BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 13412019. Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: 4. db. melléklet Hiv. sz.: Postacím: 5601 ff 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804 E-mail: csiaki@bekescsaba.hu Elökészítö: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2015. évi, 2016. évi, 2017. évi veszteség megtérítési igénye, és a 2018. évi beszámolójának elfogadása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt K<>zgyűlés! A Békéscsaba közigazgatási határán belül autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés 2018. január l-től történő biztosítása érdekében kiírt eredménytelen pályáztatást követően a feladatot a az 578/2017. (XII. 14.) számú szolgáltatást előíró közgyűlési határozat alapján látja el. Az önkormányzat és a közszolgáltató közötti szerződéses időszakban (2013. január 1. - 2017. december 31.) a által benyújtott éves beszámolókat a közgyűlés minden alkalommal megtárgyalta. A közgyűlési döntések alapján felsővezetői szinten több egyeztetésre is sor került, - legutóbb 2018. év őszén - viszont a veszteség megtérítéssel kapcsolatban megállapodásra nem jutottak. A fenti szerződéses időszakra vonatkozóan a az önkormányzat által már megfizetett támogatási összegeken felül további pénzügyi igénnyel lépett fel. I. A 2015. évi, 2016. évi, 2017. évi veszteség megtérítési igénye: Az elmúlt 5 éves szolgáltatási időszakból az utolsó 3 évre vonatkozó pénzügyi ellenszolgáltatás kapcsán a DAKK Z1i. írásos fizetési felszólítást küldött az önkormányzat részére (1. számú melléklet). A felszólításban részletezettek alapján a a 2015., 2016., és a 2017. évre vonatkozóan eddig meg nem fizetett veszteségek, összesen 55.723.000,- Ft tőketartozás és kamatai megfizetését kéri az önkormányzattól. A pénzügyi elszámolással kapcsolatban külső szakértő cég állásfoglalására is sor került, akik a rendelkezésükre bocsátott iratok áttekintését követően a jelen előterjesztéshez mellékelt levélben összefoglalt megállapításokat tették (2. számú melléklet).
2 A szakértői véleményben megfogalmazottak alapján a 2015. évre vonatkozóan a 32.841.000,- Ft többletigényből már megfizetett 6.919.000,- Ft-on felül további veszteség megfizetése nem indokolt. A 2016. évre vonatkozóan az utas által fizetett menetdíj bevétel csökkenése, valamint az ebből adódó szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenése miatt keletkezett összesen 13.564.000,- Ft bevétel kiesés, amíg a 2017. évre vonatkozóan az üzemanyag ár infláció feletti növekedéséből adódó 9.286.000,- Ft költségnövekedés megfizetése lehet indokolt. Tájékoztatásul becsatolásra került a 2013. év - 2017. év közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi, bevételi és költség adatokat tartalmazó összesítő táblázat (3. számú melléklet). A határozati javaslatok közül a I. A változat" a által igényelt teljes összeg megfizetését, amíg a I. B változat" a szakértői anyag figyelembevételével számított összeg megfizetését tartalmazza. II. A 2018. évi veszteség megtérítési igénye: A megküldte az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját ( 4. számú melléklet). A beszámolóban és annak mellékletében részletezett adatok alapján a 578/2017. (XII. 14.) számú szolgáltatást előíró közgyűlési határozatban szereplő ellentételezési összegen felül további 49.097.000,- Ft veszteség megtérítését kéri az önkormányzattól. A beszámolóban részletezésre került, hogy a menetdíjbevételből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) összességében 2,6%-kal csökkent. Az infláció mé1iékét meghaladó üzemanyag költség többlet 2018. évben 10.733.000,- Ft volt. A bérfejlesztésre kapott központi ellentételezés a békéscsabai helyi személyszállítás tekintetében hiányt mutat. A táblázatban szereplő adatok alapján továbbá megállapítható, hogy a költségek, ráfordítások összege összességében 13,6%-kal (68.856.000,- Ft) nőtt, amelyen belül a harmadik fél által végzett karbantartás költsége 37%-kal (41.657.000,- Ft-tal), a személyi jellegű költség 6,5%-kal (14.090.000,- Ft) lett több az előző évhez képest. Az igényelt összeg a bevétel kiesésen és költségnövekedéseken felül a teljes költségre számított 5%-os mértékű nyereséget is tartalmazza, szemben az ágazatra jellemző 1-2%-os nagyságrenddel. A veszteség esetleges megtérítéséről további egyeztetés indokolt, ezért javaslom a II. pontban szereplő határozati javaslat elfogadását. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. A változat": Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a által küldött írásos fizetési felszólításban foglaltak alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) között, 2013.január l-jétől 2017. december 31- ig hatályos közszolgáltatási szerződéses időszakból a 2015-ös gazdálkodási évre vonatkozóan 25.922.000,- Ft, a 2016-os gazdálkodási évre vonatkozóan 16.108.000,- Ft, valamint a 2017-es gazdálkodási évre vonatkozóan 13.693.000,- Ft, azaz összesen 55.723.000,- Ft tőketartozás kamat nélküli megfizetését hagyja jóvá a részére az alábbi ütemezéssel: 2019. május 31-ig 7.723.000,- Ft-ot a 2019. évi általános tartalék keret terhére, 2020. május 31-ig 12.000.000,- Ft-ot, 2021. május 31-ig 12.000.000,- Ft-ot,
3 2022. május 31-ig 12.000.000,- Ft-ot, 2023. május 31-ig 12.000.000,- Ft-ot, amely összegek fedezetét az adott évi költségvetésben tervezni szükséges. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2023. május 31. 1. B változat": Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a által küldött írásos fizetési felszólításban foglaltak alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) között, 2013. január l-jétől 2017. december 31- ig hatályos közszolgáltatási szerződéses időszakból a 2015-ös gazdálkodási évre vonatkozóan további ellentételezést nem fizet a részére, a 2016-os gazdálkodási évre vonatkozóan 13.564.000,- Ft, valamint a 2017-es gazdálkodási évre vonatkozóan 9.286.000,- Ft, azaz összesen 22.850.000,- Ft tőketartozás kamat nélküli megfizetését hagyja jóvá a részére az alábbi ütemezéssel: 2019. május 31-ig 8.000.000,- Ft-ot a 2019. évi általános tartalék keret terhére, 2020. május 31-ig 14.850.000,- Ft-ot, amely összeget a 2020. évi költségvetésben tervezni szükséges. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2020. május 31. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai helyi személyszállítási tevékenység kapcsán a által összeállított 2018. gazdálkodási évre vonatkozó beszámolót megismerte. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2019. április 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 2018. évre vonatkozó többletigény esetleges megfizetésével kapcsolatban felkéri Szarvas Péter polgármestert a -vel történő további egyeztetés lefolytatására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2019. december 31. Békéscsaba, 2019. április 10. 1 Ellenjegyzés: Jo :......... ás osztályvezető Pénzügyi:........ (....
