Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19. sz. napirend Tárgy: Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: fl «< <. ÍJjJ - í'urrz^j- >J him-n'ktt % JOGI KONTROLL:, BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DÁNADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: Emberi Erőforrás Bizottság: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: x x Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. - a alapján 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását." A 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése 1./ A Képviselő-testület a 178/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Világos kapualjak" program előirányzatának megemelésével kapcsolatos döntést hozott. 2./ A Képviselő-testület a 185/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásban foglaltak teljesítése érdekében önerő biztosításáról döntött a Németh László Általános Iskola és a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában. 3J A Képviselő-testület a 188/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Bud Spencert ábrázoló szobor megvalósításáról és elhelyezéséről. 4J A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 1.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Szűrő Szombat" elnevezésű program folytatásáról döntött. 5./ A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 3.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatás nyújtásáról döntött a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak. 6./ A Képviselő-testület a 190/2017. (X.19.) számú határozatának 7. a) pontjában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2017. szeptember 08. napjától határozatlan időre 6 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 292 főről 298 főre változik; a 7. b) pontjában az engedélyezett álláshelyét 2017. október 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 298 főről 300 főre változik. ÍJ A Képviselő-testület a 192/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Hungária krt.16. fsz. 3. és a fsz.4. szám alatt körzeti megbízotti iroda kialakításáról döntött. 8./ A Képviselő-testület a 200/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt társasházak felújításáról, felhalmozási kölcsön nyújtásáról döntött.
9./ A Képviselő-testület a 201/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat finanszírozása érdekében. 10./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Intézmények dolgozói részére 13. havi illetmény kifizetéséről döntött. 11./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Kincskereső Tagóvoda homlokzatának, érintésvédelmi hálózatának felújítása, nyílászárók cseréjének előirányzatának az önkormányzat költségvetésébe történő beemeléséről. 12./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatának lebontásáról döntött, a feladat ellátásával a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza meg. 13./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum programjainak támogatásáról döntött. 14./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzációjának elszámolása miatti költségvetés módosításról. 15./ A Képviselő-testület a 209/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Népszínház utca 37. szám alatti társasház támogatásáról emléktábla elhelyezéséhez Sántha Péterné alpolgármester asszony saját keretéből. 16./ A Képviselő-testület a 213/2017. (X.19.) számú határozatának 5.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Családok Átmeneti Otthona férőhelyeinek kialakításához a Kisfaludy u. 5. fsz. 4. szám alatti lakás felújításáról döntött. 17./ A Képviselő-testület a 216/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt EKG-defibrillátor beszerzéséről és az Országos Mentőszolgálat részére történő térítésmentes átadásról döntött. 18./ A Képviselő-testület a 218/2017. (X.19.) számú határozatában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2018. január 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 300 főről 302 főre változik. 19./ A Képviselő-testület a 219/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt megkülönböztető jelzéssel, fény és hangtechnikából álló, jelző szettel felszerelt gépjármű beszerzéséről és a Heim Pál Gyermekkórház részére történő térítésmentes átadásról döntött. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. 1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 3807/2017
azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 1.1./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.172,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 816,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 211,8 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 144,5 e Ft-ot, józsefvárosi lakosok részére - 18. életév betöltésének alkalmából - 600 db (1360 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlása címen. 1.2./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Király Levente Bud Spencerről szóló filmjének támogatása a Macro-Media Bt.-én keresztül címen. 1.3./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11404-02 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára utca névtáblák cseréje előirányzatának kiegészítés címen. 1.4./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 7.651,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 2.660,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.171,2 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 3.820,0 e Ft-ot, a nemzetközi kapcsolatok éves tervezett előirányzatának kiegészítése címen. 1.5./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Véghelyzet Kft. támogatása - Szendrey Júlia összegyűjtött verseinek kiadási költségeire - címen. 1.6./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 120,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a nyári napközis tábor keretében szervezett Kábítószer Ellenes Világnap program alkalmával fellépő előadó-művészeti szolgáltatás támogatása címen. 1.7./ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u. 38/A) felújítási - önként vállalt feladat - előirányzatáról 2.815,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítás/ Golgota u.-delej u.- Bláthy O. u. szakasz felújítás előirányzatára 1.810,0 e Ft-ot, a felújítás/bláthy O. u.-golgota u.-vajda P. u. szakasz előirányzatára 1.005,0 e Ft-ot, a tervezett előirányzatok kiegészítése címen. 1.8./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 475,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Társak a Teleki Térért Egyesület három éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény költségei támogatása címen.
1.9./ Az Önkormányzat kiadás 11605 cím EUBIII. TÉR_KÖZ B'Yközösségi tervezés dologi - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítás/bláthy O. u.- Bíró L. u.- Vajda P. u. közötti útszakasz felújítás tervezése előirányzatára. Az előirányzat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletben tévesen a 11605 címre lett tervezve. 1.10./ Az Önkormányzat kiadás 11805 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - kötelező feladat - előirányzatáról 79.599,3 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítása címen. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 25.-Í ülésén tárgyalta és a 815/2017. (IX.25.) sz. határozatában elfogadta a Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítását" tárgyú előterjesztést. Az előterjesztésben a kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat módosítást kezdeményezett a Zrt. 1.11./ Az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 1.000.000,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 25,-i ülésén tárgyalta a Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére" tárgyú előterjesztést. A Bizottság 3.000 millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött a 823/2017. (IX.25.) sz. határozatában. 1.12./ Az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 3.000.000,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. június 19,-i ülésén tárgyalta a Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére" tárgyú előterjesztést. A Bizottság 3.000 millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött az 516/2017. (VI. 19.) sz. határozatában. 1.13./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Szappanyos Tamás: Naplókönyv című műve második kötetének megjelentetési költségei - támogatása címén. 1.14./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 344,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára, az Idősek Világnapja alkalmából a kerületi idősek részére 190 db színházjegy vásárlása a Turay Ida Színháztól címen. 1.15./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 150,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a Kábítószer Ellenes Fórum programjainak támogatása címen.
1.16./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat - beruházási előirányzatán belül a Rákóczi út 57. fszt. 1. szám alatt található 36 m 2 alapterületű műhely megnevezésű ingatlan megvásárlása címén az Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítése érdekében. 1.17./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról 3.011,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, a Turay Ida Színház előadásaira színházjegy vásárlása érdekében. 1.18./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 40,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola által - 2017. október 14-én megrendezésre kerülő Egy világunk vagyunk Kulturális Fesztivál 2017" rendezvény - Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül - támogatása címen. 1.19./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - Önként vállalt feladat - előirányzatáról 35,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a kínai testvérvárosi elkötelezettség keretében a kerületbe érkezett vendégek részére reprezentációs ajándék vásárlása céljából. 1.20./ Az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi - önként vállalt feladat - előirányzatáról 960,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 960,0 e Ft támogatása címen, a rovatok közötti átcsoportosítással. 1.21./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára köznevelési tanácsadási szerződéskötés címen. 1.22./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 317,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Sz & D Film Produkció Kft Pesti lányok" című dokumentumfilm költségeinek támogatása címen. 1.23./ Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról - kötelező feladat - 7.612,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11407 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció belső átcsoportosítása címen. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október 30.-i ülésén tárgyalta a A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2017. I. félévi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről, javaslat kompenzáció belső átcsoportosításra, és az éves közszolgáltatási szerződések módosítására" tárgyú előterjesztést. Az előteijesztésben előirányzat módosítási javaslat szerepelt a városüzemeltetési feladatokról a piac feladataira történő átcsoportosításra.
1.24./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a DRÁCZ Kft-t a Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelő bútorbeszerzésének finanszírozása céljából. 1.25./ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - beruházás/ intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés- engedélyezés- kivitelezés előirányzatáról 3.500,0 e Ftot átcsoportosít ugyanezen cím -önként vállalt feladat - beruházás/sebességcsökkentő táblák előirányzatára sebességcsökkentő táblák beszerzése céljából. 1.26./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sánta Pétemé alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére Az élet zenéje" jótékonysági koncertjegy ajándékozása céljából. 1.27./ Az Önkormányzat kiadás 11703 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatáról/új építési szabályzat 4.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím - önként vállalt feladat - dologi/térinformatika előirányzatára, a térinformatikai rendszer karbantartása céljából. 1.28./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Turay Ida Színház előadásainak támogatása céljából. 1.29./ Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - kötelező feladat - dologi kiadások/társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - kötelező feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/ társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatára, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a felújítási alapra tervezett előirányzat kiegészítése szükséges. 1.30./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Tarnsylvania Caritas Országos Egyesület támogatása a kárpátaljai gyermekek részére cipősdoboz akció" keretében ajándékcsomagok nyújtása céljából. 1.31./ Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi/peres ügyek, perköltség, kártérítés előirányzatáról - kötelező feladat - 424,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - kötelező feladat - személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatára 348,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 76,6 e Ft-ot, volt Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat dolgozója részére elmaradt távolléti díj megtérítése címen. 1.32./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, 100 db facsemete elültetése címen. 1../ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítások/bezerédj u. a II. János Pál pápa tér-kiss József utca közötti útszakasz felújítása előirányzatáról 2.600,0 e Ft-
ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi/önkormányzati utak terveinek felülvizsgálata előirányzatára az útügyi előírások változásai miatt. 1.34./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 707,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2,3 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 214,9 e Ft-ot a kerületi iskolások részére karácsonyra Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. könyvének ajándékozása céljából. 1.35./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 359,1 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 156,8 e Ft-ot (EHO 93,2 e Ft, SZJA 63,6 e Ft) karácsonyra 450 csomag bejgli beszerzése címen. 1.36./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 372,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - Önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 259,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 113,3 e Ft-ot (EHO 67,4 e Ft, SZJA 45,9 e Ft) karácsonyra Milka csokoládé beszerzése címen. 1.37./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.795,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 545,8 e Ft-ot (EHO 324,5 e Ft, SZJA 221,3 e Ft) karácsonyra furdőbelépők biztosítása címen. 1.38./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 642,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 447,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 195,1 e Ft-ot (EHO 116,0 e Ft, SZJA 79,1 e Ft) karácsonyra népkonyha részére konzerv beszerzése címen. 1.39./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.177,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2.211,8 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 965,7 e Ft-ot (EHO 574,2 e Ft, SZJA 391,5 e Ft) karácsonyra szaloncukor beszerzése címen. 2J Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások a) Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör 2.1./ A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím - kötelező feladat - kiadás dologi/karbantartási előirányzatáról 4.693,7 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím - kötelező feladat - dologi/informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára, a Polgármesteri Hivatalban cs*/
2018. január l-jétől kötelező elektronikus ügyintézés biztosítására, a törvényi előírás betartása érdekében történő fedezet kiegészítés címén. 2.2./ A Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-01 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítöszervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat -dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára a Hivatal feladatellátásához bútorok, berendezési tárgyak beszerzése érdekében. Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadás/ központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatára. 2.3./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - kötelező feladat - személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatáról 15,5 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 9,1 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb juttatásai előirányzatára a Polgármesteri Hivatal munkatársai és azok gyermekei részére a Magyar Nemzeti Cirkusz által meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés címén. A Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatára. Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadás/ központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - önként vállalt feladat - előirányzatára. 2.4./ A Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által 2017. október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítésére. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - kötelező feladat - személyi juttatás/ törvényi illetmények előirányzatáról 85,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,8 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által 2017.október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítése címen. Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat - előirányzatára. 2.5./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 681,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/béren kívüli juttatás előirányzatára 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 681,0 e Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - Önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.213,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.213,4 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím - Önként vállalt feladat ~ személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.117,7 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.117,7 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából. 2.6./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/ külső személyi juttatások előirányzatáról 2.120,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 9,8 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára tanácsadói tevékenység igénybevétele miatt. b) Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői hatáskör A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte: - december havi juttatás 8.262,1 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.817,7 e Ft, - 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 5.240,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 2.287,8 e Ft, 2.7./ A Képviselő-testület a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 13.502,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.105,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.262,1 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 5.240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.105,5 e Ft-ot (EHO 3.178,0 e Ft, SZJA 927,5 e Ft). a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 17.607,6 e Ft-ot átcsoportosít - önként vállalt cs*/
feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 17.607,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői hatáskör A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte: - december havi juttatás 6.406,4 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.409,4 e Ft, - 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 3.640,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.589,2 e Ft. 2.8. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 9.850,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.955,6 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 195,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról, e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 6.406,4 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 3.640,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.998,6 e Ft-ot (EHO 2.354,3 e Ft, SZJA 644,3 e Ft), a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 12.806,5 e Ft-ot átcsoportosít - önként vállalt feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.806,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. d) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői hatáskör A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint: - december havi juttatás 8.306,3 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.827,4 e Ft, - 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 4.480,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.956,0 e Ft. 2.9. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények - kötelező feladat - előirányzatáról 11.357,8 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.260,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatáról 1.556,8 e Ft-ot átcsoportosít, - önként
vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.306,3 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 4.480,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.388,5 e Ft-ot (EHO 2.295,5 e Ft, SZJA 793,0 e Ft), a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 12.914,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett címek szerint, az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.914,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállat feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára az előteijesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - központi költségvetésből származó bevételek, - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb módosítások 1./ Az Önkormányzat 2017. VIII.-IX.-X.-XI hónapban 45.325,6 e Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmény közalkalmazottai részére. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 45.325,6 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 36.592,8 e Ft-talönként vállalt feladat - előirányzatát 8.732,8 e Ft-tal megemeli. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45.325,6 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2./ Bérkompenzáció címen 2017. V1Í.-VIÍI.-IX.-X hónapra 8.114,0 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 7.791,6 e Ft-tal~ önként vállalt feladat - előirányzatát 215,6 e Ft-tal - államigazgatási feladat - előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. cs*/
A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés e tartalmazza. 3./ A 2017. III. negyedévi prémiumévek programban résztvevő 1 fő köztisztviselő után az Önkormányzat a tényleges kifizetést követően 787,0 e Ft kiegészítő központi költségvetési támogatásban részesült. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát - 787,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat -finanszírozási működési bevétel/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 644,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli. 4./ A 318/2016. (X.25.) Korm. rendelet értelmében 2017. január 1. napjától a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékban részesülnek. A 462/2017. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A 2017. évi költségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez biztosított. 2017. augusztus - november hónapban történt kifizetés alapján járó támogatás összege 12.912,8 e Ft, amely összeggel javasolom az általános működési tartalék megemelését. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai - a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatása - előirányzatát és kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 12.912,8 e Ft-tal megemeli. 5./ Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében 2.361,9 e Ft pótigény keletkezett, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoknál 17.116,1 e Ft támogatásról kellett az Önkormányzatnak lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát/önkormányzatok működési támogatásai és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 14.754,2 e Ft-tal csökkenti. 6./ Adósságcsökkentési támogatás - helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatás - címén Önkormányzatunk 2017. január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat emelése megtörtént. A támogatásból ténylegesen 48,5 e Ft
került felhasználásra, a költségvetési rendeletben átvezetett 55,9 e Ft-tal szemben. A különbözet 7,5 e Ft, mellyel a támogatás előirányzatának módosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11303 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó működési kiegészítő támogatás - előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli. ÍJ A Polgármester saját hatáskörben 100 db facsemete elültetése érdekében 10.000 e Ft-ot csoportosított át az általános tartalékról a feladat ellátása érdekében. A fedezet a fapótlás és környezetvédelmi céltartalékon biztosított, a céltartalékról indokolt a 10.000,0 e Ft visszapótlása az általános tartalékra. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11107-01 cím - kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti, ugyanezen cím - kötelező feladat - általános tartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli. 8./ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati bérlakások fejlesztése céljára kapott 400.000,0 e Ft összegű támogatást beemelte a 11602 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzataként. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, ezért az előirányzat módosítás szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11602 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról 400.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/ helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatára. 9./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában a Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítására biztosított 42.354,5 e Ft előirányzatot átcsoportosította a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe. A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében erre a feladatra további 15.500,0 e Ft lett biztosítva, melynek az Önkormányzat költségvetésbe történő beemelése az egységes kezelés miatt szükséges. A Képviselő-testület a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási (Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása) - önként vállalt feladat - előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal csökkenti, b) az Önkormányzat kiadás 111108-02 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal csökkenti és a 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási/kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. cs*/
10./ A Képviselő-testület a 123/2017. (V.ll.) sz. határozatában a Családok Átmeneti Otthona kialakítása körében a lakószobák kialakítására, műszaki berendezésekre, bútorzatra összesen 12.000,0 e Ft-ot biztosított. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője jelezte, hogy az indikatív ajánlatok alapján a bútorokra 19.000,0 e Ft, a műszaki berendezésekre 6.000,0 e Ft, a függönyökre, karnisokra 1.200,0 e Ft és a lámpákra 2.000,0 e Ft, összesen 28.200,0 e Ft fedezet szükséges. A különbözetet - 16.200,0 e Ft-ot - javasolom az általános tartalékról biztosítana az intézmény költségvetésében. A Képviselő-testület a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatáról 16.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás, 11108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím - kötelező feladat - bevételi, a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás, beruházás előirányzatát 16.200,0 e Ft-tal megemeli. 11./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 997/2017. (X.20.) számú határozatában a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. szám alatti, 36189 hrsz.-ú, 805 m 2 alapterületű, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9. szám alatti, 36188 hrsz.-ú, 730 m 2 alapterületű ingatlanok együttes elidegenítésére kiírt kétfordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. A 366.120.000,- Ft + ÁFA vételár várhatóan még ebben az évben realizálódik. Javasolt a vételárat a működési tartalékra helyezni. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási bevétel, 11602 cím - önként vállalt feladat - ingatlanok értékesítésének előirányzatát 366.120,0 e Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 98.852,4 e Ft, a kiadás, 11107-01 cím - kötelező feladat - általános működési tartalék előirányzatát 366.120,0 e Ft-tal, a dologi/fizetendő általános forgalmi adó - önként vállalt feladat - előirányzatát 98.852,4 e Ft-tal megemeli. 12./ A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatója kéri az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: - saját működési bevételi kiesés 11.928,6 e Ft - NEAK (a korábbiakban: OEP) finanszírozási bevételi többlet 85.428,6 e Ft. Az összevont bevételi többlet 73.500,0 e Ft, mellyel a költségvetési szerv törvény szerinti illetmények és járulékai előirányzatának emelése szükséges. Az intézmény az eredeti költségvetésben nem tervezte a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított egészségügyi dolgozói béremelés hatását. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím - kötelező feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 85.428,6 e Ft-tal megemeli, a működési bevételek előirányzatából 11.928,6 e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 56.734,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16.765,4 e Ft-tal megemeli. 13./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:
- tárgyi eszközök (Pitypang Tagóvoda egy szobája) bérbeadásából származó bevétel 25,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Koszorú utcai tagóvoda villanyszámla, valamint szemétszállítási díj továbbszámlázása 125,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - 2016-os évben vásárolt router meghibásodása miatti szállítói visszafizetés 15,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Kaiser József képviselő felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 56,0 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 65,6 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - a 89/2017. (IV. 13.) számú képviselő-testületi határozatban a szakmai anyagnorma egy összegben a beruházások előirányzatán jelent meg, ebből a dologi kiadások összege 1.711,3 e Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 165,6 e Ftot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 165,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási be vétel/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 165,6 e Ft-tal csökkenti, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát 56,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat - 56,0 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat működési/kamatbevételek előirányzatát 65,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások előirányzatát - kötelező feladat - 65,6 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer). 14./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - a 2017. évi költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata tévesen került megtervezésre, az előirányzat kiegészítése 6.623,0 e Ft-tal szükséges az általános tartalék terhére, - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 773,7 e Ft-ot kapott az intézmény, - a közvetített szolgáltatásokból származó bevételi többlet 36,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), cs*/
- káresemények (Babóca Bölcsőde beázása) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 884,9 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 78,7 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés), - a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatásban részesítette az intézményt - felhalmozási célú támogatás 896,6 e Ft, működési célú támogatás 119,4 e Ft. A támogatási összegből udvari játékok vásárlását, telepítését és engedélyeztetését kéri az intézmény vezetője, - Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 300,0 e Ft támogatásban részesítette az intézményt. A támogatási összegből a Gyermekház szakmai eszközeinek pótlását tervezi az intézmény. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 6.623,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.623,0 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 773,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatás6törvény szerinti illetmények előirányzatát 697,0 e Fttal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,7 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 36,0 e Ftot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 884,9 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/üzemeltetési anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat - 884,9 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 78,7 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát - kötelező feladat - 78,7 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 119,4 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 896,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 119,4 e Ft-tal és a beruházások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 896,6 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 300,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadási előirányzatát (szakmai eszközök pótlása) ugyanezen összeggel megemeli.
