J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató...2 2. 40/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása..3 3. 41/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása 4 4. 42/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására....6 5. 43/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez...6 6. 44/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata. 7 7. 45/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére.8 8. 46/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése.9 9. 51/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. 9

T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület 2010. november 24. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 3. számú melléklet /...... 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Távolmaradását előzetesen jelezte: Barna Károly Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Kálmán János polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvodavezető Művelődési Ház igazgató /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és megállapította a határozatképességet. Egy új napirendi pont megtárgyalását javasolta zárt ülés keretében. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ 1. napirendi pont: A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására a beszámoló elfogadása előtt szükség van. Röviden ismertette az írásbeli előterjesztést. Az önkormányzat költségvetése 693.003 ezer Ft-ra módosul. A módosításhoz egyetlen kiegészítést tenne. A költségvetési rendelet 15. -a tartalmazza a 2010. évi élelmezés napi nyersanyag költségét, melyek

emelését javasolta a SZKTT Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata Szatymazi Iskolája. Az új térítési díjakra vonatkozó javaslatot minden képviselő megkapta. Bódis Margit képviselő: ismertette a díjemelés indokait. Elmondta, hogy körültekintően határozták meg a térítési díjakat, melyek emelése nagyon időszerű. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-tervezetet az ismertetett térítési díj módosításokkal együtt jóvá hagyja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2010 ( ) önkormányzati rendelet a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az írásbeli előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 39/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az alábbi döntést hozta: 2

Szatymaz Község Képviselő-testülete Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont: A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Lengyel Istvánné dr. képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén javasolta a vasútállomással szembeni buszmegálló felújítását, és a bekerülési költség beépítését a költségvetési koncepcióba. A Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadása javasolta. Most is indítványozza a költségvetési koncepció módosítását. Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy erre a célra 500 e Ft-ot tervezzenek a koncepcióban. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 40/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és az alábbi döntést hozta 3

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját előterjesztésnek megfelelő tartalommal azzal a módosítással fogadta el, hogy 500 e Ft-ot beépítenek a 2011. évi költségvetésbe a Vasútállomással szemben lévő buszmegálló felújítására. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a 2011. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont: Előterjesztések 4/1. 2011. évi belső ellenőrzési terv / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy az ellenőrzési tervben három prioritási területet határoztak meg: pénzkezelés ellenőrzése, munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése. Elmondta, hogy a testület ezen kívül célvizsgálat lefolytatását kezdeményezheti, ehhez tetszőleges belső ellenőrt választhat külön díjazás fejében. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 41/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési program elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. (6). bekezdésére megtárgyalta a Szegedi 4

Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Polgárőr Egyesület fogja üzemeltetni a mobil segélyhívó rendszert. Ezt támogatná az önkormányzat. Ismertette a megállapodást. Megkérdezte, hogy valakinek kérdése, véleménye van-e. Makra Sándorné képviselő: elmondta, hogy az idősek nagyon örülnek a készüléknek. Jelenleg a beszerelésre várnak. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 42/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Megállapodás a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására 5

H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Polgárőr Egyesület támogatására kötött megállapodást, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a megállapodást jóvá hagyja. Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. Pótelőirányzat biztosítása 2011. évi naptár készítéséhez / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Mi Lapunk decemberi lapszámával együtt a tavalyi évhez hasonlóan idén is küldenének ki naptárat. A naptáron régi szatymazi kúriák szerepelnének. 70 e Ft-ot kellene biztosítania a testületnek. Felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyet ért, és az összeget biztosítja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 43/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: pótelőirányzat biztosítása naptár készítéséhez H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat biztosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület 70.000 Ft pótelőirányzatot biztosít naptár készítéséhez. A szükséges összeget a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 6

Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/4. Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy az ajánlat a Jókai utcában történő telekosztással kapcsolatos. A belterületi házhelyosztás, kitűzés, vázrajzkészítés nem volt az eredeti 2008-as ajánlatban. További költség a tulajdoni lapok kikérése, ami 6600 Ft/hrsz. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az árajánlat szerinti összeg és 6600 Ft/ hrsz. költség biztosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 44/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlata H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft. árajánlatát, és az alábbi döntést hozta: A képviselő testület elfogadja az árajánlatot, és biztosítja a szükséges 260.000 Ft a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

4/5. Helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére kötött szerződés / szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy ahogy azt a könyvvizsgáló jelezte a Gazdasági Bizottság ülésén, a könyvvizságlói feladatok elvégzésére kötött szerződést 2010. április 30-áig kötötték, azzal a kitétellel, hogy az 12 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a megbízó nem emel kifogást. A szerződés azonban 2011-ben így is lejár. Dr. Kormányos László polgármester: javasolta, hogy kérjenek be legalább 3 árajánlatot. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 45/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Ajánlatkérés helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat könyvvizságlói feladatainak elvégzésére kötött szerződésre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására legalább három árajánlatot kérjen be. Határidő: szerződés megkötésére 2011. április 30. Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek van-e még véleménye, hozzászólása. Ismertette a további témákat, majd felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 8

: A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 46/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 47/2010. (XI.24.) - 50/2010. (XI.24.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta. 4/6. Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan ügye / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 51/2010. (XI.24.) KT határozat Tárgy: Körzeti Földhivatal tájékoztatásának kérése Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 9

Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Körzeti Földhivatal tájékoztatását kérje ki arra vonatkozóan, hogy a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan - amely a 1990.évi LXV tv. alapján az önkormányzat tulajdona volt - földkiadás címén hogyan kerülhetett magánszemély tulajdonába. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 10

Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. 2. sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete 2010. november 24. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár nagyterme (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) Napirendi pontok: 1. A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I- III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2010. november 18. dr. Kormányos László polgármester

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu 746/2010/U Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2010. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét, továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 667.656 ezer Ft-ról 693.003 ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2.számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzata növekszik 5.673 ezer Ft-tal Központi parképítés fordított ÁFA-ja. Összességében 9.187 ezer Ft-ról 14.860 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.3. előirányzat csoport Átengedett központi adók előirányzata növekszik 6.136 ezer Ft-tal Jövedelem differenciálódás mérséklése. Összességében 132.535 ezer Ft-ról 138.671 ezer Ft-ra változik.

2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.1. előirányzat csoport Normatív hozzájárulások előirányzata növekszik 4.747 ezer Ft-tal - családi napközi normatív állami támogatása 4.560 ezer Ft - idegenforgalmi adó bevételhez többlet normatív támogatás 187 ezer Ft Összességében 43.961 ezer Ft-ról 48.708 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.2. előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 17 ezer Ft-tal Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása. Összességében 10.955 ezer Ft-ról 10.972 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.3. előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik 13.746 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása 7.452 ezer Ft - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.143 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatás állami támogatása 5.151 ezer Ft Összességében 27.481 ezer Ft-ról 41.227 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.1.9.2. előirányzat csoport Egyéb támogatás értékű működési bevétel költségvetési előirányzata növekszik 2.580 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak támogatása 186 ezer Ft - Országgyűlési képviselőválasztás I. forduló lebonyolítására pótelőirányzat 22 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás lebonyolítására 828 ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1.544 ezer Ft csökken 7.452 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatásának átvezetése 7.452 ezer Ft Összességében 44.202 ezer Ft-ról 39.330 ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 667.656 ezer Ft-ról 693.003 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani.