1.:i.' DAKI< Dékiföldi Közlekedési Közpoot Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Közponf Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u 1. sz. levelezési cím: 6001, Kecskemét, Postafiók 601. Tekfon: 06 (76)484-394; telefax: 06 (76)496-992; e-mail: vezjg.titkarsa,g@dakl<.hu: web:www.dakkhu bankszámlaszám: MKB 10300002-10653828-49020017 adószám: 24200338-2-03 Cégnyt Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága; Cg. 03-10-100546 1. számú melléklet.--- --.-..Békéscsaba Iktatós1ám: VK:h -i/2019. Szarvas Péter pojgármester úr Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba Szent István tér 7. 5600 Tisztelt Polgármester Úr! Megyei Jogu Varos Polgármesteri Hivatala ÉRKEZETT--;;!::----- ELÖSZÁlll ELÓAOÓ 1 1 /, r 20f9 JAN 1 7.,,,.!:t; --T - -. Vd1!J l::(, i j oilo}r r : /; '4> <!>V''l-\_; ""4u19 Pn;;::, : JAN. 1 B A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. képviseletében a Társaságu tal Békéscsaba MJ Város részére nyújtott autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás kapcsán jelen fizetési felszólításunk keretében az alábbiakról szeretném tájékoztatni: Mint az közismert tény, Társaságunk - és jogelődje, a Körös Volán Zrt. - évtizedek óta nyújt személyszállítási közszolgáltatást városukban. Ugyanakkor az is ismert körülmény, hogy Társaságunk részére a szo]gáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, bevétellel nem fedezet indokolt költségek a 2015.01.01. - 2017.12.31. közötti időszak vonatkozásában nem kerültek az Önkormányzat, mint megrendelő részéről megtérítésre. Álláspontunk szerint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. (Tv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 1370/2007 /EK (2007. október 23.) a vasúti és személyszállítási közszolgáltatásokról szóló rendelete (R) alapelvi éllel rögzíti a következőket: (Tv.) 4.. (4) A települési önkormányzat(... ) feladata: d) a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, 29. (1) Az ellátásért felelős (értsd: Önkormányzat) - a 1370/2007 /EK rendelet 2a. cikkében foglaltak keretei között - közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthat fenn vagy rendelhet el, ha a) az adott közszolgáltatás biztosítását a lakosság érdeke megköveteli, b) a közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, és c) a szolgáltatónak kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit. ['
/ / ( 30. (2) Az ellátásért felelős a közszolgáltatások kötelezettség nyújtásával összefüggő ellentételezése során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége érdekében - az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására vonatkozó megalapozott érdekek figyelembevételével - olyan finanszírozási rendszert köteles kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétel el nem fedezett indokolt költségei, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló utazások során az állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott támogatások egyértelmű elkülönülését. 30. ( 4) Az ellentételezéssel kapcsolatos, a 25. (3) bekezdés m) pontjában meghatározottak részletes szabályait az 1370/2007 /EK rendelet 2a. cikk (2) bekezdése, valamint a 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározni, aszerint hogy a) az ellátásért felelős és a közlekedési szolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés egyértelműen rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatait, továbbá az érintett földrajzi területeket és b) a közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, valamint e) az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. (R) MELLÉKLET A 6. cikk (1) bekezdésében említett esetekben az ellentételezésre alkalmazandó szabályok: Az S. cikk (2), ( 4), (S) és (6) bekezdésének megfelelően közvetlenül odaítélt közszolgáltatási szerződésekhez vagy egy általános szabályhoz kapcsolódó ellentételezéseket az e mellékletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell kiszámítani. Az ellentételezés nem haladhatja meg az azon nettó pénzügyi hatásnak megfelelő összeget, amely megfelel a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése által a közszolgáltató költségeire és bevételeire gyakorolt - pozitív vagy negatív - hatások összegének. A hatásokat úgy kell értékelni, hogy azt a helyzetet, amelyben a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítik, öss_zehasonlítják azzal a helyzettel, amely akkor állt volna fenn, ha a kötelezettséget nem teljesítették volna. A nettó pénzügyi hatás kiszámítása érdekében az illetékes hatóságnak az alábbi rendszert kell követnie: az illetékes hatóság(ok) (értsd: Önkormányzat) által előírt, közszolgáltatási szerződésben és/vagy általános szabályban foglalt közszolgáltatási kötelezettséggel vagy azok csoportjával kapcsolatban felmerült költségek, kivonva a kérdéses közszolgáltatási kötelezettség(ek) keretében működtetett hálózaton belül keletkezett pozitív pénzügyi hatásokat, kivonva a kérdéses közszolgáltatási kötelezettség( ek) teljesítése során keletkezett díjakból vagy bármely egyéb bevételből származó bevételt, hozzáadva az ésszerű hasznot, (amely összesen egyenlő a nettó pénzügyi hatással.) 2
Megjegyezzük, a helyközi közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltatás megrendelője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (korábban Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) is ezen elvrendszer mentén térítette és téríti a szolgáltatók bevétellel nem fedezett indokolt költségeit a közlekedési központok egységes kontrolling koncepció alapján készített Társasági Önköltségszámítási Szabályzattal konzisztens és a tulajdonos által jóváhagyott éves beszámoló számainak megfelelően. A fentiekkel összhangban lévő szerződéses rendelkezés megjelenik a tárgybeli időszakban hatályos közszolgáltatási szerződésben is: 5. Pénzügyi feltételek (16. oldal),,a közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült, a Megrendelő által is indokoltnak tartott költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereségének megtérítésére jogosult." Békéscsaba Mj. Város jelenlegi tőketartozása a felé 55. 723.000,- alábbiak szerint (az adatok ezer Ft-ban): Ft az 2016 2017 178 546 13 693 0 A fentiek alapján - a 2018-as üzleti év meg nem térített indokolt költségei vonatkozásában tett kifejezett jogfenntartó nyilatkozatunk mellett, az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás körében - tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a rendezetlen 55.723.000,- Ft tőketartozás és kamata megfizetése iránt szíveskedjen intézkedni. Segítő közreműködését és intézkedését köszönöm! Kecskemét, 2019. január 10. Tisztelettel: Or'l.KK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 6000 Kecskemét, Fuvar u.1 2. Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató 3
2. számú melléklet Csiaki Tamás osztályvezető Békéscsaba Polgármesteri Hivatal Tisztelt Osztályvezető Úr! Kérésükre áttekintettük Békéscsaba Megyei Jogú Város valamint a DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. közötti vitás ügyben rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat. Az alábbi megállapításokat tesszük: 2015.év A beszámoló nem tartalmazza a szolgáltatás nyújtásához használt autóbuszok tételes, rendszám szerinti kimutatását azok életkoráról, illetve futott kilométeréről, csupán egy 1 soros utalást, hogy átlagéletkor 2015. december 31-én 11 év volt. Bevételkiesés a bérleteladás csökkenéséből, valamint a szociálpolitikai támogatás csökkenéséből adódott. Ezzel szemben kiadásnövekedés keletkezett a harmadik fél által végzett karbantartási költségek drasztikus növekedéséből, valamint a személyes jellegű ráfordítások emelkedéséből. A beszámoló szerint menetrend változás / bővülés volt. A felek közötti szerződés alapján a bérlet bevételek csökkenése, a szociálpolitikai támogatás csökkenése, valamint a szolgáltatás bővülése adhat okot veszteségtérítésre, mely 2 részletben megtörtént. 2016.év A beszámoló szerint a korábbi (2015. évi) terelés miatti ideiglenes menetrend megszűnt, a helyreállt menetrend 40.740 km csökkenést jelentett. Április l-jétől menetrend módosítási kérelmek realizálódtak, melyek 4.950 km növekedést jelentettek. A beszámoló az autóbuszok életkorára nem terjedt ki. Bevételkiesés a bérleteladás csökkenéséből, valamint a szociálpolitikai támogatás csökkenéséből adódott. A Szolgáltató hiánypótlási felhívást követően csatolta a szolgáltatás nyújtásához használt autóbuszok tételes, rendszám szerinti kimutatását azok életkoráról, illetve futott kilométeréről, melyből megállapítható, hogy a gépjárművek átlagéletkora 10,99 év. A 17 járműből 2 db 1 éves, 3 db 8-11 év közötti {3-400 ezer km futásteljesítménnyel), míg a többi 12 jármű 11 év feletti {közülük S db 1 millió km futásteljestmény feletti). A felek közötti szerződés alapján a bérlet bevételek csökkenése, a szociálpolitikai támogatás csökkenése adhat okot veszteségtérítésre.
2017.év A beszámoló nem tartalmazza a szolgáltatás nyújtásához használt autóbuszok tételes, rendszám szerinti kimutatását azok életkoráról, illetve futott kilométeréről, csupán egy 1 soros utalást, hogy átlagéletkor 2017. december 31-én 11 év volt. Az utas által fizetett bevétel nőtt, a szociálpolitikai támogatás csökkent, a menetdíj árbevétel összességében 0,1%-kal nőtt. Ezzel szemben kiadásnövekedés keletkezett a személyes jellegű ráfordítások emelkedéséből (a jogszabályszerinti bérfejlesztésre a többlettámogatást a cég megkapta, azt ezt meghaladó bérfejlesztés okozta a növekedést), az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (üzemanyag). Közvetett költségek közül nőttek a forgalmi általános költségek. A karbantartás költsége csökkent. A dokumentumok szerint a Szolgáltató egyidejűleg kéri a 2018. évi 1-3 hónap veszteségének megtérítését is. A Szolgáltató hiánypótlási felhívást követően csatolta a szolgáltatás nyújtásához használt autóbuszok tételes, rendszám szerinti kimutatását azok életkoráról. Az előző évi kimutatással ellentétben a gépjárművek életkora már egész évre kerekítve lett feltüntetve, a futott kilométerek pedig nem szerepelnek a nyilvántartásban. A táblázatból megállapítható, hogy a gépjárművek átlagéletkora 11,26 év. A 2 táblázat összevetéséből pedig azt is megállapíthatjuk, hogy a Szolgáltató 1 db, 2016. decemberében 15,53 éve buszt, valamint 1 db, 2016. decemberében 1,16 éves buszt kivett a flottából, helyettük pedig 2 db 3 éves gépjárművet állított be Az üzemanyag ár alakulása alapján a növekedés infláció feletti. A felek közötti szerződés alapján a bérlet bevételek csökkenése, a szociálpolitikai támogatás csökkenése NEM adhat okot veszteségtérítésre, míg az üzemanyagár infláció feletti növekedése igen. 2018.év A felek közötti szerződés szerint a veszteségtérítés alapvetően 2 ütemben történik: az ellentételezés 50%-t tárgyév június 30-ig, fennmaradó összeget tárgyévet követő év január 31-ig. Az esetleges többlet ellentételezést pedig a beszámoló elfogadása után azzal, hogy az 1-11 havi tényadat és 12. havi várható adatok alapján tárgyévet követő január 31-ig születik döntés a beszámoló elfogadásáról, a veszteség ellentételezés mértékéről és a kifizetéséről. Budapest, 2019. 03. 29. Dr. Husz Enikő Judit
3. számú melléklet 1. Bevételek 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év tényadat tényadat tényadat tényadat tényadat tényadat Utas által fizetettmenetdíj bevételek 178 272 177 560 174 105 165 815 167 933 164 047 Fogyasztói árkieg./szociálpolitikai menetdíj tám. 142 782 135 160 130 068 124 794 123 019 119 469 Pótdíj bevételek 339 305 1933 1 705 1293 1032 egyéb közlekedési bevételek 8 347 24 150 18 373 11 557 1168 1806 Támogatás 0 12 712 16 742 15 571 33 896 47 409 1. Helyi közlekedés állami támogatása 0 12 712 16 742 0 14 294 14 161 2. Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 3. Helyi közlekedés állami bértámogatása 0 0 0 0 19 602 33 248 Bevételek összesen 330 195 349 887 341 221 319 442 327 309 333 763 II. Kölségek és ráfordítások 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 406 431 451 873 475 014 455 837 464 914 531 598 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 170 252 180 619 199 556 203 435 215 661 229 751 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyag költsége 118 275 122 101 115 205 103 524 110 753 125 018 1.2.1. Üzemanyag költség - 112 788 117 036 108 114 94 851 104137 117 787 -:- 1.2.2. Motorolaj, kenőanyag 1645 1642 2526 2490 684 1102 1.2.3. Gumiköltség 2459 2 378 4 347 5 923 5 799 5 915 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 1383 1045 218 260 133 214 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 11 788 15 885 18 143 14 369 16 707 19 055 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 72 437 102 670 113 248 118 563 109 824 150 853-1.4.l. Karbant. Közvetlen anyag és egyéb költsége 41 596 33 245 2 768 2 556 1501 1554 1.4.2. Karbantartás személyi Jell. Költsége 27 599 23 729 2 789 3 230 1 736 1055 1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. Költsége 3 242 45 696 107 691 112 777 106 587 148 244 1.5. Infrastruktúra használt költsége 7 382 6900 4041 5 426 1813 1965 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás 16 886 23 698 24 821 10 520 10 156 4956 1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk 16 488 21 023 24 475 9 887 7 772 3 815 1.6.2. Gördülő áll. Egy. Fin. Költségei szvk 0 0 231 450 593 238 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk 398 2 675 115 183 1 791 813 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll. Tev. Költsége 9411 0 0 0 0 0 2. Közvetett költségek 1 50 242 57 044 56 124 40 947 40 340 42 512 2. 1. Forgalmi általános költségek 30 461 35 787 29 084 17 312 21 619-25 473 2.2. Műszaki általános költésgek 13 272 14 907 3 649 3 767 857 715 2.3. Társasági általános költségek 6 509 6 350 23 391 19 868 17 864 16 324 3. Költségek, ráfordítások összesen 456 673 508 917 531 138 496 784 505 254 574 110 Ill. Elszámolás Fedezeti összeg (1.6.-11.1.) -76 236-101 986-133 793-136 395-137 605-197 835 Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (1.6.-11.3.) -126 478-159 030-189 917-177 342-177 945-240 347 Számított nyeres g tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál} 43 302 1946 5 311 0 0 28 706 Ellentételezési szükséglet (-111.2.+lll.3.) 169 780 160 976 195 228 177 342 177 945 269 053 Elszámolásnál már figyelembe vett ellentétel. 230 848 160 976 157 076 161 234 164 252 219 956 Még elszámolandó ellentételezés (111.4.-111.5.) 0 0 38 152 13 564 13 693 49 097 A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazd. 43 302 1946-32 841-2 544 0 28 706 ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet 61 068 - IV. Utasforgalmi adatok Elővételben eladott menetjegyek száma db/év 125235 115139 112836 109 755 113796 115 206 \ Autóbuszon eladott menetjegyek száma db/év 101943 111656 109423 116943 121545 123329 Egyvonalas havi bérletek száma db/év 9765 10192 9988 8727 8783 7775 Egyvonalas félhavi bérletek száma db/év 498 461 452 325 382 333 Összvonalas havi bérletek száma db/év 6356 5509 5399 5150 5203 5247 Összvonalas félhavi bérletek száma db/év 154 133 130 127 118 190 Vonalcsoportos bérlet db/év 688 754 739 1140 1227 1276 Felmutatója részére érvényes bérletek száma db/év 0 0 0 0 0 0 Éves bérletek száma db/év 10 6 6 34 Tanuló/nyugdíjas bérletek száma db/év 4S261 41512 41097 35323 34405 324S9 37 SS
