Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

1. melléklet a 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez " 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata Cím Alcim száma Megnevezés 9. Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

- 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi ai kiemelt onként 2. melléklet a 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez" Kiemelt M e g n e v e z é s I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Téli átmeneti közfoglalkoztatásra (átcsoportosítás elkülönített állami pénzalapból) 213 101-213 101 "A hely ahol élünk" című előadássorozatra 30 30 NKA Igazgatóságától - Táncházak megrendezésére 350 350 "Áttáncolt ország" rendezvényre 900 900 Összesen: 213 101-213 101 1 280 1 280 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra 11 000 11 000 TÁMOP 5.1.1-09/7-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra 665 665 Összesen: 0 0 11 665 11 665 - Egyéb fejezeti kezelésű ból 0 Országgyűlási képviselő választásra 6 448 6 448 Európai Parlamenti választásra 5 596 5 596 Összesen: 0 0 12 044 12 044 - Elkülönített állami pénzalapoktól Téli átmeneti közfoglalkoztatásra és 2014. évi közfoglalkoztatásra 213 101 275 977 489 078 Diákmunka kiadásaira 8 145 8 145 Összesen: 0 213 101 284 122 497 223 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre 60 468 60 468 TÁMOP 5.1.1-A-11/A-2012-001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre 19 368 19 368

4 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított TIOP 3.4.2.-11 "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ 0 Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre 3 658 3 658 Összesen: 83 494 0 0 83 494 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 296 595 0 309 111 605 706 296 595 0 309 111 605 706 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Start munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra 0 0 23 614 23 614 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel 1 000 0 0 1 000 B4. Működési bevételek 209 000 209 000 - Többlet bevétel a Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézménynél és az Ózdi Sportszervező Irodánál 5 000 94 5 094 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Összesen: 209 000 5 000 94 214 094 - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért 80 80 - Civil szervezettől Tábla Fejlesztéséért Alapítványtól rendezvényszervezés költségeire 257 257 - Háztartásoktól Könyvtári pártolói jegyekből 24 24 - Vállalkozásoktól Városi Gyermeknap támogatására Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 10 10 Johnson Electric Kft-től 100 100 Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére Coriolis Kft-től 10 10 IV. Ózdi Triatlon megrendezésére helyi vállalkozásoktól 400 400 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 881 881 Költségvetési bevételek összesen: 506 595 5 000 333 700 845 295

5 Kiemelt M e g n e v e z é s B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított működési célú 0 170 696 170 696 felhalmozási célú 0 11 401 11 401 Maradvány igénybevétele összesen: 0 182 097 0 182 097 Finanszírozási bevételek összesen: 0 182 097 0 182 097 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 506 595 187 097 333 700 1 027 392 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 286 021 286 021 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldövezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 44 221 44 221 Beszámítás összege -22 716-22 716 Közvilágítás fenntartásának támogatása 71 610 71 610 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat 100 100 Közutak fenntartásának támogatása 48 349 48 349 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 99 649 99 649 Beszámítás összege -49 824-49 824 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 420 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 477 830 0 0 477 830 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 564 825-9 897 554 928 - Óvoda működtetési támogatás 69 664-1 661 68 003 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 634 489-11 558 0 622 931 B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 076 880-10 000 1 066 880 - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 344 494 344 494 Beszámítás összege -172 247-172 247 - Egyes szociélis és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított Családsegítés 34 961 34 961 Gyermekjóléti szolgálat 32 223 32 223 Gyermekjóléti központ 2 099 2 099 Szociális étkeztetés 30 448 30 448 Házi segítségnyújtás 18 850 18 850 Időskorúak nappali intézményének ellátása 4 905 4 905 Szenvedélybetegek nappali intézményének ellátása 26 040 26 040 Hajléktalanok nappali intézményének ellátása 12 366 12 366 Bölcsödei ellátás 36 292 36 292 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 8 243 8 243 Hajléktalanok átmeneti szállása 20 607 20 607 - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása 62 545 62 545 Intézmény-üzemeltetési támogatása 2 048-1 326 722 - Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozók bértámogatása 118 548 118 548 Üzemeltetési támogatás 132 274 34 188 166 462 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 791 576 32 862-10 000 1 814 438 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 42 074 42 074 B115. Működési célú központosított ok - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 8 400 8 400 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 28 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2013 december havi 4 003 4 003 2014. 1-7 havi 29 757 29 757 - E-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 1 347 1 347 - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 11 647 11 647 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (tényleges felhasználás szerint) 9 550 9 550 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (I. - III. negyedévre) 16 064 16 064 - Helyi közösségi közlekedés támogatása 5 353 5 353 Működési célú központosított ok összesen: 0 86 149 0 86 149 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 945 969 107 453-10 000 3 043 422

