202.0.0-202.2. V/00000 202.07.04 Vegyes törzstőke Sásdi Többcélú Kist. Társ - törzstőke 000 000 4 S2/00000 202.07.09 Szállító 886586 váll.tev. Dr. Tusnádi Tamás - jogi képviselet, dokumentálás 40 500 B/00000 202.07.0 Bank 00/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - jegyzett tőke átutalása 2 P/00000 202.07. Pénztár 096665 készpénz - bélyegző B/000002 202.07. Bank 00/202 Dr. Tusnádi Tamás - 886586 sz. számla 5 6 970 90 500 B/00000 202.07. Bank 00/202 OTP Bank Nyrt. - bankkártya éves díja P/00002 202.07. Pénztár - tagi kcs 52 2 990 5 000 S2/000002 202.07. Szállító 05-26/0005 váll.tev. Miller Telecom Kft. - alapcsomag, feltöltőkártya P/000002 202.07.20 Pénztár 6508 - pénzfelvét B/000005 202.07.2 Bank 00/202 - kp. felvét 64 976 B/000004 202.07.2 Bank 00/202 OTP Bank Nyrt. - kp felvét díja B/000006 202.07.25 Bank 00/202 Miller Telecom Kft. - 05-26/0005 sz. számla B/000007 202.07. Bank 00/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás 07.09-07.0 B/000008 202.08. Bank 002/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás 07.-08.0 52 200 4 590 4 000 000 90 500 2 6 970 90 500 2 990 5 000 4 590 200 4 590 4 20.05.08. oldal
202.0.0-202.2. B/000009 202.09.28 Bank 00/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás 08.-09.27 P/00000 202.0.04 Pénztár 845979 Generali Providencia Zrt. - 202059068 sz. számla P/000004 202.0.04 Pénztár 84598 Generali Providencia Zrt. - 202059067 sz. számla 57 06 B/00000 202.0.04 Bank 004/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - tagi kölcsön P/000005 202.0.05 Pénztár 09640 - pénzfelvét B/0000 202.0.08 Bank 004/202 - kp. felvét 8695 2 00 000 20 000 20 000 B/00002 202.0.08 Bank 004/202 OTP Bank Nyrt. - kp. felvét díja B/0000 202.0.0 Bank 004/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - jegyzett tőke átutalás 52 60 P/000006 202.0. Pénztár 890002 OTP Bank Nyrt. - pénzfelvét P/000007 202.0.2 Pénztár 864405 Generali Providencia Zrt. - 20205200066 sz. számla 4 972 P/000008 202.0.2 Pénztár 864405 Generali Providencia Zrt. - 20205200066 sz. számla B/00004 202.0.2 Bank 004/202 - kp felvét ATM-ből 8695 B/00005 202.0.2 Bank 004/202 OTP Bank Nyrt. - kp. felvét díja S2/00000 202.0.20 Szállító 202059067 követk év Generali Providencia Zrt. - biztosítás 52 50 57 06 S2/000004 202.0.20 Szállító 202059068 követk év Generali Providencia Zrt. - biztosítás 5 4799 57 08 00 000 20 000 20 000 60 4 972 50 57 06 20.05.08 2. oldal
202.0.0-202.2. 5 S2/000006 202.0.24 Szállító 05-26/00080 váll.tev. Miller Telecom Kft. - mobiltelefon vásárlás 572 5 669 4 2 B/00006 202.0.25 Bank 004/202 Miller Telecom Kft. - 05-26/00080 sz. számla 9 900 S2/000005 202.0.26 Szállító 20205200066 követk év Generali Providencia Zrt. - biztosítás 4 972 B/00007 202.0. Bank 004/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás 09.28-0.0 B/00008 202..09 Bank 005/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - jegyzett tőke átutalás 5 P/000009 202.. Pénztár 46440 váll.tev. készpénz - papírtörlő...szappan P/00000 202.. Pénztár 4658 váll.tev. készpénz - tej 560 P/0000 202.. Pénztár 46584 váll.tev. készpénz - tea, málnaszörp 75 025 P/00002 202.. Pénztár 677282 váll.tev. készpénz - műanyag pohár, kiskanál 2 070 P/0000 202.. Pénztár 677285 váll.tev. készpénz - műanyag pohár P/00004 202.. Pénztár 592825 váll.tev. készpénz - édesítőszer...szemeskávé 590 8 640 P/00005 202.. Pénztár 752/00006 váll.tev. készpénz - élelmiszer 2 875 P/00006 202.. Pénztár DY2/404 váll.tev. készpénz - élelmiszer 9 06 P/00007 202.. Pénztár 08/0000092 váll.tev. készpénz - élelmiszer 5 24 9 900 9 900 4 972 560 75 025 2 070 590 8 640 2 875 9 06 20.05.08. oldal 5 24
202.0.0-202.2. P/00008 202..4 Pénztár 944898 váll.tev. készpénz - kenyér P/00009 202..4 Pénztár DY2/408 váll.tev. készpénz - kávé K2/00000 202..5 Vevő 85085 váll.tev. Sásdi Többcélú Kist. Társ - konferencia, 5 200 077 5 200 077 92 92 275 59 467 74 40 50 00 S2/000007 202..5 Szállító 4824880 váll.tev. Sásdi Általános Műv. Kp. - bérleti díj 522 S2/000008 202..5 Szállító 065746 váll.tev. Lisztesné Ritók Eleonóra - előadói díj 47 244 2 756 S2/000009 202..9 Szállító 047/0007 LUKOIL Magyarország Kft. - benzin 9 09 P/00002 202..9 Pénztár 5726 készpénz - szla tömb UKSA 85085-900 55 50 P/000020 202..9 Pénztár 572606 váll.tev. készpénz - iktatókönyv P/000022 202..20 Pénztár 890002 - pénzfelvét 5 5 2 250 B/00009 202..20 Bank 005/202 LUKOIL Magyarország Kft. - 047/0007 sz. számla 9 09 B/000020 202..20 Bank 005/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - 85085 sz. számla P/000024 202..20 Pénztár - tagi kcs vissza 5 000 B/000022 202..2 Bank 005/202 - kp. felvét ATM-ből B/00002 202..2 Bank 005/202 OTP Bank Nyrt. - kp. felvét díja 52 80 9 09 50 2 250 9 09 5 000 80 20.05.08 4. oldal
202.0.0-202.2. S2/00000 202..26 Szállító 054/004 LUKOIL Magyarország Kft. - benzin 55 8 54 B/000024 202..26 Bank 005/202 Lisztesné Ritók Eleonóra - 065746 sz. számla B/00005 202..26 Bank 005/202 Groupama Garancia Zrt. - B/000025 202..27 Bank 005/202 LUKOIL Magyarország Kft. - 054/004 sz. számla 692 8 54 B/000026 202..0 Bank 005/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás 0.-.29 B/000027 202.2.05 Bank 006/202 Sásdi Általános Műv. Kp. - 4824880 sz. számla 27 S2/0000 202.2. Szállító 726/000 MOL Nyrt. - benzin 6 8 B/000028 202.2.4 Bank 006/202 Sásdi Többcélú Kist. Társ - jegyzett tőke átutalás 55 B/000029 202.2.4 Bank 006/202 MOL Nyrt. - 726/000 sz. számla kiegyenlítése 6 8 S2/00002 202.2.6 Szállító 000040/202 váll.tev. Márkus és Társai Bt. - videófelvétel készítés 4 7 827 B/00000 202.2.7 Bank 006/202 Márkus és Társai Bt. - 000040/202 sz. számla 8 000 B/00002 202.2.8 Bank 006/202 OTP Bank Nyrt. - kamatjóváírás.0-2.27 B/0000 202.2.8 Bank 006/202 Z-Kontó Kft. - SM-202/9 sz. számla kiegyenlítése 5 66 675 B/0000 202.2.8 Bank 006/202 Groupama Garancia Zrt. - biztosítási díj vissza P/000025 202.2. Pénztár kerekítrés - 692 8 54 8 54 27 6 8 6 8 8 000 8 000 5 66 675 20.05.08 5. oldal
202.0.0-202.2. V/000002 202.2. Vegyes kerekítés - áfa V/000004 202.2. Vegyes elhatárolás - 20-ról elhatárolás (527) 8695 527 55 6 500 S2/00004 202.2. Szállító SM-202/9 váll.tev. Z-Kontó Kft. - könyvelési 202.06-2.hó 527 52 500 4 75 V/000006 202.2. Vegyes HIPA 202 - HIPA kötel. Sásd 202 2 600 V/00000 202.2. Vegyes elhatárolás - 20-ra elhat (5) 8672 92 2 4 9695 468 482 4695 5 55 6 500 66 675 2 600 2 4 ÖSSZESEN: 4 95 06 4 95 06 20.05.08 6. oldal