JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2016.11.30. Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános Zárt ülés esetében jogalapja: Mötv. 46. (2) a) Mötv. 46. (2) b) Mötv. 46. (2) c) Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal: Dátum irodavezető neve, aláírása gazdasági-pénzügyi jogi... Frey Attiláné... dr. Taba Nikoletta Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza: Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. 1. pontja és 50. -a RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB Rendeletet kapja: Önkormányzati Iroda Költségvetési és Adóügyi Iroda Az előterjesztést véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívásra javasolt: -

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: +534.846 - - - - 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: +534.846 4. környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közömbös 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítását a képviselő-testülti és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az 1-10. havi teljesítési adatok indokolják. Biztosítottak

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat 2016. február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek ötödik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az 1-10. havi teljesítési adatok indokolják. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek 526 569 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 504 238 igazgatási tevékenysége (011130) 1.2. Kamatbevételek 2 969 = Kamatbevételek (940801 15) 2 969 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 269 = Diákmunka 2016. támogatás (916009 21) 1 269 1.4. Finanszírozási bevételek 500 000 = Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása (981210 15) 500 000 2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos -7 057 feladatok (013350) 2.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése -7 057 államháztartáson kívülről = Családsegítő Alapítvány támogatás visszatérülése (974001 21) -7 057 3. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 2 500 szolgáltatások (013360) 3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 500 = Szociális Mikrotársulás önkormányzataitól átvett pénzeszköz (916002 20) 2 500 4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) 12 200 4.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 200 = Autómentes nap 2016. pályázati támogatás (916017 09) 200 = NKA Bornap 2016 támogatása 10 000 4.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2 000 = Erste Bank Zrt-től bornapi támogatás 2 000 5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) 677 259 5.1. Önkormányzatok működési támogatása 692 846 = Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési 473 524 nak támogatása (911201 15) = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 182 002 nak támogatása (911301 15) = Települési önkormányzatok kulturális nak támogatása (911401 15) 16 576 = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása 20 744 5.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -15 587 = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása -15 587 6. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) -5 469 6.1. Elvonások és befizetések bevételei -5 469 = Intézmények elvonható szabad pénzmaradványa (981312 15) -5 469 4

Bevételek 7. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek -16 576 gondozása (082092) Kiadások 7.1. Önkormányzatok működési támogatása -16 576 = Települési önkormányzatok kulturális nak támogatása -16 576 8. Óvodai nevelés, ellátás (091140) -456 883 8.1. Önkormányzatok működési támogatása -471 883 = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési -471 883 nak támogatása 8.2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása 15 000 = Meseház Óvoda tornaszoba pályázati támogatása 15 000 9. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával -1 641 összefüggő feladatok (091220) 9.1. Önkormányzatok működési támogatása -1 641 = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési -1 641 nak támogatása 10. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) -87 010 10.1. Önkormányzatok működési támogatása -87 010 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -87 010 nak támogatása 11. Idősek nappali ellátása (102031) -2 071 11.1. Önkormányzatok működési támogatása -2 071 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -2 071 nak támogatása 12. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) -26 759 12.1. Önkormányzatok működési támogatása -26 759 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -26 759 nak támogatása 13. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) -12 900 13.1. Önkormányzatok működési támogatása -12 900 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -12 900 nak támogatása 14. Család és gyermekjóléti központ (104043) -13 500 14.1. Önkormányzatok működési támogatása -13 500 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -13 500 nak támogatása 15. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) -12 880 15.1. Önkormányzatok működési támogatása -12 880 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -12 880 nak támogatása 16. Szociális étkeztetés (107051) -20 096 16.1. Önkormányzatok működési támogatása -20 096 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -20 096 nak támogatása 17. Házi segítségnyújtás (107052) -6 786 17.1. Önkormányzatok működési támogatása -6 786 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -6 786 nak támogatása 5

