Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2016. május 10. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 1-4 havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez. Központosított támogatások Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2015. január havi előleg 50 400 50 400 50 000 09113001 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f. 50 000 0546031 Lakásfenntartási támogatás normatív 50 000 Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2016.01.22 18 810 2016.02.22 18 810 2016.03.22 18 810 2016.04.01 18 810 75 240 76 000 0916041 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 76 000 05421161 Kieg. Gyvt. 76 000 Szociális ágazati pótlék (ESZI) 2016.01.05 1 671 770 2016.04.01 1 262 078 2 933 848 2 934 000 09113001 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f. 2 934 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 934 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 2016.01.hó 539 291 2016.02.hó 466 074 2016.03.hó 862 023 2016.04.hó 711 600 2
2 578 988 2 579 000 09113001 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f. 2 579 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 579 000 Agrártermelési támogatás (mezőőr) 2016.01.22 540 000 2016.02.01 540 000 1 080 000 1 080 000 040 0916011 Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől 1 080 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 080 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja bérkompenzációs előleg 872 129 2016.01.hó 615 442 2016.02.hó 2 771 775 2015.évről áthúzódó bérkomp. 1 686 687 5 946 033 5 947 000 09115001 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 4 260 000 09111001 Helyi önkorm.műk.tám. 1 687 000 055130011 Céltartalék 5 947 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2016.01.hó 3 000 803 2016.02.hó 2 982 100 2016.03.hó 4 906 970 10 889 873 10 890 000 0916011 Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől 10 890 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 9 595 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 295 000 Wastecosmart pályázati támogatás 2016.02.15 2 804 334 2 804 334 2 804 000 0916031 Egyéb műk.c.tám.fej.(eu-s pály.) 2 804 000 3
0533600071 Egyéb szakmai szolgáltatás 2 804 000 Normatíva főkönyvi szám rendezése 09115001 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. -8 000 000 09113001 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f. 8 000 000 Céltartalék Rendszergazdai feladatok ellátása 055130011 Céltartalék -1 829 000 05122001 Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak 1 440 000 352 052011 Szociális hozzájárulási adó 389 000 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása 055130011 Céltartalék -1 275 000 220 055120811 Bursa Hungarica tám. 1 275 000 Iskolatej, Iskolakifli vásárlása 055130011 Céltartalék -17 072 000 05332001 Vásárolt élelmezés 14 852 000 352 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 220 000 Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) 055130011 Céltartalék -230 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 230 000 Soroksári Sportcsarnok NKft. Törzstőkéjének emelése (20/2016.(I.19)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -2 500 000 066 0566001 Meglévő részesedések növelése 2 500 000 Motor vásárlás (PH) 055130011 Céltartalék -396 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 396 000 Temetési segély (I.sz.Összevont Óvoda) 040 055130011 Céltartalék -50 000 410 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 50 000 4
2016.évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése 055130011 Céltartalék -18 711 000 05914001 Áh-n belüli megelőlegezések 18 711 000 040 kód rendezése 055120831 Műk.c.tám.polgárm.különkeret -400 000 055120621 Rendőrség támogatása -2 400 000 053550061 Egyéb dologi kiad. -1 200 000 067 053350011 Közvetített szolg.kiad. 1 200 000 053370021 Szállítási szolg. 400 000 0512300011 Egyéb külső személyi jutt. 2 400 000 653 kód rendezése 053340011 Karbantartás,kisjavítás ingatlan -3 000 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -810 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -22 169 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, lét. 3 000 000 040 05352001 Fizetendő ÁFA 22 979 000 656 kód rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása -5 000 000 0574001 Felújítási c.előz.felsz.áfa -1 350 000 0561001 Immateriális javak besz., lét. 5 000 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 350 000 351 kód rendezése 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -1 156 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -312 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 1 156 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 312 000 353 kód rendezése 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér -165 000 353 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 165 000 5
654 kód rendezése PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -286 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa 61 000 0533600091 Munka és tűzvédelem 225 000 Bevételek főkönyvi szám rendezése 093550911 régi Talajterh.díjbev. -4 000000 0936151 Talajterhelési díj bevétele 4 000 000 Polgármesteri Hivatal Agrártermelési támogatás (mezőőr) 050 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 080 000 051110001 Egyéb költségtérítés 960 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 38 000 210 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 78 000 053550021 Egyéb díjak 4 000 Motor vásárlás (PH) 050 09816001 Központi, irányító szervi tám. 396 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 312 000 654 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 84 000 05122001 Munkavégzésre ir.egyébjogvisz. -5 000 000 050 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 5 000 000 0563001 Informatikai eszk.besz. -3 700 000 261 0561001 Immateriális javak besz., lét. 3 700 000 053340021 Karbantartás, kisjav.gépek -216 000 210 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 216 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 000 000 201 053420021 Soroksári újság 1 000 000 053110021 Könyv, folyóirat -225 000 654 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -61 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -286 000 6
I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -21 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -5 170 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. -77 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 540 000 05122001 Munkavégzésre i.egyébjogvisz. 4 630 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 54 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 23 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 21 000 II.sz. Napsugár Óvoda 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -3 833 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -48 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 306 000 05122001 Munkavégzésre i.egyébjogvisz. 3 527 000 05352001 Fizetendo általános forgalmi adó 48 000 III.sz. Összevont Óvoda Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 230 000 053420011 rendezvények, reklám- és prop.kiad. 181 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa 49 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 930 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -150 000 051104001 Készenléti, helyett.,ügyeleti díj. 400 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 500 000 05122001 Munkavégzésre i.egyébjogvisz. 1 030 000 053210011 Internet haszn. 40 000 053210051 Informatikai eszk.karbantartása 100 000 053210021 Jogtiszta szoftver licenszbizt. 10 000 7
Táncsics M. Műv.Ház 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -4 785 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. -71 000 0533600141 Szakmai szolgáltatások -260 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -19 000 053340011 Karbantartás, kisjav. 160 000 0563001 Informatikai eszk.besz. 58 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 13 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 19 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 250 000 05122001 Munkavégzésre i.egyébjogvisz. 4 535 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 100 000 SIK 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -900 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -63 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -18 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 900 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 63 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 18 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -14 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -4 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 14 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 000 ESZI Szociális ágazati pótlék 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 934 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 310 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 624 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 579 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 031 000 8
052011 Szociális hozzájárulási adó 548 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 381 000 05123001 Egyéb külső szem.jutt. -1 404 000 051107001 Béren kívüli jutt. -180 000 053120081 Tisztítószer besz. -300 000 053340011 Karbantartás, kisjav. -2 000 000 053340031 Járművek karbantart. -500 000 05351001 műk.c. előzetesen felszám.áfa -83 000 053340021 Gépek, berendezések kisjav. -860 000 05122001 Munkavégzésre i.egyébjogvisz. 1 404 000 051106001 Jubileumi jutalom 581 000 051111001 Lakhatási tám. 180 000 051113001 Foglalk.egyébszem.juttatásai 1 800 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 300 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 83 000 05321031 Számítógépes rendsz.üzemeltetése 2 860 000 05341001 Kiküldetések kiadásai 250 000 053420011 rendezvények, reklám- és prop.kiad. 250 000 05321001 Informatikai szolg.igénybev. -70 000 0563001 Informatikai eszk.beszerz. 70 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.a rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2016. április 25. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-16. melléklet) 9
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 21.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.038.629.000 Ft-ban b) finanszírozásikiadási összegét 18.711.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 4.807.340.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.250.000 000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2 melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2 melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet,a Kvr. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet 2016. április..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2016.április.. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 10