7 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 2013. évi egységes területalapú támogatás 4 517 4 517 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 28 438 28 438 KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 10 768 10 768 ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése 56 976 56 976 ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 1 706 1 706 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken 3 553 3 553 KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 39 725 39 725 ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon 6 000 6 000 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 16 068 16 068 Összesen: 0 0 167 751 167 751 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra 9 674 9 674 Szenvedélybetegek közösségi ellátására 8 000 8 000 "Integrált Pedagógiai rendszer" 2013.évi támogatása elnevezésű pályázatból 11 240 11 240 PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására 110 551 110 551 - Elkülönített állami pénzalapoktól Összesen: 0 0 139 465 139 465 Közfoglalkoztatás támogatására 6 371 6 371 - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz 4 609 2 000 6 609 Belső ellenőrzési feladatokhoz 8 065-308 7 757-2013.évi elmaradt támogatás 968 968 Összesen: 13 642-308 2 000 15 334 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 13 642-308 315 587 328 921 2 959 611 107 145 305 587 3 372 343

8 Kiemelt M e g n e v e z é s B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása könyvtári 1 874 1 874 közművelődési 1 309 1 309 - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 0 lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 6 648 6 648 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 9 831 0 9 831 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás 30 000 30 000 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 13 895 13 895 ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése 62 938 62 938 ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása 13 081 13 081 Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar Együttműködési program SH/3/13 4 568 4 568 KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 455 250 455 250 Összesen: 0 0 549 732 549 732 - Egyéb fejezeti kezelésű okból PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására 0 409 449 409 449 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 30 000 0 959 181 989 181 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30 000 9 831 959 181 999 012 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó 300 000-30 000 270 000 B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó 920 000 60 000 980 000 B354. Gépjárműadók - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot

9 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított megillető része 52 000 52 000 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj 3 000 3 000 - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 Termékek és szolgáltatások adói összesen: 975 000 0 60 000 1 035 000 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 250 250 - Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a 500 500 - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a 1 000 1 000 - Egyéb bírság, pótlék 6 000 6 000 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 7 750 0 0 7 750 Közhatalmi bevételek összesen: 1 282 750 0 30 000 1 312 750 B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 427 1 427 - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 696 2 696 - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért (I-V. hóra) 5 000-2 917 2 083 - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) 1 008 1 008 - ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás tulajdonosi bevételre) 55 000-55 000 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 400 csatornatisztító jármű bérleti díja (V-XII: hóra) 2 100 2 100 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) 8 656 8 656 Szolgáltatások ellenértéke összesen: 65 531 2 100-49 261 18 370 B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja 6 300 6 300 Bérlakások üzemeltetési díja 2 362 2 362 Piac üzemeltetési díja 1 491 1 491 Temető üzemeltetési díja 1 745 1 745 ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a 77 545 77 545

