2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai Működés eredménye I Fedezeti tartalék I Likviditási tartalék [ Osszesen terv I tény Ieitéréslénv/ted terv I tény I eltérés lény/ter terv I tény ~ltéré{ény/terj terv I tény I eltérés itény/ten 58767 49 306-9661 84% 908 65 933014 24849 03% 0 0 0 0% 966932 982 120 15 88 102% 2605) 29332 3273 113% 628 $40 557338 -II 511 89% 0 0 0% 654908 586670-68238 90% 12096 15304 3208 327% 54977 290777 135800 188% 0 0% 167073 306081 139008 83% Utálagbefolyttagdíjak 178 189 II 106% 3 378 3591 233 106% 0 0 0% 3556 3780 224 106% Tagdíjbevételek Összesen 72 908 63323-9 585 87% I 335 415 I 203 166-182 249 87% 0 0 0 0% I 458323 1 266 489-191 834 87% Tagok egyéb betizetései 0 0 0 0% 02224 191 383 89 159 187% 0 0 0 0% 102224 9] 383 89 159 187% Adójóváírás U 0 0 0% 97776 06980 0 109% 0 0 0 0% 97776 106980 Adomány 0 0 0 0% 0 0 0 0%0 00 0% 0 0 0 0% Egyéb bevételek 20 930 29 874 8 944 0% U 229 462 229 462 0% U 0 0% 20 930 259 336 238 406 1239% ~ tlit pej. JeiI.OeveIeiCK Összesen 93 838 93 197-641 99% I 585 415 I 730 991 145 576 109% 0 0 0 0% I 679 253 I 824 188 144 935 109% Anya~ellegűráfordítások 72 435 73 60 -I 275 98% U 0 0 0% U 0 0 0% 72 435 71 60 -] 275 98% Személyi jellegű ráfordítások 17310 47235-75 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 47310 47235-75 300% Értékcsökkenési leírás 670 343-522 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 670 148-522 0% Felügyeleti díj 4 601 4 903 297 106% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 4 604 4 90] 297 106% Egyéb ráfordítások 12 077 12 077 0% 80 56-4 229 462 139 898 256% 0 ###4~#4 89 564 241 539 151 975 270% Nem her, jell. ráfoditások Összesen Nem bef, jell. (cv. eredménye 125019 135521 10502 108% 89564 229462 139898 0% 0 0 0 0% 234583 364983 150400 170% -31 131-42324 -II 343 136% 1495851 1501529 5678 100% 0 0 0 0% 3464670 3459205-5465 300% I Befektetésitevékenység 33202 37037 23 815 280% 702 308 I 628338 925940 232% 3 304 6558 3454 211% 718704 I 671 913 953 209 233% bevételei Betbktetést tevekenység ráfordíiásai t 94 4949 3755 414% 33 741 413 139 331397 505% 407 660 253 162% 83343 418748 335405 502% Befektetési tevékenység eredménye 12 00$ 32 068 20 060 267% 620 656 1235 199 591 543 196% 2 697 5 898 3 20! 239% 635 361 I 253 165 637 804 397% Rendkivülieredmény 0 0 0 0% 0 0 0 0%0 00 0% 0 0 0 0% Eredmény; céltartalékképzés -39 373-30 256 8 937 53% 2 116 507 2736 728 600 221 128% 2697 5 898 3201 239% 2 100 031 2 732 370 632339 129% * A tervben a befektetési tevékenység bevételei nettó módon - az összes bevétel és az összes ráforditás egyenlegeként - a hozamot tartalmazzák, ** A tervben a bet~ktetési tevékenység ráfordításai sor csak a vagyon-és letétkezelési ráforditásokat tartalmazza.

