7. Tájékoztató a vagyonleltár állásáról 2016. december 15. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. december 15-ei ülésére 7. napirend Napirend tárgya: Tájékoztató a vagyonleltár állásáról. Előadó: Mellékletek: Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője leltározási utasítás vagyon kimutatás 2016.11.30-i állapot szerint Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK A tájékoztatóhoz jogi kifogást nem emelek. Döntést nem igényel. Maglód, 2016. december 8. Margruber János jegyző
7. Tájékoztató a vagyonleltár állásáról 2016. december 15. MAGLÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 2234 Maglód, Fő utca 12. Előterjesztés Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-ei ülésre 7. napirend: Tájékoztató a vagyonleltár állásáról. Előadó: Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: leltározási utasítás vagyon kimutatás 2016.11.30i állapot szerint Tisztelt Képviselő-testület! A mellékelt utasítás alapján 2017. február 28-ig teljes körűen el kell készülnie a 2016. évi beszámolót megalapozó és azt alátámasztó leltárnak. A leltározási utasítás tartalmazza az egyes vagyonelemekhez kapcsolódó alleltárak elvégzéséért felelős és az azokat ellenőrző személyeket. Továbbá jelen tájékoztatásban kimutatást készítettünk az önkormányzat vagyonáról, annak 2016. november 30-i állapota alapján. Immateriális eszközök között került kimutatásra az 2016-os évben beadott pályázatok előkészítéséhez elkészített tervek. Jelentősebb változás a tárgyi eszközök között történt. Az évközi bruttó érték változásból mintegy 55.123 eft útfelújítás történt, a maradék 30.473 eft összeget az iskolai ideiglenes épület, illetve egyéb kisebb felújítások teszik ki. A pénzeszközök jelentősnek mondható csökkenésének oka, hogy a 2015-ös év végén az önkormányzat a pénzforgalmi számláján tartalékolta a 2015-ös évben megvalósított Lövéte utcai Óvoda építéséhez kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség (63.124 eft) teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére. Maglód, 2016. december 7. Bartos Gergely Adó-és Pénzügyi irodavezető
7. Tájékoztató a vagyonleltár állásáról 2016. december 15. Mellékletek (csak pdf formátumban) 3
Maglód Váras Önkonnányzat önkonnányzat költségvetési szerv UTASÍTÁS a 2016 12.31-i fordulónapi leltározáshoz 1.) A leltározási szabályzatban foglaltak figyelembevételével a mennyiségi számbavétellel történő leltározás a következő eszközökre terjed ki. A leltározást a megjelölt módon (nyilvántartás alapján, vagy nyilvántartástól függetlenül) kell végrehajtani. Eszközök megnevezése Nyilvántartás alapján Nyilvántartástól függetlenül x Immateriális javak Tárgyi Eszközök Befektetett pénzügyi x eszközök Követelések x Pénzeszközök Hosszúlejáratú x Kötelezettségek Rövid lejáratú x kötelezettségek (a leltározás választott módját értelemszerűen, pld. xjellel meg kell jelölni a táblázatban) 2.) A leltározás vezetője: Baiios Gergely 3.) A leltározás ellenőre:.egyes Eszközöknél megnevezve
4.) A leltározást a következő leltározási körzetekben és időpontokban kell elvégezni az érintett leltárfelelősök (felelős elszámolók), valamint a leltározók közreműködésével: Leltározási egység Leltárfelelős (felelős Leltárellenőr neve Leltározás kezdő és (körzet) elszámoló) neve befejező időpontja megnevezése Immateriális ja vak Bartos Gergely Melinda 2017.02.06.-2017.02.20 Tárgyi Eszközök Bartos Gergely Melinda 2017.02.06.-2017.02.20 Befektetett pénzügyi Bartos Gergely Melinda 2017.02.06.-2017.02.20 eszközök Követelések Melinda Bartos Gergely 2017.02.06.-2017.02.20 Bobákné Szabados Melinda, Bartos Pénzeszközök Márta, Takács tünde Gergely 2017.02.06.-2017.02.20 Hosszúlejáratú Melinda Bartos Gergely 2017.02.06.-2017.02.20 Kötelezettségek Rövid lejáratú Melinda Bartos Gergely 2017.02.06.-2017.02.20 kötelezettségek 5.) A leltározók felkészítését 2017. 01.08-ig el kell elvégezni. 6.) A leltárak kiértékelését 2017. 02.20 -ig, a záró jegyzőkönyvet 2017 02.28.-ig kell elkészíteni. Maglód, 2016. december 1. A leltározási utasítást jóváhagyom: l\1alód,2016. dece~,;á,;;;-. ~. :21....~!~ s ~t -~ ~,) Polgármester /Kö. ~~. e sze/ l ezetője 7.q& "11 * 3 ).0""'
