Az önkormányzat költségvetési szerveit az 1. melléklet tartalmazza.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/215 (V.7. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásáról Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX törvény rendelkezései az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII.3.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. Az önkormányzat költségvetési szerveit az 1. melléklet tartalmazza. 1. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban: a)bevételek aa)eredeti előirányzat: 14526 Eft ab)módosított előirányzat: 15656 Eft ac)tejesítés: 139718 Eft b)kiadások: ba)eredeti előirányzat: 14526 Eft bb)módosított előirányzat: 15656 Eft bc) 13112 Eft 3. (1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. és a 2/a, 2/b melléklet tartalmazza. (2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. és a 3/a, 3/b melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat összesített bevételéből a) a kötelező feladatok bevételei 139718 eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (2) Az önkormányzat összesített bevételéből a) működési bevételek: 125329 eft, b) felhalmozási bevételek: 14389 e Ft. 1

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 1312 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3282 e Ft (szemészállítás: 2132, sportegyesület 84, civil szervezetek 31), c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (4) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 15986 eft, b) felhalmozási kiadások: 25116 eft. 5. A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3731 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 11485 eft A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 6656 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat normatív támogatását 1. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé. 2 6. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 214. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) az önkormányzat engedélyezet létszámkerete: 2 fő b) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő

c) a közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete: 15 fő d) a közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő. A létszámkimutatást 12 melléklet tartalmazza. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 13. melléklet tartalmazza. 8. (1)Az Önkormányzat 214. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. (3) A közös önkormányzati hivatal 214 évi mérlegét a 16. melléklet tartalmazza (4) A közös önkormányzati hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 17. melléklet tartalmazza. 9. (1)Az Önkormányzat 214. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a 19. melléklet tartalmazza. (3) A Közös önkormányzati hivatal 214. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a 2. melléklet tartalmazza (4) A közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza. 1. A közös önkormányzati hivatal 214. évi beszámolóját a 22. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 214. évi részesedéseinek alakulását a 23. melléklet tartalmazza. 12. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 214. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Zalaszentmihály, 215 május 7. Dr. Koczpek Csaba polgármester Kanizsai Mónika jegyző 3

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zalaszentmihály, 215. május 7. P.H. Kanizsai Mónika jegyző Mellékletek 1.melléklet az önkormányzat költségvetési szervei 2. melléklet a rendelet 3. az önkormányzat összevont 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 2/a. melléklet a rendelet 3. az önkormányzat 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 2/b rendelet 3. a közös önkormányzati hivatal 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál összevontan 3/a. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál 3/b melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése a közös önkormányzati hivatalnál 4. melléklet a rendelet 5. (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként összesítve 5. melléklet a rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként összesítve 6. melléklet a rendelet 5.. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 7. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214. évi költségvetés teljesítése szakfeladatonkénti bontásban öszszesítve 8. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 9. melléklet a rendelet 5., az átadott átvett pénzeszközök részletezése 1. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214 évi normatív támogatása 11. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat pénzügyi mérlege 12. melléklet a rendelet 6. -hoz, létszámkimutatás 13. melléklet a rendelet 7. -hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok 14. melléklet a rendelet 8. -hoz Az Ön kormányzat 214. évi mérlege. 4

15.. melléklet a rendelet 8. -hoz az önkormányzat összesített működési és felhalmozási mérlege 16. melléklet a rendelet 8. -hoz a közös önkormányzati hivatal 214. évi mérlege. 17. melléklet a rendelet 9. -hoz az önkormányzat 214. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatása 18.. melléklet a rendelet 9. az önkormányzat pénzállományának alakulása 19. melléklet a rendelet 9. -hoz a közös önkormányzati hivatal 214. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatása 2. melléklet a rendelet 9. a közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulása 21. melléklet a rendelet 1. -hoz a közös önkormányzati hivatal 214. évi beszámolója 22. melléklet a rendelet 11. az önkormányzat részesedéseinek alakulása 23. melléklet a rendelet 11. az önkormányzat vagyonkimutatása 1. melléklet a rendelet 1. -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal (önkormányzati hivatal) 2. melléklet a rendelet 3. az önkormányzat összevont 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 2 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés összege 2 3 4 5 8 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) (B11) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 5 6 284 6 284 6 284 9 994 8 254 5 845 1 19 1 19 1 19 365 365 1 63 1 255 71 468 71 696 68 939 17 261 17 185 16 371

