217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha beruházás áfa visszaigénylése 65 65 pénzmaradvány igénybe vétel Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 65 65 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel NKA pályázat Önként vállalt feladatok: Óbuda-Békásmegyer Önk. 1 1 NKA 64 64 NKA 7 7 PVÖ 5 5 Átcsoportosítás (Hagyományok Hegye) -127 127 Átcsoportosítás (Evangélikus egyház) -1 1 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 263 227 1 49 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Diákmunka (217.7-8.hó) 1 628 1 628 217. évi működési bevétel többlet 5 4 5 4 pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 4 1 628 7 28 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai Működési bevétel többlet 6 2 6 2 pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök 3 3 EFOP 1.1.1.-15. sportcsarnok 2.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai működési többlet 5 5 Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11 2 3 11 23 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel diákmunka 234 234 Filmpály. 416 416 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 65 65 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel Közutak üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése 3.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet SPAR parkoló automata 3 137 3 137 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 288 6 288 Pénzmaradvány igénybe vétel nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Zöldterület gondozás kiadásai 1 476 1 476 Pénzmaradvány igénybe vétel Közvilágítás kiadásai bevételi többlet történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel kiemelt városi rendezvények 771 771 Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11 672 11 672 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: 4.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 5 3 5 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 5 5 étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 6 5 6 5 házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 2 2 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 25 25 Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 5.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 1 1 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 52 52 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás felmentési időre járó bér 3 fő Alapítványtól átvett pénzeszköz 1 5 2 3 5 dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 26 19 26 19 támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 3 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 3 szociális foglalkoztatás 6.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 479 1 5 2 43 579 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére 7.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Projektor Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör 4-es fog. kör vállalkozásba megy közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet OEP 4 711 4 711 háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás OEP 3 483 3 483 védőnők OEP 13 838 13 838 iskola eü. OEP 1 473 1 473 1,2,4-es fogorvosi ellátás OEP 3 513 3 513 4-es fog. ell. -4-4 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 26 618 26 618 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: 8.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése 25 25 kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 9.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 25 25 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás "Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás játék biztonsági felülvizsgálat tálaló edények cseréje szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül -2 342-2 342 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -2 342-2 342 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 2193/26/2132 közfoglalkoztatási program 1 991 1 991 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 1.oldal/11.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 991 1 991 MINDÖSSZESEN 68 956 26 618 3 19 25 1 757 2 12 726 11.oldal/11.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció 216.12.- 217.11. hó II. rész 155 155 34 34 189 189 189 189 elszívó ernyők 2 845 65 2 845 65 2 24 átcsoportosítás -2 25-2 25-1 -1 3 25 3 25 pénzmaradvány elvonás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció 216.12.- 217.11. hó II. rész 256 256 58 58 314 314 314 314 átcsoportosítás -2 5-2 5 1 1 1 5 1 5 pénzmaradvány elvonás GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 216.12.- 217.11. hó II. rész 151 151 34 34 185 185 185 185 átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha FORFA épület üzemeltetése 12 GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 562 562 126 126-4 75-4 75 7 55 5 31 3 533 1 293 2 928 688,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok bérkompenzáció 216.12.- 217.11. hó II.részlet 496 496 19 19 65 65 65 65 Nevelő-oktató munkát segítők béremelés 7-1%, 217.1- pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átcsoportosítás -63-63 63 63 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 1.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet óvodai nevelési feladatok Zárolás Csókai Óvoda átadása (személyi 3 hónapra, dologi 4 hónapra) -4 146-4 146-99 -99-771 -771-5 826-5 826-5 826-5 826-5, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -3 65-3 65-8 -8-1 374-1 374 63 63-5 221-5 221-5 221-5 221-5,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány elvonása bérkompenzáció 217.11. hóig 358 358 79 79 437 437 437 437 Jubileumi jutalom különbözet hóig 1 998 1 998 44 44 2 438 2 438 2 438 2 438 kéményellenőrzés 28 28 28 28 28 28 füstérzékelő 116 116 116 116 116 116 fizetési késedelem költségei 16 16 16 16 16 16 Közfoglalkoztatás 217.3- Képzés (Kiss Renáta) Nyitok iroda fenntartási ktg. 217.2-217.6. Nyitok iroda javítás Tűzkelző javítás Kamera rendszer javítás Riasztó javítás pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék 11 hóig 214 214 47 47 261 261 261 261 Hagyományok hegye támogatás NKA (Biró Aurél könyve) 7 7 7 7 NKA (Varga Györgyné kötetei) 64 64 64 64 PVÖ (Varga Györgyné kötete) 5 5 5 5 Óbuda-Békásmegyer (Biró Aurél könyve) 1 1 1 1 Horváth Adrán kötete Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Soros előrelépés 11 hó (Hoffer Soros előrelépés 11 hó (Váminé) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 57 2 57 566 566 1 65 1 65 4 786 4 786 3 296 3 296,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció 216.12.- 217.11. II. részlet 196 196 43 43 239 239 239 239 Kulturális illetménypótlék (217.1-217.11. II. részlet) 1 123 1 123 247 247 1 37 1 37 1 37 1 37 Diákmunka (217.7-8. hó) 1 334 1 334 294 294 1 628 1 628 1 fő tárlatvezető (217.4-218.1.) Jubileumi jutalom 981 981 216 216 1 197 1 197 1 197 1 197 217. évi működési bevétel 8 8 3 3 3 3 1 3 1 3 5 4 5 4 védőháló visszavonása -1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4 pénzmaradvány felhasdználása Önként vállalt feladatok: 2.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 634 3 634 8 8 8 8 1 9 1 9 1 3 1 3 8 434 8 434 1 46 1 46,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonása bérkompenzáció 216.12.- 42 42 99 99 519 519 519 519 átvett pénzeszközök felhasználása 3 3 3 3 városrészi önkormányzatok 1 3 1 3 2 2 1 5 1 5 1 5 1 5 Kulturális illetménypótlék 2 871 2 871 632 632 3 53 3 53 3 53 3 53 Borfesztivál 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Szent Márton Napi Újbor Ünnepe 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Városi szilveszter 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Városi betlehem elkészíttetése 1 1 1 1 1 1 ExperiDance Társulat előadása 62 62 62 62 62 62 Kisközösségek támogatása 1 1-1 -1 Működési bevételtöbblet 6 6 6 6 5 5 6 2 6 2 EFOP 1.1.1.-15 felhasználása Szélesvíz folyóirat Békebeli Budapest filmbemutató Állami ünnepek 27. Pápai Játékfesztivál Huszár Közösségi Ház riasztó Számítógépek cseréje Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Hangfalak Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer pénzmaradvány felhasználása sportcsarnok pénzmaradvány elvonás 217.11. 75 75 17 17 92 92 92 92 Kulturális illetménypótlék 644 644 213 213 857 857 857 857 Sportcsarnok nézőszám bővítés visszavonása -3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5 Defibrillátor ellenőrzés 197 197 197 197 197 197 Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Várostrészi Önkormányzatok támogatása pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások Bevételi többlet felhasználása 5 5 5 5 pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok 3.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 61 4 61 1 561 1 561 22 347 22 347-1 -1-3 3-3 3 24 218 24 218 12 988 12 988,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció 216.12-217.11. II. részlet 339 339 75 75 414 414 414 414 pénzmaradvány igénybe vétel Kulturális illetmény kiegészítés 217.1-11. II. részlet 1 512 1 512 333 333 1 845 1 845 1 845 1 845 Nyári diákmunka 192 192 42 42 234 234 Pályázat felhasználása (Végre 416 416 416 416 Pályázat felhasználása (Téli virágzás c. kisjátékfilm) 5 271 5 271 5 271 5 271 5 271 5 271 Számítógéppark korszerűsítése 3 6 3 6 3 6 átcsoportosítás 1 6 1 6 7 7-2 3-2 3 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 643 3 643 1 15 1 15 3 387 3 387 3 6 11 78 8 18 11 13 7 53,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés Zárolás 9.3. -1 28-1 28-1 28-1 28-1 28-1 28 pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció 217. II. részlet 39 39 68 68 377 377 377 377 gépjárművásárlás hitelből kommunális részleg bérkompenzáció 217. II. részlet 33 33 7 7 4 4 4 4 Házkezelőség bérkompenzáció 217. II. részlet 162 162 36 36 198 198 198 198 központi irányítás átcsoportosítás -6 35-6 35-6 35-6 35-6 35-6 35 Zárolás 9.3. (TB többlet) -7 59-7 59-6 72-6 72-5 34-5 34-18 471-18 471-18 471-18 471 Zárolás 9.3. (Téglagyári úti -1 629-1 629-1 629-1 629-1 629-1 629 pénzmaradvány bérkompenzáció 217. II. részlet 293 293 64 64 357 357 357 357 víztermelés jubileumi jutalom 255 255 55 55 31 31 31 31 átcsoportosítás -1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27 Zárolás 9.3. -1 566-1 566-1 566-1 566-1 566-1 566 pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 217. II. részlet 187 187 41 41 228 228 228 228 Közutak üzemeltetése Zárolás 9.3. -2 423-2 423-2 423-2 423-2 423-2 423 4.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás -1-1 1 1 átcsoportosítás -635-635 -635-635 -635-635 átcsoportosítás (Karácsonyi díszkivilágítás) -1 2-1 2-1 2-1 2 átcsoportosítás (Kátyúzás) 1 2 1 2 1 2 1 2 pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése Többlet bevétel felhasználása (SPAR parkoló automata) 3 137 3 137 3 137 3 137 bérkompenzáció 217. II. részlet 16 16 23 23 129 129 129 129 átcsoportosítás 635 635 635 635 635 635 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás kisértékű TE beszerzés miatt -4-4 4 4 átcsoportosítás -381-381 381 381 egyszeres többletbevétel miatti növelés 6 288 6 288 6 288 6 288 Zárolás 9.3. (Többletbevétel) -6 288-6 288-6 288-6 288-6 288-6 288 Zárolás 9.3. -1 36-1 36-1 36-1 36-1 36-1 36 pénzmaradvány igénybe vétel el nem végzett felújítások zárolása -5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5 közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció 217. II. részlet 65 65 14 14 79 79 79 79 átcsoportosítás Ped.Műv.Ház felújítás egyszeres 85 85 85 85 85 85 Állategészségügy kiadásai Zárolás 9.3. -1 341-1 341-1 341-1 341-1 341-1 341 pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel egyszeres többletbevétel miatti növelés 1 476 1 476 1 476 1 476 Zárolás 9.3. (Többletbevétel) -1 476-1 476-1 476-1 476-1 476-1 476 Zárolás 9.3. -3 88-3 88-854 -854-2 756-2 756-7 49-7 49-7 49-7 49 Zárolás 9.3. (Köztéri -1 11-1 11-1 11-1 11-1 11-1 11 Zárolás 9.3. (eszközbeszerzés) -1 181-1 181-1 181-1 181-1 181-1 181 Zárolás 9.3. (virágállvány) -2 51-2 51-2 51-2 51-2 51-2 51 átcsoportosítás TE beszerzés miatt -3 39-3 39 3 39 3 39 átcsoportosítás 762 762 762 762 762 762 átcsoportosítás eszközbeszerzés -762-762 -762-762 -762-762 átcsoportosítása Fogadj Örökbe program -1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27 bérkompenzáció 217. II. részlet 435 435 96 96 531 531 531 531 jubileumi jutalom 322 322 71 71 393 393 393 393 játszóterek többletbevétel terhére - közterületi bútorzat többletbevétel terhére - növényzet történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel 216.4. közvilágítás 5.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás lámbabúrák 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 átcsoportosítás 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás 216.4. Zárolás 9.3. -1 224-1 224-1 224-1 224-1 224-1 224 Zárolás 9.3. (PELC 4 fő bére) -34-34 -67-67 -371-371 -371-371 átcsoportosítás Pedagógus Műv.ház felújítása -85-85 -85-85 -85-85 átcsoportosítás PELC őrzés 635 635 635 635 635 635 Zárolás 9.3. (jégpálya) -553-553 -553-553 -553-553 átcsoportosítás Jégpálya -2 54-2 54-2 54-2 54-2 54-2 54 átcsoportosítás műfüves pálya gondozás -2 159-2 159-2 159-2 159-2 159-2 159 átcsoportosítás beruházás garázsépítés PELC -699-699 2 858 2 858 2 159 2 159 2 159 2 159 Városi rendezvény egyszeres többletbevétel miatti növelés 771 771 771 771 Zárolás 9.3. (Többletbevétel) -771-771 -771-771 -771-771 átcsoportosí kisértékű TE beszerzés miatt -24-24 24 24 átcsoportosítás rendezvények infrastruktúrája 1 95 1 95 1 95 1 95 1 95 1 95 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai átcsoportosítás Víztermelés, kezelés átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése átcsoportosítás átcsoportosítás (Karácsonyi díszkivilágítás) átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai átcsoportosítás átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzés miatt Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai 6.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet átcsoportosítás Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció feladatátadás Múzeumnak Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés átcsoportosítás PELC garázsépítés állami és önkormányzati rendezvények átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -9 76-9 76-6 518-6 518-28 1-28 1-5 119-5 119 7 528 7 528-41 186-41 186-52 858-52 858,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 144 1 144 252 252 1 396 1 396 1 396 1 396 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 46 46 1 1 56 56 56 56 karbantartás stb.) 3 5 3 5 3 5 3 5 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 736 736 161 161 897 897 897 897 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 4 4 8 8 48 48 48 48 karbantartás stb.) 5 5 5 5 étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 431 431 95 95 526 526 526 526 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 27 27 6 6 33 33 33 33 karbantartás stb.) 6 5 6 5 6 5 6 5 házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 41 1 41 229 229 1 27 1 27 1 27 1 27 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 14 14 24 24 128 128 128 128 dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 2 2 2 2 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 4 344 4 344 956 956 5 3 5 3 5 3 5 3 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 465 465 13 13 568 568 568 568 karbantartás stb.) 7.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 5 596 5 596 1 231 1 231 6 827 6 827 6 827 6 827 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 61 61 27 27 628 628 628 628 felmentési időre járó bér 1 fő dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 144 144 32 32 176 176 176 176 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 25 25 25 25 Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 322 322 71 71 393 393 393 393 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 95 95 21 21 116 116 116 116 karbantartás stb.) 1 1 1 1 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 96 96 211 211 1 171 1 171 1 171 1 171 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 142 142 32 32 174 174 174 174 Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 52 52 52 52 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 15 611 15 611 3 434 3 434 19 45 19 45 19 45 19 45 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 1 69 1 69 372 372 2 62 2 62 2 62 2 62 Korm.rend. hűtő vásárlás (4 l-es) 253 253 253 253 253 253 számítógép 1 db, notebook 1db vásárlása 732 732 732 felmentési időre járó bér 3 fő 61 61 134 134 744 744 744 744 tálaláshoz eszköz vásárlása 19 19 19 19 19 19 hagyaték kifizetése (Varga I.) 95 95 95 95 95 95 gépkocsik javítása (JMF,KJF, kuplung, fék) 191 191 191 191 191 191 tervezési korrekció -7-7 4 216 4 216-1 576-1 576 2 335 2 335-2 25-2 25 dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 31 634 31 634 31 634 31 634 pénzmaradvány elvonás 8.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány felhasználása támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 785 785 173 173 958 958 958 958 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 92 92 21 21 113 113 113 113 karbantartás stb.) 3 3 3 3 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 325 325 72 72 397 397 397 397 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, karbantartás stb.) 3 3 3 3 szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 22 22 48 48 268 268 268 268 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. dologi kiadás (rezsi, élelmiszer, 143 143 32 32 175 175 175 175 karbantartás stb.) Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 35 714 35 714 755 755 51 7 51 7-1 576-1 576 3 32 2 588 89 283 88 551 45 74 44 972,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés lemond -5-5 -5-5 -5-5 9.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet OEP finanszírozási ügyelet 3 861 3 861 85 85 4 711 4 711 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 11 11 25 25 135 135 Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel 135 135 háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére OEP fianszírozás 3 483 3 483 3 483 3 483 védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 997 997 28 28 1 25 1 25 1 25 1 25 Korm.rend. OEP finanszírozás védőnők 1 477 1 477 2 35 2 35 12 782 12 782 Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás iskola eü. 1 27 1 27 266 266 1 473 1 473 pénzmaradvány igénybe vétel fogorvosi ellátás OEP fianszírozás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör 3 513 3 513 3 513 3 513 4-es fog. Kör vállalkozásba megy -12-12 -12-12 -12-12 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek 483 483 16 16 589 589 589 589 1, háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők 43/1999. (III.3.) Korm. rend.mód. Kiegészítő pótlék (nov. hótól) 866 866 19 19 1 56 1 56 iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás 4-es fog. ell. vállalkozásba megy -4-4 -4-4 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 18 1 18 1 3 95 3 95 5 994 5 994 27 945 27 945 1 327 1 327 1,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 64 64 133 133 737 737 737 737 bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. 2 6 2 6 572 572 3 172 3 172 3 172 3 172 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 419 419 92 92 511 511 511 511 1.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei bölcsődékben ellátás pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra tervezési korrekció (m.ruha) -553-553 553 553 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 7 3 7 797 797 553 553 4 42 4 42 4 42 4 42,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás lapostető szigetelés, kátrányozás 28 28 28 28 28 28 mosogatógép vásárlás, víz szerelése, villany bekötése 182 182 43 43 612 612 47 47 fagyasztó láda 5 l-es 115 115 115 115 115 115 kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 691 691 152 152 843 843 843 843 bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. 2 42 2 42 532 532 2 952 2 952 2 952 2 952 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 348 348 77 77 425 425 425 425 Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 388 388 85 85 473 473 473 473 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, 58 58 13 13 71 71 71 71 meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 3 3 7 7 37 37 37 37 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/2 15 15 4 4 19 19 19 19 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. 11.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya 217.9-től 1 fő részére (23.3-237.5=72 Ft/hó) 3 ruházati költségtérítés korrekció -9-9 9 9 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 5 3 5 87 87 1 82 1 82 28 28 545 545 5 827 5 827 5 622 5 622,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás felmentési időre járó bérkülönbség 1 fő 346 346 76 76 422 422 422 422 tervezési korrekció, bútorok, 4 4-4 -4 tálalóedények cseére szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 715 715 157 157 872 872 872 872 bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. 3 74 3 74 823 823 4 563 4 563 4 563 4 563 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 768 768 17 17 938 938 pénzmaradvány igénybe vétel 938 938 közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül -1 92-1 92-422 -422-2 342-2 342-2, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás -4-4 4 4 pedagógus-életpálya modell 217.9.1-től 2 fő részére 15.6 Ft*3 hó munkakör változás 33.5 Ft*6 hó=21., vezetőhelyettes pótléka 1.*11 hó=11. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 249 3 249 84 84 8 8-4 -4 4 453 4 453 6 795 6 795, -2, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: Bérkompenzáció 217 1 64 1 64 36 36 2 2 2 2 Jó adatszolgáltató pályázat 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2193/26/2132 közfoglalkoztatás 1 6 1 6 391 391 1 991 1 991 11, 12.oldal/13.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 24 4 24 951 951 5 191 5 191 3 2 3 2 11 MINDÖSSZESEN 69 617 69 617 5 12 5 12 53 63 53 63-1 -1-3 912-3 912 2 143 13 571 143 463 136 891 4 737 34 165-4 9 13.oldal/13.oldal
Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) 3. sz. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi saját forrás 3 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 19 5 2 2 21 7 4 8 4 8 24 3 2 2 26 5 24 3 2 2 26 5 6 14. 2. Stadionrekonstrukció 18 18 18 18 18 18 7 14. 3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 1 1 1 1 1 1 8 14. 4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 231 442 67 331 298 773 231 442 67 331 298 773 231 442 67 331 298 773 9 14. 5. Zaj térkép készítése 445 445 445 445 445 445 1 14. 6. TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 22 422 22 422 22 422 22 422 4 4-377 578-377 578 24 171 24 171 védelme pályázat 11 14. 7. TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat 9 785 9 785 9 785 9 785 1 74 42 1 74 42-1 649 635-1 649 635 99 69 99 69 12 14. 8. TOP-2.1.2-15-VE1-216-3 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében 82 884 82 884 82 884 82 884 95 95-867 116-867 116 43 374 43 374 13 14. 9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat 17 17 17 17 11 823 11 823 5 177 5 177 14 14. 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása 44 44 44 44 44 44 15 14. 11. Közvilágítás bővítés - Kard utca 782 782 782 782 782 782 16 14. 12. Közvilágítás bővítés - Major utca 959 959 959 959 959 959 17 14. 13. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 18 14. 14. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 19 6 6 2 2 19 6 6 2 2 19 6 6 2 2 19 Új feladatok 2 14. 15. GZR-T-Ö-216-12 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat 9 782 9 782 9 782 9 782 8 152 8 152 1 63 1 63 21 14. 16. Sportcsarnok tető héjazat csere 2 2 2 2 2 2 22 14. 17. Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése 6 6 6 6 6 6 23 14. 18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése 1-549 451 1-549 451 1-549 451 14 14 24 14. 19. Járdaépítések 2-2 956 17 44 2-2 956 17 44 2-2 956 17 44 25 14. 2. Térfigyelő kamera rendszer bővítése 5 5 5 5 5 5 26 14. 21. Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig 5 5 5 5 5 5 21 5 21 5 27 14. 22. Közvilágítási lámpa bővítés 5-1 1 3 9 5-1 1 3 9 5-1 1 3 9 28 14. 23. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 29 14. 24. TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat 17 529 17 529 17 529 17 529 473 84 473 84-33 275-33 275 248 993 248 993 3 14. 25. TOP-1.1.1-15_VE1-216-6 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat 5 78 5 78 5 78 5 78 8 8-749 292-749 292 593 6 593 6 31 14. 26. TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat 45 333 45 333 45 333 45 333 142 5 142 5-97 167-97 167 13 886 13 886 32 14. 27. TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése pályázat 164 146 164 146 164 146 164 146 5 5-335 854-335 854 324 5 324 5 33 14. 28. TOP-5.1.2-15-VE1-216-4 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat 95 458 95 458 95 458 95 458 95 458 95 458 34 14. 29. Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás 3-12 843 17 157 3-12 843 17 157 3-12 843 17 157 35 14. 3. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 324 181 324 181 324 181 324 181 324 181-83 36 24 821 83 36 83 36 166 433 166 433 36 14. 31. Útépítés - Szabó Dezső utca 1 897 1 897 1 897 1 897 1 897-1 897 1 897 1 897 37 14. 32. Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 87 748 87 748 87 748 87 748 87 748 87 748 24 7 24 7 38 14. 33. Útépítés - Gróf utca rekonstrukció 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223-2 223 2 223 2 223 39 14. 34. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) 2 257-2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257-2 257 2 257 2 257 277 178 277 178 4 14. 35. Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 53 978 53 978 53 978 53 978 53 978 11 228 65 26-11 228-11 228 19 47 19 47 41 14. 36. Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 43 568 43 568 43 568 43 568 43 568 1 583 45 151-1 583-1 583 13 51 13 51 42 14. 37. Útépítés - Győri út tervezés 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715-1 715 1 715 1 715 43 14. 38. Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) 33 56 33 56 33 56 33 56 33 56-3 98 29 598 3 98 3 98 7 34 7 34 44 14. 39. Útépítés - Bezerédi utca tervezés 1 27 1 27 2 414 1 27 1 27 2 414 1 27 1 27 1 27 1 27 45 14. 4. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) 9 313-4 22 5 111 9 313-4 22 5 111 6 192-2 941 3 251 3 121-1 26 1 861 2 169 2 169 46 14. 41. Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/217. (III.31.) 7 164-5 945 1 219 7 164-5 945 1 219 7 164-5 945 1 219 22 661 22 661 határozat alapján) 47 14. 42. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 48 14. 43. Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 8 383-8 383 8 383-8 383 8 383-8 383 49 14. 44. Áthúzódó feladat TOP 4.1.1-15 VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 41 56 18 94 6 41 41 56 18 94 6 41 57 57-15 494 18 94 3 41 39 39 39 39 5 14. 45. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere 6 6 6 6 6 6 51 14. 46. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése 7 65-6 65 1 7 65-6 65 1 7 65-6 65 1 18 4 18 4 52 14. 47. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 3 375 3 375 2 16 2 16 5 535 5 535 9 9-3 465-3 465 53 14. 48. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 3 54 14. 49. Törzsökhegy közvilágítás bővítés 2 5 6 3 1 2 5 6 3 1 2 5 3 1 55 14. 5. Gumiborítású labdajáték pálya építése 56 14. 51. MIG emlékmű felállítása 667 667 667 667 667 667 19 333 19 333 19 333 19 333 57 14. 52. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65
58 14. 53. Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása 35 35 35 35 32 32 3 59 14. 54. Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás 3 3 3 3 3 3 6 14. 55. Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás 9 238 9 238 9 238 9 238 3 9 238 61 14. 56. 62 14. 57. 63 14. 58. 64 14. 59. 65 14. 6. TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/217. (VI. 22.) határozat) TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/217. (VI. 22.) határozat) TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/217. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/217. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések II. pályázat saját forrás (85/217. (VI. 22.) határozat) 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 2 992 2 992 2 992 2 992 2 992 2 992 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 4 674 4 674 4 674 4 674 4 674 4 674 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 66 14. 61. TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/217. (VI. 22.) határozat) 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 67 14. 62. TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/217. (VI. 22.) 7 46 7 46 7 46 7 46 7 46 7 46 határozat) 68 14. 63. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/217. (VI. 22.) határozat) 69 14. 64. Kolozsvári utca járdafelújítás 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 7 14. 65. Teleki utca járdafelújítás 11 632 11 632 11 632 11 632 11 632 11 632 71 14. 66. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése 3 3 3 3 3 3 72 14. 67. Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása 1 1 1 1 1 1 73 14. 68. C típusú sportpálya építése (14/217.II.3. határozat alapján) 74 14. 69. Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 75 14. 7. Mozi tetőfedés bádogozás 16 16 16 16 16 16 76 14. 71. TOP-3.2.1-15-VE1-216-12 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2 434 2 434 2 434 2 434 299 155 299 155-98 721-98 721 98 721 98 721 77 14. 72. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója 5 5 5 5 158 954 158 954-158 454-158 454 158 454 158 454 78 14. 73. Tapolcafői övárok felújítása 18 18 18 18 Összesen 128 177 1 15 129 327 128 497 14 453 142 95 1 596 129 271 751 1 867 88 18 18 1 87 83 287 354 2 158 157 5 746 949 372 619 6 119 568-3 881 747-15 32-3 979 411 2 869 114 89 271 3 678 385 19 642 19 642
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 4.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 14.2.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 16 281 16 281 14.2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok 12 754 12 754 14.2.4. Települési önkorm.kultúrális feladatok támogatása 16 233 16 233 14.2.6. Műk.célú támogatások és kiegészaítő támogatások -19 19-19 19 14.7.3.Államháztartáson belüli megelőlegezések 18 818 14.3.1. Pápai Termálvízhasznosító telekcsere 1 1 Önként vállalt feladatok: Óvodai kapacitásbővítés 18 18 Kastélykapu 158 953 158 953 TOP Energetikai korszerűsítés 299 155 299 155 Telepeülésfejlesztés támogatása 46 46 Prémium Magyar Államkötvény 6 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 116 78 1 936 18 1 771 4 MINDÖSSZESEN 116 78 1 936 18 1 771 4 1.oldal/1.oldal