4. számú meljéklet JJ'DAKK Dékrff öldl Kózlebdésl Közpoot Zrt. BESZÁMOLÓ B,ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által szükséghelyzeti intézkedésként a részére elrendelt menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátásának 2018. évi teljesítéséről Kecskemét, 2019. március 27. Q&_ Rókusné Kovács Veronika vezerigazgató-helyettes gazdasági igazgató DAKK Dél alföldl Közlekedési KazpontZrt. 6000 Kecske Fuvaru.1. 8
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata a jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. január 1. és 2017. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 578/2017. (Xll.14) számú Közgyűlési határozata alapján szükséghelyzeti intézkedésként elrendelte a részére az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás végzését. Az elrendelés időtartama 2018. január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló új eljárás lebonyolításáig, de legfeljebb 2019. december 31-ig tart. A Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2018. évi közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő tevékenységéről. II.- A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI, SZERVEZÉSI HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (Xll.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel Uó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet). Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiairányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal. A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. a A szolgáltató Békéscsaba városban a személyszállítást 2018. évben folyamatosan biztosította. A tárgyévi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. Ill. AUTÓBUSZOK MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉSE A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a 2017. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította. Békéscsaba Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében 2018. május 2. (szerda) üzemkezdettől az 1-es, 3-as, 4-es és 17M jelzésű autóbuszvonalakon Malom tér megállóhelyről induló, illetve oda érkező autóbuszjáratok menetrendje az alábbiak módosult. 2
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló 1-es jelzésű autóbuszvonal útvonalát érintő módosítások: - Munkanapokon a Malom térig közlekedő l-es jelzésű helyijáratok útvonala meghosszabbításra kerül Széchenyi út - Derkovits sor - Szabadság tér útvonalon. - Munkanapokon a Malom térről induló l-es jelzésű helyijáratok a Kórház elnevezésű megállóhelytől közlekednek. 3-as jelzésű autóbuszvonal útvonalát érintő módosítások: - Iskolai előadási napokon a Malom térig közlekedő 3-as jelzésű helyijáratok Gyulai út - Széchenyi út útvonalon a Kossuth tér elnevezésű megállóhelyig közlekednek. - Iskolai előadási napokon a Malom térről induló 3-as jelzésű helyijáratok a Kórház elnevezésű megállóból indulnak. 4-es (1A) jelzésű autóbuszvonal útvonalát érintő módosítások: - Iskolai előadási napokon a Veres Péter utca megállóhelytől 6:55 órakor közlekedő 4-es jelzésű helyijárat a Kórház elnevezésű megállóhelyig közlekedik. 17M jelzésű autóbuszvonal útvonalát érintő módosítások: - Munkanapokon a Malom térig közlekedő 17M jelzésű helyijáratok a Kórház elnevezésű megállóhelyig közlekedik. - Munkanapokon a Malom térről induló 17M jelzésű helyijáratok a Kórház elnevezésű megállóból indulnak. A módosítások éves teljesítményváltozása hátralévő évre vonatkozóan -383,8 km, teljes évre vonatkozóan -689,8 km. 2018. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 1.099,6 ekm futást teljesítettek. A hasznos teljesítmény 953,4 ekm, a rezsi km 146,2 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 104.936 efhkm volt. A helyi járatok a városi úthálózatból 54,8 km szakaszon közlekednek. A forgalmat helyi járatok mellett az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosították. Az érintett városi szakaszok az alábbiak: - 4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba, aut. áll. - Bezerédj utca / Tevan u. forduló közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 11-es" egyvonalas, 11-es" egyvonalas félhavi bérletek, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy. - 4820 Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy, továbbá Békéscsaba, Kossuth tér - Gerla, kh. között bármely viszonylatban 20-as" egyvonalas, 20-as" egyvonalas félhavi bérletek. - 4825 Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszely csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves 3
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 717 vonalcsoportos bérletek, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban 11 8-as 11 egyvonalas. 11 8-as 11 egyvonalas félhavi bérletek. - 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. és Kenderföldek közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy. - 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, Szeberényi tér - Békéscsaba, aut. áll. - Volán telep (Hirschmann/Linamar} közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 11 8-as 11 egyvonalas. 11 8-as 11 egyvonalas félhavi bérletek, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy. - 4819 Békéscsaba - Doboz - Sarkadkeresztúr, 4820 Békéscsaba - Doboz, 4838 Békéscsaba - Csorvás - Gerendás, 4839 Békéscsaba - Telekgerendás autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. és Békéscsaba, Csaba Metál Zrt. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy. - 4828 Békéscsaba - Elek - Lökösháza - Mezőkovácsháza, 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós, 4833 Békéscsaba - Csanádapáca - Tótkomlós - Békéssámson, 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Békéscsaba, iskolacentrum közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 717 vonalcsoportos bérletek, előreváltott menetjegy, járművön váltott menetjegy, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban 11 8-as 11 egyvonalas. 11 8-as 11 egyvonalas félhavi bérletek. 2018. évben 10 esetben fordult elő járat kimaradás, 122 esetben pedig járat késés. Mind a járat kimaradások, mind a járatkésések túlnyomó részt műszaki hiba miatt következtek be. A késett és kimaradt járatok 2018. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: ' ".. - mért kegység 2018. tény, Kimaradt járatok száma db 10 - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db 6 Késett járatok száma db 122 - ebből a szolgáltató hibájából késett db 53 4
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló IV. AUTÓBUSZOK MINŐSÉGE A helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő, rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek. A helyi forgalmat 2018-ban jellemzően 21 db autóbusz látta el. Társaságunk valamennyi járművön elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszert alkalmaz. Emellett az autóbuszok többsége járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkezik. A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti. Személyi sérüléssel járó közúti baleset nem volt, utas baleset 2 alkalommal történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során nem fordult elő. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Sajáthibás baleset '1' l., - -- ;; - - Baleset Nllege Sajáthibás baleset személyi sérüléssel Sajáthibás baleset halálos kimenetellel ldegenhibás baleset ldegenhibás baleset személyi sérüléssel ldegenhibás baleset halálos kimenetellel Utas baleset - Bafeseteí< száma fdbj 8 0 0 6 0 0 2 V. ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASSZÁLLÍTÁS A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezik. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége tapasztalataink alapján az utasforgalomnak megfelelő. A feladatok maradéktalan ellátása érdekében a helyi járműállományon felül iskolai előadási napokon 20, tanszünetben munkanapokon 16, szabadnapokon 2, munkaszüneti napokon pedig 2 regionális autóbusszal történő feladatteljesítés történik. s
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló A szolgáltatónak nincs információja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodrész járatok indításával, valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan rendszeresen gyűjt az irányító személyzet adatokat az autóbuszvezetői állománytól. VI. UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, vonalcsoportos, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket, valamint éves összvonalas és felmutatóra szóló havi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósul meg. A társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusítja. A város területén 27 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet. A helyi közlekedéssel kapcsolatos 2018. évi utaspanaszokat, közérdekű bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be: 0,. 1 utaspanasz Jogos 11 0., közérdekű bejelentés 1 Jogtalan 8 0 Részben jogos 0 0 Nem eldönthető 11 0 Összesen 30 0 Az utaspanaszokat a szolgáltató 30 napon belül megválaszolta. 6
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló VII. UTASFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS JÁRMŰVEK TISZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belül tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató az autóbuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre. VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS A szolgáltató integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert üzemeltet. E mellett üzemelteti a Szabadság tér megállóban 2 db, a Petőfi liget megállókban 1-1 db, valamint az autóbusz- pályaudvaron 3 db elektromos kijelzőt, valamint az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi telepen dolgozó munkatársak is. A szolgáltató internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, amin utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatók. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasait a járati információkról. Ezeket a dokumentumokat változás, illetve rongálódás esetén cseréli. A szolgáltató üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített járműfedélzeti akusztikus és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon teszi közzé a helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, díjszabási és egyéb, utasokat érintő információkat. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételei - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - az Üzletszabályzat tartalmazza. IX. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A helyi autóbusz járatok teljesítését 2018. évben 42 fő autóbuszvezető biztosította. A szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a 38/2007. (111.28.) GKM rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal. 7
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 10 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják. A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. X. INFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 106 megállóhelyen biztosított. A megállóhelyeket az út üzemeltetője jelöli ki és kezeli. Társaságunk a Dél-alföldi régióban található regionális autóbusz-megállóhelyek utastájékoztatási színvonalának emelése érdekében 2018. évben jelentős számú megállóhelyi információ táblatartót, megállóhely-oszlopot, autóbusz-megállóhely KRESZ táblát és megállóhelynév névtáblát szerzett be. Ezen beszerzés lehetőséget biztosított régiós szinten, így Békéscsaba Város térségében és helyi autóbuszközlekedésében is a megállóhelyi táblatartók, KRESZ táblák pótlására, cseréjére, valamint a megállóhelynevek - az autóbuszból látható módon, a KRESZ tábla alatt, külön névtáblán történő - kihelyezésére. A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. végzi. Xl. ÁRSZABÁLYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 2018. évben nem változtak. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található. XII. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A szolgáltató a helyi személyszállítási tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január l-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját. 8