10 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás szolgáltatások ellenértékéről) 55 000 55 000 üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj korrekciója tényleges fogyasztásnak megfelelően -9 595-9 595 - Egyéb részesedések után kapott osztalék ÉMÁSZ részvények osztaléka 34 792 34 792 Tulajdonosi bevételek összesen 89 443 0 80 197 169 640 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja (I-V. hóra) 1 350-788 562 ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 3 212 3 212 ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja 20 937 20 937 Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja 14 850 14 850 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 108 csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja 567 567 Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ÁFÁ-ja ellenértékének ÁFÁ-ja 1 350 1 350 Gékocsi értékesítés ÁFÁ-ja 832 832 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) 1 840 1 840 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen 40 457 2 749 1 052 44 258 B406. Egyéb működési bevételek Jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítései 0 3 000 3 000 B407. Általános forgalmi adó visszatérülés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülés 1 840 1 840 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (kiadással egyezően) 14 747 14 747 Általános forgalmi adó visszatérülés összesen 0 0 16 587 16 587 B408. Kamatbevételek 0 17 826 17 826 Működési bevételek összesen: 195 431 4 849 69 401 269 681

11 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 1 040 1 040 - Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértéke 5 000 5 000 - Ózd Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan értékesítése 3 200 3 200 - Ózdi Ipari Park Kft részére 1188/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 958/5312 arányú tulajdoni hányad értékesítése (csereingatlan) 1 198 1 198 - Ózdi külterületen 04141/10 hrsz-ú és 04046/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (csereingatlan) 576 576 Összesen: 1 040 9 974 0 11 014 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítése 3 082 3 082 B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből 105 556 105 556 Felhalmozási bevételek összesen: 106 596 13 056 0 119 652 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től 5 000 5 000 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra 3 489 3 489 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 5 000 0 3 489 8 489 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től 4 000 4 000 - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 500 500 Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: 4 500 0 0 4 500 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) 4 583 888 134 881 1 367 658 6 086 427 B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú 476 000 77 567 553 567 felhalmozási célú 98 074 770 907 868 981

12 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban Módosított Maradvány igénybevétele összesen: 574 074 848 474 0 1 422 548 Finanszírozási bevételek összesen: 574 074 848 474 0 1 422 548 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 157 962 983 355 1 367 658 7 508 975 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I.+II.) 5 664 557 1 170 452 1 701 358 8 536 367

13 3. melléklet a 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. 2 Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága Ózdi Városkerti Óvodák Eredeti 54 257 90 444 144 701 144 701 Változások 48 406 48 406 57 081 105 487 Módosított Eredeti A 2014.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése 102 663 90 444 193 107 57 081 250 188 6 022 6 022 6 022 Változások 0 2 667 2 667 3 4 Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Módosított Eredeti 6 022 6 022 2 667 8 689 8 184 8 184 8 184 Változások 0 825 825 Módosított Eredeti 8 184 8 184 825 9 009 9 067 9 067 9 067 Változások 0 1 583 1 583 5 6 7 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Módosított Eredeti 9 067 9 067 1 583 10 650 3 169 3 169 3 169 Változások 0 168 168 Módosított Eredeti 3 169 3 169 168 3 337 3 114 3 114 3 114 Változások 665 665 6 774 7 439 Módosított Eredeti 665 3 114 3 779 6 774 10 553 5 862 19 000 24 862 24 862 Változások 21 301 401 21 702 4 556 26 258 Módosított 27 163 19 000 401 46 564 4 556 51 120

14 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 8 9 Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Eredeti 152 982 56 000 208 982 208 982 Változások 206 460 23 614 5 000 80 235 154 86 358 321 512 Módosított Eredeti 359 442 23 614 61 000 80 444 136 86 358 530 494 83 494 14 000 97 494 97 494 Változások 12 044 12 044 13 019 25 063 10 11 12 Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Ózdi Sportszervező Iroda Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Módosított Eredeti 95 538 14 000 109 538 13 019 122 557 1 000 1 000 1 000 Változások 19 614 19 614 8 446 28 060 Módosított 19 614 1 000 20 614 8 446 29 060 Eredeti 0 0 Változások 621 94 400 1 115 620 1 735 Módosított 621 94 400 1 115 620 1 735 Eredeti 296 595 0 1 000 209 000 0 0 0 506 595 0 506 595 Változások 309 111 23 614 0 5 094 0 881 0 338 700 182 097 520 797 Módosított 605 706 23 614 1 000 214 094 0 881 0 845 295 182 097 1 027 392 Eredeti 2 959 611 30 000 1 282 750 195 431 106 596 5 000 4 500 4 583 888 574 074 5 157 962 Változások 412 732 969 012 30 000 74 250 13 056 3 489 1 502 539 848 474 2 351 013 Módosított 3 372 343 999 012 1 312 750 269 681 119 652 8 489 4 500 6 086 427 1 422 548 7 508 975 Eredeti 3 256 206 30 000 1 283 750 404 431 106 596 5 000 4 500 5 090 483 574 074 5 664 557 Változások 721 843 992 626 30 000 79 344 13 056 4 370 0 1 841 239 1 030 571 2 871 810 Módosított 3 978 049 1 022 626 1 313 750 483 775 119 652 9 370 4 500 6 931 722 1 604 645 8 536 367

15 Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként 4. melléklet a 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez" Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások 213 534 213 534 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 383 383 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 2 884 2 884 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból ) 12 759 12 759 Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 3 112 3 112 Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből 36 756 36 756 önkormányzati önerő keretből 3 300 3 300 - Intézményi kezdeményezésre Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 3 632 3 632 Személyi juttatások összesen: 213 534 62 826 276 360 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 56 109 56 109 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 104 104 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 779 779 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból ) 1 723 1 723 Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 924 924 Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből 4 963 4 963 önkormányzati önerő keretből 446 446 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 56 109 8 939 65 048 K3. Dologi kiadások 376 007 376 007 - Központi intézkedés Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak 8 400 8 400 ellátásához

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 16 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból ) 4 177 4 177 Szállítói tartozások fedezetére (pénzmaradványból ) 18 990 18 990 2013.IV. negyedéves ÁFA befizetésére (pénzmaradványból ) 431 431 Cégautó adó befizetésére (pénzmaradványból ) 133 133 Közbeszerzési eljárás költségeire (pénzmaradványból ) 1 525 1 525 ECOSTAT adatbázis szétszedésére (6 intézményre) (pénzmaradványból ) 639 639 Óvodák, általános iskolák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (pénzmaradványból ) 12 668 12 668 Újváros Téri Ált. Iskola tornateremvilágítás javitása, Sajóvárkonyi Ált. Iskola kerítés javítása, gyermeknap, Petőfi Sándor Ált. Iskola Petőfi Napok programjaira, Apáczai Cs. János Ált. Iskola koszorúzás, rajzpályázat (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 402 402 Apáczai Cs. János Ált. Iskola székek beszerzése 2 tanterembe (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 240 240 Iskolák rendezvényeire (átcsoportosítás városimázs keretből ) 420 420 Iskolák testvérvárosi kapcsolataira (átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből ) 800 800 Petőfi Sándor Ált. Iskola Petőfi Napok, Sajóvárkonyi Ált. Iskola Sajóvárkonyi Napok programjaira (átcsoportosítás kulturális tartalék keretből ) 80 80 Újváros Téri Ált. Isk. Kelló József Mozgásfesztivál kiadásaira (átcsoportosítás sporttartalék keretből ) 50 50 Kosárlabda palánk felszereléséhez (átcsoportosítás általános tartalék keretből) 200 200 Startmunka program keretében megvalósuló ingatlan felújítási program dologi kiadásaira (Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból) 2 500 2 500 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) 3 055 3 055 Átcsoportosítás Újváros Téri Óvoda villámvédelmi rendszer felújítására Átcsoportosítás Nemzetőr Úti Óvoda konyha páraelszívó kiépítésére Átcsoportosítás Árpád Vezér Általános Iskola tetőterasz szigetelésére -1 174-1 174-1 952-1 952-217 -217 Átcsoportosítás Petőfi Általános Iskola riasztó rendszer kiépítésére -228-228 Dologi kiadások összesen: 376 007 51 139 427 146 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 800 7 228 9 028 K7. Felújítások

