Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 153-3/2016/M. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat 30/2016. (II.24.) Kt. határozat a Széchenyi sétány 144. szám alatti ingatlan előtt található sövény eltávolításáról 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 200.000 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 54.000 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata -254.000 33/2016. (II. 24.) Kt. határozat temetésen való részvétel miatti külföldi kiküldetésről Középajtára 011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K341/2 Külföldi kiküldetések kiadásai 101.248 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata -101.248 62/2016. (IV.28.) Kt. határozat a "Hajnalcsillag" szakkör fellépésekre történő utazásainak szállítási támogatásáról 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak 200.000 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata -200.000 66/2016. (IV.28.) Kt. határozat Majosháza rágcsálóirtásáról 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 1.906.500 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa 514.755 1

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata -2.421.255 82/2016. (V. 31.) Kt. határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei gyermekétkeztetésének biztosításáról 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés 212.850 104052 Családtámogatások K42/29 Egyéb önk.pénzb.családi támog. -212.850 92/2016. (VI. 23.) Kt. határozat a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia támogatásáról a Hospice Ház felépítésére 084031 Civil szervezetek működési támogatása K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás 162.000 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata -162.000 A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó Majosháza, 2016. szeptember 5. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét 201.627 eft-ban, 201.627 eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék 5.960 eft 100 eft 0 eft 3. A R. 1-10.2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.2. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet 2016. szeptember napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség. 2

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat. 17. -a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 3

2016. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u. 34. 734774 15734776-2-13 15734776-8411-321-13 Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u.71. 669414 16798887-2-13 16798887-8510-322-13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_f1 1 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 642 153 536 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 689 48 689-598 48 091 12 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 0 35 320 13 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 84 009 84 009-598 83 411 14 ö Finanszírozási bevételek B8 84 009 84 009-598 83 411 15 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 235 903 235 903 1 044 236 947 16 ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 33 706 33 706 1 351 35 057 18 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 19 m Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 20 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 21 Készletbeszerzés K31 3 550 3 550-17 3 533 22 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 556 1 556 0 1 556 23 Szolgáltatási kiadások K33 22 454 22 454 4 599 27 053 24 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 630 1 630 101 1 731 25 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 6 537 6 537 614 7 151 26 m Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 27 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 28 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 29 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 0 1 600 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 34 ö