SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 11. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének június havi ülésére Tárgy: A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének évi ellátásáról. Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DDKK Zrt.) látta el a évben. A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.. A DDKK Zrt. Vezérigazgatója év április 9.-én eljuttatta a siófoki helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatási feladatok évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló megérkezését követően, a hivatal képviselői a szolgáltatóval személyes egyeztetést folytattak az elmúlt év tapasztalatairól. A jelenleg érvényes menetrend elmúlt évi korrekciói után nem érkezett jelentős módosításra vonatkozó javaslatok. Az évközben végrehajtott korrekciók találkoztak az utazóközönség igényeivel. Helyes döntésnek bizonyult, hogy az 1-es és 2-es vonalon közlekedő járatok újra az autóbuszállomás érintésével közlekedtek. Ugyancsak helyes volt a 64-es, 6-os és 61-es vonalon közlekedő járatok Dózsa György utcán keresztül történő közlekedtetése. I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2017 évi ellátásáról: A DDKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, járat indításával, 296,2 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint utas elszállításával annak eleget tett. Az utas szám az országosan tapasztalható tendenciához hasonlóan továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt: - Menetrend módosítására az év közbeni korrekcióktól eltekintve jelentős mértékben nem került sor. - A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak - Az utas tájékoztatás területén bevezetett új rendszer hasznosnak bizonyult. - A késett járatok száma alacsony volt, járatkimaradásra csak a téli időjárás miatt került sor. - A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által évben beszerzett és a Szolgáltató részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszból, egy évben felújított IK típusú autóbuszból és egy NABI OPTARE SOLO típusú kisebb befogadóképességű autóbuszból állt.

3 A helyi autóbusz-közlekedés 2017.évi bevételének alakulása: Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 62,6 millió forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 97,3 %-os mértéket mutat. A 2017.évben központi támogatást, E Ft összegben kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján. A jövőben mindenképpen törekedni kellene a bevételek növelésére, akár a menetjegyek és bérletek árainak emelésével. A közszolgáltatóval folytatott egyeztetésen felmerült, hogy a jelenlegi 200 Ft-os menetjegy árakat 250 Ft-ra kellene, a diák havi bérleteket 1270 Ft-ról 1500 Ft-ra és a havi összvonalas bérletek árát 3700 Ft-ról 4100 Ft körüli összegre emeljük fel től. A tarifaemeléstől nem lehet egyértelműen várni e felmerülő veszteségek növekedésének megállítását, mivel minden díjemelés az utazási igénybevételek csökkenését is magával hozza. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a tarifaemeléssel, úgy annak előterjesztését az októberi ülésre a hivatal elkészíti. A helyi autóbusz-közlekedés évi költségeinek alakulása: A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 129,8 millió Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 3,3 %-os emelkedést jelentett. A közvetlen személyi jellegű költségek 7,7 %-al emelkedtek, amely tartalmazza az autóbuszvezetők 15 %-os bérfejlesztésének költségeit. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 6,9 %-al növekedett. A növekedést elsősorban a gázolajár kedvezőtlen alakulása okozta. A közvetlen költségek összességében 11,6 %-kal növekedetek. Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az elmúlt évihez képest minimálisan 409 E Ft-tal növekedtek. A közvetett/általános költségek az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkentek, ami az jelenti, hogy E Ft-t összeggel maradtak a tavalyi évi alatt. Jelentősen csökkentek a társasági általános költségek. Menetrend korrekciós javaslatok: A 2017-ban bevezetett és korrekcióval ellátott menetrend találkozott az utazóközönség igényeivel és elvárásaival. A menetrenddel kapcsolatosan egy jogosnak tekinthető észrevétel érkezett, amely az kérte, hogy a nyári menetrend kerüljön meghosszabbításra az iskolakezdés időpontjáig. Az elmúlt évben idő hiányában már nem volt erre lehetőség. A kérést a közszolgáltató megvizsgálta és a évben történő tejesítésének akadályát nem látta. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a nyári menetrend járatai a évben szeptember 02-ig meghosszabbításra kerüljenek, menetrend korrekció keretében.

