Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417

TARTALOM 1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS... 2 1.1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK RÖGZÍTÉSE... 2 1.1.1 A rögzítés előfeltételei... 2 1.1.1.1 Pénzügyi napló nyitása... 2 1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása... 3 1.1.2 Alapadatok rögzítése... 3 1.1.3 Beléptetés adatok rögzítése... 4 1.1.4 Sor adatok rögzítése... 4 1.1.5 Érvényesítés előtt új sorok létrehozási lehetőségei... 5 1.1.5.1 Új sor felrögzítése nulláról... 5 1.1.5.2 Új sor létrehozása egy meglévő alapján... 5 1.1.5.3 Alszámhoz kapcsolódó összes sor adat sokszorosítása egy meglévő alapján.. 5 1.1.6 Kötváll beléptetés érvényesítése:... 6 1.1.7 Félbehagyott beléptetés folytatása... 7 1.2 KÖTVÁLL BIZONYLATOK MEGTEKINTÉSE, NYOMTATÁSA... 7 1.3 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS MÓDOSÍTÁSA A BELÉPTETÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE UTÁN... 8 1.3.1 Határidő módosítás... 8 1.3.2 Összeg, könyvelési információ (szakfeladat, pénzforrás, stb.) módosítás... 9 1.3.3 Sorok módosításainak érvényesítése... 9 1.3.4 Félbehagyott módosítás folytatása... 9 1.4 ÚJABB ELŐIRÁNYZATI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ SOR ADATOK LÉTREHOZÁSA.... 10 1.5 SPECIÁLIS FUNKCIÓK... 11 1.5.1 Kötváll sorok létrehozása a fedezet sorai alapján... 11 1.5.2 Kötváll sorok létrehozása egy másik szerződés sor adatai alapján... 11 1.5.3 Partner kód csere... 11 1.5.4 Szerződés fajta utólagos módosítása... 12 1.5.5 Bizonylat rontása... 12 1.5.6 Fedezetek zárása... 12 1.5.7 Szerződéses kötelezettségvállalás zárása... 14 1.5.8 Kötelezettségvállalás adatainak igazítása szállítói bizonylatokhoz... 14 1.6 SPECIÁLIS ESETEK... 16 1.6.1 Nem automatikusan Aláírt státusz kezelése... 16 1.7 NAVIGÁCIÓS FELÜLET FÜLEI... 17 1.7.1 Kötváll sorai... 17 1.7.2 Kötvállak számlái és pénzforgalmi teljesítései... 17 1.7.3 Beléptetések és módosítások... 17 1.8 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK... 19 1.8.1 Szabad előirányzat analitikus lista... 19 1.8.2 Kötvállalások analitikus kimutatása... 20 1

1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 1.1 Kötelezettségvállalások rögzítése Kötelezettségvállalások rögzítési menüpontjai: KÖTVÁLLALÁS MODUL FEDEZETEK / FEDEZETEK (PENZ03) KÖTVÁLLALÁSOS SZERZŐDÉSEK / KÖTVÁLLALÁSOS SZERZŐDÉSEK (PENZ03) A rögzítés menete a fedezetek és a kötvállalásos szerződések esetében is megegyezik, így a továbbiakban az utóbbi szerint mutatjuk be a kezelést. 1.1.1 A rögzítés előfeltételei 1.1.1.1 Pénzügyi napló nyitása Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra). PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA 2

1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása Válasszuk ki a pénzügyi évet, a bizonylati tömböt, majd a Szűrés és karbantartás jelölőt pipáljuk be. 1.1.2 Alapadatok rögzítése Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a partner, bankszámla, dátumok, külső bizonylatszám, stb. információkat tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező mezőkön nem enged túllépni a program! Fontosabb mezők Van előzetes kötváll?: Amennyiben fedezetes kötváll kapcsolódik a szerződéshez a mezőnek Igen értéket kell felvennie. Előzetes kötváll hivatkozás: Ha a Van előzetes kötváll? mező Igen értéket vesz fel, akkor ebben a mezőben tudjuk kiválasztani a szerződéshez kapcsolódó fedezetes kötváll bizonylatot. Szerződés iránya: Kiadás esetén csak a kiadási típusú, Bevétel esetén csak a bevételi jogcímeket tudjuk kiválasztani a sor adatban. Közbeszerzéses: Ha a mező igen értéket vesz fel, akkor a kötvállhoz kapcsolódó számlákat csak akkor lehet kijelölni utalásra, ha a partnernek van 15 napnál nem régebbi adóigazolása a törzsben (Törzs modul / Partner nyilvántartás / Partner adóigazolásai). 3