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 17 Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 2 900 3 269 6 169 Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen: 650 350 133 401 783 751 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások 69 826 69 826 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 53 53 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 353 353 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 1 096 1 096 Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok személyi juttatása (pályázatos támogatásból) 1 152 1 152 Személyi juttatások összesen: 69 826 2 654 72 480 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 20 193 20 193 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 14 14 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 95 95 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 296 296 Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok járulékai (pályázatos támogatásból) 312 312 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 20 193 717 20 910 K3. Dologi kiadások 26 527 26 527 - Képviselő-testületi hatáskörben Óvodák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (pénzmaradványból ) 1 275 1 275 Mozgásfejlesztő eszközök, rajzeszközök, műszaki berendezések, gyermek asztalok, babzsák fotel, színházi előadás, szállítás, szakmai tanácsadás kiadásaira (pályázatos támogatásból) 976 976 Dologi kiadások összesen: 26 527 2 251 28 778 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 116 546 5 622 122 168

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 18 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások 130 146 130 146 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 103 103 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 724 724 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 680 680 Személyi juttatások összesen: 130 146 1 507 131 653 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 37 805 37 805 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 27 27 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 196 196 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 145 145 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 37 805 368 38 173 K3. Dologi kiadások 36 388 36 388 - Képviselő-testületi hatáskörben Újváros Téri Óvodába vízcsaptelepek cseréje (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 100 100 Dologi kiadások összesen: 36 388 100 36 488 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 1 174 1 174 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen 204 339 3 149 207 488 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások 114 299 114 299 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 75 75 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 434 434 Személyi juttatások összesen: 114 299 509 114 808 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 31 164 31 164

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások - Központi intézkedés 19 2013. december havi bérkompenzáció 20 20 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 116 116 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 31 164 136 31 300 K3. Dologi kiadások 37 216 37 216 - Képviselő-testületi hatáskörben Óvodák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (pénzmaradványból ) 237 237 Támfal festés (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 240 240 - Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás fénymásoló beszerzésre a Nemzetőr Úti Óvodába -270-270 Dologi kiadások összesen: 37 216 207 37 423 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 270 270 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 3 298 3 298 Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 182 679 4 420 187 099 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 104 921 104 921 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 72 72 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 501 501 - Képviselő-testületi hatáskörben Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok személyi juttatása (pályázatos támogatásból) 983 983 Személyi juttatások összesen: 104 921 1 556 106 477 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 30 462 30 462 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 20 20 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 135 135 - Képviselő-testületi hatáskörben Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 20 járulékai (pályázatos támogatásból) 265 265 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 30 462 420 30 882 K3. Dologi kiadások 31 896 31 896 - Képviselő-testületi hatáskörben Óvodák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (pénzmaradványból ) 168 168 Szakmai anyagok, gyermek asztal, óvodai fektető, asztalterítő, törülköző, tisztasági csomag, farsangi rendezvény, zenés gyerekműsorok kiadásaira (pályázatos támogatásból) 832 832 Somsályi Óvodában közfoglalkoztatás keretében végzett munkák anyagköltségére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 90 90 Dologi kiadások összesen: 31 896 1 090 32 986 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 976 0 976 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen 168 255 3 066 171 321 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 102 450 102 450 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 85 85 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 384 384 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 2 992 2 992 Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok személyi juttatása (pályázatos támogatásból) 3 175 3 175 TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" pályázat keretében 2 fő dajka 3 hónapos foglalkoztatására (2015.IX-XI.) (átcsoportosítás pályázati céltartalék keretből) 708 708 - Intézményi kezdeményezésre "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 477 477 Személyi juttatások összesen: 102 450 7 821 110 271 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 27 620 27 620 - Központi intézkedés