4 Összegzés: A beszámolóban szereplő E Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a DDKK Zrt. mint Szolgáltató jogosult legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre, ami E Ft összegű, a évi árbevételből számolva. A regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt E Ft veszteség keletkezett.. Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből előlegként E Ft-ot, az önkormányzat a év során megfizetett. A fentiek alapján, a évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során december 31.-ig a közszolgáltatónak E Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés évi veszteségének megtérítésére E Ft előirányzat szerepel, amelyet E Ft összegű pótelőirányzattal szükséges kiegészíteni a veszteség rendezéséhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt évi helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja álláspontjukat, a bizottságok elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik. HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatokat hozza: I. A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Siófok város területén, a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési közszolgáltatás évi ellátására vonatkozó gazdasági beszámolóját elfogadja. Megállapítja, hogy a évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátása során E Ft veszteség keletkezett. A évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az önkormányzat évi költségvetés tartalékkerete terhére E Ft összeget biztosít a veszteség finanszírozására. II. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő menetrendi korrekciós javaslatot jóváhagyja és felhatalmazza a

5 Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. III.A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a naptól tervezett tarifaemelések kidolgozására és annak az október havi ülésre történő előterjesztésére. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal Siófok, június 11. Dr. Lengyel Róbert polgármester

6 Az előterjesztés 1. sz. melléklete B E S Z Á M O L Ó Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról Kaposvár, április 9.

7 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 8 II. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Forgalomszervezési intézkedések A helyi közlekedés tarifái A szolgáltatás minőségi jellemzői... 9 III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Közvetlen karbantartási költség Infrastruktúra használat költsége Eszközpótlás/finanszírozás Közvetett/Általános költségek V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE... 18

8 BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Önkormányzat által évben kiírt pályázat nyerteseként, a december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte. A Közszolgáltatási Szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése július 10-től ismét átalakult kisebb mértékben. A január 1-jétől bevezetett 12-es és 21-es vonalak megszüntetésre kerültek és ezzel egyidejűleg a korábbi években közlekedő 1-es Autóbusz-állomás Széplak, alsó vonalat újra életbe léptettük. Az év elején még 11 vonal volt, míg a főszezon kezdetére 10 helyi autóbuszvonalon közlekedtek autóbuszjáratok az alábbiak szerint: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (július 10-től augusztus 20-ig) 6,5 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep (július 9-ig és augusztus 21-től) 4,7 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 9-ig és augusztus 21-től) 7,5 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 10-től augusztus 20-ig) 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Béke tér (TESCO érintésével) 4,1 (4,4) Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 6,9 (7,2) 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 6,1 (6,4) Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 8,8 (9,1) 16 Autóbusz-állomás Egry J. u. Kórház Autóbusz-állomás 5,3 5,0 (5,7) [7,0] 61 Autóbusz-állomás Kórház Egry J. u. Autóbusz-állomás 5,3 (7,3) 5,2 6 Autóbusz-állomás Koch Róbert u. Szépvölgyi út (július 10-től 2,7 augusztus 20-ig) 2,4 (7,1) 7 Autóbusz-állomás Széplak, alsó Töreki, alsó (július 9-ig és 12,3 augusztus 21-től) 12,3 7 Autóbusz-állomás Somogyfok Töreki, alsó (július 10-től augusztus 11,0 (13,0) 20-ig) 10,8 (12,8)

9 A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet került rendszeresítésre. A évi kilométer-teljesítmény 296,2 ezer km-re alakult. A helyi autóbuszjáratok évben 1301,7 ezer utast szállítottak. Forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte évben a helyi menetrend módosítására 2 alkalommal került sor. 1.) július 10-től kezdődően a korábban megszüntetett 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó vonalat újra életbe léptettük a nyári főszezon időtartamára, ezzel egyidejűleg a 12 Széplak, alsó Sóstó, kemping és a 21 Sóstó, kemping Széplak, alsó partszakaszon haladó helyi vonalak megszüntetésre kerültek. Ugyancsak július 10-től kezdődően a 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér vonalon a járatokat a Dózsa György utca érintésével, míg a 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi u. és a 61 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás vonalon közlekedő járatokat Dózsa György utca érintése nélkül közlekednek. 2.) augusztus 21-től kezdődően a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping vonal téli menetrendjében az autóbusz-állomásról korábban 9:10 órakor Sóstóra induló, valamint a Sóstó városrészből 9:31 órakor vissza irányban közlekedő helyi járatok 10 perccel később közlekednek. Szintén augusztus 21-től kezdődően a 4 Autóbusz-állomás Béke tér vonalon, az autóbusz-állomásról munkanapokon 12:40 órakor Béke térre induló, valamint az onnan 12:55 órakor vissza irányba közlekedő helyi járatok 15 perccel később közlekednek. A helyi közlekedés tarifái évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A szolgáltatás minőségi jellemzői A társaság évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utas-tájékoztatásra,