1.1.3 Beléptetés adatok rögzítése A fej adatok felrögzítése után automatikusan felajánlja a program a beléptető ablakot, amelyben a beléptetés dátuma, előirányzat év, ügyintéző adatok adhatóak meg. Beléptetés / Módosítás könyvelés dátuma: A kötváll nyilvántartásba vételi dátuma. A program csak a dátum időszakával megegyező, vagy annál későbbi időszakú naplóba engedi generálni a beléptető adatokat. 1.1.4 Sor adatok rögzítése A beléptetés adatok felrögzítése után automatikusan megjelenik a sor alszám ablaka, amelyben a kötváll Határidő adatát tudjuk feltölteni. Kötváll bizonylat sorának dimenzió adatai (Jogcím, Szakfeladat, ÁFA kód, Összeg, stb.). Határidő mező feltöltése után automatikusan továbbugrik erre a fülre a program. 4

1.1.5 Érvényesítés előtt új sorok létrehozási lehetőségei 1.1.5.1 Új sor felrögzítése nulláról Az első sor felrögzítése után automatikusan felajánl egy új sort a program rögzítésre. Ha ebből az ablakból kiléptünk (ESC-kel billentyűvel vagy ikonnal), akkor az alsó ikonsoron nyomjuk meg a ikont. 1.1.5.2 Új sor létrehozása egy meglévő alapján Az alsó ablakban álljunk rá arra a sorra, amelyik alapján egy újat szeretnénk rögzíteni, majd nyomjuk meg a (dimenzió duplikálás) ikont. 1.1.5.3 Alszámhoz kapcsolódó összes sor adat sokszorosítása egy meglévő alapján Az alsó ablakban álljunk rá arra a sorra, amelyhez kapcsolódó alszámot sokszorosítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a (alszám duplikálás) ikont. 5

Hatására az alábbi ablak jelenik meg. (Normál) gomb megnyomása esetén az adott alszámhoz kapcsolódó sorokat egyszeresen tudjuk elszaporítani. Az alábbi ablakban megadhatjuk az új határidőt. A ikon után a (csoportos) gomb megnyomása esetén az adott alszámhoz kapcsolódó sorokat csoportosan tudjuk elszaporítani. 1.1.6 Kötváll beléptetés érvényesítése: A sorok felrögzítése (generálása) után a felső ikonsoron nyomjuk meg a érvényesítése) ikont. (Módosítás 6

Hatására bekér egy pénzügyi naplót a program. Csak azok a nyitott naplók közül választhatunk, amelyek időszaka megegyezik vagy későbbi, mint a kötváll Beléptetés / Módosítás könyvelési dátuma. 1.1.7 Félbehagyott beléptetés folytatása Amennyiben a folyamat valamely pontján félbeszakítottuk a rögzítést (vagy félbeszakadt), de a kötváll fej adata már létezik, akkor a navigációs vagy a fej karbantartó felületen, a felső ikonsoron található (Kötváll sorok beléptetése) ikonnal tudjuk folytatni a beléptetést. Ha csak a fej adat került rögzítésre, de a beléptető adatok nem, akkor a ikon megnyomása után a program automatikusan felajánlja ezt az ablakot, és lehet folytatni a folyamatot. Ha a beléptető adatok felrögzítésre kerültek, de a sorok nem, vagy nem teljes körűen, akkor a ikon megnyomása után, az alsó ikonsoron tudjuk pótolni ezt (lásd feljebb: érvényesítés előtt új sorok létrehozási lehetőségei), majd érvényesíteni a beléptetést. Ha csak az érvényesítés nem történt meg, akkor a ikon megnyomása után a ikont kell megnyomnunk a felső ikonsoron. 1.2 Kötváll bizonylatok megtekintése, nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a vagy a ikont. (Ha a Navigációs felületen állunk, akkor először nyomjuk meg a (karbantartás) ikont.) ( ) Bizonylat nyomtatása ( ): Szabad előirányzat alapján kötváll adatlap nyomtatása Bizonylat nyomtatása 2 ( ): Kötváll teljesítés alapján kötváll adatlap nyomtatása 7