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete lib. számú melléklet Céltartalékok és a működési tartalék(saját tőke) alakulása 2014-ben Működési Fedezeti Likvid terv tény eltérés tény/terv terv tény eltérés tény/terv terv tény eltérés tény/terv Nyit6 állomány* 327 917 338 602 10 685 103! 17 181 231 17 428 032 246 801 101! 81 810 82 808 998 101! Tőkebevételek 106 900 93 197-13 703 87! 1 585 376 1 501 529-83 847 95! 0 0 0 0! Nettó hozam 16 134 32 068 15 934 199% 830 287 1 215 199 384 912 146! 3 695 5 898 2 203 160! Athozott fedezet O O O 0! 2 499 11 557 9 058 462! O O 0! Szolgáltatási/működési 130 951 135 521 4 570 103% 461 895 609 879 147 984 132! O O O 0! kiadasok (-) Átvitt fedezet (-) 0 0 0 0% 95 842 27 604-68 238 29! O O O 0! Tagoknak visszatérités (-) 0 0 0 0! 605 826 836 820 230 994 138! O O O 0! Hozamlevonás (+/-) 13 000 11 348-1 652 87! -13 000-11 347 1 653 87! 0-1 -1 0! Egyéb (44-) 5 000 5 000 0 100% 0 0 0 0! -5 000-5 000 0 100! Záró állomány 338 000 344 694 6 694 102! 18 422 830 18 670 667 247 837 101% 80 505 83 705 3 202 104! *keresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték A taglétszám alakulása 2014-ben terv tény eltérés tény/terv Tag!étszám időszak e!ején* 28 528 28 523-5 100,0! Időszak alatti taglétszám 216 197-19 91,2% novekedes Ú~ belépő 204 189-15 92,6! Átlépö másik pénztárból 12 8-4 66,7! Időszak alatti taglétszám I 284 905-379 70,5% csokkenes Átlépö másik pénztárba 50 46-4 92,0! Szolgáltatásban részesült 520 436-84 83,8% Elhalálozott 54 33-21 61,1! Kilépett 658 389-269 59,1! Tagdij nemfizetés miatt kizárt O O O 00! Egyéb megszűnés 2 1-1 50,0! Tag!étszámidőszakvégén 27460 27815 355 101,3% ebből aktív tag 16 121 15431-690 95,7! ebből passzív tag 11 339 12 384 1 045 109,2! tkeresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték 1

2O14.á~l beszámoló kiegészítő melléklete 2. számú melléklet 2014. évi működési költségek és ráfordítások terv-és tényszámai e Ft-ban Tory szám Tény szám Tény szám Eltérés sz Eltérés Tény! Tény 2014 I Tónt 2013 2014 olőző évhoz torvszámhoz 2013 torvszám Anyagjeilegű ráfordítások 72435 68 000 71 160 3 160 -l 275 104,6% 98,2% Irodaszer, nyomtatvány 612 325 653 328 41 200,9% 106,7% Nyiivántartási díj 30 480 29 870 30 556 686 76 102,3% 100,2% Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf. 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓl IN#W#I#lN##Nt Könyvvizsgálat 4 134 2 540 2 540 0 -l 594 100,0% 61,4% Biztositásmatematika 1 620 1 580 1 620 40 0 102,5% 100,0% Pénzügyi szolgáltatás 13 655 13 273 14 903 I 630 I 248 112,3% 109,1% Különféle egyéb szolgáltatás 6 567 6 138 7 294 I 158 727 118,9% 111,1% Ebből: Egyéb szolgáltatás 2 060 989 3 632 2 643 1 572 367,2% 176,3% Ebbő!bérszámfejtés 600 600 600 0 0 100,0% 100,0% Ebból: intemetes honlap költségei 787 762 762 0-25 100,0% 96,8% Ebból: kommunikáciö és nyomtatás 3 120 3 785 2 300-1 485-820 60,8% 73,7% Hirdetés 135 118 118 0-17 100,0% 87,4% Szakkönyv 50 44 50 6 0 113,6% 100,0% Pénztárszöv. 52 0 0-52 #ZERÓOSZTÓ! 0,0% lrodabérlet~energia 6 744 6 413 6 073-340 -671 94,7% 90,1% Takaritás-~takaritószer 644 588 542-46 -102 92,2% 84,2% Informatika 1 568 1 691 1 721 30 153 101,8% 109,8% Telefon, posta 5 860 5 359 4 518-841 -1 342 84,3% 77,1% Szaktanácsadás 314 63 572 509 258 907,9% Taxi, száilitás O O O O #ZERŐOSZTÓ! m##m~w###i# Szensélyijeuegíír4Jbrditdsok 47310 46 567 47235 668.75 101,4% 99,8% Bruttó bérköltség és járulékai 31 028 29 806 24 299-5 507-6 729 68 000 78,3% Tiszteletdijak és járulékaik 14 816 14 813 11 664-3 149-3 152 325 78,7% Béren kivüli juttatások 656 1 149 771-378 115 29 870 117,5% Béren kivüli juttatások járulékai 555 351 9 957 9 606 9 402 0 1794,1% küldött utiköítség 205 299 94 299 2 540 l~wl4~wl4~wk~ Reprezentáció 255 243 245 2-10 I 580 96,1% ÉrtI kesökkenési leírás 670 0 148 148-522 #ZERÓOSZTÓI 22,1% Működéssel kapcsolatos eg; db rófordimsok 4 604 12 768 16 978 4 210 12 374 133,0% 368,8% Feíügyeíeltei kapcs, rmorditús 4 604 4 587 4 901 314 297 68 000 106,5% Meg nem űz.lagdiiak luleíezésí vesztesége 8 128-8 128 0 325 0,0% Különféle egyéb ráfordilások* 53 12 077 12 024 12 077 29 870 ml4nk~wk~ww 5lüIdidési ráfonlílásokösszesen 125 019 127 3351 135 521 8 186 10 502 106,4% 108,4% Tervezésben ténylegesen a müküdés, célú befektetések értékelési külünbüzetére képzett árbató céltartalék üsszege

