A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 4025 Debrecen, Hatvan u Debrecen, Pf.: 57. Tel.: (52) , Fax: (52) A évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: Honlap: Az igazgatóság szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése: Az igazgatóság szakmai tevékenységét a évben jelentős mértékben behatárolta a vizek kártételei elleni védekezés, illetve az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkák elvégzése. Árvízvédekezésre az év folyamán 4 ciklusban került sor január 2-tól 28-ig, február 21- től március 25-ig, május 16-tól július 13-ig és december 3-tól az év végéig. Ez utóbbi ciklus február 25-én fejeződött be. A TIKÖVIZIG működési területén két rövidebb időszak (február 5-14, április 10-14) kivételével január 2-a óta jelenleg is belvízvédelmi készültséget kell fenntartani évben három esetekben került sor környezeti, ill. vízminőségi kárelhárítási műszaki beavatkozásra: április 19-től május 5-ig a Keleti-és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán június 19-től július 2-ig a Hortobágy-Berettyó főcsatornán október 6-tól 15-ig igazgatóságunk működési területén kívül a Marcal folyó szelvényében. Fentiekhez kapcsolódóan jelentős volumenű helyreállítási munkákat is végeztünk és végzünk jelenleg is. Az év folyamán a helyreállítási munkákat segítette a június 14-től július 31-ig tartó közmunkaprogram és az október 7-e és december 31-e közötti közcélú foglalkoztatás is. Összefoglalóan értékelve az igazgatóság évi szakmai tevékenységét elmondhatjuk, hogy a rendkívüli volumenben jelentkező védekezési munkáink miatt az egyéb alapfeladataink (üzemelés, fenntartás) ellátása elmaradt az elmúlt évek szintjéhez viszonyítva, azonban a vízkár-elhárítási feladatainkat eredményesen végeztük el.

2 Az igazgatóság által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok a.) Vízkárelhárítási feladatok - Árvízvédelmi munkák évben először január 2-a és január 28-a közötti időszakban kellett árvízvédekezést elrendelni. A Tisza folyón I. fokú készültségi szinten vonult le az árhullám, a Berettyó folyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyón pedig III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. A második árvíz-védekezési ciklus február 21-e és március 25-e között volt. Ekkor a Berettyó folyón I. fokú, míg a Hortobágy-Berettyón II. fokú készültségi szintet meghaladó árhullámok vonultak le. A harmadik árvíz-védekezési időszak május 16-tól július 13-ig tartott. Ebben az időszakban a tiszai védvonalaink mentén III. fokú, a Berettyó folyón I. fokú készültségi szintet meghaladó árhullámok vonultak le, a Hortobágy-Berettyón pedig ismét III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. A III. fokú készültségi szinteket meghaladó árhullámok tartóssága a Tiszán és a Hortobágy-Berettyón is elérte a 25 napot. A negyedik árvíz-védekezési ciklus december 3-án kezdődött és február 25- én fejeződött be. A december közötti időszakban Tisza folyón III. fokú készültségi szinten vonult le az árhullám, a Berettyó folyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyón újból III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. Védekezés az ÉKÖVIZIG területén A TIKÖVIZIG két periódusban segítette a Borsod megyében folyó rendkívüli védekezési munkákat. Az első periódus május 16-tól május 24-ig tartott. 12 fő műszaki és 62 fő fizikai (ebből 1 fő műszaki és 8 fő fizikai a védelmi osztag részéről) dolgozónk kezdte meg a védekezést a Bódván és a Hernádon május 16-án. Nagyrészt a töltések, depóniák nyúlgátas magasítását és bordás megtámasztását végezték, figyelő és őrszolgálatot láttak el Edelény és Vizsoly térségében, de egyéb települések önkormányzati védekezésében is részt vettek, mint műszaki irányítók. A második periódusban (június 2 június 13-ig) szintén Edelény térségében a Bódva patak menti védvonalon nyújtottunk segítséget az ÉKÖVIZIG részére, ekkor már a saját védvonalakon kialakuló védekezési helyzetre való tekintettel 11 fő MBSZ dolgozónk részvételével, mely június 5-én kiegészült 3 fő műszakival, akik a Hernád menti települések önkormányzatainál irányították a védmű építési munkákat június 5. és június 9. között. Az árvízvédelmi kiadások összege eft volt.

3 3 - Belvízvédelmi munkák A TIKÖVIZIG működési területén a évben 15 nap kivételével folyamatosan belvízvédelmi készültséget kellett fenntartani. A készültségek elrendelése az év folyamán lehullott rendkívüli csapadék-mennyiség miatt vált szükségessé. A belvízi helyzetet előidéző elsődleges tényező a október óta március és október kivételével minden hónapban a sokévi átlagot (31-145%-kal) meghaladó csapadékmennyiség volt. A kialakult belvízi helyzet miatt az alábbi belvízvédelmi szakaszokon és időpontokban kellett a készültséget elrendelni: Tiszai-alsó I. fok Tiszai-középső I. fok Tiszai-felső I. fok Kadarcs-Karácsonyfoki II. fok Kösely-alsó II. fok Kösely-felső I. fok Hamvas-Sárréti II. fok Berettyó-alsó II. fok Berettyó-felső I. fok Kálló-éri I. fok Alsó-Nyírvíz-Kati-éri I. fok Alsó-Nyírvíz-Nagyéri I. fok A hidrometeorológiai helyzet változásával az egyes védelmi szakaszokon fokoztuk, mérsékeltük, vagy szüneteltettük a belvízvédelmi készültséget. December 31-vel az alábbi készültségi szintekkel zártuk az évet: Tiszai-alsó II. fok Tiszai-középső II. fok Tiszai-felső II. fok Kadarcs-Karácsonyfoki II. fok Kösely-alsó II. fok Kösely-felső II. fok Hamvas-Sárréti II. fok Berettyó-alsó III. fok Berettyó-felső II. fok Kálló-éri III. fok Alsó-Nyírvíz-Kati-éri II. fok Alsó-Nyírvíz-Nagyéri III. fok A belvízvédekezés költsége eft összegű volt.