Működési kiadások K1-5 161 227 161 227 560 161 787 35 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 0 3 500 36 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 0 2 000 37 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 525 525 19 544 38 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 421 1 421-19 1 402 39 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 2 010 2 010 0 2 010 40 f Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 41 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 0 23 543 42 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 0 6 357 43 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 44 ö Felhalmozási kiadások K6-8 39 356 39 356 0 39 356 45 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 200 583 200 583 560 201 143 46 h K913-914 0 0 484 484 47 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 0 35 320 48 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 35 320 35 320 484 35 804 49 ö Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 50 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 235 903 235 903 1 044 236 947 e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 642 153 536 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 689 48 689-598 48 091 12 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 0 35 320 13 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 48 689 48 689-598 48 091 14 ö Finanszírozási bevételek B8 48 689 48 689-598 48 091 15 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 200 583 200 583 1 044 201 627 16 ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 33 706 33 706 1 351 35 057 18 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 19 m Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 20 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 21 Készletbeszerzés K31 3 550 3 550-17 3 533 22 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 556 1 556 0 1 556 23 Szolgáltatási kiadások K33 22 454 22 454 4 599 27 053 24 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 630 1 630 101 1 731 25 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 6 537 6 537 614 7 151 26 m Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 27 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 28 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 29 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 0 1 600 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 34 ö Működési kiadások K1-5 161 227 161 227 560 161 787 35 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 0 3 500 36 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 0 2 000 37 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 525 525 19 544 38 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 421 1 421-19 1 402 39 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 2 010 2 010 0 2 010 40 f Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 41 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 0 23 543 42 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 0 6 357 43 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 44 ö Felhalmozási kiadások K6-8 39 356 39 356 0 39 356 45 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 200 583 200 583 560 201 143 46 h K913-914 0 0 484 484 47 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 0 35 320 48 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 484 484 49 ö Finanszírozási kiadások K9 0 0 484 484 50 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 200 583 200 583 1 044 201 627 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 3 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI e Ft Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 Működési bevételek összesen: 151 894 151 894 1 642 153 536 Költségvetési kiadások 161 227 161 227 560 161 787 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 39 356 39 356 0 39 356 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 48 689 48 689-598 48 091 Finanszírozási kiadások K9 0 0 484 484 Finanszírozási bevételek 48 689 48 689-598 48 091 0 0 484 484 Bevételek mindösszesen 200 583 200 583 1 044 201 627 Kiadások mindösszesen: 200 583 200 583 1 044 201 627 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_2.sz.melléklet 4 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása 3 500 945 3 500 945 0 0 3 500 945 Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) 3 000 810 3 000 810 3 000 810 Községrendezési terv (önk.) 500 135 500 135 500 135 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 2 000 540 2 000 540 0 0 2 000 540 Buszmegálló kialakítása (önk.) 2 000 540 2 000 540 2 000 540 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 525 140 525 140 19 0 544 140 Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.) 25 6 25 6 25 6 2 db számítógép (önk.) 300 81 300 81 300 81 1 db számítógép védőnő (önk.) 150 40 150 40 150 40 Gépház (ovi) 50 13 50 13 15 65 13 Router WF-2411D (ovi) 4 4 0 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 1 421 385 1 421 385-19 0 1 402 385 Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) 21 6 21 6 21 6 Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.) 284 77 284 77 284 77 HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) 30 8 30 8 30 8 Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.) 50 14 50 14 50 14 Hűtőgép védőnő (önk.) 50 14 50 14 50 14 Ventilátor védőnő (önk.) 16 4 16 4 16 4 Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) 15 4 15 4 15 4 Fénymásoló (ovi) 300 81 300 81 300 81 Vezetékes telefon (ovi) 20 5 20 5 20 5 Szék (ovi) 282 76 282 76 282 76 Asztal (ovi) 224 61 224 61 224 61 Bojler (ovi) 129 35 129 35 129 35 EI módosítás 04.30. (ovi) -19-19 0 ö Beruházások összesen 7 446 2 010 7 446 2 010 0 0 7 446 2 010 Szellemi termékek 3 500 945 3 500 945 0 0 3 500 945 Egyéb építmények 2 000 540 2 000 540 0 0 2 000 540 Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 525 140 525 140 19 0 544 140 Egyéb gépek 1 421 385 1 421 385-19 0 1 402 385 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 7 446 2 010 7 446 2 010 0 0 7 446 2 010 BRUTTÓ 9 456 9 456 0 9 456 Új EI Új EI e Ft 5 / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_3.sz.melléklet 5 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA e Ft szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új EI Új EI ö Épületek felújítása 22 300 6 021 22 300 6 021 0 0 22 300 6 021 Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.) 300 81 300 81 300 81 Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.) 2 000 540 2 000 540 2 000 540 Orvosi rendelő felújítása önk. 20 000 5 400 20 000 5 400 20 000 5 400 ö Egyéb építmény felújítása 1 243 336 1 243 336 0 0 1 243 336 Óvoda udvari játékok (önk.) 1 043 282 1 043 282 1 043 282 Óvoda kerítés önk. (önk.) 200 54 200 54 200 54 ö Felújítások összesen 23 543 6 357 23 543 6 357 0 0 23 543 6 357 Épületek 22 300 6 021 22 300 6 021 22 300 6 021 Egyéb építmények 1 243 336 1 243 336 0 0 1 243 336 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 23 543 6 357 23 543 6 357 0 0 23 543 6 357 BRUTTÓ 29 900 29 900 0 29 900 6 / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_4.sz.melléklet 6 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 74 3 529 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 640 153 534 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 495 48 495-598 47 897 12 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 48 495 48 495-598 47 897 13 ö Finanszírozási bevételek B8 48 495 48 495-598 47 897 14 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 200 389 200 389 1 042 201 431 15 ü KIADÁSOK 16 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 11 562 11 562 1 351 12 913 17 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 18 m Személyi juttatások K1 18 722 18 722 1 536 20 258 19 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 5 408 5 408 30 5 438 20 Készletbeszerzés