I 2014. évi beszámoló kiegészitő melléklete 3. számú melléklet AZONOSITATLAN BEFIZETÉSEK ÁLLOMÁNYA ii 2014. évi nvitóállománv 25 120 Ft Azonosítatlan befizetések állománvcsőkkenése 543 432 Ft Azonositatlan befizetések állománynővekedése 796 898 Ft 2014. évi záróállomány 278 586 Ft Időszakok 2013. előtti 2014. Január 2014. Február 2014. Március 2014. Április 2014. Május 2014. Június 2014. Július 2014. Augusztus 2014. Szeptember 2014. Október 2014. November 2014. December Összesen: Azonositatlan befizetések ál ománycsökkenésének havi bontása Állománycsökkenés Összege egyéni számlán való jóváirással 0 Ft Állománycsőkkentés visszautalással 25 120 Ft 24 592 Ft 37 220 Ft 3 500 Ft 13 000 Ft 26 000 Ft 15 000 Ft 38 500 Ft 21 000 Ft 300 000 Ft 7 000 Ft 32 500 Ft 543 432 Ft Osszesen 25 120 Ft 24 592 Ft 37 220 Ft 3 500 Ft 13 000 Ft 26 000 Ft 15 000 Ft 38 500 Ft 21 000 Ft 300 000 Ft 7 000 Ft 32 500 Ft 643 432 Ft Azonositatlan befizetések 2014. évi záróállomány részletezése Negyedeven túl azonositatlan osszeg Negyedéven belul azonositatlan osszeg Összesen: 278 586 Ft 278 586 Ft

2014. övi beszimoló kle~öszltő melléklete 4. szimú melléklet Befel tetésekfőbb adatainakj?ildrajzi megoszlása Nag i ságrend: ezerfor/nt Befektetésekb ól a Befektetések Befektetések részvények és tárgyidőszak végi értéke tárgyidószak végi egyéb változó Mód Sorszám Sorkód Megnevezés könyv szerinti értéken értéke píací értéken hozamú értékpapirok piaci értéken 1 2 3 4 a b c d 001 710J1 Összesen (2+34) Európai Gazdasági 18027668 19202643 9412563 002 710J11 Térségösszesen 17269351 16372083 6582003 003 710J1101 (3+ +6~ Izland 004 710J1102 Liechtenstein 005 710J1103 Norvégia 006 710J12 ~Utosz~ol< 17269351 18372083 3582003 Összesen (7+.. +33) 007 710J1201 Ausztria 158540 149564 149564 008 710J1202 Belgium 009 710J1203 Bulgária 010 710J1204 Ciprus 011 710J1205 Cseh Köztársaság 40594 39056 39055 012 710J1205 Dánia 013 710J1207 Egyesült Királyság 30 350 31 040 31 040 014 710J1208 Észtország 015 710J1209 Finnország 016 710J1210 Franciaország 017 710J1211 Görögország 018 710J1212 Hollandia 5 438 6 101 6 101 019 710J1213 Horvátország 40288 52936 52936 020 710J1214 irország 021 710J1215 Lengyelország 103212 126376 126376 022 710J1216 Lettország 023 710J1217 Litvánia 024 710J1216 Luxenburg 104327 193311 193311 025 710J1219 Magyarország 16659679 17639263 7897479 026 710J1220 Málta 027 710J1221 Németország 126923 134436 86140 028 710J 1222 Olaszország 029 710J1223 Portugália 030 710J1224 Románia 031 71OJ1225 Spanyolország 032 710J1226 Svédország 033 710J1227 Szlovákia 034 710J1228 Szlovénia 035 71OJ13 Egyéb ország 758517 830560 830560 (35++39) 036 710J1301 Amerikai Egyesült Államok 676 833 722 219 722 219 037 710J1302 Kanada 038 710J1303 Japán 039 710J1304 Svájc 040 71OJ1305 Egyéb más országok 61 684 108 341 108 341

