Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 467.822 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 592.785 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 124.963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 124.963 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét 262.428 167.620 37.774 467.822 aa) működési költségvetési bevételét 262.428 47.007 37.774 347.209 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 120.613 0 120.613 b) tárgyévi költségvetési kiadását 238.412 234.396 119.977 592.785 ba) működési költségvetési kiadását 164.291 126.839 117.330 408.460 személyi jellegű kiadások 16.513 33.667 76.227 126.407 munkaadókat terhelő járulékok 4.595 8.001 20.538 33.134 dologi jellegű kiadások 58.080 35.842 19.393 113.315 támogatásértékű működési kiadások 76.041 0 1.172 77.213 működési célú pénzeszköz átadás 0 11.602 0 11.602 működési kölcsön folyósítás 0 0 0 0
2 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.100 3.653 0 7.753 állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 4.962 0 0 4.962 működési célú általános tartalék 0 34.074 0 34.074 bb) felhalmozási költségvetési kiadását 74.121 107.557 2.647 184.325 beruházások előirányzata 4.001 1.935 2.647 8.583 felújítások előirányzata 69.850 0 0 69.850 támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0 felhalmozási kölcsön folyósítás 0 2.000 0 2.000 egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata 270 0 0 270 fejlesztési célú céltartalék 0 103.622 0 103.622 c) költségvetési hiányát 124.963 Ebből: Kötelező többlet 24.016 Önként vállalt hiány 66.776 Államigazgatási hiány 82.203 ca) működési költségvetési hiányát 61.251 Ebből: Kötelező többlet 98.137 Önként vállalt hiány 79.832 Államigazgatási hiány 79.556 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 63.712 Ebből: Kötelező hiány 74.121 Önként vállalt többlet 13.056 Államigazgatási hiány 2.647 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát 124.963 d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 61.251 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 63.712 db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
3 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
4 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 7.753.000 Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2016. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13.. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
5 (1)14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 15. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
6 (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselőtestület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
7 f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a jegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
8 (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: 2016. február 19-én Mestyán Valéria címzetes főjegyző
1. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2016.évi költségvetés az önkormányzat költségvetési szervei az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2016.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 197 569 225 462 14 147 437 178 261 920 290 467 37 274 589 661 1 11 1 13 2 Szolgáltató Szervezet 40 843 8 934 0 49 777 508 2 116 0 2 624 7 2 0 9 3 4 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 105 830 105 830 0 0 500 500 0 0 19 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 238 412 234 396 119 977 592 785 262 428 292 583 37 774 592 785 8 13 20 41
2.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány 61251 61251 0 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány 63712 0 63712 3 Összesen 124963 61251 63712
3.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel 0 0 3 Összesen 0 0
4.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Intézményi működési bevételek 36498 32000 32500 35000 Önkormányzat sajátos műk.bevételei 123400 125000 125000 125000 Önkormányzat költségvetési támogatása 132077 140000 140000 138000 Támogatásértékű működési bevétel 54024 45000 50000 50000 Működési célú pénzeszk.átvétel 100 0 0 0 Hitel felvétel 0 0 0 0 Működési célú kölcsön visszatérülés 1110 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét 61251 5000 6000 5000 Működési célú bevételek összesen: 408460 347000 353500 353000 Személyi juttatások 126407 110000 115000 120000 Munkaadót terhelő járulékok 33134 30000 32000 34000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 113315 100000 105000 105000 Támogatásértékű működési kiadás 77213 50000 52000 53000 Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám. 11602 11000 11000 11000 Ellátottak pb.juttatásai 7753 11000 12000 13000 Finanszírozási kiadások 4962 0 0 0 Működési célú kölcsön nyújtás 0 0 0 0 Működési tartalékok 34074 5000 4000 4330 Működési célú kiadások összesen: 408460 317000 331000 340330 Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. 121 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 50000 30000 30000 Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. 0 0 0 0 Értékpapír visszatérülés 120000 Támogatási kölcsön visszatérülés 492 400 400 400 Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel 63712 20000 20000 20000 Felhalmozási célú bevétel összesen: 184325 70400 50400 50400 Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ 8583 30000 20000 20000 Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ 69850 40000 30000 30000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk.átadás 0 0 0 0 Támogatási kölcsön folyósítás 2000 0 0 0 Értékpapír beszerzés 270 270 270 270 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Felhalmozási tartalékok 103622 30130 22630 12800 Felhalmozási célú kiadások összesen: 184325 100400 72900 63070