15./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - 40102-03 cím - önként vállalt feladat: a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzatának 2.100,- Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a dologi kiadások előirányzatának 7.065,- Ft-tal való csökkentése. A Belügyminisztérium által finanszírozott Bűnmegelőzési projektek pályázat megvalósítása során 9.165,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. - 40102-01 cím - kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 770,3 e Ft-ot kapott az intézmény, - 40102-02 cím - kötelező feladat: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás 3 fő hallgató szakmai gyakorlatának megszervezése, gyakorlatvezető biztosítása céljából működési bevételi többlet 45,0 e Ft (személyi és munkaadót terhelő járulékokra), - a 40102-01 cím - kötelező feladat: működési bevételi többlet (telefon díj továbbszámlázás) 47,3 e Ft, (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 40105 cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfureden nyaralók önrésze) 30,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 40106 cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfüreden nyaralók önrésze) 2,5 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 40102-03 cím - önként vállalt feladat: tárgyi eszközök (MNPIII. helyiségek) bérbeadásából származó bevételi többlet 83,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 40102-01 cím - kötelező feladat: teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 287,6 e Ft (dologi/karbantartás kiadási előirányzat emelés), - a 40109 cím - kötelező feladat: káresemények (ablaktörés) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 8,0 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - a 40102-01 cím - kötelező feladat: élelmezési kiadások általános forgalmi adó visszatérülése 13.734,7 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 40105 cím - kötelező feladat: 189,5 e Ft előirányzat átcsoportosítás beruházási kiadásokról dologi kiadásokra, éven belül elhasználódó eszközök kerültek megvásárlásra, - 40102-01 cím - kötelező feladat: a korábban felmerült 2.1,1 e Ft perköltséget dologi jellegű kiadás helyett, személyi jellegű kiadásként kellett kifizetni, - A Családok Átmeneti Otthona Koszorú u. telephely közüzemi díjainak összege 125,6 e Ft, melyet szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani az általános tartalékról, - az előteijesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerinti előirányzat átcsoportosítás táppénz hozzájárulás és belső helyettesítés miatt. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát és a beruházási kiadások előirányzatát 2,1 e Ft-tal, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 7,1 e Ft-tal való csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát cs*/
770,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 693,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,4 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - kötelező feladat - bevétel/működési bevétel előirányzatát 45,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 47,3 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 47,3 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 30,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 30,6 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 2,5 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2,5 e Ft-tal csökkenti, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím - önként vállalt feladat - működési bevételek/bérleti díj előirányzatát 83,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 83,0 e Ft-tal csökkenti az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 47,3 e Ftot, - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 116,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-01 cím - kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 287,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás előirányzatát - kötelező feladat - 287,6 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40109 cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 8,0 e Fttal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatát megemeli, az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 13.734,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát 13.734,7 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 13.734,7 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kötelező feladat - a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított 19/
támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - kötelező feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kötelező feladat - kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer). a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat - kiadás, dologi kiadások előirányzatáról 2.1,1 Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.910,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 420,4 e Ft-ot, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 125,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím - kötelező feladat -a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 125,6 e Fttal megemeli. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények - kötelező feladat - előirányzatáról 1.246,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - előirányzatáról 240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít, - kötelező feladat - személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatára 700,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatára 726,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vállalt feladat - előirányzatára 240,0 e Ft-ot az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt címek szerint, 16./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváírt támogatás összege 5.481,4 e Ft, diákmunkára kapott támogatás összege 1.370,1 e Ft, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat módosítása szükséges. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 5.481,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.938,2 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5,2 e Ft-tal megemeli, a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.370,1 e Ft-tal és akiadás személyi juttatás előirányzatát 1.123,0 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 247,1 e Ft-tal megemeli. 17./ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében döntött a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 3.500,0 e Ft összegű támogatásról. A rendeletben a támogatás felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatra került a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat helyett. A Képviselő-testület Az Önkormányzat 11703 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára. cs*/
II. A beterjesztés Indoka A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a és az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. III. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontja alapján hozza meg. Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Budapest, 2017. december 08. polgármester Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Mészár Erika aljegyző
^ E a s t - A u d i t ZRí. Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONYWIZSGALOI FELJEGYZES Budapest Főváros Vffl. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2017. december 19-i módosításáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 19-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet vizsgálatát. A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatti módosításokat és átcsoportosításokat. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet 22-24. ~ban szereplő felhatalmazás alapján saját hatáskörben hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. okra került sor egyebek mellett a központi költségvetésből származó támogatások változásai, a működési bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatainak rendezése következtében. A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szereplő módosítások megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetési rendelet mellékleteiben. A 2017. évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások Összhangban voltak az Áht. 34. előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást. O A 1 1 A T Tóth Kálmán Szakmai igazgató East-Audit Zrt Debrecen, Széchenyi u. 15. MKVK szám: 001216 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. Tel: +36 52 5-190 Fax:+36 52 5-199 Web: www.eastaudit.hu E-mail: info@eastaudit.hu
> o s U s M B«-2 * 1 Ä» es Ä = s M S a. e -co», ««9J «'S Ä 'S CQ a ä a 3 8 g N f : S 3 S VI 3 ôi 3 «tell«lï ï s? 1 C S a, 5 3 T s a S «s ç J5 S e e g s s.s "ï i» s 2 g «u S * ä S <w so N ^ JS S -g s»5 C 38 «S "> _ S 2 Ä â â» 'S tri w 'S s S S s 5 s 9 J -s g '5 i- -aj W m 5: ÜJ 0. -ÜJ _J O to a * jfi * o >, ep a 0 m N «O -S -< o c a O O I
Bérkompenzáció 2017 év előterjesztés 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési cím Feladat július-augusztus-szeptember-október bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen 1 Polgármesteri Hivatal 12202 2 3 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ 12203 kőtelező 40100 összesen kötelező 104,0 85,2 18,8 104,0 államigazgatás 106,8 87,6 19,2 106,8 40101 önként vállalt 40102-01 kötelező 40102-02 kötelező 102,9 84,4 18,5 102,9 1 023,4 838,9 184,5 1 023,4 57,2 46,8 10,4 57,2 131,7 108,0 23,7 131,7,4 27,4 6,0,4 7 Egyéb szociális szolgáltatás 40102-03 önként vállalt 8 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 40103 kötelező 9 Szociális étkeztetés 40104-01 kötelező 87,2 71,6 15,6 87,2 68,4 56,0 12,4 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Házi Segítségnyújtás 40104-02 kötelező 57,6 47,2 10,4 57,6 önként vállalt 71,2 58,4 12,8 71,2 11 Nappali Ellátás 40105 kötelező 12 13 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40106 kötelező 40107 önként vállait 14 Gyermekek Átmeneti Otthona 40108 kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése 40109 kötelező 16 Egyesített Bölcsődék 40100-02 kötelező 17 18 Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesitett Óvoda 50100 kötelező 72100-17 kőtelező 371,5 304,4 67,1 371,5 58,0 47,5 10,5 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 71,6 15,6 87,2 1 852.5 1 518,4 4,1 1 852,5 4 357,0 3 571,3 785,7 4 357,0 567,4 465,0 102,4 567,4 19 összesen: 8 114,0 6 650,8 1 463,2 8 114,0 20 21 önként vállalt 176,8 38,8 215,6 22 kötelező feladat 6 386,4 1 405,2 7 791,6 23 államigazgatási 87,6 19,2 106,8 24 Mind összesen 8 114,0 c s * /
O o O o o o O O o o o O o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o o rímm 00 T o oo (S o 00 CN (N <N 00 ro 1 < so so m (N iti Tf 'jjh o M g Ti- es TS a 88 a Ml es V k u 4> c s s 03 "»s a 0 t> ON mm O c* o (N i/^ t-» o <D O co rf o" o" oo" o" oo" mm o" r i o" SO «t-- i i rj o 1 1 o 1 < CS <N o r i o O M m Tf Os oo o í 1 o ir> ITi 1-H fo S R es 9 a es es r-h r-h 00 H e ÍM 73 a es O Z i s S «M a 0 SO <N oo NO Os ON «r o so O r-" Os irt in" SO oo" Os 00 -s «00 oo ir» i < «r» v NO ON Tf»Ti o vt 00 o -a rf ro i m <N <N <N CO es > es en o 's es s. M S» s s 0 a > 3. M «o_ o ON, t^ O 00 es T < (N rí irt rf oo" oi ss - TS 1 1 co co CN 1 00 o J3 co 1 r-h ' 1 en 1 Vi 63» S 9 <U S O (N rs s ci oo" o es so OS SO 0 «mm 00 co N es <N 1 CO fl > 1 a a M es «M a O fl 'S m O 00 oo NO 00 V es rí o" «o t> fo co r^ N Os o r- «( W5 es co oo m ID Os NO co 1 so m o ro a S T i < co i N rh T-l 1 1 h N mm H «* "35 N 0J s i < CS co <N 0> S J I 1 ri O o o <N co O 4 O 4 SO r- 00 ON a Vi ex V o o o O» H O o H o o O o o O N i -, t «< r T «T 1 V) S o O o o O O O o O O o o Tf rr T}- Tf Tt TT O S/5
R N e i. M «3 im s wj «JS «3 «1 S o fr N :o * s «S* Oí s k. a> Ü W5 "SS 1 U o & I w N G C3 4). ) i <L> *-> «T? N E 0> u -3 O i s R o 2 a> Munkaadót terhelő járulékok 1 Törvény szerinti illetmények 0 CM N 5-4> s 1 4> s Ónként vállalt feladat Kötelező feladat Ónként vállalt feladat Kötelező feladat 240,0-240,0-154,0-700,0 110,0 40101 140102-01 140102-02 140102-03 40103 * 4 o «< o Tf 427,0-427,0 40104-02 U-) O Tf -26,0-119,0 40106 o T 1 154,0 700,0 o vf m 546,0 #V o rjr* o s Tf V) 40108 40108 Összesen c/\ 0
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja. 19.210.092,1 ezer Ft-ra, 26.563.504,8 ezer Ft-ra, 7.353.2,7 ezer Ft-ra (2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja. 16.588.231,4 ezer Ft-ra, 18.985.7,6 ezer Ft-ra, 2.397.186,2 ezer Ft-ra (3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét 2.621.860,7 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 7.578.087,2 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét 4.956.226,5 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet e helyébe e rendelet e lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 9-11. melléklete helyébe e rendelet 9-11. melléklete lép. (10)A Rendelet 1e helyébe e rendelet 1e lép. (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2017. december 19. napján 16 órakor lép hatályba. Budapest, 2017. december Danada-Rimán Edina jegyző dr. Kocsis Máté polgármester
INDOKOLÁS Általános indoklás A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé. A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási müveletek egyenlegének módosítását határozza meg. a 2. -hoz Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-13. mellékleteinek módosítását tette szükségessé. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. az l. -hoz a 3. -hoz
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezed egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 10000 Jnntftirui öakumám at 1100Ú itokormnmuftladatok (fmiarmáinantwtstgietes) Polgármester 11101 Tisztségviselők és bizottságok Polgármesteri Kabinet tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoponok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok 11102 Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok 11103 PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda oniine közvetítés 11104 Kitüntetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet helyi rendelet alapján kitüntetésekhez j uta lom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön 11105 Tagsági díjak és támogatások 11106 üres 11307 Tartalékok 11107-01 Működési cél és általános tartalék Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, 11107-02 Felhalmozási céltartalék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi 11108 Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) gépjárműadó, iparűzési 11108-01 Helyi és központi adók Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó,talajterhelési díj, adóbírságok, 11108-02 Támogatások Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra 1! 108-03 üres 11108-04 Költségvetési maradvány Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat 11200 Oktatási közművelődési, ifjúsági és sport feladatok 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati roda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerül ettől átvállalt költségek 11300 Szociális feladatellátás családok átmeneti otthoni 11301 Szociális feladatok Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása Józsefvárosi kártya. Idősügyi Tanács működtetése,józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok 1
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 11302 üres elsősök támogatása utalvány 11303 Szociális és gyermekvédelmi segélyek Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet létfenntartási,köztemetés,g yógyszertámogatás, stb. formájában, téli fűtési támogatás,lakhatási kiadásohoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás, 11304 üres 11400 Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok 11401 Parkolás-üzemeltetés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése cafeteria, jutalom 1 402 üres 11403 üres 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője. térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása fejlesztések az Önkormányzat tulajdonában álló 11404-02 Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közterületek használatára vonatkozó szabályok, dijak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterületfoglalási bevételből visszafizetés 1405 Közvilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője karácsonyi díszkivilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, 11406 Útkár miatti kártérítés Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője kártérítés kistermelők, őstermelők számára értékesítési 11407 Gazdálkodási Ügyosztály, Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői Józsefvárosi Gazdálkodási és ideiglenes piacok üzemeltetése, Központ Zrt., Gazdasáfi szervezet működtetése vezetője lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása 11500 Vagyon és lakásgazdálkodás 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasügi szervezet vezetője helyi lakásvásárlási támogatás, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak 11600 Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, in tézménymüködtet&i, közszolgáltatási feladatok 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője törzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok 11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszoigáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIKK költségeinek átvállalása 11601-02 üres 3 0
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendítel ). melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, útparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 11603 Corvin Sétány Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 11604 Magdolna Negyed III. Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, Főépítész, 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek REV8 Zrtjózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt 1700 Egyéb feladatok 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda 11702 Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet 11703 Főépítészi feladatok Főépítész, Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, kerűletfejelsztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók fogászati ellátás kiváltása, 11704 Egészségügyi feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyennek egészségügy ügyeleti ellátás, privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása Társasházak vissza és vissza nem 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője vagyonbiztosítás Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője. Város vezetési Ügyosztály közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak moo Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdoni gazdasági társaságok támogatása 1180! üres 11802 üres 11803 RÉV8 Zrt. Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében 11804 üres közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, közszolgáltatási szerződés tevékenység, üdültetés, nyári 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfogla Ikoztatá s szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed Ili. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás is Ó / Á 3
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása KOI.ISKG\ K l> SI S/.KKVF.K 12000 Józsefvárosi Önkormányzat Polgamf\tm llivarala 12100 Hatósági feladatok 12101 üres 12102 Építésigazgatási feladatok Jegyző Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda tftf. És építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsol satosan ellátandó feladatok 12104 Anyakönyvi feladatok Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda 12200 Hivatal működtetése Jegyző Jegyzői Kabinet 12201-01 Hivatal működtetése Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások anyakönyvi, hatósági feladatok 12201-02 Hivatal informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feladatai 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával 12202 összefüggő kiadások Jegyzői Kabinet Belső Ellátási iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, tanácsadói, szakértői dijak, egyéb végrehajtási megbízási dijak d íj ak,közfogl alkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbépzés, hivatal foglalkoztatottainak konferencia, szakértői, bére, juttatásai tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak 30000 Közterület-fe lügy e let Közterü let-feuigyeiet. Parkolás -Térfigyeiés Közterület-felügyeleti Belső Ellátási Iroda. Gazdasági %/cne/ci VI./L'I.1 C felügyeleti feladatok, «lés, roncsautó zállítás cafateria, hűségjutalom, jutalom 301UU üres 30101 üres 30102 üres 30103 üres 30104 üres 30105 üres 40000 Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 40100 Gyermekjóléti Központ 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM teljes feladat 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás központi irányítás, pénzügyi gazdasági feladatok. Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ családsegítés, adósságkezelési tanácsadás cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 4
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklel Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás hátralékkezelés 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat családi és gyermekjóléti szolgáltatások 40104-0! Szociális étkeztetés étkeztetés, népkonyha 40104-02 Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migrációs feladatok, Magdolna Negyed projektcs feladatok fenntartása 2016.december 31-ig, cafctcria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafctciia, hümigjuuiuim, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalomjutalom, fodrász, pedikür, gyógymasször, gyógytorna jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 40105 Nappali Ellátás időskorúak, szenvedé iy betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása cafeteria, hűségjutalom jutalom j ogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona 40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés családok átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kőtelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előítt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 50900 Egészségügyi Intézmények kisgyermekek napközbeni ellátása cafeteria, hűségjutalom. Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás,hétvégi játszóház jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje rendelet 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása SO 100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ A uoov Olkiafá\tin^lal nevelr\ lntcim*n\?a miikthltetise 72100 Óvodai nevelés 72101 üres 72102 üres 72103 üres 72100-04 üres 72100-05 üres 72100-06 üres 72100-07 üres 72100-08 üres 72100-09 üres 72100-10 üres 72100-11 üres 72100-12 üres 72100-13 üres 72100-14 üres 72100-15 üres 72100-16 üres 72100-17 80000 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda A<>:r:«:fmiJ!r- hij>izton wi;. lelepülésú zem elteiéi 8(1101» üres OUIUl UICÜ 80102 üres 80103 üres 80104 üres 80105 üres 80106 üres 80107 üres 80108 üres 80109 üres cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü, alapellátás, háziorvosok rezsiköltség szakrendelés támogatása jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása óvodai nevelés, szakmai és cafateria, hűségjutalom, kisegítők álláshelye, jutalom jogszabály alapján nem állami tag nem kötelezően előírt juttatások, finanszírozott költségek átvállalása álláshelyekkel együtt
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok ElSarín; Kiemel Sorszám zatcsoport dó irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11101 Tisztségviselők, bizottságok 11102 Nemzetközi kapcsolatok II103 PR tevékenység ] KIADÁS cl 2 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 14» 726.9 374J) 156 «01.7 1000.0 660,0 3 660.0 0.0 0.0 0.0 4 2 1 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 800,9 2 403.4 204.3 559,0 171,2 730.2 0.0 0.0 0.0 5 3 1 Dologi kiadások 20 627J 1 250.5 21 877.8 34,0 820.0 261.0 3632,4 0.0 3 «32,4 6 1 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) ox 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 I Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0X 0.0 0.0 0.0 i 5 1 Egyéb működési célú kiadás 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 10 1 ebitől: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 1 ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 lebból működési célú támogatások államháztartáson belülre ex 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 1 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0X 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 jmúködési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 155.1 10028.7 219183.8 5000.0 7 651,2 12 651.2 3632.4 0.0 3 632.4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1 I Beruházások 0.0 ex 0.0 0 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IS 2 jfehiütások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 I Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0X 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 20 I ebből-felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 lebból:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 1 ebből felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 lebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 24 1 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 209 155,1 10028.7 219 183.8 5000.0 651.2 12 651.2 3 632,4 0.0 3 632,4 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 2} 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 1 Működési célú támosatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 lebból:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami táirogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 lebból elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 32! ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0,0 iigcnvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ox ox 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 ox ex 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox ex 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox ex 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ox ex 0.0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox e.o 0.0 40 1 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox lebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támoeatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 42 j {visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [ j igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 1 ebből: felhalmozási célú támoeatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 45 2 1 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5 400.0 0.0 5400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódé bevételek 4 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalirozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 52 j KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5400.0 0.0 5 400.0 0.0 0,0 o.e 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 {Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ox 5 (Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ox 54 2 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 ox ox 56 2 llrányítószervi táncolásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ox ex 57 3 1 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ox e.o 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox ox llrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 1 történő jóváírása 0.0 0.0 6X 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 o.e 61 1 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 e.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 S 1 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 62 3! Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 : Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 65 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O ox 0.0 0.0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O ox ft.o 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 209 155.1 10 028.7 219 183.8 5 000.0 7 651.2 12 651.2 3 632.4 0.0 3 632.4 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5400.0 0.0 5 400.0 0,0 O.O ox 0.0 0.0 0.0 71 1 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 5400.0 0.0 5 400.0 0,0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -209 155.1-10 028.7-219 183.8-5000,0-7 651.2-12 651J -3 632.4 0.0-3 «32.4 74 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE 5 400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 ( KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -209 155.1-10 028.7-219 183 X -5000.0-7 651.2-12 651.2-3 632.4 0.0-3 632.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400,0 0.0 5 400.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ox 79 I EGYENLEGEK ÖSSZESEN -203 755.1-10 028.7-213 783.8 -S 000.0-7 «51.2-12 651.2-3 «32.4 0.0-3 632.4 áf
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Előirány Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11104 Kitüntetések. kőzmegiiall-gatás 11105 Tagsági dijak és támogatások 11107-01 Makfidési cél- és i italán os tartalék 1 KIADÁS el, 32 3 381.11 0.0 13 381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 213,0 0.0 3 213.0 73-3 0,0 73J 0.0 0.0 0.0 4 206.6 0.0 4 206.6 300,(1 0,0 300.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 6,3 40.0 36 6893 0.0 o,e 0.0 0,(1 0.0 0.0 148 7874 4 031.7 152 818.9 0.0 6.6 0.0 0.0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 387 085J 179 634.4 566719.7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 800.6 0.0 20 800.6 185 809,8 4 071.7 189 881.5 387 085.3 179 634,4 566 719.7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 e.e 0.0 0.0 762,0 0.0 762.0 0.0 0.0 0.0 o.e O.O 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.e 0.0 0.0 3 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 2 775.0 0.0 2 775.0 0.0 0.0 0.0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök cbböl működési cclú visszatéritendö támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 106 010.7 0.0 106010.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0,0 762,0 0.0 762,0 108 785.7 0.0 108 785.7 0,0 0.0 0,0 21 562.6 0.0 21 562,6 294 595.5 4 071.7 298 667.2 387 085,3 179 634.4 566 719.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 ebből: működési cclú támogatások bevételei állami iá tartáson belülről ebből: heivi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0,0 O.C 0.0 0.0 0.0 0,0 27.6 O.O 27.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.t 0.0 o.o 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 0,0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,G o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 o.e 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.e O.O o.t 0.0 0.0 6.0 0.0 0,0 0.0 o.e o.e o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t o.e o.t 0.0 47 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhe/ kapcsolódó bevételek 60 65 75 76 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.e 0.0 o.t o.e 0.0 0.0 ebből: felhalmo?isi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.< O.O o.t o.t o.t 0.0 500,0 0.0 500.0 0.0 0.0 o.t o.t 0.1 0.0 500.0 0.0 500.0 27.6 0,0 27.6 o.t 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.< o.t 0,0 0.0 0.0 0.0 O.U o.e o.t o.t 0.«0,0 0,0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 o.t 0.1 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.e o.t o.t 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 o.e o.t o.t o.t 0.6 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0,1 o.t o.t 6.6 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0,( o.t o.t 6.6 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0,( 0.1 0.1 6.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0,1 o.t o.l 0.0 Iri nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.t 0.0 o.t 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi énétoadírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 o.t o.t 0.0 0,1 0.1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.< o.t 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,0 irányi tós2ervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 o.< 0.0 o.e Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0,0 0.1 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 o.t 0.1 0.1 0.0 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2! 562.6 0.0 21 562.6 294 595.5 4 071.' 298 667.: 387 085.: 179 634.4 566 719.7 500,0 0.0 500.0 27.6 0.«27.i 0.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0,0 0.1 0.0 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 500.0 0.0 500,0 27.6 O.t 27,1 0,1 O.O O.O -20 800.6 0.0-20 800,6-185 782,: -4 671.' -189853.' -387 085. -179 634.' -S66 719.7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -262.0 0.0-262.0-108 785,7 0.0-108 785.7 0.6 0.0 0.0 O.O o.n 0.0 0,0 0.0 0.0 6,6 o.e 0.0 0.Ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 o.e 0.6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -20 800.6 0.0-20 800.6-185 782.2-4071,7-189 853.' -387 08SJ -179 634, -566 719.7 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -262,0 0,0-262.0-108 785.7 0,1-108 785.7 0.0 0.«0.0 79 EGYENLEGEK OSSZESEP -21062,«0.0-21 062.6-294567.9-4 071,7-298 639.6-387 085.3-179 634, -566 719.7
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elsiriti) zatcsoport Kiemelt eh irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók 11108-02 Támogatások KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2 201.1 0.0 2 201,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 29 880J 0.0 29 880J 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 10 8S2.6 0.0 10 852.6 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 10 852.6 0.0 10 852.6 32081.4 0.0 32081.4 16 2 FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 lí 2 Felúiftások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 23 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 fdhaltrozási céltanalék 423047.0 0.0 423047.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 0.0 423 047.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 0.0 423047.0 10 852.6 0.0 10 852.6 32081.4 0.0 32 081.4 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e ebből hcl>i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 804 203a 52 385,2 1 856588.4 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénvbe\ctclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 048.8 0.0 8 048.8 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 7 086196.0 100000.0 7186 196.0 0.0 0.0 0.0 36 Működési bevitelek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 7 086 196.0 100 000,0 7186 196.0 1 812 252.0 52 385.2 1 864 637.2 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 4C 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási cclú támoaatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek ft.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 :bből: egvéb fellialmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 7086 196.0 100 ooo.o 7 186196.0 1 812 252.0 52 385.2 1 864 637.2 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 4000 000.0 4 000 000.0 6185 5.8 201 708.4 6 387 2422 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 4 000 000.0 4 000 000.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatáském folyósított tárrcgatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6185 5.8 201 708.4 6 387 242.2 55 4 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 538.0-40 555.3 391 982.7 56 2 Irányi tószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 538,0-40 555.3 391 982.7 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 4 000 000.0 4 000 000.0 6 618071.8 161153,1 6 779 224,9 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 2 000 000.0 4 000 000.0 «000 000.0 0.0 0.0 0,0 Irányi tószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örténö jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása. értékesítése 0.0 0.0 0.0 2 000 000,0 4 000 000.0 «000 000,0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 63 4 eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O Irányílószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 önénő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0,0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 fl.o 67 4 "eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 2 000 000.0 4 000 000,0 6000 000,0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 423 047,0 0.0 423 047.0 10 852.6 4 000 000.0 4010 852.6 6 650 153.2 161 153.1 6 811 306.3 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 9 086196.0 4 100 000.0 13 186 196.0 1 812 252.0 52 385,2 1 864 637.2 71 területen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 9 086196.0 4 100 000.0 13186 196.0 1 812 252.0 52 385.2 1 864 637.2 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 7 075 3.4 100 000.0 7 175 3.4 I 780 170,6 52 3852 1 832 555,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 423 047.0 0.0-423 047.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 2 000 000.6 0.0 2 000 000.0-6 185 5,8-201 708.4-6 387 242,2 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-2 538.0 40 555J -391 982.7 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 9075 3.4 100 000.0 9 175 3,4-4 405 363.2-1 3232-4 554 686.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -4 23 047,0 0.0-423 047.0 0,0 0,0 0.0-2 538.0 40 555.3-391»82,7 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -423 O47.0 0.0-423 047.0 9 075 3,4 100 000,0 9 175 3.4-1837 901.2-108 767,9-4 946 669.1 3
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Eiöiránv Kiemeli zatcsoport elli rá n>- 1M Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány UI01 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális felada ok 1 KIADÁS Módositott ci. ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 0.0 0.0 0.0 234,0 0.0 234.0 3 282.0 0,0 3 282.0 0.0 0.0 0.0 119.8 0.0 119» 1 698.7 0.0 1698.7 32 53.6 0.0 53.6 1 8.6 0.0 1 8.6 27395.8 2040.0 29 5.8 Dologi kiadásokból kamatfizetés t váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Ellátónak pénzbeli iuttatása 0.0 0.0 0.0 3 000,0 0.0 3 000,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326146,1 0.0 326 146,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 000.0 960.0 5960,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 326 199.7 0.0 326 199.7 4 792.4 0,0 4 792,4 37 376.«3 000.0 40 376.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 18 155.8 0.0 18155.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 o,e 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 o.c 50.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 18 205.8 0.0 18 205.8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3261».7 0.0 326 199.7 4 792,4 0.0 4 792.4 55 582J 3 000.0 58 582J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 469 302.0 0.0 469 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 603,0 o.c 5 603.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 o.e 0.0 o.c 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 469 302.0 0.0 469 302.0 0.0 0.0 0.0 5 603.0 o.c 5 603.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c O.C 0,t O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,( 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c o.c o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntctéséliez kapcsolódó bevételek 60 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.t o.o o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.0 o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 o.c o.t o.c o.t 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 469 302.0 0.0 469 302.0 0.0 o.e o.t 5 603.C o.t 5 603.0 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 52 623.4 0.0 52 623.4 0,0 o.c o.t 0.C o.t 0,0 52 623,4 0.0 52 623.4 0.0 o.t o.t O.C o.t 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.t o.t o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,t o.t o.e 0.0 0.0 Irányítószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 o.t 0.1 o.e 0,< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.f o.t o.c o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 623.4 0.0 52 623.4 0.0 0.0 0.0 o.c 0.1 0.0 Irányítószervi támogatásként fblyósitott támogatás fizetési számlán 2 284 706.1 0.0 2 284 706.1 0.( o.t o.t o.c 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t o.t 0.0 1 104 447.6 0.0 1 104 447.6 0.0 0.0 o.t o.t 0.1 0.0 1 180 258.5 0,0 t 180 258.5 0.0 0,0 0,( o.t 0.1 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 638 318.2 0.0 2 638 318.2 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 65 75 76 Irányítószervi támogatásként folyósított támagalás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 188 118.6 0.0 188118.6 0.0 0.0 o.t o,< 0.1 0,0 2 450 199.6 0.0 2 450 199.6 0.0 0.0 0.1 o,t 0.1 0.0 4 923 024J 0,0 4 923 024J 0,0 0.0 0.1 0,1 0.1 0.0 378 823.1 0.0 378 823.1 4 792.4 0.0 4 792.4 55 582-3 000.1 58 582J 5 392 326.3 0.0 5 392 326.3 0,0 0.0 0.1 5 603.«0.1 5 603.0 314 856.8 0.0 314 856.8 0,0 0.0 o.l 0.1 o.l 0.0 5 077 469.5 o.o 5 077 469.5 0,0 0.0 o.l 5 603.1 o.l 5 603.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 102.3 0.0 1 102.3-4 792,4 0.0-4 792,' -31 773.5-3 000.1-34 77XÍ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0-18 205.8 0.0-18 205.8 2 232 082,7 0.0 2 232 082,7 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 2 638 318,2 0.0 2 638 318.2 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 2 375 185,0 0.0 2 375 185.0-4 792,4 0,1-1792.. -31 773.5-3 000.1-34 773.5 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 2 638 318.2 0.0 2 638 3)8.2 0.1 o.l 0.0-18 205,8 0,0-18 205.8 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 5 013 503.2 0.0 5 013 503,2-4 792,4 0.0-4 792.4 -»79,. -3 000.' -52 979J
