1. 2. 3. A 2016. évi normatív állami hozzájárulás tényleges mutatók alapján történő, valamint a gyermekétkeztetés vizsgálata A 2016. évi normatív állami hozzájárulás tényleges mutatók alapján történő, kiemelt figyelemmel a szociális étkeztetési támogatás elszámolására A 2016. évi munkaidő nyilvántartás és a jelenléti ívek jogszabályoknak való megfelelő vezetésének a járóbeteg szakrendelés dolgozóira vonatkozóan Sajószentpéter Városi Önkormányzat évi módosított belső ellenőrzési terve célja, módszere, a normatív állami hozzájárulások elszámolása tényleges mutatószámok alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósult-e meg. Módszere: tételes ellenőrzés. Ellenőrizendő : 2016 év. a normatív állami hozzájárulások elszámolása tényleges mutatószámok alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósult-e meg. Módszere: tételes ellenőrzés. Ellenőrizendő : 2016 év. a járóbeteg szakrendelésen foglalkoztatott közalkalmazottak munkaidő nyilvántartása megfelele a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrizendő : A 172/ (IX.21.) határozat melléklete 1. melléklet pénzügyi SKNOÓ pénzügyi TSZK utóellenőrzés GYÓMI re 6 ellenőri nap 6 ellenőri nap 5 ellenőri nap
4. 5. 6. 7. Az intézmény által működtetett szakkörök pénzügyi és adminisztratív Térítésmentes étkezési támogatás dokumentációinak célja, módszere, az intézmény általműködtetett szakkörök megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Módszere: mintavételen alapuló ellenőrzés. Ellenőrzött : a térítésmentes étkezési ellátásban részesülőkre vonatkozó dokumentumok megfelelnek-e a Ellenőrizendő : 01.01-04.30. Ellenőrzött : Ellenőrzött : pénzügyiszabályszerűségi Kulturális Központ pénzügyi SKNOÓ pénzügyi Lengyel NÖK pénzügyi Német NÖK re 10 ellenőri nap 5 ellenőri nap
8. 9. 10. Civil szervezetek részére átadott pénzeszközök felhasználásának A Közétkeztetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának célja, módszere, Ellenőrzött : a támogatásra átadott pénzeszközök a célfeladatnak megfelelően kerültek-e felhasználásra. Ellenőrizendő : Célja: annak, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrizendő : pénzügyi Roma NÖK szabályszerűségi pénzügyi és szabályszerűségi Önkormányzat Közétkeztetési Nonprofit Kft. szeptember szeptember re 10 ellenőri nap
11. 12. Pénztár kezelésének Az általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás célja, módszere, Célja: annak megállapítása, hogy a pénztár kezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. alapuló mintavételes ellenőrzés. Ellenőrizendő : Célja: annak megállapítása, hogy az általános forgalmi adó nyilvántartása és elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrizendő : 2016. év pénzügyi pénzügyiszabályszerűségi Polgármesteri Hivatal Városgondnokság október október re Ellenőri napok összesen: 7
Rövidítések: Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lengyel NÖK Német NÖK Roma NÖK TSZK SKNOÓ GYÓMI Kulturális Központ Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Városi Német nemzetiségi Önkormányzat Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Területi Szociális Központ és Bölcsőde Központi Napközi Otthonos Óvoda Gyógyító-Megelőző Intézmény Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Sajószentpéter, szeptember 11. Takács Gyula belső ellenőr Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző