2017. évi beszámoló Dorog és Térsége Turizmus Egyesület
Célok A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2017-ben is tovább folytatta megkezdett munkáját. Alapvető cél, hogy Dorog városának szolgáltatási kínálatát illeszteni tudjuk a térség turisztikai kínálatához, arculatához. A fejlesztések továbbra is a térség turizmusának fellendítését szolgálják, idén is tovább szeretnénk haladni a kijelölt utunkon. Szervezeti változások A 2017-es évben a fenti cél érdekében az Egyesület térségi bővülése valósult meg, hiszen Dorog, Csolnok, Piliscsév és Sárisáp mellett csatlakoztak hozzánk Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő települések is. Ezzel együtt elnökségünk is 5 főről 7 főre növekedett. A szervezet korábbi 35 tagi létszáma 2017. év végére 48-ra emelkedett. Városi rendezvények Meghatározó szerepet játszottunk a környék programjainak, eseményeinek szervezésében. Dorogon ismét nagy sikerrel rendeztük meg május 28-án a Modellőrület Gyermeknap 2017 rendezvényt, tematikájában megjelenítve a modell- és makettvilágot, 300nm-es tereppályával, kamionok-földmunkagépek, hajók-vizi járművek, modell harcászati bemutatók segítségével. A programot kiegészítette a Talmácsi Motorsport pálya, és számtalan további izgalmas interaktív elem. Az esemény az országos média figyelmét is felkeltette, sikerült pozitív üzenetet közölni olvasott sajtófelületeken keresztül. Részvételi szám: cc.2000fő
Ezt követte szintén Dorogon a KosBor Fesztivál 2017, június második hétvégéjén. Középpontban a gitár hangszer, a latinos ízek és dallamok mellett a legkülönbözőbb stílusban mutatkoztak be együttesek, zenekarok, tánccsapatok. 8 borászat, további 10 szolgáltató közreműködésével zajlott az esemény. Részvételi létszám: cc 3500fő (2 napon). Mindkét esemény térségi szinten is nagy érdeklődésre tartott számot, a látogatószám az előző évhez képest megnövekedett. Meggyőződésünk, hogy a minőségi rendezvények elősegítik a városról kialakult képet, és az itt élők is igényelik a minőségi szórakozást. Szervezetünknek fontos, hogy egyik rendezvénnyel kapcsolatban sem érkezett hatósági vagy lakossági negatív visszajelzés.
Szabadidős turisztikai termékek Útjára indítottuk Komárom-Esztergom megye legújabb túrasorozatát, a Hódító Túrákat, amelyhez első évben Dorog, Kesztölc és Lábatlan csatlakozott, és összesen 900 fő vett részt. Terveink között szerepel, hogy a 2018-as évben 6 állomásra, 2019-re 10 állomásra bővítsük a résztvevő települések számát. Ezzel a rendezvénysorozattal is sikerült megmozgatnunk a térségben élő és a csak a túrák miatt idelátogató célközönséget. Nyáron és ősszel az Aktív délutánok - izgalmas hétvégék programcsomagjainkat vezettük be a piacra, amely során az érdeklődők kipróbálhatták a búvárkodást, a kajakozást, a paplanernyőzést, a lovaglást, de még a Sátorkőpusztai-kristálybarlangba is ellátogathattak. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2018-as terveink között szerepel a programok folytatása és a paletta bővítése. Karácsonyra ismét ajándékkosarakat kínáltunk, amelyben új értékesítési csatornát biztosítottunk a helyi termelőknek.
Pályázatok Egyesületünk lett a munkaszervezete a CLLD-pályázatnak, amely új kihívás elé állítja kollégáinkat. Feladataink közé tartozik a pályázatok kiírása és koordinálása, a civil szervezetek képviselőinek mentorálása és a megvalósuló programok ellenőrzése is. A munka 2017. év végén kezdődött el, de az igazán nagy feladatok majd csak 2018-ban várnak ránk. Részt vettük NEA2017 működési típusú pályázatán, ahol eredményesen pályáztunk forrásra, eszközbeszerzésre. Közreműködő szervezetként pályáztunk INTERREG valamint V4 pályázaton is, amelynek eredményét várjuk.
Szakmai megbízások, tevékenységek Tovább bővült szakmai tevékenységünk a települések aktuális megbízásaival. Dorogon a Bányászati Miniverzum marketingtevékenységében közreműködünk, részt vettünk Lábatlan város turisztikai stratégia alkotásában, elkészítettük Nyergesújfalu - Bajót - Tát identitás pályázatának szakmai anyagát és megalkottuk Nyergesújfalu komplex turisztikai stratégiáját. Városunkat képviselve 2017. márciusában önálló standdal vettünk részt az Utazás Kiállításon, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a város és térség szolgáltatóinak. Az esemény sok látogatót vonzott, itt debütált a Piknik Kosár programunk is, amelyben a térség aktív turizmusát kapcsoltuk össze a helyi termelők kézzel készített termékeivel, nagy sikert aratva. Kommunikáció, marketingtevékenység, ügyfélszolgálat Áprilisban útjára indult dorogestersege.com weboldalunk, ahol a programcsomagjaink kerülnek bemutatásra, megosztjuk a legfrissebb programajánlókat és hírt adunk munkásságunkról is. Látogatószámunk folyamatosan emelkedik. Ezzel együtt tovább növeltük Facebook oldalunk követőszámát is, hiszen azt látjuk, a célcsoportunk főleg az online csatornákon tájékozódik.
Májusban tartottuk a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Galériájában a Városi és Térségi Programiroda megnyitónkat, amelyen Tücsök György fotóművész alkotásait is bemutattuk. A kiállított képsorozat a felkérésünkre készült Dorog és a térség településeinek látnivalóiból. A hangulatos képek nagy tetszést arattak a vendégek körében. Új kezdeményezésként év végén útjára indítottuk a Találkozzunk nálunk! térségi programajánlót. A decemberi workshopon részt vettek a környékbeli települések médiaszakemberei, polgármesterei, újságírói, vállalkozói és közösen alakítottuk ki a stratégiát, amely mentén dolgozunk tovább. A projekt célja az, hogy a térségben élők és az ide látogatók egyaránt megismerjék az itteni szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket, a kulturális és sportprogramokat. Ezzel szeretnénk fellendíteni a települések turizmusát, amelyben a portálok és az önkormányzatok maximálisan partnereink.
Pénzügyi beszámoló A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működését 2015-ös megalakulása óta nagyban segítette a Dorog Város Képviselő-testülete által nyújtott hozzájárulás. 2016-ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására, részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk. 2017-ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).
2018. évi terveink szerint az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekednek (a tervezett 30 milliós bevételből 5 millió forint a rendezvényekhez felhasználható támogatás, maximum 1 millió forint működési támogatás - egyeztetés alatt)
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Időszaki főkönyvi kivonat Időszak: 2017.01.01-2017.12.31 2017 Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 1 Befektetett eszközök 196.500,00 128.317,00 68.183,00 14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 196.500,00 128.317,00 68.183,00 141 Gépek, berendezések, felszerelések 128.900,00 0,00 128.900,00 145 Értékhatár alatti eszközök 67.600,00 0,00 67.600,00 146 Értékhatár alatti eszközök ÉCS 0,00 67.600,00 67.600,00 149 Gépek, berendezések ÉCS 0,00 60.717,00 60.717,00 3 Követelések,pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat 49.307.100,00 43.394.295,00 5.912.805,00 31 Kovetelesek aruszallitasbol es szolgaltatasbol 8.441.360,00 8.333.360,00 108.000,00 311 Belfoldi vevok 8.441.360,00 8.333.360,00 108.000,00 37 Ertekpapirok 366.065,00 0,00 366.065,00 373 Duna-Gerecse Nonprofit Kft. üzletrész 366.065,00 0,00 366.065,00 38 Penzeszkozok 40.499.675,00 35.060.935,00 5.438.740,00 381 Penztar 5.412.788,00 5.187.100,00 225.688,00 3811 Pénztár-számla 5.412.788,00 5.187.100,00 225.688,00 384 Elszámolási betétszámla 29.425.040,00 24.211.988,00 5.213.052,00 3841 Elszámolási betétszámla 27.925.040,00 22.714.176,00 5.210.864,00 3842 CLLD Pályázat számla 1.500.000,00 1.497.812,00 2.188,00 389 Átvezetési számla 5.661.847,00 5.661.847,00 0,00 3891 Átvezetés bank-pénztár között 4.161.847,00 4.161.847,00 0,00 3892 Átvezetés bankszámlák között 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 4 Források 23.874.851,00 26.632.381,00 2.757.530,00 41 Sajat toke 1.160.766,00 2.931.474,00 1.770.708,00 411 Induló tőke 0,00 105.000,00 105.000,00 413 Eredménytartalék 0,00 1.665.708,00 1.665.708,00 419 Tárgyévi eredmény 1.160.766,00 1.160.766,00 0,00 45 Rovid lejaratu kötelezettségek I. 12.493.248,00 12.765.748,00 272.500,00 452 Mobiltelefonok részletre 40.760,00 40.760,00 0,00 454 Szállító 12.452.488,00 12.724.988,00 272.500,00 46 Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek II. 754.619,00 811.619,00 57.000,00 462 SZJA 754.619,00 811.619,00 57.000,00 4621 SZJA levonás munkabérből 386.619,00 386.619,00 0,00 4629 SZJA teljesítése 368.000,00 425.000,00 57.000,00 47 Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek 7.187.481,00 7.833.370,00 645.889,00 471 Jövedelemelszámolási számla 4.377.799,00 4.815.688,00 437.889,00 473 TB kötelezettségek 2.809.682,00 3.017.682,00 208.000,00 4731 NAV Nyugdíj 448.104,00 448.104,00 0,00 4732 NAV EGA+MEP 295.068,00 295.068,00 0,00 4733 NAV Szocho 722.169,00 722.169,00 0,00 4738 Szocho teljesítése 658.169,00 763.169,00 105.000,00 4739 TB kötelezettségek teljesítése 686.172,00 789.172,00 103.000,00 48 Passziv idobeli elhatarolasok 20.000,00 31.433,00 11.433,00 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 20.000,00 31.433,00 11.433,00 49 Evi merlegszamlak 2.258.737,00 2.258.737,00 0,00 491 Nyitómérleg számla 2.258.737,00 2.258.737,00 0,00 5 Koltsegnemek 24.327.055,00 0,00 24.327.055,00 51 Anyagköltségek 2.753.194,00 0,00 2.753.194,00 511 Anyagköltség 1.597.424,00 0,00 1.597.424,00 5111 Anyagbeszerzés 318.357,00 0,00 318.357,00 2018.03.21 15:48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver.4401 1
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 5112 Szakkönyv, folyóirat 5.450,00 0,00 5.450,00 5113 Kiállítások,rendezvények költségei 670.082,00 0,00 670.082,00 5114 Védő-és munkaruha, védőfelszerelések, kellékek 248.167,00 0,00 248.167,00 5116 Reklámanyag, plakátok költsége 52.910,00 0,00 52.910,00 5117 Irodaszer, nyomtatvány 298.283,00 0,00 298.283,00 5118 Építési, műszaki karbantartási anyagok 4.175,00 0,00 4.175,00 515 Ajándékkosár alapanyagok (Vállalkozási tevékenység) 1.017.250,00 0,00 1.017.250,00 516 Tisztítószerek 1.400,00 0,00 1.400,00 519 Egyéb anyagköltség 137.120,00 0,00 137.120,00 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 14.960.789,00 0,00 14.960.789,00 521 Bérletidíj ( Vállalkozási tevékenység) 689.245,00 0,00 689.245,00 5212 Egyéb bérleti díj 689.245,00 0,00 689.245,00 522 Ügyviteli és számviteli szolg. 272.500,00 0,00 272.500,00 523 Előadóművészeti tevékenység, bemutató, sportszolg. 4.164.200,00 0,00 4.164.200,00 524 Szállítási költség 241.273,00 0,00 241.273,00 525 Belépőjegyek, részvételi díjak 271.600,00 0,00 271.600,00 526 Posta és telefon költség 197.488,00 0,00 197.488,00 527 Reklám, proganda (Vállalkozási tevékenység) 328.000,00 0,00 328.000,00 528 Utazási,szállás költség, kiküldetési rend. 620.502,00 0,00 620.502,00 529 Egyéb szolgáltatási költség 8.175.981,00 0,00 8.175.981,00 5291 Rendezvényszervezés (Vállalkozási tevékenység) 1.130.520,00 0,00 1.130.520,00 5292 Menedzselés, szakmai tanácsadás 3.081.500,00 0,00 3.081.500,00 5293 Őrzés, védés (Vállalkozási tevékenység) 220.472,00 0,00 220.472,00 5294 Egészségügyi ellátás 160.950,00 0,00 160.950,00 5295 Egyéb 366.781,00 0,00 366.781,00 5296 Jogdíj fizetés (Vállalkozási tevékenység) 229.654,00 0,00 229.654,00 5297 Pályázatfeldolgozás 2.228.000,00 0,00 2.228.000,00 5298 Tárhely szolgáltatás, online számlázás 317.104,00 0,00 317.104,00 5299 Oktatások, tanfolyamok, előadások költsége 441.000,00 0,00 441.000,00 53 Egyéb szolgáltatások költségei 199.483,00 0,00 199.483,00 531 Hatósági díjak, illetékek 13.000,00 0,00 13.000,00 535 Bankköltség 161.483,00 0,00 161.483,00 536 Fizetett tadíjak 25.000,00 0,00 25.000,00 54 Bérköltség 4.619.942,00 0,00 4.619.942,00 541 Alkalmazottak illetménye 3.660.370,00 0,00 3.660.370,00 542 Megbízási díj 880.000,00 0,00 880.000,00 543 Szakmai gyakorlat díjazása 79.572,00 0,00 79.572,00 55 Személyi jellegű egyéb kifiztések 158.506,00 0,00 158.506,00 552 Rendezvényeken megvendégelés kts. 128.295,00 0,00 128.295,00 556 Betegszabadság illetménye 30.211,00 0,00 30.211,00 56 Bérjárulékok 722.169,00 0,00 722.169,00 561 NAV Szocho 722.169,00 0,00 722.169,00 57 Értékcsökkenési leírás 42.537,00 0,00 42.537,00 571 Tervszerinti ÉCS 42.537,00 0,00 42.537,00 58 Adott támogatások 870.435,00 0,00 870.435,00 581 Duna-Gerecse Kft. támogatás 870.435,00 0,00 870.435,00 8 Ertekesites elszamolt onkoltsege es raforditasok 452.640,00 0,00 452.640,00 81 Anyagjellegű ráfordítások 24.000,00 0,00 24.000,00 814 Értékesített áruk beszerzési értéke 24.000,00 0,00 24.000,00 8142 Értékesített áruk beszerzési értéke (Vállalkozási tevékenység) 24.000,00 0,00 24.000,00 86 Egyeb raforditasok 428.386,00 0,00 428.386,00 861 Kerekítések 386,00 0,00 386,00 2018.03.21 15:48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver.4401 2
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, Dorog Forgalom Egyenleg Kartonszám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 864 Behajthatatlan követelés 428.000,00 0,00 428.000,00 87 Penzugyi muveletek raforditasai 254,00 0,00 254,00 871 Árfolyamveszteség 254,00 0,00 254,00 9 Ertekesites arbevetele es bevételek 0,00 28.003.153,00 28.003.153,00 91 Belfoldi ertekesites arbevetele 0,00 3.210.600,00 3.210.600,00 912 Turisztikai fejlesztéses projekt 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 913 Sportprogramok értékesítése 0,00 254.510,00 254.510,00 915 Tagdíj bevétel 0,00 896.840,00 896.840,00 916 Gyereknap bevétele 0,00 66.750,00 66.750,00 917 Bányásztörténeti Múzeum nyilv.biztosítása 0,00 242.500,00 242.500,00 92 Vállalkozási bevételek 0,00 3.652.220,00 3.652.220,00 921 Helyhasználati díj 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00 922 KOSBOR bevétele 0,00 353.750,00 353.750,00 923 Ajándékkosár értékesítés bevétele 0,00 1.443.900,00 1.443.900,00 924 Online kampány 0,00 416.670,00 416.670,00 925 Ajándéktárgyak értékesítése 0,00 372.900,00 372.900,00 95 Kapott támogatások 0,00 21.110.513,00 21.110.513,00 951 Emberi Erőforrások Min. támogatás (NEA) 0,00 100.000,00 100.000,00 954 ME-Uniós Fejl. támogatás 0,00 5.625.000,00 5.625.000,00 955 Önkormányzati támogatás 0,00 15.385.513,00 15.385.513,00 9551 Dorog Város Önkormányzata 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 9553 Szénmedence Sportjáért Közalap.tám. 0,00 150.000,00 150.000,00 9554 Lábatlan Önk. hozzájárulás 0,00 468.000,00 468.000,00 9555 Nyergesújfalu tur.ref.feladatok hozzájárulás 0,00 2.042.538,00 2.042.538,00 9556 Süttő Község Önk. támogatói hj. 0,00 97.710,00 97.710,00 9557 Bajót Község Önk. hozzájárulás 0,00 127.265,00 127.265,00 96 Egyeb bevetelek 0,00 29.820,00 29.820,00 962 Egyéb bevétel, kerekítés 0,00 341,00 341,00 963 Kapott bankkamat 0,00 59,00 59,00 964 Telefon magánhasználat 0,00 29.420,00 29.420,00 2018.03.21 15:48 PC-User-PC-ADMIN, LIDOK Kft ver.4401 3