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Eli Irán) Kiemelt zatcsoport clöirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 2 Munkaadói terhelő járulekot; cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 14 007-5 0.0 14 007S 709 218.«45738,7 754 957,3 6 Dologi kiadásokból kamatfizetési váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 162 897.2 7S 162904.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 8.8 e.o 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e!( ebből: működési célú kölcsönök nvúttása 0.0 0.0 0.0 e.e e.o 0.0 r ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 o.e e.o 0.0 0.0 0.0 ex 12 ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 o.e e.o 0.0 13 ebből működési célú támogatósok államháztartáson kívülre 0.0 0.0 O.O o.e e.o 0.0 0.0 0.0 0.0 1' működési ccl és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 o.e e.o 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 904.7 7,5 176912.2 709 218.«45 738,7 754 957,3 158 748.5 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0,0 0.0 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 157 747J 0.0 157747.3 72 000.0 lí 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből.felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 o.e 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 OX 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 157 747,3 0.0 157 747J 72 000X 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 176 904.7 7.5 176 912,2 866 965.9 45 738,7 912 704.6 230 7485 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.e o.e 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.e 0.0 30 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások,0 7-5 48-5 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 0.0 6X 0.0 1 112 500.0 215 I4U 1 327 6J t 500.0 37 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN.0 7.5 483 1 112 500.0 215 14U 1 327 6J 1500.0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 e.o ox ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O o.e 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Fellialmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN.0 7.5 48.5 1 112 500.0 215 1,3 I 327 6J 1500,0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e ox 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0,0 0.0 57 3 Kosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 rányítószerví támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 2 örténő ióváirása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 ox 5 "orgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 e.o 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 -eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 o.e e.o 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0,0 rányítószerví támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 örténő ióváirása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 67 4 eladaltal terhelt költségvetési maradvány igénybevélele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 69 <IADÁSOK MINDÖSSZESEN 176904,7 7.5 176912.2 8«6 965.9 45 738.7 912 704.6 230 748-5 70 3EVÉTELEK MINDÖSSZESEN,0 7,5 48.5 1 112 500.0 2151.3 1 327 «J 1500.0 0.0 71 icrfi leten belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 iettó KERÜLET ÖSSZESEN,0 7.5 48.5 1 112 500.0 215 14U 1 327 6.3 1500.0 ox 73 HÚKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -176 863.7 0.0-17«863.7 403 281.4 169 402,6 572 684.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-157 747J 0.0-157 747.3 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -176 863,7 0.0-176 863,7 403 281.4 169402,6 572 684.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0-157 747J 0.0-157 747J -72 000X 0.0-72 CKHI.O 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -176 863.7 0.0-176 863.7 245 534.1 169 402.6 36.7-229 248.5 0.0-229 248.5
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ilö irány zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Út kár miatti kárté rítés I KIADÁS 32 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tamogatások. kölcsönök 0.«0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 0.0 0.0 52 825.«500,0 53 325.0 53 625,8 0,0 53 625.8 I 000.0 0,9 1000.G 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 825.0 500.0 53 325.0 53 625,8 0.0 53 625.8 1000.0 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 2 000.0 0.0 2 000.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 t 465.0 0.0 1 465.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 465,0 0.0 1 465.0 2 000.0 0.0 2 000.0 0.0 0.0 0.0 54 290.0 500.0 54 790.0 55 625& 0.0 55 625,8 1000,0 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 O.O 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 246 119.0 0,0 246119,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 246 119.0 0.0 246 119.0 0.0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.«0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o,c 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0.«0.0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 6, 7 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,( o.t o.t o,c o.c 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t 0.( o.c o.t 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t o.c o.t 0.0 246 119.0 0.0 246119,0 0.0 0.0 o.t 0.0 o.t 0.0 0.0 0,0 0,0 o.t o.t o.t o.t o.t 0,0 0.0 0,0 0,0 0.( 0.0 o.c 0.0 o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,< 0.1 o.t 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 0,t 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.1 o.t o.t 0,1 0.0 Irányítószervi tárrogatásként folyósítót! támogatás kiutalása 0.0 0.0 O.O 0.0 o.t o.l o.t 0,1 0.0 Irányítószervi támjgatáskén! folyósított támogatás fizetési számlán Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizelési számlán FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 o.t o.< 0.1 o.t o.t 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 o.t 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0.1 o.l o.t o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,1 0,1 o.t O.l 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.0 o.l O.l 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0.0 o.l 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.i o.l o.l 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.1 0.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 o.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 o.l o.l 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.1 0.1 o.l O.l 0.0 54 290.0 500,0 54 790,0 55 625.8 0.1 55 625.: 1000.1 O.l 1000.0 246119.«0,0 246 119.«0.0 0,1 0.' 0.1 O.l 0,0 0.«0,0 0.0 0,0 0,1 0: 0.1 0.1 0.0 246119.11 0.0 246 119.«0,0 0,1 0. 0.1 0.1 0.0 193 294. -500.«192 794.«-53 625,8 0,' -53 625. -1 000.1 O.l -1 000.0-1 465. 0.«-1 465. 2 000.«0.«-2 000. 0.0 0.«0.0 0. 0. 0. 0.«0, 0, 0.0 0.«0.0 0, o.c 0, 0. 0. 0. 0.«0. 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 193 294. -500. 192 794, 53 625. 0. -53 625, -1 000.«0. -1000.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 465. 0, -1 465. -2 000, 0, -2 000. 0. 0, 0.0 7 EGYENLEGEK ÖSSZESE!» 191 829. -500. 191 329. -55 625, 0. -55 625. -1000. 0. -1 000.0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Eléiránv Kiemelt Sorszám zatcsoport elő irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS el ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Dologi kiadások 118 911J 16 542.0 135 453.5 6.6 0.0 6.6 3 690,5 0.0 3 690.5 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 e.o 0.0 0,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o ox 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 e,o ox 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 118 911.5 16542.0 135 453.5 6.6 0.0 6.6 3 6903 ox 3 690.5 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ex ox 0.0 17 1 Beruházások 35.6 0,0 35.6 0.0 0.0 0.0 6000.0 ox 16 OOO.O 1 2 Felújítások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o ox 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ex ox 20 ebből:fclhaimozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o ox 0.0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 ox ox 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex ox 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ox 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 35.6 0,0 35.6 0.0 0,0 0.0 16000.0 ox 16000.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 118 947.1 16542,0 135489.1 6.6 0.0 6.6 19 690,5 0.0 19 690.5 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 OX 0.0 0,0 0.0 OX 0,0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 ex 0.0 0,0 0.0 ox 0,0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 34 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 36 3 Működési bevételek 70 976.0 ox 70 976.0 0.0 0.0 ox 31 178.4 0.0 31 178.4 37 Működési célú átv eti pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 8 380.8 0.0 8 380.8 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 976,0 0.0 70 976.0 0.0 0.0 0,0 39 559.2 0.0 39 559.2 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0,0 0.0 e.o 0.0 ebböl felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 ox 0.0 «.0 0.0 e.o 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 ox ox 0.0 0.0 ox 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 600.0 0,0 600.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0,0 0.0 ox 0.0 ox 0.0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 ox o.e ox 0.0 24 100X 0,0 24 100.0 ebböl: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 ox 50,0 ex 50.0 OX 0.0 0.0 50 ebböl: egvéb felhalmozási célú átv ett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 ox 50.0 ox 50.0 24 700,0 0.0 24 700.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 976,0 0.0 70 976.0 50.0 e.e 50.0 64 259,2 0,0 64 259.2 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 e.o 0.0 OX 0.0 0.0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OX 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 ex 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 iörténő ióváirása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 ox 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ox 0.0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O ex 0.0 ox 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 ex 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósítót! támogatás fizetési számlán 65 2 örténő jóv áírása 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 0,0 0.0 0,0 tl.o 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0,0 ox 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 ox ox 0,0 0.0 ox 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 0.0 ox 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 118 947,1 16 542,0 135 489.1 6.6 ox 6.6 19 690.5 0,0 19 690.5 70 SEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 976.0 0.0 70 976.0 50.0 ox 50.0 64 259,2 0,0 61259.2 71 területen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0,0 0,0 0.0 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 70 976.0 0.0 70 976,0 50.0 ox 50.0 64 259,2 0,0 64 259.2 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -47 935.5-16 542.0-64 477.5-6.6 ox -6.6 35 868.7 0,0 35 868.7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74-35.6 0.0-35,6 50.0 0.0 50.0 8 700.0 0.0 8 700,0 75 EGYENLEGE 0.0 ox 0,0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 ox 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -47 935.5-16 542.0-64 477.5-6.6 ox -6.6 35 868.7 0.0 35 868.7 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -35,6 ox -35,6 50.0 0,0 50.0 8 700,0 0.0 8 700,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -47 971,1-16 542.0-64 513.1.4 0,0.4 44 568,7 0.0 44 568.7
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elö irány Sorszám zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási Intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres ] KIADÁS ci. ci. ci. 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 25! 630.8-12 000,0 240 630.8 31 638.5 0.0 316383 18501.1 0,0 18 501,1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 163.6 0.0 163.6 179 147,1-25 000.0 154 147.1 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 252 794.4-12 000.0 240 794.4 210 785.6-25 000.0 185 785.6 18 501.1 0.0 18501.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 922 144.7-117 696.0 804 448.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 825 561.2-107427.6 7181.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből' felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11600,0 0.0 11600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 759 305,9-225 123.6 1 534 182.3 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 012 100J -237 123.6 1 774 976.7 210 785.6-25 000.0 185 785.6 18 501.1 0.0 18 SOl.l 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0-0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 0,0 0.0 72 247,0 0.0 72 247.0 0.0 0.0 0.«0.0 0,0 0.0 4 0,0 8 634.7 8 634.7 10 000.0 18 4.4 28 4.4 0.0 2 8,8 28.8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 72 247.0 8 634.7 80 881.7 10 000.0 18 4.4 28 4.4 O.O 2 8,8 2 8.8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.«0.0 0.0 0.0j 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.C 0.0 o.c 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.0 o,c 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 65 75 7í 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 000,0 0.0 16 000.0 0.0 o.c o.t O.O o.c 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 o.c o.t 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000,0 0.0 16 000.0 0.0 o,c o.t o.c o.t 0.0 88 247.0 8 634.7 96881.7 10 000.0 18 4,' 28 4.' o.c 2 8.8 2 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.t 0,( O.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o,c O.t 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o,c O.t 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o,c O.C 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 O.C o,c o.t 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,1 o.c 0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,1 o.c 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.1 o.c <M 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t 0.C 0.1 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t O.t 0.0 Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 0.0 o.t 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.t 0.1 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,( O.t o.t o.l 0.0 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.l 0,1 0.1 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,1 o.t 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.l o.t 0,1 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 012 100.3-231 123.6 1 774 976,7 210 785.6-25 000.1 185 785.6 18 501.) 0,1 18 501.1 88 247.0 8 634,7 96881,7 10000.0 18 4.4 28 4.' o.t 2 8,1 2 8.8 O.U 0,0 0.0 0,0 O.t 0.1 0.1 0.1 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 88 247.0 8 634,7 96 881.7 10 000,0 18 4.4 28 4.' o.t 2 8.1 2 8.8 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLECE -180 547.4 20 634.7-159 912.7-200 785,6 4.4-157 6.2-18 501.1 2 8.1-16 062.3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 7 305,9 225 123.6-1 518 182.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -180 547.4 20 634.7-159 912.7-200 785.6 4.4-157 6.: -18501. 2 8.: -16 062,3 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 7 30S.9 225 123.6-1 518 182,3 0.0 0,0 0.0 0,0 O.O 0,0 7S EGYENLEGEK ÖSSZESE! 1-1 923 853J 245 758.3-1 678 095.0-200 785.6 4.' -157 6.2-18 501.: 2 8.: -16 062J
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Előírta) alcsoport Kiemelt elti irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 < 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 000,0 0.0 2000.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 857.«0.0 5857.6 4 080 896J -31 575.9 4 0 320.4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátónak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0 X 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 729 442.8 2 387.7 731830.5 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 729 442.8 387.7 731 830.5 857.«0.0 5857.6 4 082 896J -31 575.9 4 051 320.4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 17 1 Beniházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 312,0 5 000.0 18 312.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 910 938,4-8126 829 674.9 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 30600.0 0.0 30 600.0 23 dobol felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 468.8 0.0 2 468.8 0.0 0.0 0.0 344 5.0 3 000.0 3475.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 468.8 0.0 2 468.8 0.0 0.0 0.0 1 299 285.4-73 263.5 1 226021.9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 731911.6 387.7 734 299J 857.6 0.0 857.6 5382181,7-104 839.4 5 277 342J 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből :hchi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 17 «93.4 0,0 17 693.4 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 308 395.0 53 752,7 2 362 147.7 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 120 000,0 10 155.4 130155,4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 000.0 1015.M 130155.4 0.0 0,0 0.0 2 32«088.4 53 752.7 2 3798.1 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 400 000.0 400 000,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 400 000.0-400 000.0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 115 840.0-442 7.0 1 673 3.0 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 515 840.0-4427.0 2 073 3,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 OOO.O 10 155.4 130 155.4 0.0 0.0 0.0» 8 928.4-388 744J 4 453 184.1 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószerví támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 731911.6 2 387.7 734 299.3 5 857.6 0.0 5 857,6 5 382 181.7-104 839.4 5 277 342,3 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 120 000.0 10 155,4 130 155.4 0,0 0.0 0.0 4 8 928A -388 744.3 4 453 184.1 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 120 000.0 10 155.4 130 155.4 0.0 0.0 0.0 4 84] 928.4-388 744.3 4 453 184.1 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -609442.8 7 767.7-601 675.1-5 857.6 0.0-5 857,6-1 756 807.9 85 328.6-1 671 479J 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 468.8 0.0-2 468.8 0.0 0.0 0.0 1 216 554.6-369 2,5 847 321.1 75 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -609 442,8 7 767,7-601 675.1-5857.«0.0-5 857,6-1 756807.9 85 328.6-1 671 479J 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -2468.8 0.0-2 468.8 0.0 0.0 0.0 1 216 554.6-369 2.5 847 321.1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -611911.6 7 767.7 -«04 1.9-5857,6 0.0-5 857.6-540 253.3-283 904.9-824 158.2 9
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorúim Ifiirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt 11605 Rehabilitációk, fejleszted projektek I KIADÁS ci. ci. Módontott 32 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 «5 294.3 0.0 65 294.3 2 009.0 0.0 2 000.0 61 189.4-1 500.0 59 689.4 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 65 294J 0,0 65 294J 2 000.0 0.0 2 000.0 61 189.4-1 500.0 59 689.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4786.1 0.0 478 6.1 0.0 0.0 0.0 1487.8 0.0 148 7.8 1 003 552,6 0.0 1 003 552.6 0.0 0.0 0.0 271 975,1 0.0 271 975.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 481 888.7 0.0 1 481 888.7 0.0 0.0 0.0 420 2.9 0.0 4202,9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 547 183.0 0.0 1 547 183.0 2 000.0 0,0 2 000,(1 481 6023-1 500.0 480102J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 758,0 0.0 7 758.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o,e 0.0 66 890.6 0.0 66 890.6 0,0 0,0 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 890.6 0.0 66 890.6 0.0 0.0 0.0 7 758.0 0.«7 758,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 o.e 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási cclu támoaatasok államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 345.6 o.c 73 345,0 302 776.0 0.0 302 776.0 0,0 0.0 0.0 0.«o.c 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.c 0.0 e,c 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.( 0.0 0.( 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 302 776.0 0.0 302 776.0 0.0 0.0 0.( 73 345.0 0.0 73 345.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 369 666.6 0.0 369 666.6 0.0 0.0 o.t 81 103.0 O.f 81 103.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t O.C o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.0 o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t O.C o.t 0.0 Iránvitó szervi támogatásként folvósitott támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t O.C o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 o.t O.t o.t 0,0 Iránvítószerví támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.C o.t 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.1 0.0 O.C 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.«0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0,( 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.» 0.0 0.0 0.0 O.t o.t 0,0 Irányltószcrvi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.» 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 0,< 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.1 o.< 0.1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t 0,1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.1 o.t 0,1 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 65 75 76 Irányltószeivi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 o.t 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0,1 0.0 1 547 183.0 0.0 1 547 183.0 2 000.0 0.0 2 000.0 481 602.: -1500.1 480 102.3 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 369 666.6 0.0 369 666,6 0.0 0.0 0.0 81 103.1 0.1 81 103.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 o.t 0,t 0.1 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 369 666.6 0,0 369 666.6 0.0 0.0 0.0 81 103,1 o.l 81 103.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 596.3 0,0 1 596,3-2 OOO.t 0.0-2 000.1-53 1,4 1500.1-51 931.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 179 112.7 0.0-1 179 112.7 0.0 0,0 0.0-347 067,9 0,0-347 067,9 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1 596.3 0.0 1 596.3-2 000.0 0.1-2 000,1-53 1.4 1500.1-51 931.4 FELHALMOZÁSI ECYENLEGEK -1 179112,7 0.0-1 179112,7 0,0 0,0 0,1-347 067.! 0.1-347 067,9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE* -1 177 516.4 0.0-1 177 516,4-2 000,0 0,0-2 000.0-400 9.3 1 500.1-398 999.3
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elö Irány Sorszám zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok 11702 Védelmi feladatok 11703 Főépítészi feladatok 1 KIADÁS a 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi futtatás 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 250.0 O.O 250.0 < 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzáiárulási adó 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 «1.0 0.0 61.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 3000.0 0,0 3 000.0 44 0.«22 000,0 66 0,6 6 j Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával esvüttl 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 í 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 lebból: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 1 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 3000.0 0,0 3 000.0 44 352.«22 000.0 66 352.6 16 2 1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 13700.0 0.0 13 700.0 IS 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 1 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 Icbböl:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 lebból:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 Icbböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 1 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 ej 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 {FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 13700.0 0.0 13 700.0 26 (KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3 000.0 58052.«22 000.0 80 052.6 27 (BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 1 1 Működési célú támoaalások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Icbböl helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami tárrogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 1 ebből elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhalalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 1 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 4 I Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 39 2 (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Icbböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 500.0-3 500.0 0.0 44 Icbböl. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 500,0 3500.0 45 2 1 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 ^ Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 j 1 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 1 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3 500.0 0.0 3 500,0 52 I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3 500.0 0,0 3 500.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 54 2 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 56 2 llrányílószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 57 3 1 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 59 S FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 llrányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 I 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 I FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 lrányltószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 1 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 1 Feladatta! tértiéit költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 3 OOO.O 0.0 3 000.0 58 052.6 22 000.0 80 052.6 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3500.0 0.0 3 500.0 71 1 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 500.0 0.0 3 500.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-3 OOO.O 0,0-3 000.0-44 352.6-22 000.0-66 352.6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0-10 200.0 0.0-10 200.0 75 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 j MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0-3 OOO.O 0,0-3 000.0-44 352.6-22 OOO.O -66 352.6 78 { FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0-10 200,0 0.0-10 200.0 79 1 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0-3 OOO.O 0.0-3 000,0-54 552.6-22000.0-76552.6 11
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Eliiránv zatcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkor«ányzatl tula. donhoz kapc solódó felad tok 32 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. ci. ci. ci. 11,11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 520,4 15 876.0 62 396.4 0.0 0.0 0,0 399 736.9 0.0 399 736.9 Dologi kiadásokból kamatfizetés! váltó kamatával egvütt) 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 46520.4 15876.0 62 396.4 0,0 0.0 0.6 399 736.9 0.0 399 736.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0,0 0.0 3 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 894 824.4 3 175.0 897 999.4 0.0 0,6 0.6 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 670 593.6 825.0 712 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0,0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 1 565 8,0 45 000.0 1 610 8.0 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 46520.4 15 876.0 62 396.4 1 5658,0 45 OOO.O 1 610 8.0 399 736.9 0.0 399 736.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből' működési célú visszotérítendö támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.» 0.0 530.0 0.0 530.» 0.0 0.6 0,6 29 531.9 96 660.0 126 191.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530.0 0.0 530,0 0.0 0.0 0.6 29 531.9 96 660,0 126191.9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.6 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0,0 0.0 0,6 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.» O.tl 0,0 0.0 0.0 ebből 1 felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,{ O.O o.t 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o,i; 0,0 o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,t 0.0 O.C 0.0 47 Részesedések értékesítése CS megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t O.C o.t 0,0 0.0 0.0 0.0 90 000.0 30 OOO.O 120 000.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.< 0.0 o.e 0.( 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 90 000.0 30 000.1 120 OOO.t O.f 0.( 0.0 530.0 0.0 530,0 90 000.Í 30 000,1 120 OOO.t 29 531,5 96 660,< 126 191.9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.( 0.( 0.0 0.0 0.0 0.0 0.( 0.1 o.t o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.f 0.0 0.1 o.< 0.0 0.0 Irányító szavi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t O.t 0.0 0,0 0.0 0.0 o.< 0.0 0.1 O.t 0.0 0.» 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 O.t O.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,( 0.0 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,0 0.( 0,0 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szánián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.«o.t 0.1 0,1 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t 0,1 0,1 0,( 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 0.1 0,1 0.0 Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.u 0.0 0.0 0,0 o.t 03 0.1 O.t 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 65 75 76 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ll.l 0.1 0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 o.l 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 46 520.4 15 876,0 62 396.4 1 565 8.0 45 OOO.t 1610 8.0 399 736.! o.l 399 736.9 530.0 0.0 530,0 90 000.0 30 000,1 120 OOO.O 29 531.! 96 660.1 126 191.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,0 0.1 0,1 0.0 530,0 0.0 530,0 90 000.0 30 000.1 120 000,0 29 531.9 96 660,1 126191.9-45 990.4-15 876.0-61 866.4 0.0 0,1 0.1-370 205.1 96 660,1-273 545.0 0.0 0.0 O.O -1 475 8.0-15 OOO.O -1 0 8.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -45 990,4-15 876.0-61 866.4 0.0 o.n o.i -370 205-t 96 660.1-273 545.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0-1 475 8,0-15 OOO.O -1 08.0 0.0 O.O 0.0 ' \? 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEf -15 990.4-15 876.0-61 866.4 -l 475 8.0-15 000.1-1 0 8.1-370 205.1 96 660.1-273 545.0 12
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorúim Elé írén) zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok üres 11803 REV8 Zrt. 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 0.0 348.0 348.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 Munkaadót terhelő iárulékok és s/ociáüs hozzájárulási adó 0.0 76,6 76,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 Dologi kiadások 116067.4-424.6 115 642,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 125 042,0 0.0 125 042.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 i MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 116067.4 0,0 116067.4 0.0 0.0 0.0 125 042.0 0.0 125 042.0 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ex 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 17! Beruházások 4000.0 0,0 4000.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2( ebből :felhalmozási célú kölcsön nvúitásq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2! ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ex 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 OOO.O 0.0 5 000,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 000.0 0,0 4000.0 0.0 0.0 0,0 5 000.0 0.0 5 000,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 120 067.4 0.0 120 067.4 0.0 0,0 0,0 130 042,0 0.0 130 042,0 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből :hctvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése állomháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 isénvbcvelele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 59 897.0 20 000.0 79 897.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési cclú álvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 746.5 0.0 2 746.5 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 59 897.0 20 OOO.O 79 897.0 0.0 0.0 0,0 746.5 0.0 2 746*5 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: hehi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tátrogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvéiclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felliabnozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 59 897.0 20 000,0 79 897.0 0.0 0.0 0.0 746.5 0.0 2 7463 53 3 FIN A NSZÍROZÁS1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I Államháztartáson belüli meaelőlcrczések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 120 067.4 0.0 120 067.4 0.0 0.0 0.0 130 042.0 0,0 130 042.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 59 897,0 20 000.0 79 897.0 0.0 0.0 0.0 2 746.5 0.0 2 746.5 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 59 897.0 20 OOO.O 79897.0 0.0 0.0 0.0 2 746,5 0,0 2 746.5 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE -56 170.4 20 OOO.O -36 170.4 0.0 0,0 0.0-122 295.5 0,0-122 295.5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74-4000.0 0.0 4 000.0 0.0 0.0 0.0-5000,0 O.O -5 000.0 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -56 170.4 20 OOO.O -36170.4 0.0 0,0 0.0-122 295.5 0.0-122 295.5 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -4 000.0 0.0-4 000.0 0.0 0,0 0.0-5 000.0 0.0-5 000.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -60 170.4 20 OOO.O -40 170.4 0.0 0.0 0.0-127 295.5 0.0-127 295.5 13
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elü ráz- Kiemelt zál- csoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 167 873,9 9 382.8 177 256.7 0,0 0.0 0.0 46 525,7 3 651,2 50 176.9 0,0 0.0 0.0 6 170 972.2 62 266.7 6 2 238.9 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0».» 0.0 4 Ellátottak pénzbeli iuttatása 0,0 0.0 0.0 165 897.2 7.5 165 904,7 0.0 0.0 0.» 0.0 0.» 0.0 0.0 0.0».» 356026,4 0,0 356026.4 0.0 0.0».» 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 179 234,4 40.0 179 274,4 n ebböl működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 918 383.1 20»00.0 938383.1 2 105 96S.8 2 379.4 2 108 345.2 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 387 085.3 179 634.4 566 719.7 918 383.1 20 000.0 938 383.1 9 579 580,9 257362.0 9 836942.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 1 846 631 3-112 696.0 1 7 935J 0.0 0.0 0.0 3 012 027J -188 691.1 2 823 6J 0.0 0.0 O.tl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.» 894 824.4 3 175,0 897 999.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 375,0 0,6 375.0 27172.0 0,0 27172,0 1 168 795,1 44 825.6 1 213 620.1 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 423 047.0 0.0 423047.0 32 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27172.0 0.0 27 172,0 7 378 700,1-253 387.1 7125 313,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 945 555,1 20 000,0 965 555,1 16 958 281,0 3 974,9 16962 255,9 BEVETELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 M 0.0 0,0 I Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 1 804 244.2 52 392.7 1 856 636.9 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.» 0.0 469 302.0 0.0 469 302.0 ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.» 0.0 0,0».» ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 500,2 0.0 500.2 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0,0 7 086 196,0 100 000.0 7 186196.0 3 0.0 0,0 0,0 4 005 395,5 385 554.0 4 3909.5 134 075.7 0.0 134 075,7 275 203,0 39 6783 314881.3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 134 075,7 0.0 134»75,7 13 673 840,9 577 625.0 14 251 465.9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 O.C 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz katxsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 400 OOft.O 400 000,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.» igénybevétele államháztartáson belülről 0.0».» 0.0 3 500,0-3 500.0 0.» ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 473 345.0-396500.«76845,0 0.0 0,0 0.0 2 8 616.0-442 7.C I 976119.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 6 000.0 O.f 6000.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 40 100.0 o.< 40 100.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 90 550,0 30 OOO.O 120 550.0 0,0 0.0 0.0 0,6 0.1 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 3 032 lll,{ -2 7.1 2 619 614.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 134 075,7 0.0 134 075.7 16 705 951.9 165128.» 16 871 079.9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 6 238 157.2 4 201 708.4 10 9 865.6 0,0 0.0 0.0 52 623.4 0.0 52 623.4 Foreatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0,< 4 000 000.1 4 000 OOO.O Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o 0.0 6 185 5.8 201 708.«6 387 242.2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 2 538.Í -Í0 555.: 391 982.7 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 2 538,( -40 555Ú 391 982,7 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.» 0.C 0.1»,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 6 670 695,2 4 161 153.1 10 831 848.3 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.o 0,0 0.0 4 284 706.1 4 000 000.«8 284 706.1 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,( o.< 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,1 2 000 000,( 4 OOU OOO.I 6000 000.0 3 0,0 0.0 0,0 1 104 447,6 0.«1 104 447.6 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 1 180 2S8J. o.l 1 180 258.5 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 2 638 318.2 2 638 318.2 65 75 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 O.f 188 118,6».1 188 118.6 0.0 0.0 0.0 2 450 199,6 0,1 2 450 199.6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 o.u 0.0 6 923 024^ 4 000 000.1 10 923 024.3 945 555.1 20 00».» 965 555.1 2 3 62 8 976,: 4 165 128,1 27 794 104.2 134 075.7».» 134 075.7 2 3 62 8 976,; 4 165 128.1 27 794 104.2 0.0 0.0».» 314 856,1 0,1 314 856.8 134 075.7 0.0 134 075.7 23 314 119,' 4 165 128,1 27 479 247.4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -784 307.4 20»00.0-804 307.4 4 094 260.1 320 263.1 4 4 523,6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -27 172,0 0.0-27 172,0-4 346 589,1-159 109.9-4 505 699,0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0-1 953 451.1-201 708.4-2 155 159.5 7«KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 2 205 780.2 4» 555.3 2 24«5J MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -784 307.4-20 OOO.O -804 3»7.4 2 140 808,9 118 554.1 2 259 363.«78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -27 172.0 0.» -27 172.1-2 140 808,9-118 554.6 2 259 363.5 : 79Í EGYENLEGEK ÖSSZESEN -811 479.4-20 00».» -831 479.4 0.0 0,i O.O 'r'.'lí f í -\!