3 A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások növekszik 6.758 ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából 5.052 ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 933 ezer Ft, tartalékból 300 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás támogatásából 473 ezer Ft Összességében 73.698 ezer Ft-ról 80.456 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 1.185 ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata állami támogatásból 100 ezer Ft, tartalékból 579 ezer Ft, - Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatásából 311 ezer Ft, tartalékból 74 ezer Ft, - Önkormányzati képviselőválasztás megbízási díj járulékainak előirányzata állami támogatásból 121 ezer Ft Összességében 20.342 ezer Ft-ról 21.527 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.3. előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 7.228 ezer Ft-tal - Közhasznú foglalkoztatás eszköz beszerzése állami támogatásából 300 ezer Ft - Országgyűlési képviselőválasztás állami támogatásából 22 ezer Ft - Önkormányzati képviselőválasztás állami támogatásából 233 ezer Ft - Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) 2009.évi pénzmaradvány terhére (általános tartalékból) 1.000 ezer Ft - Központi parképítés fordított ÁFA 5.673 ezer Ft Összességében 70.938 ezer Ft-ról 78.166 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzata növekszik 1.143 ezer Ft-tal Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.143 ezer Ft Összességében 55.258 ezer Ft-ról 56.401 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.11. előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata növekszik 19.000 ezer Ft-tal

Gyógyszertár és lakás 19.000 ezer Ft Összességében 27.084 ezer Ft-ról 46.084 ezer Ft-ra változik. 4 A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.5.1.7. előirányzat csoport Működési célú végleges pénzeszköz átadás, kiadási előirányzata növekszik 4.909 ezer Ft-tal - Családi napközi támogatása állami normatíva alapján 4.559 ezer Ft - Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében 5.922 ezer Ft-ról 10.831 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata növekszik 6.525 ezer Ft-tal - Kríziskezelő program igazgatási költségének központi támogatása 17 ezer Ft - Mozgáskorlátozottak szociális állami támogatása 185 ezer Ft - Normatíva pótigény Jövedelem differenciálódás mérséklésére 6.323 ezer Ft csökken 1.952 ezer Ft-tal - Közcélú foglalkoztatás önrész 578 ezer Ft - Közhasznú foglalkoztatás önrész 374 ezer Ft - Ingatlan karbantartás, lakhatási jog megváltása (I. körzet 72.sz.) 1.000 ezer Ft Összességében 39.972 ezer Ft-ról 44.545 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.2.14.4. előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási céltartalék kiadás előirányzata csökken 19.000 ezer Ft-tal Gyógyszertár, lakás vételára Összességében 19.000 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.3. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata csökken 350 ezer Ft-tal - Vöröskereszt, belvíz károsultak támogatása, falunapi tűzijáték előirányzatának terhére, 350 ezer Ft Összességében 11.545 ezer Ft-ról 11.195 ezer Ft-ra változik

5 Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 2010. november 16.. Dr. Kormányos László polgármester

T e r v e z e t Szatymaz Község Képviselőtestületének../2010. (.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatait: 1. (1) 693.003 ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió háromezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 693.003 ezer Ft (Hatszázkilencvenhárommillió háromezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. ( 1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 691.445 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 672.540 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.558 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 20.463 ezer Ftban határozza meg. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2.. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: 2010. november Szatymaz, 2010. november napján. napján Mákos Istvánné jegyző

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló../2010. (XI.24.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 691 445 1 Működési bevétek 233 593 1 Működési költségvetés bevételei 233 593 1 Intézményi működési bevételek 14 860 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 218 733 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 138 671 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 204 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 2 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei - Támogatások 2 104 871 1 Működési költségvetés bevételei 100 907 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 100 907 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 48 708 3.2. Központosított előirányzatok 10 972 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 41 227 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - 1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek 4 194 674 1 Működési költségvetés bevételei 45 850 9 Támogatásértékű működési bevétel 45 850 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 520 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 39 330 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 148 824 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 148 824 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 148 824 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 150 1 Működési költségvetés bevételei 150 Működési célú pénzeszk. 11 150 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 168 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei 0 14 Működési célú hitel felvétele - - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 151 662 1 Működési költségvetés bevételei 151 662 Előző évi pénzmaradvány 16 151 662 igénybevétele 2

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 1 558 1 Működési bevétek 1 558 1 Működési költségvetés bevételei 1 558 1 Intézményi működési bevételek 1 558 Támogatásértékű bevételek 4-1 Működési költségvetés bevételei - 9 Támogatásértékű működési bevétel - Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 693 003 3

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 693 003 1 Működési bevétek 235 151 1 Működési költségvetés bevételei 235 151 1 Intézményi működési bevételek 16 418 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 218 733 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 138 671 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 204 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások 2 104 871 1 Működési költségvetés bevételei 100 907 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 100 907 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 48 708 3.2. Központosított előirányzatok 10 972 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 41 227 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - Támogatásértékű bevételek 4 194 674 1 Működési költségvetés bevételei 45 850 Támogatásértékű működési 9 45 850 bevétel 4

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 520 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 39 330 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 148 824 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 148 824 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 148 824 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 150 1 Működési költségvetés bevételei 150 Működési célú pénzeszköz 11 150 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 168 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei - 14 Működési célú hitel felvétele - 2 Felhalmozási költsévetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvét - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 151 662 1 Működési költségvetés bevételei 151 662 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 151 662 5

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló./2010. (XI.24) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal 672 540 1 Működési kiadások 236 550 1 Működési költségvetés kiadásai 236 550 1 Személyi jellegű kiadások 80 456 2 Munkaadót terhelő járulék 21 527 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 78 166 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 56 401 2 Támogatások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 211 547 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 211 547 10 Felújítás 165 463 11 Beruházás, beszerzés 46 084 4 Támogatásértékű kiadások 149 364 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 Támogatásértékű működési 5 84 855 kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 64 509 Támogatásértékű felhalmozási 64 509 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 11 956 1 Működési költségvetés kiadásai 10 831 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 831 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 1 125 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 440 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 2 440 1

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 60 383 1 Működési költségvetés kiadásai 44 545 14 Tartalék 44 545 Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 44 545 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 838 14 Tartalék 15 838 Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 15 838 14.4 Felhalmozási céltartalék - 4 Művelődési Ház és Könyvtár 20 463 1 Működési kiadások 20 463 1 Működési költségvetés kiadásai 20 463 1 Személyi jellegű kiadások 7 492 2 Munkaadót terhelő járulék 1 776 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 195 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 693 003 2

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 693 003 1 Működési kiadások 257 013 1 Működési költségvetés kiadásai 257 013 1 Személyi jellegű kiadások 87 948 2 Munkaadót terhelő járulék 23 303 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 89 361 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 56 401 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 211 547 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 211 547 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 165 463 11 Beruházás, beszerzés 46 084 4 Támogatásértékű kiadások 149 364 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 5 Támogatásértékű működési kiadás 84 855 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 64 509 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 64 509 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 11 956 1 Működési költségvetés kiadásai 10 831 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 831 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 1 125 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2 440 2 440 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 60 383 1 Működési költségvetés kiadásai 44 545 14 Tartalék 44 545 Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 44 545 14.3 Működési céltartalék - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 838 14 Tartalék 15 838 Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 15 838 14.4 Felhalmozási céltartalék - 3

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló /2010. (XI.24) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Településközpont villanyhálózat kiép. terve 625 625 Telek kialakítás, közmű 20 000 20 000 Járdaépítés 2 000 2 000 Járdaépítés ag.művelődési Ház 4 000 4 000 Iskolai kerékpártároló kialakítása 459 459 Gyógyszertár és lakás 19 000 19 000 Beruházások összesen 0 46 084 46 084 Felújítás Szatymaz Központi parkjában megvalósítandó öntöző hálózat kiépítése UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés 2 405 2 405 21 996 6 258 28 254 DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés 71 739 7 971 79 710 IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház 40 005 15 089 55 094 Felújítások összesen 133 740 31 723 165 463 Mindösszesen: 133 740 77 807 211 547

Szatymaz Község Polgármesterétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: polgármester@szatymaz.hu Ikt.sz.:755/2010. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79 (1) bekezdés rendelkezése alapján, A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 229/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 67. - ban foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat-módosítások megtörténtek. Szatymaz község Önkormányzata 2010. évi módosított költségvetési főösszege 693.003 ezer Ft Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Községi szinten a beszámolási időszak végén a 693.003 ezer Ft tervezett költségvetési főösszegből 490.583 ezer Ft bevétel (70,8%), és 319.621 ezer Ft kiadás (46,1%) teljesült. A működési bevételek módosított előirányzata 386.165 ezer Ft, melyből 2010. szeptember 30-ig 327.380 ezer Ft teljesült (84,8%). Az évközi módosítások után a működési kiadásokra az önkormányzat 413.382 ezer Ft-t tervezett, teljesítése a III. negyedév végére 250.930 ezer Ft (60,7%). 1

A költségvetésben tervezett 155.176 ezer Ft felhalmozási bevételből 11.541 ezer Ft ( 7,4%) folyt be. A felhalmozási kiadások 279.621 ezer Ft-os tervezett előirányzatából 68.691 ezer Ft (24,6%) teljesült. A felhalmozási bevételek teljesülése a tervhez képest alacsony. Ezen bevételek jelentős része a pályázatok állami támogatása, amihez az Önkormányzat akkor jut hozzá, ha a pályázat megvalósításra került és az elszámolás megtörtént. Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között: - igazgatási szolgáltatás díj soron kifüggesztési díj, - áru és készletértékesítés soron, hulladék értékesítés, - szolgáltatások ellenértékének teljesítése soron hirdetési díj (Mi Lapunkban megjelent hirdetések), családi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás bevétele - egyéb sajátos bevételek soron közérdekű adatszolgáltatás, pályázati dokumentumok bevétele, monográfia értékesítés bevétele - továbbszámlázott szolgáltatás soron önkormányzat által fizetett és továbbszámlázott működési kiadások (áram, víz, szennyvíz, telefon költség, gépkocsik biztosítási díja) - bérleti és lízingdíj bevételek soron közterület és sírhely bérleti díja, - eszközhasználati bevétel soron ravatalozó eszköz használati díja, - alkalmazottak térítési bevétel soron szolgálati elhelyezésért fizetett lakbér, - kártérítés soron biztosítási kártérítés, - ÁFA bevételeknél a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja - kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után 5.046 ezer Ft, folyószámlán lévő pénzeszközökre 1.089 ezer Ft kamat került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő működési bevételi előirányzat a vizsgált időszakban 115,4 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Ezen a soron került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 169,2 %-os. Évközben behajtásra került az elmaradt befizetések jelentős része. 2010. szeptember 30-ig 238 ezer Ft újabb kölcsönök folyósítására került sor, melyeknek az időarányos része visszafizetésre került. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron került megtervezésre a szociális ellátások állami támogatása. Itt jelentkezik a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (532 e zer Ft), az országgyűlési képviselőválasztás (748 ezer Ft), 2

önkormányzati képviselőválasztás (828 ezer Ft) és a kisebbségi képviselőválasztás (175 ezer Ft) lebonyolításához kapott támogatások állami finanszírozása. Támogatási bevétel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr, közterület felügyelő pályázat támogatási összege (2.644 ezer Ft). Működési célú támogatásértékű bevétel a TB alapoktól a védőnői szolgálat működéséhez kapott pénzeszköz (6.520 ezer Ft). 2010. július 1-től szeptember 30-ig a közhasznúak foglalkoztatásához a Munkaügyi Központ 1.544 ezer Ft támogatást biztosított. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 39,1 %-ra teljesültek. d.) Működési célú pénzeszköz átvétel A védőnői szolgálat az anyatejes világnap megtartásához és a nőgyógyászati rákszűrés elvégzéséhez a Szatymazért Alapítványtól 150 ezer Ft támogatást nyert. e.) Helyi adók A vizsgált időszakban a befolyt adóbevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,5 %-os teljesítést mutat. A vállalkozók kommunális adója 85,4 %, a magánszemélyek kommunális adója 105,9 %. Az idegenforgalmi adó 231,0 %-os teljesítést mutat a tervezetthez képest. Az iparűzési adón befolyt bevétel 103,9 %. f.) Pótlékok, bírságok A pótlékok bevétele 81,5 %, a bírság, önellenőrzési pótlék 10,8 %-ra teljesült. g.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók: a személyi jövedelemadó, gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétele. Az ezen a címen befolyt adók a tervezett előirányzat 75,1 %-a. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően kapja. A gépjárműadó bevétel meghaladja az előirányzat időarányos összegét (106,4 %). A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetés 2010. szeptember 30-ig nem történt.. h.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kiutalásra az önkormányzat részére. 2010. év elején jogszabályi változás miatt a Kincstár részéről megváltozott az utalások indításának időpontja. A hónap utolsó napján indítják a nettófinanszírozást, ami az Önkormányzathoz a következő hónap első napjaiban érkezik meg, így a teljesítés nem időarányos. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások (időskorúak járadéka, szociális segélyek, RÁT, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás támogatás) visszaigényelhető része szerepel, valamint a gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítése. 3

A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (132 ezer Ft), a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása (781 ezer Ft) a 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása ( 3.032 ezer Ft), óvodáztatási támogatás (10 ezer Ft) valamint a Belterületi út felújításának támogatása (TEUT/2009., 7.000 ezer Ft) szerepel. Egyéb központi támogatáson belül a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatása (CÉDE 2009. évi 3.964 ezer Ft) található. A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. i.) Önkormányzat sajátos működési bevétele A helyszíni és szabálysértési birság soron a behajtásra átadott köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételei 216%-ra teljesültek. Itt kerül elszámolásra a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak. Egyéb sajátos bevételként perköltség megtérülése, túlfizetés, köztemetés visszatérülése és a közbeszerzés ajánlati dokumentumaiért fizetett ár szerepel. j.)hitelfelvétel A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére. k.) Előző évi költségvetési visszatérülés Ezen a bevételi soron szerepel a 2009. évi elmaradt központi finanszírozás (1.861 ezer Ft), valamint az oktatási intézmény és idősek napközi otthonának 2009.évi költségvetésének fel nem használt része (pénzmaradvány) 17.095 ezer Ft. l.) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Külterületi földterület értékesítésére került sor, 572 ezer Ft értékben. Vadászati jog értékesítés 2010. évre kiszámlázott díjai teljes mértékben befolyt, 2009.évre előírt tétel még egyeztetés alatt van, ez 6.900 Ft. Lakótelek értékesítés ebben az időszakban nem történt. Összességében a felhalmozási bevételek 30,2 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. m.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés A lakosság részére adott kamatmentes belvízhitel teljes mértékben visszafizetésre került. n.) Felhalmozási célú pénzeszköz fejezettől Tavalyi évben megvalósult KIHOP/2008 emagyarország Pont fejlesztése című pályázat támogatási összege szerepel. o.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból 4