K31 2 070 2 070 2 070 21 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 334 1 334 1 334 22 Szolgáltatási kiadások K33 19 433 19 433 4 597 24 030 23 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 480 1 480 101 1 581 24 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 5 361 5 361 597 5 958 25 m Dologi kiadások K3 29 678 29 678 5 295 34 973 26 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 27 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 1 600 29 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 240 30 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 31 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 32 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 33 ö Működési kiadások K1-5 126 989 126 989 558 127 547 34 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 3 500 35 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 2 000 36 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 475 475 475 37 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 466 466 466 38 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 1 739 1 739 1 739 39 f Beruházás K6 8 180 8 180 0 8 180 40 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 23 543 41 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 6 357 42 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 43 ö Felhalmozási kiadások K6-8 38 080 38 080 0 38 080 44 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 165 069 165 069 558 165 627 45 h K913-914 484 484 46 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 35 320 47 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 35 320 35 320 484 35 804 48 ö Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 49 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 200 389 200 389 1 042 201 431 e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_5.1.sz.melléklet 7 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Működési bevételek B4 0 2 2 3 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 0 0 2 2 4 h Maradvány igénybevétele B813 194 194 194 5 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 35 320 6 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 35 514 35 514 0 35 514 7 ö Finanszírozási bevételek B8 35 514 35 514 0 35 514 8 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 35 514 35 514 2 35 516 9 ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 22 144 22 144 22 144 11 m Személyi juttatások K1 22 144 22 144 0 22 144 12 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 6 045 6 045 6 045 13 Készletbeszerzés K31 1 480 1 480-17 1 463 14 Kommunikációs szolgáltatások K32 222 222 222 15 Szolgáltatási kiadások K33 3 021 3 021 2 3 023 16 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 150 150 150 17 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 1 176 1 176 17 1 193 18 m Dologi kiadások K3 6 049 6 049 2 6 051 19 ö Működési kiadások K1-5 34 238 34 238 2 34 240 20 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 50 50 19 69 21 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 955 955-19 936 22 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 271 271 271 23 f Beruházás K6 1 276 1 276 0 1 276 24 ö Felhalmozási kiadások K6-8 1 276 1 276 0 1 276 25 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 35 514 35 514 2 35 516 26 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 35 514 35 514 2 35 516 e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_5.2.sz.melléklet 8 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 Személyi juttatások K1 18 722 18 722 1 536 20 258 Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 5 408 5 408 30 5 438 Működési bevételek B4 3 455 3 455 74 3 529 Dologi kiadások K3 29 678 29 678 5 295 34 973 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 Működési bevételek összesen: 151 894 151 894 1 640 153 534 Költségvetési kiadások 126 989 126 989 558 127 547 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 