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban ClMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Elöiránv Kiemelt Sorszám zatesoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12102 Építés- Igazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS cl ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 3 240.0 0,0 3 240.0 1 228.8 0.0 1228.8 0.0 0.0 ox 4 2 Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó 726.0 0,0 726.0 316.4 0.0 316.4 0.0 0.0 ox 5 3 Dologi kiadások 10 260.0 0.0 10 260X 5 900.0 0.0 5900.0 4 000.0 0.0 4 000.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 04) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 7 4 Ellátottak pénzbeli iuttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox í 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ox 9 ebből: elvonásokét befizetések 10 319.0 0.0 10 319.0 3 628.3 0.0 628-3 1740.8 0.0 1 740.8 10 ebből működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 1 ebből: működési célú kölcsönök törlcsaésc 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 0.0 ox 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 04) 0.0 0.0 04) 0.0 0.0 0.0 ox 13 ebből működési célú támogatások óllamházlartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 04) 0.0 0.0 0.0 ox 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 ox 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 545.0 0.0 24 545.0 11 073,5 0.0 1107 5740.8 0.0 5 740.8 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 17 1 Besuházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 18 2 Felúiitások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex ox 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 545.0 0.0 24 545.0 11 073.5 0.0 11 07 5 740,8 0.0 5 740.8 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 ebből elvonások és befizetések 10 000,0 0.0 10 000.0 683.0 0.0 683.0 9.0 0.0 1 9,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 1000.0 0.0 1000.0 4 300,0 0.0 4 300.0 0.0 ox 0.0 36 Működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 fl.o 2 000.0 ox 2 000.0 37 4 Működési célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11000.0 0.0 11000.0 83.0 0.0 4 983,0 9.0 0.0 3 9,0 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ikcnvbcvétclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 45 2 ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetcsélicz kapcsolódó bcvcccick 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 000,0 0.0 11000.0 83.0 0.0 4 983.0 9,0 0.0 3 9,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított táirogalás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 56 2 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalás: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ox 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 545.0 0.0 13 545.0 6090.5 0.0 60903 2 401.8 ox 2 401.8 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása 13 226.0 0.0 13 226.0 3092.0 0.0 3 092,0 2 000.0 0.0 2 000.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 319.0 0.0 319.0 945.3 0.0 2 945.3 401.8 0.0 401.8 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 53.2 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányítószervj támogatásként folyósított támogatás fizelési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 545.0 0.0 13 545.0 6090.5 0.0 6090.5 2 401.8 0.0 2 401.8 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 545.0 0.0 24 545.0 1107 0.0 11 07 740.8 0.0 5 740.8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 545.0 0.0 24 545.0 11 073.5 0.0 11 073.5 5 740,8 0.0 5 740.8 71 kerületen belüli duplázódás 23 545.0 0.0 23 545,0 6 720.3 0,0 6720.3 3 740.8 0.0 3 740.8 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 000,0 0.0 1000.0 353.2 0.0 353.2 2 000.0 0.0 2 000.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -13 545,0 0.0-13 545.0-6 0903 0.0-6090.5-2 401.8 0.0-2 401.8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 13 545.0 0.0 13 545.0 6 0903 0.0 6 090.5 2 401.8 0.0 2 401.8 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám ElSírány alcsoport Kiemelt eli irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12201-01 Hivatal működtetése 12201-02 Hivatal Informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 1 6000.0 0.0 6 000.0 4 171,0 0,0 4 171.0 4I2.0 3 9.0 47 353.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó 3 271.7 0.0 3 271.7 842,0 0.0 842.0 8 656.5 370.5 9 027.0 327457.1-7 693.7 319 763.4 50 998,4 4 693.7 55 692,1 57 244,7 2 540.0 59 784.7 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 90 351.0 0.0 90 351.0 24 706 0.0 24 706.8 12 604.1 0.0 12 604.1 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.11 0,0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55763 5 5763 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 079.8-7693.7 9 386,1 80718.2 4 693.7 85 1.9 127 3.8 6851,5 134 345.3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 1 17 106.7 3 000.0 20 106.7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 Felújítások 0.0 O.O 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17106.7 3 000,0 20 106.7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 444 186.5-4 693,7 9 2.8 104 918.2 4 693.7 109 611.9 1273.8 6 851.5 134 345J 27 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 fl.flj 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 28 131,8 0.0 28131.8 25 857.2 0.0 25 857,2 13 906.4 0.0 13 906.4 32 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OJ 0.0 0.0 0.0 0.0 14 576.0 851.5 21 427.5 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 5 OOO.O 0.0 5 000.0 500.0 O.O 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 131.8 0.0 131.8 26 357.2 0.0 26 357.2 28 482.4 6 851.5 35 3.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igenv bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államliáztortáson belülről 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O O.O 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C O.C 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.< O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.«O.O O.C O.C 0.0 131.8 0.0 131.8 26357.2 0.0 26357.2 28 482,< 6 851.5 35 3.9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Államháztartáson belüli mcgclölegezcsck visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.( 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1! 0,( O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.f O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.C 0,< O.f 0.0 57 Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C o.< O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 393 948.0-7 693.7 386 254J 54 361.0 4 693.7 59 054.7 99 011.4 0.( 99 011.4 60 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 318 170.0-7 693.7 310 476J 54 860.0 4 693.7 59 553.7 95 195.7 0.«95 195,7 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.C 0.11 0.0 0.( o.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 O.C 0.1 o.t 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 62 489.9 0.0 62 489.9-199.0 0.0-199.0 2 726.5 o.t 2 726.5 63 4 Feladattal terhelt köllségvetési maradvány igénybevétele 13 288.1 0,0 13 288.1 0.( o.c O.C 1 089.1 0.1 1 089.2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 17106.7 3 000,0 20 106.7 24 200.{ 0.0 24 200.C o.< 0.0 0.0 65 75 76 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán történő jóváírása 8 375.0 3 000 11375.0 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 o.< 0.0 0.( 0,1 0.1 0.0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 731.7 0 731.7 0.0 0.0 0.( 0.1 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 054.7-4 693 406361.0 78 561.0 693.7 83 254.1 99 011.> o.t 99 011.4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 444 186.5-4 693 9 2.8 104 918.2 693.7 109 611.9 127 3,1 6851.5 134 345.3 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 444 186.5-4 693 9 2.8 104 918.2 693.7 109 611.9 127 34 6851.5 134 345.3 6 896,0-4 693 2 202.3 103 766.8 693.7 108 460.5 107 7994 0.0 107 799.8 27 290.5 0 27 290.5 151.4 O.C 151.4 19 694.Í 6 851-5 26545.5 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -393 948.0 7 693-386 254.3-54 361.0 4 693.7-59 054.7-99011,4 o.t -99 011.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -17 106.7-3 000.0-20 106.7-24 20U.0 0.0-24 200.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 393 948.0-7 693.7 386 254.3 54 361,0 693,7 59 054.7 99 011.4 0.0 99 011.4 17 106.7 3 OOO.O 20 106,7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN! 0.1 0,0 0.01 0,0 0.0 O.t 0.1 0.1 0.0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Elő rá 11} Sorszám utcsoport Kiemelt dó irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával flsszefbgg kiadások 12203 Közterület- felügyelet! KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 226,8 0,0 7 226J) 1 137 5.9 J 174.7 1 138 670.6 3 056.2 84.4 3 140.6 t 2 Munkaadót terheld járulékok és szociális hozzájárulási adó 1558.» 0,0 1 558.9 288 3.7-176,9 288 166.8 88 399.9 18.5 88 8.4 3 Dologi kiadások 6832.0 0,0 6 832,0 12 616 J 0,0 12 61 J 106 923.1 0.0 106 923.1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 3 761.0 0,0 3 761.0 63 404.2 0.0 63 404J 132 013.6 0.0 132 013.6 10 ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 14 működési ccl és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 378.7 0.0 19 378.7 1 50 1 860.1 997.8 I 502 857.9 670 392.6 102.9 670 5.7 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n 1 Beruházások 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 4 540.0 0.0 4 540.0 18 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből: felhalmozási eélú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltanalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 4540.0 0,0 4 540.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 628.7 0.0 19 628.7 I 501 860.1 997.8 1 502 857.» 674 932.8 102.9 675 035.7 27 BEVETELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből elvonások cs befizetések 8.7 0.0 8,7 95 967.5 0.0 95 967.5-52 665.1 0,0-52 665.1 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 220 000.0 0.0 220 000.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.7 0,0 8.7 95967.5 0.0 95 967.5 167 4.9 0.0 167 4,9 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igcnvbcvétclc államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.7 0.0 8.7»5967.5 0,0 95967.5 167 4.9 0.0 1674.9 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú beitöldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszú letáratú lutelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 14 545.0 0.0 14 545.0 1 405892.6»97,8 1406890.4 504 694,1 102.9 504 797.0 (rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 14 545.0 0.0 14 545.0 t 405928.2 997.8 1 406926.0 308930.0 102.9 309 032.9 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása. értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0-35.6 0.0-35.6 182 0t4,9 0.0 182 014.9 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevélele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 7,2 0.0 137.2 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 2 903,8 0.0 2 903.8 Ifányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 töncnő jóváírása 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 240.0 66 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 663,8 0.0 2 663.8 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 795.0 0.0 14 795.0 I 405892.6»97.8 1 406 890.4 507 597.9 102.9 507 700.8 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1» 628.7 0.0 19 628.7 1 501 860.1»97.8 1 502 857.9 674 932.8 102.9 675035.7 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1» 628.7 0.0 19 628.7 I 501 860.1»97.8 1 502857.9 6732.8 102.9 675035.7 71 kerületen belüli duplázódás 18 556.0 0.0 18 556.0 I 469 2.4»97.8 1 4700.2 4 183.6 102.9 42863 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 072.7 0.0 072.7 32 527.7 0.0 32 527.7 2 7.2 0.0 2 7.2 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -14 545.0 0.0-14 545,0 -t 405892.6 -»97.8 -I 406890.4-503057.9-102.9-503 160.8 74 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -250.0 0.0-250,0 0.0 0.0 0.0-4540.0 0.0-4 540.0 EGYENLEGE t4 545.0 0.0 14 545,0 I 405 892.6 997.8 1 406890.4 504 694.1 102.9 504 797.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 2903.8 0.0 2 903.8 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 636.2 0.0 1 636.2 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0-1 636.2 0.0-1 636.2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 jy 0 q
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét! Központ EIS irány Sorszám alcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 4010! LELEKHÁZ. LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás 1 KIADÁS ci. ci. ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 1 545 830.7 5 200.1 1 551 030.8 884,7 3 577,1 45 461.8 102 145.6 9 664,3 111 809.9 4 2 Munkaadót terhelő láiulékok cs szociális hozzájárulási adó 392 115.1 212,1 392 327.2 9 650.6 1 186.6 10 837.2 35 375.8 2 262.9 37 638.7 5 582 231.6-460.0 581 771.6 29 501.0 0.0 29 501.0 18 544.2-20-5 16 500.7 Dologi kiah4c/>irhól kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 8 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0».0 0.0 0.0 0.0 9 342 528.8 0.0 342 528.8 5 310.0 0,0 5 310.0 31840.2 0.0 31 840.2 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0».0 0.0 0.0 0.0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,0 0.0 0.0 0.0 f> ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ti ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 576.5 0,0 5 576,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 11 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 868 282.7 4 952.2 2 873 234.9 86 346.3 4 763,7 91 110,0 187 905» 9 883.7 197 789.5 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 17 1 Beruházások 46 096.7 3 000.0 096.7 874.» 0.0 7 874.0 1 425.0 0.0 1 425.0 18 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 4 826.» 0.0 4 826.0 0.0 O.O 0,0 10 3 Egyéb felhalirozási kiadások 0.0 0.0 0.0».»».» 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0».»».0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0».0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.» 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 46 096.7 3 000.0 096.7 12 700,0 0,0 12 700.0 425.0 0.0 1 425.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 914 379.4 7 952.2 2 922 1.6 99»46.3 763.7 103 810.0 189 0,8 9 883.7 199 214.5 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez es ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások ós befizetések 128 053.5 0.0 128 053.5 53 4.8 0.0 53 4JI -1 245 673.7 0.0-1 245 673.7 32 34 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 576.0 6851.5 21 427-5 0.0 0.0 0.0 313.6 770.3 9 083,9 2 Közhatalmi bevételek 225 300.0 0.0 225 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 7500.11 0.0 7 500.0 2 400.0 0.0 2 400.0 25 718.5 14 069.6 39 788,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 375 429.5 6 851.5 382 281.0 55 894.8 0.0 55894.8-12116.6 14 839.9-1 196801.7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 o.u 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1) 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.» 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.» 0.» 0.0 0.0 0.0 0.0 Eavéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.» 0,0 0.» 0.0 0.0 47 Részesedések értékes itésc és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0».» 0.0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0,0».0 0.0 0,C 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0,0 ft.o 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0».0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 375 429.5 851.5 382 281.0 55 894.8 0.0 55 894.8-1 2116,6 14 839.9-1 196801.7 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányító szervi táircgatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Iránvltószervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 e,o 0.0 0.C 0.0 0.0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 4 489.4-1 899.3 2 2 590.1 30451.5 4 763,7 35 215.2 1 399 176,í -4 956.2 1 394 220.6 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 2 215 946.9 -l 899J 2 214 047.6 74 851,7 763,7 79 615.4 116 050.2-4 956.2 111094,0 61 1 Államliáztartáson belüli megelőlesczések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 1 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 250 362.8 250 362.8-44 400.2 0.0-44 400,2 1 276 65t.( 0.11 1 276 651,6 61 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 28 179.7 28 179.7 0.0 0,0 0.0 6 475,( O.li 6 475.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 44 460.5 300 47 460.5 12 700,0 o.c 12 700.0 1 795,1 0.0 1 795.6 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 065.0 3 000.0 36 065.0 12 700,0 0.0 12 700.0 425.0 0.0 1 425.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 2 663.8 0.0 2 663.8 0,0 0.0 0.0 370.6 0,0 370.6 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 731,7 0.0 731.7 0.0 o.c 0.0 tl,( 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 5389,9 100.7 2 540 050.6 151S 4 763.7 47915.2 1 400 972.' -<956.2 1 396 016J 75 76 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 914 379.4 7952.2 2 922 1.6 99 04SJ 4 763.7 103 810.0 189 0.8 9883,7 199 214.5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 914 379,4 7952.2 2 922 1,6 99 046J 4 763.7 103810,0 189 0X 9883.7 199 214.5 2 591 540,7 100.7 2 592 6.4 92 861.7 4 763,7 97 625,4 148 823.7-56.2 1 867S NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 322 838.7 851.5 329 690.2 6184.6 0.0 184,6 40 507.1 14 839.9 55 347,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 2 853.2 1899.3-2 0 953.9-30 451-5 -4 763.7-35 215,2-1 399 547.4 956.2-1 394 591.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 46 096.7-3 000,0-19 096.7-12 700.0 0,0 12 700.0-1 425.0 0.0-1 425.0 EGYENLEGE 2 4 489.4-1 899,3 2 2 590.1 30 451.5 4 763.7 35 215.2 1 399 176.8-4 956.2 1 394 220.6 KIADÁSOK EGYENLEGE 44 460.5 3 000.0 47 460,5 12 700.0 0.0 12 700.0 795.6 0.0 t 795.6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1636.2 0.0 636.2 0.» 0.0 0.0-370.6 0,< -370.6 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -I 636,2 0.0-1 636.2».«0.0 0,0 370.6 0.0 370.6 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEf> 0.0 0.0 0.0 0.» 0.0 0,0 0.0 0.0 18
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gvermeklóléti Központ El«irán> Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 50 52«,5 7 540.0 58066.5 86 059.8 7 936.5 93 996.3 85 806.3 9 342.3 95 148.6 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 8,3 1842.4 13 280.7 19 793,9 109.4 21 903.3 19 364.1 2 3.0 21 707.1 5 3 Dologi kiadások 29 654.0 0.0 29 654.0 35 877.2-7.1 35 870,1 20 853.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 í 5 Egveb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések -3 257,2 0.0-3 257,2-2 423.0 0.0-2 423.0 10 057,2 0.0 10 057.2 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 O.O OX 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebből működési célú tamogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tanalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 88 361.6 9 382,4 97 744,0 139 307,9 10 038.8 1 346.7 136080.6 t «85.3 147 765.9 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1 Beruházások 270.0 0,0 270,0 126.1-2,1 124.0 1.0 0.0 1 1.0 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0.0 300.0 0,0 300.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 270.0 0.0 270.0 426,t -2,1 8 424.0 1.0 0.0 1 1.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 89 631,6 9 382,4 99 014,0 147 734,0 10 036.7 157 770.7 137 223.6 11 685J 148 908.9 27 BEVETELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 82 901.9 0,0 82 901.9 92 039,1 O.O 92 039.1 75 789.4 0,0 75 789,4 32 visszatérülése államháztartáson belliiről 0.0 0,0 0,0 ex 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ex OX 0.0 0.0 OX 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 451.1-7.1 3 444.0 0.0 0,0 0,0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 OX ox 0.0 36 3 Működési bcvctclek 0.0 45,0 45.0 600X 83.0 683.0 0.0 OX 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 ox 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 901.9 45.0 82 946.9 96 090.2 75.9 96166.1 75 789.4 0,0 75789.4 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 40 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebbő!: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 igénvbcvétclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 426.1-2.1 424.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 v isszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből, egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 426.1 2,1 424.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 901.«45.0 82 946.9 96 516.3 73* 96 590.1 75 789.4 0.0 75 789.4 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú beltőldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként fölvósitott támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ex 0.0 0.0 0.0 56 2 rá nyitó szervi támogatásként folyósítóit támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hiteid:, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OX 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 459.7 9 7.4 14 797.1 217.7 9 962.9 53 180.6 120 982.1 11 685J 132 667.4 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 88 384.9 9 7.4 97 722.3 127 040.0 9 962.9 37002.9 120 982.1 11 685J 132 667.4 61 i Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 5 forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -82 925.2 0.0-82 925.2-83 82 2J 0,0-83822,3 0.0 0.0 0.0 63 4 -eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ex 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK! 270.0 0.0 1 270.0 8 000,0 0,0 8000.0-59 547.9 0.0-59 547.9 rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása I 270.0 0.0 1 270.0 8 000.0 0.0 a ooo.o 1 1.0 0.0 1 1.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 fl.o 0.0 0.0 0,0 0.0-60 690.9 0.0-60 690.9 67 4 'eladatta! tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 729.7 9 7,4 16 067.1 51 217.7 9 962,9 6! 180.6 61 4.2 11 685.3 73 1193 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 89 631.6 9 382.4 99 014.0 147 734.0 10 036,7 157770.7 137 223.6 11 685.3 148908.9 70 BEVETELEK MINDÖSSZESEN 89 631.6»382.4 99 014.0 147 734.0 10 036,7 157770.7 137 223.6 11 685.3 148 908.9 71 cerületen belüli duplázódás 86 397.7» 7.4 95 735.1 132 617X 9 962.9 142 579.» 132182J 11 685.3 1867.6 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 3 2.9 45.0 3 278.9 15 117.0 73.8 15190.8 50.3 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -5 459.7-9 7,4-14 797.1-217.7-9 962,9-53 180.6-60 29 U -II 685.3-719763 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74-1 270.0 0.0-1 270.0-8000X 0,0-8 OOO.O -1 1.0 0.0-1 1.0 75 EGYENLEGE 5 459.7 97.4 14 797.1 217.7 9 962,9 53 180.6 120 982.1 11 685.3 132 667.4 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 1 270.0 0.0 1 270.0 8 000.0 0.0 8 OOO.O -59 547.9 0.0-59 547,9 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 60 690.9 0.0 60 690.9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-60 690.9 0,0-60 690.9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gycrmckjólé tl Központ EH irány Sorszám zatesoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40104-01 Szociális étkeztetés 40104-02 Házi Segítségnyújtás 40105 Nappali Ellátás! KIADÁS ci. 32 12 342,7 1 0.1 13 383.8 95 13 5 611.0 101 102.5 93839.8 12 161.6 106 001.4 2 856.2 250.7 3 106,9 22 098.4 2117,6 24 216.0 21 737,9 2 810.0 24 547.9 245 519,1 0.0 245 519.1 10 868.0 0.0 10 868.0 39 297,1 189.5 39 486.6 Doki» kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 7 713.7 0.0 7 713.7 2.8 0.0 2.8 2 079,7 0.0 2 079,7 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268 1.7 1291.8 269 723.5 128 790.7 7 728.6 136519.3 15695 15 161.1 172115.6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240,0 14 288.0-189.5 14 098.5 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0,0 3 240.0 14 288.0-1893 14 098,5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2681.7 1 291.8 269 723.5 132 030.7 7 728,6 139 759.3 171 242.5 14 971.6 186214.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVETELEK 0.0 0.«0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 228 226.3 0.0 228 226.3-1 7623 0.0-1 762,3 114 0723 0.0 114 072,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú vissz-alcritcndö támogatások, kölcsönök igénvbcvélde államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 59 323.0 0.0 59 323.0 11011.0 0.0 11 011.0 199.1 30,6 229.7 37 4 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.«O.C O.C 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 5.3 0.0 287 5J 248.7 0,0 9 248.7 114 271.Í 30.6 114 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O O.t 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0J) 0.0 O.C 0.0 0.0 4! ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatéritendó támogatások, kölcsönök 47 Részesedések értékesítése és mcgszüntctésclicz kapcsolódó bevételek 60 65 75 76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.t O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c O.t O.T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c O.t O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t o.t 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O o.t O.t o.t 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,t o.t 0.1 O.f 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 5.3 0,0 287 53 9 248.7 o.c 9 248." 114 271.. 30,6 114 302.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.f 0,1 O.O 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 O.t 0,1 0.1 0,6 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0,1 O.t 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t 0,1 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 O.t O.t 0.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,t O.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.t 0.1 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.t O.f 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK -19 117.6 1291.8-17825.8 119 542.0 728.6 127 270,6 42 683.1 15 130.5 57 813.6 Irányitószervi lámogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 200 368.2 1291.8 201 660,0 109 7.2 7 728.6 117 225,8 147 234.4 15 1303 162 364.9 0.0 0.0 0,0 0.0 O.f 0,0 O.t O.t 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t 0.1 0.0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -219 4854 0.0-219 485.8 10 044.8 O.t 10 044.8-104 551,: O.t -104 551,3 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t 0.1 O.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 240.0 O.t 3 240.1 14 288.1-1893 14 098.5 Irányítószervi támogatásként folyósított ti irogatás fizetési számlán OJ 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240.0 14 288.0-189.5 14 0983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0,1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.t 0,1 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN -19 117.6 1 291.8-17 825JÍ 122 782.0 7 728.6 130 510.6 56971,: 14 9.1 71 912.1 2681.7 1 291.8 269 723.5 132 030.7 7728.6 139 759,3 171 242,1 14 971.6 186 214.1 268 1.7 1 291,8 269 723.5 132 030.7 7 728.6 139 759.3 171 2423 14 971.6 186 214.1 208 081.9 1 291.8 209 373.7 113 070.0 7 728,6 120 798.6 163 602. 14 9.1 178 5.1 60 3.8 0.0 60 3.8 18 960.7 0.0 18 960.7 7 640,' 30.6 7 671.0 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 19117.6 -I 291,8 17 825.8-119 542.0-7 728.6-127 270.6-42 683, -15 1303-57 813.6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0-3 240.0 0.0-3 240.0-14 288.0 1893-14 098.5-19 117.6 1 291.8-17 825.8 119 542.0 7 728.6 127 270.6 42 683. 15 1303 57 813.6 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240,0 14 288.0-1893 14 0983 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 O.< 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.1 O.i 0,i 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 O.i O.i 0.0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban i CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gvcrmckiólétl Központ EI6irán> Sorszám zatcsoport Kiemelt eliírány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház 40107 Jclzörcndszcrcs házi segítségnyújtás 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. Módositás ci. Módositás 1 Személyi juttatás 57 864.9 3 466.4 61 1,3 11669.4 1088.1 12 7573 28 9283 4001,0 32 929.3 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 1363 827,9 13 964.2 7073 256,8 2 964.1 6597.1 962.6 7559.7 5 3 Dologi kiadások 29 177.1 0.0 29 177,1 1798,1 0,0 798,1 13 597,7 0.0 13 597.7 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 730,0 0.0 730.0 1 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből elvonások és befizetések 3 485.3 0.0 3 485.3-125,2 0.0-125.2 6202.3 0.0 6 202.3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1< működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 103 663.6 29 107957,9 160.6 1 344,9 17 39 56055.4 4 963.6 61 019.0 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 17 1 Beruházások 3816.0 0.0 3816.0 635,6 0,0 635.6 762,0 0.0 762,0 lí 2 Felújítások 600.0 0.0 1600,0 0,0 0,0 0.0 000,0 0.0 2 000.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 2: ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartason kivulre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 2- felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁS] KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 6,0 0.0 56.0 1 635.6 0.0 1635.6 762.0 0.0 2 762.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 109 079.6 29 1173.9 17 685.2 1344,9 19 030,1 58 817.4 4 963.6 63 781,0 r. BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 29 I Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből rhelyi önkormányzatok általános működéséltez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 ebből elvonások és befizetések -1 800.2 0.0-1 800.2 9 587.3 0.0 9 587.3 48 3.9 0.0 48 3.9 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 tl.o 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvétclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 11 759-5 2.5 11 762.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 959-3 2.5 961,8 5873 0.0 9 587.3 48 3.9 0.0 48 3.9 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: hcki önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 42 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Eevéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 SÍ 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 959.3 2,5 9 961.8 9 587.3 0.0 9 5873 48 3.9 0.0 48 3,9 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 93 704,3 4 291.8 97 996,1 6 4623 1344.9 7 807.2 7 7113 4 963,6 12 675,1 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóv áírása 83 9.7 4 291.8 88 23 15 634.9 1344.9 16979,8 47867,8 63.6 52 831.4 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 9 585.4 0.0 9 585.4-9 172.6 0.0-9 172.6-40 1563 0.0-40 156.3 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 177.2 0.0 177.2 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 5 6.0 0.0 5 6.0 1 635.6 0.0 I 635.6 2 762.0 0.0 2 762.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváirása 5 6.0 0.0 5 6.0 1 635.6 0.0 l 635.6 2 762,0 0.0 2 762.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénvtievétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 99 120.3 4 291.8 1032.1 8 097.9 1 344.9 9 442.8 10 473.5 4 963.6 15 7.1 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 109 079.6 4 294.3 1173.9 17 685.2 1344,9 19 030.1 58 817.4 4 963.6 63 781.0 70 ÍEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 109 079.6 4 294.3 113 373.9 17 685.2 1 344.9 19 030.1 58 817.4 4 963.6 63 781.0 71 iterülctcn belüli duplázódás 92 8.0 4 291.8 97 134.8 17 1453 1344.9 18 0,2 56 832,1 4 963.6 61 795.7 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 16 236.6 2.5 16 239.1 539.9 0.0 539,9 1 985.3 0.0 1 9853 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -93 704,3-4 291.8-97 996.1-6462.3-1 344.9-7 807,2-7 711.5-4 963.6-12 675.1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74-56.0 0.0-5 6,0-1 635.6 0.0-1 635,6-2 762,0 0.0-2 762.0 75 EGYENLEGE 93 704-1 4 291.8 97 996,1 6462.3 1 344.9 7 807.2 7 711.5 4 963.6 12 675.1 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 5 6,0 0.0 5 6.0 1 635.6 0.0 1 635,6 2 762,0 0,0 2 762.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 21
