5.3 A projekt nélküli eset leírása 15. táblázat: Bekötési arány előrejelzés (%)

5.3 A projekt nélküli eset leírása 15. táblázat: Bekötési arány előrejelzés (%) Meglévő hálózaton 211 212 213 214 Összes lakos db 1 623 1 623 1 623 1 623 Potenciálisan beköthető lakosok száma db - - - - Csatlakozott lakos db - - - - Bekötési arány % % % % % Csatornázottsági mutató (teljes lakosság arányában) % % % % % 16. táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m3/év) 211 212 213 214 Csatornán gyűjtött lakossági szennyvíz m3/év Intézményi szennyvíz m3/év Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m3/év Összes csatornán gyűjtött szennyvíz m3/év Szippantott lakossági szennyvíz (TFH) m3/év 2 5 3 2 3 65 4 15 Szippantott intézményi szennyvíz (TFH) m3/év Szippantott gazdálkodói szennyvíz (TFH) m3/év Összes szippantott szennyvíz (TFH) Számlázott szennyvíz m3/év m3/év 2 5 3 2 3 65 4 15 2 5 3 2 3 65 4 15 Infiltráció m3/év Összes kezelt szennyvíz m3/év 2 5 3 2 3 65 4 15 17. táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (em3/év) 211 212 213 214 Szippantott lakossági szennyvíz 18. táblázat: A költségek becslésének eredményei 2 5 3 2 3 65 4 15 Jelenérték 211 212 213 214 1. Beruházási költség (Ft) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 55 86 8 75 11 2 12 775 14 53 3. Pótlási költség (meglévő és projekt nélkül esetlegesen épülő) 4. Működési költség összesen (2+3) 55 86 8 75 11 2 12 775 14 53 5. Maradványérték (Ft) 6. Összes költség (4-5) 19. táblázat: Pénzügyi bevételek 55 86 8 75 11 2 12 775 14 53

211 212 213 214 Díjbevétel 1 5 1 92 2 19 2 49 Áthárított vízterhelési díj Másodnyersanyag és egyéb Összes bevétel 1 5 1 92 2 19 2 49

215 216 217 218 219 22 221 222 223 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 - - - - - - - - - - - - - - - - - - % % % % % % % % % % % % % % % % % % 215 216 217 218 219 22 221 222 223 4 417 4 637 4 869 5 5 5 5 5 5 4 417 4 637 4 869 5 5 5 5 5 5 4 417 4 637 4 869 5 5 5 5 5 5 4 417 4 637 4 869 5 5 5 5 5 5 215 216 217 218 219 22 221 222 223 4 417 4 637 4 869 5 5 5 5 5 5 215 216 217 218 219 22 221 222 223 15 458 16 231 17 42 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 6 6 15 458 22 231 17 42 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5 15 458 22 231 17 42 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5

215 216 217 218 219 22 221 222 223 2 65 2 782 2 922 3 3 3 3 3 3 2 65 2 782 2 922 3 3 3 3 3 3

224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 - - - - - - - - - - - - - - - - - - % % % % % % % % % % % % % % % % % % 224 225 226 227 228 229 23 231 232 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 224 225 226 227 228 229 23 231 232 5 5 5 5 5 5 5 5 5 224 225 226 227 228 229 23 231 232 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 6 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5 17 5 17 5 17 5

224 225 226 227 228 229 23 231 232 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

233 234 235 236 237 238 239 24 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 - - - - - - - - - - - - - - - - % % % % % % % % % % % % % % % % 233 234 235 236 237 238 239 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 233 234 235 236 237 238 239 24 5 5 5 5 5 5 5 5 233 234 235 236 237 238 239 24 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 6 6 17 5 23 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5 23 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 23 5

233 234 235 236 237 238 239 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5.4 A projektváltozat 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés 779 7 838 747 Gép, berendezés, felszerelés 123 199 132 552 Technlógia, eszköz, gépjármű 26 848 29 6 Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) 5 483 Építési beruházási költség 929 747 1 6 382 Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 81 34 1 11 51 86 4 1 92 782, 14 8 14 8 22. táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték 211 212 Személyi jellegű ráfordítások 146 762 Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség 12 767 141 236 8 75 11 2 Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása 39 764 14 238 8 75 11 2

Projekt keretében épülő új eszközök pótlása 158 422 Pótlási költségek összesen 172 66 Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna eft 72 7 42 5 Szennyvíztelep eft 268 599 257 52 Egyéb eft 35 83 59 2 Összesen eft 1 6 382 358 752 23. táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 3. Pótlási költség 1 16 273 39 764 172 66 14 8 8 75 525 127 11 2 4. Működési költség összesen (2+3) 5. Maradványérték (Ft) 563 424 152 51 8 75 11 2 6. Összes költség (1+4+5) 1 427 187 23 55 536 327 5.5 A változatok értékelése 24/a. táblázat: A költségek becslésének eredményei fejlesztési különbözettel Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 1 16 273 133 325 14 8 525 127 3. Pótlási költség 158 422 4. Működési költség összesen (2+3) 291 747 5. Maradványérték (Ft) 152 51 6. Összes költség (1+4+5) 1 155 51 14 8 525 127 24. táblázat Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (3. évben kezelt szen Projekt önállóan A. változat B. változat A szolgáltatás nettó fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége (Ft/m3) 393,97 A fajlagos éves értékcsökkenés (Ft/m3) 363,95

212 213 214 215 417 444 421 33 65 5 67 52 29 6 482 944 36 7 519 644 517 955 32 5 55 455 2 4 2 4 213 214 215 216 217 218 12 775 1 3 4 817 1 13 5 188 1 231 5 324 1 332 5 43 1 433 5 477 8 47 9 511 1 66 1 4 1 719 12 775 22 893 24 829 25 622 26 135 26 629 6

32 6 32 Jelenérték Összes amortizáció Maradványérték24 Pótlás Maradványérték 251 373 493 827 18 929 119 973 414 474 111 177 116 218 27 1 71 535 22 748 23 275 5 527 737 382 627 752 158 422 152 51 213 214 215 216 217 218 55 455 2 4 12 775 22 893 24 829 25 622 26 135 26 629 6 32 12 775 22 893 24 829 31 622 26 135 26 949 563 23 25 293 24 829 31 622 26 135 26 949 213 214 215 216 217 218 55 455 2 4 8 841 9 372 9 391 9 93 9 129 32 8 841 9 372 9 391 9 93 9 449 55 455 11 241 9 372 9 391 9 93 9 449 nnyvízre vonatkoztatva)

219 22 221 222 223 224 225 1 534 1 634 1 735 1 836 1 937 11 38 11 138 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 1 752 1 785 1 817 1 85 1 882 1 915 1 947 26 763 26 896 27 3 27 163 27 296 27 43 27 563 6

8 282 3 16 1 712 3 864 79 588 37 882 8 282 3 16 1 712 36 864 79 588 37 882 219 22 221 222 223 224 225 26 763 26 896 27 3 27 163 27 296 27 43 27 563 8 282 3 16 1 712 36 864 79 588 37 882 35 45 3 2 37 742 64 27 16 884 27 43 65 445 35 45 3 2 37 742 64 27 16 884 27 43 65 445 219 22 221 222 223 224 225 9 263 9 396 9 53 9 663 9 796 9 93 1 63 8 282 3 16 1 712 3 864 79 588 37 882 17 545 12 52 2 242 4 527 89 384 9 93 47 945 17 545 12 52 2 242 4 527 89 384 9 93 47 945

226 227 228 229 23 231 232 11 239 11 34 11 441 11 542 11 642 11 743 11 844 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 1 98 11 13 11 45 11 78 11 11 11 143 11 175 27 696 27 83 27 963 28 97 28 23 28 363 28 497 6

3 426 1 712 3 16 8 282 23 132 9 426 1 712 3 16 8 282 23 132 226 227 228 229 23 231 232 27 696 27 83 27 963 28 97 28 23 28 363 28 497 9 426 1 712 3 16 8 282 23 132 27 696 27 83 37 389 38 89 31 336 36 645 51 628 27 696 27 83 37 389 38 89 31 336 36 645 51 628 226 227 228 229 23 231 232 1 196 1 33 1 463 1 597 1 73 1 863 1 997 3 426 1 712 3 16 8 282 23 132 1 196 1 33 13 889 21 39 13 836 19 145 34 128 1 196 1 33 13 889 21 39 13 836 19 145 34 128

233 234 235 236 237 238 239 11 945 12 46 12 146 12 247 12 348 12 449 12 55 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 5 477 11 28 11 241 11 273 11 36 11 338 11 371 11 43 28 63 28 763 28 897 29 3 29 163 29 297 29 43 6

61 83 23 132 5 177 44 453 5 497 61 83 29 132 5 177 44 453 5 497 233 234 235 236 237 238 239 28 63 28 763 28 897 29 3 29 163 29 297 29 43 61 83 29 132 5 177 44 453 5 497 89 713 57 895 28 897 34 27 73 616 34 793 29 43 89 713 57 895 28 897 34 27 73 616 34 793 29 43 233 234 235 236 237 238 239 11 13 11 263 11 397 11 53 11 663 11 797 11 93 61 83 23 132 5 177 44 453 5 497 72 213 34 395 11 397 16 77 56 116 17 293 11 93 72 213 34 395 11 397 16 77 56 116 17 293 11 93

24 12 65 5 477 11 436 29 564 6

6 24 29 564 6 35 564 627 752-592 189 24 12 64 12 64 627 752-615 689

5.4 B projektváltozatok 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés 52 943 541 64 Gép, berendezés, felszerelés 25 65 22 68 Technlógia, eszköz, gépjármű 26 848 29 6 Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) 5 483 Építési beruházási költség 734 856 796 755 Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 81 34 816 16 86 4 883 155, 14 8 14 8 22. táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték 211 212 Személyi jellegű ráfordítások 146 762 Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség 124 367 163 447 8 75 11 2 Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása 434 576 14 238 8 75 11 2

Projekt keretében épülő új eszközök pótlása 243 138 Pótlási költségek összesen 257 376 Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna eft 493 73 232 159 Szennyvíztelep eft 268 599 257 52 Egyéb eft 35 83 59 2 Összesen eft 796 755 548 411 23. táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 3. Pótlási költség 821 382 434 576 257 376 14 8 8 75 42 315 11 2 4. Működési költség összesen (2+3) 5. Maradványérték (Ft) 691 951 84 94 8 75 11 2 6. Összes költség (1+4+5) 1 428 429 23 55 431 515 5.5 A változatok értékelése 24/a. táblázat: A költségek becslésének eredményei fejlesztési különbözettel Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 821 382 177 137 14 8 42 315 3. Pótlási költség 243 138 4. Működési költség összesen (2+3) 42 275 5. Maradványérték (Ft) 84 94 6. Összes költség (1+4+5) 1 156 753 14 8 42 315 24. táblázat Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (3. évben kezelt szen Projekt önállóan A. változat B. változat A szolgáltatás nettó fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége (Ft/m3) 44,64 A fajlagos éves értékcsökkenés (Ft/m3) 491,44

212 213 214 215 268 63 272 461 19 529 111 79 29 6 378 132 36 7 414 832 413 14 32 5 445 64 2 4 2 4 213 214 215 216 217 218 12 775 1 3 6 7 1 13 6 712 1 231 6 928 1 332 7 4 1 433 7 145 9 322 11 23 11 654 12 25 12 378 12 775 25 422 27 865 28 814 29 397 29 955 6

219 22 221 222 223 224 225 1 534 1 634 1 735 1 836 1 937 11 38 11 138 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 12 418 12 459 12 499 12 54 12 581 12 621 12 662 3 97 3 238 3 38 3 521 3 662 3 84 3 945 6

8 282 3 16 24 259 3 864 154 97 37 882 8 282 3 16 24 259 36 864 154 97 37 882 219 22 221 222 223 224 225 3 97 3 238 3 38 3 521 3 662 3 84 3 945 8 282 3 16 24 259 36 864 154 97 37 882 38 379 33 344 54 639 67 385 184 759 3 84 68 827 38 379 33 344 54 639 67 385 184 759 3 84 68 827 219 22 221 222 223 224 225 12 597 12 738 12 88 13 21 13 162 13 34 13 445 8 282 3 16 24 259 3 864 154 97 37 882 2 879 15 844 37 139 43 885 167 259 13 34 51 327 2 879 15 844 37 139 43 885 167 259 13 34 51 327

226 227 228 229 23 231 232 11 239 11 34 11 441 11 542 11 642 11 743 11 844 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 12 72 12 743 12 784 12 824 12 865 12 95 12 946 31 86 31 228 31 369 31 511 31 652 31 793 31 935 6

3 426 24 259 3 16 8 282 23 132 9 426 24 259 3 16 8 282 23 132 226 227 228 229 23 231 232 31 86 31 228 31 369 31 511 31 652 31 793 31 935 9 426 24 259 3 16 8 282 23 132 31 86 31 228 4 795 55 77 34 758 4 75 55 66 31 86 31 228 4 795 55 77 34 758 4 75 55 66 226 227 228 229 23 231 232 13 586 13 728 13 869 14 11 14 152 14 293 14 435 3 426 24 259 3 16 8 282 23 132 13 586 13 728 17 295 38 27 17 258 22 575 37 566 13 586 13 728 17 295 38 27 17 258 22 575 37 566

233 234 235 236 237 238 239 11 945 12 46 12 146 12 247 12 348 12 449 12 55 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 7 145 12 986 13 27 13 68 13 18 13 149 13 189 13 23 32 76 32 218 32 359 32 5 32 642 32 783 32 924 6

135 592 23 132 5 177 58 5 497 135 592 29 132 5 177 58 5 497 233 234 235 236 237 238 239 32 76 32 218 32 359 32 5 32 642 32 783 32 924 135 592 29 132 5 177 58 5 497 167 668 61 349 32 359 37 677 9 642 38 28 32 924 167 668 61 349 32 359 37 677 9 642 38 28 32 924 233 234 235 236 237 238 239 14 576 14 718 14 859 15 15 142 15 283 15 424 135 592 23 132 5 177 58 5 497 15 168 37 849 14 859 2 177 73 142 2 78 15 424 15 168 37 849 14 859 2 177 73 142 2 78 15 424

24 12 65 7 145 13 271 33 66 6

6 24 33 66 6 39 66 349 476-31 41 24 15 566 15 566 349 476-333 91

5.4 C projektváltozat 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés 782 865 842 376 Gép, berendezés, felszerelés 122 659 132 67 Technlógia, eszköz, gépjármű 26 848 29 6 Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) 5 483 Építési beruházási költség 932 372 1 9 526 Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 81 34 1 13 676 86 4 1 95 926, 14 8 14 8 22. táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték 211 212 Személyi jellegű ráfordítások 146 762 Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség 96 517 152 742 8 75 11 2 Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása 396 21 14 238 8 75 11 2

Projekt keretében épülő új eszközök pótlása 161 63 Pótlási költségek összesen 175 842 Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna eft 72 7 42 5 Szennyvíztelep eft 271 743 264 317 Egyéb eft 35 83 59 2 Összesen eft 1 9 526 366 17 23. táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 3. Pótlási költség 1 18 898 396 21 175 842 14 8 8 75 52 127 11 2 4. Működési költség összesen (2+3) 5. Maradványérték (Ft) 571 862 153 273 8 75 11 2 6. Összes költség (1+4+5) 1 437 487 23 55 531 327 5.5 A változatok értékelése 24/a. táblázat: A költségek becslésének eredményei fejlesztési különbözettel Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 1 18 898 138 582 14 8 52 127 3. Pótlási költség 161 63 4. Működési költség összesen (2+3) 3 185 5. Maradványérték (Ft) 153 273 6. Összes költség (1+4+5) 1 165 81 14 8 52 127 24. táblázat Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (3. évben kezelt szen Projekt önállóan A. változat B. változat A szolgáltatás nettó fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége (Ft/m3) 4,39 A fajlagos éves értékcsökkenés (Ft/m3) 367,53

212 213 214 215 414 644 427 732 63 3 68 767 29 6 477 944 36 7 514 644 526 99 32 5 558 599 2 4 2 4 213 214 215 216 217 218 12 775 1 3 4 459 1 13 4 76 1 231 4 87 1 332 4 933 1 433 4 992 8 683 1 265 1 867 11 231 11 579 12 775 23 172 25 155 25 968 26 496 27 4 6

219 22 221 222 223 224 225 1 534 1 634 1 735 1 836 1 937 11 38 11 138 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 11 616 11 654 11 691 11 729 11 766 11 84 11 841 27 142 27 281 27 419 27 557 27 695 27 834 27 972 6

1 635 3 988 12 477 29 836 75 131 4 235 1 635 3 988 12 477 35 836 75 131 4 235 219 22 221 222 223 224 225 27 142 27 281 27 419 27 557 27 695 27 834 27 972 1 635 3 988 12 477 35 836 75 131 4 235 37 777 31 269 39 895 63 393 12 827 27 834 68 27 37 777 31 269 39 895 63 393 12 827 27 834 68 27 219 22 221 222 223 224 225 9 642 9 781 9 919 1 57 1 195 1 334 1 472 1 635 3 988 12 477 29 836 75 131 4 235 2 277 13 769 22 395 39 893 85 327 1 334 5 77 2 277 13 769 22 395 39 893 85 327 1 334 5 77

226 227 228 229 23 231 232 11 239 11 34 11 441 11 542 11 642 11 743 11 844 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 11 879 11 916 11 953 11 991 12 28 12 66 12 13 28 11 28 248 28 387 28 525 28 663 28 81 28 94 6

4 38 12 477 3 988 1 635 21 54 1 38 12 477 3 988 1 635 21 54 226 227 228 229 23 231 232 28 11 28 248 28 387 28 525 28 663 28 81 28 94 1 38 12 477 3 988 1 635 21 54 28 11 28 248 38 695 41 1 32 651 39 436 5 479 28 11 28 248 38 695 41 1 32 651 39 436 5 479 226 227 228 229 23 231 232 1 61 1 748 1 887 11 25 11 163 11 31 11 44 4 38 12 477 3 988 1 635 21 54 1 61 1 748 15 195 23 51 15 151 21 936 32 979 1 61 1 748 15 195 23 51 15 151 21 936 32 979

233 234 235 236 237 238 239 11 945 12 46 12 146 12 247 12 348 12 449 12 55 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 4 992 12 141 12 178 12 216 12 253 12 291 12 328 12 365 29 78 29 216 29 354 29 493 29 631 29 769 29 97 6

57 9 21 54 6 647 47 394 6 967 57 9 27 54 6 647 47 394 6 967 233 234 235 236 237 238 239 29 78 29 216 29 354 29 493 29 631 29 769 29 97 57 9 27 54 6 647 47 394 6 967 86 977 56 756 29 354 36 14 77 25 36 736 29 97 86 977 56 756 29 354 36 14 77 25 36 736 29 97 233 234 235 236 237 238 239 11 578 11 716 11 854 11 993 12 131 12 269 12 47 57 9 21 54 6 647 47 394 6 967 69 477 33 256 11 854 18 64 59 525 19 236 12 47 69 477 33 256 11 854 18 64 59 525 19 236 12 47

24 12 65 4 992 12 43 3 46 6

6 24 3 46 6 36 46 63 894-594 848 24 12 546 12 546 63 894-618 348

5.4 D projektváltozatok 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés 511 89 55 51 Gép, berendezés, felszerelés 24 526 22 123 Technlógia, eszköz, gépjármű 26 848 29 6 Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) 5 483 Építési beruházási költség 742 462 85 257 Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 81 34 823 766 86 4 891 657, 14 8 14 8 22. táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték 211 212 Személyi jellegű ráfordítások 146 762 Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség 118 116 174 953 8 75 11 2 Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása 439 831 14 238 8 75 11 2

Projekt keretében épülő új eszközök pótlása 246 319 Pótlási költségek összesen 26 558 Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna eft 493 73 232 159 Szennyvíztelep eft 277 11 264 317 Egyéb eft 35 83 59 2 Összesen eft 85 257 555 676 23. táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 3. Pótlási költség 828 988 439 831 26 558 14 8 8 75 417 995 11 2 4. Működési költség összesen (2+3) 5. Maradványérték (Ft) 7 388 86 266 8 75 11 2 6. Összes költség (1+4+5) 1 443 111 23 55 429 195 5.5 A változatok értékelése 24/a. táblázat: A költségek becslésének eredményei fejlesztési különbözettel Jelenérték 211 212 1. Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 828 988 182 392 14 8 417 995 3. Pótlási költség 246 319 4. Működési költség összesen (2+3) 428 712 5. Maradványérték (Ft) 86 266 6. Összes költség (1+4+5) 1 171 434 14 8 417 995 24. táblázat Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (3. évben kezelt szen Projekt önállóan A. változat B. változat A szolgáltatás nettó fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége (Ft/m3) 447,6 A fajlagos éves értékcsökkenés (Ft/m3) 496,45

212 213 214 215 268 483 281 568 17 329 112 794 29 6 375 812 36 7 412 512 423 962 32 5 456 462 2 4 2 4 213 214 215 216 217 218 12 775 1 3 5 712 1 13 6 284 1 231 6 473 1 332 6 57 1 433 6 66 9 958 11 777 12 455 12 856 13 237 12 775 25 7 28 191 29 16 29 758 3 33 6

32 6 32 Jelenérték Összes amortizáció Maradványérték24 Pótlás Maradványérték 59 682 215 55 13 645 52 367 424 635 116 783 119 4 28 372 71 535 22 748 23 275 5 527 1 5 851 355 82 246 319 86 266 213 214 215 216 217 218 456 462 2 4 12 775 25 7 28 191 29 16 29 758 3 33 6 32 12 775 25 7 28 191 35 16 29 758 3 65 469 237 28 1 28 191 35 16 29 758 3 65 213 214 215 216 217 218 456 462 2 4 11 648 12 733 12 929 12 716 12 83 32 11 648 12 733 12 929 12 716 13 15 456 462 14 48 12 733 12 929 12 716 13 15 nnyvízre vonatkoztatva)

219 22 221 222 223 224 225 1 534 1 634 1 735 1 836 1 937 11 38 11 138 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 13 283 13 328 13 374 13 419 13 465 13 51 13 556 3 476 3 622 3 769 3 915 31 61 31 27 31 354 6

1 635 3 988 26 24 29 836 149 64 4 235 1 635 3 988 26 24 35 836 149 64 4 235 219 22 221 222 223 224 225 3 476 3 622 3 769 3 915 31 61 31 27 31 354 1 635 3 988 26 24 35 836 149 64 4 235 41 111 34 611 56 792 66 751 18 72 31 27 71 589 41 111 34 611 56 792 66 751 18 72 31 27 71 589 219 22 221 222 223 224 225 12 976 13 122 13 269 13 415 13 561 13 77 13 854 1 635 3 988 26 24 29 836 149 64 4 235 23 611 17 111 39 292 43 251 163 22 13 77 54 89 23 611 17 111 39 292 43 251 163 22 13 77 54 89

226 227 228 229 23 231 232 11 239 11 34 11 441 11 542 11 642 11 743 11 844 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 13 61 13 646 13 692 13 737 13 783 13 828 13 874 31 5 31 646 31 793 31 939 32 85 32 231 32 378 6

4 38 26 24 3 988 1 635 21 54 1 38 26 24 3 988 1 635 21 54 226 227 228 229 23 231 232 31 5 31 646 31 793 31 939 32 85 32 231 32 378 1 38 26 24 3 988 1 635 21 54 31 5 31 646 42 11 57 962 36 73 42 866 53 917 31 5 31 646 42 11 57 962 36 73 42 866 53 917 226 227 228 229 23 231 232 14 14 146 14 293 14 439 14 585 14 731 14 878 4 38 26 24 3 988 1 635 21 54 14 14 146 18 61 4 462 18 573 25 366 36 417 14 14 146 18 61 4 462 18 573 25 366 36 417

233 234 235 236 237 238 239 11 945 12 46 12 146 12 247 12 348 12 449 12 55 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 6 66 13 919 13 965 14 1 14 56 14 11 14 147 14 192 32 524 32 67 32 816 32 963 33 19 33 255 33 41 6

132 49 21 54 6 647 6 941 6 967 132 49 27 54 6 647 6 941 6 967 233 234 235 236 237 238 239 32 524 32 67 32 816 32 963 33 19 33 255 33 41 132 49 27 54 6 647 6 941 6 967 164 932 6 21 32 816 39 61 94 5 4 222 33 41 164 932 6 21 32 816 39 61 94 5 4 222 33 41 233 234 235 236 237 238 239 15 24 15 17 15 316 15 463 15 69 15 755 15 91 132 49 21 54 6 647 6 941 6 967 147 432 36 71 15 316 22 11 76 55 22 722 15 91 147 432 36 71 15 316 22 11 76 55 22 722 15 91

24 12 65 6 66 14 237 33 548 6

6 24 33 548 6 39 548 355 82-315 534 24 16 48 16 48 355 82-339 34

7.2 Pénzügyi elemzés 26. táblázat: Szennyvízelvezetési és -kezelési projektek jellemző beruházási költségei Teljes beruházási költség (e Ft) 211 212 213 1. Földvásárlás és terület-előkészítés 2. Építés 417444 42133 2.1. Csatornahálózat 34185 34185 2.1.1 Gravitációs szennyvízcsatorna 318819 318819 2.1.2 Nyomott szennyvízvezeték 18443 18444 2.1.4 Átemelők 4588 4587 2.2. Szennyvíztisztító telep 75594 79453 2.2.1 Szennyvízkezelés létesítményei 62264 64783 2.2.1.1 Szennyvíztisztító I. fokozat (mechanikai) 3 323 2.2.1.2 Szennyvíztisztító II. fokozat (biológia) 34 34142 2.2.1.3 Próbaüzem 2353 2.2.1.4 Bekötőút és telepi utak építése 612 612 2.2.1.5 Ivóvíz vezeték, szennyvíz nyomócső, nyílt földmedrű csatorna és műtárgyai, monitoring kutak 19144 19145 2.2.2 Iszapkezelés létesítményei 1333 1467 2.2.2.1 Iszap víztelenítő 46 467 2.2.2.2 Iszaptároló 873 1 3. Gépek és gépi berendezések 655 6752 3.1 Csatornahálózat 95 95 3.1.1 Gépészet 725 725 3.1.2 Energiaellátás 225 225 3.2 Szennyvíztelep 56 57552 3.2.1 Szennyvízkezelés tech berendezései (1 év) 39 39388 3.2.2 Iszapkezelés: sűrítő kotró (1 év) 7 7138 3.2.3 Labor (gép, berendezés) (5 év) 32 3.2.4 Energiaellátás (telep) 6 6424 3.2.5 Irányítástechnika 4 4282 4. Egyéb (eszközbeszerzés) 5483 296 4.1 Kombinált szippantós kocsi 296 4.2 Egyéb 3 év után pótlandó 5483 4.2.1 Kiviteli terv készítés 5483 5. Nettó beruházási költség (1+2+3+4) 488427 517955 6. Közbeszerzési tevékenység 78 7. Mérnöki felügyelet és tervezői művezetés 195 175 8. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 1 22 2 9. Tervellenőr 25 25 1. Projekt menedzsment és jogi tanácsadás 125 15 11. Egyéb szolgáltatások 6 12. Szolgáltatások összesen (6+7+8+9+1+11) 148 367 325

13. Nettó beruházási és szolgáltatási költség összesen (5+12) 148 525127 55455 14. Műszaki tartalék (előre nem látott többletkiadások) 3974,16 41436,4 15. Nettó beruházási összköltség egyéb költségekkel együtt (12+13) 148 56421,16 591891,4 16. Áfa 37 1415,29 147972,85 17. Összes pénzügyi költség (15+16) 185 75251,45 739864,25 27. táblázat: A fajlagos költségek bemutatása projekt esetén Bázis évi fajlagos Mértékegység költség Csatorna Anyagköltség Ft/m3 3, Villamosenergia költség Ft/m3 15, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Összes fajlagos csatorna költség Ft/m3 18, Szennyvízkezelés Anyagköltség Ft/m3 22, Villamosenergia költség Egyéb költség (labor) Ft/m3 Ft/m3 68,, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Vízterhelési díj Ft/m3, Összes fajlagos tisztítási költség Ft/m3 9, Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség Ft/m3 12, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) Idegen szolgáltatás Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 6,, 53,,, Összes fajlagos iszapkezelési költség Ft/m3 71, Egyéb változó költség Vállalati általános központi fajlagos költség Ft/m3,

Állandó költségek Ütemezett karbantartás anyag Bér és személyi jellegű költség Üzemi és vállalati általános költségek eft eft eft 2 733,58 1 8,, Labor (anyagjellegű) eft, Egyéb költségek eft, Összesen eft 12 813,58 28. táblázat: Az üzemeltetési és karbantartási költségek projekt esetén Váltpzó költségek 211 212 Csatorna Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Üzemanyagköltség eft Idegen szolgáltatás eft Összes változó csatorna ktg eft Szennyvíztisztítás Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Egyéb energia költség eft Üzemanyagköltség eft Idegen szolgáltatás eft 8 75 11 2 Vízterhelési díj eft Összes változó tisztítási ktg eft 8 75 11 2 Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Egyéb energia költség eft Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) eft Idegen szolgáltatás eft Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) eft Összes változó iszapkezelési ktg eft Egyéb változó költség Vállalati általános központi költségek eft Állandó költségek 211 212 CSATORNA Ütemezett karbantartás anyag eft

Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Egyéb költségek eft Összesen eft TISZTÍTÁS Ütemezett karbantartás anyag eft Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Labor (anyagjellegű) eft Egyéb költségek eft Összesen eft ISZAPKEZELÉS Ütemezett karbantartás anyag eft Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Labor (anyagjellegű) eft Egyéb költségek eft Összesen: eft 29. táblázat: Üzemeltetési és karbantartási költség fejlesztési különbözet Jelenérték 211 212 Üzemeltetési és karbantartási költség változása (eft) 126 977 táblázat: Pótlás fejlesztési különbözet (eft) Új eszközök Beruházási érték 211 212 Csatorna 72 7 Szennyvíztelep 268 599 Egyéb 35 83 Összesen 1 6 382 Meglévő eszközök pótlása 211 212 Csatorna Szennyvíztelep Egyéb Összesen táblázat: Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna Szennyvíztelep eft eft 72 7 42 5 268 599 257 52

Egyéb Összesen eft eft 35 83 59 2 1 6 382 358 752 3. táblázat: A fejlesztési különbözettel számolt költségek összegzése Jelenérték 211 212 1. Beruházási költség (Ft) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 1 16 273 133 325 14 8 525 127 3. Pótlási költség 158 422 4. Működési költség összesen (2+3) 291 747 5. Maradványérték (Ft) 152 51 6. Összes költség (1+4+5) 1 38 2 14 8 525 127 A fejlesztési különbözettel számolt költségek összegzése tartalék figyelembevételével Jelenérték 211 212 1 Nettó beruházási összköltség (eft) 1.1 Beruházási költség (eft) 1.2 Tartalékkeret (eft) 1 91 71 1 16 273 74 798 14 8 14 8 564 21 525 127 39 74 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (eft) 262 927 11 2 3. Pótlási költség 158 422 4. Működési költség összesen (2+3) 421 348 11 2 5. Maradványérték (eft) 152 51 6. Összes költség (1+4+5) 1 512 419 14 8 575 41 31. táblázat: Díjak előrejelzése Fogyasztás alapú díj 211 212 Lakossági (Ft/m3) 3 3 Intézményi (Ft/m3) 375 375 Ipari, egyéb gazdálk 313 313 Szippantási díj (Ft/m 6 6 Lakossági díj emelés,%,% Intézményi, gazdálko,%,% Szipantott fogadási d,%,% Alapdíj 211 212 Lakossági (Ft/m3) Intézményi (Ft/m3) Ipari, egyéb gazdálk Szippantási díj (Ft/m Díjemelés mértéke r,%,%

x. táblázat: Fizetőképeeségi vizsgálat Év Egy háztartásban élők száma 211 2,83 212 2,83 213 2,83 214 2,83 215 2,83 216 2,83 217 2,83 218 2,83 219 2,83 22 2,83 221 2,83 222 2,83 223 2,83 224 2,83 225 2,83 226 2,83 227 2,83 228 2,83 229 2,83 23 2,83 231 2,83 232 2,83 233 2,83 234 2,83 235 2,83 236 2,83 237 2,83 238 2,83 239 2,83 24 2,83

32. táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (em3/év) 211 212 Lakossági Intézményi Ipari, egyéb gazdálk Összes csatornán g Szippantott szennyv Számlázott szenny Infiltráció 2 5 2 5 3 2 3 2 Összes kezelt szen 2 5 3 2 33. táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség projekt esetén (em3/év) 211 212 Szippantott lakosság 2 5 3 2 34. táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet) 211 212 Lakossági díjbevét - új rákötések - meglévő rákötések - ivóvíz bevétel-növ Intézményi díjbevéte Gazdálkodói díjbevé Szippantott szennyv Áthárított vízterhelés Másodnyersanyag-é Egyéb Összes bevétel 35. táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek 211 212 Fajlagos díj növekm 3, 3, Fajlagos üzemelteté,, Új eszközök fajlagos,, Díjbevétel Üzemel Kumulált Díjbevétel Új eszközök éves ér Kumulált éves értékc

36. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 211 212 1. Pénzügyi beruház 14 8 525 127 2. Üzemeltetési és k 3. Pótlás 4. Kiadási pénzáram 14 8 525 127 5. Pénzügyi működé 6. Egyéb bevétel 7. Bevételi pénzára 8. Maradványérték 9. Nettó összes pén -14 8-525 127 1. Pénzügyi nettó -14 8-5 12 952 A beruházás belső k -1,69% Nettó jelenérték (FN -814 1 775 37. táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói 211 212 1. Pénzügyi műkö 2. Pénzügyi pótlás 3. Hiteltörlesztés 4. Hitelkamat 5. Nemzeti hozzáj 4 722 62 168 253 162 6. Kiadási pénzá 4 722 62 168 253 162 7. Pénzügyi bevét 8. Pénzügyi marad 9. Nettó összes p -4 722 62-168 253 162 Pénzügyi nettó jelen A beruházás belső -4 722 62 2,85% -16 241 16 Nettó jelenérték (FN -123 419 116 39. táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél Megnevezés % Ft Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) Diszkontált pénzügyi bevétel (a) Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) Diszkontált pótlási költség (c) Diszkontált maradványérték (d) Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DICe) 8,165% 1 16 273 74 341 49 344 133 325 448 158 421 752 152 51 156 22 172 3 814 1 775

Elszámolható költség tartalékkerettel (EC) Maximális társfinanszírozási ráta (CReu) 85,% Kedvezményezett hozzájárulása 19,89% 1 9 721 118 Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R értéke nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál, 85%-nál) 873 738 496 216 982 622 Elszámolható költségekre nyújtott összeg (Ft) EU támogatás Önkormányzat Elszámolható költségekre számított hozzájárulási arány 68,9% 12,2% 19,89% Elszámolható költségekre nyújtott összeg tartalékkal együtt (Ft) Központi költségvetés 742 677 721 131 6 774 216 982 622 797 385 522 14 715 92 232 966 193 Nem támogatott költség tartalékkerettel 2 225 753 Teljes beruházási összköltség (támogatott és nem támogatott, tartalékkerettel) 797 385 522 14 715 92 235 191 946 4. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága (Ft) Jelenérték Összesen 211 1 Pénzügyi beruházási költség 1 16 273 74 1 92 782 14 8 2 Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség 133 325 448 28 416 399 3 Pénzügyi pótlási költség 158 421 752 358 752 4 Hitel tőketörlesztése 5 Hitel kamatainak törlesztése 6 Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 1 38 2 274 1 731 95 399 14 8 7 Pénzügyi bevétel (díjak a díjbeszedési aránnyal korrigálva) 324 338 877 678 727 257 8 EU támogatás 69 681 659 742 677 721 1 77 398 9 Nemzeti hozzájárulás (1+11) 325 591 415 35 14 279 4 722 62 1 Központi költségvetés hozzájárulása 121 884 999 131 6 774 1 778 364 11 Saját forrás (12+13) 23 76 417 219 43 54 2 944 238 12 Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 23 76 417 219 43 54 2 944 238 13 Idegen forrás (14+15) 14 Hitel 15 Egyéb idegen forrás 16 Pénzügyi maradványérték 17 Bevételi pénzáram (7+8+9+16) 1 34 611 951 1 771 59 257 14 8 18 Nettó összes pénzügyi pénzáram (17-6) 32 591 677 39 558 858 19 Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 492 211 634 944 359 515 41. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei Jelenérték 211 212 1. Összes pénzügyi költség Áfa nélkül 1 67 297 12 488 427 1.1 Összes pénzügyi beruházási költség 928 321 92 488 427 1.2 Összes pénzügyi működési költség 1.2.1 Üzemeltetési és karbantartási költség 138 975 11 124 957 534 138 975 11 138 975 11 1.2.2 Pótlás 146 899 867

1.2.3 Maradványérték -132 882 291 2. Költségvetési (fiskális) korrekciók 3. Közgazdasági költség összesen (1-2) 1 67 297 12 488 427 Diszkontált közgazdasági költségek 1 67 297 12 462 963 981 42. táblázat: A hasznok összegzése (Ft) Haszonelem Jelenérték 211 212 Zárt szennyvíztároló megépítésének elmaradásából származó haszon 21 368 571 13 14 13 14 Zárt szennyvízátozó üzemeltetésének elmaradásából származó haszon 1 492 757 941 Közgazdasági hasznok összesen 1 623 42 81 13 14 13 14 Diszkontált közgazdasági hasznok összesen 1 542 72 55 13 14 97 763 33 Jelenérték 211 212 Nettó közgazdasági pénzáram Nettó diszkontállt közgazdasági pénzáram A beruházás belső kamatlába (ERR) 474 775 537 474 775 537 11,14% 13 14 13 14-385 287-365 2 948 Nettó jelenérték (ENPV) Haszon, költség arány (B/C) 474 775 537 1,44 táblázat: Rugalmasság vizsgálat pénzügyi tényezőkre Változatok FRR/C FRR/C válozás %-ban FNPV/C Alap változat -1,69% Közvetlen pénzügyi hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés -1,72% -2,21% Beruházási költség 1%-os csökkenés -1,65% 2,23% Működési költség 1%-os növekedés -1,72% -1,71% Működési költség 1%-os csökkenés -1,66% 1,71% Pénzügyi bevételek 1%-os növekedés -1,66% 1,89% Pénzügyi bevételek 1%-os csökkenés -1,72% -1,89% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés -1,69% -,1% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés -1,69%,1% Diszkont ráta változás -814 1 775-824 263 55-83 938 44-817 18 247-811 183 33-81 686 681-817 514 868-814 37 969-813 893 58 Diszkont ráta 1 % pontosos növekedése 6%-ra,%,% Diszkont ráta 1 % pontos csökkenése 4%-ra,%,% táblázat: Érzékenység vizsgálat közgazdasági tényezőkre Változatok ERR ERR válozás %-ban ENPV Alap változat 11,14% Közvetlen közgazdasági hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés 1,96% -1,62% Beruházási költség 1%-os csökkenés 11,33% 1,66% Közgazdasági működési költség 1%-os növekedés 11,12% -,2% 474 775 537 465 492 318 484 58 756 473 385 786

Közgazdasági működési költség 1%-os csökkenés 11,17%,2% Közgazdasági hasznok 1%-os növekedés 11,35% 1,85% Közgazdasági hasznok 1%-os csökkenés 1,94% -1,83% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés 11,12% -,22% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés 11,17%,22% Diszkont ráta változás Diszkont ráta 1 % pontosos növekedése 6,5%-ra 11,14%,% Diszkont ráta 1 % pontos csökkenése 4,5%-ra 11,14%,% 476 165 288 49 196 263 459 354 812 472 878 5 476 673 7 348 16 98 631 248 154 táblázat: Érzékenység vizsgálat közgazdasági tényezőkre (folyt) Változatok BCR BCR változás %-ban Alap változat 1,44 Közvetlen közgazdasági hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés 1,43 -,86% Beruházási költség 1%-os csökkenés 1,46,88% Közgazdasági működési költség 1%-os növekedés 1,44 -,13% Közgazdasági működési költség 1%-os csökkenés 1,45,13% Közgazdasági hasznok 1%-os növekedés 1,46 1,% Közgazdasági hasznok 1%-os csökkenés 1,43-1,% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés 1,44 -,18% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés 1,45,18% Diszkont ráta változás Társadalmi diszkont ráta 1%-os növekedése 6,5%-ra 1,33-7,87% Társadalmi diszkont ráta 1%-os csökkenése 4,5%-ra 1,58 9,66% táblázat: Átvátási értékek Átváltási érték FRR/K = 5% FNPV >= Beruházási költség változás -6,88% -61,34% Üzemeltetési és fenntartási költség változás -69,17% -61,61% Bevételek változása 238,17% 238,45% Átváltási érték BCR ERR = 5,5% ENPV <= Beruházási költség változás 51% 51% 51% Üzemeltetési és fenntartási költség változás % 341% 342% Bevételek változása -31% -31% -31% táblázat: Forgatókönyv elemzés pénzügyi mutatókra Alapeset A beruházás belső kamatlába (FRR/C) -1,69% -1,46% -2,63% Nettó jelenérték (FNPV/C) Optimista forgatókönyv Pesszimista forgatókönyv -814 1 775-783 95 15-979 43 736 táblázat: Forgatókönyv elemzés közgazdasági mutatókra Alapeset Optimista forgatókönyv Pesszimista forgatókönyv

A beruházás belső kamatlába (ERR) 11,14% 11,56% 7,67% Nettó jelenérték (ENPV) 474 775 537 5 869 233 213 838 581 BCR 1,44 1,47 1,18 táblázat: Egyszerűsített kockázat elemzés közgazdasági teljesítménymutatókra A tervezett beruházási költségek túllépésének mértéke Az esemény bekövetkezésének valószínűsége -1% 1,% % 5,% 1% 8,% 2% 13,% 3% 16,% 4% 16,% 4% 13,% 6% 1,% 7% 8,% 8% 5,% 9% 3,% 1% 2,% Összesen 1,% táblázat: Monte Carlo szimulációban hatótényezők bekövetkezési valószínűségére alkalm Közvetlen hatótényezők max. és min. változása az alapváltozat %-ában Alsó Felső Projekt beruházási költség -1% 1% Bevételek -1% 1% Működési és fenntartási költségek -1% 1% Közgazdasági hasznok -1% 1% Közgazdasági költségek (beruházás) -1% 1% Közgazdasági költségek (működés és fenntartás) -1% 1% táblázat: Monte Carlo vizsgálat Változatok Alap eset értéke Legvalószínűbb érték monte carlo módszerrel Változás az alapesethez képes FNPV/K -814 1 775-77 864 436 95% ENPV 474 775 537 453 567 948 96%

214 215 Összesen 838747 6837 637638 36887 9175 15547 12747 623 68142 2353 1224 38289 28 927 1873 132552 19 145 45 113552 78388 14138 32 12424 8282 3583 296 5483 5483 16382 78 37 4 56 5 2 25 6 24 864

24 192782 851,56 24 1173292,56 6 293323,14 3 1466615,7 27. táblázat: A fajlagos költségek bemutatása projekt nélküli esetben ("" vált Bázis évi fajlagos Mértékegység költség Csatorna Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költ Ft/m3, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Összes fajlagos cs Ft/m3, Szennyvízkezelés Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Ft/m3 Ft/m3,, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3 3 5, Vízterhelési díj Ft/m3, Összes fajlagos tisztítási költség Ft/m3 3 5, Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3,,, Idegen szolgáltatás Ft/m3 Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) Összes fajlagos iszapkezelési költség Ft/m3 Ft/m3,,, Egyéb változó költség Vállalati általános központi fajlagos költség Ft/m3,

Állandó költségek Ütemezett karbantartás anyag Bér és személyi jellegű költség Üzemi és vállalati általános költségek Labor (anyagjellegű) eft eft eft eft,,,, Egyéb költségek eft, Összesen eft, 213 214 215 216 217 218 151 178 186 189 192 765 97 953 975 995 916 1 85 1 139 1 164 1 187 1 25 3 923 1 473 4 645 1 556 4 93 1 65 5 19 1 651 5 281 12 775 12 775 5 173 6 118 6 486 6 714 6 932 682 84 849 875 9 346 41 435 451 466 3 12 3 549 3 749 3 866 3 977 4 41 4 762 5 32 5 192 5 344 213 214 215 216 217 218 679 679 679 679 679

4 776 4 824 4 872 4 92 4 968 5 455 5 53 5 551 5 599 5 647 1 644 3 94 1 644 3 98 1 644 4 19 1 644 4 59 1 644 4 99 5 584 5 623 5 663 5 73 5 742 411 411 411 411 411 1 313 1 327 1 34 1 353 1 366 1 724 1 738 1 751 1 764 1 777 213 214 215 216 217 218 8 841 9 372 9 391 9 93 9 129 213 214 215 216 217 218 32 32 213 214 215 216 217 218 Összes amortizáció Maradványérték Maradványérték jelenértéken 251 373 493 827 119 973 414 474 111 177 27 1

71 535 22 748 5 527 737 382 627 752 152 51 213 214 215 216 217 218 55 455 2 4 8 841 9 372 9 391 9 93 9 129 32 8 841 9 372 9 391 9 93 9 449 55 455 11 241 9 372 9 391 9 93 9 449 213 214 215 216 217 218 591 891 55 455 2 4 2 4 41 436 12 775 14 53 15 458 22 231 17 42 17 5 32 12 775 14 53 15 458 22 231 17 42 17 82 64 666 16 453 15 458 22 231 17 42 17 82 213 214 215 216 217 218 3 3 315 331 331 344 375 375 394 413 413 43 313 313 329 345 345 359 6 6 63 662 662 688,%,% 5,% 5,%,% 4,%,%,% 5,% 5,%,% 4,%,%,% 5,% 5,%,% 4,% 213 214 215 216 217 218,%,% 5,% 5,%,% 4,%

Napi fejenkénti vízfogyasztás (l/fő/nap) Víz és szennyvíz mennyiség Havi fejenkénti vízfogyasztás (m3/fő/hó) Háztartásonkénti vízfogyasztás (m3/hó) Háztartásonkénti szennyvíz mennyiség (m3/hó) Alsó decilis víz és szennyvíz mennyisége Alsó decilis becsült napi vízfogyasztása (l/fő/nap) Alsó decilis háztartása havi vízfogyasztása (m3/hó) 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74

213 214 215 216 217 218 3 65 37 574 7 586 2 65 47 765 6 57 41 582 11 215 3 732 56 529 7 665 44 87 11 215 3 732 59 34 8 76 45 89 11 215 3 732 6 36 9 855 46 91 11 215 3 732 61 38 1 95 3 65 54 335 64 194 67 794 69 891 71 988 2 52 2 769 2 936 3 52 3 52 3 65 56 837 66 963 7 73 72 943 75 4 213 214 215 216 217 218 3 65 6 57 7 665 8 76 9 855 1 95 213 214 215 216 217 218 11 272 11 272 13 98 13 98 14 582 14 582 14 913 14 913 15 854 15 854 2 845 815 4 416 1 227 4 637 1 288 4 637 1 288 4 822 1 339 1 533 2 179 3 12 3 598 4 533 16 465 2 92 23 519 24 435 26 549 213 214 215 216 217 218 3, 3, 315, 33,75 33,75 343,98,, -3 97,21 517,3-3 129,21 436,64-3 137,75 413,22-3 141,7 41,19-3 145,13 389,93 8 12 14 15 17 8 19 33 49 66 27 27 27 27 27 27 55 82 19 137

213 214 215 216 217 218 55 455 2 4 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 129 433 32 55 455 11 24 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 449 433 16 465 251 2 919 821 23 518 664 24 435 291 26 549 54 16 465 251 2 919 821 23 518 664 24 435 291 26 549 54-55 455 5 224 641 11 548 3 14 127 5 15 342 153 17 99 621-499 278 912 4 513 241 9 5 815 11 69 266 11 448 551 12 152 381 213 214 215 216 217 218 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 129 433 32 176 362 687 765 827 176 362 687 9 66 438 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 449 433 16 465 251 2 919 821 23 518 664 24 435 291 26 549 54-176 362 687 6 858 813 11 548 3 14 127 5 15 342 153 17 99 621-159 966 156 5 924 91 9 5 815 11 69 266 11 448 551 12 152 381

Összesen 1 9 721 118 1,% 1 171 66 87 2 225 753 1 173 292 56 212 213 214 215 216 217 525 127 55 455 2 4 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 525 127 55 455 11 24 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 15 641 988 19 873 83 22 342 731 23 213 526 356 873 838 374 92 313 1 634 173 168 253 162 176 362 687 765 827 62 977 736 66 16 29 288 383 15 275 425 11 346 397 477 444 15 275 425 11 346 397 477 444 525 127 55 455 18 41 988 19 873 83 22 342 731 23 213 526 6 81 378 1 52 39 12 951 566 14 12 389 6 81 378 17 33 687 3 255 253 44 375 642 213 214 215 216 217 218 517 955 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 449 433 517 955 138 975 11 138 975 11 138 975 11 138 975 11 138 975 11 138 975 11 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 129 433 32

517 955 8 84 61 9 371 521 9 391 165 9 93 138 9 449 433 465 357 921 7 528 784 7 564 849 7 185 53 6 594 76 6 495 888 213 214 215 216 217 218 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 1 197 69 9 22 857 85 329 722 8 881 253 76 664 695 72 667 957 68 879 58 213 214 215 216 217 218-417 757 31 91 357 8 9 826 169 9 86 525 91 14 553 9 748 257-375 335 64 77 8 938 73 316 44 69 479 192 66 73 197 62 383 692 FNPV/C változás %- ban -1,25% 1,25% -,36%,36%,42% -,42% -,3%,3% -3,12% 4,63% ENPV változás %- ban -1,96% 1,96% -,29%

,29% 3,25% -3,25% -,4%,4% -26,7% 32,96%

Az esemény bekövetkezésének várható értéke (tartalék mértéke) -,1%,%,8%,26%,48%,64%,52%,6%,56%,4%,27%,2% 4,% mazott alsó és felső korlátok

tozat)

219 22 221 222 223 224 225 192 192 192 192 192 192 192 1 1 5 1 9 1 14 1 19 1 24 1 29 1 192 1 197 1 22 1 26 1 211 1 216 1 221 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 5 37 5 332 5 358 5 383 5 49 5 434 5 46 6 958 6 983 7 9 7 34 7 6 7 85 7 111 9 9 9 9 9 9 9 468 471 473 475 477 48 482 3 977 3 977 3 977 3 977 3 977 3 977 3 977 5 346 5 348 5 35 5 353 5 355 5 357 5 359 219 22 221 222 223 224 225 679 679 679 679 679 679 679

5 16 5 64 5 112 5 16 5 28 5 256 5 34 5 695 5 743 5 791 5 839 5 887 5 935 5 983 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 4 138 4 178 4 217 4 257 4 297 4 336 4 376 5 782 5 821 5 861 5 91 5 94 5 98 6 19 411 411 411 411 411 411 411 1 379 1 393 1 46 1 419 1 432 1 445 1 459 1 79 1 84 1 817 1 83 1 843 1 856 1 87 219 22 221 222 223 224 225 9 263 9 396 9 53 9 663 9 796 9 93 1 63 219 22 221 222 223 224 225 4 5 14 5 8 282 3 16 6 212 3 864 65 88 8 282 8 282 3 16 1 712 3 864 79 588 29 6 37 882 219 22 221 222 223 224 225

219 22 221 222 223 224 225 9 263 9 396 9 53 9 663 9 796 9 93 1 63 8 282 3 16 1 712 3 864 79 588 37 882 17 545 12 52 2 242 4 527 89 384 9 93 47 945 17 545 12 52 2 242 4 527 89 384 9 93 47 945 219 22 221 222 223 224 225 17 5 17 5 17 5 23 5 17 5 17 5 17 5 8 282 3 16 1 712 3 864 79 588 37 882 25 782 2 66 28 212 54 364 97 88 17 5 55 382 25 782 2 66 28 212 54 364 97 88 17 5 55 382 219 22 221 222 223 224 225 344 344 347 347 347 347 347 43 43 434 434 434 434 434 359 359 362 362 362 362 362 688 688 695 695 695 695 695,%,% 1,%,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,%,% 219 22 221 222 223 224 225,%,% 1,%,%,%,%,%

e az átlag 2/3-a VÍZDÍJ SZENNYVÍZDÍJ Alsó decilis havi háztartásonkénti szennyvize (m3/hó) Havi alapdíj (Ft/hó) Fogyasztás függő (Ft/m3) Összesen fizetendő (Ft/hó) Havi alapdíj (Ft/hó) Fogyasztás függő (Ft/m3) Összesen fizetendő (Ft/hó) - 2, 22, 1 652-3, - - 2, 22, 1 652-3, - - 2, 22, 1 652-3, - 4,74 2, 22, 1 652-3, 2 156 4,74 2, 22, 1 652-315, 2 264 4,74 2, 22, 1 652-33,75 2 377 4,74 2, 22, 1 652-33,75 2 377 4,74 2, 22, 1 652-343,98 2 472 4,74 2, 22, 1 652-343,98 2 472 4,74 2, 22, 1 652-343,98 2 472 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-347,42 2 497 4,74 2, 22, 1 652-354,37 2 547 4,74 2, 22, 1 652-357,91 2 572 4,74 2, 22, 1 652-357,91 2 572 4,74 2, 22, 1 652-361,49 2 598 4,74 2, 22, 1 652-363,3 2 611 4,74 2, 22, 1 652-365,11 2 624 4,74 2, 22, 1 652-365,11 2 624 4,74 2, 22, 1 652-365,11 2 624 4,74 2, 22, 1 652-365,11 2 624 4,74 2, 22, 1 652-365,11 2 624