8 180 8 180 0 8 180 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 38 080 38 080 0 38 080 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 48 495 48 495-598 47 897 Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 Finanszírozási bevételek 48 495 48 495-598 47 897 35 320 35 320 484 35 804 Bevételek mindösszesen 200 389 200 389 1 042 201 431 Kiadások mindösszesen: 200 389 200 389 1 042 201 431 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza 9 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 Személyi juttatások K1 22 144 22 144 0 22 144 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 6 045 6 045 0 6 045 Működési bevételek B4 0 0 2 2 Dologi kiadások K3 6 049 6 049 2 6 051 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 2 2 Költségvetési kiadások 34 238 34 238 2 34 240 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 1 276 1 276 0 1 276 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1 276 1 276 0 1 276 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 35 514 35 514 0 35 514 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 35 514 35 514 0 35 514 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 35 514 35 514 2 35 516 Kiadások mindösszesen: 35 514 35 514 2 35 516 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza/Ovi mérl 10 / 10

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI OVI K K1 K11 K1101/1 0 0 0 K1101/5 0 0 0 K1103 0 0 0 K1107/4 0 0 0 K1109 0 0 0 K1101/1 19 013 000 19 013 000 0 19 013 000 K1103 500 000 500 000 0 500 000 K1107/4 1 227 000 1 227 000 0 1 227 000 K1109 249 000 249 000 0 249 000 K1110 162 000 162 000 0 162 000 K1101/5 823 000 823 000 0 823 000 K1108 170 000 170 000 0 170 000 K11 Összesen 22 144 000 22 144 000 0 22 144 000 K1 Összesen 22 144 000 22 144 000 0 22 144 000 K2 K2/ K2/1 0 0 0 K2/3 0 0 0 K2/7 0 0 0 K2/1 5 503 000 5 503 000 0 5 503 000 K2/3 259 000 259 000 0 259 000 K2/7 283 000 283 000 0 283 000 K2/ Összesen 6 045 000 6 045 000 0 6 045 000 K2 Összesen 6 045 000 6 045 000 0 6 045 000 K3 K31 K311/3 0 0 0 K311/9 0 0 0 K312/2 0 0 0 K312/5 0 0 0 K312/9 0 0 0 K311/1 5 000 5 000 0 5 000 K311/3 10 000 10 000 0 10 000 K311/4 20 000 20 000 0 20 000 K311/9 465 000 465 000 0 465 000 K312/2 200 000 200 000 0 200 000 K312/9 610 000 610 000-16 512 593 488 K312/5 170 000 170 000 0 170 000 K31 Összesen 1 480 000 1 480 000-16 512 1 463 488 K32 K321/4 0 0 0 K321/9 0 0 0 K322/1 0 0 0 K321/9 50 000 50 000 0 50 000 K322/1 72 000 72 000 0 72 000 K321/4 100 000 100 000 0 100 000 K32 Összesen 222 000 222 000 0 222 000 K33 K331/1 0 0 0 K331/2 0 0 0 K331/4 0 0 0 K333/2 0 0 0 K334 0 0 0 K335/1 0 0 0 K336/1 0 0 0 1 / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI K K3 K33 K337/2 0 0 0 K337/3 0 0 0 K337/9 0 0 0 K331/1 240 000 240 000 0 240 000 K331/2 780 000 780 000-22 779 978 K331/4 370 000 370 000 0 370 000 K334 258 000 258 000 0 258 000 K336/1 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 K337/9 108 000 108 000 0 108 000 K337/2 65 000 65 000 0 65 000 K337/3 50 000 50 000 0 50 000 K335/1 0 2 266 2 266 K33 Összesen 3 021 000 3 021 000 2 244 3 023 244 K34 K341/1 0 0 0 K341/1 150 000 150 000 0 150 000 K34 Összesen 150 000 150 000 0 150 000 K35 K351/2 0 0 0 K355/3 0 0 0 K355/9 0 0 0 K351/1 0 0 0 K351/2 996 000 996 000-6 000 990 000 K355/3 0 1 000 1 000 K355/9 180 000 180 000 21 512 201 512 K35 Összesen 1 176 000 1 176 000 16 512 1 192 512 K3 Összesen 6 049 000 6 049 000 2 244 6 051 244 K6 K63 K63/1 0 0 0 K63/1 50 000 50 000 19 055 69 055 K63 Összesen 50 000 50 000 19 055 69 055 K64 K64/1 0 0 0 K64/1 955 000 955 000-19 055 935 945 K64 Összesen 955 000 955 000-19 055 935 945 K67 K67/2 0 0 0 K67/2 271 000 271 000 0 271 000 K67 Összesen 271 000 271 000 0 271 000 K6 Összesen 1 276 000 1 276 000 0 1 276 000 K Összesen 35 514 000 35 514 000 2 244 35 516 244 B B4 B40 B403/1 0 0 0 B406/1 0 0 0 B4082/29 0 0 0 B403/1 0 2 266 2 266 B40 Összesen 0 2 266 2 266 B4 Összesen 0 