1. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2016. évi eredeti 2018. évi eredeti tény várható 1 1 Működési költségvetési bevételek 80 482 72 128 94 537 76 980 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 31 494 35 683 35 157 35 874 3 Önkormányzatok működési támogatásai 23 592 25 112 27 202 26 918 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz 4 kapcsolódó támogatás 23 592 25 112 26 126 25 748 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 076 1 170 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 7 902 10 571 7 955 8 956 7 2 2 Közhatalmi bevételek 17 825 13 610 22 108 16 010 8 Adók 17 825 13 610 22 108 16 010 9 Idegenforgalmi adó 584 300 1 317 800 10 Építményadó 371 340 340 340 11 Kommunális adó 2 150 2 000 2 336 2 000 12 Telekadó 2 411 1 800 2 237 1 600 13 Iparűzési adó 10 888 8 000 13 976 10 000 14 Gépjárműadó 1 277 1 100 1 471 1 200 15 Talajterhelési díj 65 361 16 Egyéb pótlékok, bírságok 79 70 70 70 17 2 3 Működési bevételek 30 792 22 835 37 057 25 026 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 23 730 15 326 28 604 16 467 19 Tulajdonosi bevételek 23 512 96 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 5 955 7 509 6 629 4 090 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 084 1 312 4 373 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 371 215 70 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 14 690 105 246 24 105 59 694 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 0 89 784 16 084 48 178 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 2 594 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 096 13 490 48 178 28 2 6 Felhalmozási bevételek 14 690 15 462 7 971 11 516 29 Ingatlanok értékesítése 14 665 15 462 7 971 11 516 30 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 32 Költségvetési bevételek összesen 95 172 177 374 118 642 136 674 33 Költségvetési egyenleg összege: 16 486-5 500-16 057-14 600 34 8 Finanszírozási bevételek 6 353 6 376 20 124 15 495 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 141 876 6 069 10 495 37 1 Intézmény 209 339 38 2 Önkormányzat 932 876 5 730 10 495 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 782 3 191 43 2 Beruházási hitelfelvétel 5 500 5 000 44 Bevételi főösszeg 101 525 183 750 138 766 152 169-1 -
2. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez alakulása 2017. és 2018. évben A B C D 1 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 9 893 9 420 95,22% 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 908 908 100,00% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 824 1 824 100,00% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 372 372 100,00% 6 Közutak fenntartásának támogatása 842 842 100,00% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 946 3 946 100,00% 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 389 3 605 82,14% 9 infó: Beszámítás összege 611 1 395 228,31% 10 Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása 115 115 100,00% 11 Üdülőhelyi feladatok támogatása 367 584 159,13% 12 Polgármesteri illetmény támogatása 1 076 1 170 108,74% 13 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 9 813 10 643 108,46% 14 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 860 8 539 96,38% 15 Óvodaműködtetési támogatás 953 763 80,06% 16 17 18 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2017. év 2018. év 1 341 Változás %-a 2018/2017 5 282 5 055 95,70% 3 552 3 498 98,48% 19 Gyermekétkeztetés támogatása 1 730 1 557 90,00% 20 21 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 800 150,00% 1 200 1 800 150,00% 22 MINDÖSSZESEN 26 188 26 918 102,79% - 2 -
3. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2016. évi tény eredeti várható 2018. évi eredeti 1 1 Intézményi költségvetési kiadások 16 671 18 821 17 775 20 073 2 1 Működési költségvetési kiadások 16 579 18 621 17 700 19 873 3 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 92 200 75 200 4 1 - Beruházások 92 200 75 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési kiadások 62 015 164 053 116 924 131 201 7 1 Működési költségvetési kiadások 49 351 63 391 74 484 55 841 8 Céltartalékok 0 0 2 685 0 9 Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 2 685 0 11 - talajterhelési díj 503 12 - viziközmű fejlesztés 2 182 13 Általános tartalék 800 10 243 500 14 15 2 Felhalmozási költségvetési kiadások 12 664 99 862 29 512 74 860 16 1 - Beruházások 11 960 80 814 24 715 42 338 17 2 - Felújítások 654 19 048 4 146 32 400 18 3 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 651 122 19 Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai 20 Költségvetési kiadások összesen 78 686 182 874 134 699 151 274 21 2 Finanszírozási kiadások 5 906 876 4 067 895 22 1 Működési finanszírozási kiadások 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 736 876 4 067 895 25 2 Felhalmozási finanszírozási kiadások 26 - Hiteltörlesztés 2 170 27 Kiadási főösszeg 84 592 183 750 138 766 152 169-3 -
4. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének 2018. évi saját bevételei A B C D E F G 2016. évi tény eredeti várható 2018. év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti 371 0 215 70-4 -
5. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének 2018. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Felhalmozási Előző évi Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz Áht.-on pénzeszköz átvett támogatás célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel állami támogatás belülről 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti 70 20 003 12 200 20 073-5 -
Feladatellátás jellege* 6. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének 2018. évi költségvetési kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 2016. évi tény eredeti várható 2018. évi Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K 16 671 18 821 17 775 2 eredeti 20 073 12 468 2 500 4 905 200 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 6 -
Feladatellátás jellege* 7. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 503 12 585 12 940 12 678 9 915 2 045 718 2 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 674 65 420 338 338 3 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások K 69 60 60 105 105 4 4 Áfa befizetés K 3 736 5 812 2 525 3 210 3 210 5 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 431 8 185 8 694 8 500 2 310 490 5 700 6 7 8 6 7 8 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások 4 330 4 421 4 421 4 531 4 531 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 38 470 270 470 470 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 14 511 0 9 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 2 431 3 963 4 900 1 060 547 113 400 10 10 Közvilágítás K 1 573 1 824 1 824 1 824 1 824 11 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 172 450 650 450 450 12 12 Háziorvosi szolgálat K 16 100 100 100 100 13 13 Közművelődési feladatok K 4 982 6 275 6 045 6 670 3 155 670 2 845 14 14 VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 576 1 700 1 750 3 000 150 80 2 770 15 15 Települési támogatás K 890 1 320 1 320 1 320 1 320 16 16 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 7 523 8 436 8 956 6 248 5 585 563 100 17 17 Nyári diákmunka K 434 934 344 497 414 83 18 18 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 300 350 350 350 350 19 19 2016. évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2018. évi működési költségvetési kiadásai eredeti várható VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 132 162 162 215 215 2018. évi Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások - 7 -
Feladatellátás jellege* 20 A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési kiadások 2018. évi Munk.a. terh. Ellátottak Egyéb 2016. évi tény eredeti Személyi Dologi várható jár. és pénzbeli. működési juttatások kiadások szoc.hj.adó juttatásai kiadások 20 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 559 767 722 755 755 21 21 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 52 75 75 75 75 22 23 22 23 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 442 0 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 2 265 2 265 989 196 1 080 24 24 Társadalmi szervezetek támogatása 560 810 810 810 810 25 ebből: - Eplény Sportegyesület 360 560 560 560 560 26 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 150 150 150 150 27 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 100 100 28 25 Alapítványok támogatása 370 370 370 370 370 29 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 370 370 370 370 370 30 MINDÖSSZESEN: 49 351 63 391 74 484 55 841 23 065 4 240 24 716 1 320 2 500 31 32 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: 44 091 57 348 66 618 47 865 22 076 4 044 19 105 1 320 1 320 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: 5 260 6 043 7 866 7 976 989 196 5 611 0 1 180 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 8 -
Feladatellátás jellege* 8. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások a A B C D E F G H I Teljes költség Teljesítés 2016.12.31-ig várható 2018. évi 2018. utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 200 93 200 3 Intézményi beruházási kiadások összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 200 0 93 200 0 5 Önkormányzati beruházási kiadások: 6 1 Szoftver licenc díjak 200 200 200 7 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése 500 50 1 580 500 8 3 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 300 626 600 300 9 4 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése 7 043 7 043 10 5 Falugondnoki autó beszerzése 12 700 12 700 11 12 13 14 15 16 17 18 6 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor 7 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 8 Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása 9 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés 10 