Önkorm.bevétel összesen: 592785 417400 403900 403400 Önkorm.kiadás összesen: 592785 417400 403900 403400
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés 5.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 467 822 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 592 785 2 Pénzforgalmi bevételek 467 822 2 Pénzforgalmi kiadások 455 089 3 Működési célú 347 209 3 Működési célú 374 386 4 Működési bevételek 159 898 4 Személyi jellegű kiadások 126 407 5 Intézményi működési bevételek 36 498 5 Munkaadót terhelő járulékok 33 134 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 123 400 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 113 315 7 Előző évi maradvány átvétel 0 7 Finanszírozási kiadások 4 962 8 Támogatásértékű bevételek 54 024 8 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 7 753 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 100 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 132 077 11 Támogatásértékű működési kiadás 77 213 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 1 110 12 Működési célú pénzeszközátadás 11 602 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú 120 613 14 Felhalmozási célú 80 703 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 121 15 Beruházási kiadások 8 583 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 16 Felújítások 69 850 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 18 Finanszírozási bevételek 120 000 18 Finanszírozási kiadások 0 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 492 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 2 000 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 270 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 137 696 22 22 Működési célú tartalékok 34 074 23 23 Általános tartalék 34 074 24 24 Céltartalékok 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 103 622 26 26 Fejlesztési céltartalék 103 622
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 124 963 28 28 Működési többlet 61 251 29 29 Felhalmozási hiány 63 712 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 467 822 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 455 089 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 124 963 35 35 Működési többlet 61 251 36 36 Felhalmozási hiány 63 712 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 124 963 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 61 251 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 63 712 40 41 Külső forrásból 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 592 785 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 592 785 45 Működési célú bevételek összesen 408 460 45 Működési célú kiadások összesen 408 460 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 184 325 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 184 325
6.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés 123 932 36 576 500 161 008 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 508 1 675 500 2 683 3 Szolgáltató Szervezet működési bevételei 508 1 675 0 2 183 4 Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei 0 0 500 500 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 123 424 34 901 0 158 325 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 123 400 0 0 123 400 7 Helyi adók 117 200 0 0 117 200 8 - Építményadó 60 000 60 000 9 - Telekadó 17 000 17 000 10 - Iparűzési adó 35 000 35 000 11 - Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 12 - Pótlék, bírság 200 200 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek 200 0 0 200 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 50 50 15 - Talajterhelési díj 150 150 16 - Egyéb sajátos bevétel 0 0 17 Átengedett központi adók 6 000 0 0 6 000 18 - Gépjárműadó 6 000 6 000 19 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 24 34 901 0 34 925 20 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 24 34 901 0 34 925 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 24 28 841 0 28 865 22 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1 600 1 600 23 - Működési kölcsön visszatérülés 1 110 1 110 24 - Kamatbevételek 3 350 3 350
A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 25 II. Támogatások 132 077 0 0 132 077 26 Önkormányzat támogatásai 132 077 0 0 132 077 27 Önkormányzat költségvetési támogatása 132 077 0 0 132 077 28 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 80 172 80 172 29 - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ok támogatása 43 710 43 710 30 - Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 1 867 1 867 31 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 328 6 328 32 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 120 613 0 120 613 33 Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 120 613 0 120 613 34 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 120 0 120 35 - Ingatlan értékesítés 120 120 36 - Fordított Áfa 37 - Gép, berendezés értékesítés 0 38 Osztalék 1 1 39 Lakáshitel visszafizetés 492 492 40 Kincstárjegy visszatérülés 120 000 120 000 41 Támogatási kölcsön visszatérülés 0 42 IV. Támogatás értékű bevétel 6 419 10 331 37 274 54 024 43 Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 0 44 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 45 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 46 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 47 Költségvetési szervek támogatás értékű bevételei 6 419 10 331 37 274 54 024 48 Támogatásértékű működési bevétel 6 419 10 331 37 274 54 024 49 - Elkülönített állami pénzalaptól 10 331 10 331 50 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 51 - Egyéb önkormányzattól 6 419 37 274 43 693 52 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 53 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0
A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 54 Önkormányzat támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 55 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 56 - Többcélú kistérségi társulástól 0 57 - Egyéb önkormányzattól 0 58 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 59 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 60 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 61 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 0 62 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 0 63 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 0 64 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 65 Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 100 0 100 66 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 100 0 100 67 - Háztartástól átvett pénz 100 100 68 - Civil szervezettől átvett pénz 0 69 - EU költségvetésből átvett pénz 0 70 Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 72 - Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz 0 0 0 0 73 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 0
A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 74 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei 0 0 0 0 75 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 76 - Háztartástól átvett pénz 0 0 77 Költségvetési szervek költségvetési bevételei 6 927 12 006 37 274 56 207 78 Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei 0 0 500 500 79 Önkormányzat költségvetési bevételei 255 501 155 614 0 411 115 80 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 262 428 167 620 37 774 467 822 81 VI. Pénzmaradvány 0 124 963 0 124 963 82 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa 0 441 0 441 83 84 Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 0 441 441 Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 0 0 85 Önkormányzat pénzmaradványa 0 124 522 0 124 522 86 Önkormányzat működési célú pénzmaradvány 0 60 810 0 60 810 87 Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány 63 712 63 712 88 VII. Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 89 Folyószámla hitel felvétel 0 0 0 0 90 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 0 91 Fejlesztési hitel 0 0 0 0 92 Működési célú hitel 0 0 0 0 93 BEVÉTEL ÖSSZESEN 262 428 292 583 37 774 592 785
7.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés 164 291 126 839 117 330 408 460 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 38 811 8 806 103 290 150 907 3 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai 38 811 8 806 0 47 617 4 - Személyi juttatás 13 863 3 266 0 17 129 5 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 848 900 0 4 748 6 - Dologi jellegű kiadások 21 100 4 640 0 25 740 7 - Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 8 - Egyéb működési kiadások 0 0 0 0 9 Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai 0 0 103 290 103 290 10 - Személyi juttatás 0 0 66 578 66 578 11 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 17 929 17 929 12 - Dologi jellegű kiadás 0 0 18 783 18 783 13 - Egyéb működési célú kiadás 0 0 0 0 14 Önkormányzat kiadásai 125 480 118 033 14 040 257 553 15 - Személyi juttatás 2 650 30 401 9 649 42 700 16 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 747 7 101 2 609 10 457 17 - Dologi kiadás 36 980 31 202 610 68 792 18 - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 4 100 3 653 0 7 753 19 - Finanszírozási kiadások 4 962 0 0 4 962 20 - Önkormányzat egyéb működési kiadásai 76 041 11 602 1 172 88 815 21 - Általános tartalék 0 34 074 0 34 074 22 II. Felhalmozási költségvetés 74 121 107 557 2 647 184 325 23 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai 2 032 128 0 2 160 24 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai 0 0 0 0
