TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. L. évfolyam 14. Szám Topolya, június 27.

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година L 27. јун г., Бачка Топола L. évfolyam 14. Szám Topolya, június 27.

2 Број СТРАНА 594. OLDAL szám 90. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 20/62. és 20/63, 20/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99. és 2017/1. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva ezer dinárt, míg a teljes passzíva ezer dinárt tesz ki. Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon előlege Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Áru tartalékok További eladásra szánt áru Apróleltár tartalékai Fogyóeszköz-tartalékok ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 395

3 Број СТРАНА 595. OLDAL szám Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások Elszámolt megfizetetlen kiadások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA 22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei A bérek és pótlékok adókötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifizetéséből eredő kötelezettségek A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 9 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek Egyéb dók, kötelező díjak és bírságok kötelezettsége Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 1 A költségvetés és a költségvetési felhasználók közötti viszonyból eredő kötelezettségek A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolódások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 2.805

4 Број СТРАНА 596. OLDAL szám 29 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Pénzügyi vagyon Pénzeszközök forrásai Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit Előző évekből áthozott deficit ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A rendezett zárszámadás a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számla besorolás LEÍRÁS 2017.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 39 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók A besorolatlan adózók által fizetett egyéb adók Külföldi államok adományai Külföldi államok folyó adományai Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek 5.338

5 Број СТРАНА 597. OLDAL szám 7411 Kamatok Biztosítási kötvények tulajdonosainak vagyoni bevétele Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti költségtérítés Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Ingatlanok eladásából származó bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel A további eladásra szánt áru eladásának bevételei A további eladásra szánt áru eladásának bevételei ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete 4219 Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 207

6 Број СТРАНА 598. OLDAL szám 4224 A diákok utaztatásának költségei Egyéb utazási kiadások Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztrációs szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Mezőgazdasághoz szükséges anyagok Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Környezetvédelemhez szükséges anyagok Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatásai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó támogatásai Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek tőketámogatásai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Biztosításból eredő jogok Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása Egyéb támogatások és átutalások Egyéb folyó támogatások és átutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén Szülési szabadság költségvetési térítményezése 4723 Gyermekek és a család költségvetési térítményezése Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 6.120

7 Број СТРАНА 599. OLDAL szám 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése Épületek és építmények Épületek és építmények vásárlása 5112 Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Orvosi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Erdők és vizek Erdők ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz

8 Број СТРАНА 600. OLDAL szám A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított ezer dinár értékű többletet - szufficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete: - a község gazdálkodásából származó szufficit ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrású szufficitja 526 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szufficitje 431 ezer dinár. - a népesedéspolitika különszámlájának szufficitje ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalt eszközök a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra: LEÍRÁS Gazdaság i besorolás jelszáma Költségvetési eszközök További eszközök Teljes eszközök A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1 4 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI FOLYÓ BEVÉTELEK 0 5 Ebből a megfizettetett kamatok NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL , , SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS FOLYÓ KIADÁSOK Melyből kamatok törlesztése , NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (7+8)-(4+5) IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett ( ) kamatokon kívül) (4-44+5) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások , (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFFICIT , (7+8)-(4+5) +(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szufficitet, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg.

9 Број СТРАНА 601. OLDAL szám A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapján nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinár értékben állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét ezer dinárban és a teljes tőkekiadást ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2017-re (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek Ingatlanok eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 7 A hazai részvények és egyéb tőkék értékesítéséből származó bevételek TELJES BEVÉTEL KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások Épületek és építmények vásárlása Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyértékű kiépítése Tervanyag készítése Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt árutartalékok Erdők A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére Hazai részvények és egyéb tőkék beszerzése 80 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI HIÁNY szakasz A január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovat- LEÍRÁS ÖSSZEG

10 Број СТРАНА 602. OLDAL szám szám 2017-re (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A pénzbeáramlás többlete a folyó évben ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely ezer dinár, a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának korrekciója kifizetett pénzeszközök esetében, amelyeket nem tartanak nyilván a 7., 8. és 9. rovatban, ezer dináros összegben, és a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, melyeket nem tartanak nyilván a 4,5 és 6. rovatban, s mely értéke 411 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke ezer dinár. Az év végi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz ezer dinár, - a népesedéspolitika különszámláján levő készpénz ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz ezer dinár. 7. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), a készpénzbeáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Az alábbiak költségvetéséből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások (4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY KÜLÖN RÉSZ

11 Број СТРАНА 603. OLDAL szám 8. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított, folyó bevételei és illetményei ezer dinár, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított, folyó bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:

12 Број СТРАНА 604. OLDAL szám Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVEZET T JÖVEDELE M ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL TERVE- ZETT BEVÉTE- LEK MÁS FORRÁS OK-BÓL MEGVA LÓ-SULT BEVÉTE LEK ÉVI TELJES TERVE- ZETT BEVÉTELE K ÉVI TELJES MEGVALÓ- SULT BEVÉTELE K Keresetek utáni adó , , Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó , , Vagyoni jövedelem utáni adó , , Személyes biztosításból eredő jövedelemadó , , Helyi járulékok , , Egyéb jövedelemadók , , ÖSSZESEN: , ,00 7 VAGYONADÓ 7120 Vagyonadó , , Hagyaték és ajándék utáni adó , , Tőkeátutalásra kivetett adó , , 7610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0, ÖSSZESEN , , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték , , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,43 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,00 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj , , Üdülőhelyi illeték , ,73 Megvalósítási arány

13 Број СТРАНА 605. OLDAL szám Környezetvédelmi díj , , Községi kommunális illetékek , , ÖSSZESEN: , , EGYÉB ADÓK Cégek utáni kommunális illeték , , Egyéb személyek által fizetett, más jellegű adók ÖSSZESEN: , , , ,53 1, KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 0, Külföldi államok folyó adományai , , ÖSSZESEN , , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0 0, , ÖSSZESEN 0 0, , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai , , Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai , ,06 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , , VAT tőkejellegű céleszközátutalásai , , ÖSSZESEN: , , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , , A biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonából származó jövedelem Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) , , Az állami földek bérbeadásából származó eszközök , ,79

14 Број СТРАНА 606. OLDAL szám Terület- és telekhasználati díj A közterületek használatának kommunális illetéke , , városi építési telek használati díja 0 0, A közterületek építkezési anyaggal való elfoglalásának kommunális illetéke , , ÖSSZESEN , , , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK A használati jog tulajdonjoggá való konverziója utáni térítmények , ,14 Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak , ,93 Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak , ,41 A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára , , Községi közigazgatási illetékek , , Telekrendezési díj , , Az épületek törvényesítésére kivetett adó , , A községi szervek és szervezetek bevételei , ,29 A helyi önkormányzat költségvetése közvetlen felhasználóinak öntevékenységből megvalósított bevétele , ÖSSZESEN: , , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,71 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei , ,75

15 Број СТРАНА 607. OLDAL szám 743 ÖSSZESEN: , , TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai , , ÖSSZESEN , , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , , A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján , , 745 ÖSSZESEN: , , ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI Az előző évi kiadások visszatérítésére irányuló tételek , ÖSSZESEN: , AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások , ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN , ,46 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára , ,06 A lakások árának törlesztéséből származó bevétel a község javára , ,45 Ingó vagyon eladásából származó bevétel a község javára , ,00 További eladásra szánt áru eladásának bevétele ROVAT ÖSSZESEN , , ,82

16 Број СТРАНА 608. OLDAL szám 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitelek visszafizetéséből , ,64 A hazai részvények és egyéb tőkék eladásból származó illetmény a község javára , ÖSSZESEN: , , ROVAT ÖSSZESEN , , A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,10 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök , ,30 Lakóépületek kiépítésére szánt előző évekből áthozott 3117 eszközök a lakóépületek , , A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet , ,00 KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 ÖSSZESEN: , Költségvetési bevétel ,88 04 Saját bevételek ,00 06 Nemzetközi szervezetek adományai ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai (733154, , ) ,57 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet ,00 15 Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok ,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , ,37

17 Број СТРАНА 609. OLDAL szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: A FELHASZNÁLÓK MÁS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FORRÁSAIBÓL Számla KÖLTSÉGFAJTA % mutató a TERV MEGVALÓSÍTÁS tató a % mu- TERV MEGVALÓSÍTÁS tervhez tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI ,52 83, , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai ,45 85, , Munkáltatót terhelő szociális járulék ,54 85, ,12 4 Természetbeni térítések ,51 66, Foglalkoztatottak szociális juttatásai ,67 19, , Foglalkoztatottak térítményei ,56 89, , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások ,79 94, Képviselői pótlékok 0 0, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE ,63 80, , Állandó költségek ,18 86, , Útiköltségek ,66 64, , Szerződésen alapuló szolgáltatások ,68 86, , Szakosított szolgáltatások ,67 73, , Folyó javítások és karbantartás ,81 77, , Anyagköltségek ,63 71, ,91 44 KAMATTÖRLESZTÉS ,46 62, , Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése ,46 62, ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,98 77, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,98 77, Támogatások magánvállalkozásoknak 0 0,00 0 0

18 Број СТРАНА 610. OLDAL szám 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ,48 93, Adományok és átutalások más hatósági szinteknek ,53 94, Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása ,58 94, Egyéb adományok, támogatás, átutalások ,37 89, SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,90 88, , Szociális védelmi térítmények ,56 70, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,34 88, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK ,40 94, , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,52 96, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok ,85 54, , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,41 91, Természeti csapások vagy hasonlók által okozott kár vagy sérülés térítése 0 0, Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése ,62 72, KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, Tartalékeszközök ,00 0, OSZTÁLY ÖSSZESEN , , ,00 84,54 51 ALAPESZKÖZÖK ,81 51, Épületek és épített létesítmények ,50 49, Gépek és felszerelés ,11 81, Egyéb alapeszközök 0 0, Megművelt vagyon 0 0, Nem anyagi természetű vagyon ,20 93, TARTALÉKOK ,40 84, További eladásra szánt árutartalékok ,40 84,79 0 0

19 Број СТРАНА 611. OLDAL szám 54 TERMÉSZETI VAGYON ,00 4, Földterület 0 0, Erdők és vizek ,00 4, OSZTÁLY ÖSSZESEN AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE ,93 99, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél ,93 99, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE ,71 100, Haza pénzügyi vagyon beszerzése ,71 100, OSZTÁLY ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: ,22 72, ,28

20 Број СТРАНА 612. OLDAL szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Szervezeti besorolás Programszerű besorolás Feladatkör Gazd. besorolás. Támogatási forrás Helyrend KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK Mutató a tervhez A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL MEGVALÓSÍT MEGVALÓSÍTÁ TERV TERV ÁS S A HELYREND LEÍRÁSA képest RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A képviselő-testület működése A dolgozók bérei és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Szerződés alapján végzett szolgáltatások , Anyagköltség , Egyéb adományok és átutalások , Szociális védelmi térítések a költségvetésből A helyi önkormányzati szerv díjai (Pro Urbe, művészet, Vuk-díj, sportolók) ,99 Szociális védelmi térítések a költségvetésből A helyi önkormányzati szerv díjai (Nagyapáti Kukac Péter) ,73 Nem kormányzati szervezetek támogatása a politikai szubjektumok rendes munkájának pénzelése , feladatkörre összesen , programtevékenységre összesen , programra összesen: ,33 Támogatási források az 1. részhez (16. program): 01 Költségvetési bevétel ,33 1. RÉSZ KKT - ÖSSZESEN ,33 Mutató a tervhez képest

21 Број СТРАНА 6. OLDAL szám 2 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működtetése A dolgozók bére és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek , Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Anyagköltség , Egyéb támogatások és átutalások , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , programra összesen: ,09 Támogatási források a 2. részre (16. program): 01 Költségvetési bevétel ,09 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN , RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 110 A végrehajtó szervek működése A dolgozók bérei és pótlékai , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , Állandó költségek Útiköltségek , Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások , Anyagköltségek , Egyéb támogatások és átutalások ,93 Nem kormányzati szervezetek támogatása Községi érdekű rendezvények megtartásának költségei , feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,86

22 Број СТРАНА 614. OLDAL szám 16. programra összesen: ,86 Támogatási források a 3. Részre (16. program): 01 Költségvetési bevétel ,86 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK ÖSSZESEN , RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL fejezet Községi Közigazgatási Hivatal P1 1. PROGRAM TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS Terület- és településtervezés A létesítmények műszaki átvétele , Projektdokumentáció kidolgozása, a projekt figyelemmel 25 kísérése és adminisztratív-műszaki szolgáltatások végzése ,00 01 Költségvetési bevétel , , A 2. Blokk részletes szabályozási terve ,92 01 Költségvetési bevétel ,59 07 Egyéb hatósági szintek átutalásai ,23 Alapítói hozzájárulás a Vajdasági Településrendezési Intézet Közvállalatban , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen ,03 A településrendezési és területi tervek végrehajtása Szerződés alapján végzett szolgáltatások az objektumok legalizálása ,99 Szerződés alapján végzett szolgáltatások a Diákotthon kialakított állapotának projektje , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , P1 Projekt Topolya szélesebb központjának rendezése Épületek és építmények a Vénusz lebontása, tervezése és 27 kiépítése ,56