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése 11 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása 12 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása 13 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával K 4 000 4 000 13 490 13 490 13 490 3 595 3 595 510 510 1 000 1 000 145 145 568 413 155 19 14 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése 245 121 124 20 15 Település üdvözlő tábla telepítése 600 37 563 21 22 23 16 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 17 A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" 18 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be 0 124 124 1 837 1 837 230 230 24 19 Hangosítási eszközök beszerzése 1 250 1 231 19 25 20 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök 476 476 26 21 Óvodába napfénytető beszerzése 521 521 27 28 22 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 470 eft; zsindelytetős kerti pad: 160 eft) 23 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 628 628 5 971 5 971-9 -
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I Teljes költség Teljesítés 2016.12.31-ig várható 2018. évi 2018. utáni javaslat 29 24 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák 2 529 2 529 30 25 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és felújítására 475 475 31 26 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése 3 000 3 000 32 27 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése 150 150 33 28 Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása 600 600 34 Önkormányzati beruházási kiadások összesen 62 687 12 180 24 715 42 338 0 35 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások: 29 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, 36 valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996- K 2012 között 11 684 651 122 10 911 36 30 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 50 50 37 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 11 734 0 701 122 10 911 38 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 74 621 12 180 25 509 42 660 10 911 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok - 10 -
Feladatellátás jellege* 9. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások a A B C D E F G H Teljes költség várható 2018. évi 2018. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Belterületi utak felújítása K 24 100 24 100 3 2 Kankalin utca felújítása K 675 675 4 5 3 Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 4 Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása K 390 390 400 400 6 5 Ravatalozó felújítása K 1 145 1 145 7 6 Óvoda és Orvosi rendelő felújítása K 5 380 5 380 8 7 Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere 310 310 9 8 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése 1 046 1 046 10 9 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) 2 500 2 500 10 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 11 felújítása K 600 600 12 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 36 546 4 146 32 400 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 11 -
10. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2018. évben A B C D E F 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Eredeti 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 874 1. Személyi juttatások 35 533 3 2. Közhatalmi bevételek 16 010 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 740 4 3. Működési bevételek 25 096 3. Dologi kiadások 29 621 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 6 5. Egyéb működési célú kiadások 2 500 7 6. Működési célú tartalék 500 8 Működési költségvetési bevételek összesen 76 980 Működési költségvetési kiadások összesen 76 214 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48 178 1. Beruházási kiadások 42 538 11 6. Felhalmozási bevételek 11 516 2. Felújítási kiadások 32 400 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 13 4. Felhalmozási célú tartalék 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 59 694 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 75 060 15 Költségvetési bevételek összesen 136 674 Költségvetési kiadások összesen 151 274 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 895 19 3. Költségvetési maradvány 10 495 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 000 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 24 Finanszírozási bevételek összesen 15 495 Finanszírozási kiadások összesen 895 25 ÖSSZES BEVÉTEL 152 169 ÖSSZES KIADÁS 152 169 26 Költségvetési egyenleg összege -14 600 27 ebből: működési 766 28 ebből: felhalmozási -15 366 29 Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg -15 495 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 10 495 5 000 32 Működési bevételek aránya %-ban 57,5% Működési kiadások aránya %-ban 50,7% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 42,5% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 49,3% - 12 -
11. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 2018. évi engedélyezett létszámról A B C D E 2018. évi engedélyezett Módosítás engedélyezett Megjegyzés létszám létszám eredeti 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 3,00 3,00 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,50 4,50 3 Közfoglalkoztatás 5,00 5,00 2018.01.01-2018.12.31 4 Nyári diákmunka 0,25 0,09 0,34 2018.07.01-2018.08.31 2fő 5 ÖSSZESEN 12,75 0,09 12,84-13 -
12. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján 1 A B C D E F 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi 2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége 470 470 470 470 470 2 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás 350 350 350 350 350 3 4 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. 162 215 215 215 215 722 755 755 755 755 5 Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 20 20 20 20 20 6 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 30 30 30 30 30 7 Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj 2 2 2 2 2 8 Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj 10 10 10 10 10 9 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között 651 122 122 122 10 667 10 ÖSSZESEN: 2 417 1 974 1 974 1 974 12 519-14 -
13. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja 2017.12.31 2018. 2018. 2018.12.31 2019. 2020. 2021. 2022-től Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022-től 1. Beruházási hitel OTP 5 000 5 000 881 1 177 1 177 1 765 105 175 130 75 45 I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen 0 5 000 0 5 000 881 1 177 1 177 1 765 105 175 130 75 45-15 -
14. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg A A fejlesztés megnevezése B Az igényelt beruházási hitel összege 2018. évben 1 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz 2 1. Belterületi utak felújítása 3 000 3 2. Falugondnoki autó beszerzése 2 000 4 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen: 5 000-16 -
Sorszám 15. mellékleta 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1 1 2 2 3 3 A B C D E F G H I J K L M N VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP- 4.1.7-2017-00053 VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés Program megnevezés 2016. évi tény KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően Program megvalósításának ideje Saját erő Projekt forrás összetétel EU támogatás 2017. 2018. 2019-től EU támogatás 2016. évig tény Projekt költség megbontás 2017. 2018. 2019-től 2018. 2 500 500 500 3 000 3 000 2017-2018 0 15 755 15 755 15 755 15 755 2018. 1 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 Összesen 3 500 0 0 19 255 0 19 255 0 0 22 755 0 22 755 összesen Projekt teljes költség - 17 -
16. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2018. tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények B Közvetett támogatás ezer Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó 120 4 Telekadó 1 400 5 Kommunális adó 140 6 Idegenforgalmi adó 330 7 Gépjárműadó 200 8 2 190 9 2. 10 3. 11 4. 12 5. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0 0 13 Összesen: 2 190-18 -
17. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye 2018. évi felhasználási terv tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja alapján A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 1. 2 3. Önkormányzatok működési támogatásai 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 245 26 918 3 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 474 475 474 475 2 739 475 474 723 1 223 475 474 475 8 956 4 5. Közhatalmi bevételek 8 005 8 005 16 010 5 6. Működési bevételek 4 373 4 400 2 327 2 000 2 265 750 8 198 783 25 096 6 7. Működési célú átvett pénzeszközök 7 8. Felhalmozási költségvetési bevételek 14 998 5 843 13 490 6 690 3 000 15 673 59 694 8 9. Működési finanszírozási bevételek 10 495 10 495 9 10. Felhalmozási finanszírozási bevételek 5 000 5 000 10 11. Bevételek összesen: 17 585 22 116 18 892 4 718 25 737 9 408 2 717 2 966 15 221 18 391 10 915 3 503 152 169 11 12. Bevételek Kiadások 12 13. Személyi juttatások 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 961 2 962 35 533 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 14. 13 hozzájárulási adó 561 562 561 562 561 562 561 562 562 562 562 562 6 740 14 15. Dologi kiadások 2 148 2 147 2 148 2 147 2 448 2 147 2 688 4 617 2 148 2 687 2 148 2 148 29 621 15 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1 320 16 17. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 338 1 081 1 081 2 500 17 18. Tartalék 500 500 18 19. Felhalmozási költségvetési kiadások 6 625 24 100 7 043 4 000 14 475 17 085 1 000 732 75 060 19 20. Működési finanszírozási kiadások 895 895 20 21. Felhalmozási finanszírozási kiadások 21 22. Kiadások összesen: 6 675 5 780 6 118 12 405 30 180 6 861 13 363 12 250 20 256 23 405 6 781 8 095 152 169 22 23. Egyenleg (11-22) 10 910 27 246 40 020 32 333 27 890 30 437 19 791 10 507 5 472 458 4 592 ----- - 19 -