73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 27 236 331-27 236 331 32 274 336-32 274 336 002 73MME11 Befektetett eszközök 22 931 404-22 931 404 27 231 293-27 231 293 003 73MME111 I. Immateriális javak 30 135-30 135 1 676-1 676 004 73MME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73MME1112 2. Szellemi termékek 30 135-30 135 1 676-1 676 006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73MME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 1 637-1 637 508-508 009 73MME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 637-1 637 508-508 012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73MME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési 015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 899 632-22 899 632 27 229 109-27 229 109 017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések 8 756 450-8 756 450 10 193 999-10 193 999 018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 12 155 244-12 155 244 14 366 231-14 366 231 021 73MME11341 4.1. Kötvények 1 440 394-1 440 394 1 055 234-1 055 234 022 73MME11342 4.2. Állampapírok 10 550 253-10 550 253 13 236 311-13 236 311 023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 164 597-164 597 74 686-74 686 025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 1 987 938-1 987 938 2 668 879-2 668 879 027 73MME12 Forgóeszközök 4 304 927-4 304 927 5 043 043-5 043 043 028 73MME121 I. Készletek 1-1 1-1 029 73MME1211 1. Anyagok
73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró záró 030 73MME1212 2. Áruk 031 73MME1213 3. Készletekre adott előlegek 1-1 1-1 032 73MME1214 4. Áruk értékelési 033 73MME122 II. Követelések 168 283-168 283 149 746-149 746 034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 136 826-136 826 121 734-121 734 035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 310-2 310 1 410-1 410 036 73MME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 037 73MME1224 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés 038 73MME1225 5. Egyéb követelések 29 147-29 147 26 602-26 602 039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési 040 73MME123 III. Értékpapírok 3 806 033-3 806 033 4 709 432-4 709 432 041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 715 192-3 715 192 4 575 755-4 575 755 043 73MME12321 2.1. Kötvények - - - 832 354-832 354 044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 3 537 257-3 537 257 3 653 490-3 653 490 045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 177 935-177 935 89 911-89 911 047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési 90 841-90 841 133 677-133 677 049 73MME1234 4. Határidős ügyletek értékelési 050 73MME124 IV. Pénzeszközök 330 610-330 610 183 864-183 864 051 73MME1241 1. Pénztárak 16-16 86-86 052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 192 587-192 587 157 410-157 410 054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 055 73MME1245 5. Devizaszámla 135 951-135 951 26 207-26 207 056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési 2 056-2 056 161-161 057 73MME13 Aktív időbeli elhatárolások 058 73MME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 059 73MME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 001 1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 27 236 331-27 236 331 32 274 336-32 274 336 002 11 Saját tőke 57 744-57 744 30 817-30 817 003 111 I. Induló tőke 004 1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 1113 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke 007 112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 113 III. Tartalék tőke 193 422-193 422 59 595-59 595 009 114 IV. Működés mérleg szerinti erdedménye - 135 678 - - 135 678-28 778 - - 28 778 010 115 V. Értékelési tartalék 011 12 Céltartalékok 27 103 843-27 103 843 32 154 396-32 154 396 012 121 I. Működési céltartalék 959-959 - 20 - - 20 013 1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 959-959 - 20 - - 20 015 12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 947-947 16-16 016 12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 18-18 - - - 018 12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó - 6 - - 6-36 - - 36 019 122 II. Fedezeti céltartalék 26 962 110-26 962 110 32 032 458-32 032 458 020 1221 1. Egyéni számlákon 26 962 110-26 962 110 32 032 458-32 032 458 021 12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 16 574 048-16 574 048 17 981 759-17 981 759 022 12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett 10 388 062-10 388 062 14 050 699-14 050 699 céltartalék 023 122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 8 308 186-8 308 186 11 247 962-11 247 962 024 122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 2 079 876-2 079 876 2 802 737-2 802 737
záró záró záró záró 025 1221221 ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) 423 746-423 746 361 192-361 192 026 1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 10 394-10 394 18 462-18 462 027 1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 300 688-300 688 876 883-876 883 028 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 1221224 1 345 048-1 345 048 1 546 200-1 546 200 029 1222 2. Szolgáltatási tartalékon 030 12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 031 12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 032 12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 033 122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 034 122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 035 122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 036 122234 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 037 123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 1 749-1 749 79-79 038 1231 1. Likviditási és kockázati célra 671-671 76-76 039 12311 1.1. Demográfiai kockázatokra 040 12312 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra 041 12313 3.1. Egyéb kockázatokra 671-671 76-76 042 1232 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára 1 078-1 078 3-3 043 1233 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési 044 12331 3.1. Időarányosan járó kamat (+) 045 12332 3.2. Járó osztalék (+) 046 12333 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 047 12334 3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 048 1234 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési 049 12341 4.1. Időarányosan járó kamat 050 12342 4.2. Járó osztalék 051 12343 4.3. Devizaárfolyam-változás
záró záró záró záró 052 12344 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 053 124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 139 025-139 025 121 879-121 879 054 1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 3 227-3 227 2 613-2 613 055 1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 135 727-135 727 119 222-119 222 056 1243 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka 71-71 44-44 057 13 Kötelezettségek 41 905-41 905 66 369-66 369 058 131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 059 132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 41 905-41 905 66 369-66 369 060 1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 29 547-29 547 37 661-37 661 061 1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 124-124 1 346-1 346 062 1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 063 1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 137-10 137 26 043-26 043 064 1325 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 2 097-2 097 1 319-1 319 065 13251 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 312-312 178-178 066 13252 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések 1 785-1 785 1 141-1 141 067 14 Passzív időbeli elhatárolások 32 839-32 839 22 754-22 754 068 141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 069 142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 32 839-32 839 22 754-22 754 070 143 3. Halasztott bevételek