Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 2 I. Polgármesteri Hivatal 3 4 A/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 44 45 46 47 48 49 a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel hirdetési bevétel közterület-használati díj építés végrehajtási bírság kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Rákosmente Kft értékesített tárgyi eszközök (telkek) ÁFA-ja fordított ÁFA működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Rákosmente Kft igazgatási bírság egyéb bevételek, visszatérülések./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 8. (Mákvirág) - Újlak u. 4. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 3 4 3 29 34 25 5 5 28 3 5 98 427 5 9 479 8 8 823 6 844 5 225 4 42 4 942 8 792 65 5 77 7 55 7 85 5 842 5 63 6 989 5 433 6 326 95 9 25 9 723 8 7 2 5 5 94 6 38 2 32 24 5 2 52 2 884 2 32 427 34 4 38 78 265 9 9 6 3 5 575 3 72 4 952 37 2 33 8 33 7 895 8 292 5 342 5 53 7 4 563 8 254 9 765 5 26 447 8 6 786 2 443 23 657 6 437 886 2 98 4 2 55 2 63 2 42 7 4 24 855 57 399 977 34 27 3 55 2 67 7 73 77 22 7 889 5 394 5 57 3 427 4 39 77 49 5 297 7 655 7 7 4 42 4 99 6 239 4 44 6 72 8 299 8 645 9 625 5 5 52 53 54 55 - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 3 765 6 22 6 83 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 6 624 4 89 3 838 - Diadal u. 5 8 2 986 2 48 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 5 93 7 28 5 789 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 897 7 738 7 47 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 5 226 4 776 3 968 /6
Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 56 - Hősök tere (Gregor József) 5 26 4 683 3 64 57 - Kép u. (Czimra Gyula) 4 873 7 697 6 6 58 - Szabadság sugárút 252 334 935 59 - Újlak u.. 9 2 23 86 22 89 6 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 4 82 3 956 3 25 6 - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) 629 848 764 62 - Nyári napközistábor 7 6 7 63 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 4 6 48 286 38 333 64 65 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 2 56 66 67 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 69 28 84 5 84 87 68 69 6./ Piac 52 5 54 3 54 326 7 7 7./ Gyermekjóléti Központ 29 29 72 73 74 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 2 5 3 7 3 79 75 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 2 5 3 7 3 79 76 77 Intézményi működési bevételek összesen 876 92 2 77 73 5 78 79 8 8 b./ Önkormányzati sajátos működési bevételei Helyi adók telekadó 2 323 38 323 38 82 építményadó 3 326 86 326 868 83 iparűzési adó 5 44 965 4 87 965 4 87 675 84 magánszemélyek kommunális adója 38 85 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok 75 74 978 86 Helyi adók összesen 5 644 965 5 597 25 5 596 94 87 88 89 Átengedett központi adók helyben maradó SZJA 323 47 323 47 323 47 9 gépjárműadó 54 62 7 62 7 9 Átengedett központi adók összesen 863 47 926 7 926 7 92 93 94 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - helyszíni és szabálysértési bírság 7 7 22 95 - környezetvédelmi bírság 3 3 3 463 96 - talajterhelési díjbevétel 3 4 884 97 - építésügyi bírság 23 98 99 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 6 24 2 22 59 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 524 372 6 547 52 6 545 637 2 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 4 564 7 757 689 7 79 48 3 2/6
Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 4 B./ TÁMOGATÁSOK 5 a./ Normatív hozzájárulás 6 Normatív állami támogatás 7 feladatmutatóhoz kötött 2 64 3 2 567 93 2 567 93 8 lakosságszámhoz kötött 83 69 34 47 34 47 9 Normatív hozzájárulás összesen 2 687 649 2 72 33 2 72 33 b./ Központosított ok 2 Lakossági közműfejlesztés 42 42 3 Nyári szociális étkeztetés 6 893 6 893 4 2. évi kereset-kiegészítés 248 452 248 452 5 Óvodáztatási támogatás 9 9 6 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 245 245 7 Alapfokú művészeti oktatás támogatása 3 34 3 34 8 Új Tudás, Művészeti Program pedagógusok anyagi ösztönzése 9 223 9 223 9 2. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 982 982 2 Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatása 96 96 2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 25 4 25 22 Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének térítése 263 263 23 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 23 976 23 976 24 25 Központosított ok összesen 3 4 3 4 26 c./ Normatív kötött felhasználású támogatások 27 kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 4 8 4 8 4 8 28 kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz 29 * szociális továbbképzés 57 589 589 3 * rendelkezésre állási támogatás 39 5 65 88 65 88 3 * rendszeres szociális segély 8 9 29 848 29 848 32 * időskorúak járadéka 2 7 3 68 3 68 33 * ápolási díj 7 97 97 34 * lakásfenntartási támogatás 7 32 486 32 486 35 * adósságcsökkentési támogatás 2 88 4 99 4 99 36 Közcélú munkavégzés támogatása 26 6 57 27 57 27 37 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 22 7 33 99 33 99 38 39 d./ Fejlesztési célú támogatások 4 Szilárd burkolatú utak felújítása 253 253 4 Belterületi közutak fejlesztése 8 42 Szilárd burkolatú utak felújítása 68 49 77 2 77 2 43 Fejlesztési támogatások összesen 329 52 33 222 77 2 44 45 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 3 237 32 3 665 88 3 42 87 46 47 C./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 48 a/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 49 Ingatlan eladásából származó bevétel 6 65 244 5 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 25 35 65 37 488 5 Számítástechnikai eszköz értékesítése 235 52 Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel 36 53 Tárgyi eszközök értékesítése összesen 625 35 65 3 327 54 3/6
Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 55 b./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 56 - lakbér + külön szolgáltatás 2 8 3 57 57 - nem lakás célú helyiségek bevétele 94 5 64 5 82 99 58 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 45 39 45 364 59 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen 259 5 83 5 23 872 6 6 c./ Pénzügyi befektetési bevételei 62 ELMŰ részvény értékesítése 3 3 63 Osztalék bevétel 2 386 2 386 64 Pénzügyi befektetési bevételei összesen 3 32 386 2 386 65 66 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 5 35 536 337 585 67 68 D./ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 69 a./ Támogatásértékű működési bevételek 7 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4 88 88 7 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 92 5 92 5 92 72 Mezőőri Szolgálat támogatása 5 4 642 4 642 73 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 35 473 74 873 74 88 74 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 872 2 472 2 492 75 Támogató szolgálat bevétele 7 68 8 3 8 3 76 Szervezetfejlesztési támogatás 42 7 42 7 36 95 77 Kompetencia alapú oktatás támogatása 4 4 78 28. évi visszatérülés 7 396 7 396 79 29. évi érettségi vizsgák támogatása 344 344 8 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 364 364 8 Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 325 325 82 2. évi országgyűlési képviselő választás 3 26 3 26 83 2. évi kisebbségi önkormányzati képviselő választás 3 35 3 35 84 Iskolai tehetséggondozás 9 564 6 847 85 Audiovizuális emlékgyűjtés 9 99 3 497 86 Pedagógus továbbképzés 3 454 823 87 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 9 5 9 64 9 64 88 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 92 92 89 Kríziskezelő program 46 46 9 Önállóan működő intézmények támogatásai 2 872 2 873 9 Pénzbeli támogatás 2 82 2 82 92 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5 5 93 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2 25 2 25 94 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatása 73 95 2. évi önkormányzati képviselő választás 2 533 2 533 96 Iskolai gyümölcsprogram 29/2. tanév 675 675 97 Teljesítmény motivációs pályázati támogatás 5 63 5 63 98 2. évi kisebbségi választás 27 27 99 Parlagfű mentesítés támogatás 896 896 2 Egészségre nevelés pályázati támogatása 2 533 2 533 2 Támogatás értékű működési bevételek összesen 34 37 329 47 27 944 22 23 b./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek 24 Rákoscsaba u.. sz. alatti óvoda felújítás 9 983 9 492 9 492 25 Mákvirág óvoda akadálymentesítés 5 5 26 Napraforgó bölcsőde akadálymentesítés 5 5 27 Csibe bölcsőde akadálymentesítés 5 5 28 Csillagszem óvoda akadálymentesítés 5 5 29 Városközpont rehabilitáció 936 9 936 9 376 849 4/6
Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 2 Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés 2 Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés 22 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 23 P+R parkolók építése Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Lázár deák 7 25 545 73 736 6 94 6 25 545 73 736 6 94 23 89 24 bölcsőde fejlesztése) 25 Pesti úti csapadékcsatorna megvalósítás 26 Csárdás játszótér felújítása 27 Rákosmente földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása 28 Pesti út 22-28. sz. társasházi támogatás 29 Uniós fejlesztési támogatás (TÁMOP 3..4/9/) 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 22 222 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 224 E./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 225 a./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 226 Önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei 227 Keresztúr találkozóra hozzájárulás háztartásoktól 228 Készfizetői kezességvállalásból visszatérülés 229 Észak-magyarországi árvíz sújtotta területek támogatása 23 Diáksport támogatás 322 454 456 77 8 85 354 2 27 25 69 779 76 2 8 646 4 583 5 6 863 236 5 63 73 85 354 69 2 3 679 249 95 93 4 584 5 8 99 236 5 23 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 232 233 b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 234 Közműépítésekre lakossági befizetések 235 Közérdekű kötelezettségvállalás 236 Pesti út, Strázsahegyi út csomópont kiépítésre pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 22 287 5 8 8 24 334 4 33 8 8 237 összesen 238 239 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24 24 F./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 242 Helyi támogatás törlesztése 243 Első lakáshoz jutó kölcsön megtérítése 244 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 245 Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 246 Gózon Gyula Kamaraszínház visszterhes támogatása 247 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 248 249 I. fejezet összesen (A+B+C+D+E+F) 25 8 8 2 5 25 3 75 3 4 96 23 8 46 87 2 5 2 83 2 7 33 3 947 52 22 833 47 67 3 326 7 785 6 267 2 449 2 488 42 5/6
Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 25 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 252 A./ Intézmények működési bevételek 253 254 255 256 257./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház 29 8 248 9 7 353 6 32 5 2 626 9 9 687 6 32 5 2 627 2 5 7 26 258 Intézményi bevételek összesen 259 C./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 26 D./ Támogatásértékű bevételek 26 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 262 II. fejezet összesen 263 264 III. Egészségügyi Szolgálat 265 A./ Intézmény működési bevételek 266 D./ Támogatásértékű bevételek 267 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 268 III. fejezet összesen 269 27 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) 27 G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 54 2 54 2 7 29 5 23 96 24 47 3 335 577 63 964 57 4 2 364 7 2 876 29 599 248 485 4 37 66 924 6 42 25 4 9 545 9 45 2 56 3 57 25 42 2 847 999 272 SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 273 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 49 724 49 725 274 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 275 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 7 99 2 82 7 99 2 82 SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 276 ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 277 278 H./ HITELEK 279 a./ Működési célú hitel felvétele 28 b./ Felhalmozási célú hitel felvétele 28 c./ Működési célú likvid hitel 282 283 Finanszírozási bevételek összesen (G+H) 284 285 Bevételi oldal összesen 3 355 33 492 7 2 862 63 3 355 33 6 69 89 7 527 3 748 893 32 36 3 446 577 3 99 42 8 236 42 7 528 94 327 68 3 773 7 2 855 4 959 854 6/6