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ El 6 irány Kiemeli Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona 40100 Józsefvárosi Szociális Sr olgáltató és Gyermekjóléti Közpon összesen 1 KIADÁS 32 (5 281.2 3 745.6 69 026.8 0.0 0.0 0.0 731 840.7 69 175,0 801 015,7 15 251.2 366.3 16 6173 0.0 0.0 0.0 180 007.1 18 6,2 198 3J 718 <24.9 8.0 718 632.9 0.0 125.6 125.6 1 193 311.4-1 7273 1191 583.9 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása o.o 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 730.0 0.0 730.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 966.3 0,0 4 966.3 0.0 0.0 0,0 66182.1 0,0 66 182.1 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 804 123.6 5 119.9 809 24 0.0 125.6 125.6 2 172 071J 85 783.7 2 257 855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 455.0 0.0 455.0 12 000,0 16 200.0 28 200.0 56 034,7 16008.4 72 0.1 O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 8 726,0 0.0 8 726.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.e 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 O.C 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 455.0 0.0 455.0 12 000.0 16 200.0 28 200.0 64 760.7 16008.4 80 769.1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 804 578.6 5 119.9 809 698.5 12 000.0 16325.6 28 325.6 2 236 832.0 101 792.1 2 8 624.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 u M 0.0 632 483.1 0.0 632 483.1 0.0 0.0 O.O 87 701.9 0,0 87 701.9 00001' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 764.7 763.2 12 527.9 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 73 445.0 8.0 73 453.0 0.0 0.0 0.0 184 456.1 14 238,7 198 694.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0,0 0.«0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 705 928.1 8.0 70S 936.1 0.0 0.0 O.C 283 922.7 15 001.9 298 924,6 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.«0.11 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérilendö támogatáséi, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 426,1-2.1 424.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t] o.t O.C O.t 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c o.t O.C O.t 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódo bevételek 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 0,0 60 65 75 7«ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,t 0,t 0.0 0.1 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 426.1-2.1 424.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 705 928.1 8.0 705 936.1 0,0 o.c o.t 284 348.Í 14 999.1 299 348.6 FINANSZÍROZÁSI MllKÖDÉSi KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.C 0,0 O.t 0,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t 0,f 0.1 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.t O.t 0,1 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.( o.t 0.1 o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 o.t 0.0 0,1 0,< 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t o.t O.t O.t 0.0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.t o.t 0,1 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 o.t o.t o.t O.t 0.«0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 98 1953 111.9 103 307,4 0.0 125.6 125.1 1 948 468.9 70 781 Jl 2 019 250,7 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 7i9 702,0 111.9 724 813.9 0.0 125.6 125.6 1 851 555.1 70 781.8 1 922 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0,0-6215063 0.0-621 506.5 0.0 o.t 0,1 90 261.6 0.1 90 261.6 4 Feladattal terlvelt költségvetést maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,1 6 652.: 0.1 6 652.2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 455.0 0.0 455.0 12 000.1 16 200.1 28 200,1 4 014.3 16 010.5 20 024.8 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 455.0 0.0 455.0 12 000.0 16 200.0 28 200,0 64 4.6 16 0103 80 345.1 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,1-60 320.; 0.1-60 320.3 0.0 0,0 0.0 0,( 0.0 0.1 O.l 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 98 650,5 5 111,9 103 762.4 12 000.0 16 325.6 28 325.1 1 952 483,: 86 792.3 2 039 2753 804 578.6 5 119,9 809 698.5 12 000.0 16 325.6 28 325.6 2 236 832.1 101 792. 2 8 624.1 804 578.6 5 119,9 809 6983 12 000.0 16 325.6 28 325.6 2 236832.1 101 792. 2 8 624.1 725 123,3 5111.9 730 235.2 12 000.0 16 325.6 28 325.6 1 981 580. 86792.3 2 068 372.4 79 455,3 8.0 79 463.3 0.0 0.0 0.0 255 251.9 14 999; 270 251.7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -98 1953-5 111.9-103 307,4 0.0-125.6-125.6-1888 148.< -70 781.: -1 958 930.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -455.0 0.0-455.0-12 OOO.O -16 200.0-28 200.0-64 4,6-160103 -80 345.1 98 195.5 5 111.9 103 307.4 0.0 125.6 125.6 1 948 468.9 70 781.8 2 019 250.7 KIADÁSOK EGYENLEGE 455.0 0.0 455.0 12 OOO.O 16 200.0 28 200,6 4 014.. 16 0103 20 024.8 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 O.i 60 320. o.< 60 320.3 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 60 320,3 O.C -60320.3 '.79 EGYENLEGEK ÖSSZESE!» 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,' 0,i 0. 0,0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN EB JEK NEO Sorszám Eliiránj zatcsoport Kiemelt eli irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72100-17 Józsefváron Napraforgó Egyesitett Óvoda 1 KIADÁS Elfogadón CL el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 605 5.1 40 290.2 645 83 870 50 62 764.9 9 268.4 968 6063 56 583.9 1 025 190.2 < 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137 926.9 15 0.3 1537,2 210 387J 18 092.1 228 4793 236220,0 12 4483 248 668,5 5 3 Dologi kiadások 198 644.7 1383.0 200027.7 16323 0.0 1 6323 113 59 832.9 115 4273 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 27 075,0 0.0 27075.0 712.0 0.0 712.0 277.7 0.0 27 7.7 10 ebből, működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 11 ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 6.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 969 189.7 5708 I 026 273.2 13 235.0 80 857.0 1 574 092,0 1 34615 70 865.3 I 7019.6 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 17 1 Beruházások 75 120.9 896.6 76017,5 152 107.2 0.0 152 107.2 28101,9-17113 26 390.6 18 2 Felúiitások 25 816.8 0.0 25816.8 0.0 0.0 0.0 1000.8-57 854.5 42 5763 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04) 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 937.7 896,6 101 834.3 152 107.2 0,0 152 107.2 128 532.7-59565.8 68 966.9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 070 127,4 57980,1 1 128 107.5 1 645 342.2 80 857.0 1 726 199.2 I 474 687.0 11 299.5 I 485986.5 27 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2? 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2? 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 48 680.4 0.0 48 680.4 21 385.1 0.0 21 385,1 29035.9 0.0 29 035,9 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 36 917.4 1073.7 37991.1 1 346 652.0 85 428,6 1 2 080.6 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 56 972.9 999,6 57972.5 34000.0-11928,6 22 071.4 595.4 231.2 826.6 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 119.4 119.4 0.0 0,0 0.0 5 340.9 56.0 5 396.9 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 142 570.7 192.7 144 763.4 1 402 037.1 73 500,0 I 475 537.1 34 9723 287,2 35 259,4 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működcséltcz és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átven pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 926.1 0.0 926.1 ebből: felhalmozási célú viss/alcritcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 896.6 896.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 896.6 896.6 0.0 0.0 0.0 926.1 0.0 926.1 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 2 570.7 3 089.3 145 660.0 1 402 037.1 73 500.0 1 475 537,1 358983 2873 361853 53 3 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04) 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 826 619.0 54 890,8 881 509.8 75 278.2 357.0 82 635.2 1 311 179.7 70 578.1 1 381 757,8 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóvá írása 803 120.6 54 890.8 858 011.4 23 451.7 357.0 30 808,7 1 291 459.5 70 578.1 1 362 037.6 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -22 057.5 0.0-22 0573 848.5 0.0 4 8483-1 304.7 0.0-1304,7 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 45 555.9 0,0 45 555.9 46978,0 0.0 46 978.0 21 024.9 0.0 21 024,9 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 100 937,7 0,0 100 937.7 168 026.9 0.0 168 026.9 127 609.0-59 565.8 68 0.2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 97 504,8 0,0 97 504.8 110 0.0 0.0 110 0.0 127 1.6-59 565.8 67 577.8 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 25 009.7 0.0 25 009.7 2.4 0.0 2.4 67 4 Feladattal terhelt kőllségvetési maradvány igénybevétele 2.9 0,0 2,9 32 527.2 0,0 32 527.2 463.0 0.0 463.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 927 556,7 54 890.8 982 447.5 2 305.1 357.0 250 662.1 1 8 788.7 11012,3 1 4 801.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 070 127,4 57980.1 1 128 107,5 I 645 342.2 80 857.0 t 726 199.2 1 474 687.0 11 299.5 1 485 9863 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 070 127.4 57 980.1 I 128 1073 1 645 342.2 80 857.0 1 726 199J 1474 687.0 H 299.5 1 4859863 71 kerületen belüli duplázódás 927 2483 54 890.8 982 139.1 134 653.7 357.0 142010.7 1 446 6.8 11012,3 1 457 3.1 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 142 879.1 3 089.1 145 968.4 I 510 688.5 73 500.0 1 584 1883 28 350.2 287.2 28 637.4 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -826 619.0-54 890,8-881 509.8-91 197.9-7 357.0-98 554.9-1311 182.1 70 578.1-1 381 760.2 74 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -100 937,7 0.0-100 937.7 -t52 107.2 0,0-152 107.2-127 606,6 59 565.8-680404! EGYENLEGE 826 619.0 54 890.8 881 509.8 75 278.2 357.0 82 635.2 1311 179.7 70 578.1 1 381 7573 KIADÁSOK EGYENLEGE 100 937,7 0.0 100 937.7 168 026.9 0,0 168 026.9 127 609.0 59 565.8 680.2 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0-15 919,7 0,0-15 919.7-2.4 0.0-2.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 15 919,7 0,0 15 919,7 2.4 0.0 2.4 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet e Ft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Költségvetési szervek Elö irány Sorszám zatcsoport Kiemeli előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN I KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 1 4 721 32 234 014,1 4 956 8.4 4 890 198,2 2 396.9 5 1 595,1 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó 1 156 656J 64 9.2 1 221 155.5 1 203 182,0 68 150,4 1 271 2,4 5 3 Dologi kiadások 2 9 4.3 1 028,4 2 500 442.7 8 670 3863 63 295.1 8 7 681,6 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 739.0 0.0 730.0 166 627,2 7.5 166 634,7 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások ós befizetések 464 231.6 0.0 464 231.6 820 258,0 0.0 820 258,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 179 234,4 40.0 179 274.4 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 5763 0.0 5576.5 2111 5423 2 379,4 2 113 921,7 0.0 0.0 0.0 387 0853 179 634,4 566 719,7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 848 9.0 299 5.7 9148474,7 18 428 513.9 556 903.7 18 985 7.6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 357 461.4 18 193.7 375 655.1 2 204 092.7-94 5023 2 109 590,4 Felújítások 134 973.6-57854,5 77119.1 3 147 000,9-246 545.6 2 900 4553 19 3 0.0 0,0 0.0 0.0 <y> 0.0 0.0 0,0 0.0 894 824,4 3 175.0 897 999,4 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 375.0 0.0 375,0 2,1 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 I 168 795.1 44 825.0 1 213 620,1 24 0.0 0,0 0.0 423 047.0 0.0 423 047,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 5.0-39 660.8 452 774.2 7 871 135,1-293 047,9 7 578 087,2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 3 368,0 259 880.9 9 601 248.9 26 299 6,0 263 855.8 26 563 504,8 27 BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 1 804 244.2 52 392,7 1 856 636.9 31 ebből elvonások és befizetések 314 856.8 0.0 314 856.8 784 158.8 0,0 784 158.8 32 4! 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 409 910.1 94 117.0 1 504 027.1 1 4 03 94 117.0 1 537 5273 225 300.0 0.0 225 300.0 7 311 6,0 100 000.0 7 1 6,0 3 283 524.4 3540,9 287 0653 4 288 919,9 389 094.9 4 678 014,8 4 5 340.9 175,4 5 516.3 280 5,9 39 853.7 320 397,6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 238 932.2 97 8.3 2 6 7653 15 912 773,1 675 4583 16 588 231,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 400 000.0 400 000.0 ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénv bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 3 500,0-3 500.0 0.0 426.1-2.1 424.0 473 771.1-396 502,1 77 269.0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 2 8 616.0-442 7,(1 1 976 119.0 0.0 0.0 0.0 6 000.«0.C 6 000.0 47 Részesedések crtékcsitésc és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 926.1 0.0 926.1 026.1 0,0 026.1 ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 90 550.0 30 000.0 120 550.0 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 896.6 896.6 0,0 896.6 896,6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 352.2 894.5 2 246.7 3 0 463J -1 602.5 2 621 860,7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 240 284.4 98 727.8 2 9 012.2 18 946 236,3 263 855.«19 210 092,1 0.0 0,0 0,0 62381574 4 201 708,4 10 9 865,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 52 623,4 0.0 52 623.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0.C 4 000 000.«4 000 000,0 2 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 6185 5, í 201 708,4 6 387 242.2 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 2 538,( -40 5553 391 982.7 0.0 0.0 0.0 2 538,( -40 5553 391 982.7 57 1 Hosszúiéi áratú hitelek, váltó törlesztése o.n 0.0 0.0 0.0 0,C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 6 670 695,2 4 161 153,1 10 831 8483 60 2 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 656 035.2 201 708.4 6 857 7.6 10 940 74 ÍJ 4 201 708,4 15 142 4.7 1 rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 6 185 5.8 201 708,4 6 387 242.2 6 185 5.8 201 708,4 6 387 242.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 2 000 090.1 4 000 000,( 6 000 000,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 322 110.7 0.0 322 110.7 1 426 558,2 0,( 1 426 5583 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 148 390.7 0.0 148 390.7 I 328 6,2 0,( 1 328 63 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 445 048.4-40 5553 404 3.1 3 083 366,6-40 555,3 3 042 8113 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 538.0-40 555.3 391 982.7 2 538.0-40 555,3 391 982,7 75 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -32 644,4 0.0-32 644.4 IS5 474,2 0,( 155 474,2 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 45 154,8 o.n 45 154.8 2 5 354,4 0,( 2 5 354,4 7 101 083.6 161 153.1 7 262 236.7 14 024 107,' 61 153,1 18185 261,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 3 368,0 259 880.9 9 601 248.9 32 970 344,3 4 425 008.9 37 395 353,1 9 3 368.0 259 880.9 9 601 248,9 32 970 344.3 4 425 008,9 37 395 353,1 7 081 359.6 161 153.1 7 242 512.7 7 396 216,' 161 153,1 7 557 369,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 2 260 008.4 98 727,8 2 358 736.2 25 574 127,! 4 2 63 8SS.8 29 837 983.6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -6 610 000.8-201 708.4-6 811 709.2-2 515 740,1 118 554,6-2 397 186.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -191 082.8 40 555.3-450 5273-4 837 671,9-118 554,6-4 956 2263 6 656 035,2 201 708.4 6 857 7,6 4 702 584.1 0,0 4 702 584.1 76 445 048.4-40 5553 404 3.1 2 650 828.6 0,0 2 650 828.6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 46 034.4 0.0 46 034.4 2 186 84 118 554,6 2 305 397,9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -46 034.4 0,0-46034.4-2 186 8.3-118 554.6-2 305 397,9 79 EGYENLEGEK OSSZESEP 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0,0 24
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elö irány Kiemelt zat csoport cls irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11301 Tisztségviselők, bizottságok 11102 Nemzetközi kapcsolatok 11103 PR tevékenység! KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő iánüékok és szociális liozzájánüási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 S 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0_,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 9 ebből, elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 10 ebböl: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 i; ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK V, 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 2 Feiúiilások 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási eclú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltanalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazali 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 31 ebböl: elvonások és bfízetések 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési célú visszatéritendö támogatósok, kölcsönök 32 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzes/köz 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből: hetyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 igénvbcvclele államháztratáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 44 ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetésébe? kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 53 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0.0 54 2 Irányítószervi támogatásként fölvósíton támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 62 3" Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 75 76 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok szám Elé irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11104 Kitüntetések, kőzmegball-gatás 11105 Tagsági dijak és támogatások 11107-01 MükOdési cél- és általános tartalék l KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök írvúilása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.Ü 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 OjO. 0,0 0.0 0,0 0,0 27 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson bcliilröl 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.t) 3 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0! Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 o.c 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0.0 0,0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.C o.c FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,(1 0,(1 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.(1 0,0 0.0 0,0 O.t 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 54 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,«0,11 0.0 2 irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 o.c 0,0 0,c 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.t 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c o.t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megclólcaezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 o,{ 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.c O.C 0.0 o.< 0,0 3 0,0 o.c o.c o.c 0.{ 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0,0 o.c o.c 0,t 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,( 0,0 67 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,( 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,(1 0,t 0,( 0,fl o.c o.c 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,t 0.C o,t o,c o.c 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,fl 0,1 0.0 o,c o.c o,c 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 O.t o,c 0,( 0,( 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t o.t 0,( 0,( 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.( 0,0 o,{ 0,( 0,< 0.C 0.0 0,( 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.C o.c 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.C o,c 0,( o.c 0.0 0,( 0.1 0.0 2
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eli irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése II107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók 11108-02 Támogatások 1 KIADÁS ci. ci. ol ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok ós szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 6 Doloei kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 14 működési cél ós általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltanalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 26 K ÖLTS ÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebböl'helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 32 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 36 4 Intézményi működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése óllamltáztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államházlraláson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 45 lngatlaiuk értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 50 ebből' egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 271 367,1 106.8 271 473,9 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 54 2 Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 271 367.1 106,8 271 473,9 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KUDÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0t0 0,0 0.0 0,0 0.0 271 367,1 106,8 271 473.9 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 61 l Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 271 367,1 106,8 271 473,9 70 BEVETELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 7t kerületen belüli duplázódás 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 75 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0-271 367,1-106.8-271 473,9 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0-271 367,1-106,8-271 473.9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0-271 367,1-106.8-271 473.9 3
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális feladatok 1 KIADÁS Módositott ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő jánilékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 3 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés C váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 8 5 E&véb működési célú kiadás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 30 0,5 30 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 30 0,5 0.0 30 03 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 0,5 0,0 30 0,5 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 ebből :hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 34 017.8 34 017,8 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 o.u 0,0 o.o 0.0 3 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 017.8 0,0 34 017,8 0,0 0,0 0.0 0.0 O.O 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 ebböl: helyi önkormányzatéi általános müködéscltcz és ágazati 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államliáztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.c 0,( 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből egvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,c 0,( 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 017.Í 0,0 34 017.Í 0.0 0,0 0,0 0,c 0,í 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,«0.(1 o,c 0.( 0,0 O.C o.c 0,0 0.0 0.C 0.0 2 [ránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.c 0.Ü o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 O.C 0.0 o.o 0.0 0,( O.C 0.0 2 irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,C o.c 0,0 57 1 Hosszúlejáratú hiteid; váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,t 0.C 0,0 o.c 0.0 0,( o.< 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 200 522,5 0.C 200 522.5 0.0 0,í 0,0 0.( 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 o,e o.c 0,0 3 200 522,5 200 522,5 0,0 0.C o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 o.c 0,1 o.c 0,0 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.( 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 0,( 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.< 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 200 522,5 0.( 200 522,5 o.c o.c o.t 0,( 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 30 0.5 0.0 30 0,5 o.c o,c o,c 0,t 0,0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 234 540,3 0.0 234 540,3 0.t 0,0 0,í 0.1 0,0 0,0 30 0.5 30 0,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 204 129,8 0.0 204 129,8 0,t 0.0 0.( 0,( 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EG VEN LEGE 3 607J 0,0 3 607,3 0,t 0,( 0.( 0,( 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 200 522.5 0,0 200 5223 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 204 129.8 0,0 204 129,1 0,t 0,f 0,( 0,( 0.1 0,0 FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0,f 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 204 129.8 o,( 204 129,8 0,0 0,0 0,( 0.1 0.1 0,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám ElSirán) zat csoport Kiemelt cid irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése 1 KIADÁS el ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvütt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 H működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvújtáso 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 32 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 o.o 0.0 0,0 0,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartás cm belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 36 4 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 0,0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 o.o 0,0 0.0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államházlratáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 46 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 50 ebből cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o.o 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 56 2 [rányitó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként lólyósilott támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Ü.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 V c A
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EWirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Útkár miatti kártérítés 1 KIADÁS ci. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebbökhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 U.Ü 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 jy) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 3 0,0 0.0 0,0 o.c o,c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megsziinletéséhcz kapcsolódó bevételek Ü.O 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 65 0,0 0.( 0,0 0,0 0.C 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,Ü 0.0 0,0 o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,«0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,f 0,0 0,0 0,0 FIN A NSZ ÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C 0.0 0,0 0,( 0.0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.t o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,í 0,0 o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.c o,c 0,0 1 0,0 0,0 0.0 o,c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,( 0,0 0,0 0.0 0,0 o,c 0,t 0.Í 0,0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 o.c o.c 0.C 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 0,t 0,0 0.0 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.0 lrányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.( 0,0 0,( o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.( 0,0 0,( o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.1 0,0 o.t 0,t 0.( 0.1 0,0 0.0 0,0 0.1 0,1 o.t o.t 0.f 0,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,( 0,< o.t 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.c 0,t o.t 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0,1 0.1 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,1 0,1 0.0 o.< 0,< 0,1 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7Í EGYENLEGEK ÖSSZESEI" 0.1 0,0 0.1 0,0 o,c 0,1 0,< O.t 0,0 6
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eloirán) zat csoport Kiemelt e!6 irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dolog) kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbdi juttatása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 8 5 Egveb működési célú kiadás 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 10 ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 1) ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 14 működési cél és állalános tartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1$ 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 20 ebből:felhalmozási cclú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 ebböl:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele állomháztratáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: fcutalmozásí cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből, egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁS1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli meselölccezésck visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 7
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres 1 KIADÁS t 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 4 Munkaadót terhelő tárulékok ós szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből, működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: mükodcsi célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből' felhalmozási célú támogatások államhaztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 32 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebbőkhclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.a 0,0 0,0 0.0 o,c 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tá irogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebbői: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvctcle államháztratáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 3 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 o.c 0.C 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0,fl 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.(1 0.C 0,0 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,t 0.(1 o.c 0,0 0.0 0.0 0,0 Forsatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.1 0,0 0.C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C 0.C 0.«o,c 0,0 0.0 o.c o,c 0,0 o,c 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁS1 KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 o.c 0.0 o.c 0.C 0,( o,c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,( 0.0 0.(1 0.C 0,0 0.C 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,ü 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0.0 0,0 0,c 0,0 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,C o.c 0.0 0,( 0,0 3 0,0 0,C o.c o.c 0.C 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.c 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,C o,c o.c O.f 0.0 65 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,( o,c 0,«o,c o,c o,c 0.0 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,< 0,( o.t 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 o,c 0,< 0,< 0.1 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,1 0,0 0.( 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.1 0,0 o.c 0.0 0,t 0.< 0.1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0.C o,c 0,1 0,0 0,< 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 1 0,0 0.( 0.0 0.0 0.( 0.0 0,t o.t 0,0 'i 8