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. Bevétel 2018. évben Békéscsaba helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 2,3%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek értékesítéséből befolyt bevétel 4,2%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül jelentős a tanuló/nyugdíjas és az egyvonalas havi és félhavi bérletek csökkenése (összesen 6.333 eft értékben), a többi bérletfajta esetében növekedés (összesen 1.668 eft értékben) figyelhető meg. Az elővételben és autóbuszon váltott menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 1,4%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2,9%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege S, 7%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 0,6%-kal csökkent a bázishoz képest. A fentiek hatására a Békéscsaba helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2018. évi menetdíjbevételből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíjtámogatás együtt) összességében 2,6%-kal csökkent a bázishoz képest, azaz az utasforgalom tervezettől eltérően negatív irányban változott az alábbiak szerint: 2Qj7. - v. '" :201'. e'. '",r,11,d,ex lté és." Utas által fizetett menetdíj bevételek 167 933 164 047 97,7% -3 886 Szociálpolitika i menetdíj-támogatás 123 019 119 469 97,1% -3 550 ;Ö sze.sen. 2!0 952 'l'3$1g:- 97:,4 % -7 436 A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest jelentősen csökkent. A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. Üzemanyag költség Tekintettel arra, hogy a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység hasznos és rezsi kilométere bázis szinten alakult, az üzemanyag költség növekedését az üzemanyag árának emelkedése okozza. 2018. évben összesen 44 alkalommal volt árváltozás. 9
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló A MOL kútár 2018. január 1-én 359,5 Ft/I, december 31-én 376,5 Ft/I volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2018. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL kútár 10,8%-kal magasabb az előző év átlagárához képest. Az üzemanyag költség infláció feletti növekedésének mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: J\tegnevez i ' - - _,.,. - - - Összeg 1. 2017. évi tény üzemanyag költség 104 137 eft 2. 2018. évi infláció mértéke 102,8% 3. 2018. évi üzemanyag költség az infláció mértékével növelve (1. * 2.) 107 053 eft 4. 2018. évi tény üzemanyag költség 117 786 eft - ' Infláció mértékét meghaladó üzemanyag költség többlet 2018. évb n s. 10 733 eft (4. -3.} -;;: ;,_ - - ' -' Bérfejlesztési támogatás 2018. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (111. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére 33.248 eft-ot kapott a Békéscsaba helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 52.550 eft volt... ' Önkormányzati ellentételezés A által 2015-2017. évi beszámolóban bemutatott veszteség megtérítése 2018. évben nem történt meg. Az önkormányzat 578/2017. (Xll.14.) számú közgyűlési határozata alapján a Békéscsaba helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2018. eva összes ellentételezés/támogatás összege 234.117 eft. Ezen ellentételezés az alábbi üzemezés szerint került megfizetésre: Megnevezés.. Kifizetés időpontja (év/hónap) Összeg (eft) Önkormányzati támogatás 2018/06 117 058,5 Központi (normatív) támogatá s 2018/11 14 161,0 Önkormányzati támogatás 2019/01 102 897,5.: Ö szesen. 234 117,0 11 - "" - -. 10
' Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló Bevétellel nem fedezett indokolt költség 2018. évi tény adatok alapján a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység a megfizetett önkormányzati támogatás mellett veszteséget mutat. A tevékenység 2018. évi nyereséggel növelt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségének meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezé-s Összes költség - - Méltányos nyereség (5%), ' " Méltányos nyereséggel hövelt kpltség Bevétel ellentételezés nélkül 2018. évi önkormányzati ellentételezés. összes bevétej 2018. évi ni!ltánvos nyereséggel növe - lt, bevételilel nem fedez tt indokolt k..lts ég -,, -.. -., L - - - Összeg. {eft} 574 110 28 706 ". " 602 81. - --, 319.602 234.117 553.719 49.097 Előzőek alapján a 2018. évre vonatkozóan összesen 49.097 eft ellentételezés megfizetését kéri Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától. - 11
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszá moló Melléklet/1. oldal Adatszolgáltatás Békéscsaba helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység 1. Üzemi teljesítményi jellemzők ellátásról Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése mértékegvség 2017. év 1. A tevékenvséghez kaocsolódó kilométer teliesítménv ezer km 1 098 6 2. Hasznos kilométer teliesítménv ezer km 954 9 3. Rezsi kilométer teliesítménv ezer km 143 7 4. Férőhelykilométer ezer fhkm 104 353 2018. év 1 099 6 953 4 146 2 104 936 II. Utazási teljesítményi jellemzők mértékegvség 2017. év 2018. év 1. Statisztikai utasszám ezer utas s 368 2. Meneti egyek ezer utas 272 3. Egyvonalas havi és fél havi bérletek ezer utas 692 Összvonalas havi és fél havi bérletek ezer utas 562 Vonalcsoportos bérletek ezer utas 131 6. Fel mutatói a részére érvénves béri etek ezer utas 0 Éves béri etek ezer utas 47 8. Ta nuló/nyugdíjas bérletek ezer utas 3 664 4. 5. 7. 9. Statisztikai utaskilométer teliesítménv ezer utaskm 30 598 10. Meneti egyek ezer utas km 1549 11. Egyvonalas havi és fél havi bérletek ezer utas km 3 945 12. Összvonalas havi és fél havi bérletek ezer utas km 3 204 13. Vonalcsooortos bérletek ezer utaskm 745 14. Fel mutatói a részére érvényes bérletek ezer utas km 0 15. Éves bérletek ezer utaskm 271 16. Ta nuló/nyugdíjas bérletek ezer utas km 20 884 s 108 275 610 569 136 0 71 3 447 29 116 1570 3 476 3 243 774 0 403 19 650 Ill. Utasforgalmi adatok 2017. év 1. Elővétel ben eladott meneti egyek száma db/év 113 796 2. Autóbuszon el adott meneti egvek száma 121 545 3. Egyvonalas havi bérletek száma 8 783 4. Egyvonalas fél havi bérletek száma db/év 382 5. Összvonalas havi bérletek száma db/év 5 203 6. Összvonalas fél havi bérletek száma 118 7. Vonalcsooortos bérlet 1 227 8. Felmutatóia részére érvényes bérletek száma db/év 0 9. Éves bérletek száma db/év 37 mérté kegység db/év db/év db/év db/év 10. Ta nuló/nyugdíjas bérletek száma db/év 34 405 IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, AFA-val) 2018. év 115 206 123 329 7 775 333 5 247 190 1276 0 55 32 459 mérté kegység 2017. év 1. Elővétel ben eladott menetjegy Ft/d b 270 2. Autóbuszon el adott menetie!!v Ft/d b 340 3. Egyvonalas havi bérlet Ft/d b 4 600 4. Egyvonalas fél havi bérlet (66 %-osl Ft/d b 3 035 5. Összvonalas havi bérlet Ft/db 6 280 6. Összvonalas fél havi bérlet (66 %-osl Ft/db 4145 7. Vonalcsoprtos bérlet Ft/db 5 650 8. Fel mutatói a részére érvénves bérletek Ft/db 18 840 9. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a) Ft/db 71 590 10. Ta nuló/nyugdíjas bérlet Ft/db 1650 11. A bevezetés naoia 2013.07.01 2018. év 270 340 4 600 3 035 6 280 4145 5 650 18 840 71 590 1650 2013.07.01 V. Bevételek (ÁFA nélkül) mérté kegység 2017. év 2018. év 1. Utas által fizetett menetdíj bevételek E Ft 167 933 2. Elővétel ben eladott menetjegy E Ft 24 193 3. Autóbuszon eladott meneti egy E Ft 32 538 4. Egyvonalas havi bérlet EFt 31 865 5. Egyvonalas fél havi bérlet (66 %-os) E Ft 913 6. Összvonalas havi bérl et E Ft 25 740 Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os) E Ft 385 8. Von a 1 cs oprtos béri et E Ft 5 461 9. Fel mutatói a részére érvénves béri etek E Ft 0 10. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a) E Ft 2 113 11. Ta nuló/nyugdíjas bérlet E Ft 44 725 7. 12. Szociáloolitikai menetdíi-támo2atás E Ft 123 019 13. Ta nuló/nvugdíias bérlet utá n E Ft 54 994 14. Ingyenes utazások után E Ft 68 025 15. Pótdíi bevétel ek E Ft 1293 16. Egyéb közlekedési bevételek E Ft 1168 17. Támogatások E Ft 33 896 18. Helvi közlekedés állami normatív támogatása E Ft 14 294 19. ön kor má nvza ti tá moga tá s E Ft 0 20. Helvi közlekedés állami bértámogatása E Ft 19 602 21. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül E Ft 327 309 22. Ellentételezés E Ft 177 945 164 047 24 493 33 017 28 193 796 25 953 620 5 677 0 3117 42 181 119 469 51 883 67 586 1032 1806 47 409 14 161 0 33 248 333 763 269 053 12
Békéscsaba helyi személyszállítás 2018. évi beszámoló Melléklet/2. oldal Adatszolgáltatás Békéscsaba helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásról Eredmény elszámolása 1. Bevételek adatok eft-ba n 2017. év 2018. év 1. Utas álta l fi zetett menetdíj bevétel ek 167 933 164 047 2. Fogya sztói árkieg./szociálpol itikai menetd íj-tá mogatás 123 019 119 469 3. Pótdíj bevétel ek 1 293 1 032 4. Egyéb közi ekedés i bevételek 1168 1806 5. Tá mogatá s 33 896 47 409 5.1. Helyi közlekedés állami norma tív tá mogatása 14 294 14 161 5.2. Önkormá nyzati tá moga tá s 0 0 5.3. Helyi közl ekedés állami bértá mogatása * 19 602 33 248 6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.) 327 309 333 763 II. Költségek, ráfordítások 2017. év 2018. év 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 464 914 531 598 1.1. Üzemeltetés közvetl en személyi jel legű költsége 215 661 229 751 1.2. Üzemeltetés közvetl en anyagköltsége 110 753 125 018 1.2.1. Üzema nyag költség 104 137 117 787 1.2.2. Motorolaj, kenőa nyag 684 1102 1.2.3. Gumi költség 5 799 5 915 1.2.4. Egyéb üzemeltetés i anya gköltség 133 214 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetl en költsége 16 707 19 055 1.4. Ka rbanta rtás közvetlen költsége 109 824 150 853 1.4.1. Ka rba nt. közvetlen anyag és egyéb költsége 1501 1554 1.4.2. Ka rbanta rtá s személyi jel i. költsége 1 736 1055 1.4.3. Harmadik fél álta l végzett ka rb. költsége 106 587 148 244 1.5. Infrastruktúra használat költsége 1813 1965 1.6. Eszközpótl ás/fi nanszírozás 10 156 4 956 1.6.1. Gördülő állomá ny értékcsökkenése szvk 7 772 3 815 1.6.2. Gördülő áll. egy. fi n. költségei szvk 593 328 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk 1 791 813 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszá 11.tev. költsége 0 0 2. Közvetett költségek 40 340 42 512 2.1. Forga lmi általános költségek 21 619 25 473 2.2. Műsza ki általános költségek 857 715 2.3. Tá rsasági álta lános költségek 17 864 16 324 3. Költségek, ráfordítások összesen 505 254 574 110 Ill. Elszámolás 2017. év 2018. év 1. Fedezeti összeg (1.6.-11.1.) -137 605-197 835 2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (1.6.-11.3.) -177 945-240 347 3. Szá mított nyereség ta rta lom (tá rgyévi gazdá 1kodásná1) 0 28 706 4. Ellentételezési szükséglet (-111.2. + 111.3) 177 945 269 053 5. Elszámol ásná 1 már figyelembe vett el l entétel ezés 164 252 219 956 6. Még elszámolandó ellentételezés (111.4. - 111.5.) 13 693 49 097 A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi 7. gazdálkodásból 0 28 706 *A Kormá ny a minimálbér-emelésnek és a ga ra ntált bérminimum-emel és nek a Nemzeti Fej lesztés i Minisztéri um közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggya korlása alá ta rtozó egyes többs égi állami tul ajdonú ga zadsági tá rsaságra gya korolt hatásairól, va lamint bérfejel esztés hez szükséges forrás biztos ításáról szóló 1160/2017. (111.22.) Korm. hatá rozatba n jóvá hagyott mértékű tá mogatás összege. 13