./2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. január 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2016. január 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. Költségvetési bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 792 000 Ft-tal növekedtek a gesztor önkormányzattól átvett támogatással. A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett bérkompenzáció összege 181 000 Ft, a Bóbita Óvodánál kifizetett bérkompenzáció 91 000 Ft volt járulékkal együtt. Az óvoda munkaadót terhelő járulékait növeltük 300 000 Ft-tal, a felmerült REHAB hozzájárulási többletköltségek miatt, ez a tétel Kerekegyháza Várost terheli. Az Óvoda dologi kiadásain belül a vásárolt élelmezés át növeltük 6 200 000 Ft-tal, a változást a növekvő nyersanyag költség emelkedése indokolja, ez a tétel Kerekegyháza Várost terheli. Az októberi feladatfinanszírozás felmérés keretében a szociális étkeztetést igénylők számát 5 fővel csökkentettük, ez -304 000 Ft állami támogatás változást jelent. A tartalék összegét a Társulás költségvetésében 100 000 Ft-tal csökkentettük és egyúttal a dologi kiadásokon belül növeltük az egyéb szolgáltatások kiadási át, a felmerült számlavezetési költségek miatt. A költségvetési határozatban más módosításra nem került sor. Így a személyi juttatások összege 214 000 Ft-tal a járulékok összege 378 000 Ft-tal és a dologi kiadások összege 6 300 000 Ft-tal növekedtek. A fent leírt változások Kerekegyháza Város hozzájárulási kötelezettségét 6 834 000 Ft-tal, Kunbaracs Község hozzájárulási kötelezettségét 20 000 Ft-tal növelték. Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2015. évben: 2
1. Kerekegyháza: 42 314 000 Ft 2. Ágasegyháza: 1 360 000 Ft 3. Ladánybene: 1 616 000 Ft 4. Fülöpháza: 2 899 000 Ft 5. Kunbaracs: 1 487 000 Ft Összesen: 49 676 000 Ft Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2016. február 19. Dr. Kelemen Márk elnök 3
1. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.12.16. módosított 2015.12.31. módosított Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.12.16. módosított 2015.12.31. módosított A B C D G H I J I. Működési költségvetés 292 858 312 533 319 325 I. Működési költségvetés 290 952 312 647 319 539 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 169 587 177 953 178 167 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek 36 988 36 988 36 988 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 122 47 551 47 929 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255 870 275 545 282 337 3. Dologi kiadások 76 243 83 147 89 447 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 255 870 273 569 280 361 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 1 976 1 976 5. Egyéb működési kiadások 0 3 996 3 996 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 3 996 3 996 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 2 020 1920 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő 0 0 4
támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 1 906 1 906 1 906 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 1 906 1 906 1 906 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 292 858 312 533 319 325 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 292 858 314 553 321 445 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0-2 020-2 120 5
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 0 2 020 2 020 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege 1 906-114 -214 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -1 906-1 906-1 906 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE 0-2 020-2 120 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 0 2 020 2 020 Működési egyenleg összesen 1 906-114 -214 1. Maradvány igénybevétele működési célra 114 114 Felhalmozási egyenleg összesen -1 906-1 906-1 906 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 906 1 906 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 292 858 314 553 321 345 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 292 858 314 553 321 445 6
2. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2015.évi költségvetése Id.nappali ellátása 2015 2015 Változás 20151231 Ellátott ezer Ft eredeti ei. Módosított Módosított Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene ei. ei. 29 1 mutató 0,9667 0,0333 személyi 1830 2152 12 2164 2092 72 járulék 493 580 4 584 565 19 dologi 737 737 737 712 25 egyéb 400 400 400 387 13 összesen 3460 3869 16 3885 0 0 3756 129 0 műk.bev. 0 0 0 0 0 normatív 4905 4905 4905 4742 163 társulási 0 0 0 0 0 egyéb 409 16 425 összesen 4905 5314 16 5330 0 0 4742 163 0 finanszírozás -1445-1445 0-1445 0 0-1445 0 0 Gyermekjólét eredeti ei. Módosított Módosított 2016 919 6509 646 1719 mutató ei. ei. 0,1707 0,0778 0,5512 0,0547 0,1456 személyi 11015 12376 23 12399 2117 965 6834 678 1805 járulék 2780 3149 6 3155 539 245 1739 173 459 dologi 1657 1657 1657 283 129 913 91 241 egyéb 0 összesen 15452 17182 29 17211 2938 1339 9487 941 2506 műk.bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 normatív 7403 7403 7403 1264 576 4081 405 1078 társulási 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb 1854 3584 29 3613 összesen 9257 10987 29 11016 1264 576 4081 405 1078 finanszírozás 6195 6195 0 6195 1057 482 3415 339 902 Szociális étkezés eredeti ei. Módosított Módosított 140 5 mutató ei. ei. 0,9655 0,0345 személyi 8107 8586 8586 8290 296 7
járulék 1651 1780 1780 1719 61 dologi 26575 27637 27637 26684 953 egyéb 0 összesen 36333 38003 0 38003 0 0 36692 1311 0 műk.bev. 15882 15882 15882 15334 548 normatív 9743 9134-304 8830 8525 305 társulási 0 0 0 egyéb 4313 4921 4921 összesen 29938 29937-304 29633 0 0 23859 853 0 finanszírozás 6395 8066 304 8370 8081 289 Házi segíts. Nyújtás eredeti ei. Módosított Módosított 8 25 8 5 mutató ei. ei. 0,1739 0,5435 0,1739 0,1087 személyi 11000 12251 40 12291 0 2137 6680 2137 1336 járulék 2925 3263 11 3274 0 569 1779 569 356 dologi 1056 1056 1056 0 184 574 184 115 egyéb 150 150 150 összesen 15131 16720 51 16771 0 2890 9034 2890 1807 műk.bev. 2023 2023 2023 0 352 1100 352 220 normatív 8671 8671 8671 0 1508 4713 1508 943 társulási 0 0 0 0 0 0 egyéb 1589 51 1640 összesen 10694 12283 51 12334 0 1860 5812 1860 1162 finanszírozás 4437 4437 0 4437 0 772 2412 772 482 Jelzőrendszer eredeti ei. Módosított Módosított mutató ei. ei. személyi 0 0 0 0 0 járulék 0 0 0 0 0 dologi 0 0 0 0 0 egyéb 2103 2104 2104 0 0 2104 0 0 összesen 2103 2104 2104 0 0 2104 0 0 műk.bev. 2103 2104 2104 0 0 2104 0 0 normatív 0 társulási 0 egyéb 0 0 0 0 0 összesen 2103 2104 2104 0 0 2104 0 0 finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 Családsegítés 8
eredeti ei. Módosított Módosított 2016 6509 mutató ei. ei. 0,2365 0,7635 személyi 3812 4112 16 4128 976 0 3152 0 0 járulék 1022 1103 4 1107 262 0 845 0 0 dologi 1222 1222 1222 289 0 933 0 0 egyéb 0 összesen 6056 6437 20 6457 1527 0 4930 0 0 műk.bev. 0 normatív 5924 5925 5925 1401 0 4524 0 0 társulási 0 0 0 0 0 0 egyéb 381 20 401 95 0 306 0 0 összesen 5924 6306 20 6326 1496 0 4830 0 0 finanszírozás 132 131 0 131 31 0 100 0 0 Támogató szolgálat eredeti ei. Módosított Módosított mutató ei. ei. személyi 6689 7931 51 7982 0 0 7982 0 0 járulék 1786 2179 14 2193 0 0 2193 0 0 dologi 3791 3791 3791 0 0 3791 0 0 egyéb 150 150 150 150 összesen 12416 14051 65 14116 0 0 14116 0 0 műk.bev. 721 721 721 0 0 721 0 0 normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb 8625 10260 65 10325 0 0 10325 0 0 összesen 9346 10981 65 11046 0 0 11046 0 0 finanszírozás 3070 3070 0 3070 0 0 3070 0 0 Pü.ig. eredeti ei. Módosított Módosított mutató ei. ei. 0,1707 0,0778 0,5512 0,0547 0,1456 személyi 1227 1593 1593 272 124 878 87 232 járulék 0 0 0 0 0 dologi 0 0 0 0 0 egyéb összesen 1227 1593 1593 272 124 878 87 232 finanszírozás 1227 1593 1593 272 124 878 87 232 összesen 9
eredeti ei. Módosított Módosított mutató ei. ei. személyi 43680 49001 142 49143 3365 3226 35908 3271 3373 járulék 10657 12054 39 12093 800 815 8840 823 815 dologi 35038 36100 0 36100 572 313 33607 1252 356 egyéb 2803 2804 0 2804 0 0 2641 13 0 összesen 92178 99959 181 100140 4737 4353 80996 5359 4545 műk.bev. 20729 20730 0 20730 0 352 19259 900 220 normatív 36646 36038-304 35734 2665 2084 26584 2381 2020 társulási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb 14792 21144 181 21325 95 0 10631 0 0 összesen 72167 77912-123 77789 2760 2436 56474 3281 2240 finanszírozás 20011 22047 304 22351 1360 1378 16511 1486 1616 10