23 Број СТРАНА 615. OLDAL szám P P P P P6 01 Költségvetési bevétel , ,16 15 elköltetlen adományok , feladatkör összesen: , P1 projekt összesen , P2 Projekt A városközpont rendezése Az egykori hotel épületének átadása rendeltetési céljának , feladatkör összesen , P2 projekt összesen , P3 Projekt A központban lévő objektumok homlokzatának újjáépítése és rendezése Épületek és építmények , feladatkör összesen , P3 projekt összesen , P4 Projekt Tóparti tábor és strand Tóparti tábor és strand , feladatkör összesen: , P4 projekt összesen , P5 Projekt: Medence kiépítése és tervezése a bajsai parkban Épületek és építmények ,45 01 Költségvetési bevételek , , Projektdokumentáció helyi közösségnek , feladatkör összesen: , P5 projekt összesen , P6. Projekt Kisbelgrád HK Nyári amfiteátrum kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: ,00

24 Број СТРАНА 616. OLDAL szám P P P P Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P6. Projekt összesen , P7 projekt Zentagunaras HK - Projekttervezés Épületek és építmények , feladatkör összesen: , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P7 projekt összesen , P8 projekt - Bácskossuthfalva HK Általános érdekű épület átalakítása és tervezése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P8 projekt összesen , P9. Projekt Pannónia HK Projekttervezés Épületek és építmények a HK-ben , Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P9 projekt összesen , P10 projekt Krivaja HK - Tervezés Épületek és építmények ,00 01 Költségvetési bevétel , , feladatkör összesen: , P10 projekt összesen , P P11 projekt Pobeda HK A kavillói otthon épületének megvásárlása és újjáépítése Épületek és építmények feladatkör összesen: P11 projekt összesen P12 projekt Tomislavci HK Kápolna

25 Број СТРАНА 617. OLDAL szám P P P P P P P19 kiépítése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P12 projekt összesen , P projekt Játszótér kiépítése Topolyán Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P projekt összesen , P15. Projekt A Csantavéri úton építendő 620 kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P15 projekt összesen , P16. Projekt Zentagunaras HK Az objektumok nagyjavítása és újjáépítése Épületek és építmények feladatkör összesen: P16. Projekt összesen P17. Projekt A hidak újjáépítése Topolya község területén Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P17. Projekt összesen , P18. Projekt Pannónia HK A kápolna felszerelése Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P18. Projekt összesen , P19 Projekt-A topolyai Bambi IEI központi 160 épületének beruházás jellegű karbantartásának és energetikai szempontból történő javítása ötlettervének kidolgozása

26 Број СТРАНА 618. OLDAL szám P P Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P19 Projekt összesen: , P20 Projekt-A Bambi IEI központi épületének ablakainak cseréje Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P20 Projekt összesen: , P21 Projekt - A játszótér projektterve Épületek és építmények , feladatkör összesen: , P21 Projekt összesen: ,00 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel ,71 07 Egyéb hatósági szintek átutalásai ,67 Korábbi évekből áthozott ,78 15 Korábbi évekből áthozott elköltetlen adományok ,90 1. PROGRAM összesen: , PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG P A közvilágítás irányítása / fenntartása Állandó költségek közvilágítás ,70 Javak beszerzése (a közvilágítás és a díszkivilágítás javítása és újjáépítése) , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , P1 projekt Az utcai világítás átalakítása Bácskossuthfalván Épületek és építmények feladatkör összesen P1. projekt összesen A nyilvános zöldterületek fenntartása

27 Број СТРАНА 619. OLDAL szám A zöldterületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) , A strand fenntartása a tavon , Zöldterületek fenntartása parkok , feladatkör összesen , programtevékenység összesen ,51 A közterületek tisztaságának fenntartása Téli szolgálat Komgrad KV , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , Zoohigiénia Szakszolgáltatások az elhullott tetemek feldolgozása és szállítása , Szakszolgáltatások Rovarok és rágcsálók irtása ,51 Szakszolgáltatások Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek MENHELY ,84 A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás költségei Komgrad KV ,00 Szerződés alapján végzett szolgáltatások A kutyák csippel való ellátása ,00 A sérülés miatti vagy az állam által okozott kár megtérítése , feladatkör összesen , programtevékenység összesen , A piac rendezése, fenntartása és használata Pénzbírságok és büntetések bírósági végzések alapján (Piac KV) , feladatkör összesen: , programtevékenység összesen , Ivóvízellátás és kezelés