Bevételek Kiadások Kiadások 526 569 18. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 435 803 igazgatási tevékenysége (011130) 18.1. Működési célú céltartalékok -17 979 = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék (551222 15) -8 329-223/2016. (VIII.31.) Kt. határozat móri lakóingatlan liciteljáráson történő megvásárlására -5 000 - ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra -645 - Külterületi utak stabilizálásához forrás kiegészítés -1 684 - Dísznövény vásárlásra -1 000 = Évközi normatíva lemondás céltartalék (551202 15) -9 650-232/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Családsegítő Alapítvány támogatás elengedésre -7 057 - ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra -2 593 18.2. Fejlesztési célú tartalékok -38 400 = Pályázati önerő tartlék TOP és egyéb pályázatokra (551232 15) -8 400-228/2016. (VIII.31.) Kt. határozat földvédelmi járulék megfizetésére -8 400 = Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázati önerő (551231 08) -30 000 18.3. Általános tartalék -2 251 = 260/2016. (X.26.) Kt. határozat 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására -2 251 18.4. Személyi juttatások 999 = Nyári diákmunka (511015 03) 999 18.5. Munkaadókat terhelő járulékok 270 = Szociális hozzájárulási adó (521001 15) 270 18.6. Dologi kiadások -6 836 = Fizetendő Áfa (535201 22) -15 462-223/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Kodály Z. u. 10. lakás vásárlás -3 000-224/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Szabadság tér 9. ingatlan vásárlás -400-238/2016. (IX.12.) Kt. határozat külterületi utak stabilizálásához -12 000-16/2016. (IX.27.) sz. polgármesteri határozat -3 300 - Forrás visszapótlás 3 238 = Foglalkoztatás eü.szolg. diákmunka (533607 03) 14 = Forgalmi jutalék (533701 15) -1 600 = Egyéb dologi kiadások (535514 15) 10 212 18.7. Finanszírozási kiadások 500 000 = Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása (591210 15) 500 000 19. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) 992 19.1. Beruházások 142 = Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) (562024 11) 142 19.2. Felújítások 850 = Mór-Felsődobos ravatalozó felújítása 850 20. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) 8 874 20.1. Dologi kiadások -330 = Vis Maior esetére karbantartási feladatok (533402 11) -330 20.2. Beruházások 10 651 = Lakás vásárlás Kodály Z. u. 10. I/3. 8 000 = Ingatlan vásárlás Szabadság tér 9. 400 = 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2 251 20.3. Felújítások -1 447 = Intézményi kis összegű felújítások (571003 13) -1 447 21. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) 8 850 21.1. Személyi juttatások 62 = Autómentes nap 2016/repi (512309 09) 62 21.2. Dologi kiadások 8 788 = Autómentes nap 2016 (531105 09) 150 = Városi rendezvények, megemlékezések költségei (533744 23) -12 = Rendezvényszervezés (533716 23) -550 = Bornap műszaki feltételeinek biztosítása (533712 11) 3 000 = Bornap 2016 (534201 21) 6 200 6

Bevételek Kiadások 22. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) -32 854 22.1. Irányítószervi támogatás folyósítása -32 854 Meseház Óvoda (591503 21) -41 447 Ellátó Központ (591507 21) 3 436 Polgármesteri Hivatal (591501 21) 5 157 23. A polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése (022010) 50 23.1. Dologi kiadások 50 = Szolgáltatások (533745 21) 50 24. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) -1 200 24.1. Dologi kiadások -1 200 = Üzemeltetési anyagok (531214 11) -1 200 24.2. Beruházások 0 = Pellet készítő gép beszerzése (564111 11) -472 = Finom aprító gép (564112 11) 472 25. Út, autópálya építés (045120) 84 984 25.1. Dologi kiadások 500 = Hatósági eljárási díjak (535515 08) 500 25.2. Beruházások 32 984 = Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal (562015 08) 16 984 = Mór út és járdaépítés (562021 08) 27 000 = Forgalombiztonsági beavatkozások (562004 08) -11 000 25.3. Felújítások 51 500 = Mór út és járdafelújítás (571005 08) 51 500 26. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) 2 530 26.1. Dologi kiadások 2 530 = Úttartozékok javítása, kihelyezése, burkolatjelek festése (533408 11) 200 = Vis Maior alap (533410 11) 330 = Padkanyesés, útfenntartás (533411 11) 2 000 27. Zöldterület kezelés (066010) -17 068 27.1. Dologi kiadások 2 400 = Dísznövények vásárlása (531210 11) 1 400 = Parkfenntartás egyedi/opcionális (533733 11) 1 000 27.2. Beruházások -19 468 = Térfigyelő kamerarendszer bővítés (564018 13) 532 = Baboskút terület rendezés (562014 11) -20 000 28. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) 0 28.1. Dologi kiadások -33 = Informatikai szolgáltatások (532106 30) 110 = Közüzemi díjak (533106 30) -110 = Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (533418 30) 70 = Kiküldetések (534102 30) -70 = Egyéb szolgáltatások (533736 30) -33 28.2 Beruházások 33 = Kis értékű eszköz beszerzés (564017 30) 33 29. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) 0 29.1. Dologi kiadások 0 = Szakmai anyagbeszerzés (531103 30) -64 = Egyéb szolgáltatások (533737 30) 64 30. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) -18 000 30.1. Felújítások -18 000 = Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése -18 000 7

Bevételek Kiadások 31. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 53 011 31.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 38 011 = Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (550611 21) 38 011 31.2. Beruházások 15 000 = Meseház Óvoda bővítés (562030 09) 15 000 32. Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (092250) 597 32.1. Felújítások 597 = Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása 597 33. Családtámogatások (104052) 1 500 33.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 = Újszülöttek családjának támogatása (542103 06) 1 500 34. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) -1 500 34.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai -1 500 = Lakásfenntartási célú települési támogatás (546102 06) -1 500 8

Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek Kiadások Bevételek 10 738 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 2 903 1.1. Közvetítet szolgáltatások ellenértéke 2 286 = Továbbszámlázott szolgáltatások (940301 24) 2 286 1.2. Kiszámlázott ÁFA 617 = Továbbszámlázott szolgáltatások (940301 24) 617 2. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 5 157 2.1. Irányítószervtől kapott támogatás 5 157 3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020) 2 678 3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 678 = Választásra átvett pénzeszköz (916102 15) 2 678 Kiadások 10 738 4. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 6 718 4.1. Személyi juttatások 4 006 = Törvény szerinti illetmények (511011 15) 656 = Céljuttatás (511031 01) 1 600 = Jubileumi jutalom (511061 03) 1 150 = Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (511131 03) 600 4.2. Dologi kiadások 3 039 = Továbbszámlázott szolgáltatások (533501 24) 2 903 = Hivatali gépjármű adók, biztosítások (533707 21) 136 4.3. Beruházások -327 = Bútor beszserzés (564102 01) -327 4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020) 4 020 4.1. Személyi juttatások 2 367 = Népszavazás 2016/saját dolgozók (511032 01) 460 = Népszavazás 2016/megbízási díj (512210 01) 930 = Népszavazás 2016/reprezentáció (512302 15) 77 = Népszavazás 2016/tiszteletdíjak (512303 01) 900 4.2. Munkaadókat terhelő járulékok 673 = Munkaadókat terhelő járulékok (520006 22) 673 4.3. Dologi kiadások 789 = Népszavazás 2016 (531210 21) 789 4.4. Beruházások 191 = Szavazófülkék beszerzése (564103 13) 191 9

Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Kiadások Bevételek 2 500 1. Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063) 130 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 102 = Múzeumi szolgáltatások bevétele (481000 28) (nettó) 102 1.4. Kiszámlázott ÁFA 28 = Múzeumi szolgáltatások bevétele (481000 28) (áfa) 28 2. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek -130 gondozása (082092) 2.1. Szolgáltatások ellenértéke -102 = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (nettó) -102 2.2. Kiszámlázott ÁFA -28 = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (áfa) -28 3. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) 2 500 3.1. Szolgáltatások ellenértéke 1 969 = Vállalkozási bevétel (681000 28) (nettó) 1 969 3.2. Kiszámlázott ÁFA 531 = Vállalkozási bevétel (681000 28) (áfa) 531 Kiadások 2 500 4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) 662 4.1. Beruházások 662 = Beruházások (156000 28) 662 5. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 1 538 5.1. Személyi juttatások 111 = Személyi juttatások 111 5.2. Dologi kiadások 875 = Egyéb rendezvények (553907 28) 330 = Bornap (553901 28) 545 5.3. Beruházások 552 = Beruházások (556000 28) 552 6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) 300 6.1. Dologi kiadások 300 = Egyéb szolgáltatások (653800 28) 300 10

Napsugár Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek 50 1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 50 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 50 = Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 50 Kiadások 50 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés, ellátás (091120) -106 2.1. Dologi kiadások -106 = Egyéb szolgáltatások (253800 26) -106 3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 50 3.1. Dologi kiadások 50 = Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása 50 4. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 181 4.1. Dologi kiadások -81 = Anyagok (453200 26) -81 4.2. Beruházások 262 = Beruházások (456000 26) 262 5. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) -52 5.1. Dologi kiadások -112 = Anyagok (553200 26) -112 5.2. Beruházások 60 = Beruházások (656000 26) 60 6. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098022) -23 6.1. Dologi kiadások 52 = Egyéb szolgáltatások (653800 26) 50 = Anyagok (653200 26) 2 6.2. Beruházások -75 = Beruházások (656000 26) -75 11

Meseház Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek -43 269 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) -41 447 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás -41 447 2. Óvodai nevelés, ellátás (091140) -10 2.1. Egyéb működési bevételek -10 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) -1 531 3.1. Működési bevételek -1 531 = Ellátási díjak -1 290 = Kiszámlázott ÁFA -348 = ÁFA visszatérítés 107 4. Munkahelyi étkeztetés (096025) -306 4.1. Működési bevételek -306 = Szolgáltatások ellenértéke -241 = Kiszámlázott ÁFA -65 5. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) 25 3.1. Működési bevételek 25 = Szolgáltatások ellenértéke 20 = Kiszámlázott ÁFA 5 Kiadások -43 269 1. Óvodai nevelés, ellátás (091110) -28 011 1.1. Személyi juttatások -20 765 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok -5 535 1.3. Dologi kiadások -1 007 1.4. Beruházások -704 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának (091120) -126 2.1. Személyi juttatások -100 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok -26 3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) -1 595 3.1. Személyi juttatások -1 194 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok -321 3.3. Dologi kiadások -80 4. Óvodai nevelés, ellátás (091140) -2 373 4.1. Munkaadókat terhelő járulékok -12 4.2. Dologi kiadások -3 352 4.3. Beruházások -223 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 214 5. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) -4 963 5.1. Személyi juttatások -3 822 5.2. Munkaadókat terhelő járulékok -1 023 5.3. Dologi kiadások -118 6. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) -5 983 6.1. Dologi kiadások 6.2. Beruházások -5 908-75 7. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) -218 7.1. Dologi kiadások -218 12

Bevételek Ellátó Központ Bevételek 5 354 Kiadások 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 3 436 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás 3 436 2. Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) 100 2.1. Működési bevételek 100 = Kamatbevételek (181000 41) 100 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 15 231 3.1. Működési bevételek 15 231 = Szolgáltatások ellenértéke: Gyermekétkeztetés bevétele (581000 41) 10 703 = Ellátási díjak: Gyermekétk. Meseház Óvoda (081000 41) 1 290 = Kiszámlázott ÁFA 3 238 - Gyermekétkeztetés bevétele (581000 41) 2 890 - Gyermekétk. Meseház Óvoda (081000 41) 348 4. Munkahelyi étkeztetés (096025) 1 088 4.1. Működési bevételek 1 088 = Szolgáltatások ellenértéke 863 - Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda (081001 41) 220 - Munkahelyi étkeztetés (681000 41) 643 = Kiszámlázott ÁFA 225 - Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda (081001 41) 60 - Munkahelyi étkeztetés (681000 41) 165 5. Szociális étkeztetés (107051) 17 780 5.1. Működési bevételek 17 780 = Szolgáltatások ellenértéke: Intézmények étkeztetése (881000 41) 14 000 = Kiszámlázott ÁFA: Intézmények étkeztetése (881000 41) 3 780 6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -32 281 6.1. Működési bevételek -32 281 = Szolgáltatások ellenértéke -25 950 - Terembérleti díj (281000 41) -2 500 - Működési bevételek (781000 41) -23 450 = Kiszámlázott ÁFA -6 331 - Működési bevételek (781000 41) -6 331 Kiadások 5 354 7. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 4 909 7.1. Dologi kiadások 4 834 = Vásárolt élelmezés (553701 41) 5 061 = Szolgáltatások (553800 41) -227 7.2. Beruházások 75 8. Munkahelyi étkeztetés (096025) 318 8.1. Dologi kiadások 318 = Vásárolt élelmezés (653700 41) 100 = Vásárolt élelmezés Meseház Óvoda (653701 41) 218 9. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037) 127 9.1. Dologi kiadások 127 = Külső intézményi étkeztetés felosztott költsége (853000 41) 127 10. Szociális étkeztetés (107051) 12 700 10.1. Dologi kiadások 12 700 = Szociális étleztetés felosztott költségei (953000 41) 12 700 11. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -12 700 11.1. Dologi kiadások -12 700 = Felosztott költségek (753200 41) -12 700 13

Pitypang Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek 50 1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 50 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 50 = Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 50 Kiadások 50 1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 50 1.1. Dologi kiadások 50 = Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása 50 2. Óvodai nevelés, ellátás (091140) -5 144 2.1. Dologi kiadások -5 144 = Egyéb szolgáltatások (453800 29) -5 144 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 4 848 3.1. Dologi kiadások 4 848 = Egyéb szolgáltatások (753800 29) 4 848 4. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) 276 4.1. Dologi kiadások 276 = Szolgáltatások (553800 29) 276 5. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098022) 20 5.1. Dologi kiadások 20 = Szolgáltatások (653800 29) 20 Nefelejcs Bölcsőde Kiadások 0 1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) -507 1.1. Dologi kiadások -507 = Áram (153300 25) -257 = Távhő (153500 25) -250 2. Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035) 507 2.1. Dologi kiadások 507 = Áram (253300 25) 257 = Távhő (253500 25) 250 Főösszeg változás 534 846 534 846 Módosított főösszeg 5 920 173 5 920 173 A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 14

RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a) 3 954 804 eft Költségvetési bevétellel b) 5 398 984 eft Költségvetési kiadással c) -1 444 180 eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú 379 140 eft b) felhalmozási célú -1 823 320 eft" 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 432 eft összegben, céltartalékát 280 695 eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R: 1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 4. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 5. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 6. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 7. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet 8. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet 9. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet 10. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet 11. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet 12. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet 13. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 15

4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. december 9- én hatályát veszti. Mór, 2016.11.22. Fenyves Péter polgármester 16

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelettel Mór, 2016. november 30.

Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet - 10. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban - 11. melléklet Céltartalékok és általános tartalék - 12. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását - 13. melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról 2016.11.24 18

1. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek 3 379 289 26 374 250 705 3 656 368 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 947 081 14 001 2 100 963 182 5. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 712 175 0 0 712 175 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 78 390 0 0 78 390 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 156 516 14 001 2 100 172 617 8. I.2. Közhatalmi bevételek 2 278 170 100 0 2 278 270 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 0 0 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 0 0 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 0 0 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 0 0 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 0 0 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 2 470 100 0 2 570 15. I.3. Működési bevételek 147 038 12 273 247 805 407 116 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 0 100 257 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 22 272 1 825 142 043 166 140 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 497 6 443 394 12 334 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 69 348 0 0 69 348 20. I.3.38. Ellátási díjak 0 0 52 107 52 107 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 30 519 3 955 51 872 86 346 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 0 1 109 5 159 23. I.3.41. Kamatbevételek 10 969 50 180 11 199 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 4 226 0 0 4 226 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 000 0 800 7 800 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 000 0 800 7 800 28. II. Felhalmozási bevételek 291 649 6 787 0 298 436 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 253 371 0 0 253 371 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 215 000 0 0 215 000 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 371 0 0 38 371 32. II.2. Felhalmozási bevételek 8 936 6 787 0 15 723 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 0 0 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 6 787 0 6 787 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29 342 0 0 29 342 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 20 681 0 0 20 681 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8 661 0 0 8 661 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 3 670 938 33 161 250 705 3 954 804 39. III. Finanszírozási bevételek 1 858 573 419 392 970 261 3 248 226 40. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 500 000 41. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 500 000 42. III.2. Maradvány igénybevétele 1 358 573 8 272 98 524 1 465 369 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 8 272 96 784 313 204 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 0 1 740 1 152 165 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 0 411 120 871 737 1 282 857 46. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen 5 529 511 452 553 1 220 966 5 920 173 Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 49. 50. I. Működési kiadások 1 651 067 423 689 1 202 472 3 277 228 51. I.1. Személyi juttatások 135 762 224 536 473 846 834 144 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 326 62 225 137 231 234 782 53. I.3. Dologi kiadások 661 084 134 376 511 791 1 307 251 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 467 2 552 0 47 019 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 774 428 0 79 604 854 032 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 571 0 78 390 81 961 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 446 043 0 1 214 447 257 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 900 0 0 900 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 256 776 0 0 256 776 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 58 706 0 0 58 706 61. I.4.66/2. Általános tartalék 8 432 0 0 8 432 62. II. Felhalmozási kiadások 2 074 398 28 864 18 494 2 121 756 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 1 189 712 28 864 18 494 1 237 070 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 341 873 0 0 341 873 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 542 813 0 0 542 813 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 56 960 0 0 56 960 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 262 118 0 0 262 118 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 223 735 0 0 223 735 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 3 725 465 452 553 1 220 966 5 398 984 71. III. Finanszírozási kiadások 1 804 046 0 0 1 804 046 72. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 500 000 0 0 500 000 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 0 0 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 282 857 0 0 1 282 857 75. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 5 529 511 452 553 1 220 966 5 920 173 76. 77. 78. A B C D E F G H 79. 80. Költségvetési bevételek (46. sor) 81. 82. 3 670 938 33 161 250 705 3 954 804 83. Működési célú 3 379 289 26 374 250 705 3 656 368 84. Felhalmozási célú 291 649 6 787 0 298 436 Költségvetési kiadások (97. sor) 85. 86. 3 725 465 452 553 1 220 966 5 398 984 87. Működési célú 1 651 067 423 689 1 202 472 3 277 228 88. Felhalmozási célú 2 074 398 28 864 18 494 2 121 756 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 89. 90. -54 527-419 392-970 261-1 444 180 91. Működési célú 1 728 222-397 315-951 767 379 140 92. 93. Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA -1 782 749-22 077-18 494-1 823 320 A költségvetési hiány belső finanszírozása 1 444 180 94. 95. Maradvány igénybevétele működési célra 292 015 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 152 165 A költségvetési hiány külső finanszírozása 0 97. 98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 500 000 99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 500 000 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 0 100. 2016.11.24 19