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. számú melléklet 710K Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Nogyságrend: ezerforint Befektetések Befektetések időszak végi értéke időszak végi értéke könyv szerinti Sorszám Sorkód Megnevezés értéken piaci értéken Mód 1 2 3 a b c 001 710K1 HUF 13312469 14067737 002 710K2 EUR 3206519 3419082 003 710K3 GBP 30350 31 040 004 710K4 USD 1 294436 1 466416 005 710K5 CHF 006 710KG JPY 007 710K7 Egyéb 184094 218368 008 710K8 Összesen 18027868 19202643

2014. évi beezimoló klegészitő melléklete 6. számú melléklet 740i TagiéiSzdi~i a(ukut is, korére,,ké,,t Tagsági viszony évközi megszűnése ~. Szolgáltatás Egyéb. Megneve.......... Elhalaloza...... Ev Sorszám Sorköd Hierarchia. Ev elejen Belepo At(Ki)lepes igenybevete megszune.. Mod zes S vegen le 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f 004 740AD4 19 2 D 0 0 D D 2 005 740AD5 20 3 0 0 0 0 0 3 006 740AD6 21 9 1 D D 0 D 10 007 740AD7 22 17 1 D D O D 18 008 740AD8 23 26 3 D D D D 29 009 740A09 24 126 D D D D 126 010 740A10 25 192 1 1 D D D 192 Oil 740A11 26 257 3 D D D D 26D 012 740A12 27 291 5 D D O D 296 013 740A13 28 335 3 D O O D 338 014 740A14 29 33D 1 2 0 0 D 329 015 740A15 30 358 5 1 0 0 D 362 016 740A16 31 406 2 4 0 0 0 406 017 740A17 32 455 5 D O 0 0 460 018 740A16 33 510 1 4 0 0 0 507 019 740A19 34 564 6 8 1 0 0 561 020 740A2D 35 686 8 17 D D 0 677 021 740A21 36 760 1D 13 D D D 757 022 740422 37 832 9 13 D 0 D 828 023 740A23 36 976 9 15 D D D 970 024 740A24 39 1130 14 25 D O D 1 119 025 740A25 40 1218 13 20 D O D 1211 026 740A26 41 1134 10 26 D D D I 118 027 740A27 42 IDII 8 2D D D D 999 028 740A26 43 1046 8 2D D D D 1D36 029 740A29 44 1073 11 20 1 0 D I D63 030 740A3D 45 ID1O 7 19 D D D 996 031 740A31 46 1096 3 15 0 0 D 1084 032 740A32 47 1Q66 7 25 0 D D 1046 033 740A33 48 1015 7 22 2 0 D 998 034 740A34 49 932 7 21 1 0 D 917 035 740A35 50 696 3 11 2 0 D 886 036 740A36 51 669 2 15 1 0 D 675 037 740A37 52 869 4 11 1 0 D 861 038 740A38 53 846 6 21 0 0 0 831 039 740A39 54 870 3 12 3 2 0 856 040 740A40 55 831 4 8 2 16 0 809 041 740A41 56 811 2 8 3 26 D 776 042 740A42 57 813 1 10 3 33 D 768 043 740A43 56 824 1 10 3 107 0 705 044 740A44 59 694 1 6 1 120 D 568 045 740A45 60 566 2 6 3 62 D 497 046 740A46 61 313 0 4 2 11 0 296 047 740A47 62 167 0 2 2 13 0 150 048 740A48 63 77 0 D D 29 1 47 049 740A49 64 36 D D D 7 D 31 050 740A50 65 33 0 D I 2 D 30 051 740A51 66 25 D D D 2 D 23 052 740A52 67 21 D 0 0 1 0 20 053 740A53 66 18 D D D 2 D 16

2014. évi beszámoló klegészitb melléklete 6. számc melléklet 054 740A54 69 10 0 0 0 2 0 8 065 740A55 70 9 0 0 0 0 0 9 056 740A56 71 5 0 0 0 1 0 4 057 740A57 72 5 0 0 0 0 0 5 058 740A56 73 8 0 0 1 0 0 7 059 740A59 74 6 0 0 0 0 0 6 060 740A60 75 3 0 0 0 0 0 3 061 740A61 76 1 0 0 0 0 0 1 062 740A62 77 3 0 0 0 0 0 3 063 740A63 78 1 0 0 0 0 0 1 066 740A66 81 I O O O O O I 086 740A86 Összesen 28523 197 33 436 I 27815