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 6 325 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 3 686 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 8 895 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 3 465 szerveik (B16) 4 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 88 729 88 881 85 31 1 637 1 637 8 51 8 51 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 637 1 637 8 51 19 Vagyoni tipusú adók (=11+ +116) (B34) 3 4 3 4 2 925 11 ebből: építményadó (B34) 1 273 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 1 652 113 ebből: telekadó (B34) 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) 11 9 16 17 14 949 (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 14 949 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 2 2 1 88 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 1 88 önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 493 (=149+ +164) (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 493 165 Termékek és szolgáltatások adói 14 9 19 17 17 25 (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) 2 262 255 (B36) 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot 12 megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 2 179 Közhatalmi bevételek 18 5 22 832 2 43 (93+94+14+19+165+166) (B3) 18 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) 392 481 481 (B42) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 481 bevétel (B42) 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B42) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B43) 72 718 185 ebből: államháztartáson belül (B43) 718 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B44) 2 9 692 9 692 193 Ellátási díjak (B45) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 1 19 2 82 2 82 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 25 Egyéb működési bevételek (>=26+27+28) 22 21 (B41) 26 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B41) 27 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B41) 28 ebből: költségek visszatérítései (B41) 1 29 Működési bevételek 3 582 13 717 13 714 (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) (B4) 21 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 3 145 3 145 745 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 7

217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=21+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 22 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+ +231) (B62) 3 145 3 145 745 231 231 21 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 21 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 23 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 24 (=233+ +243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 24 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök 231 261 225 (=219+22+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 333 333 32 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 25 ebből: háztartások (B72) 32 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 333 333 32 (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek 125 157 139 86 128 966 (=43+79+179+29+218+244+27) (B1- B7) 8

4 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés összege 2 3 4 5 8 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=2) (B8111) 2 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=5) (B8113) 5 2 5 2 5 12 5 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 5 12 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 2 5 2 5 12 (=1+3+4) (B811) 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 669 3 79 3 79 (B8131) 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 2 669 3 79 3 79 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 2 571 2 571 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) (B81) 7869 185 1752 33 Mindösszesen bevétel 14526 15656 139718 2/a. melléklet a rendelet 3. az önkormányzat 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése Bevétel Összesített 1. 2. 3. 4. 5. 8. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 6284 6284 31348 Települési önkormányzatok 3 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 9994 8254 3149 feladatainak támogatása 6284 5845 9

Települési önkormányzatok 119 4 kulturális feladatainak támogatása B114 119 119 619 5 Működési célú központosított előirányzatok 365 B115 365 365 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1255 B116 163 641 Önkormányzatok működési 68939 7 támogatásai (=1+ +6) B11 71 468 71696 36 122 Egyéb működési célú támogatások 135 32 bevételei ál- lamháztartáson belülről (=33+ +42) B16 15619 13864 5 66 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 34 ebből: központi kezelésű 325 B16 előirányzatok 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 3686 B16 38 ebből:elkülönített állami 8895 B16 pénzalapok ebből:helyi önkormányzatok 144 39 és költségvetési szerveik B16 Működési célú támogatások 81989 43 államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) B1 87 87 8556 41 728 Egyéb felhalmozási célú 851 68 támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) B25 1637 1637 2 519 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 851 B25 Felhalmozási célú támogatások 851 79 államháztar- táson belülről (=44+45+46+57+68) B2 1 637 1 637 2 519 19 Vagyoni tipusú adók 2925 B34 34 34 1 51 (=11+ +116) 11 ebből: építményadó B34 14 14 669 1273 112 ebből: magánszemélyek 1652 B34 2 2 841 kommunális adója 117 Értékesítési és forgalmi 14949 B351 119 1617 5 999 adók (=118+ +137) ebből: állandó jeleggel 14949 124 végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 119 1617 5999 143 Gépjárműadók 188 B354 2 2 884 (=144+ +147) ebből: belföldi gépjárművek 188 145 adójának a helyi ön- kormányzatot megillető része B354 2 2 Egyéb áruhasználati és 493 148 szolgáltatási adók (=149+ +164) B355 1 1 294 157 ebből: talajterhelési díj B355 1 1 294 493 1

