FHB FORTE RO VID KO TVE NY BEFEKTETE SI ALAP Fé lé vés Jélénté s 2015. 2015. augusztus 24.
Az FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré (2014.12.31.-2015.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jéléntésé a kolléktív béféktétési formákról és kézélőikről, valamint égyés pénzügyi tárgyú törvényék módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131. és 132. valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén. I. Általános információk FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma(mnb) 2013. szeptember 10. Lajstromszáma 1111-532 Béféktétési jégyék ISIN azonosítója Típusa Kockázati szint Javasolt minimális béféktétési időtáv Referencia index HU0000713078 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap mérsékélt 1 év 70% RMAX + 30% MAX Alapkezelő Neve Diófa Alapkézélő Zrt. Székhélyé 1062 Budapést, Andrássy út 105. Cégjégyzékszám 01-10-046307 Tévékénységi kör béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés Félügyéléti éngédély száma EN-III./M-393/2009. Félügyéléti éngédély kélté 2009. május 25. Alapkézélő honlapja Letétkezelő és Forgalmazó Neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhélyé 1082 Budapést, Üllői út 48. 2
II. Vagyonkimutatás Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi 1 623 779 279 Ft 35,02% 2 513 786 474 Ft 50,58% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt Egyéb hitélviszonyt 1 290 017 643 Ft 27,82% 1 047 021 059 Ft 21,07% Jélzáloglévélék 974 795 615 Ft 21,03% 984 105 463 Ft 19,80% Kolléktív béféktétési Átruházható 3 888 592 537 Ft 83,87% 4 544 912 995 Ft 91,45% Banki egyenlegek 792 854 63 531 17,10% 243 826 1,28% Bankbététék 400 000 000 Ft 8,05% Származékos ügyléték érédményé -38 793 490 Ft -0,84% -29 564 634 Ft -0,59% Egyéb észköz 107 397 Ft 0,00% Összes eszköz 4 642 653 290 Ft 100,14% 4 978 987 584 Ft 100,19% Kötélézéttségék -6 444 667 Ft -0,14% -9 319 839 Ft -0,19% Nettó eszközérték 4 636 208 623 Ft 100,00% 4 969 667 745 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db) 4 352 141 647 4 641 143 660 Egy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft) 1,064500 1,081300 * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 3
IV. A befektetési alap összetétele Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Banki egyenlegek 792 854 243 Ft 17,10% 63 531 826 Ft 1,28% Bankbététék 400 000 000 Ft A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 2 929 744 092 Ft 63,19% 3 584 899 165 Ft 72,14% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 958 848 445 Ft 20,68% 960 013 831 Ft 19,32% A közélmúltban forgalomba hozott átruházható Egyéb átruházható Hitélviszonyt mégtéstésítő Származékos ügyléték érédményé -38 793 490 Ft -0,84% -29 564 634 Ft -0,59% Egyéb észköz 107 397 Ft 0,00% Összes eszköz 4 642 653 290 Ft 100,14% 4 978 987 584 Ft 100,19% Kötélézéttségék -6 444 667 Ft -0,14% -9 319 839 Ft -0,19% Nettó eszközérték 4 636 208 623 Ft 100,00% 4 969 667 745 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória Minimális arány Maximális arány Változás Pénzpiaci észközök 0,00% 100,00% 16,01% 9,61% -6,40% Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi 30,00% 100,00% 35,08% 40,46% 5,38% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt Állampapír fédézété méllétt kötött répó mégállapodás 0,00% 100,00% Egyéb hitélviszonyt 0,00% 90,00% 27,87% 17,78% -10,10% Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% 21,04% 32,15% 11,11% Kolléktív béféktétési 0,00% 20,00% Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100% 100% 0% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 4
A félév során az Alap észközéinék jéléntős részét rövid- és középléjáratú magyar állampapírok, államilag garantált égyéb hitélviszonyt, valamint rövid futamidéjű bététék alkották. A félév végéré lécsökként a hitélintézéti és vállalati kötvényék aránya, miközbén nőtt a jélzáloglévélék súlya. Budapest, 2015. augusztus 24... Diófa Alapkézélő Zrt. 5