AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az Alap 2018. I. félévi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2018. július 23. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgatóhelyettes *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap Az Alap rövid neve Aegon Maraton Alap Az Alap lajstromszáma 1111-616 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000714886 I HUF HU0000714928 E C EUR CZK HU0000714894 HU0000716055 Sorozat Deviza ISIN kód P PLN HU0000714910 R HUF HU0000714936 U USD HU0000714902 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 2 535 039 458 12,10 5 068 705 702 16,60 Repo Átruházható értékpapírok 19 257 701 371 91,93 25 919 549 656 84,87 Származékos ügyletek -25 127 985-0,12 179 498 836 0,59 Egyéb eszközök 139 143 244 0,66 2 656 217 114 8,70 Összes eszköz 21 906 756 089 104,58 33 823 971 308 110,75 Kötelezettségek -959 322 582-4,58-3 284 493 791-10,75 Nettó eszközérték 20 947 437 186 100,00 30 539 480 913 100,00 II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A HUF HU0000714886 8 374 730 799 13 168 718 932 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I HUF HU0000714928 3 991 662 737 5 176 779 391 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E EUR HU0000714894 7 427 944 9 981 331 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P PLN HU0000714910 13 006 700 14 644 805 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R HUF HU0000714936 1 860 711 026 1 966 249 882 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U USD HU0000714902 6 022 130 8 651 333 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C CZK HU0000716055 300 000 300 000 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A HUF HU0000714886 1.096573 1.121737 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I HUF HU0000714928 1.121448 1.151789 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E EUR HU0000714894 1.069418 1.090465 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P PLN HU0000714910 1.092367 1.123383 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R HUF HU0000714936 1.102703 1.133176 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U USD HU0000714902 1.098289 1.130025 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C CZK HU0000716055 1.05568 1.079267 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 222 976 000 1,16 240 772 220 0,93 Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 1 448 434 978 7,52 1 284 682 284 4,96 Részvény - GMU 543 973 431 2,82 308 056 454 1,19 Részvény - Egyéb külföld 1 806 545 122 9,38 2 698 402 374 10,41 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 326 306 021 1,69 353 327 254 1,36 Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 1 217 355 654 6,32 177 900 883 0,69 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 5 565 591 207 28,90 5 063 141 469 19,53 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható A közelmúltban forgalomba hozott átruházható Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 743 203 076 2,87 Egyéb átruházható értékpapírok 743 203 076 2,87 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 11 313 872 612 58,75 17 227 020 423 66,46 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 647 689 209 3,36 680 928 818 2,63 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 351 179 458 1,82 625 038 020 2,41 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők 316 059 645 1,22 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 1 379 368 884 7,16 1 264 158 205 4,88 Hitelviszonyt megtestesítő 13 692 110 162 71,10 20 113 205 111 77,60 Értékpapírok összesen 19 257 701 371 100,00 25 919 549 656 100,00 Budapest, 2018. július 23. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2