Termékek és szolgáltatások 1725 165 adói (=117+138+142+143+148 ) B35 14 9 1917 7 177 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) 255 B36 2 262 18 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak B36 5 5 32 ebből: szabálysértési 12 177 pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része B36 12 12 178 ebből: egyéb bírság B36 1 1 2 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+14+19+165+1 66) B3 18 5 22832 8 867 243 181 Szolgáltatások ellenértéke 481 B42 392 481 24 (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök 481 182 bérbeadásából származó bevétel B42 392 392 24 184 Közvetített szolgáltatások 718 B43 72 328 ellenértéke (>=185) 185 ebből: államháztartáson 718 B43 33 328 belül 186 Tulajdonosi bevételek 9692 B44 2 9692 6899 (>=187+ +192) 194 Kiszámlázott általános 282 B46 119 261 195 forgalmi adó Működési bevételek 13713 29 (=18+181+184+186+193 + +196+2+25) B4 3 582 13715 9 381 212 Ingatlanok értékesítése 745 B52 3145 3145 745 (>=213) Felhalmozási bevételek 745 218 (=21+212+214+215+217 ) B5 3 145 3 145 745 Működési célú visszatérítendő 21 22 támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+ +231) B62 231 231 98 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24 B63 3 Működési célú átvett 225 244 pénzeszközök (=219+22+232) B6 231 261 98 Felhalmozási célú visszatérítendő 32 246 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) B72 333 333 21 Felhalmozási célú átvett 32 27 pénzeszközök (=245+246+258) B7 333 333 21 Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+2 B1-B7 123 515 136483 63 359 125644 11

44+27) Összesített adatok Finanszírozási bevételek Rovat megnevezés Eredeti Módosított 4 5 6 14 16 17 23 33 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=5) ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+3+4) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) B8113 52 52 B8113 52 52 B811 5 2 5 2 B8131 2459 2863 B813 2 459 2863 B814 B81 7 659 1634 B8 7 659 1634 512 512 512 2863 2863 2571 1536 1536 2/b rendelet 3. a közös önkormányzati hivatal 214. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése Bevétel félév 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 1642 3321 1 619 3321 belülről (=33+ +42) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 3321 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 642 3 321 1 619 3321 (=7+...+1+21+32) 25 Egyéb működési bevételek B41 2 1 12

28 ebből: költségek visszatérítései B41 2 1 29 Működési bevételek B4 2 1 Költségvetési bevételek B1-B7 (=43+79+179+29+218+244+27) 1 642 3 323 1 619 3322 Rovat megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosított félév 14 16 19 23 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) B8131 21 216 216 B813 21 216 216 B816 4469 43813 287 43379 B81 44 819 4429 2 87 43595 B8 44 819 4429 2 87 43595 3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál összevontan 1 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Módosított 2 3 4 5 1 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 39 783 39 667 39 299 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 1 36 819 819 7 Béren kívüli juttatások (K117) 2 28 1 842 1 842 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 82 1 32 938 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 48 99 986 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 44 327 44 35 43 884 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 3 3 3 3 3 132 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 93 1 932 1 932 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 23 5 232 5 64 13

2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 48 557 49 582 48 948 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 11 463 12 59 12 29 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 11 288 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 36 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 381 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 145 5 46 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 5 3 283 3 2 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 4 15 3 333 3 48 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 865 1 64 94 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 59 55 485 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 374 1 569 1 389 36 Közüzemi díjak (K331) 8 521 1 796 6 98 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 17 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 55 2 93 2 489 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 855 2 166 1 681 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 85 5 545 5 531 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 18 91 21 41 16 69 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 581 4 364 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) 611 4 364 (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 672 7 33 4 866 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 4 2 82 1 598 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 35 35 121 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 365 1 151 1 151 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 787 11 336 7 736 (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 33 823 38 48 29 146 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 49 475 335 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 14