2 266 2 266 B8 B81 B8131 0 0 0 B816/2 0 0 0 B8131 194 000 194 000-22 193 978 B816/1 1 276 000 1 276 000 0 1 276 000 B816/2 34 044 000 34 044 000 0 34 044 000 B81 Összesen 35 514 000 35 514 000-22 35 513 978 B8 Összesen 35 514 000 35 514 000-22 35 513 978 B Összesen 35 514 000 35 514 000 2 244 35 516 244 2 / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI OVI Összesen 71 028 000 71 028 000 4 488 71 032 488 Végösszeg 71 028 000 71 028 000 4 488 71 032 488 3 / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K1 K11 K1101/1 0 0 0 K1101/6 0 0 0 K1103 0 0 0 K1107/4 0 0 0 K1109 0 0 0 K1101/1 10 188 000 10 188 000 1 125 999 11 313 999 K1101/6 180 000 180 000 0 180 000 K1103 0 225 000 225 000 K1107/4 894 000 894 000 0 894 000 K1109 192 000 192 000 0 192 000 K1110 108 000 108 000 0 108 000 K11 Összesen 11 562 000 11 562 000 1 350 999 12 912 999 K12 K121 0 0 0 K122/1 0 0 0 K123/8 0 0 0 K121 6 360 000 6 360 000-15 786 6 344 214 K122/1 585 000 585 000 15 786 600 786 K123/8 215 000 215 000 185 000 400 000 K12 Összesen 7 160 000 7 160 000 185 000 7 345 000 K1 Összesen 18 722 000 18 722 000 1 535 999 20 257 999 K2 K2/ K2/1 0 0 0 K2/3 0 0 0 K2/4 0 0 0 K2/7 0 0 0 K2/1 4 730 000 4 730 000 0 4 730 000 K2/3 361 000 361 000 0 361 000 K2/4 0 30 000 30 000 K2/7 317 000 317 000 0 317 000 K2/ Összesen 5 408 000 5 408 000 30 000 5 438 000 K2 Összesen 5 408 000 5 408 000 30 000 5 438 000 K3 K31 K311/3 0 0 0 K311/9 0 0 0 K312/2 0 0 0 K312/4 0 0 0 K312/9 0 0 0 K311/1 25 000 25 000 0 25 000 K311/3 193 000 193 000 0 193 000 K311/4 10 000 10 000 0 10 000 K312/2 492 000 492 000 0 492 000 K312/4 200 000 200 000 0 200 000 K312/9 1 130 000 1 130 000 0 1 130 000 K312/5 20 000 20 000 0 20 000 K31 Összesen 2 070 000 2 070 000 0 2 070 000 K32 K321/5 0 0 0 K321/9 0 0 0 K322/1 0 0 0 K321/5 323 000 323 000 0 323 000 K321/9 87 000 87 000 0 87 000 K322/1 924 000 924 000 0 924 000 K32 Összesen 1 334 000 1 334 000 0 1 334 000 K33 K331/1 0 0 0 K331/2 0 0 0 1 / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K3 K33 K331/4 0 0 0 K334 0 0 0 K335/2 0 0 0 K336/1 0 0 0 K336/9 0 0 0 K337/1 0 0 0 K337/2 0 0 0 K337/3 0 0 0 K337/9 0 0 0 K332 0 0 0 K331/1 2 976 000 2 976 000 0 2 976 000 K331/2 1 955 000 1 955 000 0 1 955 000 K331/4 885 000 885 000 0 885 000 K332 1 400 000 1 400 000 2 244 850 3 644 850 K334 1 213 000 1 213 000 0 1 213 000 K335/2 0 73 869 73 869 K336/1 609 000 609 000 0 609 000 K336/9 2 921 000 2 921 000 0 2 921 000 K337/1 308 000 308 000 0 308 000 K337/9 4 916 000 4 916 000 2 078 100 6 994 100 K336/2 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 K337/2 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 K337/3 50 000 50 000 200 000 250 000 K33 Összesen 19 433 000 19 433 000 4 596 819 24 029 819 K34 K341/1 0 0 0 K342 0 0 0 K341/1 530 000 530 000 0 530 000 K341/2 0 101 248 101 248 K342 950 000 950 000 0 950 000 K341/2 0 0 0 K34 Összesen 1 480 000 1 480 000 101 248 1 581 248 K35 K351/2 0 0 0 K355/2 0 0 0 K355/3 0 0 0 K355/9 0 0 0 K351/1 378 000 378 000 0 378 000 K351/1 0 0 0 K351/2 4 614 000 4 614 000 568 755 5 182 755 K355/2 279 000 279 000 0 279 000 K355/3 10 000 10 000 0 10 000 K355/9 80 000 80 000 28 400 108 400 K35 Összesen 5 361 000 5 361 000 597 155 5 958 155 K3 Összesen 29 678 000 29 678 000 5 295 222 34 973 222 K4 K42 K42/21 0 0 0 K42/29 0 0 0 K42/21 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 K42/29 2 500 000 2 500 000-212 850 2 287 150 K42 Összesen 4 400 000 4 400 000-212 850 4 187 150 K44 K44/22 1 000 000 1 000 000-1 000 000 0 K44 Összesen 1 000 000 1 000 000-1 000 000 0 K46 K46/21 0 0 0 K46/21 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 K46 Összesen 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 2 / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K4 K47 K47/3 0 0 0 K47/3 240 000 240 000 0 240 000 K47 Összesen 240 000 240 000 0 240 000 K48 K48/23 200 000 200 000 0 200 000 K48/24 200 000 200 000-200 000 0 K48/34 2 032 000 2 032 000-2 032 