A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból eredményesnek értékeljük.

Átírás

1 A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból eredményesnek értékeljük. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési és fenntartási feladatainkat - az év elején érvényesített eft forráselvonás miatt - a rendelkezésünkre álló lehetőségek szintjén teljesítettük évben jelentős ár- és belvíz-védekezési, valamint vízminőség kárelhárítási feladat a működési területünkön nem jelentkezett. Árvízvédekezési munkák: A tavalyi évben árvízvédekezés a Berettyón és a Hortobágy-Berettyón volt március 9. március 23. között. A készültséget a Körösök vízrendszerében a hóolvadásból keletkezett árhullám miatt kellett elrendelni. A Berettyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyó árhulláma viszont a Mezőtúri árvízkapu zárása miatt keletkezett visszaduzzasztásból alakult ki. Az árhullámok károkozás nélkül vonultak le. Árvízvédelmi készültséget a fenti időszakon kívül évben nem kellett elrendelni. Az árvízvédelmi kiadások összege eft volt. Belvízvédelmi feladatok: A TIKÖVIZIG működési területén évben belvízvédelmi készültség elrendelésére egy alkalommal került sor, a március 6. és április 6. közötti időszakban márciusa csapadékban gazdag volt. A lehullott csapadék területi átlaga elérte a 45 mmt, amely 15 mm-rel haladta meg a sokévi átlagot (30 mm). A legcsapadékosabb napok 5-én és 9-én voltak, a legtöbb csapadék (61,2 mm) Nyírábrányban esett. A csapadék és a hóolvadás hatására a belvízcsatornák vízszintjei a mértékadó szint fölé emelkedtek, ugyanakkor a Tiszán, a Berettyón, a Sebes-Körösön és a Hortobágy-Berettyón levonuló árhullámok miatt a főcsatornák gravitációs bevezetési lehetősége megszűnt, ezért a zsilipeket zárni kellett és a szivattyútelepek fokozott üzemeltetése vált szükségessé.

2 2 A kialakult belvízi helyzet miatt az alábbi belvízvédelmi szakaszokon és időpontokban kellett a készültséget elrendelni: Tiszai-alsó I. fok Tiszai-középső I. fok Tiszai-felső I. fok Hamvas-Sárréti II. fok Berettyó-alsó I. fok Berettyó-felső I. fok Alsó-Nyírvíz-Kati-éri I. fok A hidrometeorológiai helyzet javulásával a készültséget a belvízvédelmi szakaszokon fokozatosan mérsékeltük. A csatornák vízállásának, valamint az elöntött területek nagyságának csökkenése április 06-án tette lehetővé a készültség teljes megszüntetését. A belvízvédekezés költsége eft összegű volt. Vízminőségvédekezés: évben igazgatóságunknál a legmagasabb III-fokú környezeti, illetve vízminőségvédelmi készültség elrendelésére nem került sor. Ugyanakkor a Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai Szőlőskert területén található ásott kutak olajszennyezése többszöri környezeti kárelhárítást igényelt. (II. fokú kárelhárítás) Igazgatóságunk a kárelhárítási munkálatok műszaki irányításában vett részt. A szőlőskertben lévő ásott kutakban az év folyamán többszöri alkalommal történt olaj, valamint olaj és vegyszerszennyezés. Az érintett kutakból a talajvízszennyezés eltávolítása szakcégek bevonásával az Önkormányzat megbízása alapján történt. Az érintett kutak kitakarítása, majd ideiglenes lezárása ellenére is történ ismételt szennyezés. A végső megoldást több esetben a közterületen lévő kutak eltömedékelése jelentette. Az elkövető személye nem vált ismertté, az Önkormányzat által tett ismétlődő feljelentések sem hozták meg a kívánt eredményt. Mivel ezen a területen több 10 db közterületen lévő ásott kút található, (melyek évtizedekig problémamentesen üzemeltek) hasonló szándékos talajvízszennyezés a továbbiakban is előfordulhat. Halpusztulás (Hamvas-főcsatorna, Kirányéri-főcsatorna) és vízminőségromlás (Pocsaj Töviskes csatorna) (fokozat elrendelése nélküli kárelhárítás) Igazgatóságunk területén több helyen volt kisebb halpusztulás vagy vízminőségromlás, melyek esetén készültség elrendelése nélkül munkaidőben történt a védekezés. A kis mennyiségű (kevesebb, mint 50 kg) haltetemek összegyűjtésére és ártalmatlanítására, valamint vízfrissítési műszaki beavatkozásra került sor a területileg illetékes szakaszmérnökségek őri állományának bevonásával.

3 3 A saját hatáskörben, megfelelő időben történt kárelhárítási és kármegelőzési műszaki beavatkozások eredményeképpen jelentős környezeti, ill. vízminőségi káresemény nem következett be. Összefoglalóan értékelve az igazgatóság évi vízkárelhárítási tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a nem túl jelentős volumenben jelentkező védekezési munkáinkat eredményesen végeztük el. A tényleges vízkárelhárítás védekezési feladatok ellátásán túl prevenciós munkákat is végeztünk az elmúlt évben évi preventív védekezési forrásból megvalósult munkák: A tavalyi évben preventív védekezés keretében 17 km belvízvédelmi csatorna kotrása történt meg az alábbi szakaszokon: Alsó-Kadarcs csatorna és szelv. között Móriczföldi II csatorna szelv. között Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna szelv. között 8,2 km 2,5 km 6,3 km A fenti feladatok forrásaként rendelkezésre álló eft összeg teljes mértékben felhasználásra került. Árvíz utáni helyreállítás: A nem túl jelentős volumenű kárelhárítási tevékenység miatt árvízi helyreállítás nem vált szükségessé. 1. Az intézmény évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: 1.1. A évre tervezett feladatok megvalósulása, évre áthúzódó munkák: Igazgatóságunk elmúlt évi szakmai feladatait az év elején elfogadott üzemterv és annak évközi módosításai alapján hajtotta végre. A minimális mértékű vízkárelhárítási védekezési tevékenység következtében tervezett szakigazgatási, üzemeltetési és fenntartási feladatainkat a módosított feladattervnek megfelelően, szinte maradéktalanul sikerült végrehajtani. Az Országos Környezeti Kármentesítő Program feladatainak egy része, illetve a központi beruházási munkáink (későbbiekben részletezett) feladatai áthúzódtak évre, melyek teljesítésére az év első felében került sor. A évben induló kármentesítési projektek munkálatai megkezdődtek, a munkavégzést ebben az évben folytatjuk.

4 Központi beruházási feladatok: évről áthúzódó munkák: Pályázatok előkészítése: Az igazgatóság pályázatainak előkészítéséhez, írásához szükséges informatikai háttér megteremtéséhez vásárolt szoftverek ellenértékét egyenlítettük ki az első negyedévben eft értékben. "TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem" pályázathoz kapcsolódóan a pályázati dokumentáció összeállításában való közreműködésért nyújtotta be 660 eft-os végszámláját a vállalkozó. A beruházási munka fennmaradó eft-os része ugyanehhez a pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására volt lekötve. Mivel a feladatok nem teljesültek a pénzmaradvány felhasználhatóságának időpontjáig, valamint ez a munka a ROP II. pályázat előkészítő feladatai között is szerepel, így módosítottuk a finanszírozási alapokmányt, és ezt az összeget a ROP II. projekthez kapcsolódó geodéziai felmérések finanszírozására fordította Igazgatóságunk. A eft összegű előirányzattal megegyező mértékű volt a teljesítés. Tiszafüred-Tiszacsege között nem kellő állékonyságú területek geotechnikai vizsgálata: Ezen címszó alatt az alábbi feladatok elvégzésére került sor: A Hamvas-főcsatorna torkolati zsilip gravitációs műtárgy felújítását, a Hamvas szivattyútelep tolózár cseréjét és az Alsófutaki-főcsatorna torkolati zsilip gravitációs műtárgy felújítását igazgatóságunk Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte el összesen eft értékben. A Hortobágy-Berettyó bal part árvízvédelmi töltés védképességének helyreállítása nyomópadka építéssel valósult meg a tkm. szelvények között. A eft értékű munkák február 12-én kezdődtek, és 17-ig tartottak, amikor a csapadékosra fordult időjárás, majd a Hortobágy-Berettyón levonuló árhullám miatt az építési munkákat szüneteltetni kellett. Az árvíz levonulása után, március 26-án kezdődött újra a kivitelezés, és április 2-ára a munkák befejeződtek. A Hortobágy-Berettyó bal part árvízvédelmi töltés védképességének helyreállítása a tkm. szelvények között nyomópadka építéssel megnevezésű feladatot szintén a RÓNA-IM Kft. hajtotta végre. A csapadékos időjárás és árhullám levonulás után elkezdődött kiviteli munka eft értékben május 20-ra elkészült. Összességében a eft tervezett összegű beruházások 100%-ra teljesültek.

5 5 Kösely főcsatorna, Bágy-Szandalik csatorna kotrása: A Hamvas szivattyútelep gravitációs torkolati műtárgynál és az Alsó-Ó-Berettyó főcsatorna szivattyútelep torkolati műtárgynál mozgógereb beépítését igazgatóságunk Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte millió forint értékben. Igazgatóságunk saját kivitelezésben végezte el a Kati-ér főcsatorna szelvényében lévő műtárgy, valamint elő- és utófenék burkolatának helyreállítását is eft-ért, a Hortobágy főcsatorna Borsósi műtárgy helyreállítását, zárószerkezetének javítását pedig eft-ért. A beruházási engedélyokiraton szereplő eft-os előirányzattal megegyező összegű volt a feladatok teljesítése. Hortobágy-Berettyó bp. töltéskorona magasítás, Kösely fcs. mederstabilizálás: Hortobágy-Berettyó bal parti töltéskorona magasítására, a tkm. szelvények közötti munka elvégzésére szervezetünk a RÓNA-IM Kft-vel szerződött eft értékben. A csapadékos időjárás és árhullám levonulás után a kivitelezési munkák április 28-án fejeződtek be. A Kösely főcsatorna mederstabilizálását a , a , szelvények között az Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte eftért június 22-i teljesítéssel. A fentieknek megfelelően a eft-os értékű kivitelezés 100%-os tervteljesítést jelentett évi támogatás terhére jóváhagyott beruházási munkák keretében a következő rekonstrukciókat végezzük el: Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója: A TIKÖVIZIG központi beruházásait érintő maradványképzési kötelezettség teljesítéséhez módosítottuk alapokmányunkat. A ,- Ft-os okmány összegét ,- Ft-ra emeltük a következőképpen: - a KvVM VKF-177/1/2009. levele alapján a Tordai gátőrház augusztus 14-én engedélyezésre felterjesztett eft-os okmányát átvezettük erre az okmányra - az igazgatóság évi tárgyi eszköz beszerzéséből csoportosítottuk át évre a maradék eft-ot évi teljesítés: számú Folyási csatorna őrtelep melléképület rekonstrukciója: A műszaki átadás-átvétel megtörtént június 23-án, a kivitelező KIKÉSZ Kft eft-os számláját a Magyar Államkincstár kiegyenlítette. - Hajdúbagosi I. tározó, Kati-ér szelvények közötti rekonstrukció: A kivitelező a szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkákat határidőre elkészítette, a eft-os számlája a III. negyedévben kiegyenlítésre került.