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EHüránj Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, nt-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 Í 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési cclú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tanalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK V, 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozást kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 2- ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 ebből, elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 o.o 0,0 0,0 0.0 0.0 36 4 Intézményi működési bevételek o.o 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 Ü.Ü 0.0 0,0 0.0 44 ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 50 ;bből: egyéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2.örténö jóváírása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 63 4 -eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 örténő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 67 4 -eladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 75 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 OiO 0,0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat megnevezése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt 11605 RchabBitád ók. fejlesztés projektek 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 3 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ága/ati ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 FF1.HALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 o,e O.fl ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.c 0,1 o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c o.c 0,0 0,0 o.c 0.Í o.c o.c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 65 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,( 0,0 0,C 0,0 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,( o.c 0.C 0,( 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.«0,0 0.C 0,< o.c 0.C 0,1 0,0 o,c 0,0 0,< 0,( o,c 0,t o,c 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.( 0,( 0.0 0,0 0,0 0.C 0,f 0.0 o.c 0,< 0.0 0,0 0.0 0.0 0.C 0.0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 o.c 0,0 0.0 0,0 0.C 0.1 0.0 o.c 0,f 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o,c o.f 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.( 0,( 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 O.f 0,( 0,0 0.0 0,0 0,0 0,< 0,< 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,( 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,1 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.( 0.( 0,1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0,1 0.( 0.1 0,1 0,0 0,0 0.0 0,( 0,1 0,f 0.1 0.1 0.1 0,0 0,0 0,0 0,( o.l 0.1 0,f 0,( 0.1 0,0 0,0 0.0 0.1 0,1 0.1 0.1 0,( 0.1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 o.< 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0,t 0,1 0,1 0.1 aj 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.1 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 0.1 0.1 0,1 0.0 10
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EKíránj Kiemelt sorszám zat elő irány csoport 1 Kiemelt elli irányzat megnevezése 11701 Hitei felvétel, törlesztések, kamatok 11702 Védelmi feladatok 11703 Főépítészi feladatok ] KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő iárulékok cs szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 6 DOIOEÍ kiadásokból kamatfizetés I váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 H ebből: működési célú kölcsönök nvújlása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 i- működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 li 2 Felújítások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 2C ebből:felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 21 ebből: felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 2í I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 32 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 34 ebből' muködesi célú tamogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 36 4 Inlézménvi működési bcvélcick 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz o.o 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 44 ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kivülröl 0,0 0,0 Ü.O 0,0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 Ü.O 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Allamliáztartáson belüli mceclőlcgezésck visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 O.Ü 0,0 0,0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Irányitószervi tán»gatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Ü.Ü 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 Ü.O 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal teihelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAM IGAZGATÁS 1 FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkormányzati tula donhoz kapcsolódó felad tok 1 KIADÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,(1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartason belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.Ü 0.0 o.c o.c 0,0 o.c 0,0 0.0 o.c 0,0 0.0 O.C 0.0 0.0 0.0 0,0 o.c 0.C 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 65 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,C o.c o.c 0.C 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.t O.d 0,( 0,0 0,0 0.0 0,0 0.C 0,(1 o.c 0.(1 0,( 0,0 0,0 0.0 0,0 w 0,(1 o.t o.c 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,{ 0.0 o.< 0,0 0,c o.c 0.( 0,0 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.( 0,0 0,( 0.0 0.C 0.0 0.( 0.0 0,( 0.0 0.0 0,0 0,0 0.( 0,( o.t 0,( 0.( 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,( 0.0 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 [rányliószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,( 0,0 o.c o.c 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 o.c o.c 0,0 0.0 0,0 0,( o.c o.c 0,0 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.c o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,( 0,f 0,( 0,< 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 Ü.( 0.0 0.0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.! 0,0 0.0 0,0 o.c 0.1 0,! 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.1 0,1 0,0 0,1 0,0 0.1 0.0 0,0 0,0 o.< 0,1 0,< o.( 0,0 0,1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,< 0,< 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0.1 0.1 0,1 0,0 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.1 0,0 0,( 0,( 0,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 1 0.0 0,0 0.t 0.1 0,( 0.1 0.1 0,1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0.0 0,1 0,0 0,0 0,1 0.1 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0,0 0.0 0.0 0,1 0.1 0,1 0.1 0,1 0.0 12
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irá il) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok ores 11803 RÉV8 Zrt. 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 3 Dologi kiadások O.O 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 O.O 0.0 0,0 0,0 9 ebből elvonások és befizetések O.O 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 n ebből' működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ifi 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 20 cbbőkfelhalraozási célú kölcsönök mújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.O 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 4 Intézménvi működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztratáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 5 Fellalmozásj célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 v isszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 50 ebből: cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 OJL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 54 2 Irányítószervi támogatásként folyósított tá irogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli mcselőlcgezésck visszafizetése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 63 4 Feladatta! tértiéit költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóv áírása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 76 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁS! EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0J> V 13 * l
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám El öirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrí. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS ci. ci. 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 El látottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 30 03 0.0 30 0.5 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 30 0,5 0.0 30 0,5 0,0 0,0 0.0 0,0 1 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 30 0,5 0,0 30 03 27 BEVETELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből:hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 34 017,8 0.0 34 017,8 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ieénvbcvctcle államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 ty) 0,0 34 017,8 0,0 34 017,8 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 OjO 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágnzoti 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,fl 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 47 65 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 Felhalmozási célú átven oénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: egvéb fcüialmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 o.o 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 o,o 0.0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 34 017.8 0.0 34 017,8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.«271 367,1 106.8 271 473,9 0.0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c 0,0 O.O 0,0 Irányítószervi táirogatásként folyósítón támogatás kiutalása o.c 271 367,1 106.«271 473,9 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.( o,o O.C 0,0 Irányító szervi tá irogatás ként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,(1 O.C 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,(1 0.«0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 271 367.1 106.S 271 473,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK 0.0 0.0 o,c 200 522,5 0,í 200 522,5 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Államháztartáson belüli mcgclőleacresek visszafizetése 0,0 0,0 0.«o,c 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.«M 0.0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 200 522.5 0,1 200 522.5 0.0 0,( 0,t 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.C 0,f 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,( O.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 o.< 200 522.5 0.0 200 522,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.( 0.0 301 777.Í 106,1 301 884,4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.( 0,0 234 540.3 o.c 234 540.3 30 0,5 0,( 30 0.5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.C 0,f 204 I29.Í 0,( 204 129.8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.( 0,1 3 607,3 0,( 3 6073 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0-70 844,6-106.8-70 951,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI! o.< 0.0 0,1-67 237, -106.! -67 344,1 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,f 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0,0 0,0 0.1-67 237ú -106.1-67 344,1 14
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirány Kiemelt zat elé irányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 12102 Építés- igazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 3 240,0 3 240.0 1 228.8 I 228,8 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 726,0 726,0 316.4 316.4 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 10 260,0 10 260,0 5 900.0 5 900,0 4 000,0 4 000,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 10319,0 10 319,0 3 628.3 3 628,3 1 740,8 1 740,8!0 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 [1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 545,0 0.0 24 545,0 11 073,5 0,0 11 07 5 740,8 0.0 5 740,8 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 18 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozást kiadások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 20 ebből:fclhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 21 ebből.felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 545,0 0,0 24 545.0 11 07 0.0 11 07 5 740.8 0,0 5 740.8 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetések 10000,0 10 000,0 683.0 683,0 1 9.0 1 9.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök iaénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 1 OOO.O 1 000,0 4 300,0 4 300,0 0.0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000.0 2 000,0 37 Működési eclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 000,0 0,0 11 000,0 4 983,0 0.0 4 983.0 3 9.0 0.0 3 9,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 42 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v isszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 igcnvbevélcle államháztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből:fclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 50 ebből: cgvcb felhalmozási cclú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 000,0 0,0 11 000.0 4 983.0 0.0 4 983.0 3 9.0 0.0 3 9,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0.0 54 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 lránvltó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 545.0 0.0 13 545.0 6 090.5 0.0 6 0903 2 401,8 0.0 2 401.8 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 13 226.0 13 226,0 3 092.0 3 092.0 2 000,0 2 000.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 Ü.O 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 319,0 319,0 2 945.3 2 945.3 401.8 401.8 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 53.2 53.2 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 67 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 545,0 0,0 13 545,0 6 090.5 0.0 6 0903 2 401,8 0,0 2 401.8 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 545.0 0.0 24 545.0 11 07 0,0 II 07 5 740,8 0.0 5 740,8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 545,0 0,0 24 545.0 11 07 0,0 11 07 5 740,8 0.0 5 740,8 71 kerületen belüli duplázódás 23 545,0 0.0 23 545.0 6 720.3 0,0 6 7203 3 740,8 0.0 3 740,8 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN I 000,0 0.0 1 000.0 4 3534 0,0 4 353.2 2 000,0 0.0 2 000,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -13 545,0 0,0-13 545,0-6 0903 0.0-6 0903-2 401,8 0.0-2 401,8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 75 EGYENLEGE 13 545,0 0.0 13 54S.0 6 0903 0.0 6 0903 2 401,8 0.0 2 401.8 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Eléirány sorszám zat csoport Kiemelt clsirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-01 Hivatal máküdtctésc 12201-02 Hivatal informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 3 1 500,0 1 500,0 1 250,0 1 250,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli iutlatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 891,9 891,9 1 250.0 I 250.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 11 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 14 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 391,9 0,0 2 391,9 2 500.0 0,0 2 500,0 0,0 0.0 0.0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 73 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 74 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 391,9 0,0 2 391,9 2 500,0 0.0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 891.9 891.9 1 250,0 1 250.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ikcnvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből működési célú támogatások bcvetelci államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >7 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 891,9 0.0 891.9 I 250,0 0,0 I 250,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások- kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 0,0 "t 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolodó bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 o,c o,c 0,0 ebböi: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,(1 o.c 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 891,9 O.t 891,9 1 250,C 0,0 1 250,t 0,0 0.0 0,0 65 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,í 0,0 0,( 0,0 0.0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0.C 0,0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,f O.t o.t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0,0 0,0 0,( 0,t 0.C 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK 1 500,0 0,0 1 500,0 1 250.0 0,0 I 250,( 0.0 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 1 500,0 1 500,0 1 250.0 l 250,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0,0 O.C o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o,c 0,( 0,«0.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyós ltot! támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 o.t o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I 500.0 0.0 1 500,0 1 250,( 0,( 1 250,( o.t 0,1 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 391,9 o.t 2 391,9 2 500,0 0,0 2 500, ( o.t o.c 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 391,5 0.0 2 391,9 2 500,0 0,( 2 500,< 0,t 0.C 0,0 2 391,9 0.0 2 391,9 2 500,1 o,c 2 500,t o.c o.c 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,( 0.0 0,( o.c o.c 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 500,0 0,0-1 500,0 -I 250.1 0,0-1 250,( 0.C 0.C 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 500.0 0.0 500.0 250.0 0,0 1 250.0 0,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MUKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,1 0.1 0,( 0.1 o,c o.t 0,0 7«FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,1 0,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEf 0.0 O.t 0,1 0,( 0,( 0.1 0,( 0.1 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAPATOK Poleármesteri Hivatal sorszám Elöiránj zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával ísszcflggí kiadások 12203 Közterület- felügyelet I KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Szenélyi juttatás 0.0 0.0 200 535,4 87.6 200 623.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 47 399.4 19.2 47 8.6 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 2 423.0 2 423.0 0.0 0.0 : Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 16 187,9 16 187.9 0.0 0.Ü 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ii ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0,0 266 545.7 106.8 266 652.5 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 20 ebből.felhalmozási célú kölesönök nvújtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.o 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 266545,7 106,8 266 652.5 0,0 0.0 0.0 21 BEVÉTELEK 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebbőkhehi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bftzelésck 0,0 0,0 16 246.6 16 246.6 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 Intézményi működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 16 246,6 0,0 16246.6 0.0 0,0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 16 246.6 0.0 16 246,6 0.0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított lám)gálás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányító szetvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 250 299.1 106.8 250 405.9 0.0 0.0 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 250 299.1 106.8 250 405,9 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 250 299,1 106.8 250 405,9 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 266 545,7 106,8 266 652.5 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 266545,7 106,8 266 652.5 0.0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0,0 0.0 266487,0 106.8 266 593.8 0,0 0.0 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 58,7 0,0 58,7 0.0 0,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0-250 299,1-106,8-250 405.9 0.0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 75 EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 250 299,1 106.8 250 405,9 0.0 0,0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám ElSiránv zat csoport Kiemelt elü irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri összesen Hivatal 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás 1 KIADÁS ci. ci. El fogadon MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 205 004,2 87.6 205 091,8 0,0 0,0 0,0 0.0 48 4,8 19.2 48461,0 0.0 0,0 0,0 0.0 25 3,0 0.0 25 3,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával eevütli 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 34 017,9 0.0 34 017,9 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivűlrc 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 312 796,9 106,8 312 903.7 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 olo 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 312 796,9 106.8 312 903,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 30 03 0,0 30 03 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 300,0 0,0 5 300.0 0,0 0,0 0.0 0.0 2 000,0 0,0 2 000.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 710,5 0.0 37 7103 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,{ 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 0,0 0,t o,c 0,0 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 o,c O.C 0.0 65 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 7103 0,0 37 7103 0,0 0,(1 0.0 Ű.0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.C 0.0 0,C 0.0 0.0 0.C 0.0 0,0 0,0 0,( o,c 0,0 0.0 0.0 0,( 0.C 0,0 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,( 0,C 0.0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 o,c 0,0 0,t 0,0 0,0 0,( 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,( 0,0 0.0 0,0 0,0 3 0.0 0,0 0,( o,c 0.0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.( <M o.t 0,0 0,0 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 275 086.4 106,1 275 193.2 o.t o.t 0.0 o.c O.f 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 271 367.1 106.8 271 473,9 0.0 0,0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli mcaeiól esőzések visszafizetése 0,0 0,í 0,< o.c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.t 0,f 0,C 0.0 3 666,1 0.0 3 666,1 0,0 o.c o.c 0.0 53J 0,0 53,2 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 o,c 0,0 Q,( 0,0 o.c 0,t 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0.0 o.o O.O 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 275 086,4 106,8 275 193,; 0.C 0,( o.t o,c 0.( 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 312 796,? 106,8 312 903,7 0,C 0,( 0.C 0.C 0,( 0.0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 312 796.5 106,8 312 903,7 0.( 0,( 0.C 0,1 o.< 0.0 305 385.C 106,8 305 1,1 0.0 0.{ 0.( o.c 0,1 0.0 NETrÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1,5 0,0 7 1,9 o.t 0,< 0.( 0.C 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -275 086.4-106,8-275 193.: 0,< 0,< 0.( 0.C 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 EGYENLEGE 275 086,4 106.8 275 193,2 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,C 0,( 0.1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.1 0.0 0,0 0.0 0,( 0,( 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEP 0,0 0.0 0.1 0.1 0.0 0,f 0,1 O.l 0,0 18 % v
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Elviráit zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 40103 Csaiád és Gyermekjóléti Szolgálat ] KIADÁS el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terliclö járulékok és szociális Hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök m-újtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési eélú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 15 ] MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK i; 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IS 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú tára ásatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből:helvi őnkormánvzatok általános működéséhez és ágazati 3C feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Intezmémi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 37 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebböl. hclsi önkormánvzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháziraláson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 44 ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kacsolódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási céiú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 54 2 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 lrá nyitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóv áírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 lörténő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 M 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefv árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elő irány Kiemelt zat csoport sorszám előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40104-01 Szociális étkeztetés 40104-02 Házi Segítségnyújtás 40105 N appali Ellátá 4 1 KIADÁS ci. 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő lámogatasok. kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,11 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogotások, kölcsönök ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ü.O 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.C o.o 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 o.c o,c 0,0 o.c 0,0 65 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ü.O 0.0 0,0 0,0 o.c 0.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.C 0.0 0,< 0,0 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,«0,0 0.C 0.0 0.( 0.0 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 o.c 0.0 0,{ o.o 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 o.c 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 o.c 0.0 o.< o.d 0.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.C o.c 0.0 3 0,0 0,0 0.0 O.C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 o.t o.t O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK 0.0 0.0 0,0 o.c 0.0 0,( 0,t 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,E 0,0 0,0 o.t o.c 0,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 o.t 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 o.o 0,0 Ü.Ü Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 0,( 0.C 0.0 0,( 0,0 0,0 0,( 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.1 0.0 0,1 o.c 0,( 0,0 0,0 0.0 0.0 0,( 0,0 o.c o.c 0,( 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,( 0.0 0,f 0.1 O.C o.c 0.C 0.( 0,0 0,0 0.0 0,0 0.1 0.C 0,( 0.( 0.0 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.( 0.0 0,0 0,1 0.0 0,< 0.( 0.1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.1 0.0 0,( 0,( o.c 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 M(JKÖDÉSI EGYENLEGEK o.t 0,0 0,( o.< 0.C 0,1 0,t 0.1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0.1 0,1 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI* 0,0 0,1 0,0 0,< 0,( 0,1 0,( 0.0 i 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előiránv zat csoport Kiemelt cisirib)'- zat Kiemelt előirányzat megnevezése 40106 Idősek Átmeneti Otthona/ Gondozóház 40107 Jelzi rendszeres házi segítségnyújtás 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona 1 KIADÁS Ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 iü ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 X működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 lí 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbökhcki önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetcsek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 37 Működési cclú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből' helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztraláson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0,0 o.o 0,0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 o.o 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 56 2 Iránytó szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0j0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 65 2 történő lóvéírása 0.0 0.0 0,0 o.o 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona 40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 1 KIADÁS 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 Ellátónak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.Ü 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.Ü 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kivüirc 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0L0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,(1 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: fclholmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 65 ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o,c 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.( 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 o.t 0,t o,c 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 o.t 0,0 0,( 0,0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.«0,0 0.0 o.c 0.0 0.«0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 o,c o,c 0.< O.O o.t 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 o.c 0.0 3 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c o.< 0,0 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,< 0,t 0.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 Ű,< 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.C 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.C o.c 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 o.c 0,0 0.C o.c 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,C 0.C 0,0 o.c o.c 0.0 0,0 0,( 0,0 0.C 0.C O.f o.c o.c 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,( o.c 0,( 0,0 0.0 0.0 o.c o,c o.c 0,< 0.0 0,0 0.0 0,0 0,< 0,0 0,( 0.C o.< 0.0 0,0 0.0 0,0 o.< 0,0 o.t 0.C O.f 0.0 0,0 0,0 0,{ 0.1 0,( o.< 0.C 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0,( 0,( O.f 0,0 0,0 0,0 0,0 o.< 0,( o.< 0.» 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGVENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,( 0,0 o.t 0,( 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,( 0.0 0,( 0.0 0,f 0,< 0,0 7«FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE!«0,0 o.< 0,( 0.1 0,i 0,1 0.1 0,f 0,0 22 8o
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ALLAMIGAZGATAS1 FELADATOK JEB JEK NEO sorszám Elöirány zat csoport Kiemel! előirányzat Kiemelt ciöirádj-zal megnevezése 40100-02 Józsefvárosi Egyesített BSksédék 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda i KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. el 3 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 10 ebből működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 13 ebből' működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 M működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 15 l MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 is 2 Felújítások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 cbböl:fclhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 ebből: helyi önkormányzatok állalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 igenvbcvétele államhóztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 ebből.felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 Fellialmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 50 ebből: ceveb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 56 2 Irányító szervi támogatás ként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradváitv igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 75 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 23
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok rendelet e Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Költségvetési szervek sorszám Eléirány Kiemelt zst előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN 1 KIADÁS ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyt juttatás 205 004,2 87,6 205 091.8 205 004.2 87,6 205 091,8 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 4,8 19,2 48 461.0 48 4.8 19,2 48 461.0 5 3 Dologi kiadások 25 3,0 0.0 25 3.0 25 3.0 0,0 25 3.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 34 017,9 0.0 34 017,9 64 428,4 0,0 64 428,4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 312 796,9 106.8 312 903.7 3 207,4 106,8 3 314,2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 2 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 3 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN 312 796.9 106.8 312 903,7 3 207,4 106,8 3 314.2 27 BEVETELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államhaztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 ebből :hclyi önkormánv zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: működési célú visszatérítendő lámogotások. kölcsönök 30 03 0,0 30 03 64 4283 0,0 64 4283 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 300.0 0,0 5 300.0 5 300,0 0,0 5 300.0 2 000,0 0,0 2 000.0 2 000,0 0,0 2 000.0 37 5 Működési cclú átveti pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 710,5 0,0 37 710,5 71 728,3 0,0 717283 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 42 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 O.C 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.{ 0,0 0,0 0.0 47 Részesedések értékesítésé és megszűntetéséhez kapcsolódo bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Fdhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,t 0,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,( o.t 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 7103 0.0 37 7103 71 7283 0.«717283 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,1 271 367.1 106,! 271 473.9 0,0 0,0 0,0 0.C o.t 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C 0.0 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,( 271 367.1 106.Í 271 473.9 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,( 0.0 0,( 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0,«0.0 0,( 0.0 o.t 0,0 57 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése O.í 0,(1 0,< 0.0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN o.t 0,(1 0.C 271 367,1 106.Í 271 473,9 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 275 086.4 106.8 275 193.2 475 608,9 106.1 475 715,7 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 271 367,1 106,8 271 473.9 271 367.1 106.8 271 473,9 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,( 0,( 0.( 0,0 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,( 0,( 0.0 0,0 3 666,1 0,0 3 666,1 204 188.6 0.0 204 188,6 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 53,2 0,0 53.2 53. J 0.0 53,2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán 0.0 0.0 0,( 0,( O.C 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.( 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,f 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 275 086,4 106, i 275 193,; 475 608,9 106.} 475 715,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 312 796,5 106.«312 903,7 614 57 213.6 614 788.1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 312 796,5 106.8 312 903,7 547 7,: 106.Í 547 444,0 305 385,( 106.8 305 1,1 5 7953 106.Í 5 902.3 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1,5 0.0 7 1,9 211 5,7 0.< 211 5.7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADASOK EGYENLEGE -275 086,' -106.* -275 193,: -271 479,1-106.} -271 585.9 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 275 086.4 106,8 275 193.2 204 2,8 0,0 204 2,8 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,< -67 237; -106,1-67 344,1 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI" 0,0 0,f 0,1-67 237.: -106,1-67 344,1 24 íjb
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elfiirány zat csoport Kiemelt elfiirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11 01 Tisztségviselők, bizottságok II102 Nemzetközi kapcsolatok 11103 PR tevékenység 1 KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 104 792,4 6 374,8 111 167,2 1 OOO.O 2 660,0 3 660.0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 28 560,4 2 403.4 30 963,8 559,0 1 171,2 1 730.2 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 10 276,2 1 250,5 11 526,7 3 4,0 3 820,0 7 261.0 3 632,4 3 632,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 i 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 629,0 10 028,7 153 657,7 5 000.0 7 651,2 12 651.2 3 632.4 0,0 3 632.4 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 21 ebbőkfelhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 629.0 10 028,7 153 657,7 5 000,0 7 651J 12 651.2 3 632.4 0.0 3 632.4 27 BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 30 ebből:hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénvbcvétclc államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 42 ebből: felhalmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáscm belülről 0.0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 5 400.0 5 400.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5(1 ebből: egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400.0 0,0 5 400.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400,0 0,0 5 400,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ft.o 0,0 0,0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 56 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 57 y Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száralán 65 2 történő ióváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 629,0 10 028,7 153 657,7 5 000,0 7 651,2 12 651.2 3 632,4 0.0 3 632,4 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 400.0 0.0 5 400.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 5 400,0 0.0 5 400,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 629,0-10 028.7-153 657.7 -S 000.0-7 651,2-12 651.2-3 632,4 0.0-3 632,4 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 400,0 0,0 5 400.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -1 629,0-10 028.7-153 657.7-5 000,0-7 651,2-12 651.2-3 632.4 0,0-3 632.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400,0 0,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -138229,0-10 028,7-148 257.7 -S 000,0-7 651,2-12 651,2-3 632.4 0,0-3 632,4
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt clsírány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11104 Kitüntetések, kszmegltall-gatás 11105 Tagsági díjak és támogatások 11107-01 MnkSdési cél- és általános tartalék 1 KIADÁS Módositás 13 381.0 13 381.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3 213,0 3 213.0 73.3 73.3 0,0 0,0 4 206,6 4 206,6 300.0 300.0 0,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 4 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 O.O 36 6,3 40.0 36 689.3 0,0 0,0 0,0 0.0 148 787,2 4 031.7 152 818,9 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 30 223,6-12 6.2 17 582.4 20 800.6 0,0 20 800.6 185 809.8 4 071,7 1898813 30 223,6-12 6.2 17 582,4 762,0 762.0 0.0 0,0 0,0 0,0 18 2 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 2! ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 M 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 2 775.0 2 775,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivúlrc 0.0 0,0 106 010,7 106 010,7 0,0 0,0 fellialmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 762.0 0,0 762,0 108 785,7 0,0 108 785,7 0,0 0,0 0.0 30 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 562.6 0,0 21 562.6 294 5953 4 071,7 298 667,2 30 223,6-12 6.2 17 582,4 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú tómogalások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 27,6 27,6 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 27,6 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 O.C 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 O.C o.c 0.0 60 Rcszcdcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 o,c 0,0 o.c 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 500,0 500.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 o,c 0,0 o.c 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500.0 0,0 500,0 0,0 O.C 0.0 0,0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500.0 0,0 500,0 27,6 O.C 27,6 0,0 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 0.0 0.0 0,0 o.c 0,C 0,0 0,0 O.C 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Iránvítószervi támogatásként folyósított tárr»gatás kiutalása 0,0 0,0 0.C 0,0 0.C 0,0 1 0,0 0,0 0.0 o.c 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 o.< 0.0 0.C 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0,t 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 Ü.Ü 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 o,c 0.C o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c 0.0 0,0 0,C 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.C 0.0 o,c 0.C o.c 0,0 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0.0 o,c 0,0 0.C 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.C o.c 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 o,c 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,( 0,0 0,0 0,0 o,c o,c 0.( 0.( o.c 0.C 0.0 0,0 75 ; 76 21 562.6 o.c 21 562,6 294 595,5 4 071," 298 667,2 30 223.6-12 6,2 17 582,4 SOO.O 0.0 500,0 27,6 0,1 27,6 o.< 0,0 0,0 SOO.O 0.C 500.0 27,6 0,0 27,6 o.< O.C 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE -20 800.6 0.< -20 800,6-185 782,2-4 071,' -189 853,9-30 223,6 12 6,2-17 582,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -262,0 0.0-262,0-108 785.7 0,0-108 785.7 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -20 800,6 0,0-20 800,6-185 782.2-4 071,7-189 853.9-30 223.6 12 6,; -17 582.4 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -262.0 0,t -262,t -108 785,7 0,0-108 785,7 0,0 0.0 0.0! V -Í79 EGYENLEGEK ÖSSZESED -21 062.6 0,0-21 062.6-294 567,9-4 071,7-298 639,6-30 223,6 12 6.; -17 582,4
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám ElSíránj zat csoport Kiemelt clairány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók >1108-02 Támogatások 1 KIADÁS Módositás Módositás ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 1 Személvi juttatás 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés l váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 8 S Egycb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 10 ebből' működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1! ebből: működési célú kölesönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 14 működési ccl és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 l Beruházások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 11 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási cclú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú tamogatások államháztartason kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 423 047.0 0.0 423 047,0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047,0 0.0 423 047,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 0.0 423 047,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államha/tártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 cbből:hclyi önkormátn-zatok általános működéséhezés ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 34 ebből' működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 8 048,8 8 048.8 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 8 048,8 0.0 8 048.8 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcstódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 8 048.8 0.0 8 048.8 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 4 000 000,0 4 000000,0 664 038.4 210 077,7 874 II 6.1 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 4 000 000.0 4 000 000.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 664 038.4 210 077.7 874 116.1 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 136 127.8-57 854,5 78 273.3 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 136 127.8-57 854,5 78 273.3 57 3 Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 4 000 000,0 4 000 000,0 800 166.2 152 223,2 952 389,4 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 2 000 000.0 4 000000.0 6 000 000,0 0.0 S.O 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 2 000 000.0 4 000 000,0 6 000 000.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 :örténő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénytevéiele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 2 000 000.0 4 000000,0 6 000 000,0 0,0 o.e 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 423 047,0 0.0 423 047,0 0.0 4 000000,0 4 000000,0 800 166,2 152 213.2 952 389,4 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 2 000 000.0 4 000000,0 6000 000,0 8 048.8 0.0 8 048,8 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 2 000 000.0 4 000 000,0 6 000000.0 8 048.8 0.0 8 048,8 73 3 VIŰKÖDÉS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 8 048,8 0.0 8 048.8 74 4 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -423 047,0 0,0-42 3 047,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 2 000 000.0 0,0 2 000 OOO.O -664 038.4-210 077.7-874 116.1 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0-136127,8 57 854.5-78 273.3 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 2 000 000,0 0,0 2 000 OOO.O -655 989.6-210 077.7-866 6673 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -423 047,0 0,0-423 047,0 0,0 0,0 0,0-136 127,8 57 85-78 273.3 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -423 047,0 0,0-423 047,0 2 000 000.0 0,0 2 000 000.0-792 117,4-152 223.2-944 340.6 3
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Elli irány zat csoport Kiemelt elölrány zai Kiemelt előirányzat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány- 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális feladatok 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 0,0 0.0 234,0 234.0 3 282,0 3 282.0 0,0 0.0 119.8 119.8 1 577,0 1 577.0 3 0,0 0.0 238,6 238,6 14 839,5-960.0 13 879.5 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával eevüttl 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 426 636,5 426 636,5 0.0 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülre 0.0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 960,0 5 960.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 426 636.5 0,0 426 6363 3 592.4 0,0 3 592.4 24 6983 0,0 24 698,5 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 18 155.8 18 155.8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 50,0 50,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 18 20S.8 0,0 18 205,8 27 BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 30 34 ebből Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 426 636.5 0,0 426 6363 3 592,4 0,0 3 592.4 42 90 0.0 42 90 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 150 402,0 150 402,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 igenv bevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.Ü ebből működési célú támogatások bevételei államháztatáson belliiről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 3 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 00 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 150 402.0 0.0 150 402,0 0,0 0.0 0,0 0,0 O.O 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.Ü 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 45 2 ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3 0,0 0,0 0J) 0,0 o,e 0,0 4 Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ü.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,1 0.0 150 402.0 0,0 150 402.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,C 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0.0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 55 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 o,c 0.0 56 2 lránvltószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0,0 o,c 0.0 0,0 o.c 0.0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o,c 0.0 0,0 o.c 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 346 075.4 0,0 346 075,4 0,0 O.O o.o 0,0 0.C 0,0 60 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.Ü 0,0 0,0 0.Ü 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.C o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 19 107,0 0,0 19 107,0 0,0 o.c o.c 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 326 968.4 326 968,4 0,0 o,c 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉT ELEK 1 978 989,2 0,0 1 978 989.2 0,0 0.0 0,0 0,t 0.1 0.0 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóv áirása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 18 500.0 0.0 18 500.0 o.c 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 960 489,2 1 960 489.2 0.0 0,0 0,0 75 76 2 325 064.6 0,0 2 325 064,6 0,0 0.«0.0 0.C 0,1 0.0 426 636.5 0.8 426 636,5 3 592,4 0.«3 592,4 42 904,3 0,1 42 90 2 475 466,6 0.9 2 475466.6 0,0 0,8 0,0 0.0 0,t 0.0 -«42 532.2-642 532.2 3117 998,8 0.0 3 117 998.8 0,0 0.Í 0.0 0,0 0,( 0.0 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -276 23 0.0-276 23-3 592,4 o.t -3 592,4-24 698,5 0,1-24 6983 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0-18 205.8 0.0-18 205.8 EGYENLEGE 346 075,4 0.0 346075,4 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 1 978 989,2 0.«1 978 989,2 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 69 840,9».a 69 840,9-3 592.4 0,t -3 592,4-24 6983 0,1-24 698,5 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 1 978 989,2 0.0 1 978 989.2 0,0 0,0 0,0-18 205,8 0,0-18 205,8 79 EGYENLEGEK OSSZESEf> 2 048 830,1 0.0 2 048 830.1-3 592,4 0.C -3 592,4-42 90 0,1-42 904.3
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám El«irán> zat csoport Kiemelt emiirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigyelő -kamerarendszer működtetése KIADÁS ci. CL 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terbelö járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 Dologi kiadások 14 005,8 14 005.8 18 770.0 18 770,0 1 000.0 1 000,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 86 651.7 86 651,7 0.0 0,0 0.0 0,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: működési cclú kölcsönök m-úitása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 14 működési cél ós általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 657.5 0.0 100 657,5 18 770,0 0,0 18 770,0 I 000.0 0.0 1 000.0 16 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 27 4,5 27 4,5 0.0 0,0 1 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 27 4,5 0.0 27 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 657.5 0.0 100 6573 46 1 04.5 0.0 46 10 1 000.0 0.0 1000,0 27 BEVETELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 32 34 ebből, működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztotáson belliiről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 16 248,1 16 248,1 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 16 248.1 16 248,1 0,0 0,0 0,0 39 FELHALMOZAS. FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 42 ebből: hcivi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebbé! felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 Részcdcscsck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 16 248.1 16 248.1 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított tánugatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 100 657.5 0.0 100 657.5 46104,5 0.0 4610 1 ooo.o 0,0 1 000,0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 16 248.1 16 248.1 0.0 0,0 0,0 7! kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 16 248,1 16 248.1 0.0 0,0 0,0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -100 657,5 0.0-100657.5-18 770.0 16 248.1-2 521.9-1 000.0 0,0-1 000,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE 74 4 0.0 0.0 0,0-27 0.0-27 0.0 0,0 0,0 75 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -100 657.5 0,0-100 6573-18 770,0 16 248,1-2 521,9-1 000.0 0.0-1 000.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0-27 0,0-27 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -100 657.5 0.0-100 6573-46 10 16248,1-29 856,4-1 000,0 0.0-1 000,0 5
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elsiráity zst csoport Kiemelt elsíránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Út kár miatti kártérítés 1 KIADÁS > 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 3 0,0 0,0 53 625,8 53 625.8 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0,0 53 625,8 0,0 53 625,8 0,0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0,0 0.0 2 000,0 2 000,0 0,0 0.0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0?ei ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 465,0 1 465,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1465,0 0.0 1 465.0 2 000,0 0.0 2 000,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 465,0 0.0 1 465,0 55 625,8 0.0 55 625,8 0,0 0.0 0,0 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások áliamhaztártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0,C 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o,c 0.0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások áiiamhaztártáson belülről 0,0 0,0 0,0 O.fl 0.0 0,0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogatasok. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.Ü 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államliaztánáson belülről 0.0 0.0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 O.C o.c 0,0 46 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0.0 o.c 0.0 0,0 0,0 Rés/edescsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 o,c o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 O.C 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányító szervi támogatásként fölvósitott támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0,0 55 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.«0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0.0 0.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0.0 60 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 O.O o.t 0,0 0.0 0.C 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósítóit támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 M Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,C 0.0 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 o.c o.c 0,0 o,c 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 o,c 0.0 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 o.c o,e 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Ü.Ü 0,0 0,0 0,C 0,0 0,0 0.0 67 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 FIN A NSZÍ ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.C o.t 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I 465,( 0.0 1465,0 55 625,í 0,0 55 625.8 0.C 0.C 0,0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,( 0.C 0.0 0.0 O.C 0.C 0.0 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN o,c 0,0 0,0 0.C 0,0 0.0 o.c 0.0 0.0 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.C 0,0 0,0-53 625,í O.O -53 625.«0.C 0,0 0,0 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK -1 465.0 0,0-1 465,0-2 000.0 0,0-2 000.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0-53 625,8 0.«-53 625,8 0,( 0.C 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1465,0 o,c -1 465.0-2 000,( 0,0-2 000,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 465,( 0.0-1 465.0-55 625.Í 0,0-55 625,í 0,( 0.C 0.0 6
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám EliiráB) zat csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11407 Ú] Teleki Tért piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK cl Személyi iuttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 1 975.0 10 113.2 12 088.2 6.6 6.6 0.0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 OjO 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 O.O 0.0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1975.0 10113,2 12 088.2 6.6 0.0 6.6 0.0 0,0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0.0 16 000.0 16 000,0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön müjtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 21 ebből, felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 n ebből: felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 16 000,0 0,0 16 000,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1975,0 10113.2 12 088.2 6.6 0.0 6.6 16 000.0 0,0 16 000,0 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉS] BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebböi Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások Ü.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0.0 8 380.8 8 380.8 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 8 380.8 0.0 8 380,8 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 42 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanak értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 600.0 600,0 Rcszcdesesck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 24 100.0 24 100,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 50,0 50.0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 51 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 50,0 0,0 50.0 24 700.0 0.0 24 700,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 50,0 0,0 50.0 080.8 0.0 080,8 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 O.O 0,0 56 2 Irányítószervi táimgatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 Ü.O 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 töilénö jóváírása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 Irányi tó szevi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I 975,0 10113,2 12 088.2 6.6 0.0 6.6 16 000,0 0,0 16 000.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 50.0 0,0 50,0 080,8 0,0 080.8 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 50.0 0,0 50.0 080,8 0,0 080.8 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I 975,0-10 113,2-12 088.2-6.6 0.0-6.6 8 380,8 0,0 8 380,8 74 4 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 50,0 0.0 50,0 8 700,0 0.0 8 700,0 EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -1 975,0-10 113.2-12 088,2-6.6 0.0-6,6 8 380.8 0,0 8 380.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLECEK 0,0 0.0 0,0 50,0 0,0 50,0 8 700,0 0,0 8 700,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 975,0-10 113.2-12 088,2.4 0.0,4 17 080.8 0.0 17 080.8
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok 11601-01 sorszám Eli irány Kiemelt zal elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres 1 KIADÁS 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3! 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 3 80 597,2-12 000,0 68 597,2 0,0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli tuttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 * 5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 9 0,0 O.O 0,0 0,0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 163,6 0.0 163,6 147 912,1 147 912,1 0,0 0.0 14 működési cél cs általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 80 760,8-12 000.0 68 760,8 147 912,1 0,0 147 912,1 0,0 0.0 0,0 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 635 302,4-117 696.0 517 606,4 0,0 0,0 0,0 0,0 IS 2 Felújítások 800 354,6-113 7,2 686 621.4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > > ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0?3 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11 600,0 0,0 11 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 447 257.0-231 429,2 1215 B27.8 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 528 017.8-2 429.2 1 284 588.6 147 912,1 0.0 147 912,1 0,0 0,0 0,0 '7 BEVETELEK 30 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 cbből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 34 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÍKCnvbcvétclc államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 H 2 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0,C 0,0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 2 000,0-2 000,0 0,0 0.C 2 8.8 2 8,8 18 j MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 2 000,0-2 000.0 0,0 0,0 2 8.8 2 8.8 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 i Felhalmozási célú támosatások államhazlártáson belülről 0,0 0.0 0.0 O.C 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök O.Oj Ü.Ü 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.Ü 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0,0 0.0 0,0 O.C o.c 0,0 46 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 16 000,0 0.0 16 000,0 0,0 o.c 0,C 0.0 ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 o.c O.C 0.0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16006,0 0.0 16 000.0 0.0 0,0 0.0 0,t 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000,0 0.0 16 000,0 2 000.0-2 000,0 o.c o.t 2 8.8 2 8,8 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0,0 0.0 irányftószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 0,0 0,0 0,0 0,C 0,E 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.c 0,C 0,0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o,c o,c 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Irányítószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c O.C 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,1 o,c o.c 0,t 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I 528 017.8-2 429.2 1 284 588,6 147 912,1 0,0 147 912.1 o.c 0.C 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16000.0 0.0 16 000.0 2 000,0-2 000,t 0.Í o.c 2 8,f 2 8.8 71 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 16000.0 0.0 16 000.(1 2 000,0-2 000.t 0.C o.c 2 8.Í 2 8.8 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -80 760.8 12 000.0-68 760.8-145 912.1-2 000,( -147 912,! 0.C 2 8.8 2 8,8 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -i 1 257J 231 429.2-1 199 827.8 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGE 0.0 0.0 tl.o 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 O.O 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -80 760,8 12 000,0-68 760.8-145 912,1-2 000,0-147 912.1 0,< 2 8.( 2 8,8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLECEK -1 1 257,0 231 429,2-1 199 827.8 o,o 0,í 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1512 017.8 2 429,2-1 268 588.6-145 912.1-2 ÜOÜ.C -147 912,1 0.( 2 8,1 2 8,8 8
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eloiránv Zfit csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, úl-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 nrcs 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1 KIADÁS cl ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi hittatás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadói terhelő iárulékok cs szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 0,0 0,0 758 514.6-70 244.6 68 S 270,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 5 Egycb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 IC ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0!) ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 185 240,9 185 240,9 0,0 0.0 0,0 0.0 4 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 240,9 0,0 185 240,9 0.0 0,0 0.0 758 514.6-70 244.6 688 270.0 6 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 10 732.0 5 000,0 15 732.0 18 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0,0 784 719,4 81 263,5 703 455.9 9 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 2! ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 468.8 2 468,8 0,0 0.0 204 5.0 0,0 204 5,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 468,8 0.0 2 468,8 0,0 0,0 0,0 999 886,4-76 26 923 622,9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 187 709,7 0.0 187 709,7 0,0 0,0 0,0 1 758 401.0-146 508.1 1 611 892,9 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 30 ebből:hcl>i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 17 693,4 0.0 17 693,4 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 284 5,0-289.2 251 205,8 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 24 000.0 1 830.3 25 830,3 0.0 0.0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 000.0 1 8303 2 5 830.3 0.0 0,0 0,0 302 188.4-289.2 268 899,2 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások állomhaztánáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 400 000.0 400 000.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0.0 0.0 400 000,0-400 000,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 2 115 840.0-442 7.0 1 673 3,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Rcszcdcsésck értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 OJL 0,0 0.0 2 515 840.0-442 7.0 2 073 3,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 000.0 I 8303 25 8303 0,0 0.0 0,0 2 818 028.4-475 786,2 2 342 242,2 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 L 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, énékesitése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhe!t költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 187 709.7 0.0 187 709,7 0,0 0,0 0,0 1758 401.0-146 508,1 I 611 892.9 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 000,0 1 8303 25 8303 0,0 0.0 0.0 2 818 028.4-475 786J 2 342 242.2 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 24 000,0 1 8303 25 8303 0,0 0.0 0,0 2 818 028.4-475 786.2 2 342 242,2 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -161 240.9 1 8303-159 0,6 0,0 0.0 0,0 456 326.2 36 955.4-9 370,8 74 4 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 468,8 0.0-2 468,8 0,0 0,0 0,0 1 515 953,6-366 2,5 1 1 720,1 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -161 240.9 1 830,3-159 0.6 0.0 0.0 0,0-456326,2 36 955.4-9 370,8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -2 468.8 0,0-2 468.8 0,0 0,0 0,0 1 515 953,6-366 23 I 1 720,1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -163 709.7 I 8303-161 879.4 0.0 0,0 0.0 I 059 627,4-329 278.1 730 3.3 9
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Eléirány zat csoport Kiemelt elsirány zat Kiemelt előirányzat megnőerése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna Negyed Projekt 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek! KIADÁS Elfogadon Elfogadon ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzálárulási adó 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 65 294,3 0,0 65 294.3 2 000.0 0.0 2 000,0 61 189,4 1 500.0 59 689.4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli futtatása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 65 29 0,0 65 29 2 000,0 0.0 2 000.0 61 189.4 -I 500.0 59 689,4 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 478 6,1 0.0 478 6,1 0.0 0,0 0.0 148 7.8 0,0 148 7,8 IK Felúiltások 1 003 552,6 0.0 1 003 552.6 0.0 0.0 0.0 271 975.1 0.0 271 975.1 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 481 888.7 0.0 1 481 888.7 0.0 0,0 0,0 420 2,9 0.0 420 2,9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 547183.0 0.«1 547 183,0 2 000.0 0.0 2 000,0 481 6023-1 500.0 480 1023 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 cbből:hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 7 758.0 0,0 7 758.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 3 66 890,6 0,0 66 890,6 0.0 0,0 0.0 0.0 4 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 890,6 0.0 66 890.6 0,0 0.0 0,0 7 758,0 0,0 7 758,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támoaatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 73 345.0 0,0 73 345,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 302 776.0 0,0 302 776,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0J) 0.0 ebből' cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 o,c 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 302 776,0 0,0 302 776,0 0.0 0.0 0.0 73 345.0 0.0 73 345,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 369 666,6 0.0 369 666,6 0.0 0.0 0,0 81103.0 0.0 81 103.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.C 0.0 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,C 0.0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o,e 0.0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 o.r o.c o,c 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.C 0,C 0.C 0,0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o,c 0,0 0.C 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,t 0,0 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 o.c 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o,o 0,0 0.«0.«0,0 o,c 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 547 183.0 0,0 1 547 183.0 2 000.0 0,0 2 000.0 481 6023-1 500.0 480 102,3 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 369 666.6 0.0 369 666.6 0.0 0,t 0,0 81 103,0 0.C 81 103,0 369 666.6 0.0 369 666.6 0.«0,1 0.«81 103,0 0.C 81 103,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 596.3 0.0 596.3-2 000.0 0,0-2 ooo.a -53 1.4 1 500.0-51 931.4 7 S 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 179112.7 0.0-1 179112,7 0,0 0,0 0,0-347 067.9 0.0-347 067,9 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.4 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 596,3 0.0 596,3-2 OOO.t 0,( -2 000.0 53 1,4 1 500.C -51 931,4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 179 112,7 0.0 -! 179112,7 0.0 o.c 0,0-347 067,9 0,0-347 067,9 1 :79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 177 516.4 o.u -1 177 516.4-2 000,{ 0.C 2 OOO.t -400 93 1 500,( -398 9993» n
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elei ránt Kiemelt ut elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezi se 1170! 11702 Hitel felvét 1, törlesztést k, kamatok Vé deimi feladat ok 11703 Főé litészi felad tok i KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK el 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 22 000,0 22 000,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 O.O 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonásoké! befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 3 000.0 0.0 3 000.0 0,0 22 000.0 22 000.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0,0 0,0 13 700,0 13 700.0 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 13 700,0 0.0 13 700.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0.0 3 000.0 13 700.0 22 000,0 35 700.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások átlamhaztirtáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből:hcl)i önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 36 Működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú álvcll pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3R 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: hclvi önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 igénvbcvélele államháztartáson belülről 0,0 o.c 0,0 0,0 3 500,0-3 500.0 0,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0,0 3 500.0 3 500,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Rcszcdcsésck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 SÍ 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3 500.0 0.0 3 500.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 500.0 0.0 3 500.0 53 3 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0,1 0.0 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 o.c 0.(1 0,0 o.c 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 3 000.0 0.0 3 000,0 13 700,0 22 000.0 35 700.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 500.0 0.0 3 500.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3 500,0 0.0 3 500.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0-3 000.0 0,0-3 000,0 0.0-22 000.0-22 000.0 74 4 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0-10 200.0 0.0-10 200.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0-3 000.0 0.0-3 000.0 0.0-22 000.0-22 000.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0-10 200.0 0,0-10 200.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0-3 000.0 0.0-3 000.0-10 200,0-22 000,0-32 200.0 11
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eim Önkormányzati feladatok sorszám EMirány zat csoport Kiemelt elö irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok! KIADÁS ci. 1 1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 3 21 544.6 15 876,0 37 420,6 0,0 0,0 360 996,9 360 996.9 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök imntása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 544,6 15 876,0 37 420,6 0,0 0.0 0,0 360 996.9 0.0 360 996,9 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 0,0 0,0 0,0 0.0 Ü.O 0,0 Fdújitások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.O 20 ebből felhalmozási célú kölcsön írvüjtása 0.0 0,0 894 8 24,4 3 175.0 897 999,4 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 670 593,6 825.0 712 8,6 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 1 565 8.0 45 000,0 1 610 8,0 0.0 0,0 0,0 30 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 21544,6 15 876.0 37 420,6 1 5658.0 45 OOO.O I «10 8.0 360 996,9 0,0 360 996,9 BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások államhatárt ás on belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebbólhelvi önkormánvzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 31 ebből' elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 530,0 530,C 0,0 0,0 29 531.9 96 660.0 126 191.9 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530,0 0.0 530,0 0,0 0.0 0,0 29 531,9 96 660,0 126 191,9 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 O.C 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0_,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Ü.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,C 0.0 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 90 000,0 30 000,0 120 000,0 0,0 0.0 50 ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 o.c 0,0 o.c O.C 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 O.C 90 000.0 30 000.0 120 000,0 0.0 0.0 0,0 60 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530,0 0.0 530,0 90 000.0 31} 000.0 120 000,(1 29 531,9 96 660.0 126 191,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,fl 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c 0,0 1 rányíló szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.(1 o,c 0.0 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.«0,(1 0,t 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.(1 0,1 0,0 0,t 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 o,c 0,C o.c 0,0 0.0 0,0 o,c 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 o,e o.c 0,0 63 4 Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 o,c o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.C o,c 0.C 0,0 irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 75 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,í o,c 0.0 0,0 o.c o.c o.< 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21 544,6 15 876,0 37 420,6 1 565 8,0 45 000.0 1 «10 8.1 360 996,9 o.t 360 996.9 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 530,t 0.0 530,( 90 DOO.O 30 OOO.O 120 000.1 29 531,9 96 660, ( 126 191,9 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 530,0 0.0 530.( 9» 000,0 30000.0 120 000,0 29 531.9 96 660.0 126 191,9 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE -21 014.6-15 876.0-3 6 890.6 0,0 0.0 o.t -1 465.C 96 660,t -234 805.0 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-1 475 8,0-15 000.0-1 0 8,0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -21 014.6-15 876.0-36 890.6 0.0 0,( 0.1-1 465.C 96 660,( -234 805.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,( 0,0 -I 475 8.0-15000,0 1 0 8.0 0,0 0.0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZES Er- -21 014,6-15 876.C -36 890,6 -t 475 8-t -15 000,0-1 0 8.«-1 465.01 96 660.1-234 805.0 12
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irán> Kiemelt zat élői rá ny csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok üres 11803 RÉV8 Zrt. 1 KIADÁS ci. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juoatás 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 42 544.0 42 544,0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Egvéb működési cclú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1] ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 125 042.0 125 042.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 544.0 0,0 42 544.0 0,0 0,0 0.0 125 042.0 0.0 125 042.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 18 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 5 000.0 5 000,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000.0 0.0 5 OOO.O 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 544.0 0,0 42 544.0 0,0 0,0 0,0 130 042.0 0.0 130 042,0 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 30 cbből:hclyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből működési célú támogatások bevételei államliáztatáson belülről 34 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 36 Működési bevételek 4 817,0 4 817.0 0,0 0.0 0.0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 2 746.5 2 746.5 3f MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817,0 0.0 4 817.0 0,0 0.0 0,0 2 746,5 0.0 2 7463 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú larnogaiások államhaztártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 48 5 Fellialmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 50 ebből' cgvéb felhalmozási célú átveit pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817,0 0.0 4 817,0 0,0 0.0 0.0 2 7463 0.0 2 7463 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 56 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 59 í FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 6«1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 42 544,0 0,0 42 544,0 0.0 0,0 0.0 130 042.0 0,0 130 042.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 817,0 0,0 4 817,0 0.0 0,0 0.0 2 7463 0,0 2 7463 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 817,0 0,0 4 817,0 0.0 0.0 0.0 2 7463 0.0 2 746,5 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -37 727,0 0,0 37 727,0 0.0 0,0 0.0-122 2953 0,0-122 295,5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 4 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0-5 000.0 0,0-5 000,0 75 EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -37 727,0 0.0-37 727,0 0.0 0,0 0.0-122 2953 0.0-122 2953 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0-5 OOO.O 0.0-5 000,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -37 727,0 0.0-37 727,0 0,0 0,0 0,0-127 2953 0.0-127 2953 13
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként rendelet önként vállait feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elöiráoy /at csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprolit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen 1 KIADÁS el, Módositás ci. MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 3 1 0.0 0,0 122 689,4 9 034,8 13! 724,2 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 34 102.5 3 574,6 37 677,1 0.0 0,0 15219985-31 644,9 I 0 353,6 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egviittí 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 89 651.7 0,0 89 651,7 8 5 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0,0 426 6363 0,0 4266365 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 U ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 36 6J 40.0 36 6893 n ebből: működési célú támogatások államháztartásra kívülre 663 4,5 99 599,3 763 042.8 1 275 5893 104 591.0 1 380 1803 14 működési cél és általános tartalék 0.0 30 223,6-12 6.2 17 582,4 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 663 45 99 5994 763 042,8 3 537 540,8 72 95 3 610 5,1 11 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 1 350 760,6-112 696.0 1 238 064,6 18 2 Felújítások 0,0 0.0 2 860 601,7-194 996,7 2 665 60S,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 70 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 894 824.4 3 175,0 i_ 897 999,4 >1 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 2 775,0 JjO 2 775,0 n ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivúlrc 14 172,0 14 172.0 1 015 795,1 825,0 1 057 620,1 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 423 047,0 0,0 423 047,0 >5 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 172,0 0,0 14 mjjj 6 547 803,8-262 692,7 6 285 111,1 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 677 615,5 99 5993 777 214,8 10 085 344,6-189 738,4 9 895 606,2 BEVETELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 30 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből Helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,fl 0,0 150 402.0 0,0 150 402.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 igémbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 500,2 0,0 500.2 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0,0 386 292,1 79 618.9 465 911.0 4 Működési célú átvett pénzeszköz 94 379,5 94 379,5 131 506,8 2 269.1 1 775,9 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN 94 3795 0,0 94 3793 701 701,1 81 888.0 783 589,1 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 4f ) Felhalmozási célú támogatások áliamliazlártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 4! ebből: helyi önkormányratok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 400 000.0 400 000.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3 500.0-3 500,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 473 345,0-396 500,0 76 845.0 0,0 0,0 2 8 616.0-442 7,0 1976119.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 6 000.0 0,0 6 000.0 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 Fellialmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 40 100,0 0.0 40 100.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 90 550,0 30 000.0 120 550.0 50 ebből cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.«0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 3 032 111,0-2 7.0 2 619 614,0 61 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 379,5 0,0 94 379,5 3 7 812,1-0 609.«3 403 203,1 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 664 038,4 4 210 077.7 4 874 116,1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 o.c 0.0 4 000 OOO.C 4 000 000,0 irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.c o.c 664 038,4 210 077,7 874 116,1 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0.0 O.O 136127.8-57 8545 78 273,3 iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 136127.8-57 8545 78 273,3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.C o.c 0,0 0,t 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 800 166.2 4 152 223,2 4 952 389,4 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 2 346 075,4 4 000 000,( 6346 075,4 irányítószetvt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 fl.t 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 2 000 000,0 4 000 OOO.t 6000 000,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c 19 107,0 O.t 19 107.0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c 326 968,4 0.1 326 968.4 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 1 978 989.2 0.0 1978 989,2 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 18 500,0 0.0 18 500.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 1 960 489.2 0.0 1 9(0 489.2 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 4 325 064.6 4 000000.0 8 325 064.6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 677 615,5 99 599,3 777 214.8 10 885 510.8 3 962 484,8 14 847 995.6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 94 379,5 0.0 94 379,5 8 058 876.7 3 669 391.0 11 728 267.7-642 532.2 0.0-642 532.2 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 94 379,5 0.0 94 379,5 8 701 408.9 3 669 391,0 12 370 799.9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -569 064,0-99 599.3-668 663J -2 835 839,7 8 9,: -2 82«906.«75 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -14 172.0 0,0-14 172.0-3 515 692.8-1 804.3-3 665 7.1 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 1 682 037.0-210 077.7 1 471 959.3 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 1 842 861.4 57 8545 l 900 715.9 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -569 064,( -99 5993-668 663,2 -I 153 802,7-201 144.«-1 354 946,7 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -14 172,0 0.0-14 172,C -1 672 831,4-91 9,8-1 764 781,2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -583 236,0-99 599,3-682 835J -2 826 634,1-293 093J -3 119727,9 14
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként fiaként vállalt feladatok rendelet eft-ban ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Elóirínv zat csoport Kiemelt eleirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 12102 Építés- Igazgatási feladatok 12103 igazgatási tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. ci. el 3 1 Személvi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Dologi kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 14 működési ccl és általános tartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 16 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 18 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 0,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 27 BEVÉTELEK 2i MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások állomhoztártáson belülről 30 ebből Helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 42 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 v isszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele állomháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átv ett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o.o 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 lrányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 lrányítószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele I_ 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladatta) terhelt költségvetési maradvány igénybevétele i_ 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 74 4 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 15
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Eliiráov zat csoport Kiemelt clsirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-01 Hivatal maksdtetése 12201-02 Hivatal Informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feladatai 1 KIADÁS ci. «1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 6 000.0 6 000,0 0,0 0,0 15 130,5-997.2 14 1,3 3 271,7 3 271.7 0,0 0,0 3 6,0-172.7 3 460.3 3 0,0 0.0 0,0 0.0 46 144,4 2 540.0 48 684,4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 1 222,4 1 222,4 0,0 0,0 2 326.5 2 326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 4.1 0.0 10 4,1 0,0 0.0 0,0 67 234,4 I 370,1 68 60 16 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 18 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0. 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 4.1 0.0 10 4.1 0,0 0.0 0,0 67 234,4 1 370.1 68 60 27 BEVETELEK 30 32 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből Helyi önkormány za tok általános működéséhez és ágazali 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 1 3.1 1 3,1 0,0 0,0 6 355.4 6 355,4 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 1 370,1 1 37a 1 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 36 1 Működési bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN 1 3,1 0,0 I 3,1 0,0 0.0 0,0 6355.4 1 370,1 7 7253 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ü.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztánáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 O.C 0.C 0,0 1 0,0 0.0 0,0 O.C 0.0 0,0 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódo bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 o.c 0.0 o.c 0,0 0.0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebböl: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 O.C 0.0 51 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0,(1 0,0 0.0 o,c O.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 3.1 0.0 1 3.1 0,(1 0,0 0,(1 6 355,4 1 370.1 7 7253 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,C 0.C 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 o.c 0,0 0.0 O.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 o.c o.c O.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított tármgatás kiutalása 0,0 0,0 o.c 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,«0.C O.C 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o,c 0,0 o.c 0.C 0.C 0,0 0.C 0,0 o.c 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,t 0.0 0,0 0.{ 0,0 o.c O.C 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 001,t 0.0 9 001,0 o.t 0,(1 o.t 60 879.Í 0,0 60 879,0 Irányltószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 60 9 000,0 9 000,0 0.0 0.0 60 879,0 60 879.0 Államháztartáson belüli meaelőlesczések visszafizetése 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 0.0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1,0 1,0 0,0 0,0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 o,c o.t o.c 0.0 0.f 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szándán 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 001,0 0.0 9 00I.C 0.C 0.C 0,0 60 879.C 0,( 60 879,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 4,1 0.0 10 4.1 o.{ 0.C 0,0 67 234,4 1 370,1 68 60 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 4,1 0,{ 10 4.1 o.c 0.C o.c 67 234.4 370,1 68 60 10 222,4 0,{ 10 222.4 0.0 0.C o,c 63 205.5 0.0 63 2053 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 271,7 o.t 271.7 0.C 0.C o.c 4 028.9 370,1 5 399,0 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -9 001.0 o.t -9 001,0 0.C 0.0 0,0-60 879,{ 0.( -60 879,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 75 EGYENLEGE 9 001,0 0,0 9 001.0 0.0 0.0 0.0 60 879,0 0,0 60 879,0 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MllKÖDÉSl EGYENLEGEI! 0.1 0.0 0,0 O.f 0,( O.f 0.0 0,1 0.0 Hs FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZE SEP 0,0 0.0 0.0 0,0! o.f 0,0 0,( 0.t 0.0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Eléiráii) zat csoport Kiemelt elöiránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi önkormányzatok mikídtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásival összefüggő kiadások 12203 Közterület- felügyelet 1 KIADÁS 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ci. 3 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 128 259.9 1 984.6 130 244,5 40 527,1 40 527,1 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 696.0 696,0 13 793.5 13 793,5 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 500.0 500,0 789,8 789,8 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt 1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 13 860.3 13 860.3 16 648.3 16 648,3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása o.c 0,0 O.C 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 186 316,2 1 984.6 188 300.8 71 758.7 0.0 71 758.7 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 2( ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 186 316,2 1984.6 188 300.8 7! 758,7 0.0 71 758.7 27 BEVETELEK 2S I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú támogatások államhaztártáson belülről 30 cbbő!:hc!yi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 Ü.O 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 39 785.8 39 785,8-16 284.6 16 284,6 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogalások. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 39 785.8 0,0 39 785,8-16 284.6 0,0-16 284,6 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 lacnvbcvétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztanáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 46 1 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 Ü.O 0,0 0,0 0.0 5C ebből: egvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 39 785.8 0.0 39 785,8-16 284.6 0.0-16 284.6 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Allamháztanásonbelüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 o.o 0,0 0,0 0.0 54 2 Irányító szesvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 146 530,4 i 984,6 148 515.0 81 1123 0.0 81112,3 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása 0,0 0,0 146 530,4 1 984.6 148 5 i 5.0 40 839.7 40 839.7 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénvbevélde 0,0 0,0 0,0 0.0 32 932.9 32 932,9 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 Ü.O 7 9.7 7 9,7 64 6 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 65 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevélde 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 146 530.4 I 984.6 148 515.0 8! 112,3 0.0 81 1123 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 186 316.2 I 984.6 188 300.8 71 758,7 0,0 71 758.7 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 186316.2 I 984,6 188 300.8 64 827,7 0,0 64 827.7 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0,0 0,0 160 390,7 1984,6 162 3753 57488,0 0,0 57 488.0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 25 925.5 0.0 25 925.5 7 9,7 0,0 7 9.7 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0-146530,4-1 984.6-148 515.0-88 0.3 0,0-88 0.3 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 75 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 146 530.4 1 984.6 148 515.0 81 112,3 0.0 81 1123 76 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0-6931.0 0,0-6 931.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0-6931.0 0,0-6 931,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok rendelet e Ft-ban ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sori/ám Előirányzat csoport Kiemelt előiránv zat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás 30 1 KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 189 9173 987,4 190 904,9 884,7 3 577,1 45 461,8 7 650,5 5 952.3 13 602,8 64 394,2-172,7 64 221,5 9 650,6 1 186,6 10 837,2 2 3,2 1 396.2 3 729.4 47 4,2 2 540.0 974,2 29 501.0 29 501,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 34 0575 0,0 34 0575 5 310,0 5 310,0 7 8.4 7 8,4 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 803.4 3 354,7 9 158,1 863463 4 763.7 91110,0 17 827.1 7 3485 25 175.6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 7 874,0 7 874,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 4 826,0 4 826,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 O.C 0,0 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 u 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 12 700,0 0,0 12 700,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 803,4 3 354,7 9 158,1 99 0463 4 763,7 103 810,0 17 827,1 7 3485 25 175,6 0,0 0,0 0,0 MIIKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebböi:hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 31 3.7 0,0 31 3.7 53 4,8 53 4,8-88 227,4-88 227.4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 4! 60 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 1 370,1 I 370,1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 3 0.0 0,0 0,0 2 400.0 2 400.C 273.2 273.2 0,0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 3,7 1 370.1 32 719,8 55 894.8 0,0 55 894.8-87 954,2 0.0-87 954,2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási cclű visszatérítendő támogatasok, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,C 0.C 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,C 0.C 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.C 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.C 0.C O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.C 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,( 0.0 0.C O.C 0,0 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 3,7 1 370,1 32 719,í 55 894,8 0.C 55 894.Í -87 954,2 0,C -87 954,2 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.( 0.0 0,0 0,0 0.C 0,0 O.t 0.C 0,0 0.0 0,0 0,( O.C 0,0 0.C 0,0 Foreatási célú bellőldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0.0 0,0 0.( 0,0 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 o.c 0,t 0,< 0,0 0.C 0.C 0,0 0.0 0,{ 0.C O.C 0.C 0.C 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 O.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,( 0,C o.t 0,( 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 297 522,7 1 984,6 299 S07J 30 4515 4 763,7 35 215,i 105 0.7 7 3485 112 759.2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 257 2,1 984.6 259 2,7 74 851.7 4 763,7 79 615.4 3 401.8 7 348.5 10 750,3 0,0 0,0 0,< 0.0 0.0 0.0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.( O.C 0,0 32 932,9 0,0 32 932,9-44 400,2-44 400.2 95 700,2 95 700,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 7 340,7 0,0 7 340,') 0.0 0.( 6 308.: 6 308,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS 1 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 12 700.( 0,< 12 700.1 370,6 0,1 370.6 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárdán 0,0 0,0 0,0 12 700.0 12 700.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.( 0.0 O.t 370,6 370,6 Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 0,0 0,0 0.0 0,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 297 522,7 1984,6 299 507.3 1515 4 763." 47 915,; 105 78 U 348.5 113 129.8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 803.- 3 354,7 9 158.1 99 046,3 4 763." 103 810,0 17 827,1 348.5 25 175,6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 328 872,4 3 354.7 2 227,1 99 046,3 4 763/ 103 810.«17 827,1 348,5 25 175,6 291 306,6 984,6 293 291,; 92 861,1 4 763.7 97 625,< II 245,; 348.5 18 593,7 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 37 565.8 370,1 38 935.9 6184.6 0,1 6184,6 581,9 0.( 6 581,9-304 453,7-1 984,6-306 8> -30 4515-4 763,7-35 2153-105 781,; -7 348,5-113 129,8 75 76 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0-12 700,0 0,0-12 700,0 0,0 0,0 0.0 297 522.7 984.6 299 5073 30 451,5 4 763.7 35 215,2 105 0.7 7 3485 112 759.2 0.0 0.0 0,0 12 700,0 0.0 12 700,0 370.6 0,0 370,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -6 931.0 0.0-6 931,0 0,0 0,1 0,1-370.1 0,1-370,6 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 370,6 0,0 370,6 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -6931,1 0.0-6 931,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0.1 0.0