2014. 4 b.n&iialó ki.flnltd mdiiiöt 7. súmú msii blst. 740C &ohvái(níásl &é,,rberei bk kitvzri,,,a kor wfl~én( Szolgálta Új Év ~ Év elején Igényt Lejári Elhalálozá Egyéb ok végá Mód Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevozés megneve. evevők S 1 23 4 6 6 7 8 a be d O f 001 740001 M~ndösszesen 25 142 440 0 0 27 Szolgáltatás évközi megszonése egyösszeg 002 740Cl Összesen ~zogáliat 436 0 0 O 041 7400139 64 2 2 0 042 7400140 55 16 16 0 043 740C141 56 26 26 0 044 7400142 57 33 3 0 045 7400143 58 107 107 0 046 7400144 59 120 120 0 047 7400145 60.._..m 6 0 0 048 740C146 61 ii i a 049 740C147 62 13 I O 050 740C148 63 29 2 0 13 051 740C149 64 7 7 0 052 7400150 65 2 2 0 053 7400151 66 2 2 054 7400152 67 a 065 7400153 66 7 2 0 056 7400154 69 2 2 0 058 7400156 71 1 0 Szolgáltatás évközi_mopszűnése 088 74002 Összesen 6 3 I a 8 131 7400243 68 02 0 2 132 7400244 59 1 0 0 1 133 7400245 60 41 1 4 136 7400248 63 1 0 0 1 Szolgáltatás évközi ma szünése 174 740C3 Összesen 7 2 2 0 7 202 740C328 43 I O O II 219 7400345 60 i 0 1 0 0 221 7400347 62 i a 222 7400348 63 1 ~1 O 13 223 7400349 64 1 I 1 13 224 7400350 65 i a a 227 7400353 60 i..a a 259 7400385 100 00 a Szolgáltatás évközi megszünése 260 740C4 Összesen 6á~k I O 0 0 0 1 3137400453 68 10 0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése 346 74005 Összesen 1 0 0 0 0 1 399 7400553 68 10 0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése 432 74006 Összesen 1 0 0 0 0 1 476 7400644 59 10 0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése 174007 Összesen 6 0 0 a e Szolgáltatás évközi megszünése 604 74008 Összesen ársáék 2 0 0 0 0 2 6547400850 65 10 0 0 01 6647400860 75 10 0 0 01 Szolgáltatás évkozi megszűnése 690 74009 Összestn 2és a a 733 7400943 58 01 0 0 0..j 749 7400959 74 10 0 0...0

: 2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. számú melléklet! orfjbüó á/i nn iny Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási és Összesen s\~sgzúgr s /: zerjbrbz( Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci Sorszá Piaci érték szerinti Piaci érték szerinti érték szerinti Piaci érték Mó Sorkód Megnevezés szerinti érték érték érték érték d m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h k 001 720A1 Portfolióösszesen 17 597 523 18 760 721 354 029 357 870 76 316 84 153 18 027 868 19 202 643 002 720A11 Bankszámlák és készpénz összesen 239411 239 421 15 559 15 559 860 860 255 830 255 840 003 720A111 Házipénztár(forintésvaluta) 0 0 11 11 0 0 II II 004 720112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 239411 239 421 15 548 15 548 860 860 255 819 255 829 005 720A113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg O O O O O O O O 006 720A12 Értékpapírokösszesen 17698230 18954353 338470 344315 75456 83293 18112155 19381 961 007 720A121 HiteMszonyt megtestesitö értékpapirok (kötvények) 14 520 046 15 345 455 338 470 344 450 75 456 83 293 14 933 972 15 773 198 008 720A12101 Magyarállampapir 13 035 218 13 653 176 302 911 307 460 71 416 78 998 13 409 547 14 039 634 Értékpapír. melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért a 009 720A12102 magyar állam készflzetó kezességet vállal 175282 193593 35559 36990 4038 4295 214879 234878 010 720A12103 Külföldi állampapir 47 860 46 296 0 0 0 0 47 860 48 296 011 720A12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért külföldi állam készfizetó kezességet vállal 012 720A12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 013 720A12106 Külföldön bejegyzett gazdálkod6 szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 014 720A12107 Magyarországon bejegyzett hitelíntézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O 731 206 780 135 0 0 0 0 731 206 780 135 169867 284536 0 0 0 0 169867 284536 73821 96115 0 0 0 0 73821 96115 015 720A12108 Külföldön bejegyzett hítelíntézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 286792 289604 0 0 0 0 286792 289604 016 720A12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O O O O O 017 720A12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény O O O O O O O O 018 720A122 Részvények 644492 715155 0 0 0 0 644492 715 155 A Budapesti Értéktözsdére vagy más elismert értékpapirpiacra 019 720A1221 bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott 192 968 231 146 0 0 0 0 192 988 231 146 részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 020 720A1 222 adott értékpapír fél éven belüli, bármely tózsdére vagy elismert O O O O O O O O értékpapirpíacra történó bevezetésére és a bevezetésnek nincs