6 6 A beruházáson megmaradt eft-ot maradványképzési kötelezettségünk miatt, 2010-ben tudjuk felhasználni a következő feladatokra, amelyekre a Magyar Államkincstárnál szerződéssel lekötöttünk: - Sarkad-Mérges-Sároséri főcsatorna szelvény, zsilip elzáró tábla rekonstrukciója: A munkát saját kivitelezésben elvégeztük, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, de az eft-os számla benyújtására évben kerül sor. - Bagaméri II. tározó rekonstrukció, Fülöpi-ér szelvény: A talajmechanikai szakvélemény elkészült, a vízjogi engedélyezési terv készítése egyeztetések végzésével folyamatban van. Készültségi szint: 10 %. A eft-os munka folytatása 2010 évben várható. A kivitelező szintén az igazgatóság. - Tordai gátőrház rekonstrukciója keretében a következő munkákat végzi el igazgatóságunk eft értékben: - hidegburkolatok, ereszcsatorna cseréje - kültéri padlásfeljáró építése - vízellátó rendszer, szertár, gazdasági épület felújítása - Informatikai fejlesztés keretében ESRI termékekhez kötődő upgrade (ArcView 9.3 verzió) szolgáltatásokat rendeltünk meg az ESRI Magyarország Kft.-től eft értékben. Az összességében eft összegű előirányzattal szemben eft összegű volt a évi teljesítés, eft értékű feladat húzódott át 2010-re. Gátőrházak, védelmi központok rekonstrukciója: A KIKÉSZ Építőipari és Szolgáltató Kft-vel május 8-án az alábbi munkák elvégzésére szerződtünk, a megjelölt árakkal: - Bucsa Árvízvédelmi Központ: eft Hidrofor akna-, és vízellátó rendszer felújítása, új szennyvízakna építésére, vizesblokk felújítására, szolgálati helyiségekben ajtócserére került sor. - Fokihídi gátőrpihenő: 866 eft Nyílászárók cseréje, hidegburkolatok felújítása valósult meg. - Tordai gátőrtelep: eft A vízellátó rendszerben a hidrofor felújítása, víztisztító cseréje, a szolgálati épületben külső- és belső nyílászárók cseréje, és az elektromos hálózat felújítása történt meg. - Újirázi gátőrtelep: eft A gátőrház tetőcseréjére, födémszigeteléssel, az épület külső és belső nyílászáróinak cseréjére, a külső vízvezeték hálózat felújítására, és részben cseréjére került sor.

7 7 - Körösszakáli gátőrtelep: eft A gátőrházban központi fűtés kialakítása, és az épület külső- belső nyílászáróinak cseréje, az elektromos hálózat, és szükség szerint a szerelvények felújítása valósult meg. A munkákat a kivitelező a szerződésben vállalt határidőnél hamarabb elkészítette, a két benyújtott számláját a Magyar Államkincstárhoz a III. negyedévben kiegyenlítette. Az Apavári gátőrtelep gazdasági épületének tetőcseréjére, szertárajtajának cseréjére, karótároló bővítésére, szolgálati helyiség fürdőszoba felújítására a Zsombok 2000 Építőipari Kft-t szerződtettük. A munkák június 29-re befejeződtek. A eftos számláját a Kincstárhoz benyújtottuk. Kerettúllépés miatt központi forrásból eft-ot, 214 eft-ot pedig intézményi forrásból egyenlítettük ki.. Az engedélyokiratban szereplő eft-os központi forrás teljes mértékben felhasználásra került. EU Víz Keretirányelv évről áthúzódó munkák: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2002-ben induló: A hajdúnánási vízbázishoz kapcsolódóan a záródokumentáció, a térinformatikai adatbázis és a védőterület kijelölését megalapozó terv elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A eft-os végszámla összege kiegyenlítésre került. A teljesítés 100%- os évi támogatás terhére jóváhagyásra benyújtott beruházási munka: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: - Komádi vízbázis diagnosztika Az észlelő kutak fúrása 100%-ban megvalósult. A kutak talpmélysége 80, 44, 24, 10 m. 6 db szennyezés feltáró kút a hozzátartozó vízvizsgálatokkal együtt elkészült. A kivitelező a eft-os számlája kiegyenlítésre került. - Berekböszörmény vízbázis diagnosztika A szennyező forrás feltáró és észlelő kutak tervezése, engedélyeztetése megtörtént, a kutak kivitelezése a védőterület modellezése és a záró dokumentáció elkészült. A Háromkő Bt. és a Gáma-Geo Kft. által létrehozott konzorcium a munkát eft értékben végezte el. Az okmányon szereplő műszaki ellenőri feladatot a TIKÖVIZIG látta el eft értékben. Az összességében eft összegű beruházási előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

8 8 A központi beruházási feladatok a körülményeknek megfelelő szinten valósultak meg, a évre áthúzódó síkvidéki rekonstrukciós feladatok elvégzését nem fenyegeti veszély Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás: A vízügyi szakigazgatási kiadások évi összege eft volt. A évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: eft. Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakág.összesen A B C D E 1. Árvízvéd.művek Folyószabályozás Nagyműtárgyak Tószabályozás Síkvidéki vízrend Dombvidéki vízr Mg.vízszolgáltatás Vízminőségi kárelhárítási létesítmények Vízrajz Távlati vízbázisvéd Egyéb Tevékenységek összesen: Az üzemelési feladatok végrehajtása: Az elmúlt évben a évi szinthez közeli ( eft) összeget eft-ot tudtunk fordítani ez irányú feladataink ellátására. Az üzemelési tevékenységek között tradicionálisan a legjelentősebb hányadot képviselő szivattyútelepi üzemelési költségek eft jelentősen nem változtak a évihez viszonyítva. Az ezen a feladatcsoporton jelentkező kaszálás-gaztalanítási feladatok optimális szinthez viszonyított értéke 2009-ban 22 %-os szintet érte el, amely elmarad az elmúlt évi 24 %-hoz képest. A 2006-ot megelőző években a közmunkások foglalkoztatásának köszönhetően jelentős eredményeket értünk el a cserjeirtás területén évben ez a foglalkoztatási forma erősen korlátozott mértékben jelentkezett, míg 2007., és években egyáltalán nem került sor ilyen jellegű munkavégzésre. Kedvező lenne, ha reálisabb és teljesíthetőbb feltételek mellett (pl.: kisebb önerő mérték) ismételten sor kerülhetne közmunkások foglalkoztatására.