1.3 Kötelezettségvállalás módosítása a beléptetés érvényesítése után Ha már megtörtént a kötváll sor adatainak beléptetése adott előirányzati évre ( ikonnal), akkor a sorok módosítását a kötváll navigációs vagy karbantartó felületén, a felső ikonsoron található ikonnal tudjuk végrehajtani. Hatására megjelenik egy módosítás ablak, amelyben megadhatjuk, hogy milyen dátummal, és melyik előirányzati évhez kapcsolódóan szeretnénk nyilvántartásba venni a módosításunkat. A dátum és előirányzati év megadása után megjelennek a kötváll adott előirányzati évéhez kapcsolódó, aktuális sorai. 1.3.1 Határidő módosítás Az alsó ablakban a megfelelő sorra kattintva, az alsó ikonsoron nyomjuk meg a (Határidő módosítás). ikont 8

1.3.2 Összeg, könyvelési információ (szakfeladat, pénzforrás, stb.) módosítás Az alsó ablakban a megfelelő sorra kattintva, az alsó ikonsoron nyomjuk meg a (Módosítás). ikont MEGJEGYZÉS Természetesen lehetőség van új sorokat rögzíteni vagy generálni a meglévőek mellé. Ennek módszere megegyezik a fentebb leírt módszerrel ( Érvényesítés előtt új sorok létrehozási lehetőségei ) 1.3.3 Sorok módosításainak érvényesítése Sorok lemódosítása után (határidő, összeg, stb. módosítás, vagy sor törlés, új sorok felvétele) nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. 1.3.4 Félbehagyott módosítás folytatása Amennyiben a sorok módosításának valamely pontján félbeszakítottuk a folyamatot (vagy félbeszakadt), akkor a navigációs vagy a fej karbantartó felületen, a felső ikonsoron található (Kötváll sorok módosítása) ikonnal tudjuk folytatni a műveletet. Ha már a módosító adatokat sem rögzítettük fel, akkor a ikon megnyomása után a program automatikusan felajánlja ezt az ablakot, és lehet folytatni a módosítást. Ha a módosító adatok felrögzítésre kerültek, de a sorok módosítása nem történt meg, vagy nem teljes körűen, akkor az alsó ikonsoron tudjuk pótolni ezt (lásd feljebb), majd érvényesíteni a módosítást ( ). Ha csak a módosítás érvényesítése nem történt meg, akkor a ikon megnyomása után a ikont kell megnyomnunk. 9

1.4 Újabb előirányzati évhez kapcsolódó sor adatok létrehozása. Ha a kötváll sor adatait a következő előirányzati éveket érintően is rögzíteni szeretnénk, akkor a navigációs vagy a fej karbantartó felületen, a felső ikonsoron található (Kötváll sorok beléptetése) ikont nyomjuk meg. Erre akkor van lehetőségünk, ha az aktuális előirányzati évet érintően már van beléptetett sor adatunk (akár 0 összegű is lehet). Hatására az alábbi üzenet jelenik meg -ra kattintva a kérdésre adott válasz esetén a program felajánl egy beléptető ablakot, amelynek a Beléptetés / Módosítás jelzése mezője További beléptetés értéket vesz fel. Az ELŐIRÁNYZATI ÉV mezőben tudjuk megadni, hogy melyik előirányzati évet terhelő sor adatokat szeretnénk rögzíteni a kötvállhoz. A sor adatok rögzítése ettől a ponttól megegyezik a korábban leírtaknál (Sor adatok rögzítése, Érvényesítés előtt új sorok létrehozási lehetőségei, majd érvényesítés). 10