Itt szerepelnek az Egészségház akadálymentesítés és fertőzőváró kialakításához, ÖNO akadálymentesítésére, Szatymaz Község központi parkjának fejlesztéséhez és a Belterületi csapadék és belvíz elvezetéshez pályázott támogatási összegek. Az egészségháznál a beruházás megvalósult, valamint az elszámolás is megtörtént. A fertőzőváró kialakításához az EU-s forrásból a támogatást megkaptuk. p.) Pénzmaradvány igénybevétel 2009.évi pénzmaradvány (151.662 ezer Ft) igénybevétele, felosztása megtörtént. KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése 77,4 %. Többletteljesítést a közcélú foglalkoztatás előirányzatának folyamatos, a teljesítéshez és a lefinanszírozáshoz igazított előirányzat módosítása okozza. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 40,7 %-os teljesítést mutat. A jubileumi jutalom kifizetése október hónapban kerül lekönyvelésre. A köztisztviselők cafetéria keretében kapott egészségbiztosítás pénztári kifizetés negyedévente történik, wellness utalvány formájában. A külső személyi juttatások között az országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos megbízási díjak pótelőirányzata, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai valamint a képviselők tiszteletdíja szerepel. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 75,0 %. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés soron a teljesítés közel időarányos, 79,9 %. Összességében a szolgáltatási kiadás 62,6 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzaton belül fénymásoló karbantartására 420 ezer Ft (64%), ingatlanok karbantartására 2.834 ezer Ft (45%), gépek karbantartására 645 ezer Ft (105%) utak karbantartására 280 ezer Ft (27%) került kifizetésre. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása között a posta költség 86 %, a többi üzemeltetési kiadás (szemét szállítás, kéményseprés, foglalkozás egészségügy, riasztórendszer, tagdíjak) teljesülése időarányos. A különféle dologi kiadások teljesítése 70,3 %, az egyéb dologi kiadások tervezetthez képest 80 % -ra teljesült. Itt szereplő nagyobb kiadások pl. biológiai szúnyogirtás, végrehajtói díjak, lakhatási jog megváltása, buszmegállók hatósági engedélye, digitális térképkészítés, értékbecslés, hiteles tulajdoni lapok díja, jogi képviselet peres ügyekben. Az egyéb folyó kiadások teljesítése 88,5 %, a különféle költségvetési befizetések kiadáson a 2007-2008. évi költségvetési támogatás visszafizetése, az adók-díjak-egyéb befizetések 5

kiadáson a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatói SZJA, biztosítási díjak és a kamat kiadáson a fejlesztési hitel kamata került lekönyvelésre. d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4.számú melléklet tartalmazza. e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett oktatási és szociális intézmények működéséhez átadott pénzeszköz szerepel. f.) Működési célú pénzeszköz átadás A civil szervezeteknek betervezett támogatások teljesítése 94,1 %-os, mivel van olyan szervezet, mely már 100 %-ban megkapta az ez évi támogatás összegét. Államháztartáson kívülre adott pénzeszköz I. számú háziorvosi szolgálat valamint a családi napközi támogatását tartalmazza. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek 350 ezer Ft, az árvízkárosultak megsegítésére átadott pénz. f.) Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás jelentősen elmarad az időarányos szinttől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű felhalmozási kiadások a kistérség által beadott pályázatok önkormányzati önrészét tartalmazza, ÖNO akadálymentesítés, bölcsőde építés, óvoda bővítés és iskola épületenergetikai fejlesztése. Az ÖNO akadálymentesítésének önrésze, 6.157 ezer Ft átutalásra került. Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 5 %-ban teljesültek. Elkezdődött az ÖNO felújítása, a Művelődési Ház bővítése. Ezek a beruházások előreláthatólag a 2011.évre áthúzódnak, így a pénzügyi teljesítés is 2011-ben történik meg. Az óvoda kiscsoportos épületében felújításra került a vizesblokk helyisége, melynek a bekerülési költsége 1.108 ezer Ft. h.) Tartalékok 2010. szeptember 30-án az Önkormányzat 44.545 ezer Ft működési, 15.837 ezer Ft felhalmozási tartalékkal rendelkezik. 6

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma BEVÉTELEK a.) Alaptevékenység bevétele Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Teljesítése 31,2 %, az elmaradás a belépődíjaknál adódik. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából és a pinceklubban működő kondi terem bérbeadásából folyt be (80,6%) Összességében az intézmény tervezett pénzforgalmi bevételeinek teljesítése megfelelőnek mondható. KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakul, teljesítése 75,1 % A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítése 83,5%, itt került elszámolásra az év elején fizetett eseti kereset kiegészítés. Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 76,3 %. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 70,6%. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások A készlet beszerzés soron a teljesítés elmarad az időarányos szinttől, 56 %. A szolgáltatási kiadások 58,3 %-ra teljesültek, a villamosenergia-szolgáltatás díja mutat magasabb teljesítést, 85,3 %. A különféle dologi kiadás 57,8 %-ra teljesült Itt került betervezésre a Művelődési Ház szervezésében lebonyolódó rendezvények kiadásai. 2010. szeptember 30-a után megvalósuló nagyobb rendezvény az egészséghét, különféle kiállítások, mikulás és karácsonyi ünnepség. Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre, valamint a megtartott rendezvények után szerzői jogdíjat is fizetni kell. Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 65,7 %-ra teljesült. 7

Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását. Szatymaz, 2010. november 19. Tisztelettel: dr. Kormányos László polgármester 8

