 538 Állami tőketámogatások nem pénzügyi 4512 közvállalatoknak és szervezeteknek 10,681 2,490 23.31% 2,490 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 144,908 110,128 76.00% 106,429 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 88 887 72 421 81.48% 72 351 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 130 545 48.23% 545 4651 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 54 891 37 162 67.70% 33 533 4. oldal

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS 47 VÉDELEM 23 723 20,361 85.83% 20,362 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 23 723 20 361 85.83% 20 362 48 EGYÉB KIADÁSOK 65,263 61,743 94.61% 61,803 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 59,130 56,513 95.57% 56,423 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5 003 4 373 87.41% 4 524 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 730 629 86.16% 628 Kártérítés állami szervek által okozott 485 sérülésekért vagy kárért 400 228 57.00% 228 49 ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 1,50 0.00% 0 4991 Tartalékeszközök 1,50 0 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 157,105 87,481 55.68% 95,566 511 Épületek és építési létesítmények 131 313 704 53.31% 70 507 512 Gépek és felszerelés 21 850 14 304 65.46% 21 141 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 3 602 2 875 79.82% 3 075 515 Nem anyagi jellegű vagyon 340 298 87.65% 843 52 KÉSZLETEK 582 523 Árukészletek további eladásra 582 54 TERMÉSZETI VAGYON 5,400 360 6.67% 360 541 Földterületek 543 Erdők és vizek 5,400 360 360 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 19,430 19,422 99.96% 19,422 611 Alaptőketörlesztés hazai ügyviteli bankoknak 19 430 19 422 99.96% 19 422 62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 62 62 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 62 62 ÖSSZESEN: 935,239 725,169 77.54% 769,570 5. oldal

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális a alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés 2016. évi végrehajtása A megvalósítás százaléka 2016. évi egyéb finanszírozási A 2016. évi egyéb finanszírozási végrehajtása A 2016. évi egyéb finanszírozási végrehajtásának százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 31 364 923 3.4% 26 657 736 84.99 100.00 040 Család és gyermekek 10 3100 1.1% 9 347 190 90.66 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 14 298 923 1.5% 11 265 046 78.78 100.00 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 6 756 00.7% 6 045 500 89.48 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 224 682 558 24.0% 212 983 131 94.79 413 400 20 400 4.93 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális 110 ügyek és külügyek 20 340 308 2.2% 18 269 610 89.82 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 30 683 755 3.3% 28 329 394 92.33 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 1 435 00.2% 0.00 130 Általános szolgáltatások 133 302 459 14.3% 130 808 391 98.13 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés 500.1% 0.00 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 14 061 036 1.5% 11 378 717 80.92 413 400 20 400 4.93 170 Közadósság tranzakciók 24 3600 2.6% 24 197 019 99.33 200 VÉDELEM 250.0% 118 760 47.50 220 Polgári védelem 100.0% 67 760 67.76 250 Máshova nem sorolt védelem 150.0% 51 000 34.00 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 9 674 715 1.0% 7 337 267 75.84 310 Rendőrségi szolgáltatások 2 750.3% 1 168 328 42.48 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2 034 90.2% 1 811 773 89.03 330 Bíróságok 4 889 815 0.5% 4 357 166 89.11 400 GAZDASÁGI ÜGYEK 247 911 978 26.5% 120 387 806 48.56 1 518 000 1 332 426 87.78 412 Általános ügyek a munka kérdésében 1000 1.1% 4 691 664 46.92 421 Mezőgazdaság 171 5200 18.3% 71 127 927 41.47 451 Közúti közlekedés 24 283 000 2.6% 16 399 156 67.53 452 Vízi közlekedés 590.1% 581 796 98.61 473 Idegenforgalom 9 888 080 1.1% 8 556 342 86.53 1 518 000 1 332 426 87.78 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 10 117 000 1.1% 3 281 442 32.43 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 21 513 898 2.3% 15 749 479 73.21 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 22 5000 2.4% 13 296 515 59.10 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 22 5000 2.4% 13 296 515 59.10 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 75 012 502 8.0% 68 809 162 91.73 620 Közösségfejlesztés 60 130 502 6.4% 54 238 021 90.20 630 Vízellátás 100.0% 36 984 36.98 640 Utcai megvilágítás 14 782 000 1.6% 14 534 157 98.32 700 EGÉSZSÉGÜGY 9 311 500 1.0% 9 038 942 97.07 760 Máshova nem sorolt egészségügy 9 311 500 1.0% 9 038 942 97.07 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 144 688 106 15.5% 120 500 971 83.28 39 406 500 22 502 736 57.10 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 62 040 500 6.6% 44 813 115 72.23 5 000.00 820 Kulturális szolgáltatások 59 172 606 6.3% 52 888 721 89.38 34 406 500 22 502 736 65.40 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 1 805 00.2% 1 635 500 90.61 860 Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás 21 6700 2.3% 21 163 635 97.66 900 OKTATÁS 169 842 865 18.2% 146 038 333 85.98 48 196 928 20 547 844 42.63 911 Iskoláskor előtti oktatás 84 987 000 9.1% 77 773 902 91.51 28 941 000 20 547 844 71.00 912 Alapfokú oktatás 43 822 038 4.7% 36 003 302 82.16 16 152 928 0.00 922 Felső középfokú oktatás 20 846 000 2.2% 16 452 923 78.93 3 103 00.00 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 7 275 00.8% 5 235 687 71.97 980 Máshova nem sorolt oktatás 12 912 827 1.4% 10 572 519 81.88 ÖSSZESEN: 935 239 147 100.0% 725 168 623 77.54 89 634 828 44 403 406 49.54 6. oldal

Összesen tervezett végrehajtott 2016. évi tőkekiadások: 4. szakasz Közg. oszt. Sorszám 2015 2016-ra tervezett összeg 2016-ban megvalósított összeg 1 2 3 4 5 6 7 1 2 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 242 2175 67 315 557 154 893 838 103 534 266 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában 4 8600 4 8600 4 798 608 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 4 8600 4 798 608 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 8 085 000 8 085 000 129 970 - folyó bevételekből 1300 129 970 - hitelből - a VAT költségvetéséből A projektum összértéke Összeg dinárban kifejezve 2016 2016 2016 - egyéb ból 8 085 000 3 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: 4 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 18 0000 18 0000 2016 2016 - folyó bevételekből 3 6000 - hitelből - a VAT költségvetéséből 14 4000 - egyéb ból Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton 1 6000 1 6000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 7. oldal

A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből 1 6000 - egyéb ból 5 Útépítés Tornyos településen 2 967 000 2 967 000 2 965 962 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 2 967 000 2 967 000 2 965 962 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból 6 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 12 543 462 7 481 462 5 062 000 - folyó bevételekből 12 543 462 7 481 462 5 062 000 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból 7 Járdaépítés és -helyreállítás 3 5500 1 5500 2 0000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 3 3500 1 5500 2 0000 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból 8 A határutak rendezése 54 600 242 14 8200 19 780 242 19 780 242 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2014 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 54 600 242 14 8200 19 780 242 19 780 242 - hitelből 2016 2016 2014 2016 2015 2016 2018 8. oldal

9 10 - a VAT költségvetéséből - egyéb ból A vizesblokk kibővítése a Снежана- Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 1 763 000 1 763 000 - folyó bevételekből 1 763 000 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 7 952 000 7 952 000 7 893 425 - folyó bevételekből 7 852 000 7 852 000 7 793 425 - hitelből - a VAT költségvetéséből 1000 1000 1000 - egyéb ból 2016 2016 2016 2016 11 A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: 12 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 11 3000 11 3000 11 286 703 - folyó bevételekből 11 3000 11 3000 11 286 703 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 1 2000 1 2000 545 340 - folyó bevételekből 1 2000 1 2000 545 340 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból 2016 2016 2016 2016 9. oldal

13 14 15 16 17 A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 33 0000 15 0000 18 0000 17 887 402 - folyó bevételekből 3 0000 3 0000 2 989 253 - hitelből - a VAT költségvetéséből 15 0000 15 0000 14 898 149 - egyéb ból Járdaépítés és -javítás a Centar- Tópart helyi közösségben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 4000 4000 396 000 - folyó bevételekből 4000 4000 396 000 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból A Madách Imre 1. szám alatti épület folyó karbantartása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 13 163 258 13 163 258 13 094 327 - folyó bevételekből 1 865 000 1 796 069 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból 11 298 258 11 298 258 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés 8 831 952 4 721 952 4 1100 4 106 309 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből - hitelből 8 831 952 - a VAT költségvetéséből 4 721 952 4 1100 4 106 309 - egyéb ból Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 11 628 898 11 628 898 6 304 970 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 10. oldal

18 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből 11 628 898 6 304 970 6 304 970 - egyéb ból A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 10 371 630 3 036 630 7 335 000 7 141 172 - folyó bevételekből 141 983 141 983 139 200 - hitelből - a VAT költségvetéséből 7 193 017 7 193 017 7 001 972 - egyéb ból 2016 2016 2016 2016 19 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában 4 484 495 3 725 993 758 502 751 580 20 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 758 502 758 502 751 580 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 4 158 000 3 764 000 394 000 393 267 - folyó bevételekből 173 000 173 000 172 771 - hitelből - a VAT költségvetéséből 221 000 221 000 220 496 - egyéb ból 2016 2016 2016 2016 11. oldal

21 22 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 922 000 862 000 600 57 265 - folyó bevételekből 300 300 29 694 - hitelből - a VAT költségvetéséből 300 300 27 571 - egyéb ból Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 2 285 000 1 527 000 758 000 480 331 - folyó bevételekből 483 000 207 180 - hitelből - a VAT költségvetéséből 275 000 273 151 - egyéb ból 23 A zentai Sportcsarnok felszerelése 10 179 600 8 143 000 2 035 920 2 031 120 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 24 25 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből 2 035 920 2 031 120 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : 13 364 538 2 683 520 10 681 018 2 490 273 - folyó bevételekből 2 683 520 10 681 018 2 490 273 - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb ból Két levéltári raktár adaptációja az egykori laktanya épületében, a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 1 0000 1 0000 1 0000 12. oldal

A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2016 A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási : - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből 1 0000 1 0000 1 0000 - egyéb ból 2016 13. oldal

5. szakasz A 2016. december 31-ei állapotmérlegben (1. űrlap) 2.308 ezer dinár összegű teljes aktíva és 2.308 ezer dinár összegű teljes passzíva került megállapításra. AF jel Kontó szám Előző évi összeg (kezdőállás) Bruttó Folyó évi összeg Értékkiigazítás (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 AKTÍVA NEM PÉNZBELI VAGYON 1001 000000 (1002 + 1020) 1,943,110 3,234,505 1,246,033 1,988,472 NEM PÉNZBELI VAGYON ÁLLÓESZKÖZÖKBEN 1002 010000 (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 1,942,379 3,226,125 1,238,457 1,987,668 1003 011000 INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS (1004-től 1006-ig) 1,518,536 2,704,764 1,083,204 1,621,560 1004 011100 Épületek és építési létesítmények 1,445,722 2,534,175 994,419 1,539,756 1005 011200 Felszerelés 64,439 153,625 81,018 72,607 1006 011300 Egyéb ingatlan és felszerelés 8,375 16,964 7,767 9,197 1007 012000 KULTIVÁLT VAGYON (1008) 1008 012100 Kultivált vagyon 1009 013000 KINCSEK (1010) 0 58 14 44 10113100 Kincsek 0 58 14 44 TERMÉSZETI VAGYON 1011 014000 (1012-től 1014-ig) 1,936 1,936 0 1,936 1012 014100 Földterület 291 291 0 291 1013 014200 Földalatti kincsek 1014 014300 Erdők és vizek 1,645 1,645 0 1,645 ELŐKÉSZÜLETBEN LEVŐ NEM PÉNZBELI VAGYON ÉS 1015 015000 ELŐLEGEK (1016 + 1017) 409,347 500,646 152,901 347,745 1016 015100 Előkészületben levő nem pénzbeli vagyon 407,190 496,378 150,242 346,136 1017 015200 Előlegek nem pénzbeli vagyonra 2,157 4,268 2,659 1,609 1018 016000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (1019) 12,560 18,721 2,338 16,383 1019 016100 Nem anyagi jellegű vagyon 12,560 18,721 2,338 16,383 10220000 NEM PÉNZBELI VAGYON KÉSZLETEKBEN (1021 + 1025) 731 8,380 7,576 804 1021 021000 KÉSZLETEK (1022-től 1024-ig) 232 1,525 973 552 1022 021100 Árutartalékok 1023 021200 Gyártási tartalékok 48 409 3 406 1024 021300 Áru további eladásra 184 1,116 970 146 FOGYÓESZKÖZ ÉS -ANYAGKÉSZLETEK 1025 022000 (1026 + 1027) 499 6,855 6,603 252 1026 022100 Fogyóeszközkészletek 214 6,645 6,603 42 1027 022200 Fogyóanyagkészletek 285 21 210 Nettó 14. oldal

PÉNZBELI VAGYON 1028 100000 (1029 + 1049 + 1067) 498,001 917,377 598,292 319,085 1029 110000 HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZBELI VAGYON (1030 + 1040) 0 62 0 62 HOSSZÚ LEJÁRATÚ HAZAI PÉNZBELI VAGYON 1030 111000 (1031-től 1039-ig) 0 62 0 62 Hosszú lejáratú hazai értékpapírok, a részvények 1031 111100 kivételével 1032 111200 Hitelek egyéb hatalmi szinteknek 1033 111300 Hitelek hazai állami pénzügyi intézményeknek 1034 111400 Hitelek hazai üzleti bankoknak 1035 111500 Hitelek hazai állami nem pénzügyi intézményeknek Hitelek hazai természetes személyeknek és 1036 111600 háztartásoknak 1037 111700 Hitelek hazai nem kormányzati szervezeteknek 1038 111800 Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak 1039 111900 Hazai részvények és egyéb tőke 0 62 0 62 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON (1041-1040 112000 től 1048-ig) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok, a részvények 1041 112100 kivételével 1042 112200 Hitelek külföldi kormányoknak 1043 112300 Hitelek nemzetközi szervezeteknek 1044 112400 Hitelek külföldi üzleti bankoknak 1045 112500 Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek 1046 112600 Hitelek külföldi nem kormányzati szervezeteknek 1047 112700 Külföldi részvények és egyéb tőke 1048 112800 Külföldi pénzügyi derivatívák PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KÖVETELÉSEK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK (1050 + 1049 120000 1060 + 1062) 262,410 399,417 174,989 224,428 PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051-1050 121000 től 1059-ig) 133,983 109,073 0 109,073 1051 121100 Zsíró- és folyószámlák 118,578 104,313 104,313 1052 121200 Kiválasztott pénzeszközök és akkreditív 1 1053 121300 Pénztár 6 11 11 1054 121400 Devizaszámla 714 4,277 4,277 1055 121500 Deviza akkreditív 0 1056 121600 Devizapénztár 0 1057 121700 Egyéb pénzeszközök 14,684 472 472 1058 121800 Nemesfémek 0 1059 121900 Értékpapírok 1060 122000 RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (1061) 101,088 240,923 130,618 110,305 1061 122100 Követelések eladás alapján és egyéb követelések 101,088 240,923 130,618 110,305 15. oldal

RÖVID LEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK 1062 123000 (1063-tól 1066-ig) 27,339 49,421 44,371 5,050 1063 123100 Rövid lejáratú hitelek 1064 123200 Adott előlegek, letétek és kauciók 22,301 30,563 26,911 3,652 1065 123300 Eladásra szánt értékpapírok 1066 123900 Egyéb rövid lejáratú kihelyezések 5,038 18,858 17,460 1,398 1067 130000 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1068) 235,591 517,898 423,303 94,595 1068 131000 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1069-től 1071-ig) 235,591 517,898 423,303 94,595 1069 131100 Elhatárolt költségek egy évig 1,218 982 0 982 1070 131200 Elszámolt meg nem fizetett költségek és kiadások 234,373 513,751 423,067 90,684 1071 131300 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 0 3,165 236 2,929 1072 AKTÍVA ÖSSZESEN (1001 + 1028) 2,441,111 4,151,882 1,844,325 2,307,557 1073 351000 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 111 111 111 AF Kontó Összeg jel szám Előző év Folyó év 1 2 3 4 5 PASSZÍVA KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1074 200000 1212) 364,250 316,992 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1075 210000 (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 106,735 109,013 HAZAI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-től 1076 211000 1085-ig) 106,735 109,013 Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek, a 1077 211100 részvények kivételével Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján egyéb 1078 211200 hatalmi szintektől Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján hazai 1079 211300 állami pénzügyi intézményektől Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján hazai 1080 211400 üzleti bankoktól 106,466 107,136 Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján egyéb 1081 211500 hazai hitelezőktől Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján hazai 1082 211600 háztartásoktól Hosszú lejáratú kötelezettségek hazai pénzügyi 1083 211700 derivatívák alapján 1084 211800 Hosszú lejáratú kötelezettségek hazai váltók alapján 1085 211900 Hosszú lejáratú kötelezettségek pénzügyi lízingekre 269 1,877 KÜLFÖLDI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087-1086 212000 től 1092-ig) Kibocsátott értékpapírok utáni külföldi kötelezettségek, 1087 212100 a részvények kivételével Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján külföldi 1088 212200 kormányoktól Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján 1089 212300 multilaterális intézményektől 16. oldal

Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján külföldi 1090 212400 üzleti bankoktól Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján egyéb 1091 212500 külföldi hitelezőktől Hosszú lejáratú kötelezettségek külföldi pénzügyi 1092 212600 derivatívák alapján HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK GARANCIÁK 1093 213000 ALAPJÁN (1094) 1094 213100 Hosszú lejáratú kötelezettségek garanciák alapján KÖTELEZETTSÉGEK PÉNZÜGYI LÍZING ALAPTŐKÉJÉNEK 1095 214000 TÖRLESZTÉSE ALAPJÁN (1096) Kötelezettségek pénzügyi lízing alaptőkéjének 1096 214100 törlesztése alapján KÖTELEZETTSÉGEK A KERESKEDELMI ÜGYLETEK SZERINTI GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE ALAPJÁN (1098) 1097 215000 Kötelezettségek a kereskedelmi ügyletek szerinti 1098 215100 garanciák törlesztése alapján RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1100 + 1109 + 1099 220000 1116) 19,357 0 RÖVID LEJÁRATÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK (1101-től 1100 221000 1108-ig) 19,357 0 Kibocsátott értékpapírok utáni rövid lejáratú hazai 1101 221100 kötelezettségek, a részvények kivételével Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján egyéb 1102 221200 hatalmi szintektől Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján hazai 1103 221300 állami pénzügyi intézményektől Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján hazai üzleti 1104 221400 bankoktól 19,357 0 Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján egyéb 1105 221500 hazai hitelezőktől Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján hazai 1106 221600 háztartásoktól Rövid lejáratú kötelezettségek hazai pénzügyi 1107 221700 derivatívák alapján 1108 221800 Rövid lejáratú kötelezettségek hazai váltók alapján RÖVID LEJÁRATÚ KÜLFÖLDI KÖTELEZETTSÉGEK (1110-től 1109 222000 1115-ig) Kibocsátott értékpapírok utáni rövid lejáratú külföldi kötelezettségek, a részvények kivételével 1110 222100 Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján külföldi 1111 222200 kormányoktól Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján 1112 222300 multilaterális intézményektől Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján külföldi 1113 222400 üzleti bankoktól Kötelezettségek rövid lejáratú hitelek alapján egyéb 1114 222500 külföldi hitelezőktől 17. oldal

Rövid lejáratú kötelezettségek külföldi pénzügyi 1115 222600 derivatívák alapján RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK GARANCIÁK 1116 223000 ALAPJÁN (1117) 1117 223100 Rövid lejáratú kötelezettségek garanciák alapján KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI ALAPJÁN (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1118 230000 1153 + 1161 + 1167) 8,356 8,604 KERESETEK ÉS PÓTLÉKOK KÖTELEZETTSÉGEI (1120-tól 1119 231000 1124-ig) 5,066 4,827 1120 231100 Nettó keresetek és pótlékok kötelezettségei 3,572 3,435 Kötelezettségek a keresetek és pótlékok utáni adók 1121 231200 alapján 434 403 Kötelezettségek a keresetek és pótlékok utáni nyugdíj- 1122 231300 és rokkantbiztosítási járulék alapján 746 697 Kötelezettségek a keresetek és pótlékok utáni 1123 231400 egészségbiztosítási járulék alapján 275 257 Kötelezettségek a keresetek és pótlékok utáni 1124 231500 munkanélküliségi járulék alapján 39 35 KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK JÁRULÉKAI 1125 232000 ALAPJÁN (1126-tól 1130-ig) 155 134 Kötelezettségek a foglalkoztatottak nettó járulékai 1126 232100 alapján 145 125 Kötelezettségek a foglalkoztatottak járuléka utáni 1127 232200 jövedelemadó alapján 10 9 Kötelezettségek a foglalkoztatottak járuléka utáni 1128 232300 nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a foglalkoztatottak járuléka utáni 1129 232400 egészségbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a foglalkoztatottak járuléka utáni 1130 232500 munkanélküliségi járulék alapján DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNKIADÁSOK KÖTELEZETTSÉGEI 1131 233000 (1132-től 1136-ig) Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások nettó 1132 233100 kifizetése alapján Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások utáni 1133 233200 adók alapján 1134 233300 1135 233400 Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások utáni nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások utáni egészségbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások utáni, munkanélküliség esetére járó járulék alapján 1136 233500 KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ 1137 234000 SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK ALAPJÁN (1138-tól 1140-ig) 953 893 Kötelezettségek a munkáltatót terhelő nyugdíj- és 1138 234100 rokkantbiztosítási járulék alapján 639 599 Kötelezettségek a munkáltatót terhelő 1139 234200 egészségbiztosítási járulék alapján 275 257 18. oldal

Kötelezettségek a munkáltatót terhelő, munkanélküliség 1140 234300 esetére járó járulék alapján 39 37 KÖTELEZETTSÉGEK A TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉS ALAPJÁN 1141 235000 (1142-től 1146-ig) 1142 235100 Kötelezettségek a nettó természetbeni térítés alapján Kötelezettségek a természetbeni térítés utáni adók 1143 235200 alapján Kötelezettségek a természetbeni térítés utáni nyugdíj- és 1144 235300 rokkantbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a természetbeni térítés utáni 1145 235400 egészségbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a természetbeni térítés utáni, 1146 235500 munkanélküliség esetére járó járulék alapján KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA ALAPJÁN (1148-tól 1152-ig) 1147 236000 170 601 Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális 1148 236100 támogatásának nettó kifizetése alapján 99 237 Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása 1149 236200 utáni adók alapján 13 28 1150 236300 1151 236400 Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása utáni nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása utáni egészségbiztosítási járulék alapján 40 280 16 37 Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása utáni, munkanélküliség esetére járó járulék alapján 1152 236500 2 19 HIVATALOS UTAZÁSOK ÉS SZERZŐDÉSES 1153 237000 SZOLGÁLTATÁSOK (1154-től 1160-ig) 1,527 1,561 Kötelezettségek a hivatalos utazások nettó kifizetései 1154 237100 alapján 32 10 Kötelezettségek a hivatalos utazások kifizetései utáni 1155 237200 adók alapján 1 0 Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások nettó 1156 237300 kifizetései alapján 848 898 Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások kifizetései 1157 237400 utáni adók alapján 250 481 1158 237500 1159 237600 1160 237700 1161 238000 Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján 384 161 Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni egészségbiztosítási járulék alapján 12 11 Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni, munkanélküliség esetére járó járulék alapján KÖTELEZETTSÉGEK A KÉPVISELŐI PÓTLÉKOK ALAPJÁN (1162-től 1166-ig) 485 588 1162 238100 A nettó kifizetett képviselői pótlék utáni kötelezettségek 306 363 Kötelezettségek a kifizetett képviselői pótlék utáni adók 1163 238200 alapján 77 94 1164 238300 Kötelezettségek a kifizetett képviselői pótlék utáni nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján 97 122 19. oldal

Kötelezettségek a kifizetett képviselői pótlék utáni 1165 238400 egészségbiztosítási járulék alapján 5 9 1166 238500 1167 239000 Kötelezettségek a kifizetett képviselői pótlék utáni, munkanélküliség esetére járó járulék alapján KÖTELEZETTSÉGEK A BÍRÓI PÓTLÉK ALAPJÁN (1168-tól 1172-ig) 1168 239100 A nettó kifizetett bírói pótlék utáni kötelezettségek Kötelezettségek a kifizetett bírói pótlék utáni adók 1169 239200 alapján Kötelezettségek a kifizetett bírói pótlék utáni nyugdíj- és 1170 239300 rokkantbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a kifizetett bírói pótlék utáni 1171 239400 egészségbiztosítási járulék alapján Kötelezettségek a kifizetett bírói pótlék utáni, 1172 239500 munkanélküliség esetére járó járulék alapján KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAPJÁN, A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK KIVÉTELÉVEL 1173 240000 (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) 21,570 4,360 KÖTELEZETTSÉGEK KAMATOK TÖRLESZTÉSE ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI ALAPJÁN (1175-1174 241000 től 1178-ig) 15,645 2,014 1175 241100 Kötelezettségek hazai kamatok törlesztése alapján 15,645 2,014 1176 241200 Kötelezettségek külföldi kamatok törlesztése alapján Kötelezettségek garanciák szerinti kamatok törlesztése 1177 241300 alapján Kötelezettségek az adósságvállalás kísérő költségei 1178 241400 alapján KÖTELEZETTSÉGEK SZUBVENCIÓK ALAPJÁN (1180-tól 1179 242000 1183-ig) Kötelezettségek nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott 1180 242100 szubvenciók alapján Kötelezettségek pénzügyi magánvállalatoknak nyújtott 1181 242200 szubvenciók alapján Kötelezettségek állami pénzügyi intézményeknek 1182 242300 nyújtott szubvenciók alapján Kötelezettségek magánvállalatoknak nyújtott 1183 242400 szubvenciók alapján KÖTELEZETTSÉGEK ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS 1184 243000 ÁTUTALÁSOK ALAPJÁN (1185-től 1188-ig) 887 948 Kötelezettségek külföldi kormányoknak nyújtott 1185 243100 adományok alapján Kötelezettségek nemzetközi szervezeteknek nyújtott 1186 243200 dotációk alapján Kötelezettségek egyéb hatalmi szinteknek történő 1187 243300 átutalások alapján 887 948 Kötelezettségek a kötelező társadalombiztosítási 1188 243400 szervezetek dotációja alapján TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK 1189 244000 (1190 + 1191) 20. oldal

Kötelezettségek a társadalombiztosításból eredő jogok alapján a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknél 1190 244100 Kötelezettségek a költségvetésből származó szociális 1191 244200 támogatás alapján EGYÉB KÖLTSÉGEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK (1193-tól 1192 245000 1197-ig) 5,038 1,398 Kötelezettségek nem kormányzati szervezetek dotációja 1193 245100 alapján Egyéb adók, kötelező illetékek és büntetések utáni 1194 245200 kötelezettségek 5,038 1,398 Kötelezettségek bírósági határozatokkal kirótt 1195 245300 büntetések és kötbérek alapján Kötelezettségek a sérülésekért járó kártérítés és az elemi 1196 245400 csapások miatti kártérítés alapján Kötelezettségek az állami szervek által okozott sérülések 1197 245500 vagy kár megtérítése alapján ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1199 + 1203 1198 250000 + 1206 + 1208) 83,717 80,249 FOGADOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK (1200-tól 1199 251000 1202-ig) 0 100 1200 251100 Fogadott előlegek 0 100 1201 251200 Fogadott letétek 1202 251300 Fogadott kauciók 1203 252000 SZÁLLÍTÓK IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK (1204 + 1205) 83,416 78,935 1204 252100 Hazai szállítók 83,416 78,935 1205 252200 Külföldi szállítók KIADOTT CSEKKEK ÉS KÖTVÉNYEK UTÁNI 1206 253000 KÖTELEZETTSÉGEK (1207) 1207 253100 Kiadott csekkek és kötvények utáni kötelezettségek 1208 254000 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209-től 1211-ig) 301 1,214 A költségvetés és a költségvetés használóinak 1209 254100 viszonyából eredő kötelezettségek 1210 254200 A költségvetés egyéb kötelezettségei 1211 254900 Az üzletvitelből eredő egyéb kötelezettségek 301 1,214 1212 290000 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1213) 124,515 114,766 1213 291000 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1214-től 1217-ig) 124,515 114,766 1214 291100 Elhatárolt bevételek és jövedelmek 176 176 1215 291200 Elhatárolt megfizetett költségek és kiadások 3,306 4,294 1216 291300 Elszámolt meg nem fizetett bevételek és jövedelmek 100,770 110,175 1217 291900 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 20,263 121 TŐKE, AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS 1218 300000 (1219 + 1229-1230 + 1231-1232 + 1233-1234) 2,076,861 1,990,565 1219 310000 TŐKE (1220) 1,939,914 1,917,818 TŐKE (1221 + 1222-1223 + 1224 + 1225-1226 + 1227 + 1220 311000 1228) 1,939,914 1,917,818 1221 311100 Nem pénzbeli vagyon állóeszközökben 1,845,021 1,893,712 1222 311200 Nem pénzbeli vagyon készletekben 731 805 21. oldal

A nem pénzbeli vagyon saját forrásai értékének kiigazítása, az állóeszközökben, hitelekből történő 1223 311300 beszerzésekre 0 107,136 1224 311400 Pénzbeli vagyon 91,307 91,307 1225 311500 A pénzeszközök forrásai 2,855 2,723 A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételek és jövedelmek felhasznált eszközei egy év 1226 311600 folyamán 1227 311700 Az előző évekből átvitt nem felhasznált eszközök 0 36,407 1228 311900 Egyéb saját bevételek 1229 321121 Bevétel- és jövedelemtöbblet szufficit 132,603 71,180 1230 321122 Bevétel- és jövedelemhiány deficit Az előző évekből származó nem felosztott bevétel- és 1231 321311 jövedelemtöbblet 1,487 1,567 1232 321312 Deficit az előző évekből ÉRTÉK- ÉS TERJEDELEMBELI VÁLTOZÁSOK POZITÍV ÉRTÉK- ÉS TERJEDELEMBELI VÁLTOZÁSOK (1235 1233 + 1237-1236 - 1238) 2,857 0 1234 NEGATÍV ÉRTÉK- ÉS TERJEDELEMBELI VÁLTOZÁSOK (1236 + 1238-1235 - 1237) AZ ÉRTÉKVÁLTOZÁS EREDMÉNYÉT KÉPEZŐ NYERESÉGEK 1235 330000 KÖVETELÉSI EGYENLEG 2,857 0 AZ ÉRTÉKVÁLTOZÁS EREDMÉNYÉT KÉPEZŐ NYERESÉGEK 1236 330000 TARTOZÁSI EGYENLEG A TERJEDELEM EGYÉB VÁLTOZÁSAI - KÖVETELÉSI 1237 340000 EGYENLEG A TERJEDELEM EGYÉB VÁLTOZÁSAI - TARTOZÁSI 1238 340000 EGYENLEG 1239 PASSZÍVA ÖSSZESEN (1074 + 1218) 2,441,111 2,307,557 1240 352000 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 111 111 22. oldal

6. szakasz A bevételek és kiadások mérlegében a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban (2. űrlap) az alábbiak kerültek megállapításra: 1. Összesen megvalósított bevételek 758.984 din. 2. Összesen végrehajtott költségek 750.086 din. 3. Bevételtöbblet költségvetési szufficit 8.898 din. A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmény felosztása 000 dinárban Kontószám összeg Folyó évi 1 2 3 B E V É T E L E K 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 758,984 710000 ADÓK 453,328 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 295,042 712000 KERESETALAPI ADÓ 2 713000 VAGYONADÓ 125,950 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 26,741 715000 NEMZETKÖZI TRANZAKCIÓK UTÁNI ADÓK 11 716000 EGYÉB ADÓK 5,582 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 167,405 731000 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL 0 732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 11,986 733000 ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL 155,419 740000 EGYÉB JÖVEDELMEK 131,079 741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 81,607 742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 33,917 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 3,774 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 7,579 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK 4,202 770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 1,667 771000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 1,529 772000 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 138 791000 BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 4,740 800000 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 765 823000 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 763 841000 Földterületek eladásából származó bevételek 2 K Ö L T S É G E K 400000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK 750,086 410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 216,960 411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK) 166,876 412000 A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 30,589 413000 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 256 414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 8,597 415000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI 2,401 416000 A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK 8,241 23. oldal

417000 KÉPVISELŐI PÓTLÉK 0 420000 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 239,025 421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 66,950 422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 1,907 423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 37,209 424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 94,368 425000 FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 15,027 426000 ANYAG 23,564 431000 Épületek és építési létesítmények értékcsökkenése 120 440000 KAMATOK TÖRLESZTÉSE ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI 4,851 441000 HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 4,814 444100 NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK 37 450000 SZUBVENCIÓK 4,028 ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT 451000 SZUBVENCIÓK 4,028 454000 MAGÁNVÁLLALATOKNAK NYÚJTOTT SZUBVENCIÓK 460000 ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 106,429 461000 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK 463000 ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK 72,896 465000 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 33,533 470000 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 20,362 472000 TÉRÍTÉSEK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 20,362 480000 EGYÉB KÖLTSÉGEK 61,803 481000 DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK 56,423 482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 4,524 483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ALAPJÁN 628 485000 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE 228 500000 NEM PÉNZBELI VAGYON KÖLTSÉGEI 96,508 BEVÉTELTÖBBLET-KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 8.898, A bevételtöbblet - költségvetési szufficit korrigálása (1.s.sz.-2.s.sz.) 81,704 Az előző évekből származó felosztatlan bevétel- és jövedelemtöbblet azon része, melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak lefedésére használtak Az értékcsökkenés pénzbeli eszközeinek azon része, melyet nem pénzbeli vagyon beszerzésére használtak Az előző évekből származó átvitt, nem felhasznált eszközök azon része, melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak lefedésére használtak A nem pénzbeli vagyon költségeinek és kiadásainak hitelekből finanszírozott összege A privatizációs bevételeknek és az adott hitelek törlesztéséből származó bevételeknek a folyó évi költségek és kiadások lefedésére használt összege A nem pénzbeli vagyon eladásából származó bevételeknek és jövedelmeknek a hitelek szerinti kötelezettségek törlesztésére felhasznált eszközei A nem pénzbeli vagyon eladásából származó bevételeknek és jövedelmeknek pénzbeli vagyon beszerzésére felhasznált eszközei 72,276 205 9,223 19,422 KORRIGÁLT BEVÉTELTÖBBLET - SZUFFICIT 71,180 24. oldal

7. szakasz A 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban megvalósított tőkekiadásokról és -bevételekről szóló jelentésben (3. űrlap) 765 ezer dinár összegű teljes bevétel, 115.992 ezer dinár összegű teljes kiadás, és 115.227 ezer dinár összegű bevételi hiány került megállapításra. AF jel Kontó Összeg Előző év Folyó év 3001 BEVÉTELEK (3002 + 3027) 150 765 3002 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 800000 (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 150 765 3003 ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 810000 (3004 + 3006 + 3008) 3004 811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3005) 3005 811100 Ingatlanok eladásából származó bevételek (3005) 3006 812000 INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3007) 3007 812100 Ingó vagyon eladásából származó bevételek 3008 813000 EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK(3009) 3009 813100 Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek (3009) 3010 KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 820000 (3011 + 3013 + 3015) 150 763 3011 821000 ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3012) 3012 821100 Árutartalékok eladásából származó bevételek 3013 822000 GYÁRTÁSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3014) 3014 822100 Gyártási készletek eladásából származó bevételek 3015 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 823000 (3016) 150 763 3016 823100 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 150 763 3017 830000 KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3018) 3018 831000 KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3019) 3019 831100 Kincsek eladásából származó bevételek 3020 TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 840000 (3021 + 3023 + 3025) 0 2 3021 841000 FÖLDTERÜLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3022) 0 2 3022 841100 Földterületek eladásából származó bevételek 2 3023 842000 FÖLDALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3024) 3024 842100 Földalatti kincsek eladásából származó bevételek 3025 843000 ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3026) 3026 843100 Erdők és vizek eladásából származó bevételek 3027 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL 900000 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3028 + 3047) 3028 910000 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (3029 + 3039) 3029 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 911000 (3030-tól 3038-ig) 25. oldal

Hazai értékpapírok kibocsátából eredő bevételek, a részvények 3030 911100 kivételével 3031 911200 Bevételek adósságvállalás alapján egyéb hatalmi szintektől Bevételek adósságvállalás alapján hazai állami pénzügyi 3032 911300 intézményektől 3033 911400 Bevételek adósságvállalás alapján hazai üzleti bankoktól 3034 911500 Bevételek adósságvállalás alapján egyéb hazai hitelezőktől 3035 911600 Bevételek adósságvállalás alapján hazai háztartásoktól 3036 911700 Bevételek hazai pénzügyi derivatívák alapján 3037 911800 Bevételek hazai váltók alapján 3038 911900 Belföldi adósság korrekciója 3039 KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (3040-től 3046-912000 ig) 3040 Külföldi pénzpiacon történő értékpapír-kibocsátásból eredő 912100 bevételek, a részvények kivételével 3041 912200 Bevételek adósságvállalás alapján külföldi államoktól 3042 Bevételek adósságvállalás alapján multilaterális intézményektől 912300 3043 912400 Bevételek adósságvállalás alapján külföldi üzleti bankoktól 3044 Bevételek adósságvállalás alapján egyéb külföldi hitelezőktől 912500 3045 912600 Bevételek külföldi pénzügyi derivatívák alapján 3046 912900 Külföldi adósság korrekciója 3047 920000 PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (3048 + 3058) 3048 HAZAI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (3049-től 921000 3057-ig) 3049 Hazai értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények 921100 kivételével 3050 Egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből származó 921200 bevételek 3051 Hazai állami pénzintézményeknek adott hitelek törlesztéséből 921300 származó bevételek 3052 Hazai üzleti bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó 921400 bevételek 3053 Hazai nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből 921500 származó bevételek 3054 Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek 921600 törlesztéséből származó bevételek 3055 Hazai polgári egyesületeknek adott hitelek törlesztéséből származó 921700 bevételek 3056 Hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak adott hitelek törlesztéséből 921800 származó bevételek 3057 Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek 921900 3058 KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 922000 (3059-től 3066-ig) 3059 Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények 922100 kivételével 3060 Külföldi kormányoknak adott hitelek törlesztéséből származó 922200 bevételek 26. oldal

Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó 3061 922300 bevételek Külföldi üzleti bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó 3062 922400 bevételek Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből 3063 922500 származó bevételek Külföldi nem kormányzati szervezeteknek adott hitelek 3064 922600 törlesztéséből származó bevételek 3065 Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek 922700 3066 922800 Külföldi valuta eladásából származó bevételek 3067 KIADÁSOK (3068 + 3114) 176,662 115,992 3068 NEM PÉNZBELI VAGYON KIADÁSAI 500000 (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 157,393 96,508 3069 ÁLLÓESZKÖZÖK 510000 (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 156,160 95,566 3070 511000 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (3071-től 3074-ig) 122,628 70,507 3071 511100 Épületek és létesítmények vásárlása 1,500 3072 511200 Épületek és létesítmények kiépítése 89,619 16,308 3073 511300 Épületek és létesítmények tőkekarbantartása 25,626 42,838 3074 511400 Projekttervezés 7,383 9,861 3075 512000 GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (3076-tól 3084-ig) 27,424 21,141 3076 512100 Közlekedési felszerelés 3,527 6,406 3077 512200 Adminisztratív felszerelés 9,411 8,640 3078 512300 A mezőgazdaságot szolgáló felszerelés 2,554 3,449 3079 512400 Környezetvédelmet szolgáló felszerelés 1,166 58 3080 512500 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 3081 512600 Az oktatást, kultúrát és sportot szolgáló felszerelés 9,235 2,422 3082 512700 A hadsereget szolgáló felszerelés 3083 512800 A közbiztonságot szolgáló felszerelés 72 3084 Gyártást szolgáló felszerelés, motoros, helyhez kötött és nem 512900 motoros felszerelés 1,531 94 3085 513000 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (3086) 3,688 3,075 3086 513100 Egyéb ingatlan és felszerelés 3,688 3,075 3087 514000 KULTIVÁLT VAGYON (3088) 3088 514100 Kultivált vagyon 3089 515000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (3090) 2,420 843 3090 515100 Nem anyagi jellegű vagyon 2,420 843 3091 520000 KÉSZLETEK (3092 + 3094 + 3098) 110 582 3092 521000 ÁRUTARTALÉKOK (3093) 3093 521100 Árutartalékok 3094 522000 GYÁRTÁSI KÉSZLETEK (3095-től 3097-ig) 3095 522100 Anyagkészletek 3096 522200 Befejezetlen gyártási készletek 3097 522300 Késztermék készletek 3098 523000 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRUKÉSZLETEK (3099) 110 582 3099 523100 További eladásra szánt árukészletek 110 582 3100 530000 KINCSEK (3101) 3101 531000 KINCSEK (3102) 3102 531100 Kincsek 3103 540000 TERMÉSZETI VAGYON (3104 + 3106 + 3108) 1,123 360 27. oldal