1.5 Speciális funkciók 1.5.1 Kötváll sorok létrehozása a fedezet sorai alapján Abban az esetben, ha a Szerződéses kötvállhoz kapcsolódik fedezetes kötváll (Előzetes kötváll mező ki van töltve a fejben), akkor a beléptető adatok felrögzítése után (további évek beléptetése esetén is), a felső ikonsoron található bal oldali ikonnal tudjuk a fedezetnél megadott sor adatokat betölteni a szerződéses kötvállhoz. Ha a beléptető adatok után felajánlja a sor adatot rögzítésre a program, akkor zárjuk azt be (ESC billentyű vagy ikon). 1.5.2 Kötváll sorok létrehozása egy másik szerződés sor adatai alapján Abban az esetben, ha a kötváll sor adatait egy másik kötváll, vagy ugyanazon kötváll egy másik előirányzati évéhez kapcsolódó sor adatai alapján szeretnénk létrehozni, akkor a beléptető adatok felrögzítése után (további évek beléptetése esetén is), a felső ikonsoron található jobb oldali ikont nyomjuk meg. Ha a beléptető adatok után felajánlja a sor adatot rögzítésre a program, akkor zárjuk azt be (ESC billentyű vagy ikon). 1.5.3 Partner kód csere Hatására a program lecseréli a kötelezettségvállalás bizonylaton a partnert. Csak még nem könyvelt kötváll bizonylatokon lehet partnert cserélni! Nyomjuk meg a navigációs felületen a (Karbantartás) ikont. Majd karbantartó felületen nyomjuk meg a ikont. 11

1.5.4 Szerződés fajta utólagos módosítása Nyomjuk meg a navigációs felületen a (Karbantartás) ikont. Majd karbantartó felületen nyomjuk meg a ikont. 1.5.5 Bizonylat rontása Hatására a program Rontott státuszúra állítja a kötváll bizonylatot. A rontott bizonylatra nem lehet hivatkozni a kifizetéseken, illetve nincsenek sorai. Csak Berögzítés alatt státusszal rendelkező kötváll bizonylatokat lehet rontani! Nyomjuk meg a navigációs felületen a (Karbantartás) ikont. Majd karbantartó felületen nyomjuk meg a ikont. 1.5.6 Fedezetek zárása Hatására a program Zárt státuszúra állítja a fedezet bizonylatot. FONTOS! Csak akkor zárjunk le egy fedezetet, ha azzal kapcsolatban minden szerződéses kötváll rögzítése megtörtént a programban, tehát nem akarunk a jövőben hivatkozni a fedezetes kötvállra! Lépjünk be a KÖTVÁLLALÁS MODUL / FEDEZETEK / FEDEZETEK (PENZ03) menüpontba, jelöljük ki a zárni kívánt fedezetet, majd nyomjuk meg a navigációs felületen a (Karbantartás) ikont. 12

Majd karbantartó felületen nyomjuk meg a ikont. Két válasz után az alábbi ablakban adhatjuk meg, hogy melyik előirányzati évhez kapcsolódó részét szeretnénk zárni a fedezetnek, és melyik naplóba szeretnénk generálni a záráshoz szükséges kötváll adatokat. A gomb megnyomásakor megjelenik egy ablak, amelyben megadhatjuk, hogy mekkora összeggel szeretnénk csökkenteni a fedezet összegét. A kijelölt maradvány mezőben a fedezet teljes összege szerepel, amelyet a gombbal tudjuk módosítani. Érdemes a számított maradvány összegére javítani. A gombbal tudjuk véglegesíteni a zárást. A fedezetet státusza csak akkor válik Zárttá, ha a kötváll mindegyik előirányzati évét lezártuk. 13

1.5.7 Szerződéses kötelezettségvállalás zárása Hatására a program Zárt státuszúra állítja a kötváll bizonylatot. FONTOS! Csak akkor zárjunk le egy kötvállat, ha azzal kapcsolatban minden szállítói bizonylat rögzítése megtörtént a programban, tehát nem akarunk a jövőben hivatkozni a kötváll bizonylatra! Egy kötváll csak akkor zárható, ha az adott előirányzati évhez kapcsolódó összege megegyezik a rá hivatkozó szállítói bizonylatok összegével (lásd: Kötelezettségvállalás adatainak igazítása szállítói bizonylatokhoz pontban). A kötváll státusza csak akkor válik Zárttá, ha a kötváll mindegyik előirányzati évét lezártuk. Nyomjuk meg a navigációs felületen a (Karbantartás) ikont. Majd karbantartó felületen nyomjuk meg a ikont. 1.5.8 Kötelezettségvállalás adatainak igazítása szállítói bizonylatokhoz Hatására a program a kötelezettségvállalás összeg és dimenzió adatait (Jogcím, szakfeladat, szervezeti egység, pénzforrás, stb.) hozzáigazítja a rá hivatkozó szállító számlákhoz, egyéb kifizetésekhez. MENÜ: KÖTVÁLLALÁS MODUL / KÖTVÁLLALÁSOK ZÁRÁSA / NEM VÉGLEGES KÖTVÁLLALÁSOK (CSOPORTOS) ZÁRÁSA 14

Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Kötváll azonosítója: A megfelelő nem végeleges kötváll azonosítója. Alszámtól-ig: Megadható, hogy mely alszámokat szeretnénk igazítani a kötvállhoz. Ha mindegyiket le szeretnénk zárni, akkor hagyjuk 0-án az Alszámtól mezőt. Pénzügyi napló: Mely naplóba szeretnénk kigenerálni a zárás miatt létrejött kötváll módosító adatokat. Dimenzió eltérésre generáljak?: Igen válasz esetén a program nem csak összegre korrigálja az alszámokat, hanem a dimenziókat is hozzáigazítja a szállítói bizonylatokhoz. gomb hatására a program kiszámolja, hogy mekkora összeget kell igazítania, majd gomb megnyomásakor a program kigenerálja a korrekcióhoz szükséges módosítást. 15

1.6 Speciális esetek 1.6.1 Nem automatikusan Aláírt státusz kezelése Amennyiben az adatbázisban a Szerződés beléptetés hatására automatikusan Aláírt paraméter a Nem, funkciókkal kell aláírtba állítani értéket veszi fel, akkor az alábbi különbségekkel kell számolni a kezelést tekintve. A kötvállaknak nem csak Berögzítés alatt és Aláírt státusza van, hanem sorrendben: Berögzítés alatt Tervezett Ellenjegyzett Aláírt. A beléptetés érvényesítésekor a program egy nem könyvelendő naplót keres az adott felhasználóhoz. Ezt a naplót a PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / NEM KÖNYVELENDŐ NAPLÓ NYITÁSA funkcióval lehet létrehozni. A beléptetés érvényesítésének hatására a kötváll státusza nem aláírt, hanem Tervezett státuszba kerül. A Tervezett státuszt Ellenjegyzettbe állítani a kötváll navigációs felületén, a felső ikonsoron található (Karbantartás), majd a karbantartó felületen a (Ellenjegyzés) ikonnal tudjuk. Az Ellenjegyzett státuszt Aláírtba állítani a kötváll navigációs felületén, a felső ikonsoron található (Karbantartás), majd a karbantartó felületen a (Aláírás) ikonnal tudjuk. Az ikon megnyomásának hatására a program bekér egy könyvelendő naplót, amelyet a szokásos NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA funkcióval hozhatunk létre, ha még nem létezik. 16

1.7 Navigációs felület fülei 1.7.1 Kötváll sorai A kötváll sorai fül az érvényesített beléptetések és módosítások szerinti aktuális állapotot mutatja. Fontos, hogy a nem érvényesített beléptetések vagy módosítások hatásai nem jelennek meg a sor adatok fülön 1.7.2 Kötvállak számlái és pénzforgalmi teljesítései A kötváll számlái és pénzforgalmi teljesítései fül mutatja, hogy milyen számlák, egyéb kifizetéseken történt hivatkozás a szerződéses kötelezettségvállalásra. Természetesen itt is lehetőség van a jobb egér gomb/megjelenítés funkcióval a számlák adatait részletesebben is megtekinteni. 1.7.3 Beléptetések és módosítások A Beléptetések / Módosítások fülön van lehetőségünk megnézni, hogy milyen beléptetések, további évek beléptetések és módosítások kerültek felrögzítésre az adott kötvállal kapcsolatban. A Belép/Mód oszlop mutatja, hogy Beléptetésről, további évek beléptetéséről vagy módosításról szólt az a kötvállal kapcsolatos művelet. A Sz.mód.st. oszlop mutatja, hogy a beléptetés vagy módosítás milyen státuszban van. Végrehajtva státusszal rendelkeznek a már érvényesített beléptetések/módosítások. Előkészítés alatt státuszt kapnak a még nem érvényesített beléptetések/módosítások. Az Előkészítés alatt státusszal rendelkező beléptetéseket és további évek beléptetését a felső ikonsoron lévő ikonnal, a módosításokat a ikonnal tudjuk folytatni. 17