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 21 2013. december havi bérkompenzáció 23 23 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 104 104 - Képviselő-testületi hatáskörben Egyszeri keresetkiegészítés (pénzmaradványból ) 763 763 Integrált Pedagógiai programban résztvevő óvodapedagógusok járulékaira (pályázatos támogatásból) 857 857 TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" pályázat keretében 2 fő dajka 3 hónapos foglalkoztatására (2015.IX-XI.) (átcsoportosítás pályázati céltartalék keretből) 192 192 - Intézményi kezdeményezésre "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 115 115 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 27 620 2 054 29 674 K3. Dologi kiadások 32 273 32 273 - Képviselő-testületi hatáskörben Óvodák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra (pénzmaradványból ) 2 408 2 408 "Kicsinyke hősök új utakon " pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból ) 45 45 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda rendezvényeire (pénzmaradványból ) 100 100 Ágynemű, törülköző, tisztasági csomag, írószer, foglalkoztató füzetek, játékok, gyerekbútor, szőnyeg, virág, facsemete beszerzése, kirándulás, szaktanácsadás kiadásaira (pályázatos támogatásból) 2 688 2 688 Nyíregyházi kirándulásra (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 150 150 Fénymásoló beszerzésre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 160 160 - Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás a Tétényi Úti Óvoda nyílászáró cseréjére Átcsoportosítás a Tétényi Úti Óvoda lapostető felújítására Átcsoportosítás a Virág Úti Óvoda nyílászáró csréjére -2 480-2 480-1 000-1 000-126 -126 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 73 73 Dologi kiadások összesen: 32 273 2 018 34 291 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 466 466 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 4 224 5 326 9 550 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások költségvetési kiadásai összesen 166 567 17 685 184 252 22 7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások 84 401 84 401 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 223 223 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 1 757 1 757 - Képviselő-testületi hatáskörben Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 2014.április 30-ig (pénzmaradványból ) 1 500 1 500 December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra (pénzmaradványból ) 810 810 MANDA digitális közfoglalkoztatás többlet személyi juttatásaira (közfoglalkoztatás önkormányzati önerő keretből) 1 890 1 890 Magyar Kultúra Napján kitüntetettek díjazása (átcsoportosítás városimázs keretből 120 E Ft, 212 212 testvérvárosi kapcsolatok keretből 92 E Ft) Honismereti pályázat díjazása (átcsoportosítás városimázs keretből ) 287 287 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatására átvett pénzeszközből 5 000 5 000 önkormányzati önerő keretből 710 710 Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközbőlből) 3 421 3 421 " A hely ahol élünk " előadássorozat - előadók tiszteletdíja (pályázatos támogatásból) 23 23 TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) 4 000 4 000 Személyi juttatások összesen: 84 401 19 833 104 234 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 22 938 22 938 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 60 60 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 474 474 - Képviselő-testületi hatáskörben Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 2014.április 30-ig (pénzmaradványból ) 405 405 December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások járulékaira (pénzmaradványból ) 254 254

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 23 MANDA digitális közfoglalkoztatás többlet járulékaira (közfoglalkoztatás önkormányzati önerő keretből) 511 511 Magyar Kultúra Napján kitüntetettek díjazása (átcsoportosítás városimázs keretből 33 E Ft, 44 44 testvérvárosi kapcsolatok keretből 11 E Ft) Honismereti pályázat díjazása (átcsoportosítás városimázs keretből ) 11 11 Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira átvett pénzeszközből 600 600 önkormányzati önerő keretből 84 84 " A hely ahol élünk " előadássorozat - előadók tiszteletdíjának járulékaira (pályázatos támogatásból) 7 7 TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) 1 000 1 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 22 938 3 450 26 388 K3. Dologi kiadások 67 523 67 523 - Központi intézkedés Könyvtári és közművelődédi érdekeltségnövelő támogatásból Könyvtári állomány gyarapítása 1 309 1 309 - Képviselő-testületi hatáskörben Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 2014.április 30-ig (pénzmaradványból ) 1 337 1 337 ÓMI Zenésszínház áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból ) 80 80 "Házasság Hete" rendezvény kiadásaira (pénzmaradványból ) 20 20 "Centeri Falunapok" rendezvény kiadásaira (pénzmaradványból ) 150 150 MANDA digitális közfoglalkoztatás többlet dologi kiadásaira (átcsoportosítás közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból) 2 149 2 149 Házasság Hete, Öntészet Napja rendezvényekre, Kultúrházak éjjelnappal rendezvénysorozatra, 2 db pavilon vásárlása (átcsoportosítás általános tartalék keretből) 2 107 2 107 Barátság út 4-6.sz. épület fűtési rendszerének szétválasztására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 164 164 Házasság Hete, Öntészet Napja, Vasvári Sokadalom rendezvényekre, regény megjelentetésére, Uraji, Susai Szabaidőközpontba eszközbeszerzésre, Keresztény bál tombolájára (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 1 470 1 470 Március 15-ei, Augusztus 20-ai városi ünnepségekre, Majálisra, Városi Gyermeknapra, Ózdi Napok rendezvénysorozatra, Vasvári Sokadalomra, Magyar Hősök emlékünnepére és egyéb rendezvényekre