72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 1 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 325 támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 65 65 (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) 65 bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 7 5 3 881 3 881 (=84+ +92) (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) 3 881 bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 9 1 521 859 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 859 [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) (K48) 1 69 1 516 1 516 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - 1 15 d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 456 (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 58 7 458 6 656 (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 51 3 671 3 671 (=155+ +164) (K56) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 15

161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 3 671 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 646 2 642 államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 2 488 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 154 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 638 3 79 2 894 (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 26 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 1 423 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 1 211 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 2 14 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154+165+167+179+18+181+193) (K5) 1 252 9 396 9 27 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 56 557 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 941 1 641 1 554 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 929 928 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 187 692 692 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 1 128 3 822 3 731 24 Ingatlanok felújítása (K71) 7 324 12 643 9 43 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 331 3 413 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 2 68 4 335 2 442 28 Felújítások (=24+...+27) (K7) 9 723 2 391 11 485 29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 4 2 4 (=259+ +269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 16

26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 2 4 (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 4 2 4 (=29+21+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások 125 526 143 156 123 62 (=2+21+6+127+194+23+28+27) (K1-K8) 3/a. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Kiadás Összesített adatok 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 Törvény szerinti illetmények, 1289 K111 1396 1289 5985 munkabérek 6 Jubileumi jutalom K116 36 7 Béren kívüli juttatások K117 192 232 136 232 9 Közlekedési költségtérítés K119 12 2 84 176 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 13298 K11 13 714 13322 6 25 16 Választott tisztségviselők juttatásai 3132 K121 33 33 165 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 33 33 18 33 19 Külső személyi juttatások 3462 K12 3 63 3 63 1 83 (=16+17+18) 2 Személyi juttatások összesen 1676 K1 17 344 16952 8 35 (=15+19) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3373 K2 3372 3373 1 667 hozzájárulási 17

adó (=22+ +28) 22 ebből: szociális hozzájárulási 329 K2 3323 329 1619 adó 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás 4 K2 4 23 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 49 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 43 K2 43 26 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 25 25 21 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2313 K312 2511 2594 886 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 2 536 2 619 886 2334 33 Informatikai szolgáltatások 155 K321 165 315 94 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 39 K322 89 59 76 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 194 K32 254 374 17 36 Közüzemi díjak K331 7721 9852 4149 5964 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 17 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 226 K334 1655 2673 735 43 Szakmai tevékenységet segítő 123 K336 285 1688 113 szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 429 465 1653 4636 45 Szolgáltatási kiadások 1463 K33 16 641 18863 7 64 (=36+37+38+4+41+43+44) 46 Kiküldetések kiadásai K341 125 125 81 89 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) 89 K34 125 125 81 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 422 K351 516 6189 219 5 Fizetendő általános forgalmi adó K352 14 282 861 1598 51 Kamatkiadások (>=52+53) K353 35 35 54 121 58 Egyéb dologi kiadások K355 2 92 2586 92 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 7 11 1261 5 69 6661 6 Dologi kiadások 23341 K3 26 666 32242 14 385 (=32+35+45+48+59) 62 Családi támogatások 335 K42 49 475 1 (=63+ +73) 72 ebből: óvodáztatási támogatás 1 K42 3 3 1 [Gyvt. 2/C. ] ebből: az egyéb pénzbeli és 325 73 természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 46 445 75 82 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások(=76+ +82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 65 41 K44 65 41 65 65 18

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 3881 83 kapcsolatos ellátások (=84+ +92) K45 75 3881 2 253 ebből: foglalkoztatást helyettesítő 3881 91 támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 75 3881 2253 92 ebből: polgármesterek korhatár K45 előtti ellátása 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) 859 K46 9 1521 443 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 9 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 859 98 támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 9 443 13 Egyéb nem intézményi ellátások 1516 K48 169 1516 575 (>=14+ +126) ebből: rendszeres szociális segély 115 118 [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 115 436 ebből: önkormányzat által saját 456 125 hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 169 51 139 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6656 127 (=61+62+74+75+83+93+1+1 3) K4 1 58 7458 3 323 154 Egyéb működési célú támogatás 3671 K56 3671 149 ÁH-n belülre (=155+ +164) 161 ebből: helyi önkormányzatok és 3671 K56 3671 149 költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő 2642 167 támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) K58 2646 114 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 2488 K58 2492 171 ebből: háztartások K58 154 114 154 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) K511 2638 379 1 322 2894 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 26 K511 184 ebből: egyéb civil szervezetek K511 1423 189 ebből: egyéb vállalkozások K511 1211 193 Tartalékok K512 214 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154+ 165+167+179+18+181+193) K5 1 252 9396 2 586 927 195 Immateriális javak beszerzése, 33 K61 33 33 létesítése 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 1554 K62 941 1641 25 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 928 K64 929 249 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 692 K67 187 692 156 23 Beruházások K6 1 128 3 592 985 354 19

(=195+196+198+ +22) 24 Ingatlanok felújítása K71 7324 12643 943 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 331 3413 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2442 K74 268 4335 28 Felújítások (=24+...+27) K7 9 723 2391 11485 258 Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n kívülre 24 K88 24 ebből: önkormányzati többségi 24 265 tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K88 24 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 K8 24 Költségvetési kiadások 76726 (=2+21+6+127+194+23+28 +27) K1-K8 79 65 9584 3 981 Összesített adatok Finanszírozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 1. 5 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=6+7) K9113 75 75 2398 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 8 kívülre K911 7 5 7 5 2 398 (=1+4+5) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 4469 43813 287 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=8+19+ +25) K91 52 19 51313 22 485 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) K9 52 19 51313 22 485 75 75 43379 5879 5879 3/b melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése a közös önkormányzati hivatalnál Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Kiadás félév 214.6. 2

1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 26687 26777 1288 2649 6 Jubileumi jutalom K116 73 819 39 819 7 Béren kívüli juttatások K117 216 161 536 161 9 Közlekedési költségtérítés K119 7 832 48 762 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K1113 48 99 666 986 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 3 613 31 28 14 798 3586 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 6 162 629 162 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 6 162 629 162 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 31 213 3263 15 427 32188 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 891 8686 4 19 8656 (=22+ +28) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 777 828 393 7998 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 32 99 32 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 384 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 338 18 338 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 12 25 25 25 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1494 689 318 689 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 1 614 714 343 714 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 749 137 749 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 42 446 446 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 1 12 1195 137 1195 36 Közüzemi díjak K331 8 944 944 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 85 23 6 229 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 5 478 328 478 44 Egyéb szolgáltatások K337 56 895 473 895 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 2 26 2547 88 2546 46 Kiküldetések kiadásai K341 456 275 13 275 47 Reklám- és propagandakiadások K342 3 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) K34 486 275 13 275 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1512 844 138 844 58 Egyéb dologi kiadások K355 165 231 128 231 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 1 677 175 266 175 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 7 157 586 1 657 585 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 23 227 227 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) K6 23 227 227 21

Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) K1-K8 46 461 47352 2142 46876 4. melléklet rendelet 5. az önkormányzat beruházási kiadásai célonként Felhalmozási kiadás megnevezése Eredeti felhalmozásikiadási előirányzat 1. településrendezési terv 419 2. ingatlan vásárlás 25 3. hulladékgyűjtő, pad vásárlás 198 4. mindenki keresztje 264 5. tuja start munka 462 6. játszótér 67 7 játékok start munka 184 8 sport bútor 48 9 kazánszivattyú iskola 246 1 mikro, kávéfőző 38 11 magnó óvoda 32 12 immateriális javak 227 13 korlát készítés 14 14 nyomatató 16 15 parkrendezés 383 16 fúrógép, sarokcsiszoló 65 17 fűnyíró 7 18 fényképezőgép 1 összesen 3731 5. melléklet rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként Felújítási cél Megnevezése 22 Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege 1. sportöltöző felújítás 9669 3. közösségi ház felújítás 1816 4. összesen 11485

6. melléklet rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban 62 72 73 Családi támogatások (=63+ +73) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 49 475 1 K42 3 3 1 K42 46 445 335 1 325 75 82 83 91 92 93 94 98 13 118 125 127 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások(=76+ +82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+1 3) K44 65 41 K44 65 41 K45 75 3881 2 253 K45 75 3881 2253 K45 K46 9 1521 443 K46 9 K46 9 443 K48 169 1516 575 K48 115 436 K48 169 51 139 K4 1 58 7458 3 323 65 65 3881 3881 859 859 1516 115 456 6656 2.Közvetett támogatások Szöveg Összeg Kommunális adó kedvezmény 7 év felettieknek 243 Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 8 Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg: 251 23

7. melléklet rendelet 5. bekezdéséhez, az önkormányzat 214. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban Kiadások Cofog-onként részletezve 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 Törvény szerinti illetmények, 1858 K111 69 1858 543 munkabérek 6 Jubileumi jutalom K116 153 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 24 48 15 Foglalkoztatottak személyi 196 K11 81 196 758 juttatásai (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 3131 K121 33 33 165 19 Külső személyi juttatások 3131 K12 3 3 3 3 1 65 (=16+17+18) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 537 K1 4 11 5 26 2 48 Munkaadókat terhelő járulékok 1227 21 és szociális hozzájárulá- si adó (=22+ +28) K2 111 1227 643 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 25 25 21 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 326 K312 865 326 167 32 Készletbeszerzés 347 K31 865 351 167 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások K321 6 1 29 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 25 15 56 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 85 115 85 36 Közüzemi díjak K331 335 335 281 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 166 K334 18 48 92 43 Szakmai tevékenységet segítő 76 K336 23 513 633 szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 84 135 598 1286 45 Szolgáltatási kiadások 1528 K33 3 385 2561 1 64 (=36+37+38+4+41+43+44) 48 Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások 24

(=46+47) Működési célú előzetesen felszámított 333 49 általános forgalmi adó K351 123 124 368 5 Fizetendő általános forgalmi 1598 K352 14 282 861 adó 51 Kamatkiadások (>=52+53) K353 35 35 54 121 58 Egyéb dologi kiadások K355 2 4 9 1 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 3 18 4432 1 292 262 6 Dologi kiadások 3937 K3 7 515 7459 3 149 (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások 139 154 államháztartáson belülre (=155+ +164) K56 139 149 161 ebből: helyi önkormányzatok és 139 K56 költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő 2642 167 támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) K58 2646 114 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 2488 K58 2492 171 ebből: háztartások K58 154 114 154 Egyéb működési célú támogatások 533 181 ÁH-n kívül- re(=182+ +192) K511 533 184 Ebből: egyéb civil szervezetek K511 533 193 Tartalékok K512 214 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154 +165+167+179+18+181+193) K5 2 14 533 263 3314 195 Immateriális javak beszerzése, 33 K61 33 33 létesítése 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 192 K64 193 3 Beruházási célú előzetesen 141 22 felszámított általános forgalmi adó K67 141 97 23 Beruházások 663 K6 664 457 (=195+196+198+ +22) Költségvetési kiadások 14178 (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K1-K8 14 839 17874 6 92 1332 Köztemető fenntartás és működtetés 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 35 137 137 25

32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 35 137 137 36 Közüzemi díjak K331 2 2 4 8 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 27 K334 3 3 27 44 Egyéb szolgáltatások K337 23 225 225 45 Szolgáltatási kiadások 53 K33 55 545 274 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított 173 K351 16 19 74 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 173 K35 16 19 74 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 745 872 348 813 Költségvetési kiadások 813 K1-K8 745 872 348 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 1. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 22 1 4 99 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 22 1 4 99 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 55 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 24 35 Kommunikációs szolgáltatások K32 79 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 344 264 43 79 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 425 K334 28 425 15 44 Egyéb szolgáltatások K337 22 22 57 149 45 Szolgáltatási kiadások 653 K33 3 94 3285 25 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított 98 K351 113 584 38 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 98 K35 1 13 584 38 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 5 369 3969 247 85 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 194 K64 194 194 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 52 K67 187 52 52 23 Beruházások 246 K6 1128 246 246 (=195+196+198+ +22) Költségvetési kiadások 196 K1-K8 5 369 3915 493 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 26