: 2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. számú melléklet Tőzsdére vagy más elismert értékpapirpiacra bevezetett. 021 720A1223 451 504 484 009 0 0 0 0 451 504 484 009 külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény melynek kibocsátója kötelezettséget váttatt az általa adott 022 720A1 224 értékpapir fél éven belüli. bármely tőzsdére vagy elismert O ü O O O O O O értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén 023 720A123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapi 1 951 708 2 276 041 0 0 53 54 1 951 761 2 276 095 024 720A1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 617233 953456 0 0 53 54 617286 953510 025 720A1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 645132 587323 0 0 0 0 645132 587323 026 720A1 233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 689 343 735 262 0 0 0 0 689 343 735 262 027 720A1 234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye O O O O O O O 028 720A1 235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír O O O O O 0 0 029 720A124 Jelzáloglevél 581 984 617 567 0 0 0 0 581 984 617 567 030 720A1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 581 984 617 567 0 0 0 0 581 984 617 567 031 720A1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél O O O O O O O O 032 720A13 Határidős ügyletek 0-92 935 0-2 004 0-101 0-95 040 033 720A14 Opciós ügyletek O O O O O O 0 034 72OA15 Repóügyletek O O O O O O 0 035 720A16 SWAP ügyletek O O O O O O 0 036 720A17 Ingatlan O O O O O O 0 037 72OA18 Tagi kölcsön O O O O O O O 0 038 72OA1 9 Kockázati tökealapjegy O O O O O O O 0 039 720A20 Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származő követelések O O O O O O O O 040 720A21 Egyéb. tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír O O O O O O O O 041 720A22 Követelés értékpapírügyletekből 1 904 1 904 0 0 0 0 1 904 1 904 042 720A23 Kötelezettségek értékpapir ügyletekböl 342 022 342 022 0 0 0 0 342 022 342 022

2014. övi beszamoló klegéezltb melléklete 9. ezámt) melléklet 730D Casi, FIrni Icimutuids Nag j sdgrain: eze, foritu Előző óv Tárgyév Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 c d z 001 730D01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (-fi-) -16 096-10 256 002 730D02 lmmateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+1-) 0 0 003 730D03 immateriális javakra adott elölegek állomány változása (+1-) 0 0 I 004 730004 argyi eszközök (beruhazások és beruházásra, felújitásra adott elolegek kivételével) nettó_értékében_bekövetkezett_állományváltozás_(+1-1 0-178 005 730005 Beruházások, beruházásra, felújitásra adott elölegek állomány változása (-f/-) 0 0 006 730006 ~efektetet penzugyi eszkozok (tiosszu lejaratu bankoetetek Kivetelevel) allomany i,~itfl7~fl (+k\ -2 307 585-189 993 007 730007 l~ eszletek (keszletekre adott elolegek Kiveteievei) ertekesen bekovetkezett nlir menwnifro ~c t-/\ 0 008 730008 Készletekre adott elölegek állományváltozása (+1-) 0 0 009 730009 Tartaléktöke állomány változása (+1-) 19 591 16 348 010 730010 Követelésállomány változása (+1-) -81 490-53 432 01 I 730011 Forgőeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+1-) -911 992 797 092 012 730012 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti atcs000rtositasa miatt (+1-) 3 575-6 424 013 730013 Meg nem Ilzetett tagdijak tartalék állományának változása (+1-) 76 924 60 762 014 730014 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+1-) 0 0 015 730015 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 0 0 016 730016 Szállitói kötelezettség állomány változása (+1-) -23 908 017 730017 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 018 730018 Hitel, kölcsön visszaszetés (-) 0 0 019 730019 Azonositatlan függö be~zetés állomány változása (+/-) -61 253 020 730020 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+1-) 2 185 810-1 825 322 021 730021 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 022 730022 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (i ) 0 0 023 730023 Aktív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-) 458 0 024 730024 Passzív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-) 50 835-40 124 025 730025 Fedezeti céltartalékképzés (4) 2 704 090 2 716 728 026 730026 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 0 027 730027 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéböl (.) 0 0 028 730028 Más pénztártól átlépö pénztártagok áthozott tagi követelése ( ) 20 508 11 557 029 730029 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 030 730030 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 32 103 27 604 031 730031 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszaténités fedezeti céltartalékból (-) 956 428 836 820 032 730032 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 598 653 609 879 033 730033 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (/-) -5 823-11 347 034 730034 Likviditási céltartalékképzés (4) 5 623 5 898 035 730035 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (.) 0 0 036 730036 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökébői (4) 0 0 037 730037 Likviditási céltartalékböl átcsoportositás fedezeti tartalékba (-) 0 0 038 730038 Likviditási céltartalék átcsoportosilás tartaléktökébe (-) 10 000 5 000 039 730039 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+1-) -1-1 040 730040 Pénzeszköz változás 147 157-6 834 041 7300401 Készpénz állomány változása (forint-és valutapénzlár) -37 2 042 7300402 Szamlapenz (penztari elszamolasi szamla, even belüli lejaratú torint és deviza 147 194-6 836 bpt4t~ áml~k env~h plki ilíinitnt~ he ~ álireyián~ uáitn,*~

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. számú melléklet 730EA Fedezeti céltartalél Nug) sógrend: ezer forint. Előző év Tárgyév Sorsza.. 0 Sorkod Megnevezes m 1 2 3 c d z 001 730EA1 I Egyem szamlakon 002 730EA101 Nyitó állomány 16 278 560 17 407 843 003 730EA102 I argyevren egyeni szamlakon jovairt szolgaitatasi ceiti 1 534 671 1 730 991 hp,ntplpk ~ 004 730EA1 03 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés 20 508 11 557 egyem szamlakon (+) 005 730EA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) 1 695 811 1 384120 006 730EA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (±1-) 127 789 243 658 007 730EA1 06 Likviditási tartalékokböl átcsoportosítás (+) 0 0 008 730EA1 07 Tartaléktőke átcsoportosítás (+1-) 0 0 009 730EA1 08 bzolgaltatasox teclezetere atcsoportositas szoigaixaiasi tort~ipkh~ (A 600 423 608 966 010 730EA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérités (-) 956 428 836 820 Oil 730EA1 10 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 32 103 27 604 012 730EA1 11 bgyeni szamlakat ~erneio szolgaltatasi ceiu egyel~ rofnrriit~cnk (..\ 158 079 229 462 013 730EA112 Izgyeru r~fnrr1it~cnk szamiakatterflelo (A LeteKteteseKKel Kapcsolatos 496 640 413040 014 730EA1 13 Egyéb változás (+1-) -5 823-11 347 015 730EA114 Egyéni számlák záróállománya 17 407 843 18650930 016 730EA2 II Szolgaltatasi tartalekon 017 730EA201 Nyitó állomány 17 881 20 189 018 730EA202 tgyeni szamlarol argyevden atcsoportositott szolgaltatasok fnrlnndp (-~-\ 600 423 608 966 019 730EA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (±) 0 0 020 730EA204 Szolgáltatási tartalékon jóváirt egyéb bevételek (±) 0 0 021 730EA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (±1-) -15 150 022 730EA206 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 855 410 023 730EA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (±) 0 0 024 730EA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (i-) O O 025 730EA209 I agoknak, KeavezmenyezetteKneK nyujton penztari 598 653 609 879 c,ninc,lt~t~cnk (.A 026 730EA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 0 0 027 730EA21 1 ~ penztaroa atlepo tag szolgaltatasi tedezetenek atadasa 0 0 L 028 730EA212 Szolgáltatások folyósitásával kapcsolatos kiadások (-) 0 0 029 730EA21 3 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 0 0 030 730EA214 Szolgáltatási szamlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos rafnrdit~snk (-~ 302 99 031 730EA21 5 Egyéb változás (+1-) 0 0 032 730EA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 20 189 19 737