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 24 (átcsoportosítás városimázs keretből ) 4 502 4 502 Szép Szó Egyesület, Rajz és ötletpályázat díjátadójának kiadásaira (átcsoportosítás kulturális tartalék keretből) 85 85 Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás sporttartalék keretből ) 20 20 Magyar Kultúra Napja rendezvényre (átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok keretből ) 47 47 Civil szervezetek támogatására (átcsoportosítás civil keretből ) 575 575 Startmunka program keretében megvalósuló ingatlan felújítási program dologi kiadásaira (közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból ) 1 140 1 140 - Intézményi kezdeményezésre Táncházak rendezésére, "Áttáncolt ország" rendezvényre (pályázatos támogatásból) 1 250 1 250 TÁMOP 3.2.13-12/1-2013_0027 TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) 6 000 6 000 Gyermeknap megrendezésére, Rejtvényfejtő bajnokságra (átvett pénzeszközből) 120 120 Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből) 24 24 Táblai Főzőverseny rendezvény szervezési költségeire (átvett pénzeszközből) 257 257 Jogszabályi változás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének átcsoportosítása beruházási ba -1 372-1 372 Városi rendezvényekkel kapcsolatos többlet dologi kiadásokra (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból) 4 069 4 069 Többlet dologi kiadásokra (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból) 2 500 2 500 Dologi kiadások összesen: 67 523 28 003 95 526 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 2 000 3 646 5 646 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 1 537 3 986 5 523 Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen 178 399 58 918 237 317 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások 255 696 255 696 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 457 457 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 4 325 4 325 - Képviselő-testületi hatáskörben

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 25 Tanuszoda üzemeltetéshez 1 423 1 423 Közfoglalkoztatás áthúzódó személyi juttatásaira (pénzmaradványból ) 64 559 64 559 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira átvett pénzeszközökből 177 432 177 432 önkormányzati önerő keretből 3 170 3 170 Személyi juttatások összesen: 255 696 251 366 507 062 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 54 262 54 262 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 124 124 0 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 1 168 1 168 - Képviselő-testületi hatáskörben 0 Tanuszoda üzemeltetéshez 384 384 Közfoglalkoztatás áthúzódó járulékaira (pénzmaradványból ) 8 716 8 716 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira átvett pénzeszközökből 23 779 23 779 önkormányzati önerő keretből 428 428 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 54 262 34 599 88 861 0 K3. Dologi kiadások 139 524 139 524 - Képviselő-testületi hatáskörben Tanuszoda üzemeltetéshez 38 193 38 193 Közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira (pénzmaradványból ) 5 519 5 519 Lehel Vezér Úti volt Gyermekek Átmeneti Otthona épületének felújításával kapcsolatos dologi kiadásokra (pénzmaradványból ) 2 230 2 230 Szállító tartozások fedezetére (pénzmaradványból ) 435 435 Szentsimoni Plébánia kerítés festése, Bolyky Főút 18. sz. előtt padok festésére, Szennai temető rendbetételére, Sajóvárkonyi temető és templomkert kaszálására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 210 210 Bolyky Főút 8.sz. előtti területrendezés (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 96 96 Sövény telepítése Táncsics telep 6.sz. mellett, Szennai temető kitisztítása (átcsoportosítás általános tartalék keretből) 186 186 Szabadidő Központba bútorok beszerzése a THERMA Kft-től (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból) 2 921 2 921 Startmunka program keretében megvalósuló ingatlanfelújítási program dologi kiadásaira (átcsoportosítás közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból) 2 400 2 400

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 26 Közkutas ivóvíz szolgáltatás VIII-XI. havi kiadási ának átcsoportosítása az Önkormányzat költségvetésébe -6 983-6 983 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből) 5 249 5 249 Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználat kiadásaira (átvett pénzből) 80 80 Dologi kiadások összesen: 139 524 50 536 190 060 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 735 42 732 44 467 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 23 135 23 135 Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: 451 217 402 368 853 585 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások 329 746 329 746 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 385 385 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 2 857 2 857 - Intézményi kezdeményezésre Jogszabályváltozás miatt reprezentációs kiadásokra átcsoportosítás dologi kiadásokból 1 000 1 000 Átcsoportosítás választással kapcsolatos személyi juttatásokra -636-636 Adóigazgatási feladatokra (helyi vállakozásoktól átvett pénzeszközből) 2 747 2 747 Kistérségi Társulás munkaszervezeti faladataira (átvett pénzeszközből) 1 575 1 575 Személyi juttatások összesen: 329 746 7 928 337 674 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 96 487 96 487 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 104 104 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 772 772 - Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás választással kapcsolatos járulékokra -351-351 Adóigazgatási feladatokra (helyi vállakozásoktól átvett pénzeszközből) 742 742 Kistérségi Társulás munkaszervezeti faladataira

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 27 (átvett pénzeszközből) 425 425 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 96 487 1 692 98 179 K3. Dologi kiadások 5 761 5 761 - Intézményi kezdeményezésre Jogszabályváltozás miatt reprezentációs kiadások átcsoportosítása személyi juttatásokra -1 000-1 000 Dologi kiadások összesen: 5 761-1 000 4 761 Hivatali igazgatási kiadások összesen: 431 994 8 620 440 614 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 480 480 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 117 117 K3. Dologi kiadások 101 205 101 205 - Képviselő-testületi hatáskörben Intézményi üzemeltetési kiadásokra (pénzmaradványból ) 11 599 11 599 - Intézményi kezdeményezésre Informatikai eszközbeszerzésre átcsoportosítás beruházási ba -5 000-5 000 Jogszabály változás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének átcsoportosítása beruházási ba -1 080-1 080 Átcsoportosítás választással kapcsolatos dologi kiadásokra -280-280 Dologi kiadások összesen: 101 205 5 239 106 444 K6. Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 5 000 7 500 12 500 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: 106 802 12 739 119 541 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások - Képviselő-testületi hatáskörben Önkormányzati képviselő választás többlet személyi juttatásara (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból) 2 000 2 000 - Intézményi kezdeményezésre Országgyűlési választás átvett pénzből 4 316 4 316 hivatali igazgatás személyi juttatásából 416 416 Európai parlamenti választás átvett pénzből 3 810 3 810

Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások 28 hivatali igazgatás személyi juttatásából 220 220 Személyi juttatások összesen: 0 10 762 10 762 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Képviselő-testületi hatáskörben Önkormányzati képviselő választás többlet járulékaira (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból) 540 540 - Intézményi kezdeményezésre Országgyűlési választás átvett pénzből 1 182 1 182 hivatali igazgatás járulékából 220 220 Európai parlamenti választás átvett pénzből 1 084 1 084 hivatali igazgatás járulékából 131 131 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 0 3 157 3 157 K3. Dologi kiadások - Intézményi kezdeményezésre Országgyűlési választás átvett pénzből 950 950 üzemeltetés dologi kiadásából 220 220 Európai parlamenti választás átvett pénzből 702 702 üzemeltetés dologi kiadásából 60 60 Dologi kiadások összesen: 0 1 932 1 932 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen: 0 15 851 15 851 Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 538 796 37 210 576 006 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1. Személyi juttatások 27 505 27 505 - Központi intézkedés 2013. december havi bérkompenzáció 51 51 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (1-7. hó után) 380 380 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (pénzmaradványból ) 2 182 2 182 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközökből 17 281 17 281 önkormányzati önerő keretből 1 164 1 164 Személyi juttatások összesen: 27 505 21 058 48 563 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 7 577 7 577