2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L 011130 Önkormányzatok és részére végzett 018010 013360 Más szerv 013350 Az 013320 önkormányzati 016080 Kiemelt önkormányzati 011220 Adó-, vám- pénzügyi- 016030 Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel feladatok igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek 28 566 2 277 970 0 85 221 34 409 0 31 850 710 913 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 397 0 0 34 409 0 10 350 710 913 5. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 710 913 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 397 34 409 10 350 0 8. I.2. Közhatalmi bevételek 200 2 277 970 0 0 0 0 0 0 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 200 2 270 15. I.3. Működési bevételek 15 969 0 85 221 0 0 19 500 0 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 39 12 992 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 551 2 584 2 362 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 60 023 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 160 18 812 4 146 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 23. I.3.41. Kamatbevételek 10 969 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 200 3 802 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 0 0 2 000 0 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 2 000 28. II. Felhalmozási bevételek 0 0 54 886 0 0 0 0 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 29 907 0 0 0 0 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 29 907 32. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 8 936 0 0 0 0 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 16 043 0 0 0 0 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16 043 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 28 566 2 277 970 0 140 107 34 409 0 31 850 710 913 39. III. Finanszírozási bevételek 500 000 0 0 0 0 0 0 40. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 0 0 0 0 41. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 42. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. 49. 528 566 2 277 970 0 140 107 34 409 0 31 850 710 913 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016030 Állampolgársági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások 209 432 16 226 179 601 16 113 0 84 386 0 51. I.1. Személyi juttatások 44 616 9 905 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 020 6 497 53. I.3. Dologi kiadások 82 858 16 226 174 801 67 984 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 69 938 0 4 800 16 113 0 0 0 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 800 16 113 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 800 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 58 706 61. I.4.66/2. Általános tartalék 8 432 62. II. Felhalmozási kiadások 223 735 29 167 499 994 0 0 10 500 0 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 25 976 354 617 10 500 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 3 191 62 377 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 223 735 0 83 000 0 0 0 0 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 83 000 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 223 735 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 433 167 45 393 679 595 16 113 0 94 886 0 71. III. Finanszírozási kiadások 500 000 0 0 0 0 0 21 189 72. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 500 000 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 933 167 45 393 679 595 16 113 0 94 886 21 189 76. 2016.11.24 20

2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 78. 79. I. Működési bevételek 0 78 390 0 0 47 879 30 1 262 80. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 78 390 0 0 47 879 0 1 262 81. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 1 262 82. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 78 390 83. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 879 84. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 85. I.2.22. Jövedelemadók 86. I.2.25. Vagyoni típusú adók 87. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 88. I.2.29. Gépjárműadók 89. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 0 30 0 92. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 93. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 94. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 96. I.3.38. Ellátási díjak 97. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 98. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I.3.41. Kamatbevételek 100. I.3.43. Egyéb működési bevételek 24 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 102. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 1 839 0 0 105. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 1 839 0 0 106. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 839 108. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 109. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 110. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 112. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 114. 0 78 390 0 0 49 718 30 1 262 115. III. Finanszírozási bevételek 0 1 358 573 0 0 0 0 0 116. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 117. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 118. III.2. Maradvány igénybevétele 0 1 358 573 0 0 0 0 0 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 123. 124. 0 1 436 963 0 0 49 718 30 1 262 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 125. 126. I. Működési kiadások 3 571 0 250 0 56 596 3 500 42 366 127. I.1. Személyi juttatások 43 392 128. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 156 129. I.3. Dologi kiadások 250 4 734 3 500 130. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások 3 571 0 0 0 1 314 0 42 366 132. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 571 133. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 314 134. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42 366 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 10 012 0 0 139. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 012 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 142. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 146. 3 571 0 250 0 66 608 3 500 42 366 147. III. Finanszírozási kiadások 0 1 282 857 0 0 0 0 0 148. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 282 857 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 3 571 1 282 857 250 0 66 608 3 500 42 366 152. 2016.11.24 21

2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 051030 Nem veszélyes 047320 052020 045160 Közutak, 045170 Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz 061030 Lakáshoz 045120 Út, hidak, alagutak garázs 047120 Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása 154. 155. I. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 156. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 157. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 158. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 159. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 161. I.2.22. Jövedelemadók 162. I.2.25. Vagyoni típusú adók 163. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 164. I.2.29. Gépjárműadók 165. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 168. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 169. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 4 016 4 724 170. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 8 221 172. I.3.38. Ellátási díjak 173. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 43 2 220 1 084 2 552 174. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I.3.41. Kamatbevételek 176. I.3.43. Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 178. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek 6 625 0 0 0 0 4 724 4 638 181. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 625 0 0 0 0 0 0 182. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 625 184. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 185. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 186. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 4 724 4 638 188. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4 638 189. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 724 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 190. 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 191. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 192. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 193. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 194. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 195. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 199. 200. 201. 045120 Út, autópálya építése 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások 1 000 59 144 3 620 1 600 0 57 318 61 262 0 203. I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások 1 000 59 144 3 620 1 600 48 014 61 262 206. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 9 304 0 0 208. I.4.56. Elvonások és befizetések 209. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 454 210. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 850 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások 321 249 0 0 0 70 000 1 500 16 510 13 600 215. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 150 135 1 500 13 843 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 171 114 70 000 2 667 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 13 600 218. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13 600 220. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 222. 322 249 59 144 3 620 1 600 70 000 58 818 77 772 13 600 223. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 224. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 322 249 59 144 3 620 1 600 70 000 58 818 77 772 13 600 228. 2016.11.24 22

2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 230. 231. I. Működési bevételek 0 0 2 063 0 0 0 11 700 232. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 11 700 233. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 234. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 235. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 700 236. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 237. I.2.22. Jövedelemadók 238. I.2.25. Vagyoni típusú adók 239. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 240. I.2.29. Gépjárműadók 241. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 242. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 243. I.3. Működési bevételek 0 0 2 063 0 0 0 0 244. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 245. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 246. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 247. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 787 248. I.3.38. Ellátási díjak 249. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 276 250. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 251. I.3.41. Kamatbevételek 252. I.3.43. Egyéb működési bevételek 253. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 254. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 255. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 256. II. Felhalmozási bevételek 0 0 3 937 0 0 0 0 257. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 258. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 259. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 260. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 261. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 262. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 263. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3 937 0 0 0 0 264. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 265. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 937 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 266. 0 0 6 000 0 0 0 11 700 267. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 268. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 269. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 270. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 271. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 272. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 273. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 274. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 275. 276. 0 0 6 000 0 0 0 11 700 277. 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 278. I. Működési kiadások 3 990 0 200 51 051 57 141 0 20 963 279. I.1. Személyi juttatások 1 740 280. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 423 281. I.3. Dologi kiadások 3 990 200 51 051 57 141 15 300 282. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 283. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 3 500 284. I.4.56. Elvonások és befizetések 285. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 286. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 287. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 500 288. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 289. I.4.66/2. Általános tartalék 290. II. Felhalmozási kiadások 10 826 0 5 017 39 527 33 282 99 918 0 291. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 826 5 017 39 527 16 132 292. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 6 450 293. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 10 700 99 918 0 294. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 295. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 296. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10 700 99 918 297. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 298. 14 816 0 5 217 90 578 90 423 99 918 20 963 299. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 300. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 301. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 302. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 303. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 14 816 0 5 217 90 578 90 423 99 918 20 963 304. 2016.11.24 23