A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Az igazgatóság 2005. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységét az elmúlt évekhez hasonlóan eredményesnek tekinthetjük. Az elmúlt évben jelentős feladatot jelentett az ár- és belvízvédekezés, amely az átlagosnál jóval csapadékosabb hidrológiai évvel magyarázható. Árvízvédekezésre 2005-ben az alábbi időszakokban került sor : 2005. február 24 március 7. (1.) március 16 április 15. (2.) április 25 május 1. (3.) május 21 május 30. (4.) közötti időpontokban. Lényegében kis megszakításokkal a február 24. és május 30. közötti időszakban szinte folyamatosan végeztünk árvízvédekezést. Az első ciklusban (1.) a Berettyó torkolati szakaszon és a Hortobágy-Berettyó mentén volt I. fokú készültség. A második időszakban (2.) az elsőben érintett védvonalak mellett a Tisza balpart Tiszafüred-Rakamaz közötti két védelmi szakaszán kellett I. fokú készültséget elrendelni. A harmadik árvízvédekezésnél (3.) szintén ezeken a védelmi szakaszokon volt I. illetve II. fokú a készültség. A negyedik árvízi kárelhárításnál (4.) ismét a Berettyó alsó szakaszán és a Hortobágy-Berettyó mentén kellett I. fokú készültséget elrendelni. A Tisza és a Körös-völgy vízgyűjtőjén felhalmozódott hókészlet egy jelentősebb mértékű árvízvédekezést prognosztizált 2005. első félévére.
2 Szerencsére (a kedvező olvadási viszonyok következtében) jelentősebb III. fokú készültséget igénylő védekezésre nem került sor. A I. és II. fok védekezési feladatokat az előírások szerint eredményesen láttuk el. A vízkárelhárítási időszakokban átlagosan 60-100 fő vett részt az árvízvédekezési munkákban. Rendkívüli árvízi beavatkozásra nem volt szükség a védekezési időszak alatt. Belvízvédelmi készültség 2005-ben három időszakban lett elrendelve : 2005. február 16 június 17. (1.), július 21 27. (2.) és augusztus 16 szeptember 9. (3.) között. A tavaszi időszak védekezése (1.) mind időtartamban, mind feladatokban jelentős feladatot jelentett a számunkra. A teljesen telített talajra elsősorban a februárban, áprilisban és májusban hullott jelentős csapadék következtében alakult ki belvízi helyzet. Egyes Tisza melletti védelmi szakaszokon III. fokú készültséget is el kellett rendelni április és május hónapokban. A vizsgált időszakban a tartós II. fokú készültség volt a jellemző. Valamilyen védekezési fokozat elrendelésére mind a 12 védelmi szakaszon szükség volt hosszabbrövidebb időre. A belvízi elöntés maximumát, a 14.350 hektárt február végén regisztráltuk. A szivattyútelepek a teljes védekezési időszak alatt napi 1-2 millió köbméter vizet emeltek át. A védekezésben résztvevők átlaglétszáma 100-120 fő között változott. A vízkormányzási, szivattyúzási és tározási feladatokon túl folyóméteres kotrási munkákat is végeztünk az Ölyvös, Kondoros, Görbeházi és Hortobágy főcsatornákon, a Kati-éren és Magdolna-éren, összesen mintegy 24 km-es hosszon. A védekezési feladatok jelentős mértékben lekötötték kapacitásainkat. A fenntartási munkák végrehajtása a második félévre maradt. A július 21-27. közötti, valamint az augusztus 16-szeptember 9. közötti védekezések az egyes térségekben (Tisza-mente, Berettyó-Sebes Körös köze) lehullott rendkívüli csapadékok következtében váltak szükségessé. A készültségek is ezekre a területekre terjedtek ki. Ebben az időszakban is hatékony szivattyúzással kellett biztosítani a gyors belvízelvezetést.
3 Vízminőségvédekezés Vízminőségvédelmi készültséget is több esetben kellett elrendelni az igazgatóságunknál 2005-ben. Részben felszíni, részben felszín alatti vízszennyezések elleni védelmi feladatokat láttunk el. 2005. május 27-30. közötti időszakban egy Tiszacsegén ásott kútban észlelt szennyezés elhárítására került sor. 2005. június 9-10. között egy Debrecen belterületi közlekedési baleset miatti, a Debrecen ivóvízbázis szennyezésének megelőzését szolgáló védekezési munka folyt. 2005. augusztus 4-5. között a Sárréti főcsatornán bekövetkezett halpusztulás következtében rendeltünk el készültséget. A vízminőségvédelmi beavatkozásainkat minden esetben az alábbiak jellemezték: - a TIKTVF-el történő szoros együttműködés, - a gyors beavatkozás, - a jelentősebb szennyezés elterjedésének megakadályozása. A 2005. évi védekezési tevékenységünket értékelve eredményes védekezésről számolhatunk be, amit az is igazol, hogy a védekezési munkák összefoglalóját az OKTVF minden esetben jóváhagyólag fogadta el. 1. Az intézmény 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: 1.1 A 2005-re tervezett feladatok megvalósítása, 2006-ra áthúzódó munkák: A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai tevékenységét az év elején elfogadott feladatterv és az évközi módosítások, valamint a jelentkező védekezési feladatok figyelembevételével látta el. Szakigazgatási, üzemelési, fenntartási és beruházási feladatainkat a módosított feladatterv szerint hajtottuk végre. Összességében mind szakmailag, mind gazdaságilag egy eredményes 2005-ös évet zártunk. A szigorú, takarékos gazdálkodás eredményeképpen egész évben megőriztük likviditásunkat.
4 1.1.1 Központi beruházási feladatok Az elsőrendű árvízvédelmi művek rekonstrukciója keretében a Körös-völgy árvízvédelmének fejlesztésen (PHARE) keretében a 2004-ben kezdődő beruházásból 659 eft értékű feladat húzódott át 2005-re. Az informatikai eszközbeszerzést jelentő feladatot mind szakmailag, mind pénzügyileg 100 %- osan teljesítettük. A nagyműtárgyak rekonstrukciója keretében 2005-ben 18.075 eft értékű feladatként a Keleti-főcsatorna elzáró tábláinak korrozióvédelmét végeztük el és mind műszakilag, mind pénzügyileg 100 %-ban teljesítettük az erre az évre meghatározott feladatokat. A vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása keretében a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR/CIVAQUA program) fejlesztése kapcsán tanulmányterv, kiviteli terv és engedélyezési terv készítési és PR feladatok adták a 2005. évi 15.000 eft-os beruházás munkáit. A feladatok 2005-ben elvégzésre kerültek, a pénzügyi teljesítés 2006. év elején megtörtént. A Debrecen vízrajzi hálózat fejlesztése 2005-ben 4.903 eft értékű beruházási feladattal zárult. Ez részben mérő és észlelő műszerek beszerzését, valamint egy monitoring kút tervezési feladatait jelentette. A feladatok végrehajtása 2005. végéig megtörtént, a kivitelezői számlák kiegyenlítésére 2006. januárjában került sor. Az EU Víz Keretirányelv keretében az üzemelő sérülékeny vízbázisok védelmére 8.997 eft volt biztosítva. Ebből kellett megoldani a létavértesi vízmű vízbázis diagnosztikai munkájának befejezését. A feladat végrehajtása 2005. októberében megtörtént. A pénzügyi teljesítés 2005. végén realizálódott. Monitoring fejlesztés tervezése és intézkedési terv készítése címszó alatt 2.800 eft értékű feladatok elvégzése szerepelt terveinkben. Ezt a feladatot műszaki tartalmában 20%-ra, pénzügyileg 400 eft-ra teljesítettük. A hátralévő feladatokat 2006-ban hajtjuk végre. Összességében elmondhatjuk beruházásaink teljesítéséről, hogy műszakilag szinte maradéktalanul végrehajtásra kerültek.
5 1.1.2 Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás A vízügyi szakigazgatási kiadások összege 2005. évben 1.050.968 eft volt. A 2005. évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja: eft Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakágazati összesen A B C D E 1. Árvízvédelmi művek 46.414 117.668 164.082 2. Folyószabályozás - 899 899 3. Nagyműtárgyak - - 0 4. Tószabályozás - - 0 5. Síkvidéki vízrendezés 152.467 63.551 216.018 6. Dombvidéki vízrendezés - - 0 7. Mg.vízszolgáltatás 84.553 39.586 124.139 8. Vízminőségi kárelhárítési létesítmények - - 0 9. Vízrajz 17.296 3.075 20.371 10. Távlati vízbázisvédelem - 3.017 3.017 11. Egyéb - - 0 12. Tevékenységek összesen (1-11.sorok) 300.730 227.796 528.526 Az üzemelési feladatok végrehajtása: 2004-ben 277.303 eft üzemelési költség jelentkezett, míg 2005-ben 300.730 eftot tudtunk erre a célra fordítani. Fenntartási feladatok teljesítése: A 2005. évi fenntartásokra biztosított központi keret 87 millió forint volt. A tényleges ez irányú felhasználás 227,8 millió forint összegűre változott. Ez úgy volt elérhető, hogy rendkívüli erőfeszítéseket tettünk egyéb árbevételeink növelésére. Az elért többletbevételeket a fenntartási feladatokra fordítottuk. 1.1.3 Egyéb szakmai feladatok A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésével kapcsolatos szakmai tevékenység keretében, mint kijelölt KÖVIZIG a szakvéleményezési tevékenységet minden esetben határidőre láttuk el.
6 1.2 A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények, jogszabályok, rendelkezések és ezek hatásai: A vízgazdálkodással, a Víz Keretirányelvvel kapcsolatos új jogszabályokon túl a szervezeti átalakítás, valamint a természetvédelmi jogszabályok hatottak legjobban munkánkra 2005-ben. Elsősorban az alábbi Kormány rendeletek voltak ezek: - 341/2004. (XII.22.) Kormány rendelet A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről. - 138/2005. (VII.25.) Kormány rendelet A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről. - 276/2005. (XII.22.) Kormány rendelet A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről. 1.3 Szervezeti változások 2005. év végével lezárult a Vízkészletjárulék kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű átadása a TIKTVF részére. Ennek keretében utolsó lépésként december 1-i időponttal 1 fő VKJ ügyintéző került át a Felügyelőséghez. 2005. június 17-i időponttal a KvVM közigazgatási államtitkára jóváhagyta igazgatóságunk új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2005. október 1-i hatállyal életbe lépett módosítások közül a leglényegesebb a két új feladatkörrel és elnevezéssel megalakuló osztály létrejötte volt. A Monitoring Osztály az Informatikai Osztály bázisán alapul, amelyhez kapcsolódtak a klasszikus vízrajzi feladatok. A Vízgyűjtőgazdálkodási és Környezetvédelmi Osztály alapvetően a korábbi Vízellátási és Csatornázási Osztály átalakulásával jött létre, amelynek során elveszítette vízrajzi tevékenységét, de feladatköre kiegészült környezetvédelmi feladatokkal (pl. hulladékgazdálkodás). 1.4 Az intézmény működőképessége 2005. évben is az előző évekhez hasonlóan likviditási gondjaink nem voltak és működőképességünket az év egészében megőriztük.
7 1.5 Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek 2005. XII. 31-i időponttal igazgatóságunknak nem voltak határidőn túli pénzügyi kötelezettségei. 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás: 2.1 Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése: Az igazgatóság 2005. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.430.437 eft összegű volt. A múlt évben összességében 874.786 eft nagyságú előirányzat változtatásra került sor. A módosításokból 49.586 eft összegű volt a kormány hatáskörben, 469.304 eft a felügyeleti szervi és 355.896 eft nagyságú az intézményi hatáskörben végrehajtott változtatások összege. A kormányzati elhatározásból bekövetkezett előirányzat növekedés a központi létszámcsökkentéshez kapcsolódó 61.721 eft összegű növekedés és a központi előirányzat csökkentés 12.135 eft nagyságának egyenlegeként jött létre. A felügyeleti szerv döntéseként megvalósult előirányzat változtatások közül a jelentősebb tételek, a vízkárelhárítási védekezésekhez kapcsolódó 351.952 eft-os, a fenntartási célkeret 84.000 eft-os és a központi beruházások 28.131 eft-os összegei voltak. Az intézményi hatáskörben végrehajtott változtatások fontosabb tételei a működési többletbevétel 281.734 eft-os, az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány 13.250 eft-os, az Erdészeti Alap támogatás 9.458 eft-os, az önkormányzatokon keresztül fizetett érdekeltségi hozzájárulás 17.752 eft-os és a 2004. évi közmunkához kapcsolódó 4.601 eft-os összegei voltak. 2005. évi előirányzataink teljesítését az elmúlt évekhez hasonlóan a legjelentősebb mértékben az időjárási tényezők befolyásolták, melynek következtében került sor a 358 millió forintos értéket meghaladó mértékű vízkárelhárítási védekezésre is! 2.2 A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok teljesítése: - Vízkárelhárítási művek fenntartása: A 84.000 eft összegű előirányzat terhére tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek. - Távlati vízbázisok fenntartása: A tervezett 3.000 eft értékű feladatvégzés 100 %-osan megvalósult.
8 - Pályakezdők foglalkoztatásának támogatása: A Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központon keresztül a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete terhére 958 eft összegű támogatásban részesült. - Erdészeti munkák támogatása: 2005. évben 9.458 eft nagyságú támogatást kaptunk az Állami Erdészeti Szolgálattól erdőápolási feladatokra, amely összeget teljes mértékben felhasználtuk. - Tisza 2004. TIKÖVIZIG közmunkaprogram: A 2004. évben befejeződött fenti című közmunkás foglalkoztatás 2005. évre áthúzódott pénzügyi teljesítése jelentkezett 4.601 eft összeggel. - Nádgazdálkodási támogatás: Pályázati úton 5.035 eft nádterületi fenntartás támogatásban részesültünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, amely teljes egészében felhasználásra került. - Közcélú érdekeltségi hozzájárulás: 2005. évben a mezőgazdasági célú földhasználóktól akik Vízgazdálkodási Társulat által le nem fedett területen gazdálkodnak az önkormányzatok által beszedett, s részünkre átutalt közcélú érdekeltségi hozzájárulás összege 18.874 eft összegű volt. Ezt a pénzügyi forrást döntően az érintett területen fekvő csatornák kotrási munkáinak finanszírozására használtuk fel. - TIKÖVIZIG szakszervezet pénzeszköz átadás: Az igazgatósági dolgozókat tömörítő szakszervezet 609 eft összeggel járult hozzá az általunk a dolgozók részére kifizetett beiskolázási segélyekhez. - Vásárhelyi emlékmű tervezésének támogatása: A Képző-és Iparművészeti Lektorátustól 1.500 eft összegű támogatásban részesültünk a Tiszalöki Parkerdőbe tervezett Vásárhelyi Pál emlékmű tervezéséhez, amelyet teljes egészében erre a célra fordítottunk. II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások 1.044.794 eft-os módosított előirányzata 1.033.816 eft-ra, 98,9 %-ra teljesült. A 237.749 eft összegű módosítások közül a 91.907 eft nagyságú a vízkárelhárítási védekezésekhez kapcsolódó, a 46.758 eft összegű az elrendelt létszámcsökkentések miatt jelentkező és a fenntartási célkeret
9 felhasználásához kapcsolódó 26.100 eft nagyságú előirányzat emelések voltak a jelentősebbek. 2005. évi átlaglétszámunk 380 fő volt a jóváhagyott 380 fős előirányzattal megegyezően. A fenti 2005. évi jóváhagyott létszámkeret 33 fővel maradt alatta a 2004. évi engedélyezett létszámnak. A 2005. évi előírt létszámra történt beállást 5 üres álláshely megszüntetésével és 28 fő tényleges elbocsátásával tudtuk megvalósítani. Az elrendelt létszámcsökkentéshez 61.721 eft összegű költségvetési támogatást vettünk igénybe. Az ezzel kapcsolatos tényleges kiadások meghaladták a központi forrás összegét, összesen 68.918 eft-ba került a központilag elrendelt létszámcsökkentés. A 2005. évi 380 fős létszám előirányzat év végére a 2005. december 1-i 1 fős, a TIKTVF-nek történő létszámátadás miatt 379 főre módosult. A 2005. évi 379 fős zárólétszámból 19% volt a felsőfokú, 47% a középfokú és 34% az alapfokú végzettségűek aránya. 2004. évhez képest javult a felsőfokú végzettségűek részaránya, miközben tényleges létszámunk csökkent. Ez annak a következménye, hogy a 2005. év eleji már jelzett központi létszámcsökkentés arányaiban erőteljesebben érintette az alacsonyabb képzettségű dolgozói réteget. 2. Dologi kiadások: 2005. évi eredeti előirányzatunk összege 346.956 eft nagyságú volt, amelynek év végi módosított 795.243 eft-os összege 794.043 eft-ra, 99,8%-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a legjelentősebb tételek a vízkárelhárítási védekezési feladatokhoz 230.635 eft összegben és a célfenntartási feladatokhoz 49.400 eft nagyságban kapcsolódtak. 2005-ben 12.135 eft összegben került sor csökkentésre a központi költségvetési elvonás keretében, amely teljes egészében a dologi előirányzatot érintette. A dologi kiadások közül a legjelentősebbek a villamos energia díj 88.249 eftos, a szakmai anyagok beszerzése 57.505 eft-os és a hajtó-és kenőanyagok 56.211 eft-os összegei voltak.
10 Az elektromos energiaellátás költségek az előző évhez viszonyítva jelentős mértékű növekedése az áremelkedésen túl a nagymértékben megemelkedett belvízvédekezési szivattyúzáshoz kapcsolódott. 3. Pénzeszköz átadás: Az elmúlt évben 475 eft összegű turisztikai támogatási előleg visszautalására került sor a támogatott fejlesztés elmaradása miatt. 4. Intézményi beruházási kiadások: Az eredeti költségvetésünkben tervezett 10.000 eft-os összeggel szemben 74.695 eft összegű beruházásra került sor. A többlet forrása saját bevételeink túlteljesítése volt. A fejlesztések részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: - ezer Ft-ban - 1.) Működési célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 51.029 2.) Szakmai célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 23.338 3.) Jóléti célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 328 MINDÖSSZESEN: 74.695 5. Felújítás: 2005. évben 14.945 eft összegű irodaépület rekonstrukciót végeztünk el Műszaki Biztonsági Szolgálatunk hajdúszoboszlói telephelyén, a KvVM Közgazdasági és Költségvetési helyettes államtitkára által jóváhagyott felújítási terv alapján. 6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 2005. évben ilyen jellegű átadásra nem került sor. 7. Egyéb központi beruházások: 2004. évben két beruházási feladaton keletkezett előirányzat maradvány, a Körös-völgy árvízvédelmi rendszerének fejlesztése címűn 659 eft összegben és a Keleti Főcsatorna beeresztő- és hajózsilip rekonstrukció megnevezésűn 18.075 eft összegben. 2005. évben mindkét fejlesztés mind műszakilag, mind pénzügyileg teljesült. A 2005. évi 31.700 eft összegű előirányzattal szemben a pénzügyi teljesítés 9.397 eft volt. A Monitoring fejlesztés tervezése című fejlesztésen kívül műszakilag valamennyi feladat megvalósult!
11 A beruházások tételes szakmai értékelését az alábbiakban adjuk meg: Előző évekről áthúzódó maradvány: I. Elsőrendű árvízvédelmi művek rekonstrukciója: Körös-völgy árvízvédelmének fejlesztése: jelzőszám: 15 95 0 0151 A 2003. évi maradvány 2004, majd 2005. évre áthúzódva informatikai fejlesztésre lett fordítva: 6 db 1024 MB USB Flash Drive, 3 db DVD író, 3 db 80 GB HDD, 2 db CD író, 3 db monitor beszerzése valósult meg az első negyedévben, 659 eft értékben. II. Nagyműtárgyak rekonstrukciója: Keleti Főcsatorna beeresztő- és hajózsilip: jelzőszám: 16 20 0 0002 2004. évről a KFCS beeresztő- és hajózsilip főelzáró tábla korrózióvédelmének elvégzése húzódott át. A munkát a TIKÖVIZIG saját kivitelezésben elvégezte. A teljesítés értéke 18.075 eft. 2005. évi támogatási előirányzat terhére tervezett beruházás: III. Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai HTVR/CIVAQUA fejlesztés: jelzőszám: 16 87 0 0002 Előzmények: A korábbi években elkészített megvalósíthatósági tanulmány és előzetes környezeti hatástanulmány alapján a CIVAQUA projekt vízellátó útvonala megkapta a környezetvédelmi engedélyt (Iktatószám: 3206/122/2002.). 2003-2004. években elkészült a beruházás négy részterületére (L-1 tározó kapacitásbővítése, Nagyerdő többcélú vízpótlása, Tócó csatorna vízpótlása, Erdőspusztai tavak vízellátása) a részletes környezeti hatásvizsgálat. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyamatban van. Az L-1 tározó kapacitásbővítése projektrészre a hatóság kiadta a környezetvédelmi engedélyt (Iktatószám: 709/110/2004.) Az engedélyező hatóság előírása miatt a Nagyerdő vízpótlása projektrészre további vizsgálatot kell készíteni. Ezen túlmenően 2006. évben elkészíttetjük a H-II/1 vezeték, valamint a Kondoros-Cserei-ér vízleadó útvonal engedélyezési tervét.
12 HTVR/CIVAQUA fejlesztése keretében 2005. évben elvégzett beruházási munkák értékelése: A HTVR/CIVAQUA fejlesztése beruházás keretében, a jóváhagyott engedélyokirat szerint, 2005. évben az alábbi munkák kerültek elvégzésre: 1./ A Debreceni Nagyerdő többcélú vízpótlása Részletes Környezeti Hatástanulmány (RKHT) kiegészítése: A 2004. évben elkészített RKHT engedélyeztetése során a hatóság további vizsgálatok elvégzését írta elő. Az RKHT kiegészítésének elkészítésére a tervezőt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki. A munka határidőre elkészült, 3.500 eft értékben. 2./ Kondoros Cserei ér vízleadó útvonal engedélyezési tervének elkészítése: Az előző években elkészíttettük a vízszállító vezetékek (H-II.A; H-II.B) Kondoros csatornáig terjedő szakaszának engedélyezési terveit. A vízellátó útvonal további részét képezi a Kondoros és Cserei ér csatornák egy egy szakasza, valamint a két csatornát összekötő új építésű csatorna, melyeket a CIVAQUA projekt által megkívánt vízszállítási kapacitásra kell kiépíteni. A 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerinti engedélyezési tervdokumentációt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében készíttettük el. A munka határidőre elkészült, 5.950 e Ft értékben. 3./ H-II/1. vezeték engedélyezési tervének elkészítése: A H-II/1. vezeték megépítésével biztosítható a Tócó - csatorna vízellátása. A 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerinti engedélyezési tervdokumentációt egyszerű közbeszerzési eljárás keretében készíttettük el. A feladat határidőre elkészült, 5.288 eft összköltséggel. 4./ PR feladatok ellátása: A projekt széleskörű megismertetése érdekében a TIKÖVIZIG internetes honlapján adunk tájékoztatást a program célkitűzéseiről, az aktuális feladatokról. Elkészíttettük a CIVAQUA projektet bemutató TIKÖVIZIG internetes honlapot. A feladat költsége 262 e Ft. Az összességében 15.000 eft értékű fejlesztés pénzügyi teljesítésére 2006. évben került sor. IV. EU Víz Keretirányelv beruházások 2005. évi teljesítése: Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme: jelzőszám: 16 11 0 0024 A vízgyűjtő-fejlesztési csoport 2005. évben Létavértes vízmű vízbázisa diagnosztikai munkáinak befejezési feladatait látta el.
13 A kivitelező AQUIFER Kft. a beruházási munkát határidőre elkészítette, 2005. okt. 21-én készre jelentette és a műszaki átadás átvétel 2005. november 22-én megtörtént. Az utolsó ütem feladatai az alábbi munkarészek voltak: - Tervezés - Modellezés - Védőterület kijelölés - Földhivatali munkarészek, helyrajzi számok kigyűjtése - Térinformatikai feldolgozás A 8.997 eft értékű fejlesztés 2005. évben pénzügyileg is teljesült. Debrecen vízrajzi hálózat fejlesztése: jelzőszám: 61 60 0 0017 A 2005. évre tervezett munkák részletezve az alábbiak: Szondarúd készlet beszerzése: A vízrajzi munka egyik alapkellékéül szolgáló eszköz beszerzésére sikerült referenciával rendelkező magyar beszállítót (gyártót) is felkutatnunk, így az előirányzott mennyiségben, de a tervezett költség alatt történhetett meg. Aspirációs Pszichrométer beszerzése: A bakonszegi 180037 törzsszámú hidrometeorológiai állomás kiegészítésére tervezett hagyományos (kézi) műszer kezelése rendkívül bonyolult, körülményes, ebből adódóan az adatok nem minden esetben megbízhatóak. Mivel az automatikus eszközök ára lényegesen csökkent, ezért a többi beruházásnál elért megtakarítás terhére az eszköz helyettesítését is ellátó automatikus működésű alap meteorológiai állomást építettünk ki, melyet a későbbiekben bővíteni lehet, illetve automatikus távjelzős rendszerűvé is alakítható. Digitális vízhőmérő beszerzése: A digitális vízhőmérőkből a tervezett 10db helyett csak 8 db-ot szereztünk be. Ennek oka, hogy az automatikus távjelzős rendszerek fejlődése miatt több helyen már nem szükséges kézi vízhőmérséklet mérés, másrészről az eszköz beszerzési egységára a tervezetthez képest magasabban alakult. Nagypontosságú szintező műszer beszerzése: Az eszköz és tartozékai beszerzése a terveknek megfelelően, de alacsonyabb áron történt meg. Adatkinyerő táska beszerzése: A tervezett 2db helyett 3db beszerzésére került sor. Ennek oka, hogy az ISO minőségirányítási eljárás 2006. évi, a TIKÖVIZIG vízrajzi tevékenységére történő soron kívüli bevezetése kapcsán az eddigi feladatvégzés átszervezésre kerül. A szakaszmérnökségek fokozottabb bevonása a vízrajzi tevékenységbe
14 szükségessé tette eszközellátottságuk javítását. A többlet beszerzés forrása a más eszközök beszerzésénél elért megtakarítás, valamint az egységár tervezettnél alacsonyabb szintje. Sípolós fényjelzős vízszintmérő beszerzése: A tervezett 5db helyett 6db beszerzésére került sor. Ennek oka, szintén az ISO minőségirányítási eljárás 2006 évi, a TIKÖVIZIG vízrajzi tevékenységére történő soron kívüli bevezetése. A korábbi eszközöknél korszerűbb az ISO előírásainak is jobban megfelelő eszközök beszerzése a tervezettnél magasabb egységárral történt. A többlet költség forrása a más eszközök beszerzésénél elért megtakarítás. DATAQUA műszerek korszerűsítése: A tervezettnél alacsonyabb beszerzési ár elérése, illetve a más eszközöknél elért megtakarítás lehetővé tette, hogy a tervezett 10db helyett 16db új DATAQUA vízszintérzékelőt szerezzünk be, ezzel is biztosítva a megfelelő színvonalú adatgyűjtés feltételeit. Debrecen-Nagycsere felszín közeli törzsállomás újrafúrása: Az új kút tervezett helyszínének tulajdonosával a területhasználatra vonatkozó megállapodás elhúzódása illetve a szükséges engedélyek beszerzésének időigényessége miatt a kút megvalósításra nem került sor, csak a kiviteli tervdokumentáció készült el. Összességében a hálózat fejlesztése 4.903 eft értékben pénzügyileg is teljesült. Monitoring fejlesztés tervezése és intézkedési terv készítés (TIKÖVIZIG feladatai): jelzőszám: 61 60 0 0035 A 2.800.000.- Ft összértékű beruházásból Vízfolyás víztestek felülvizsgálata a VKI monitoring kialakításhoz című tanulmány készült el 400.000.- Ft értékben. 8. Kölcsönök: Az elmúlt évben 4.500 eft összegű lakásépítési, vásárlási és korszerűsítési támogatást nyújtottunk 13 fő részére. A támogatásokat az előző évek gyakorlatához hasonlóan visszatérítendő, kamatmentes, 5-8 éves futamidejű kezelési költséggel terhelt kölcsönként folyósítottuk.
15 9. Bevételek: Szervezetünk elmúlt évi eredeti előirányzata 1.430.437 eft volt, amely év közben 2.305.223 eft-ra növekedett, s amellyel szemben a tényleges teljesítés 2.312.246 eft-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás eredeti tervszáma az 1.213.459 eft év végére 1.713.615 eft összegre emelkedett, amellyel megegyezett a tényleges teljesítés. Az 500.156 eft összegű növekedésből a jelentősebb szerepet a vízkárelhárítási védekezési kiadások finanszírozásának 351.952 eft-os értéke, a célfenntartásokhoz kapcsolódó 87.000 eft és a létszámcsökkentés 61.721 eft-ja játszotta. Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 216.978 eft nagyságú volt, amely főként egyszeri és megismételhetetlen körülmények hatására az 538.167 eft összegű módosított előirányzattal szemben 540.309 eft-ra teljesült. 2005. évben 322.008 eft összegű vállalkozási árbevétel mellett 21.231 eft összegű nyereség keletkezett, amely alapvetően egyszeri hatásoknak köszönhető. Ez jelentős eredménynek tekinthető annak a körülménynek a figyelembevételével, hogy 2005. év jelentős részében 15%-os befizetési kötelezettség terhelte ezt a bevételi kört is. Intézményi működési bevételeinkben (178.766 eft) 2005. évben is a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a fa és nád eladás játszották a legnagyobb szerepet. Mindezek alakulására a legnagyobb befolyással továbbra is a meteorológiai viszonyok voltak. Az elmúlt évben 45.163 eft összegű bérleti díjra tettünk szert. 2005. évben ingatlant nem értékesítettünk. Az elmúlt évben tárgyi eszközöket 4.427 eft értékben adtunk el. A követelések 60.255 eft-os nyitóállománya 229.802 eft-ra növekedett. A belső összetétel a jelentős emelkedés ellenére sem kedvezőtlen, hiszen a határidőn túli állomány a 2005. évi nyitó 38.923 eft-ról 38.403 eft-ra még ha minimális mértékben is, de csökkent. A határidős követelések 21.331 eft-os összege emelkedett 191.399 eft-ra.
16 A kintlévőségek behajtására minden szükséges és törvényes eszközt felhasználtunk (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése, stb.). 2005. év végi behajthatatlannak ítélt követelésállományunk 1.169 eft összegű volt. III. Egyéb: 1. Gazdasági társaságban való részvétel: Szervezetünk a RÓNA-IM Kft-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat, 97,67 %- os tulajdonosi arányban. A társaságban meglévő részesedésünk nagysága 230.540 eft. Ezen társasági tevékenységhez kapcsolódóan osztalékban 2005. évben nem részesültünk. 2. Társadalmi szervezetek támogatása: Az elmúlt évben ilyen szervezet részére támogatást nem folyósítottunk. 2005. évi tevékenységünket összességében eredményesnek értékeljük. Debrecen, 2006. február 27. Kóthay László igazgató