végén kimutatott értéke (piaci értéken)

Hasonló dokumentumok
Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2016.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2017.

Dunastyr Nyugdíjpénztár 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés január december 31. Taglétszám (fő)

Dunastyr Nyugdíjpénztár 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés január december 31. Taglétszám (fő)

FŐGÁZ Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Életút Nyugdíjpénztár

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016.

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat év nyilvánosságra hozott adatai

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

3. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása. hozamrátája

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok


Az ajánlás célja és hatálya

TARTALOM. Budapest, június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

75EA1 Fedezeti tartalék

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Honvéd Önkéntes Kölcsönös nyilvántartási szám :11/Pk /96/7 Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

Honvéd Önkéntes Kölcsönös nyilvántartási szám :11/Pk /96/7 Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :

75EB1 Fedezeti tartalék

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP % 100% 20% CMAX

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

TARTALOM. Budapest, június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez


TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

75EA1 Fedezeti tartalék

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Befektetési politika kivonat

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

HONVÉD Önkéntes Nyugdíjpénztár. A Befektetési Politika kivonata

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA. Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA. Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár február 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a évi pénztári beszámolóhoz. Danubius Szálloda és Gyógyüdülı Nyrt Munkavállalói Nyugdíjpénztára

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

%&'() * +),*-. -/ ),012234(14

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes július 1-jétől)

HONVÉD Magánnyugdíjpénztár. A Befektetési Politika kivonata

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a évről

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

BEFEKTETÉSI POLITIKA. Dunastyr Nyugdíjpénztár

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 21., szerda. Tartalomjegyzék

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a évről

2013.január december 31. Taglétszám (fő) 11,243 12,140. Első havi tagdíj 90% 9,99% 0,01% További tagdíjak 99,1% 0,89% 0,01%

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes december 1-jétől)

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

Bizalom Nyugdíjpénztár

Általános kitöltési előírások

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

2014.január december 31. Taglétszám (fő) 12,140 39,166

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 21., szerda. Tartalomjegyzék

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

Átírás:

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Taglétszám (fő) 8 527 8 485 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a tárgyévben: 2017.01.01-2017.12.31. Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék 0-96.000,- Ft/év 94% 5,9% 0,1% 96.001,- Ft/év - től 98% 2,0% 0,0% 3. A fedezeti tartalék, valamint a referencia hozamrátájának alakulása Hagyományos portfolió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nettó hozam 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 24,93% 6,48% 0,02% 13,23% 8,29% 7,35% 4,02% 6,16% 6,95% Bruttó hozam 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 25,43% 6,76% 0,00% 13,73% 8,95% 7,93% 4,30% 6,47% 7,35% hozam 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 22,35% 5,72% -1,22% 10,55% 5,71% 7,51% 3,99% 6,44% 6,78% a portfólióba fektetett eszközök tárgyév 4961177 5037762 4843631 4987112 5414441 5721339 5912244 6182456 végén kimutatott értéke (piaci értéken) 6517992 Kiegyensúlyozott portfolió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nettó hozam 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 26,18% 9,54% -0,25% 18,05% 8,45% 9,92% 4,56% 7,26% 8,06% Bruttó hozam 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 27,47% 9,61% 0,00% 18,56% 8,89% 10,33% 5,12% 7,64% 8,47% hozam 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 25,73% 9,07% -1,26% 17,88% 7,22% 10,10% 3,38% 6,40% 8,51% a portfólióba fektetett eszközök tárgyév 481623 597225 570080 863125 1003769 1316507 1595942 1929449 végén kimutatott értéke (piaci értéken) 2312263

Dinamikus portfolió 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nettó hozam 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 31,08% 12,11% -2,05% 18,50% 6,54% 10,27% 3,31% 7,14% 8,22% Bruttó hozam 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 31,96% 12,28% 0,00% 19,19% 7,01% 10,83% 3,78% 7,52% 8,64% hozam 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 29,68% 11,53% -3,77% 16,68% 5,15% 9,52% 2,15% 6,55% 9,98% a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén 89970 135100 119398 208650 246550 380149 444131 556938 654560 kimutatott értéke (piaci értéken) A bruttó és a nettó hozamráták közötti különbség alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelés, letétkezelés díja, stb.) adódik. A választhatós portfolió rendszer 2009-ben indult a pénztárnál. 4. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke: Megnevezés 2017. január 1. 2017. december 31. Hagyományos portfolió értéke (eft) 6 182 456 6 517 992 Kiegyensúlyozott portfolió értéke (eft) 1 929 449 Dinamikus portfolió értéke (eft) 556 938 2 312 263 654 560

5. A pénztári fedezeti tartalék vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén: 2017.01.01 2017.12.31 Eszközcsoport Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus Bankszámlák és készpénz összesen 1,3% 6,8% 11,9% 2,3% 2,1% 6,5% Magyar állampapír 81,4% 65,4% 46,5% 81,6% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 2,1% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 3,2% 0,4% 0,5% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,0% A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 0,0% 5,7% 7,0% 0,6% Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0,0% 6,4% 16,3% 1,4% 6,0% 7,9% 0,0% 5,9% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 1,4% 1,0% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 4,7% 5,8% 16,0% 2,7% 1,7% 1,4% 1,6% 2,2% Határidős ügyletek 0,1% 0,0% Tagi kölcsön 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 69,6% 52,3% 0,3% 0,4% 3,3% 0,0% 17,9% 25,0% 5,5% 14,4% 1,1% 1,3% 0,1% 0,2% Követelés értékpapír ügyletekből 0,0% 0,0% Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 0,0% 0,0% Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6. A fedezeti tartaléknak a 2017-re vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciae: A portfólió eszközösszetétele: Hagyományos portfólió befektetési irányelvei Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 90% 72.50% 100.00% 25,00% 100.00% 0.00% 75,00% 90,00% 60,00% 100,00% 25,00% 100.00% 0.00% 75,00% 0,00% 0% 25,00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00% 0,00% 0% 20,00% 0.00% 20,00% 0.00% 20,00% 90%CMAX Hazai, valamint közép- és kelet európai r 0,00% 0% 30,00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10% 0.00% 22.50% 0.00% 22.50% 0.00% 22.50% 5,00% 0.00% 18.00% 0.00% 18.00% 0.00% 18.00% 5,00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0,00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 5% CETOP és 5% MSCI Származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei

Kiegyensúlyozott portfólió befektetési irányelvei 75.00% 60.00% 87.50% 22.50% 87.50% 0.00% 37.50% Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 75,00% 50.00% 87.50% 22.50% 87.50% 0.00% 37.50% 75% MAX Egyéb nemzetközi részvények(fejlett és fe 25.00% 12.50% 37.50% 0.00% 37.50% 0.00% 37.50% 15.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 15% CETOP, és 10% MSCI Dinamikus portfólió befektetési irányelvei 60.00% 45.00% 75.00% 15.00% 75.00% 0.00% 30.00% Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 60,00% 45.00% 75.00% 15.00% 75.00% 0.00% 30.00% 60% MAX 40.00% 25.00% 55.00% 0.00% 55.00% 0.00% 55.00% 15,00% 5,00% 30,00% 0.00% 30,00% 0.00% 30,00% 25,00% 10,00% 40,00% 0.00% 40,00% 0.00% 40,00% 0,00% 0.00% 55,00% 0.00% 55,00% 0.00% 55,00% 15% CETOP 15% MSCI 5% MSCI EM 5% Eurostoxx

7. A fedezeti tartaléknak a 2018-ra vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciae: A portfólió eszközösszetétele: Hagyományos portfólió befektetési irányelvei Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 90% 72.50% 100.00% 25,00% 100.00% 0.00% 75,00% 90,00% 60,00% 100,00% 25,00% 100.00% 0.00% 75,00% 0,00% 0% 25,00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00% 0,00% 0% 20,00% 0.00% 20,00% 0.00% 20,00% 90%CMAX Hazai, valamint közép- és kelet európai ré 0,00% 0% 30,00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10% 0.00% 22.50% 0.00% 22.50% 0.00% 22.50% 5,00% 0.00% 18.00% 0.00% 18.00% 0.00% 18.00% 5,00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0,00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 5% CETOP és 5% MSCI Származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei

Kiegyensúlyozott portfólió befektetési irányelvei 75.00% 60.00% 87.50% 22.50% 87.50% 0.00% 37.50% Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 75,00% 50.00% 87.50% 22.50% 87.50% 0.00% 37.50% 75% MAX Egyéb nemzetközi részvények(fejlett és fe 25.00% 12.50% 37.50% 0.00% 37.50% 0.00% 37.50% 15.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 15% CETOP, és 10% MSCI Dinamikus portfólió befektetési irányelvei 60.00% 45.00% 75.00% 15.00% 75.00% 0.00% 30.00% Állampapírok és magyar állam által garantált értékpap 60,00% 45.00% 75.00% 15.00% 75.00% 0.00% 30.00% 60% MAX 40.00% 25.00% 55.00% 0.00% 55.00% 0.00% 55.00% 15,00% 5,00% 30,00% 0.00% 30,00% 0.00% 30,00% 25,00% 10,00% 40,00% 0.00% 40,00% 0.00% 40,00% 0,00% 0.00% 55,00% 0.00% 55,00% 0.00% 55,00% 15% CETOP 15% MSCI 5% MSCI EM 5% Eurostoxx