000 0 K48/242 0 1 000 000 1 000 000 K48/242 0 0 0 K48/243 0 200 000 200 000 K48 Összesen 2 432 000 2 432 000-1 032 000 1 400 000 K4 Összesen 9 672 000 9 672 000-2 244 850 7 427 150 K5 K50 K5021 0 0 0 K506/7 0 0 0 K5021 0 179 322 179 322 K506/7 46 049 000 46 049 000 0 46 049 000 K50 Összesen 46 049 000 46 049 000 179 322 46 228 322 K51 K512/41 0 0 0 K512/5 0 0 0 K512/41 1 000 000 1 000 000 162 000 1 162 000 K512/5 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 K513/1 10 460 000 10 460 000-4 399 988 6 060 012 K51 Összesen 17 460 000 17 460 000-4 237 988 13 222 012 K5 Összesen 63 509 000 63 509 000-4 058 666 59 450 334 K6 K61 K61/2 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 K61 Összesen 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 K62 K62/4 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 K62 Összesen 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 K63 K63/1 0 0 0 K63/1 475 000 475 000 0 475 000 K63 Összesen 475 000 475 000 0 475 000 K64 K64/1 0 0 0 K64/1 466 000 466 000 0 466 000 K64 Összesen 466 000 466 000 0 466 000 K67 K67/2 0 0 0 K67/2 1 739 000 1 739 000 0 1 739 000 K67 Összesen 1 739 000 1 739 000 0 1 739 000 K6 Összesen 8 180 000 8 180 000 0 8 180 000 K7 K71 K71/4 1 243 000 1 243 000 0 1 243 000 K71/33 0 0 0 K71/33 22 300 000 22 300 000 0 22 300 000 K71 Összesen 23 543 000 23 543 000 0 23 543 000 K74 K74/2 0 0 0 K74/2 6 357 000 6 357 000 0 6 357 000 K74 Összesen 6 357 000 6 357 000 0 6 357 000 K7 Összesen 29 900 000 29 900 000 0 29 900 000 K9 K91 K914 0 0 0 K915/2 0 0 0 K914 0 484 312 484 312 K915/1 1 276 000 1 276 000 0 1 276 000 K915/2 34 044 000 34 044 000 0 34 044 000 K91 Összesen 35 320 000 35 320 000 484 312 35 804 312 K9 Összesen 35 320 000 35 320 000 484 312 35 804 312 K Összesen 200 389 000 200 389 000 1 042 017 201 431 017 3 / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK B B1 B11 B111 0 0 0 B112 0 0 0 B113 0 0 0 B114 0 0 0 B115 0 0 0 B111 111 760 111 760 0 111 760 B112 18 967 800 18 967 800 0 18 967 800 B113 7 341 913 7 341 913 0 7 341 913 B114 1 825 140 1 825 140 0 1 825 140 B115 0 687 051 687 051 B11 Összesen 28 246 613 28 246 613 687 051 28 933 664 B16 B16/2 0 0 0 B16/4 0 0 0 B16/5 0 0 0 B16/2 0 0 0 B16/4 3 792 000 3 792 000 0 3 792 000 B16/5 0 878 948 878 948 B16 Összesen 3 792 000 3 792 000 878 948 4 670 948 B1 Összesen 32 038 613 32 038 613 1 565 999 33 604 612 B3 B34 B34/11 0 0 0 B34/11 36 000 000 36 000 000 0 36 000 000 B34/12 0 0 0 B34 Összesen 36 000 000 36 000 000 0 36 000 000 B35 B351/21 0 0 0 B354/21 0 0 0 B351/21 75 000 000 75 000 000 0 75 000 000 B354/21 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 B355/15 1 000 000 1 000 000-1 000 000 0 B35 Összesen 80 400 000 80 400 000-1 000 000 79 400 000 B36 B36/11 0 0 0 B36/291 0 0 0 B36/292 0 0 0 B36/293 0 1 000 000 1 000 000 B36/293 0 0 0 B36/294 0 0 0 B36 Összesen 0 1 000 000 1 000 000 B3 Összesen 116 400 000 116 400 000 0 116 400 000 B4 B40 B402/4 0 0 0 B403/2 0 0 0 B404/341 0 0 0 B404/342 0 0 0 B404/349 0 0 0 B404/39 0 0 0 B405/1 0 0 0 B406/1 0 0 0 B403/2 148 000 148 000 73 869 221 869 B404/341 1 080 087 1 080 087 0 1 080 087 B404/342 180 300 180 300 0 180 300 B404/349 269 000 269 000 0 269 000 B404/42 0 0 0 B405/1 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 B406/1 378 000 378 000 0 378 000 B4082/29 0 0 0 4 / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK B B4 B40 Összesen 3 455 387 3 455 387 73 869 3 529 256 B4 Összesen 3 455 387 3 455 387 73 869 3 529 256 B5 B52 B52/1 0 0 0 B52 Összesen 0 0 0 B5 Összesen 0 0 0 B8 B81 B8131 0 0 0 B8131 48 495 000 48 495 000-597 851 47 897 149 B81 Összesen 48 495 000 48 495 000-597 851 47 897 149 B8 Összesen 48 495 000 48 495 000-597 851 47 897 149 B Összesen 200 389 000 200 389 000 1 042 017 201 431 017 ONK Összesen 400 778 000 400 778 000 2 084 034 402 862 034 Végösszeg 400 778 000 400 778 000 2 084 034 402 862 034 5 / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk