Beszámoló, üzleti jelentés struktúrája 1. számú ábra 1. Gazdálkodás, vagyoni helyzet 2. Források fejlesztése 3-4-5. Eredmények 1.1. Mérleg Eszközök Források Eredmény Tájékoztató adatok 1.2 Kiegészítő melléklet 1.6 Könyvvizsgálói jelentés 2.1 Humán erőforrások fejlesztése 2.2 Technikai erőforrások fejlesztése 2.3 Szervezet fejlesztése 2.4 Piaci erőforrások fejlesztése (Marketing) 3.1 Közfoglalkoztatás teljesülése Létszámterv Dolgozók teljesítménye Személyi szolgáltatások eredményei 3.2 FEMI és programiroda Szolgáltatások Programok Nyilvánosság 4. Üzleti terv teljesülése 5. Közhasznúsági jelentés
2. számú ábra Szervezeti mátrixm Programiroda Munkaügyi szolgálat Kirendeltségek Üzleti szolgálat Cégvezetés INNOVATÍV fejlődő képesség (Kreatív team) SZAKSZERű szolgáltatás minősége (szakmai teamek) JOGSZERű igazgatás megfelelősége (belső ellenőrzés) 2008. március m 17. 11
2007. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 4. számú ábra 1. Közfoglalkoztatások Bevételek Kiadások Egyenleg szakfeladat Főváros/ker. MPA terv tény terv tény terv tény terv tény a) fővárosi közhasznú 50 14 750 14 750 39 800 33 643 54 550 49 178 0-785 b) fővárosi közcélú 30 fő 3 750 3 750 28 950 37 148 32 700 41 608 0-710 c) főv közvetett ktsgek 17 700 17 700 17 700 17 700 0 0 d) kerületi közhasznú 65 30 900 33 886 42 700 42 546 73 600 76 432 0 0 e) kerületi közcélú 120 19 980 18 964 115 870 116 352 135 850 135 316 0 0 Összesen: 265 fő 87 080 89 050 227 320 229 689 314 400 320 234 - - 1 495 2. Szolgáltatások Bevételek Kiadások Egyenleg Szolgáltatás terv tény terv tény terv tény a) kerületi 58 250 60 651 57 000 58 417 1 250 2 234 b) Környezetvédelmi 80 000 71 532 66 500 60 940 13 500 10 592 (üzleti) c) egyéb szakmai - 8 650 6 135 2 515 Összesen: 138 250 140 833 123 500 125 492 14 750 15 341 3. Szakmai háttérszolgálat Bevételek Kiadások Egyenleg Fővárosi Pályázati/egyéb Szolgáltatás terv tény terv tény terv tény terv tény ö a) központi fogl.szolg. 23 000 23 000 1 500 2 625 39 250 39 224-14 750-13 599 b) FEMI és önrész 25 500 25 500 17 500 17 037 8 000 8 463 c) EQUAL 66 000 48 333 69 000 50 692-3 000-2 359 d) HEFOP 34 700 19 739 35 700 20 703-1 000-964 e) OFA 2 500 2 384 2 500 3 096 0-712 f) Norvég Alap 23 000 25 000 832-2 000-832 g) Helyi Stratéga 5 000 4 791 7 000 4 791-2 000 0 h) Befogadó M.hely 17 716 18 493-777 Összesen: 48 500 48 500 132 700 95 588 195 950 154 868-14 750-10 780 Időarányos eredmény (eft): terv tény eltérés Bevételek: Kiadások: 633 850 633 850 603 660 600 594 - - 30 190 33 256 EREDMÉNY: 0 3 066 3 066
3. számú ábra 500 Ker. közcélú (terv:140 ) Ker. közhasznú (terv:180) Főv. intézményi (terv: 10): Főv. kommunális (terv: 80) Fővárosi foglalkoztatás 2007. évi felfutása 450 összes közfoglalkoztatott létszámterv: 410 fő, tény: 410 fő 427 421 449 436 400 398 393 393 391 400 404 158 140 141 350 300 143 155 150 149 161 160 170 156 141 létszám (fő) 250 200 188 185 184 150 100 50 168 5 82 142 5 91 154 4 85 156 4 82 158 3 78 167 3 74 181 fővárosi kommunális létszámterv:80 fő, tény: 86 fő 7 69 187 7 71 6 97 7 104 5 109 131 5 87 0 jan febr márc. ápr. máj. jún. júli. aug. szept. okt. nov. dec.
Szolgáltatások (megbízások) Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 2007. évben 2006. éves tény bevétel (eft) kiadás (eft) egyenleg (eft) 2007. évi terv 2007. éves tény 2007. éves terv 2007. éves tény 2006. éves tény 2007. évi terv 2007. éves tény Fővárosi kültéri 7 620 8 000 14 128 7 200 13 330 953 800 798 5. számú ábra Takarítás Intézményi 19 846 9 541 17 000 8 599 2 092 3 000 942 Kerületi önkormányzati 18 552 18 000 17 514 15 000 14 424 4 086 3 000 3 090 Magán és vállalkozói 30 915 34 000 30 349 27 300 24 587 6 359 6 700 5 762 Mindösszesen: 76 933 80 000 71 532 66 500 60 940 13 490 13 500 10 592 * általános költségek, amortizáció figyelembe vételével Tervezett és realizált bevételek az üzleti szolgáltatásokon 2007. évben 35 000 30 000 2006. éves tény 2007. évi terv 2007. éves tény 34 000 25 000 15 000 14 128 19 846 18 552 18 000 17 514 30 915 30 349 10 000 7 620 8 000 9 541 5 000 - Szolgáltatások: Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói
6. számú ábra 1. Közfoglalkoztatás bevételek (e Ft) kiadások egyenleg tevékenység Főváros/ Kerület FMK/MÁK (e Ft) (e Ft) a) Fővárosi közhasznú 45 fő 14 750 34 670 51 581-2 161 b) Fővárosi közcélú 35 fő 3 750 33 800 40 119-2 569 c) Főv. közvetett ktg. Tám 17 700 18 700-1 000 d) Komm. Váll. Ktg. Térítés 5 730 5 730 d) Kerületi közhasznú 76 fő 43 268 48 792 92 060 - e) Kerületi Közcélú 135 fő 33 171 130 370 163 540 - Összesen: 291 fő 118 369 247 631 366 000 0 2. Szolgáltatások bevételek kiadások egyenleg tevékenység (e Ft) (e Ft) (e Ft) a) Kerületi önkormányzati 41 150 39 750 1 400 b) Környezetvédelmi (üzleti) 76 000 63 000 13 000 c) Egyéb szakmai szolg. 39 000 37 200 1 800 Összesen: 156 150 139 950 16 200 3. Szakmai háttér szolgálat tevékenység A 2008. évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban bevételek Főváros (e Ft) Pályázati/ egyéb kiadások (e Ft) egyenleg (e Ft) a) Központi foglalk. szolgálat 23 000 1 500 40 700-16 200 b) FEMI+és program önrész 25 500 19 500 6 000 c) EQUAL 11 000 12 000-1 000 d) HEFOP 1 000 1 100-100 e) OFA 27 000 27 900-900 f) Norvég Alap 23 000 25 000-2 000 g) Közvetlen EU-s 5 500 7 500-2 000 Összesen: 48 500 69 000 133 700-16 200 410 fő Bevételek összesen. 639 650 Kiadások összesen: 639 650 EGYENLEG: -
7. számú ábra Takarítás Szolgáltatások (megbízások) 2007. terv 2007. évi tény 2008 terv 2007. terv 2007. éves tény 2008 terv 2007 terv 2007. évi tény 2008 terv Fővárosi kültéri 8 000 14 128 7 200 13 330 18 200 800 798 1 800 Intézményi 9 541 10 000 17 000 8 599 9 100 3 000 942 900 Kerületi önkormányzati 18 000 17 514 11 000 15 000 14 424 8 700 3 000 3 090 2 300 Magán és vállalkozói 34 000 30 349 35 000 27 300 24 587 27 000 6 700 5 762 8 000 Mindösszesen: bevétel (eft) * általános költségek, amortizáció figyelembe vételével 35 000 30 000 Üzleti szolgáltatások mérlege 2008. terv kiadás (eft) egyenleg (eft) 80 000 71 532 76 000 66 500 60 940 63 000 13 500 10 592 13 000 Tervezett bevételek az üzleti szolgáltatásokon 2008. évben bevétel (eft) 2007. terv bevétel (eft) 2007. évi tény bevétel (eft) 2008 terv 34 000 30 349 35 000 25 000 15 000 10 000 8 000 14 128 9 541 18 000 17 514 10 000 11 000 5 000 - Szolgáltatások: Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói Takarítás
1. Működési ktg. Feladatok FEMI 2007-2008. évi költségei 2007. 2008 tény (eft) terv (eft) Humán erőforrás 12 200 13 000 üzemeltetés 3 000 2 200 Összesen: 15 200 15 200 2. Programok önrész igénye tény (eft) terv (eft) Települési esélyterv 2 000 Pályaválasztás és állasbörze 344 1 000 Pályakezdő, partnerség, BEA 435 Nemzetközi kapcsolatok 356 1 000 Köz-Pont szolgálat 344 300 EQUAL önrész 2 359 1 000 HEFOP 964 100 OFA 712 900 Norvég Alap * 832 2 000 közvetlen Eus 1 236 2 000 Befogadó munkahely Összesen: 777 7 582 10 300 FEMI összesen tény (eft) terv (eft) 1. Alaptevékenység 15 200 15 200 2. Programok 7 582 10 300 Maradvány Mindösszesen 2 718 25 500 25 500 Saját Külső támogatású 8. számú ábra Budapest, 2008. március 26. Kulinyi Márton