2.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 09.30 Lakóingatlan bérbeadása, üzmeltetése 682001-1 Intézményi működési bevételek 1 409 1 409 1 059 75% Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 385 0 0 0% Összesen 1 794 1 409 1 059 75% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 682002-1 Intézményi működési bevételek 3 132 8 804 7 365 84% Összesen 3 132 8 804 7 365 84% Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841114-1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 748 748 100% Összesen 0 748 748 100% Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841115-1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 828 752 91% Összesen 0 828 752 91% Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 841116-1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 175 175 100% Összesen 0 175 175 100% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) 143 143 242 169% Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás) 25 25 25 100% Hitel felvétel 109 603 0 0 0% Költségvetési visszatérülés előző évekről 17 095 17 095 100% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 39 454 14 435 718 5% Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 0 0 0 0% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból 0 0 0 0% Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől 0 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből 3 964 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől 7 750 750 653 87% Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s programra 245 281 148 074 8 951 6% Intézményi működési bevételek 4 105 4 105 7 884 192% Átvett pénzeszköz egyéb belföldi 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől 0 0 0 0% Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 0 0 0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 151 662 151 662 100% Egyéb sajátos bevétel 0 0 1 235 - Összesen 410 325 336 289 188 465 56% Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás 841403-1 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 2 644 2 644 1 322 50% Támogatásértékű működési bevételek elkülönített alaptól 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási 0 0 0 0% Intézményi működési bevételek 26 26 404 1554% Összesen 2 670 2 670 1 726 65% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901-9 Előző évi kp-i kv-i kieg.,visszatérítés 0 1 861 1 861 100% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 0 0 0% Helyi adók 73 858 73 858 77 145 104% Átengedett központi adók 132 535 138 671 104 206 75% Pótlékok, bírságok 1 750 1 750 1 250 71% Egyéb sajátos bevétel 4 444 4 444 4 032 91% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 6 327 1 912 30% Normatív állami hozzájárulások 43 961 48 708 31 300 64% Normatív, kötött felhasználású támogatások 0 41 227 41 227 100% Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások 0 10 972 10 972 100% Céljellegű decentralizált támogatás 3 964 3 964 100% Összesen 262 875 331 782 277 869 84% Háziorvosi alapellátás 862101-1 Intézményi működési bevételek 0 0 3 - Összesen 0 0 3 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041-1 Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól 6209 6520 5251 81% Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 150 150 100% Összesen 6 209 6 670 5 401 81% Közhasznú foglalkoztatás 890442-1 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból 0 1 544 1 544 100% Összesen 0 1 544 1 544 100% Köztemető fenntartás és működtetés 960302-1 Intézményi működési bevételek 515 515 434 84% Egyéb sajátos bevétel 10 10 0 0% Összesen: 525 525 434 83% Szakfeladat nélküli pénzforgalom Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek 4 095 - Összesen: 0 0 4 095 - Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) 143 143 242 169% Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozási) 25 25 25 100% Költségvetési visszatérülés előző évekről 0 18 956 18 956 100% Támogatásértékű bevétel TB alaptól 6 209 6 520 5 251 81% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 39 454 16 186 2 393 15% Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 2 644 2 644 1 322 50% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból 0 1 544 1 544 100% Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből 43 969 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől 213 026 750 653 87% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból 0 148 074 8 951 6% Átvett pénzestköz nonprofit szervezetektől 0 150 150 100% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 151 662 151 662 100% Intézményi működési bevételek 9 187 14 860 17 149 115% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 6 327 1 912 30% Helyi adók 73 858 73 858 77 145 104% Átengedett központi adók 132 535 138 671 104 206 75% Normatív állami hozzájárulások 43 961 48 708 31 300 64% Normatív, kötött felhasználású támogatások 0 41 227 41 227 100% Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások 0 10 972 10 972 100% Céljellegű decentralizált támogatás 0 3 964 3 964 0% Pótlékok, bírságok 1 750 1 750 1 250 71% Egyéb sajátos bevétel 4 454 4 454 5 267 118% Hitel felvétel 109 603 0 0 0% Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek 0 0 4 095 - Bevételek összesen: 687 145 691 445 489 636 71% Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502-1 Teljesítés 09.30 Intézményi működési bevételek 1 558 1 558 947 61% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 0 0 0% Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 0 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz háztartástól működési 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 0 0 0% Összesen 1 558 1 558 947 61% Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen Intézményi működési bevételek 1 558 1 558 947 61% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 0 0 0 0% Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 0 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz háztartástól működési 0 0 0 0% Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 0 0 Összesen 1 558 1 558 947 61% Összevont önkormányzati bevételek összesen kiemelt előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat 2010. III. negyedévi 2010.III. negyévi Módosított előirányzat 2. számú melléklet Teljesítés 09.30 Teljesítés % Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai 2010.III. negyedévi Teljesítés % Teljesítés % Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) 143 143 242 169% Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás) 25 25 25 100% Költségvetési visszatérülés előző évekről 0 18 956 18 956 100% Támogatásértékű bevétel TB alaptól 6 209 6 520 5 251 81% Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből 39 454 16 186 2 393 15% Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 2 644 2 644 1 322 50% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból 0 1 544 1 544 100% Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből 43 969 0 0 0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől 213 026 750 653 87% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból 0 148 074 8 951 6% Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől 0 150 150 100% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 151 662 151 662 100% Intézményi működési bevételek 10 745 16 418 18 096 110% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 6 327 1 912 30% Helyi adók 73 858 73 858 77 145 104% Átengedett központi adók 132 535 138 671 104 206 75% Normatív állami hozzájárulások 43 961 48 708 31 300 64% Normatív, kötött felhasználású támogatások 0 41 227 41 227 100% Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások 0 10 972 10 972 100% Céljellegű decentralizált támogatás 0 3 964 3 964 100% Pótlékok, bírságok 1 750 1 750 1 250 71% Egyéb sajátos bevétel 4 454 4 454 5 267 118% Hitel felvétel 109 603 0 0 0% Függő, átfutó, kiegyenlíltő bevételek 0 0 4 095 - Bevételek összesen: 688 703 693 003 490 583 71% Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi Megnevezés Eredeti előirányzat 2010. III. negyedévi Módosított előirányzat Teljesítés 09.30 Teljesítés % Út, autóálya építése 421100-1 Beruházások 2 000 6 000 5 815 97% Felújítások 0 0 0 0% Összesen 2 000 6 000 5 815 97% Egyéb máshova nem sorolt építés 429900-1 Beruházások 0 459 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0% Összesen 0 459 0 0% Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522110-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 542 2 542 1 345 53% Összesen 2 542 2 542 1 345 53% Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 590 2 590 182 7% Összesen 2 590 2 590 182 7% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1 Beruházások 20 625 39 625 19 000 48% Felújítások 276 591 165 463 34 220 21% Dologi és egyéb folyó kiadások 3 266 7 164 4 496 63% Összesen 300 482 212 252 57 716 27% Zöldterület kezelése 813000-1 Személyi juttatások 598 647 497 77% Munkaadókat terhelő járulékok 159 134 104 78% Dologi és egyéb folyó kiadások 12 51 45 88% Összesen 769 832 646 78% Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841114-1 Személyi juttatások 0 425 425 100% Munkaadókat terhelő járulékok 0 109 109 100% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 214 214 100% Összesen 0 748 748 100% Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. 841115-1 Személyi juttatások 0 472 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 122 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadások 0 234 103 44% Összesen 0 828 103 12% Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 841116-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 175 40 23% Összesen 0 175 40 23% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1 Támogtási kölcsönök nyújtása 300 300 238 79% Támogatás ért.működési kiadás 0 0 0 0% Támogatás ért. felhalmozási kiadás 69 850 64 509 6 157 10% Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre 0 0 0 0% Működési célú pénzeszközátadás Non-profit szervezetnek 0 350 350 100% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívül 1 125 1 125 1 125 100% Fejl.célú hitel törlesztés 2 440 2 440 1 830 75% Személyi juttatások 54 414 55 982 39 623 71% Munkaadókat terhelő járulékok 14 081 13 638 9 921 73% Dologi és egyéb folyó kiadások 39 178 46 313 36 784 79% Önkormányzat által folyósított ellátások 349 349 298 85% Tartalék 0 60 383 0 0% Összesen 181 737 245 389 96 326 39% Közvilágítás 841402-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 500 8 500 6 277 74% Összesen 8 500 8 500 6 277 74% Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 841403-1 Beruházások 0 0 544 - Személyi juttatások 4 790 5 108 3 538 69% Munkaadókat terhelő járulékok 1 306 1 243 807 65% Dologi és egyéb folyó kiadások 4 868 5 016 4 453 89% Összesen 10 964 11 367 9 342 82% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901-9 Támogatás ért.működési kiadás 84 855 84 855 63 505 75% Összesen 84 855 84 855 63 505 75% Polgári védelem ágazati feladatai 842531-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 125 125 0 0% Összesen 125 125 0 0% Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 438 819 187% Összesen 438 438 819 187% Háziorvosi szolgálat 862101-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 333 1 333 485 36% Működési célú pénzeszközátadás Áh.kivülre 1 182 1 182 685 58% Összesen 2 515 2 515 1 170 47% Fogorvosi alapellátás 862301-1 Dologi és egyéb folyó kiadások 468 468 454 97% Összesen 468 468 454 97% Család és növédelmi egészségügyi gondozás 869041-1 Beruházások 0 0 0 0% Személyi juttatások 4 150 4 396 3 160 72% Munkaadókat terhelő járulékok 1 092 1 110 802 72% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 529 1 727 408 24% Összesen 6 771 7 233 4 370 60% Rendszeres szociális segély 882111-1 Önkormányzat által folyósított ellátások 31 054 31 054 14 233 46% Összesen 31 054 31 054 14 233 46% Időskorúak járadéka 882112-1 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 043 1 043 685 66% Összesen 1 043 1 043 685 66%

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu./2010. Szatymaz Község Önkormányzatának 2011. évi K Ö L T S É G V E T É S I K O N C E P C I Ó J A Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -ának előírásai szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - a képviselő-testület elé terjeszti. A 2011. évi koncepció a költségvetési törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben előírtak figyelembevételével, illetve a várható gazdasági tendenciák alapján került összeállításra. A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a 2011. évi költségvetési törvény tervezetét, amely várhatóan december hónapban kerül elfogadásra. A költségvetési törvény - az Országgyűlés végszavazással elfogadott - végleges tartalma befolyásolhatja a koncepciót, ezért a bemutatásra kerülő irányszámok tájékoztató jellegűek. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK 1.) A kormány gazdaságpolitikája A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is. Ezért a gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban. Megkezdődött az ezt megalapozó adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó intézkedések bevezetése. Ezen intézkedések hosszabb-rövidebb átfutási időt igényelnek, e területen az igazán érdemi változások 2012-től kezdődően várhatók. Cél, hogy foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorban valósuljon meg. A GDP növekedése 2011-ben elérheti a 3 %-ot. 1

A háztartások fogyasztásában az előző évekbeli csökkentés után 2011-ben lényeges, 2,6 %-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A nemzetgazdasági beruházások területén 7 %-os növekedés várható. A jövő évben a beruházásokat jelentős mértékben növelik a nagy autóipari cégek fejlesztései (Mercedes üzemek kiépítése, Audi és Opel kapacitásbővítése). Infláció üteme 2011-ben 3,5 %-ra csökkenhet, amihez hozzájárulnak a hatósági árak alakítása is. 2.) Az államháztartás céljai és keretei A költségvetési politika célkitűzése az, hogy a következő években az egyenleg javulásával párhuzamosan, érzékelhetően csökkenjen a jövedelemcentralizáció mértéke. A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználás, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. 3.) A helyi önkormányzatok bevételeit érintő központi szabályozás A helyi önkormányzatok (helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások is ideértve) 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3.100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés, állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén mintegy 1.130 milliárd forintot biztosít. Az önkormányzat feladatellátásban jelentkező létszámbővülés (gyermekétkeztetés, szociális ellátás) forrását is támogatásnövekmény biztosítja. 2011-ben új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. A támogatási rendszeren belül több területen csökken a normatív hozzájárulások jogcímrendszere: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A korábbi egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz pl. informatikai támogatás, óvodáztatási támogatás. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik, alapjává a korább, év közben folyamatosan változó adat helyett, mindig a két évvel előbbi tény adóerő-képesség válik. Ennek megfelelően a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a 2010. évi féléves beszámolóban elszámolt, 2010. június 30-ai iparűzési adóerőképesség válik. A helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. Tovább ösztönzik a társulásban történő feladatellátást, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás. 2

4.) A helyi önkormányzatok kiadásait érintő központi szabályozás A költségvetési javaslat alapján a köztisztviselői és közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, ezért a közszolgálatban dolgozók reálbére ebben a mindenkinek nehéz gazdasági helyzetben csökken. Cafetéria juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékok mértéke 2011-ben is 27 %. A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetkező évben sem kerül sor. Az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat bevételi forrásainak várható alakulása Az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásait a várható bevételek ismeretében lehet reálisan tervezni, ütemezni. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások és támogatások valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló személyi jövedelemadó együttes súlya visszaesik. A 2011. évre vonatkozó állami támogatás állandó lakosságszámhoz kötött normatíváinak számítási alapja a 20010. január 1-i állandó népesség - amely 4727 fő -, valamint a népesség korcsoportonkénti és lakóterület szerinti létszáma. Az önkormányzatot az 1. sz. melléklet szerinti becsült naturális mutatók alapján megillető normatív állami hozzájárulások, normatív átengedett személyi jövedelemadók, felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások illetik meg. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg a következők szerint: a.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a: 36.834.800,- Ft. b.) A településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a a normatív támogatásba beépülve és a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére összesen: 67.246.302,- Ft. A lakóhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja. Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. Az önkormányzatok adóbevételei jelentősen nem emelkednek, az iparűzési adó mértéke az előző évi eredeti előirányzathoz képest kis mértékben nő. Az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók) szolgálnak arra, hogy ha az állami normatíva összege nem elég a működési kiadások finanszírozásához, ezen bevételek növelésével tudjuk a hiányt pótolni. 3

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a telek- földértékesítés, vadászati jog és a vízmű koncessziós díjbevétele kerül tervezésre. A támogatásértékű működési bevételek jogcímen az államháztartáson belül átvett pénzeszköz tervezendő, így a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem finanszírozása szerepel. Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni, erre azért van különösen szükség, mert a központi szabályozók alakulása a korábbiaknál is nagyobb terhet ró az önkormányzatra. A normatívák elosztásánál követett elvtől az önkormányzat nem szakadhat el, vannak azonban olyan kiadások, melynek tervezése csak az előző évi teljesítés alapján lehetséges. Személyi juttatásoknál a koncepció bérnövekményekkel nem számol. A munkaadót terhelő járulékok összegének tervezésekor az előző évi adatok figyelembevételével történt, mivel a TB járulékok százalékában változás 2011-ben nem történik. A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, az infláció és a tervezett energia áremelés hatásának figyelembe vétele. Az egyes szociális juttatások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad. A véglegesen átadott pénzeszközök az államháztartáson kívülre véglegesen átadott forrásokat tartalmazza. Ezen a soron szerepelnek a civil szervezetek támogatása, mely az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzati kiadások 1. Önkormányzati működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 13.500.000,-Ft Az igazgatási szolgáltatási díj, fénymásolásból, internet szolgáltatásból, szakköri foglalkozás tagdíj bevételéből, terület- és helyiségbérleti díjból, továbbszámlázott szolgáltatásokból és egyéb, megtérülés jellegű összegekből várható alaptevékenységi bevétel. Itt kerül betervezésre a folyószámla kamat és a 1-3 hónapra lekötött pénzeszközök után kapott kamat bevételek. 4

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 124.556.000,- Ft Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. A 2011. évre előirányzott adóbevételek nagyságrendje a tárgyévi tapasztalati számok alapján került feltüntetésre. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a képviselő-testület még nem döntött arról, hogy változtatni kíván-e a jelenleg érvényben lévő adótételeken. Itt kerül betervezésre az önkormányzati lakások, költségelvű bérlakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérleti díja, pótlékok, bírságok összege. Az összegek tájékoztató jellegűek, a költségvetés összeállítása során a tényleges adóteljesítés függvényében változhatnak. Magánszemélyek kommunális adója 6.000.000,- Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után 500.000,- Iparűzési adó 70.000.000,- Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója 40.000,- Gépjárműadó 30.000.000,- Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság 1.500.000,- Önkormányzati lakások lakbér, egyéb helyiségek bérleti díjbevétele 4.000.000,- Egyéb sajátos bevételek 12.516.000,- Működési célú adóbevételek összesen: 124.556.000,- 1.3. Önkormányzati költségvetési támogatás és átengedett SZJA 152.430.000,- Ft 1.4. Támogatásértékű működési bevétel 6.210.000,- Ft Átvett pénzeszközként tervezhető a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem OEP finanszírozására. 1.5. Működési célú hitel - 2. Önkormányzati felhalmozási bevételek 2.1. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele 21.280.000,- Ft Lakótelek értékesítése 20.000.000,- Vadászati jog értékesítése 500.000,- Vagyon-bérbeadás (vízmű) 780.000,- 2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 223.150.000,- Ft DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés 71.739.000,- UMVP III. tengely (központi park fejlesztése) 21.996.000,- IKSZT Művelődési Ház bővítés 52.504.000,- 5

KEOP Iskola épületenergetikai fejlesztése 68.192.000,- KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése (Iskola) 8.719.000,- 2.3. Felhalmozási célú hitel 63.930.000,- Ft Önkormányzati kiadások 3. Működési kiadások Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált (null bázisú) költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni. 3.1. Személyi juttatások 72.500.000,- Ft A tényleges bérigény a költségvetési törvény elfogadása után alakul ki, mint előző évben, béremelés 2011. évben sem várható. 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 21.500.000,- Ft 3.3. Dologi kiadások 77.142.000,- Ft A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása. 3.4. Önkormányzat által folyósított ellátások 35.424.000,- Ft A hozzájárulás a Szoc.tv. és Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségeket foglalja magába. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők részére kifizetett támogatások összege kerül tervezésre. 3.5. Támogatás értékű működési kiadások 85.000.000,- Ft Az átadott pénzeszközök között az Oktatási intézmény és a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaihoz a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz átadás szerepel. 6

3.6. ÁH-on kivülre átadott támogatás 5.380.000,- Ft A Háziorvosi szolgálat I. körzet támogatási összege valamint a községben működő civil szervezeteknek adott támogatások kiadásai kerülnek tervezésre. 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) - Felhalmozási (fejlesztési) kiadások 308.360.000,- Ft A fejlesztés területén elsődleges cél a már megkezdett beruházások folytatása, a többéves kihatású beruházások kötelezettség vállalásainak a költségvetésbe történő tervezése, valamint a folyamatos működéshez szükséges felújítások végrehajtása. A 2010. évi költségvetésből várhatóan áthúzódó beruházások forrásigénye, és a képviselő-testület döntéseiből eredően a 2011. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalások a következők: 5.1. Felújítások 103.937.000,- Ft KEOP Iskola épületenergetikai fejlesztése 103.437.000,- Buszmegálló felújítása 1 db 500.000,- 5.2. Beruházások 177.448.000,- Ft Járdaépítés 2.000.000,- Telek közművesítés 20.000.000,- DAOP csapadék és belvíz elvezetés 79.710.000,- IKSZT Művelődési Ház bővítés 65.630.000,- KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése (Iskola) 9.108.000,- Utcanév táblák 1.000.000,- 5.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 24.535.000,- Ft Bölcsőde építés (önrész átadás Szegedi Kistérségnek) 16.410.000,- Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű hozzájárulás 1.125.000,- Óvoda bővítés 7.000.000,- 5.4. Felhalmozási hitel törlesztés 2.440.000,- Ft Az iskolai étkező építéséhez 2006. évben 42.000.000,- Ft kedvezményes fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat. A tőketörlesztés 2009. augusztus 16-tól kezdődött és 2026. augusztus 15-ig tart. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést, és javaslataival egészítse azt ki. 7

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. Határidő: a 2011. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester Kérem a Tisztelt Képviselőktől a koncepció és a határozati javaslat elfogadását. Szatymaz, 2010. november 18. Dr. Kormányos László polgármester 8

1. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2010-2011. Ft-ban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2010 2011 2010 2 011 22010 2011 2010-2011 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1. Települési önk.felad. fő 4 688 4 727 1 947 2 769 9 127 536 13 089 063 3 961 527 2/bb Körzeti ig. műszak döntés 134 161 7 729 7 729 1 035 686 1 244 369 208 683 5. Lakott külterület fő 2 346 2 391 2 612 2 612 6 127 752 6 245 292 117 540 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 587 000 500 000 1 1 587 000 500 000-87 000 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 688 4 727 27 270 096 27 270 096 0 Normatív hozzájárulások összesen 44 148 070 48 348 820 4 200 750 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 37 940 640 36 834 800-1 105 840 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 72 700 736 67 246 302-5 454 434 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 110 641 376 104 081 102-6 560 274 Összes állami forrás 154 789 446 152 429 922-2 359 524 normatíva lakosságszámhoz kötött 46 604 451 normatíva feladatmutatóhoz kötött 1 744 369 48 348 820 9

2. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011. évi alakulást bemutató mérleg Ezer Ft-ban 2010. évi 2011. évi eredeti előirányzat terv I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 10.745 13.500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 150.190 124.556 Önkorm. kv-i támogatás és átengedett szja 148.466 152.430 Támogatásértékű működési bevétel 6.209 6.210 Működési célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről 143 250 Működési célú hitel 319 - Működési célú bevételek összesen 316.072 296.946 Személyi juttatások 71.867 72.500 Munkaadót terhelő járulékok 21.549 21.500 Dologi és egyéb folyó kiadások 77.142 77.142 Önkormányzat által folyósított ellátások 54.467 35.424 Támogatásértékű működési kiadás 84.855 85.000 ÁH-on kívülre átadott támogatás 6.192 5.380 Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) - - Működési célú kiadások összesen 316.072 296.946 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalmozási és tőkejellegű bevétele 10.316 21.280 Felhalmozási célú hitel 109.284 63.930 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 253.031 223.150 Felhalmozási célú bevételek 372.631 308.360 Felújítás 276.591 103.937 Beruházás 22.625 177.448 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 70.975 24.535 Felhalmozási hitel törlesztés 2.440 2.440 Felhalmozási célú kiadások 372.631 308.360 Önkormányzat bevételei összesen 688.703 605.306 Önkormányzat kiadásai összesen 688.703 605.306 10

Szatymaz Községi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l Levélcím: H 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30 Telefon/Fax: 06-62-583-560 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu Iktatószám: 104-../2010. Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési terv Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz község Önkormányzata a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társasághoz csatlakozva, e szervezet keretein belül tesz eleget belső ellenőrzési feladatainak. A többcélú kistérségi társulás belső ellenőre, Juhász Leila elkészítette Szatymaz Község Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési programját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni, és elfogadni szíveskedjen. Hat áro z at i jav aslat Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. (6). bekezdésére megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2011. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. Szatymaz, 2010. november 18. Mákos Istvánné jegyző

Szatymaz Község Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Programja A 193/2003 (XI.26.) Korm. Rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belső ellenőrzés nemzetközi belső ellenőrzési standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére kiterjedően a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A 18. -ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés, valamint a stratégiai ellenőrzési terv alapján elkészítette az alábbi 2011. évi ellenőrzési tervet: A 2011.évi ellenőrzések típusai: a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; b) pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2011. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei: I. Pénzkezelés ellenőrzése II. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése III.Vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése I. Pénzügyi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal pénzkezelése. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. Ellenőrzési program a pénzkezelés rendjének vizsgálatához I. a Bankszámla pénzkezelési szabályzat, tartalmazza-e, a megnyitható számlákat, a bankszámlanyitás feltételeit, a bankszámla feletti rendelkezést, az alkalmazható fizetési módokat, a pénzforgalommal kapcsolatos nyomtatványok, dokumentumok megnevezését.