4 4 - Vízminőség-védelmi munkák Hulladékok eltávolítása a Keleti- és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség április órától május óráig volt elrendelve. A kárelhárítást a TIKÖVIZIG megbízása alapján a CZAKÓ BÚVÁR Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Kft. (4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175.) végezte. A Keleti- és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán a beeresztő műtárgyak előtt nagy mennyiségű veszélyes anyagokat is tartalmazó uszadék torlódott fel, mely veszélyeztette a főcsatornák üzemrendjét. Oxigénhiányos állapotú víz a Hortobágy - Berettyó-főcsatornán III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség június órától július óráig volt elrendelve. Kárelhárítást egyszerre három vízügyi igazgatóság végzett: - Körös-vidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) - Közép Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.) - Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u ) Tekintettel az ár-, és belvízvédelmi készültségre, frissítővíz leadására ezen időszakban nem kerülhetett sor. Igazgatóságunk területén szivattyús vízfrissítés történt a Hortobágy folyó szelvényében a hortobágyi Vágóhídnál és a Hortobágy Berettyó főcsatornán a szelvényben Ágotánál. A kárelhárítási műszaki beavatkozást a TIKÖVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte. A kárelhárítási műszaki beavatkozás eredményeképpen a Hortobágy-Berettyó főcsatornán és a Hortobágy folyó alsó szakaszán tömeges halpusztulás nem következett be. Vízminőségi kárelhárítás a Marcal folyó szelvényében III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség október órától október óráig volt elrendelve. A Veszprém megyében lévő ajkai timföldgyár vörösiszap tározójának töltése október 4-én kora délután átszakadt. A Torna patakon és a Marcal folyón keletkezett vörösiszap szennyeződés kártételeinek mérséklése, ill. elhárítása érdekében a 6886-OVF számú távmondatnak megfelelően igazgatóságunk kezelő személyzetet, áramfejlesztőt, és levegőztető berendezést bocsátott a NYUDUKÖVIZIG Védelemvezetésének rendelkezésére. A kárelhárítási műszaki beavatkozást a TIKÖVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálat kirendelt munkatársai végezték.

5 5 A Marcal folyó as szelvényében levegőztető berendezések (30 KW-os áramfejlesztő + elektromos levegő-berendezéssel és DK-200 légkompresszor perforált levegőztető csővel) kerültek telepítésre, melyek üzemeltetése a kárelhárítás időszakában a nap 24 órájában folyamatos volt. A vízminőség-védelmi munkák költsége eft összegű volt. A pénzügyileg teljesült vízkárelhárítási kiadások évi összege eft volt, melynek finanszírozására eft költségvetési támogatás került biztosításra. Az elmúlt évben ki nem fizetett védekezési költségekkel együtt a ben felmerült védekezési kiadások teljes finanszírozásához összességében eft további támogatás biztosítására lenne szükség. A tényleges vízkárelhárítás védekezési feladatok ellátásán túl helyreállítási munkákat is végeztünk az elmúlt évben. A május-júniusi árhullámok levonulása utáni helyreállításra év végén eft költségvetési forrást biztosított a minisztérium az árvízvédelmi és belvízvédelmi műveknél jelentkező helyreállításra. A biztosított forrásból eft értékű helyreállítási munka elvégzésére év első félévében kerül sor. b.) Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás: A vízügyi szakigazgatási kiadások évi összege eft volt. Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakág.összesen A B C D E 1. Árvízvéd.művek Folyószabályozás 0 3. Nagyműtárgyak 0 4. Tószabályozás 0 5. Síkvidéki tározó Dombvidéki vízr Mg.vízszolgáltatás Vízminőségi kárelhárítási létesítmények 0 9. Vízrajz Távlati vízbázisvéd Egyéb Tevékenységek összesen: Az üzemelési feladatok ellátására eft-ot fordítottunk.

6 6 Az üzemelési tevékenységek között tradicionálisan a legjelentősebb hányadot képviselő szivattyútelepi üzemelési költségek eft jelentősen alatta maradtak a évi szintnek ( eft). Az ezen a feladatcsoporton jelentkező kaszálás-gaztalanítási feladatok optimális szinthez viszonyított értéke 2010-ben 18 %-os szintet érte el, amely elmarad az elmúlt évi 22 %-hoz képest is és évek óta fokozatosan csökken. Fenntartási feladatok teljesítése: A évi fenntartásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott célfenntartási előirányzat eft volt, amely évközben kiegészült az Országos Környezeti Kármentesítő Programhoz kapcsolódó eft-tal és további eft fenntartási forrással. Az elmúlt évi tényleges fenntartási költség eft volt, amely közel 22 %-kal maradt alatta a évi ilyen irányú felhasználásnak. Az évközi támogatás zárolás hatása ezen a területen hatott a legerőteljesebben. A rendelkezésre álló pénzügyi források szűkössége több éve nem teszi lehetővé a főművi belvízvédelmi létesítmények különösen a belvízlevezető csatornák műszaki igényszintnek megfelelő fenntartását, rekonstrukcióját. Összességében 41,4 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítására került sor belvízvédekezés időszakában, fenntartási keretből nem végezhettünk kotrási munkákat annak szűkössége miatt évben 232 km csatorna kaszálására került sor, mely az igazgatóság kezelésében levő csatornák mintegy 18 %-át érintette. Ha figyelembe vesszük a természetes állapotban tartandó csatornahosszakat is, a csatornák 24%-a tekinthető gazmentesnek. Mivel ez a gaztalanítási arány csaknem megegyezik a tavalyi értékkel, és az azt megelőző évek kaszálásai sem érték el a szükséges mértéket, a csatornák elgazosodása egyre inkább növekszik. A műtárgyak fenntartása keretében kisebb javításokat végeztünk azokon a vízkormányzó műtárgyakon, amelyeknek rendbetétele halaszthatatlan volt a biztonságos belvízvédekezés biztosítása érdekében. Az őszi szemlékre való felkészülés jegyében az általános állagmegóvási karbantartási munkák megtörténtek. Az üzembiztonságot megőrző, illetve helyreállító felújítások végzésére, ebben az évben is, csak a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékéig kerülhetett sor. Az OKKP keretében a TIKÖVIZIG működési területén az alábbi korábban már megkezdett kármentesítési projektek folytatódnak: Kismarja 0434, 0435, 0446, 0472, 0473/5, 0473/7, 0473/31, 0473/32 hrsz.-ú területeken feltárt szénhidrogén szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: ) Konyár 0102, 0101/5 hrsz.-ú területeken feltárt növényvédőszer szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: ) A fenti munkákra Igazgatóságunk közbeszerzési pályázatot írt ki, a pályázat eredményesen zárult, a kármentesítési munkákat a Kristály-99 Kft. nyerte el.

7 7 A vállalkozó elvégezte a technológiai berendezések telepítését, beüzemelését, lebonyolította az átadás-átvételi eljárást és lefolytatta a próbaüzemet. A próbaüzem május-július között zajlott le. A próbaüzem során vízmintavétel történt a monitoring kutakból, a gyűjtőkútból, a tisztító egységbe befolyó, valamint az onnan elfolyó vízből. A próbaüzemi zárójelentést a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1631/11/2010. és 2384/16/2010. számú határozataiban elfogadta. Az OKKP felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektjeinkről az éves beszámolóinkat a Minisztérium és a VKKI részére határidőre megküldtük. Közmunka, közcélú foglalkoztatás: évben, az ár- és belvíz okozta rendkívüli helyzet kezelésének elősegítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium az ár- és belvíz elleni védekezést és a víz levonulása utáni helyreállítást segítő közmunkaprogramot indított. Az egyszerűsített meghívásos pályázat megvalósításának időtartama egy hónapban került meghatározásra. Igazgatóságunk a kezdés dátumát június 14. napjában határozta meg, így július 14-ig kötöttünk szerződést. Egy alkalommal éltünk a szerződés-módosítás lehetőségével, így a programot július 31-ével zárhattuk le. A program során a betervezett feladatokat hajtottuk végre: - töltés bevédés elbontása, helyreállítása, - véderdő helyreállítási munkái, - a védekezési munkákban való közreműködés, - a helyreállítások befejezése után, már a következő ár- és belvízvédekezést segítő (cserjeirtás) munkákat végeztünk. A program főbb számai összefoglalva: Megnevezés Pályázatban vállalt Ténylegesen teljesített Átlaglétszám 150 fő 149 fő Támogatás Ft Ft Saját forrás Ft Ft (önrész) Program összköltsége Ft Ft Igazgatóságunk, a FETIKÖVIZIG által koordinált közcélú foglalkoztatást, a megküldött ütemtervnek megfelelően október 7-én megkezdte. Négy települési önkormányzattal kötöttünk megállapodást: Polgár, Biharkeresztes és Hajdúböszörmény Önkormányzataival, majd november 15-én a Polgár térségéből a munkaterület áttevődött Tiszadob térségébe, ezért a várossal a szerződést felmondtuk, és Tiszadob Nagyközség Önkormányzatával jött létre új szerződés. A konkrét munkavégzés a Polgári Szakaszmérnökségen 10 fővel a Tisza bp. területén ámorakác irtására került sor, a hullámtéri töltésrézsű és előtér egyidejű cserjézésével, kaszálásával. A Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség a KFCS szelvényei

8 8 között végzett cserjeirtást, deponálást és szállítást. Hajdúböszörmény-Pród térségében 9 fő vett részt a közcélú programban. A Berettyóújfalui Szakaszmérnökség Biharkeresztes település közigazgatási területén belül, 10 fővel, a Kutas-felső főcsatorna szelvényei között, szakaszosan végzett kotrás előkészítő cserjeirtás, kaszálás, gaztalanítás munkát mindkét oldali depónián. A szükséges szerszámokat, védőeszközökre fordított költség: Az önkormányzatok részére átutalt önrész: 148 eft 254 eft A foglalkoztatás befejezési határideje minden esetben december 31-e volt. Mindkét programról elmondhatjuk, hogy a helyreállítási munkákat segítették, betöltötték funkciójukat. Összességében megállapítható, hogy minden szakágazatnál csak a halaszthatatlan javítási, karbantartási, illetve az erdőhatóság által előírt kötelező feladatokat tudtuk megoldani. Igazgatóságunk mindent megtett azért, hogy a saját bevételeinek növelésével a fenntartási tevékenységet a központilag erre a célra biztosított kereten túl is végezni tudja, ezáltal is elősegítve a évi fenntartási feladatok végrehajtását. c.) Központi beruházási feladatok: Vízkár-elhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója A beruházáson előző évről áthúzódó eft-ot maradványképzési kötelezettségünk miatt, 2010-ben tudtuk felhasználni. A következő feladatokat saját kivitelezésben végezte el a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk: - Sarkad-Mérges-Sároséri főcsatorna szelvény, zsilip elzáró tábla rekonstrukciója eft értékben. - Bagaméri II. tározó rekonstrukció, Fülöpi-ér szelvény: a talajmechanikai szakvélemény, és a vízjogi engedélyezési terv elkészülte után a eft-os munka első felében befejeződött. - Tordai gátőrház rekonstrukciója keretében a következő munkák készültek el eft értékben: - hidegburkolatok, ereszcsatorna cseréje - kültéri padlásfeljáró építése - vízellátó rendszer, szertár, gazdasági épület felújítása Informatikai fejlesztés keretében ESRI termékekhez kötődő upgrade (ArcView 9.3 verzió) szolgáltatásokat vásároltuk meg az ESRI Magyarország Kft-től eft értékben. Tiszavasvári beeresztő zsilip felújítása A Tiszavasvári beeresztő zsilipnél betétgerendák felújítását végezte el igazgatóságunk eft értékben.

9 9 Makkodlaposi, Tiszakeszi szivattyútelepek felújítása A Makkodlaposi szivattyútelepen 2 db mozgógerebet újítottunk fel saját kivitelezésben. A munka ellenértéke eft volt. A beruházási okmányon jóváhagyásra került még a Tiszakeszi szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítése is fúrt kúttal, tisztítóművel, szennyvízaknával. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a eft-os munkát 2011.évben fogja elvégezni a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk. Mederelfajulás helyreállítás Berettyó 73,61-73,77 fkm. között A Berettyó folyó 73,61-73,77 folyamkilométer közötti Kismarjai híd és a magyarromán államhatár között veszélyesen elfajult középvízi mederszakaszának tervezett helyreállítási munkáit a kialakult árhullám miatt 2011.évre kellett átcsoportosítani. A kivitelezővel megkötött eft értékben megkötött szerződést módosítottuk. A munka befejezése után a berettyóújfalui szakaszmérnökségünk végzi el a töltésdomborítást Ft értékben. EU Víz Keretirányelv évi támogatás terhére jóváhagyásra benyújtott beruházási munka: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: - Komádi vízbázis diagnosztika: Az észlelőhálózat kiépítése befejeződött. A kivitelező a vízminőségi vizsgálatokat, hidrodinamikai modellezéseket, záró dokumentációkat elkészítette, a védőterület, védőidom meghatározásra került. A munka elvégzéséért kiállított Ft-os számlája kiegyenlítésre került. A műszaki ellenőri feladatot a TIKÖVIZIG látta el eft-ért. d.) Pályázati feladatok végrehajtása: A évben tovább folytattuk a korábban elindított projektek (10 db) feladatainak teljesítését. Igazgatóságunknál az elmúlt évben az alábbi pályázatokhoz kapcsolódó munkák ellátására került sor: Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben (KEOP-2.1.1/2f/ ) Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred Rakamaz között (KEOP ) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (ÉAOP D-2f ) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A. ütem (szivattyútelepek) (ÉAOP /D ) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B. ütem (belvízcsatornák) (ÉAOP /D )

10 10 Természetvédelmi és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén (KEOP-3.1.2/2f/ ) Komplex vízvédelmi beruházások Komplex Tisza-tó projekt TIKEVIR fejlesztése alprojekt (KEOP ) A TIKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése (1. és 2. forduló) (SH/2/6) Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös- medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Az előrehaladásoknak megfelelően a pályázatokban közreműködő vállalkozók benyújtott számlái alapján összesen eft összegű nemzetközi támogatási forrást hívtunk le és utaltunk át a számlakibocsátók felé. A pályázatokhoz kapcsolódóan pályázatelőkészítésre, illetve közbeszerzési feladatok ellátására a évben kifizetésre nem került sor, mivel a pályázatok lebonyolítása ezeken a fázisokon már korábban túljutott A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az igazgatóságnál az elmúlt években elindított projektek (4 db KEOP, 3 db ÉAOP, 2 db HURO, 1 db SH) 10 mrd Ft feletti összegű támogatási forrást képviselnek. A pályázatok évi előrehaladásával a hozzájuk kapcsolódó feladatok volumene jelentősen megnőtt. Mivel elvégzésükhöz a korábban ezzel foglalkozó 1 fő munkatársunk kapacitását a továbbiakban nem láttuk elegendőnek, a feladatokhoz december 1-től az igazgatóság meglévő személyi állományából két fővel Pályázati Csoportot hoztunk létre. A csoport a műszaki igazgatóhelyettes főmérnök közvetlen irányításával végzi munkáját. 1.6 Tájékoztatás az intézmény gazdálkodási és pénzügyi helyzetéről Az éves költségvetés intézményi rendelkezésre bocsátását követően részletes egységenkénti üzemterv került elkészítésre, amely feladatcsoportonként (üzemelés, fenntartás, szakigazgatás, beruházás, vállalkozás megbontásban) és munkaszámonként tartalmazta a konkrét feladatokhoz kapcsolódó költségelőirányzatot. Ezen üzemterv teljesüléséről havi rendszerességgel kiértékelés készült, amelyet az egység-és osztályvezetők, az igazgató és igazgatóhelyettesek elektronikus formában megkaptak. Ezen túl az érintett vezetők az általuk vezetett terület munkaszámonkénti költségnyilvántartást is megkapták, szintén havonta. A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás keretében átlagosan havonta kétszer, az egység-és osztályvezetők, valamint a felsőbb vezetés a szállítói-és kintlévőségi állományról is kapott elektronikus formájú tájékoztatást. Ez utóbbi két információ szolgáltatására az év két utolsó időszakában gyakorlatilag heti rendszerességgel került sor.

11 11 A év rendkívüli volt szervezetünk életében. Január 2-át követően gyakorlatilag az év végéig valamilyen ár-illetve belvízvédekezési fokozatban tevékenykedett igazgatóságunk. A rendkívüli helyzetre (főleg a belvíz helyzetre) tekintettel február elejétől az igazgatóság központi vezetése napi rendszerességű, 8 h -i kezdési időpontú értekezletet tartott. Ezen megbeszéléseken a szakmai, vízkárelhárítási kérdéseken túl az aktuális gazdálkodási kérdések is megtárgyalásra kerültek, s ezen témákban is vezetői döntések születtek. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1 Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönként Igazgatóságunk évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata eft volt, amely eft-tal maradt alatta az előző évi tervszámnak! Az elmúlt évben összességében eft összegű módosításra, növelésre került sor. Az előirányzat változásból a kormányzati hatáskörű csökkentések és növelések egyenlegeként eft összegű előirányzat növekedés jelentkezett. A fejezeti, felügyeleti jellegű változás eft értékű, míg a saját hatáskörű előirányzat módosítás eft-os növekedést eredményezett. A kormány hatáskörében végrehajtott változásokból eft a évi központi kereset-kiegészítés decemberi részletéhez kapcsolódott, eft pedig a évre eső kereset-kiegészítéshez tartozott. Ezen túl a eft összegű előirányzat zárolás (amely az év végével elvonássá változott) jelentkezett kormányzati elhatározású változásként. A felügyeleti szerv által kezdeményezett előirányzat emelések a víz-és környezeti kárelhárítás (védekezés) eft-os, a helyreállítási feladatok eft-os, a célfenntartási munkák eft-os és a saját bevételi többlet eft-os összegéhez kapcsolódtak. A fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások központi beruházások nélküli eft-os emelkedése az előzőekben részletezett növekedések és a eft-os, a kincstári illetmény számfejtési feladatokhoz kapcsolódó elvonás egyenlegeként jelentkezett. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az előző évi előirányzat maradvány eft-os, az intézményi működési többletbevétel eft-os, a évi vállalkozási eredmény Ft-os, a saját kivitelezésű beruházások eft-os és a nemzetközi pályázati források eft-os összegéhez kötődtek. A évi költségvetési előirányzatok, s így az állami vízügyi alapfeladatok teljesítésére tevékenységünk jellegéből adódóan az elmúlt évben is az időjárás alakulása volt a legnagyobb hatással.

12 12 Az elmúlt évtizedek legcsapadékosabb éve volt a tavalyi. Az éves átlagos mennyiség 1,67-szerese (924,7 mm területi átlagban) az év egészében belvízvédekezésre és rövidebb időtartamban árvízvédekezésre kényszerítette igazgatóságunkat. Jól látszik ennek a rendkívüli nagyságrendje abból is, hogy az eredeti költségvetési előirányzatokhoz képest legnagyobb értékű módosítás eft-os összegben a vízkárelhárítási védekezések központi finanszírozásához kapcsolódott még úgy is, hogy a évben felmerült védekezési kiadások jelentős hányadának forrás biztosítása átcsúszott a 2011-es évre. 2.2 A fejezet által az intézmény működtetésére átadott pótelőirányzatok felhasználása - Víz-és környezeti kárelhárítás A eft összegű előirányzat nem teljes mértékben került felhasználásra. A december végével folyósított eft-os összegből eft kifizetése a költségvetési zárolás miatt évre húzódott át. - Víz-és környezeti kárelhárítás évi maradvány Az ezen a jogcímen rendelkezésre álló összeg teljes egészében, eft értékben védekezési feladatok forrásául szolgált. - Víz-és környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó helyreállítási feladatok Az év végével rendelkezésre bocsátott eft összegű előirányzatból eft értékű teljesítésre került sor mindössze, a forrás jelentősebb hányada évben kerül majd felhasználásra. - Vízkárelhárítási művek fenntartása A két részletben ( eft és eft) biztosított eft értékű forrás alapfeladatok elvégzésénél került felhasználásra. - Az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása Az OKKP keretében évben kezdődött meg két projekt megvalósítása. Kismarjához tartozó területeken az ott feltárt szénhidrogén szennyeződés megszüntetésére kerül sor több ütemben, míg Konyár vonatkozásában növényvédőszer által okozott károk megszüntetésére irányulnak a több évre tervezett kivitelezési munkák. Az elmúlt évben a kivitelező mindkét település körzetében elvégezte a technológiai berendezések telepítését, beüzemelését, lebonyolította az átadás-átvételi eljárást és lefolytatta a próbaüzemet, amely május-július között került lebonyolításra. A próbaüzemi zárójelentést a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1631/1/2010. és 2384/16/2010. számú határozataiban elfogadta. A évi kezdést követően fennmaradó eft értékű forrásból a fentiekben részletezett feladatok végrehajtására évben eft került felhasználásra. 2.3 A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások eft összegű módosított előirányzata eft-ra, 96,7 %-ra teljesült. A eft összegű eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés legjelentősebb része az ár-és belvízvédekezési tevékenységhez kapcsolódott.

13 évben a munkajogi létszámra vonatkoztatott havi átlagkeresetek (védekezési bérek nélküli) összege Ft/fő volt, míg a statisztikai létszámra vonatkoztatott ugyanezen érték Ft/fő értéket ért el. Az előző évi jóváhagyott létszám 1 fős csökkentésével előálló évi 378 fővel szemben az év végi záró létszám 370 fő volt. A 8 fős üres álláshely alapvetően az év során nyugállományba vonult dolgozók miatt alakult ki. Pótlásukra évben sor kerül. A 370 fős létszám 22 %-a volt felsőfokú, 47 %-a középfokú és 31 %-a alapfokú végzettségű. A rendelkezésünkre álló eszközökkel próbáljuk folytatni létszámunk szerkezetének megváltoztatását, s növelni a felsőfokú végzettségű, alapvetően vízügyi műszaki végzettségűek arányát. Az újonnan belépő gát-és csatornaőri állománynál is feltételül szabjuk a középfokú végzettséget. 2.4 Dologi kiadások A évi eredeti előirányzat eft értékű volt, amely eft-tal maradt alatta az előző évinek. Az évközi módosítások által előállt eft összegű előirányzat eft-ra, 89 %-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a víz-és környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó eft-os és a célfenntartási feladatokhoz tartozó eft-os összegek voltak a legjelentősebbek. A dologi kiadások közül a rendkívüli mértékű belvízvédekezési feladatok miatt messze a legmagasabb mértéket a villamos energia költségek jelentették a eft-os összegükkel. Szintén a vízkárelhárítási tevékenység kiugró mértékéhez kapcsolódóan az előző évekbeli mértékeket jelentősen meghaladó értékű volt a szállítási szolgáltatások eft-os és a hajtó-és kenőanyag (azaz üzemanyag) beszerzés eft-os összege is! A eft összegű költségvetési támogatás zárolása miatti költségcsökkentő intézkedések a fenntartási tevékenységet érintették a legjelentősebb mértékben, ahogy azt a szakmai tájékoztató részben már jeleztünk. 2.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A felhalmozási kiadások eft-os eredeti előirányzata év közben eft-ra emelkedett, s amely eft-ra teljesült. Az előirányzat módosításokban a legjelentősebb szerepet az intézményi beruházásoknál a rajtunk átfutó európai uniós projektek szállítói kifizetései játszották eft értékben. A központi beruházások eft-os összege is teljes egészében az eredeti előirányzat emeléseként jelentkezett.

14 14 a.) Intézményi beruházások: A G jelű táblázat tételesen tartalmazza a fejlesztési kiadásokat. A eft-os eredeti előirányzattal szemben eft összegű volt a tényleges teljesítés. A már említett eft értékű uniós projektekhez kapcsolódó beszerzéseken túl mindössze eft értékű volt a tényleges intézményi beruházások összege. Ezen belül a LOTUS szoftver licenc beszerzésének eft-os költsége jelentette a legjelentősebb szakmai célú vásárlást. A működési célú beruházások 476 eft-os összege évek óta a legalacsonyabb beszerzési értéket jelentette. Jóléti célú vásárlásra évben nem került sor. b.) Központi beruházások: Az ebbe a körbe tarozó beruházások engedélyokiratonkénti részletezését a H/2 jelű táblázat tartalmazza. Az elvégzett feladatok részletes leírását a szakmai tevékenységet taglaló beszámoló rész tartalmazza (1.4 c. pont). - Mederelfajulás helyreállítása a Berettyó folyón: A veszélyesen elfajult középvízi mederszakasz helyreállítására a kialakult árhullám miatt évben nem kerülhetett sor. A eft előirányzatú feladatok elvégzésére ez évben fog sor kerülni. - Makkodlaposi, Tiszakeszi szivattyútelepek felújítása: A Makkodlaposi szivattyútelepnél működő 2 db mozgógereb felújítása eft értékben megtörtént. A Tiszakeszi szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítése évben fog megvalósulni, így az ez évre áthúzódó maradvány összege eft volt. - Tiszavasvári beeresztő zsilip felújítása: A beruházás keretében 2 db mozgógereb felújítására került sor eft értékben. - Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója: Az ezen a címen előirányzott eft értékű forrás 100 %-os mértékben felhasználásra került. A feladat csoporton belül a Sarkad-Mérgeséri-Sároséri főcsatornán zsilip elzáró tábla rekonstrukciója valósult meg eft értékben, a Bagaméri II. tározó rekonstrukciójához kapcsolódó kapcsolódó szakvélemény és vízjogi engedélyezési terv készült el eft összegért, a Tordai gátőrház rekonstrukciójára kerítettünk sort eft-ért és informatikai fejlesztésként az ESRI termékekhez kötődő upgrade szolgáltatásokat vásároltunk meg eft értékben. - Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: Az ezen a jogcímen tervezett, Komádi község vízbázis védelméhez kapcsolódó évre tervezett eft összegű feladatok elvégzésére

15 15 került sor. A területen az észlelőhálózat kiépítése befejeződött, a kivitelező a vízminőségi vizsgálatokat, hidrodinamikai modellezéseket és a záró dokumentációt elkészítette. Ezen túl a védőterület és védőidom is meghatározásra került. Összességében az engedélyokiratokban szereplő eft előirányzatú központi beruházásokból eft értékű munka került elvégzésre és eft összegű előirányzat maradvány keletkezett a évre áthúzódó feladatokhoz kapcsolódóan. 2.6 A bevételek alakulása, jellege, típusai Igazgatóságunk évi eredeti előirányzata eft volt, amely a módosítások után eft-ra emelkedett. A tervezettel szembeni tényleges teljesítés eft-ot ért el A bevételi tételek alakulása Az összbevételen belül a legjelentősebb összeg az állami támogatásoké, amely az eredeti eft-os előirányzatról eft-ra emelkedett, amellyel azonos összegű volt a tényleges teljesítés is. Az igazgatósági saját bevételek eft-os előirányzata összességében eft-ra teljesült, amelyben a legnagyobb szerepet az egyszeri, átfutó bevételek játszották a legnagyobb szerepet. Az intézményi működési bevételek eft-os eredeti előirányzata eft-ban realizálódott, amely így eft-os növekményt jelentett. Ennek kialakulásában a legnagyobb szerepet a vállalkozási bevételek tervezettet efttal meghaladó eft-os összege jelentette. Ez alapvetően egy egyszeri, csak a évhez kapcsolódó, az Ajkai Erőmű felújítási feladatainál, a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk által kivitelezett mélyépítési munkához köthető. Ilyen egyszeri, nagyobb volumenű, jó fizetőképességű megrendelő által meghirdetett feladatra év vonatkozásában jelenleg nincs kilátásunk. A eft-os intézményi működési bevételeink meghatározó részét képező mezőgazdasági vízszolgáltatási bevételünk alapvetően az egész éves belvizes helyzet miatt jelentősen eft-tal alatta maradt a évinek, s összességében eftos összegben realizálódott. A faértékesítés eft-os értéke is messze nem érte el az előző évek átlagát és eft-tal volt kevesebb a évinél. Ezen bevételi tételek értékének évenkénti hullámzása jól mutatja, hogy mennyire nehéz ezek reális értéken történő megtervezése. Az időjárási viszonyok számunkra kedvezőtlen alakulása akár 10 %-os intézményi működési bevétel csökkenést is eredményezhet egy-egy éven belül.

16 évben eft bérleti díjbevételünk keletkezett, amelyből a Keleti főcsatorna partján lévő üdülőtelkek után szerzett partbérleti befizetésből eft összegű jövedelmünk folyt be A többletbevételek alakulása A költségvetési támogatás eredeti tervszámának jelentős mértékű növekedése a évi vízkárelhárítási feladatok végzéséhez kapcsolódott. Az igazgatósági saját bevételek tervezettet meghaladó eft-os összegéből mindössze eft-os rész tekinthető az igazgatóság éves szokásos tevékenységéhez kapcsolódónak, a további jelentősebb eft-os növekmény egyszeri jellegű bevételnek tekinthető. Ez utóbbiakból a legnagyobb összeg, eft a rajtunk átfutó, a bevétellel azonos összegű kifizetést jelentő nemzetközi pályázatok szállítói kifizetéséhez kapcsolódik. Jelentősebb értékű volt még a központi beruházások saját kivitelezéséhez kapcsolódó eft összegű bevétel, amely a feladat elvégzése során felmerült kiadásokat fedezi. Bevételi többletként jelentkezett még a központi beruházások előző évről áthúzódó eft-os része is, amely teljes egészében szállítói kifizetésekre fordítódott. Fontos, a feladat ellátás szempontjából jelentős értékkel bírt a közmunka program támogatásául szolgáló eft összegű támogatás is, amely a közmunkások bérének és azok járulékainak fedezetéül szolgált. Összességében kijelenthető, hogy a évi saját bevételi többlet meghatározó része egyszeri jelleggel jelentkezett, s vagy átfutó jellegű volt, vagy a bevételhez hasonló mértékű kiadás is kapcsolódott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai: A beszámoló előző részeiből látható, hogy a bevételek összességében meghaladták a tervezettet, ez igaz az állami támogatásokra és a saját bevételekre is. A saját intézményi bevételeken belül, ahogy azt már jeleztük az időjárással összefüggő árbevételi részben a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjakban az előző évek átlagához képest jelentős elmaradás keletkezett. A 2010-es rendkívüli belvízhelyzetben az igénybevevő mezőgazdasági vízhasználók értelemszerűen kevesebb vízigénnyel jelentkeztek. Beszámolónkban ismételt jelleggel mindig jelezzük, hogy saját működési bevételeink alakulására a legnagyobb hatással az időjárási viszonyok alakulása jelentkezik. Ez pregnánsan érzékelhető a év vonatkozásában és Behajtási helyzet, követelésállomány A követelések eft értékű nyitó állományával szemben a év végi záró állomány eft értéket ért el.

17 17 Fenti követelésállományból ez év eddig eltelt időszakában eft került megfizetésre, így a évhez kapcsolódó kintlevőségünk összege eft. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya eft volt, amely év végén eft értéket mutatott. Intézményünk követeléseinek behajtására a teljes eszköztárat (fizetési meghagyás, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.) alkalmazta, illetve alkalmazza. Különös nehézséget jelent igazgatóságunk vállalkozási bevételeinek realizálása, behajtása. A határidőn túli kintlévőségek aktuális mai napi állománya eft, amely 33 %-os csökkenést jelent az év végi záró összeghez képest év végén behajthatatlannak ítélt követelés nem került nyilvántartásba Előirányzat maradvány A évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei: évben eft összegű, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett. A fenti összegből eft tartozott a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó kötelezettségei közé. Ebből a maradványból eft az Országos Környezeti Kármentesítő Program áthúzódó feladataihoz, eft pedig a Vízgazdálkodási Pályázatok előkészítése és támogatása címen futó a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem elnevezésű uniós támogatottságú projektünk évi feladataihoz kapcsolódott. A eft-on felüli pénzmaradvány évi fizetési határidejű szállítói kifizetésekhez tartozott A évi előirányzat maradványok alakulása: Az elmúlt évben eft összegű előirányzat maradvány keletkezett az igazgatóságon. Ez az összeg teljes egészében kötelezettségvállalással lefedett. A maradvány közel fele, eft értékben a vízkárelhárítási helyreállítási feladatokhoz kapcsolódik. Ezen előirányzat az év végével került megnyitásra, s az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások miatt az összességében eft értékű forrásból az előzőekben jelzett összegű kivitelezés húzódott át évre. A maradvány jelentős, eft-os része kapcsolódik a évi vízkárelhárítási védekezési feladatok januári fizetési határidejű szállítói kifizetéseihez.

18 18 A évre áthúzódó munkák között szerepel az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében felmerülő eft értékű teljesítés is. A fennmaradó eft összegű előirányzat maradvány intézményünk működési, fenntartási kiadásainak évre áthúzódó kifizetéséhez kapcsolódik, amely a MOL NYRt. részére fizetendő üzemanyag számlától az irodaszer beszerzésekig, széles számlakört érint. 3. Egyéb információk 3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 2010-ben az igazgatóság saját tőkéjének nyitó állománya eft, záró állománya eft volt, így az előző évihez képest összességében eft-os csökkenést mutat a tőkeváltozásunk, amely a következő tételekből áll: - tárgyi eszközeink aktivált állományainak bruttó értéke eft-tal, folyamatban lévő beruházásaink eft-tal nőttek térítésmentes átvétel, beszerzés, ill. pályázataink elszámolása miatt; - ezen eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési leírás eft-tal csökkentette vagyonunkat; - készleteink záró értéke eft-tal növekedett a nyitó állományhoz képest; - követeléseink záró állománya eft-tal növekedett év végéhez viszonyítva; - dolgozóknak nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó költségek 13 eft-ot tettek ki; - a szállítói ki nem fizetett követelések eft-tal járultak hozzá a saját tőkénk csökkenéséhez. 3.2 A évi vagyonhasznosítások Az elmúlt évben ahogy azt a saját bevételek részletezésénél már jeleztük eft összegű bérleti díjbevételünk keletkezett, amelyből a legjelentősebb rész a Keleti főcsatorna partbérleteihez kapcsolódott eft értékben. A vagyonhasznosítási körbe tartozóan évben még eft összegű faértékesítési bevételre tettünk szert. A fenti befolyt bevételek az eredeti költségvetésünkben megtervezett saját bevételek részeként elmúlt évi alapfeladataink finanszírozásában kerültek felhasználásra évben nagy értékű tárgyi eszköz értékesítésre nem került sor. 3.3 Gazdasági társaságban való részvétel: Az elmúlt évben semmilyen gazdasági társaságban sem bírt részesedéssel igazgatóságunk.

19 Közhasznú társaságoknak, illetve más szervezeteknek adott nem normatív támogatások: évben 140 eft összegben adtunk át pénzügyi forrást a közcélú foglalkoztatásban érintett önkormányzatok részére, a felmerült bérek 5 %-ának megfelelő értékben. 3.5 A lakásépítés, vásárlás támogatásának adatai: Az elmúlt évben eft összegű lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési kamatmentes kölcsönben részesítettük 5 munkavállalónkat. 3.6 Humánszolgáltatások normatív támogatása: Szervezetünk ilyen jellegű támogatásban nem részesült. 3.7 Letéti számlák Igazgatóságunkon letéti számlák vezetésére nem került sor. 3.8 A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, tapasztalatok A kincstári nettó finanszírozás irányába tett lépések nem okoztak problémát gazdálkodásunkban. Ellenben a vízkárelhárítási védekezési feladatok jelentős késedelemmel történő utófinanszírozása komoly működési problémákat okozott a év végi gazdálkodásunkban, amelyek áthúzódtak erre az évre is. Ezen tevékenységek pénzügyi forrás biztosításának gyakorlatát feltétlenül javítani szükséges! 3.9 A lakásalap számla alakulása Igazgatóságunk deviza számlát nem vezetett. A lakásszámla évi nyitóegyenlege eft, záró egyenlege eft volt. A kölcsönök állománya év végén eft értéket ért el A vállalkozási tevékenység jellemzői évben eft értékű vállalkozási árbevételt értünk el az előző évi eft összeggel szemben. Ez, ahogy azt már a beszámoló korábbi részében jeleztük egyetlenegy nagyobb volumenű, egyszeri jellegű feladatnak, az Ajkai Erőmű felújítási munkájának köszönhető. Ezt a tevékenységet Műszaki Biztonsági Szolgálatunk végezte el. Vállalkozási tevékenységünk meghatározó hányada évben is ezen, hajdúszoboszlói telephelyű egységünk építőipari kapacitásának vállalkozói piacon történő hasznosításához (mélyépítési és talajvízszint-süllyesztési feladatok végzéséhez) kapcsolódott.

20 20 Az elmúlt évben összességében eft összegű pénzforgalmi eredményt értünk el, amit jelentős teljesítménynek értékelünk a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az elért eredményt évi alapfeladataink finanszírozására kívánjuk felhasználni Kiszervezett tevékenységek évben tevékenységek kiszervezésére igazgatóságunkon nem került sor Alapítványok, társaságok Igazgatóságunk semmilyen szervezettel kapcsolatban sem gyakorolt alapítói, illetve vagyonkezelői felügyeletet évi feladataink összegző értékeléseként megállapítható, hogy a rendkívüli mértékű vízkárelhárítási tevékenység mellett alapfeladatainkat a részünkre rendelkezésre álló források által biztosított szinten végrehajtottuk. Kérjük beszámolónk szíves elfogadását! Debrecen, március 30. Bara Sándor igazgató Lipcsey Zoltán gazdasági igazgatóhelyettes Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: Az intézmény évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: Jóváhagyom. Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem. Budapest, Petykó Adrienn főosztályvezető