Egy beléptetés vagy módosítás részleteit az alsó ikonsoron található lehetőségünk megtekinteni. ikonnal van 18

1.8 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek 1.8.1 Szabad előirányzat analitikus lista A lekérdezés a lekönyvelt előirányzatokat veti össze az érvényesített fedezetekkel, a végleges és nem végleges kötelezettségvállalásokkal, valamint a pénzforgalmi teljesítésekkel akár analitikus, tehát bizonylat szintű bontásban. Indítsuk el a KÖTVÁLALÁS MODUL / KÖTVÁLLALÁSOK KIMUTATÁSA / SZABAD ELŐIRÁNYZATOK ANALITIKUS KIMUTATÁSA menüpontot. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. 19

Fontosabb sorok: Költségvetési év: Melyik év előirányzatát szeretnénk lekérdezni Finanszírozási időszak: Az időszakok megadásával az adatokat időszakokra bonthatjuk, ha van ehhez elegendő adat rögzítve. Az előirányzatokat csak akkor bontja időszakokra a program, ha a pénzügyi esedékesség mezőben fel vannak osztva periódusokra. A kötváll esetében a fizetési határidő határozza meg az időszakot. Dimenziók: Azokat a sorokat állítsuk Igenre, amilyen mélységben le szeretnénk kérdezni a szabad előirányzatunkat. Az adatok megadása után kattintsunk a lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( Ezután kattintsunk a ikonra. 1.8.2 Kötvállalások analitikus kimutatása gombra, melynek hatására az általános ) válasszuk ki a megfelelő listát. A lekérdezéssel lehetőségünk van a kötelezettségvállalásokat összevetni azok számláival, pénzforgalmi teljesítéseivel. Kötelezettségvállalás lehet egy számla, egyéb pénzbekérő is, amennyiben nem kapcsolódik hozzá nem végleges kötváll (szerződéses kötváll), illetve a közvetlen banki és pénztári sorok is. Indítsuk el a KÖTVÁLALÁS MODUL / KÖTVÁLLALÁSOK KIMUTATÁSA / KÖTVÁLLALÁSOK ANALITIKUS KIMUTATÁSA menüpontot. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. 20

Fontosabb sorok: Pénzügyi év: Megadásával csak az adott évben lekönyvelt tételeket válogatja le a program Időszaktól-Időszakig: A megadott éven belül tudunk tovább szűrni. Az Időszakig mező mindig a megadott év első hónapja. Az időszak szűrés a bizonylatok naplóinak időszakára szűrését biztosítja. Dimenziók: Azokat a sorokat állítsuk Igenre, amilyen mélységben le szeretnénk kérdezni a szabad előirányzatunkat. Szerződés bontásban: Amennyiben a szerződés alapadatai közül akarunk valamilyen információt szerepeltetni a listán (szerződés fajta, szerződés kategória, érvényesség, szerződő fél képviselője, stb.), akkor állítsuk Igenbe a mezőt. Alszám bontásban: Igen esetén a program alszámra fogja elvégezni a felösszesítéseket, valamint a különbségképzéseket is. ÁFA kód bontásban: Igen hatására az ÁFA-kód úgy működik, mint egy dimenzió. Teljesülteket is?: Nem hatására csak azokat a kötvállakat válogatja le, amelyek nem teljesültek pénzforgalmilag (vagy előirányzat átadás szempontjából) teljes összegben. Igen esetén mindent leválogat a program. Devizában kéri a kimutatást?: Igen esetén az összes leválogatás forint helyett devizában történik. Azaz mind a kötváll, mind a számla bizonylatokból a deviza összegeket válogatja le, valamint a pénzügyi teljesítésekből a Számla deviza összegét. 21

Árf.diff. arányosítva kéri?: Igen esetén, a program számlahivatkozásonként egy összegben válogatja le az elszámolt árfolyam-differenciát, és a kötváll vagy számla soraira arányosítja, abból veszi a főkönyvi dimenziókat és a jogcímet is. Az adatok megadása után kattintsunk a gombra, melynek hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. 22