154 161 194 Egyéb működési célú támogatások 3 államháztartá- son belülre (=155+ +164) K56 4978 3 1 Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 4978 3 1 3 Egyéb működési célú kiadások 3 (=128+13+131+132+143+ K5 4 978 3 1 154+165+167+179+18+18 1+193) Költségvetési kiadások 3 (=2+21+6+127+194+23 K1-K8 4 978 3 1 +28+27) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 4469 43813 287 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=8+19+ +25) K91 44 69 43813 2 87 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) K9 44 69 43813 2 87 43379 43379 43379 41232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 1. 2. 3. 4. 5. 1. Törvény szerinti illetmények, 3119 1 K111 858 3119 25 munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K117 3 3 3 Foglalkoztatottak személyi 3149 15 K11 8 58 3149 2 53 juttatásai (=1+ +13) 27

2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 3149 K1 8 58 3149 2 53 Munkaadókat terhelő járulékok 436 21 és szociális hozzájá- rulási adó (=22+ +28) K2 1158 436 352 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 276 63 32 Készletbeszerzés K31 276 63 (=29+3+31) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 16 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 15 15 44 Egyéb szolgáltatások K337 25 45 Szolgáltatási kiadások K33 2 15 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen 49 felszámított általános forgalmi adó K351 13 13 Különféle befizetések és 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 13 13 6 Dologi kiadások K3 66 28 (=32+35+45+48+59) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) K62 691 Beruházási célú előzetesen 22 felszámított általános forgalmi adó K67 187 23 Beruházások K6 878 (=195+196+198+ +22) Költségvetési kiadások 3585 (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K1-K8 11 222 3793 2 882 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1788 K111 773 1788 46 7 Béren kívüli juttatások K117 1 1 1 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 1798 K11 773 1798 47 2 Személyi juttatások összesen 1798 K1 773 1798 47 (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és 278 21 szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 14 278 66 28

Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) K1-K8 877 276 536 276 41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2614 K111 2615 64 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 2614 K11 2615 64 2 Személyi juttatások összesen 2614 K1 2615 64 (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és 353 21 szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 353 82 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 2 159 172 49 Működési célú előzetesen felszámított 45 K351 5 42 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 45 K35 5 42 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 25 21 218 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése 718 K62 718 (>=197) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 194 K67 194 23 Beruházások K6 912 912 Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) K1-K8 413 887 496 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 1 21 44 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 1 1 21 44 44 Egyéb szolgáltatások K337 16 45 Szolgáltatási kiadások K33 16 (=36+37+38+4+41+43+44) 29

49 Működési célú előzetesen felszámított 12 K351 7 7 6 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 12 K35 7 7 6 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 33 33 26 56 196 Ingatlanok felújítása K62 33 22 Felújítás célú előzetesen felszámított K67 9 áfa 23 Felújítás K6 42 Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) K1-K8 33 453 26 56 512 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése 44 Egyéb szolgáltatások K337 168 168 585 1679 45 Szolgáltatási kiadások 1679 K33 1 68 1 68 585 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított 453 K351 455 455 158 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 453 K35 455 455 158 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 2 135 2 135 744 2132 Költségvetési kiadások 2132 K1-K8 2 135 2 135 744 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 58 Egyéb dologi kiadások K355 24 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 59 K35 2 4 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 2 4 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n 27 181 K511 kívülre 3

189 ebből. Egyéb vállalkozások K511 27 194 Egyéb működési célú kiadások K5 27 24 Ingatlanok felújítása K71 3 3 27 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 82 82 általános forgalmi adó 28 Felújítások (=24+...+27) K7 382 382 258 Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n 24 K88 24 kívülre 265 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 24 K88 24 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 24 24 Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) K1-K8 382 2782 2 4 267 641 Közvilágítás 36 Közüzemi díjak K331 24 22 813 2138 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 43 K334 6 45 146 45 Szolgáltatási kiadások 2541 K33 3 2 65 96 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított 657 K351 81 79 247 általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 657 K35 81 79 247 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 3 81 3 44 1 27 3198 Költségvetési kiadások 3198 K1-K8 3 81 3 44 1 27 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1. 2. 3. 4. 5. 1. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 43 93 418 857 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 43 93 418 857 36 Közüzemi díjak K331 48 158 57 137 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 1 31