Ikt.szám.: 2083-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Kábelkommunikációs Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2014. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozat - javaslat.../2014. (V.28.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2014. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: azonnal 3
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2..: 76/545-018; 70/339-2225 Fax: 76/545-019 E-mail: kerktv@kereknet.hu E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Kft éves beszámolója, amely szerint a Kft 3.674. e Ft veszteséget ért el a 2013.évben. A Tulajdonosnak 2014-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A Kft. üzleti tervét a 2014.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Kábelkommunikációs Kft 2013 2013 2014 TERV TÉNY TERV Alapanyag 5111 1 150 000 1 020 113 1 000 000 Energia 5112 2 000 000 2 003 959 2 000 000 Karbantartási anyag 5113 50 000 101 631 100 000 Tisztítószerek 5114 - - Munkaruhák, védőital 5115 30 000 - - Nyomtatvány, irodaszer 5116 250 000 333 119 250 000 Szakkönyvek 518 14 729 - Anyag költség 51 3 480 000 3 473 551 3 350 000 Szállítás, rakodás 521 4 730 - Bérleti díjak 522 3 375 000 1 432 176 1 432 000 Karbantartási költségek 523 150 000 139 355 135 000 Hirdetés, reklám, propaganda 524 100 000 61 705 60 000 Könyvvitel szolg.ktg. 527 381 000 381 000 Posta költségek 5271 160 000 115 818 100 000 telefon költségek 5272 250 000 226 826 200 000 Videó készítés 52901 2 500 000 2 335 024 2 760 000 Jogi szolgáltatás 52902 50 000 25 000 25 000 Kábelhálózati munkák 52903 200 000 397 632 350 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 52907 1 200 000 1 773 000 1 773 000 Rendszerüzemeltetési díj 52908 900 000 825 000 900 000 4
Szerzői jogdíjak 52909 500 000 164 934 160 000 Piacfelügyeleti díj 52910 115 000 127 010 127 000 Orvosi vizsgálatok 52911 12 000 - - Távfelügyelet 52912 100 000 122 320 122 000 Rendszerfelügyelet (Internet) 52913 1 150 000 1 442 901 480 000 Rendszertámogatás (ECOSoft) 52914 680 000 513 000 738 000 Behajtási sikerdíj 52915 100 000 137 898 190 000 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 15 000 83 244 80 000 Igénybevett szolgáltatások 52 11 557 000 10 308 573 10 013 000 Illetékek 531 20 000 33 362 30 000 Bankköltség 532 400 000 406 971 400 000 Biztosítási díjak 533 120 000 117 444 117 000 Tagdíjak 535 85 000 69 720 69 000 Egyéb szolgáltatások 53 625 000 627 497 616 000 Bérköltség 54 1 950 000 3 594 000 3 278 000 Kiküldetés 551 120 000 200 549 200 000 Étkezési utalvány 553 100 000 149 200 80 000 Ter,. Juttatás SZJA 555 2 800 000 28 408 20 000 Megbízási díj 556 2 054 000 2 425 000 Személy jellegű kifizetések 55 3 020 000 2 432 157 2 725 000 Bérjárulékok 56 1 050 000 1 412 873 1 582 000 Értékcsökkenés 57 431 000 2 240 156 454 000 Közvetített szolgáltatások 815 15 550 000 16 030 517 16 264 000 Anyagjellegű ráfordítások 81 15 550 000 16 030 517 16 264 000 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 8632 4 021 - Adók, illetékek 867 1 350 000 925 000 - Egyéb ráfordítások 869 865 - Egyéb ráfordítások 86 1 350 000 929 886 - Kölcsönök, hitelek kamatai 872 - - Árfolyam veszteség 876 50 000 81 246 - Pénzügyi műveletek rafordításai 87 50 000 81 246 - Rendkívüli ráfordítások 88 51 515 - Nyereséget terhelő adók 89 130 000 - - ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS 39 193 000 41 181 971 38 282 000 Műsoros DVD értékesítés 911 10 000 26 220 26 000 Egyéb bevételek 912 48 000 48 000 Belföldi értékesítés bevétele 91 10 000 74 220 74 000 Internet szolgáltatás 9211 39 000 000 13 912 564 14 412 000 TV szolgáltatás 9212 250 000 17 411 207 17 861 000 HBO szolgáltatás 9213 296 640 296 000 Üzemeltetés 9214 120 000 178 003 178 000 Kombi szolgáltatás 9216 4 711 514 4 961 000 Egyéb bevételek 9219 25 000 401 659 401 000 Belföldi szolgáltatás bevétele 92 39 395 000 36 911 587 38 109 000 5
Export értékesítés bevétele 93 - - Különféle egyéb bevételek 969 457 - Egyéb bevételek 96-457 - Kapott kamatok 974 300 000 158 313 155 000 Árfolyam nyereség 976 19 140 - Pénzügyi műveletek bevételei 97 300 000 177 453 155 000 Rendkívüli bevételek 98 344 723 - ÖSSZES BEVÉTEL 39 705 000 37 508 440 38 338 000 EREDMÉNY 512 000-3 673 531 56 000 A 2014. év a Kábelkommunikációs Kft. vonatkozásában sajnálatos módon ismételten változásokra kerül sor. A 2013.június 1-től a jelenlegi szolgáltató, a Hello HD csődhelyzete miatt befejezte műsorterjesztői tevékenységét, így mindenképpen új szolgáltatót kell keresnünk. Jelenleg két lehetséges változat van: A Hello HD ügyfeleit átvevő M70 Group Kft-vel, vagy a Digi TV tulajdonában lévő i-tv Kft-vel kötünk műsorszolgáltatási szerződést. A tárgyalások folynak mindkét cég képviselőivel. A részletek külön előterjesztés tárgyát képezik. A Kft-nek 2014.április 30-án 931 televízió (ebből 696 analóg és 235 digitális) és 334 internet előfizetője volt. Az előfizetők száma lényegében nem változott. Ismételten leírom, hogy a Kft. kábelhálózata elavult, egyre több műszaki problémát kell megoldani. Különösen kritikus a Kft kezdeti időszakában lefektetett földkábelek állapota. Ezek kiváltása nagyon költséges, melyre a Kftnek anyagi fedezete nincs. Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2014.május 23. Ferencz Péter ügyvezető 6