Ssz. 2. mell Vagyonleltár kimutatás Maglód Város Önkormányzat Vagyonkimutatása 2016.11.30 Megnevezés Nyitó Bruttó Értékcsökkenés Nettó Évközi változás (+/) Összesen Nyitó Évközi változás (+/) Összesen Nyitó Évközi változás (+/) 1 Immateriális javak 56000 586 2 800 000 58 800 586 46 442 523 46 442 523 9 558 063 2 800 000 12 358 063 2 Tárgyi eszközök (2+3) 7004 567 259 85 595 831 7 090 163 090 1 719 653 355 90 494 218 1 810 147 573 5 284 913 904 4 898 387 5 280 015 517 3 Ingatlanok 6919 815 790 85 595 831 7 005 411 621 1 647 477 069 86 590 229 1 734 067 298 5 272 338 721 994 398 5 271 344 323 Gép, berendezés, 4 84751 469 84 751 469 72 176 286 3 903 989 76 080 275 12 575 183 3 903 989 8 671 194 felszerelés 5 Üzemeltetésre átadva 57620 366 57 620 366 24 762 201 1 056 373 25 818 574 32 858 165 1 056 373 31 801 792 6 Befektetett pü eszközök 317 058 000 317 058 000 317 058 000 317 058 000 7 Követelések 351 861 705 17 434 295 334 427 410 351 861 705 17 434 295 334 427 410 8 Pénzeszközök 80792 259 71 175 977 9 616 282 80 792 259 71 175 977 9 616 282 9 Kötelezettségek 153 630 734 13 773 219 139 857 515 153 630 734 13 773 219 139 857 515 Összesen
3. Immateriális javak Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Immateriális javak Adatok Ftban Megnevezés Eszköz típus Bruttó érték Értékcsökkenés Netó érték Szoftverek, programok Szabályozási terv Település központ tanulmányterv Területrendezési terv Belterület geodéziai felmérése 17. Csatorna helyreállítási terv Településrendezési terv (Pestterv) Szabályozási és helyi építési szabályzat Hulladékgazd. Terv Szabályozási terv Térinformatikai rendszer Faluközpont kialakítása Internetes portál Régészeti szakág PestTerv HÉSZ és TSZt Környezetvédelmi terv Szennyvíztisztító terv Ambuláns Program Meditor és IX szoftver 1111 2 853 197 2 853 197 11341 3 500 000 3 500 000 11341 3 218 544 3 218 544 11341 6 608 000 6 608 000 11341 2 500 000 2 500 000 11341 1 875 000 1 875 000 11341 783 650 783 650 11341 4 750 000 4 750 000 11341 250 000 250 000 11341 6 000 000 6 000 000 11341 438 750 438 750 11341 4 857 500 4 857 500 11341 2 385 000 2 385 000 11341 375 000 375 000 11341 1 513 938 1 513 938 11341 960 000 960 000 11341 1 980 000 1 980 000 11341 372 557 372 557 11194 263 850 263 850 Településrendezési terv 2015 11341 10 515 600 957 537 9 558 063 Összesen 56 000 586 46 442 523 9 558 063
4. Tárgyi eszközök Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Tárgyi eszközök Adatok Ftban Megnevezés Földterületek Telek Épület Egyéb építmény 0ra leírt egyéb Egyéb építmény Eszköz típus 1211 1212 1213 12144 12193 12149 Bruttó érték 139 436 744 2 067 789 142 1 269 003 904 3 379 483 204 3 752 464 60 350 332 Értékcsökkenés 141 133 285 1 490 474 292 3 752 464 12 117 028 Netó érték 139 436 744 2 067 789 142 1 127 870 619 1 889 008 912 48 233 304 Ingatlanok Összesen 6 919 815 790 1 647 477 069 5 272 338 721 Ügyv. Sztech eszk 0ra írt Sztech eszk Egyéb gép 0ra írt egyéb gép Képzőm alkotások 13111 131191 13112 131192 13113 12 905 749 28 275 538 25 422 924 13 412 693 4 734 565 5 065 131 28 275 538 25 422 924 13 412 693 7 840 618 4 734 565 Gép, berendezés, felszerelés összesen 84 751 469 72 176 286 12 575 183 Járművek 1323 2 790 000 2 790 000 Összesen 7 007 357 259 1 722 443 355 5 284 913 904 Üzemeltetésre átadva Ravatalozó 10 030 920 2 063 645 7 967 275 Tornacsarnok 47 589 446 22 698 555 24 890 891 Összesen 57 620 366 24 762 201 32 858 165
5. Bef pénzügyi Eszk Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Befektetett Pénzügyi eszközök Adatok Forintban Megnevezés Összeg DPMV Kft. 1 000 000 Tefü Kft. 3 000 000 Maglód Projekt Kft 3 000 000 MagHáz Kft 3 000 000 Gyömrő Maglód Ecser Kft 170 000 Részesedések Összesen 10 170 000 Maglód Projekt Kft. 32 200 000 Tagi Kölcsön összesen 32 200 000 DPMV Zrt által használt eszközök ÉCSJE 274 688 000 Egyéb Hosszúlejáratú követelések Összesen 274 688 000 Mindösszesen 317 058 000
6. Követelések Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Követelések Adatok Ftban Megnevezés Fennálló hátralék nyilvántartás alapján Telekadó 187 633 295 Magánszemélyek kommunális adója 932 272 Helyi Iparűzési adó 42 477 409 Gépjárműadó 14 695 138 Pótlék 40 198 562 Bírság 7 234 583 Egyéb bevétlek 2 807 953 Idegen bevétel 26 855 449 Talajterhelési díj 3 390 995 Kölcsön 2 900 368 Ingatlanvásárlás 169 340 Tulajdonosi bevételek 22 566 341 Összesen 351 861 705
7. Pénzeszközök Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Pénzeszközök Adatok Ftban Megnevezés Állomány Pénztár 241 300 Költségvetési számla 80 550 959 Összesen 80 792 259
8. kötelezettségek Maglód Város Önkormányzat 2015. évi leltára Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok Ftban Megnevezés Fennálló túlfizetés/ tartozás Telekadó 431 227 Magánszemélyek kommunális adója 235 497 Helyi Iparűzési adó 29 851 058 Gépjárműadó 1 889 958 Pótlék 400 760 Bírság 55 667 Egyéb bevétlek 78 501 Idegen bevétel 129 596 Talajterhelési díj 170 820 Szállítói tartozások 120 387 650 Összesen 153 630 734