2014. é~i beszámoló klegészitő melléklete 11. számú melléklet 730EB Likviditási Iminídkok Nugrs ígr nd: ezer~~rtní Előző óv Tárgyév Mód Sorszá Sorkod Megnevezés m 1 2 3 c d z 001 730EB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 730EB101 Nyitó állomány 5 591 6 543 003 730EB102 ~ portfolió értéketési különbözetére 952 1 193 004 730E3103 Likviditasi portfolio ertekelési kulönbözet tartalekaba atcsoportositas egyéni számlarol (+) 005 730EB104 Likviditasi portfolio ertekelesi kulonbozet tartalekába atcsoportositas szolgaltatasi tartalekbol f-f) 006 730E6105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból ( +) 0 007 730EB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevetelei (+) 008 730EB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 0 0 atcsoportositas egyem szamlara (-) 009 730EB 108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szoloáltatási tartalékba (-) a 010 73oEB1o9 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából atcsoportositas mukodesi ceira (-) 0 a ~ 730E6110 Likviditási portfolió értékelési különbózet tartalékának felhasznalasa egyeb celra (-) 012 730E611 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró 6 543 7 736 allomanva 013 730EB2 II. Azonositatalan be&etések befektetési hozamára 014 730E3201 Nyitó állomány O O 015 730E6202 Tárgyévben az azonositatlan belizetések befektetési 0 5 hozamára képzett céltartalék (+) 016 73oEs2o3 Azonositatalan beszetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egvéní számláról (~i 017 730E6204 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (.) 018 730EB205 Azonositatalan befzetések befektetési hozamának kockázati o o tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (.) 019 730E6206 Azonositatalan befzetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (.) 020 73oEB2o7 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (~) 021 730EB208 Azonositatalan belizetések befektetési hozamának kcckázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 730E3209 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba f-i 023 730E821 ~ Azonosítatalan belizetések befektetési hozamának kockázati 0 4 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 024 730E621 1 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati 0 1 tartalekanak zaro allomanya 025 730EB3 Ill. Egyéb likviditási célokra 026 730EB301 Nyitó állomány 81 595 76 265 027 730EB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (.) 4 671 4 700 028 73oEs3o3 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 0 egyem szamlarol f+) 029 730E3304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (4-) 030 73oEs3o5 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás o működési céltartalékból (+1 031 730E8306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (.) 0 4 032 730E9307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás egyem szamlára (-) 033 730EB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás szolgáltatási tartalékba f-) 034 730E6309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás 10 000 5 000 mukodesi celra (-) 035 730E6310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 036 730E631 I Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 76 265 75 968

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. számú melléklet 730EC C éltartalékoíc állománya összesen Nagyságrend: ezerforint Nyitó Tárgyévi........ Zaro allomany Mod allomany valtozasok Sorszam Sorkod Megnevezes 1 2 3 4 c d e z 001 730EC01 Működési céltartalék 10 401-6 424 3 977 002 730EC01 1 jövőbeni kötelezettségekre O O O 003 730EC012 működési portfolió értékelési különbözetére 10 401-6 424 3 977 004 730EC02 Fedezeti céltartalék 17 428 032 1 242 635 18 670 667 005 730EC021 egyeni eavutfl számlákon (értékelési különbózettel 17 407 843 1 243 087 18 650 930 006 730EC022 szolgaltatási kulonbozettel tartalekon envutu (értékelési 20 189-452 19 737 007 730EC03 Likviditási céltartalék 82 808 897 83 705 008 730EC031 értékelési különbözetre 6 543 1 193 7 736 009 730EC032 egyéb likviditási célokra 76 265-297 75 968 010 730EC033 azonositatlan hnz~mara befizetések befektetési 0 1 1 011 730EC04 Meg nem fizetett tagd~ak tartaléka 240 678 60 762 301 440 012 730EC041 működési célú 12 034 3 038 15 072 013 730EC042 fedezeti célú 228 644 57 724 286 368 014 730EC043 likviditási ás kockázati célú O O O 015 730EC05 Összesen: 17 761 919 1 297 870 19 059 789

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. számú melléklet 730F A taglétszám alakulása Fő Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 C z 001 730F1 Időszak elején 28 523 002 730F2 Időszak alatti változás -708 003 730F21 Új belépő 189 004 730F22 Átlépő más pénztárból 8 005 730F221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő O 006 730F23 Átlépő más pénztárba 46 007 730F24 Szolgáltatásban részesült 436 008 730F25 Elhalálozott 33 009 730F26 Kilépett 389 010 730F27 Egyéb megszünés 1 011 730F3 Időszak végén 27815 012 730F31 Ebből: szüneteltető O 013 730F32 járadékot igénybe vevő 27 014 730F331 730F3 sorból: férfi 10 689 015 730F332 nő 17 126