A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 2 032 128 0 2 160 26 Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai 0 0 2 540 2 540 27 Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 0 0 0 0 28 Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 2 540 2 540 29 Önkormányzati beruházási kiadás 1 969 1 807 107 3 883 30 Önkormányzati felújítási kiadások 69 850 0 0 69 850 31 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 0 0 0 0 32 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás 0 0 0 0 33 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 2 000 0 2 000 35 Pénzügyi részesedések vásárlása 270 0 0 270 Finanszírozási kiadás 0 0 0 0 36 Céltartalék 0 103 622 0 103 622 37 Fejlesztési hitel kamata 0 0 0 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 72 089 107 429 107 179 625 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 238 412 234 396 119 977 592 785 40 III. Finanszírozási célú kiadás 0 0 0 0 41 Folyószámlahitel törlesztés 0 0 0 0 42 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 0 43 KIADÁS ÖSSZESEN 238 412 234 396 119 977 592 785
8. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 7 Összesen 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 8 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 508 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 508 11 Önként vállalt ok 1 675 0 0 0 441 2 116 0 0 0 0 0 2 116 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 2 183 0 0 0 441 2 624 0 0 0 0 0 2 624 14 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 15 Kötelező ok 508 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 508 16 Önként vállalt ok 1 675 0 0 0 441 2 116 0 0 0 0 0 2 116 17 Államigazgatási ok 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 18 Összesen 2 683 0 0 0 441 3 124 0 0 0 0 0 3 124
A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat 20 Kötelező ok 24 255 477 6 419 0 0 261 920 0 0 0 261 920 21 Önként vállalt ok 33 791 0 10 331 100 60 810 105 032 121 121 602 63 712 185 435 290 467 22 Államigazgatási ok 0 0 37 274 0 0 37 274 0 0 0 37 274 23 Összesen 33 815 255 477 54 024 100 60 810 404 226 121 0 121 602 63 712 185 435 589 661 24 ÖSSZES BEVÉTEL 25 Kötelező ok 532 255 477 6 419 0 0 262 428 0 0 0 0 0 262 428 26 Önként vállalt ok 35 466 0 10 331 100 61 251 107 148 121 0 121 602 63 712 185 435 292 583 27 Államigazgatási ok 500 0 37 274 0 0 37 774 0 0 0 0 0 37 774 28 Összesen 36 498 255 477 54 024 100 61 251 407 350 121 0 121 602 63 712 185 435 592 785
9. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányza BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 66 578 17 929 18 783 0 0 0 103 290 0 2 540 0 0 2 540 7 Összesen 66 578 17 929 18 783 0 0 0 103 290 0 2 540 0 0 2 540 8 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 13 863 3 848 21 100 0 0 0 38 811 0 2 032 0 0 2 032 11 Önként vállalt ok 3 266 900 4 640 0 0 0 8 806 0 128 0 0 128 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 17 129 4 748 25 740 0 0 0 47 617 0 2 160 0 0 2 160 14 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 15 Kötelező ok 13 863 3 848 21 100 0 0 0 38 811 0 2 032 0 0 2 032 16 Önként vállalt ok 3 266 900 4 640 0 0 0 8 806 0 128 0 0 128 17 Államigazgatási ok 66 578 17 929 18 783 0 0 0 103 290 0 2 540 0 0 2 540 18 Összesen 83 707 22 677 44 523 0 0 0 150 907 0 4 700 0 0 4 700
A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat 20 Kötelező ok 2650 747 36980 0 4100 81003 125 480 69850 1969 0 270 72089 21 Önként vállalt ok 30 401 7 101 31 202 34 074 3 653 11 602 118 033 0 1 807 103 622 2 000 107429 22 Államigazgatási ok 9 649 2 609 610 0 0 1 172 14 040 0 107 0 0 107 23 Összesen 42 700 10 457 68 792 34 074 7 753 93 777 257 553 69 850 3 883 103 622 2 270 179 625 24 ÖSSZES KIADÁS 25 Kötelező ok 16 513 4 595 58 080 0 4 100 81 003 164 291 69 850 4 001 0 270 74 121 26 Önként vállalt ok 33 667 8 001 35 842 34 074 3 653 11 602 126 839 0 1 935 103 622 2 000 107 557 27 Államigazgatási ok 76 227 20 538 19 393 0 0 1 172 117 330 0 2 647 0 0 2 647 28 Összesen 126 407 33 134 113 315 34 074 7 753 93 777 408 460 69 850 8 583 103 622 2 270 184 325
ati rendelethez ezer Ft-ban N KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 105 830 105 830 40 843 8 934 0 49 777 40 843 8 934 105 830 155 607
N KIADÁS ÖSSZESEN 197 569 225 462 14 147 437 178 238 412 234 396 119 977 592 785
10.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendele BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Lakásfenntartási támogatás települési 1 200 1 200 2 Rendkívüli települési támogatás 1 000 1 000 3 Temetési segély települési 700 700 4 Szemétdíj visszatérítés 1603 1 603 5 Kelengye támogatás települési 400 400 6 Térítési díj átvállalás 50 50 7 Tankönyv támogatás 300 300 8 Idősek karácsonyi támogatása 1300 1 300 9 Gyógyszertámogatás települési 900 900 10 Köztemetés 300 300 11 Összesen 4 100 3 653 0 7 753
ethez
11. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Önként tási Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai 76 041 11 602 1 172 88 815 2 Támogatásértékű működési kiadás 76 041 0 1 172 77 213 3 Tagdíj Marcali kistérség 164 164 4 Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség 410 410 5 Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség 352 352 6 Marcali kistérség Igazgatási társulási díj 246 246 7 2014-2015.évi állami támogatás átadás B.mária Önkormányzat 8 Energia díj 2012-2015.között B.mária 5 000 9 B.mária Akácfa,Árvácska,Keszeg utca közvilágítás 50% 381 381 10 Óvoda támogatás kistérségi társulás 438 438 11 Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat 1 050 1 050 12 Balatoni Szociális Társulás pénz átadás 41 201 41 201 13 Előző évi alapszolgáltatási elszámolás 2 371 2 371 14 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 0 11 602 0 11 602 15 Polgármesteri támogatási keret 300 300 16 Énekkar támogatás 350 350 17 Zenekar támogatás 300 300 18 Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás 200 200 19 Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 100 100 20 Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 21 Sportkör támogatás 3 000 3 000 22 Sportkör támogatás traktor működtetésre 500 500 23 Bursa Hungarica támogatás 500 500 24 Horgászegyesület támogatás 80 80 25 DRV beruházás támogatás 200 200 26 Polgárőrség támogatás 340 340 27 Helyi tűzoltók támogatása 340 340 28 Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre 2 500 2 500 29 Turisztikai Egyesület támogatás pályázathoz 960 960 30 Egyházközségnek nyújtott működési támogatás 400 400 31 Balaton Old Boys Együttes támogatás 100 100 32 Alapítványok, szövetségek támogatása 30 30 33 Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás 82 82 34 Tagdíj Keresztúr Nevű Települések 80 80 35 Tagdíj Borút Egyesület 20 20 36 Tagdíj Jégeső elhárítás 1 1 37 Tagdíj Balatoni szövetség 100 100 38 Tagdíj polgárvédelem 99 99 39 Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás 320 320 40 Támogatás Keresztúri Találkozó 500 500 41 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: 76 041 11 602 1 172 88 815 25 600
A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 42 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai 0 0 0 0 0 43 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 44 0 0 0 45 46 47 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 0 0 0 0 76 041 11 602 1 172 88 815 48 Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása 0 0 0 0 0 49 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 50 Egyéb 0 0 51 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása 0 0 0 0 52 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 53 Egyéb 0 0 54 Mindösszesen: 76 041 11 602 1 172 88 815
12. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás 1 969 1 807 107 3 883 2 Edények poharak beszerzése konyha 127 127 3 Telefon polgármester 107 107 4 Iskola járda, kerítés 1 905 1 905 5 Orvosi rendelő TV beszerzés 64 64 6 Látogatóközpont kis értékű tárgyi eszköz 889 889 7 Játszóház kis értékű tárgyi eszköz 64 64 8 Útőr közmunka program kis értékű tárgyi eszköz 323 323 9 Szociális ráépülő belvíz közmunka program kis értékű tárgyi eszköz 404 404 10 11 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás 2 032 128 2 540 4 700 0 Íróasztal,székek,egyéb kis értékű tárgyi eszköz Szolgáltató Szervezet 317 317 12 Lomb és kaszálék felszívó Szolgáltató Szervezet 1 207 1 207 13 Lemezgarázs Szolgáltató Szervezet 508 508 14 Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz Szolg.Szerv. 64 64 15 Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz Szolg.Szerv. 64 64 16 Légkondicionáló Közös Hivatal 1 270 1 270 17 Számítógépek, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal 1 270 1 270 18 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 4 001 1 935 2 647 8 583
13. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás 69 850 0 0 69 850 2 Utak felújítása 69 850 69 850 3 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás 0 0 0 0 4 0 0 5 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: 69 850 0 0 69 850
ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 14. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0
15. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Közös Hivatal összesen 19 0 19 2 - ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök 1 0 1 3 -Kötelező ok 0 0 0 4 -Önként vállalt ok 0 0 0 5 -Államigazgatási ok 19 0 19 6 Szolgáltató Szervezet 0 9 9 7 -Kötelező ok 0 7 7 8 -Önként vállalt ok 0 2 2 9 -Államigazgatási ok 0 0 0 10 Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) 1 0 1 11 -Kötelező ok 0 0 0 12 -Önként vállalt ok 0 0 0 13 -Államigazgatási ok 1 0 1 14 Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár) 1 0 1 15 -Kötelező ok 1 0 1 16 -Önként vállalt ok 0 0 0 17 -Államigazgatási ok 0 0 0 18 Balatonkeresztúr Önkormányzat (Konyha) 0 5 5 19 -Kötelező ok 0 0 0 20 -Önként vállalt ok 0 5 5 21 -Államigazgatási ok 0 0 0 22 Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) 1 4 5 23 -Kötelező ok 0 0 0 24 -Önként vállalt ok 1 4 5 25 -Államigazgatási ok 0 0 0 26 Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház) 0 1 1 27 -Kötelező ok 0 0 0 28 -Önként vállalt ok 0 1 1 29 -Államigazgatási ok 0 0 0 30 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: 22 19 41 31 -Kötelező ok 1 7 8 32 -Önként vállalt ok 1 12 13 33 -Államigazgatási ok 20 0 20
16. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok 0 0 0 3 -Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok 0 9 9 0 0 0 5 Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen 0 9 9 6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: 0 9 9