9 9 A fenti foglalkoztatási forma hiányában a cserjeirtási feladatokra sem elegendő létszám, sem anyagi forrás nem állt rendelkezésre. Az elmaradt cserjeirtás miatt a már korábban letermelt szakaszokon is megerősödött a növényzet, sőt az ámorakác további térhódítása folytatódott. A belvizes csatornák vízszállító képessége így a már korábban is alacsony szintről tovább romlott. Fenntartási feladatok teljesítése: A évi fenntartásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott célfenntartási előirányzat eft volt, amely évközben kiegészült a preventív védekezések eft-jával, és az Országos Környezeti Kármentesítő Programhoz kapcsolódó eft-tal. Az elmúlt évi tényleges fenntartási költség eft volt. Az előzőekben részletezett központi forrásokat eft összegű saját bevétel egészítette ki. Az árvízmentesítés és folyószabályozásnál a síkvidéki létesítmények fenntartásánál a mezőgazdasági vízszolgáltatás fenntartásánál a vízrajzi feladatoknál a távlati vízbázisvédelmi fenntartásoknál Összesen: eft; eft; eft; eft; 383 eft; eft összegű fenntartási munkát végeztünk el, amely közel 29 %-kal maradt alatta a évi ez irányú felhasználásnak. Az évközi támogatás zárolás hatása ezen a területen hatott a legerőteljesebben. Szervezetünk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az elvégzendő feladatok rangsorolásánál az ár-és belvízvédelmi biztonság prioritását tartotta szem előtt. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló források elégtelensége több éve nem teszi lehetővé a főművi belvízvédelmi létesítmények különösen a belvízlevezető csatornák műszaki igényszintnek megfelelő fenntartását, illetve rekonstrukcióját évben preventív védekezési forrás terhére 17,0 km hosszú csatorna szakasz kotrását tudtuk végrehajtani. Összességében 17,7 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítását, helyreállítását végeztük el, ami a kezelésünkben lévő 1324 km belvizes csatorna összes hosszának 1,3 %-a Egyéb szakmai feladatok: Az igazgatóság munkatársai a TIKTVF felkérésére részt vesznek a hatósági szakvélemények elkészítésében, közreműködnek a felügyeleti munka ellátásában. A TIKÖVIZIG a TIKTVF által kért szakvéleményezéseket határidőre teljesítette.

10 10 Jelentős többletfeladatot jelentenek a Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nyilvántartási, adatfeldolgozási munkák, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, a felszíni és felszín alatti és biológiai monitoring üzemeltetése. A VKKI és a 12 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által a KEOP /A pályázati konstrukció keretében elnyert."vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése" című projekt ütemterv szerinti munkái elvégzésre kerültek. A projekt a Duna-vízgyűjtőkerület magyarországi területét érinti. A tervezési munkákat a VKKI-KÖVIZIG-ek Konzorciuma koordinálja, amelynek tagja a VKKI, valamint a 12 területi KÖVIZIG. Azokat a munkafolyamatokat, amelyeket e konzorcium tagjai szakmai kompetenciák vagy kapacitások hiánya miatt nem tudnak elvégezni, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozói konzorcium valósítja meg. Továbbra is kiemelt feladatunk a VKKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez kapcsolódó monitoring tevékenység végzése, amely több terepi mérést és adatszolgáltatást jelentett a évben az előző évekhez viszonyítva. A feladat végrehajtást nehezítette, hogy a vízrajzi csoport eszközellátottsága nem megfelelő. A szakaszmérnökségek részére jellemzően csak elavult vízsebességmérőket tudunk biztosítani. Kiemelt probléma, hogy az elavult távjelző rendszerek kiváltására nem rendelkezünk eszközökkel ben öt távjelző állomást kellett üzemen kívül helyezni azok javíthatatlansága, vagy az adatátviteli frekvencia más célra való zárolása miatt. A monitoring kutak szolgalmi jog rendezésének folytatására 2009-ben nem állt rendelkezésünkre forrás, miközben igen nagy arányú a felszín alatti észlelőhálózat idegen kezelésű területeken való elhelyezkedése. Ezek jogi státuszának rendezése elengedhetetlen feladat. Az EDR rendszert 2009-ben üzemszerűen használtuk. Gondot okozott a nem megfelelő térerő az Igazgatóság működési területének több részén is A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények jogszabályok és rendelkezések: ben megjelent új jogszabályok: 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről MK 2009/111. (VIII. 5.) évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

11 11 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2009-ben módosított jogszabályok: 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 2/2009. (III. 10.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról 14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról évi XCIX. törvény a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény módosításáról 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

12 12 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2009-ben hatályon kívül helyezett jogszabályok: 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról 1.3. Szervezeti változások: A 2009-es évben az igazgatóságnál működő Talajmechanikai Laboratóriumot a Műszaki Osztálytól az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály felügyelete alá szerveztük át. Ezzel egyidejűleg a Gondnoksági csoport irányítását az Igazgatási és Jogi Osztálytól a Műszaki Osztály vette át Az intézmény működőképessége: évben a két ütemben megvalósult, összességében 117,4 millió forintos előirányzat zárolás (amely később végleges elvonássá változott) ellenére mindvégig megőriztük szervezetünk működőképességét, s takarékossági intézkedéseinknek köszönhetően likviditási gondjaink sem jelentkeztek. A fentiekben jelzett elvonásból 53,7 millió forint a személyi juttatásokat, 17,2 millió forint az ezekhez kapcsolódó járulékokat és 46,5 millió forint a dologi kiadásokat érintette. Igazgatóságunk vezetése az érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetéseket követően takarékossági intézkedéseket léptetett életbe, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak voltak:

13 13 a.) A Kollektív Szerződést érintő változások: - A munkaruhák kihordási ideje egységesen 12 hónapos időtartammal megnövekedett. - A munkáltató a munkavállaló javára, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba történő befizetést április 1. napjától 50 %-kal mérsékelte. b.) Igazgatói utasítások módosítása: - A rádiótelefon használat személyre szabott költségkeretei 5 %-kal mérséklődtek. - Az egységek- és osztályok gépjármű használatának kilométer keretei 11 %-kal csökkentek. c.) Egyéb intézkedések: - Az igazgatósági eredeti költségvetésben szereplő 20 millió forintos jutalmazási keretösszeg zárolásra került. - Minden 20 eft feletti vásárlás, szolgáltatás megrendelés csak gazdasági igazgatóhelyettesi engedéllyel történhetett. - A Vízcseppek című igazgatósági hírlevél megjelentetésére nagyobb időközökkel került csak sor. - Az értekezleteken, konferenciákon való részvétel korlátozásra került. - A április 1-jét követően kötendő ösztöndíj szereződések költségvonzatai csökkentésre kerülnek a korábbi kondíciókhoz képest. - Az irodaszer beszerzések minimalizálásra kerültek. A fentiekben felsorolt intézkedések csak a legjelentősebbek az előirányzat zárolások miatt szükségessé vált lépések közül. A mindennapok során minden területen érvényesítettük az ésszerű takarékoskodás elvét. Ezirányú tevékenységünk eredményességét bizonyítja, hogy az eredeti költségvetésünkben szereplő dologi előirányzat több mint 35 %-át jelentő elvonás ellenére szervezetünk pénzügyi stabilitását a év során mindvégig megőrizte! 1.5. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek: december 31-én szervezetünknek nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége! 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás: 2.1. Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése: Igazgatóságunk évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata eft volt. Az elmúlt évben összességében eft összegű módosításra, növelésre került sor. Az előirányzat változtatásból a kormányzati hatáskörű növelések és csökkentések egyenlegeként eft-os előirányzat csökkenés jelentkezett. A fejezeti, felügyeleti jellegű változtatás eft összegű, míg a saját hatáskörű előirányzat módosítás eft-os növekedésként jelentkezett.

14 14 A kormány hatáskörében végrehajtott változtatásokból eft kapcsolódott a központi támogatás elvonáshoz és összességében eft kötődött a évi kereset kiegészítésekhez. A felügyeleti szerv által kezdeményezett előirányzat változtatások a vízkárelhárítási művek fenntartási célkeretének eft-os, az Országos Környezeti Kármentesítő Program eft-os, a központi beruházások eft-os, a víz-és környezeti kárelhárítás eft-os, a preventív védekezés eft-os összegéhez és a központi beruházások évi eft-os maradványához kapcsolódtak. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az igazgatósági előirányzat maradvány eft-os, az intézményi működési többletbevétel eft-os, a saját kivitelezésű beruházások eft-os és a évi vállalkozási eredmény eft-os alapfeladatra történő visszaforgatásához kötődtek. A évi költségvetési előirányzataink és így feladataink teljesítésére mint minden előző időszakban az elmúlt évben is az időjárás alakulása volt a legnagyobb hatással ben ahogy azt a szakmai feladatok ismertetésénél már jeleztük vízügyi alapfeladataink ellátása szempontjából szélsőségmentes időjárási viszonyok jelentkeztek. Ennek tudható be a vízkárelhárítási védekezési kiadások viszonylagosan szerény mértéke A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok, illetve az egyéb átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzatok teljesítése: - Vízkárelhárítási művek fenntartása: A rendelkezésünkre álló eft összegű előirányzat terhére tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek. - Víz-és környezeti kárelhárítás : A eft összegű előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a jóváhagyott preventív védekezési és tényleges védekezési feladatok ellátása során. - Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok : A Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. előkészítése időszakra vonatkozóan címszó alatti forrásból eft került felhasználásra, amely 100 %-os teljesítést jelent. - Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása: Az OKKP Keretében évben indult kármentesítési feladatok az alábbiak: - Kismarja 0,434, 0435, 0446, 0472, 0473/5, 0473/7, 0473/31, 0473/32 hrsz-ú területeken feltárt szénhidrogén szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: )

15 15 - Konyár 0102, 0101/5 hrsz-ú területeken feltárt növényvédőszer szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: ) Mivel a kármentesítési munkák több évet vesznek igénybe, ezért az előirányzat felhasználása a munkák előrehaladásával folyamatosan történik. Az eft összegű előirányzattal szemben 768 eft-os volt a évi pénzügyi teljesítés. - Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása : Az ezen a címen rendelkezésünkre bocsátott eft-os összegből évben eft értékű pénzügyi teljesítésre került sor, amely a ROP II. Belvízvédelmi művek rekonstrukciója elnevezésű feladat közbeszerzési munkáihoz kapcsolódott. A fennmaradó összegre a kötelezettségvállalások megtörténtek. - Vízgyűjtő-gazdálkodási terv: A KEOP keretében készített vízgyűjtő-gazdálkodási terv eft-os költségének megtérítésére került sor a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság részéről. - Árvízi veszély-és kockázatviselés: A KEOP árvízi veszély-és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása feladatcsoport igazgatósági munkáinak eft-os költségét finanszírozta meg a VKKI. - A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében című tanulmány: A fenti című munka eft-os elkészítési költsége került finanszírozásra. - Agrár- környezetgazdálkodási támogatás, nádgazdálkodás: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatásban részesültünk eft összegben nádgazdálkodási feladataink elvégzése céljából. A forrás 100 %-ban felhasználásra került. - Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok : A év végén biztosított eft-os előirányzat maradványként jelentkezik, melynek felhasználására ez év első felében kerül sor. - A Nemzetközi Vízgyűjtő Szervezetek Szövetsége (INBO) rendezvény: A fenti szervezet nemzetközi kongresszusának lebonyolítási költségéhez juttatott eft összegű forrás 100 %-osan felhasználásra került.

16 16 - Európai Uniós pályázati feladat támogatása: A eft összegű működési célra átvett pénzeszköz a FLAPP INTERREG IV C Árvíz elleni védekezés és megelőző politika kialakítása a határterületeken című projekt megvalósításához kapcsolódott. - Központi beruházás saját kivitelezésben: A eft-os saját teljesítés Műszaki Biztonsági Szolgálatunk vízépítési tevékenységéhez kapcsolódott, melynek részletes ismertetése a szakmai beszámoló rész központi beruházási feladatokat taglaló részében található. - Elektronikus ügykövetési rendszer bevezetése: Az újonnan bevezetésre került elektronikus ügykövetési rendszer szoftver licencének eft-os vásárlási költségét finanszírozta meg a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. - A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát medencében : A korábban már jelzett feladathoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés 95 eft-os összege került elszámolásra felhalmozási célra átvett pénzeszközként. - Európai Uniós pályázati feladatok támogatása: A eft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételből eft nagyságú felhasználás a KEOP Berettyó védtöltések fejlesztése elnevezésű programhoz, eft a KEOP Tiszai védvonal fejlesztése feladathoz és eft a KEOP Természetvédelmi és élőhelyvédelmi kezelés a Bihari sík területén című tanulmányhoz kapcsolódott Az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra: év végével eft összegű maradványtartási kötelezettség került igazgatóságunk részére előírásra. A maradványképzési kötelezettség feladataink ellátására nem gyakorolt jelentős hatást, mivel a jelzett összeg terhére történő munkák csupán rövid idővel kerültek átütemezésre, illetve ezek egy részének a pénzügyi teljesítése lett 2010-re átprogramozva Ár-és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzeszközök: A vízkárelhárítási művek fenntartására fordított pénzügyi források kiemelt előirányzatonkénti részletezését az I jelű táblázat tartalmazza ben az előző évitől jelentősen elmaradó nagyságú, eft-os felhasználás legjelentősebb forrásaként a fenntartási célkeret eft-os összege szerepelt.

17 17 A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadások eft-os értéke volt a legjelentősebb. 3. Egyebek: 3.1 Közmunkaprogram végrehajtása: évben az előző évhez hasonlóan a szakmai beszámoló részben már ismertetett okok miatt nem vehettünk részt közmunkások foglalkoztatásában. Ez további visszaesést eredményezett főleg belvizes létesítményeink állapotában. 3.2 Helyi együttműködések, kapcsolatok: Az elmúlt évben tovább folytatódott együttműködésünk a Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Védelmi Bizottságokkal, Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal. Szerencsére konkrét vízkárelhárítási védekezési feladat nem jelentkezett. Kapcsolatunk a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel is kitűnő, együttműködésünk minden területen zavartalan. 3.3 Nemzetközi kapcsolatok: Kapcsolataink a társ román (nagyváradi központú) szervezetekkel kifogástalanok. Részt vettünk a Magyar-Román Határvízi Bizottság albizottságainak munkájában. Ehhez kapcsolódóan közös illetve egyidejű vízrajzi méréseket végeztünk a Berettyó folyón. II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások eft összegű módosított előirányzata eft-ra, közel 98 %-ra teljesült évi záró létszámunk 380 fő volt, amely 1 fővel haladta meg jóváhagyott létszámkeretünket. A túllépés egy felmentési idejét töltő, nyugdíjba menő munkavállalónkhoz kapcsolódott, akinek munkaviszonya mostanra már megszűnt. Igazgatósági dolgozói állományunkból 21% volt a felsőfokú, 47% a középfokú és 32% az alapfokú végzettségűek aránya. A képzettségi színvonalban tovább folytatódott a kedvező tendencia, tovább csökkent az alapfokú végzettségűek aránya. Ezt a kedvező tendenciájú folyamatot a rendelkezésünkre álló eszközökkel szeretnénk tovább folytatni.

18 18 Munkavállalóink közül 347 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik részére évben eft összegben fizettünk munkáltatói támogatást. 2.) Dologi kiadások: A évi eredeti előirányzatunk összege az előző évivel megegyezően eft nagyságú volt, amelynek eft összegű módosított előirányzata eft-ra, 84%-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a saját kivitelezésű központi beruházásokhoz kapcsolódó eft-os és a célfenntartási keret eft-os összegei voltak a legjelentősebbek. A dologi kiadások közül a szakmai anyagok beszerzés eft-os, a hajtó-és kenőanyag felhasználás eft-os és a villamos energia költség eft-os összegei voltak a legkiemelkedőbbek. A takarékossági intézkedéseknél már jelzett gépkocsi futások korlátozása eredményeként eft-os üzemanyag megtakarítás jelentkezett, amely megközelítőleg 14 %-os költségcsökkenést jelent a évi kiadáshoz képest. Ugyanakkor a villamos energia díjnál eft-os növekedés következett be, amely alapvetően nem az áramdíj emelkedésre, hanem a megnövekedett szivattyútelepi üzemelési igényre vezethető vissza. Az üzemelési és fenntartási feladatok elvárt szintű elvégzéséhez szükséges előirányzatokhoz viszonyított forrás helyzetről a beszámoló szakmai részében már ejtettünk szót. 3.) Működési pénzeszköz átadás: évben Igazgatóságunk részéről ilyen célú pénzeszköz átadásra nem került sor. 4.) Intézményi beruházási kiadások: A H/2. jelű melléklet tételesen tartalmazza a fejlesztési kiadásokat. A eft-os eredeti előirányzattal szemben eft összegű volt a tényleges teljesítés! Az európai uniós KEOP és ÉAOP fejlesztési projektekhez kapcsolódó eft összegű beszerzéseken túl valójában eft összegű volt a saját bevételi többletből finanszírozott, az eredeti tervet meghaladó intézményi beruházások összege. Az elmúlt évben sem került sor jóléti célú beszerzésekre, míg működési célra eftos, szakmai jellegű kiadásokra eft-os ráfordítás valósult meg. A évi legjelentősebb értékű, működési célú beszerzés a gépjárműveké volt eft értékben.

19 19 A szakmai célú vásárlásokból a számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére fordítottuk a legnagyobb összegű saját forrást eft mértékben. 5.) Felújítás: évben felújítási feladat elvégzésére igazgatóságunkon nem került sor. 6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: évben az előző évhez hasonlóan ilyen jellegű átadásra nem került sor. 7.) Egyéb központi beruházások: Az ebbe a körbe tartozó beruházások engedélyokiratonkénti részletezését a H/4.jelű táblázat tartalmazza. Az elvégzett feladatok részletes leírása a szakmai beszámoló Központi beruházási feladatok elnevezésű részében található. Tiszafüred-Tiszacsege között geotechnikai vizsgálat: A fenti című és számú engedélyokiratban tervezett feladatok maradéktalanul megvalósultak. A eft-os előirányzat 100%-osan teljesült. Pályázatok előkészítése: Ezen címszó alatt pályázati közbeszerzés lebonyolítására, dokumentációs készítésére, összeállítására és szoftver vásárlására került sor az előirányzatban szereplő eft-os összeggel megegyező mértékben. Kösely főcsatorna, Bágy-Szandalik főcsatorna kotrása: A évi eft-os beruházási maradvány 100%-os felhasználásával belvizes védelmi létesítmények helyreállítására került sor. Hortobágy-Berettyó balpart töltéskorona magasítás: Az engedélyokirat címében szereplő feladat megvalósítására eft értékben és a Kösely-főcsatorna medrének stabilizálására eft értékben került sor ezen beruházás keretében. Így a eft-os előirányzott feladatok maradéktalanul teljesültek. Gátőrházak, védelmi központok rekonstrukciója: db védelmi létesítmény rekonstrukciójára került sor eft értékben, amely megegyezett az előirányzott összeggel. Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója: évben egyedül ezen az engedélyokiraton szereplő feladatok nem teljesültek maradéktalanul. A eft összegű előirányzattal szemben eft nagyságú volt az

20 20 elmúlt évi pénzügyi teljesítés. A évre áthúzódó eft-os forrásból alapvetően műtárgy rekonstrukciós feladatok elvégzésére kerül majd sor. Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme, 2002-ben induló: A hajdúnánási vízbázishoz kapcsolódó feladatok kerültek megvalósításra a tervezett eft összegű forrással megegyező mértékben. Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme, 2003-ban induló: Ezen beruházás keretében Komádi és Berekböszörmény községek ivóvízbázis védelmi feladatainak elvégzésére került sor a tervezett eft-os összeg felhasználásával. Befejezetlen központi beruházások: A befejezetlen beruházások évi nyitó- és záró állománya azonos összegű, eft nagyságú. Ez az érték négy elindult, de időközben leállított központi beruházáshoz kapcsolódik. A végleges befejezéshez a legnagyobb, eft-os összeg a Hajdúsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer eltervezett feladataihoz kapcsolódik. 8.) Kölcsönök: évben eft összegű lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési kamatmentes kölcsönben részesítettük 5 dolgozónkat. A lakásépítési számla elmúlt évi eft-os nyitóegyenlege eft-ra csökkent, miközben a kölcsönök állománya az év eleji eft-ról eft-ra nőtt. 9.) Bevételek: Igazgatóságunk évi eredeti előirányzata eft volt, amely a módosítások eredményeként eft-ra emelkedett. A tervszámokkal szembeni tényleges teljesítés eft-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás előirányzata, az eft az év során eft-ra emelkedett, amellyel megegyezett a tényleges teljesítés. Szervezetünk működési bevételeinek eredeti előirányzata eft volt, amely a eft összegű módosított előirányzattal szemben eft-ra teljesült évben eft összegű vállalkozási árbevétel mellett eft nagyságú nyereség keletkezett. Ezen tevékenységünk meghatározó hányada tavaly is a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk építőipari kapacitásának vállalkozói piacon történő hasznosításához (mélyépítési és talajvízszint-süllyesztési feladatok végzéséhez) kapcsolódott. Intézményi működési bevételeinkben a eft-ban évben is az előző évekhez hasonlóan a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó összegek domináltak.

21 21 Ezen bevételek alakulásában jellegüknél fogva a legjelentősebb szerepet az időjárási viszonyok játszották évben eft értékű bérleti díjból származó bevételünk keletkezett. Ebből az összegből meghatározó részt képviselt a Keleti-főcsatorna partján lévő üdülőterületek partbérleti bevétele, eft értékkel. Az elmúlt évben sem került sor ingatlan értékesítésére. Tárgyi eszközként gépjárművek értékesítésére került sor évben eft értékben, az alábbi megoszlásban: - UAZ gépkocsi értékesítése: 167 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 650 eft - IFA W50 gépkocsi értékesítése: 120 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 258 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 384 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 250 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 550 eft - MIKROBUSZ értékesítése: 958 eft - UAZ gépkocsi értékesítése: 200 eft - OPEL ASTRA gépkocsi értékesítése: 670 eft Összesen: eft Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1. jelű táblázat tartalmazza, melyhez kapcsolódó szöveges értékelésünket a beszámoló korábbi 2.2. pontjában adtuk meg. A követelések eft nyitó állományával szemben a év végi záró állomány eft-os értéket képviselt. Az előző követelésállományból év eddig eltelt idejében eft került megfizetésre, így az elmúlt évhez kapcsolódó kintlévőségünk összege eft. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya eft volt, amely az év utolsó napján eft értéket mutatott. Igazgatóságunk kintlévőségeinek behajtására a rendelkezésére álló teljes eszköztárat (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése) alkalmazta, illetve alkalmazza. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az országot sújtó gazdasági válság hatására egyre nehezebb feladatot jelent az építőipari piacon keletkező vállalkozási bevételek realizálása, behajtása. A határidőn túli kintlévőségek aktuális mai napi állománya eft, amely az év végi záró összeghez képest közel 27 %-os csökkenést jelent év végén behajthatatlannak ítélt követelést nem tartottunk nyilván.

22 22 10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése: Az ezen körbe tartozó feladatok részletes felsorolását és forrásainak megnevezését a C jelű táblázat tartalmazza. A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok végrehajtásának szöveges értékelése beszámolónk 2.2. pontja alatt található. 11.) Előirányzat-maradvány elszámolása: a.) évi jóváhagyott előirányzat-maradvány: A tavalyelőtti évben eft nagyságú előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből eft összegű volt a kötelezettségvállalással terhelt rész, így 409 eft elvonásra került. A fenti összegből eft tartozott a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó költségei közé. A megközelítőleg 80 millió forintos maradványból eft az Országos Környezeti Kármentesítő Program évre áthúzódó feladataihoz kapcsolódott, melyek részletezését a következőkben adjuk meg. Az Országos Környezeti Kármentesítő Program keretében Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén május 31.-ig befejezett kármentesítési projektek az alábbiak: - Konyár 0102 hrsz.-ú területen kiegészítő tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv elkészítése, - Kismarja 0435, 0446, 0473/7 hrsz.-ú területek kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv készítése, - Püspökladány 087/10 hrsz.-ú területen műszaki beavatkozás elvégzése - Nyírlugos Nagy út és térsége kiegészítő tényfeltárás, - Polgári szakaszmérnökség központi telephelyén lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, - Felmentői szivattyútelepen lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, trafóhely kármentesítése, - Alsófutaki szivattyútelepen lévő trafóhely kármentesítése, - A TIKÖVIZIG területén lévő állami vízfolyások környezetében illegálisan lerakott kevert, veszélyes és kommunális hulladékok felszámolása a Kondoros csatorna, Tisza bal part, Árkus- főcsatorna mentén. A fenti elnevezésű fejezeti kezelésű keret terhére rendelkezésre álló eft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzat további eft-os része a Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása címszó alatti, a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, I. ütem elnevezésű projekt tervezési költségeit fedezte.

23 23 Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege eft, melynek részeként mind személyi juttatási, mind munkáltatókat terhelő járulék, mind dologi és intézményi beruházási kiadás is szerepelt. b.) A évben keletkezett, jóváhagyandó előirányzat-maradvány: Az elmúlt évben jelentős összegű, eft nagyságú alaptevékenységi előirányzatmaradvány keletkezett, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelten. A fenti összegből eft tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó kötelezettségei közé. A 80 millió forintot meghaladó maradványból eft az Országos Környezeti Kármentesítő Program áthúzódó feladataihoz, míg eft a Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása címen futó TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, I. ütem elnevezésű, Európai Uniós támogatottsági projektünk évi feladataihoz kapcsolódik. Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege eft, melynek részeként mind személyi juttatási, mind munkaadókat terhelő járulék, mind dologi kiadás is szerepel. III. Egyéb: 1.) Gazdasági társaságban való részvétel: Igazgatóságunk évben már semmilyen gazdasági társaságban sem vett részt, nem gyakorolt sehol sem tulajdonosi jogokat. 2.) Társadalmi szervezetek támogatása: Az elmúlt évben nem került sor ilyen jellegű szervezetek támogatására. 3.) Vagyongazdálkodás: A kormányrendeletben előírt beszámolási kötelezettségünknek mind az MNV ZRT., mind a KvVM felé április 30-ig eleget fogunk tenni. 4.) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások: a.) Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vállalt éven túli kötelezettségvállalások: A H/5. számú táblázat tartalmazza a részletes adatokat. Az összességében eft-os éven túli kötelezettségvállalások ismertetését beszámolónk 11/b. pontja, a évi előirányzat-maradványokat bemutató rész tartalmazza. b.) Nemzetközi támogatások: A pályázati úton elnyert Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos részletes adatokat a J jelű táblázatban adtuk meg.

24 évben a mellékletben szereplő 5 pályázatból háromnál volt pénzügyi teljesítés. A legjelentősebb értékű feladatvégzésre a Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben elnevezésű projekt kapcsán került sor, eft értékben. 5.) FEUVE rendszer működése: Az ellenőrzési rendszer működésének értékelését mellékletben csatoljuk évi működésünk kapcsán a legfontosabb tényként kell megállapítanunk, hogy a jelentős összegű évközi központi támogatási előirányzat zárolás ellenére gazdasági stabilitásunkat mindvégig megőriztük és alapfeladatainkat a rendelkezésünkre álló pénzügyi források által biztosított szinten végrehajtottuk. Kérjük beszámolónk szíves elfogadását! Debrecen, február 25. Bara Sándor igazgató