Jelentés 2011. Február Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2011. Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 2,4% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér 2,4% -0,2% 2,2% 5,3% 20,6% részvényhozam 4,8% -2,3% -0,3% 4,2% -10,6% Elmúlt évek hozamai 2010 2009 2008 2007 2006 Aranytallér 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% részvényhozam 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% Indulás 1996.12.27. 332 719 529 Ft 3,9408 Ft Forgalmazási díj 0,5% 260 418 922 Ft 67 268 458 Ft 5 570 808 Ft -538 659 Ft Némi meglepetésre igen jó teljesítményt nyújtott januárban a hazai részvénypiac. Az emelkedésre adott volt a lehetőség, mivel a globális részvénypiacon jelentős fellendülés zajlott az év első hónapjában. A meggyőző amerikai vállalati eredmények általános tőzsdei hangulatjavító hatása mellett az Eurózóna gyengébb lábakon álló országaival szembeni bizalmatlanság enyhülése is segítette a magyar eszközárak emelkedését. Nem csak a nemzetközi összevetésben alulértékelt tőzsdei részvények erősödtek, de a hazai állampapírpiac is magára talált. A távoli lejáratú kötvények hozamszintjének jelentős mérséklődése, illetve a forint fokozatos felértékelődése a decemberben tapasztaltnál jóval derűsebb klímát jelzett. Ennek megfelelően a portfolióját teljes mértékben hazai értékpapírokba fektető Aranytallér alap befektetési jegyei jelentős, közel 2,5%-os emelkedéssel zárták a hónapot. Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2011. Február Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 2,0% Borostyán Kötvény 2,0% 0,7% 2,3% 5,7% 18,8% államkötvényhozam 3,3% 0,4% 3,7% 7,9% 28,1% Elmúlt évek hozamai 2010 2009 2008 2007 2006 Borostyán Kötvény 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% államkötvényhozam 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% Indulás 1997.02.27. 735 968 628 Ft 3 642,26 Ft Forgalmazási díj 0,15% 732 557 014 Ft 0 Ft 10 934 939 Ft -7 523 325 Ft Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2011. Február Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -1,5% Devizaalap -1,5% -1,9% -5,1% -0,6% 0,8% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,8% 5,0% 3,2% 7,9% -13,4% Elmúlt évek hozamai 2010 2009 2008 2007 2006 Devizaalap 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% Indulás 1999.10.07. 162 211 068 Ft 0,8308 Ft Forgalmazási díj 0,5% 141 085 665 Ft 14 456 887 Ft 7 369 920 Ft -701 404 Ft Gyengülő kurzussal zárta az idei év első hónapját a Deviza alap, bár az alap eszközeinek jelentősebb hányadát kitevő európai kötvények nem szerepeltek rosszul. A portfolióba tavaly decemberben ismét visszatérő nyugat-európai részvénybefektetések is megfelelő hozamot biztosíthattak volna a jegytulajdonosoknak, ám a forint erősödése megakadályozta ezt. Az MNB kamatemelései mellett a nemzeti fizetőeszköz az euróval szemben 2%-ot meghaladó szárnyalást mutatott be, így a Deviza alap 1,5%-os veszteséget szenvedett el januárban. A közeljövőt tekintve bár a kamatemelési ciklus lezárását hiba lenne biztosra venni - az Alapkezelő szerint hasonló mértékű forintárfolyam változás nem valószínűsíthető. Deviza Alap
Alapok Jelentés 2011. Február Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,4% Kurázsi 0,4% 0,9% 1,7% 3,5% 17,4% kincstárjegy hozam 0,6% 1,3% 2,8% 5,6% 26,8% Elmúlt évek hozamai 2009 2008 2007 2006 2005 Kurázsi 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% kincstárjegy hozam 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% Indulás 2000.09.07. 1 298 339 270 Ft 3,0943 Ft Forgalmazási díj 0,0% Eszközmegoszlás 2011.01.31. 1 243 013 252 Ft 0 Ft 57 014 014 Ft -1 687 996 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2011. Február tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 0,9% Quaestor Tallér Részvény 0,9% 2,5% 5,2% 11,6% 19,4% Közép-európai átl. részvényhozam -0,5% 3,5% 5,7% 14,0% -5,6% Elmúlt évek hozamai 2010 2009 2008 2007 2006 Quaestor Tallér Részvény 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% Közép-európai átl. részvényhozam 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% Indulás 1996.12.27. 449 709 743 Ft 4,0481 Ft Forgalmazási díj 1,0% 146 457 059 Ft 297 300 259 Ft 6 719 893 Ft -767 468 Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap
Alapok Jelentés 2011. Február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,3% -0,7% -4,6% -13,0% Elmúlt évek hozamai 2009 2008 2007 2006 2005 EHLA -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% Indulás 2001.11.30. 2 062 945 247 Ft 1,2342 Ft Forgalmazási díj 0,15% 67 508 235 Ft Ingatlanok 1 324 878 668 Ft Bankbetét, pénzeszközök 354 574 305 Ft 315 984 039 Ft Ingatlanok megoszlása 2011. 01. 31. Kereskedelmi 417 138 000 Ft Lakóingatlan 55 366 000 Ft Telek 284 779 000 Ft Egyéb 567 595 668 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF130213A10 Kötvények vonatkozásában 2010.11.09. napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.