10 az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. Autóbusz-állomás A DDOP-5.1.2/B projekt keretében a társaság az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszerét korszerűsítette, a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblákat helyezett el. Járművek A helyi közösségi közlekedési feladatokat végző 6 db-os járműpark a év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állítása eredményeként megújult. A évben állományban lévő autóbuszok jellemzői a következők: S.sz. Frsz Típus Gyártási év Életkor* ( ) Életteljesítmény (km) FLC811 NABI OPTARE SOLO , GHB061 IK , MMC448 CREDO EN , MMC449 CREDO EN , MNY954 CREDO EN MNY955 CREDO EN * Megjegyzés: A felújítás életkor-csökkentő hatása figyelembe vételével számított adat A GHB 061 frsz-ú autóbusz beruházás keretében történő felújítása évben befejeződött. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

11 Kockázatkezelés Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Késett és kimaradt járatok évben a késett járatok száma 30 db volt, a késési idő összesen 588 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,066% volt. A késések műszaki meghibásodásból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak. Kimaradt járat 3 db volt, amely valamennyi esetben a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok miatt következett be. Utastájékoztatás A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. Utaspanaszok A társaság valamennyi utaspanaszt az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta. A siófoki helyi közlekedést érintően évben 5 db, a pontosabb utastájékoztatással, a tartalék járművek állapotával és a pontatlan munkavégzéssel kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett. Ellenőrzések A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást (alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony, szerződéses vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb.) nem vett igénybe. A forgalomellenőri tevékenység fő elemei a következők:

12 1. Utasok ellenőrzése viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása. 2. Autóbusz-gépkocsivezetők ellenőrzése viteldíjak beszedése, utazási igazolványok kiszolgálása, kezelése, tevékenységre előírt okmányok megléte, kezelése, menetrendi előírások betartása, díjszabás és díjszabási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, utazási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, a közúti közlekedésre és a személyszállításra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások, technológiák betartása, a szolgáltatói magatartás és a szolgálatképes állapot. 3. Autóbuszok ellenőrzése okmányok megléte, érvényessége, a járati tevékenységhez szükséges felszerelések megléte, állapota, kilométer-számláló, menetíró-készülék, jegykiadó-gép működése, állapota, esztétikai állapot, tisztaság, tárolás és lezártság. 4. Autóbusz-állomás ellenőrzése utastájékoztatás, forgalomirányító és biztonsági berendezések állapota, működtetése, nyitvatartási rend, forgalmi technológia betartása, esztétika, tisztaság. 5. Autóbusz megállóhelyek ellenőrzése indulási jegyzékek megléte, állapota, érvényessége, KRESZ előírásainak megfelelő jelzések megléte és állapota. 6. Minden, a társaság személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan észlelt rendellenesség vizsgálata, ellenőrzése, továbbá külön utasításban megfogalmazott egyedi célellenőrzések végzése. A forgalomellenőrzési tevékenység keretében évben 316 járat ellenőrzésére került sor. Az ellenőri jelentések száma 4 db volt. Valamennyi esetben az utasok pótdíjazására került sor.

13 A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) évben E Ft volt, amely a évinél E Ft-tal (2,7%-kal) alacsonyabb évben a díjbevétel E Ft-tal (2,5 %-kal) maradt el az előző évi díjbevételtől, az összvonalas havi és a tanuló, nyugdíjas bérletes forgalom kedvezőtlen alakulása miatt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 509 E Ft-tal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként. A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Adatok E Ft-ban Bevételek év év Index % Eltérés 1. Menetjegy , Összvonalas havi bérlet , Összvonalas félhavi bérlet , Tanuló, nyugdíjas bérlet , napos összvonalas bérlet ,4 58 I. Díjbevétel összesen , Szociálpolitikai menetdíjtámogatás II ,7-509 ebből díjmentesen utazókra ,2 7 III. Árbevétel összesen ,

14 Az árbevétel alapján számított forgalomcsökkenés évben 2,7%-os mértékű volt. A jegyfajtánkénti bevételeket tekintve a 7 napos bérlet és az összvonalas félhavi bérlet kivételével, valamennyi jegyfajta forgalma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel csökkenésében 826 E Ft-tal az összvonalas havi bérletes utazások forgalmának kedvezőtlen alakulása 6,9 %-os csökkenése játszott meghatározó szerepet, a díjbevétel elmaradás 66,7 %-a keletkezett e bérletnél. A tanuló-nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatással együttes árbevétele az összes árbevétel 29,6%-át jelentette. A diagram szemlélteti, hogy évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része, 45,0%-a a menetjegyes díjbevételből származott. Összességében az árbevétel 76,1%-a keletkezett a díjbevételből, és 23,9%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból. Az előzőekben részletezett árbevételt a évi E Ft-tal szemben a feladat év közbeni lemondása miatt mindösszesen 118 E Ft-tal növelte a TESCO áruházat érintő járatok bevétele évben a bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a közösségi közlekedés támogatása címén költségvetési forrásból kapott E Ft, amely évben E Ft volt. A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló évi. CVI. tv. 3. (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak évi ellentételezése érdekében bérfejlesztés megvalósítására támogatást nyújtott. A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017. (XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló évi CXCV.tv.45. (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz. Engedélyével jóváhagyott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján Siófok Város Önkormányzata részére a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő évi keresetfejlesztés ellentételezésére E Ft (négyezer-nyolcszázötvenhét ezer forint) támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra. A fentiek alapján a helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás), valamint egyéb bevételének együttes

15 összege évben E Ft volt, amely a bázis értéknél E Ft-tal, 3,2%- kal magasabb bevételt jelentett. A bevételek részletes alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI A helyi autóbusz-közlekedés összes költsége E Ft-ra alakult, amely a bázis költséghez viszonyítva E Ft-tal (3,3%-kal) magasabb összeget jelentett. A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve évben 249,38 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,18 Ft-tal, 9,8%-kal magasabb. A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az 1. sz. melléklet mutatja be. s.sz. Megnevezés tény tény Adatok E Ft-ban Index Eltérés % (1) (2) (2/1) (2-1) 1 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége , Üzemanyag , Üzemeltetés egyéb anyagköltsége , Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége , Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége , Közvetlen karbantartási költség , Infrastruktúra használat költsége , Eszközpótlás/finanszírozás , Közvetlen költségek összesen , Forgalmi általános költségek , Műszaki általános költségek , Társasági általános költségek , Közvetett költségek összesen , Összes költség , Km-teljesítmény (E km) 302, ,195 97,8-6, Fajlagos költség (Ft/km) 414,83 438,16 105,6 23,33 A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek E Ft-ra alakultak. A személyi jellegű ráfordítások 74,3%-a ( E Ft) a bérköltség, 16,9%-a (6 794 E Ft) a bérjárulékok, 8,8%-a (3 521 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt. A kinyilvánított kormányzati szándékkal összhangban álló alágazati, és az azon alapuló helyi bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően az autóbuszvezetői

16 munkakörben foglalkoztatottak 15%-os alapbéremelésben részesültek, amely kifejezésre jutott a bérköltség előző évhez viszonyított 13,9%-os emelkedésében. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó és az egyes meghatározott juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkentése a bérjárulékok csökkenését vonta maga után. Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 31,0%-os részarányt képviselt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva E Ft-tal, 6,9%-kal volt magasabb, a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként. A E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva E Ft-tal (8,6%-kal) magasabb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 81,79 Ft volt a évi 73,63 Ft-tal szemben. Ugyanakkor a gumiabroncs, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 288 E Ft-tal (23,4%-kal) csökkent az előző évhez mérten. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége E költségsoron megjelenő költségek 731 E Ft-os növekedésében döntő szerepet játszott a formaruhák költsége. Közvetlen karbantartási költség Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez, fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó költségek). A karbantartási költségek E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége E Ft, a külső szolgáltatók által végzett karbantartás költsége E Ft volt. A karbantartási költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye mellett döntően a bérfejlesztés és elszámolás-technikai változások (önköltségszámítás módosulása) játszottak szerepet. Ezzel párhuzamosan hasonló összeggel mérséklődtek a közvetett költségek. Infrastruktúra használat költsége A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában meghatározó volt a pályaudvart érintő beruházások hatása, továbbá évtől e költségek között kerülnek kimutatásra az őrzés-védelem költségei az üzemeltetés közvetlen költségei helyett.

17 Eszközpótlás/finanszírozás Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az előző évhez mérve 409 E Ft-tal, 1,5%-kal magasabb összegben alakultak. E költségsoron jelent meg az Önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott autóbuszok eszközhasználati díja, továbbá a helyi közlekedésben foglalkoztatott további autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése. Közvetett/Általános költségek A E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak. A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen E Ft-tal, a társasági általános költségek E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási feladatait évben járat indításával, 296,2 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1 301,7 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben évben E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek E Ft-os, 3,2%-os növekedését a költségek, ráfordítások E Ftos, 3,3%-os növekedése kísérte. A bevételek bázisévhez viszonyított alakulásában a már ismertetettek szerint az utasforgalom kedvezőtlen változása és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás együttes hatása, a költségek alakulásában a személyi jellegű ráfordítások, a magasabb üzemanyagár játszottak meghatározó szerepet. A bevételek és a költségek vizsgálata alapján megállapítható, hogy mivel a személyi jellegű ráfordítások bérfejlesztés miatti növekedésére az MNV Zrt E Ft összegben fedezetet nyújtott a veszteség növekedése az utasforgalom csökkenésének a következménye. A helyi autóbusz-közlekedés évi bázis és évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

18 A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a Siófoki helyi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezési igénye a következő: Az 1. sz. mellékletben szereplő eredmény-kimutatás szerint a helyi közlekedés évi vesztesége E Ft. A Szerződés 2.7. pontjában (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) foglaltaknak megfelelően a társaság az Önkormányzattal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött háromoldalú megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek mellett biztosította a regionális autóbuszjáratok helyi közlekedésbe történő integrálását. Az Önkormányzat vállalta, hogy az integrációban érintett autóbuszjáratok esetében a társaság bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit megtéríti. A háromoldalú megállapodással érintett regionális járatok bevételekkel nem fedezett költségeinek összege E Ft. A Szerződés 5.1. és 7.2. pontjaiban foglaltak szerint a társaság a veszteség megtérítésén túl ésszerű nyereségre is jogosult. Az árbevétel-arányos (menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 5%-os mértékű nyereség összege E Ft. A Szerződés 3.5. pontja (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) alapján az Önkormányzati pénzeszközökből finanszírozott OPTARE SOLO típusú autóbuszra évben elszámolt amortizáció a veszteség pótlásának pénzügyi forrását képezi. Az autóbusz évi értékcsökkenése 3 E Ft (3 409 Ft) volt. A december 22-én kelt háromoldalú megállapodás (Önkormányzat, Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) alapján az Önkormányzat a évi veszteség előfinanszírozási összegeként E Ft-ot biztosított. Az előzőekben részletezettek szerint, a Siófoki helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési és elvárt nyereség igénye E Ft, a következők szerint:

19 S. sz Megnevezés A helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett költsége Regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt az érintett járatok bevételekkel nem fedezett költsége Összeg (E Ft) A évi veszteség Megjegyzés Közszolgáltatási Szerződés 2.7. pont alapján 3. Árbevétel 5%-a OPTARE SOLO autóbusz értékcsökkenése A tevékenység elvárt nyeresége a évi árbevételből számítva (Szerződés 5.1 és 7.2. pontjai) 3 Közszolgáltatási Szerződés 3.5. pont alapján 5. Önkormányzati előfinanszírozás Pénzügyileg rendezett előleg 6. Összesen ( ) Kaposvár, április 9. Bebics János

20