II. a Házipénztár Szabályzat tartalmazza e: 1. Készpénzforgalom lebonyolítása: rögzítették-e, hogy az intézménynél hol, milyen pénztárak, pénzkezelő helyek működnek. 2. Házipénztár: rögzítették-e, hogy az intézmény a házipénztárban milyen készpénzt, egyéb értékeket kezelhet. Az idegen pénzek, egyéb értékek kezeléséhez kinek az írásbeli engedélye szükséges, valamint ezen értékek forgalmának szabályozása. 3. Házipénztár létesítése, kialakítása és működtetése: a pénztárhelyiség biztonságos-e a napi pénzforgalom lebonyolításához. 4. Házipénztár pénzmegőrzés és tárolás: rögzítették-e, hogy a zárt borítékban elhelyezett pótkulcsot kinek, milyen felelősség mellett kell megőrizni, valamint a rendkívüli esetben, pénztáros távolléte esetén követendő eljárást. 5. A pénzszállítás szabályai: meghatározták-e az intézmény által kijelölt, készpénzfelvételre jogosultak nevét/munkakörét, valamint a pénzszállítás konkrét szabályait. 6. Pénztári tájékoztatók kifüggesztése: a tájékoztatókat a szabályzat mellékleteként kezelik-e. 7. Pénztáros: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 8. Pénztáros helyettes: készpénzforgalommal, átadás-átvétellel kapcsolatos feladatait meghatározák-e. 9. Érvényesítő: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait. (Az érvényesítő feladatra kijelölt személy nem kaphat megbízást a pénztáros helyettesítésére és nem lehet őt pénztárellenőri, vagy utalványozói feladattal is megbízni.) 10. Pénztárellenőr: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 11. Pénztári utalványozó: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e ( A pénztáros nem kaphat utalványozási jogosultságot) 12. Ellenjegyző: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait.. (Az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan- nem lehet azonos személy.) III. Az önkormányzat betartotta-e a: - házipénztári keret összegére vonatkozó előírást, - a pénz szállításának, őrzésének rendjét, - az előzetes és utólagos pénztári ellenőrzés módját, - a be- és kifizetési utalványok kitöltésének szabályait: A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a : befizetés keltét, befizető nevét, befizetés jogcímét, befizetett összeget, ellenőr aláírását, összeg befizetőjének aláírását, pénztáros aláírását. A vizsgált kiadási pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a: kifizetés keltét, összeg felvevőjének nevét, kifizetés jogcímét kifizetési tételenként, kifizetés alapbizonylatinak számait, kifizetett összeget, utalványozó aláírását, ellenőr aláírását, pénztáros aláírását, mellékletek darabszámát, - a szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartását, kezelését az előírásoknak megfelelően végzik-e, - az utólagos elszámolásra felvett összegek kezelésének, elszámolásának rendje megfelel-e az előírásoknak: készpénzigénylés utólagos elszámolásra nyomtatvány kitöltése, aláírása, előleg nyilvántartó könyvbe bevezetés, határidő megjelölése, elszámoláskor bevételi pénztárbizonylaton a teljes előleg összegének visszavételezése, majd a bizonylat összegének kiadási pénztárbizonylaton költségként való elszámolása.

- az ellátmánnyal gazdálkodó pénztárak rendelkeznek-e szabályzattal, működésük annak megfelel-e, a kifizetések előtt biztosítva van az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő aláírása a megfelelő végzettségű dolgozóval, - a pénztárjelentések elkészítése folyamatos-e, pénztárzárások a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történtek-e. A pénztárban a szabályzatban meghatározott összegnél nagyobb összeg maradt-e. - a pénz-és tárgyletétek kezelése, nyilvántartása szabályszerű e, - pénztári kulcs kezelésének és nyilvántartásának rendje megfelel-e az előírásokban foglaltaknak. Az ellenőrzés módszere: szabályzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése. II. Szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumai, nyilvántartásai. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. Ellenőrzési Program a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzéséhez I. Az ellenőrzési területtel kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése II. A munkaügyi dokumentációk ellenőrzése: kinevezések, szerződések, munkaköri leírások ellenőrzése, III. A létszámgazdálkodás ellenőrzése, IV. Jelenléti ív, szabadság nyilvántartás vezetésének ellenőrzése. Ellenőrzés módszere: munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése. III. Szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodással kapcsolatos dokumentumai, nyilvántartásai. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e.

Ellenőrzési program a vagyongazdálkodás ellenőrzéséhez I. Az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanról az egyedi nyilvántartást elkészítették-e. II. A kataszteri program a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és betétlapokon tartalmazza-e az ingatlanok adatait. III. A rendeletileg meghatározott állományok és az építményjegyzék állomány fel van-e töltve adatokkal. IV. A kataszteri nyilvántartásba felvezetett bruttó értékek megegyeznek-e a főkönyvi könyvelés értékeivel V. A tárgyi eszközökkel való ellátottság ( a tárgyi eszközök korszerűsége, elhasználódási szintje, változása, a kapacitások kihasználtsága) igazodott-e az ellátandó feladatokhoz. VI. A tárgyi eszközök beszerzése, aktiválása az előírásoknak megfelelően történt-e. VII. Az eszközök tárolása megfelelő-e, nyilvántartásuk naprakészen biztosítja-e, beazonosíthatóságukat, illetve a vagyonvédelmet. VIII. A Hivatalban, valamint az intézményeknél folyó karbantartási tevékenység jellege, ezen belül a hibaelhárító és a tervszerű megelőző karbantartás aránya, a karbantartások végrehajtása a tárgyi eszközök állományához igazodóan érvényesítettee a folyamatos állagmegóvást. IX. A Hivatalban, valamint az intézményeknél végrehajtott beruházások és felújítások kellően szolgálták-e a működés tárgyi feltételeinek javítását. A beruházások, felújítások előkészítését, lebonyolítását, átvételét, aktiválását és értékelését szabályszerűen végezték-e. X. A beszerzésekkel kapcsolatos eljárásokban a követelményeknek megfelelően működtek-e, s érvényesültek-e a közbeszerzési törvény előírásai. Az ellenőrzés módszere: a hivatali, valamint az intézményi vagyon nyilvántartásával kapcsolatos számviteli dokumentumok, analitikus nyilvántartások vizsgálata. Szeged, 2010.... Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr Jóváhagyva: 2010.. Polgármester Jegyző

Ellenőrzés típusa, megnevezése: Pénzügyi ellenőrzés Szatymaz Község 2011. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzött időszak: 2011. év Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Aláírások, bizonylatok hiánya. Ellenőrzés időpontja: 2011.április Pénzkezelés rendjének ellenőrzése Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5 Ellenőrzés típusa, megnevezése Szabályszerűségi ellenőrzés: Munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Ellenőrzés típusa, megnevezése: Szabályszerűségi ellenőrzés Vagyongazdálkodás ellenőrzése Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Munkaügyi dokumentumok hiányossága, munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás hiányos vezetése. Ellenőrzés időpontja: 2011. június Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5 Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció vezetésének hiányossága, nem megfelelő összhangja a helyi rendelettel. Ellenőrzés időpontja: 2011. október Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr Ellenőri napok száma: 5 Szeged, 2010.október 07. Jóváhagyva: 2010 Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr.. polgármester jegyző

Szatymaz Község Polgármesterétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu Ügyiratszám: 752-2 /2010/U1 Tárgy: Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan ügye Mell.: tájékoztatás, tulajdoni lap másolat Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan 1999. március 22. napján az Önkormányzat tulajdonába került az 1990. évi LXV.tv. 107. (2) bek alapján. Ezen ingatlan 1999. június 18. napján a Földhivatal határozatával földkiadás jogcímen magánszemély tulajdonába került. Ezen határozat vitatható lehet, hiszen az Önkormányzat tulajdonában álló területre földkiadást nem lehetett volna teljesíteni. Fentiek, egy, a jegyző hatáskörébe tartó birtokvédelmi eljárás során merültek fel, erre figyelemmel csatolom Jegyző asszony tájékoztatását a 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról. Kérem, hogy a tájékoztatásban foglaltlakat a testület vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Körzeti Földhivatal tájékoztatását kérje ki a arra vonatkozóan, hogy a Szatymaz 0222/71 hrsz-ú ingatlan - amely a 1990.évi LXV tv. alapján az önkormányzat tulajdona volt - földkiadás címén hogyan kerülhetett magánszemély tulajdonába. Szatymaz, 2010. október 4. Dr. Kormányos László polgármester